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“第三届智能家电新材料应用高峰论坛”即将拉开帷幕

济和信息化厅、上海期货交易所指导，上海有色金属行业协会、安徽省信息家电行业协会主办，上海钢联电子商务股份有限公司、山东隆众信息技术有限公司承办的“第三届智能家电新材料应用高峰论坛”将在安徽合肥盛大举行。日前，国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施。其中，家居消费占了相当重要的内容。而在此前不久，商务部等13部门发布了《关于促进家居消费若干措施的通知》。国家在短时间内发布多项有关家居消费政策，显示出家居消费在整个社会消费中占据了越来越重要的位置，在消费促进经济发展中也发挥着越来越重要的作用，家居行业已经进入了新的发展时期。而对企业来说，也迎来了更好的市场机遇。据Mysteel不完全统计，截至8月31日，40家家电上市公司公布2023上半年业绩，39家都实现盈利，近七成实现净利润增长。具体如下：业内专家认为，家居消费涵盖家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业，涉及领域多、上下游链条长、规模体量大。家居消费的提升，将有效带动整个社会消费需求的提升，对促进消费增长有重要的作用。未来，家居市场还有着广阔的市场空间。 2023年，智能家电 (居) 产业成为拓展重点领域。从“智能家电”向“智能家居”拓展，从价值链“低端”向“高端”拓展，从“四大件”向“全品类”拓展。锚定高端、智能、绿色，走融合发展“双循环”之路，促进传统产业焕发新的动能。本届会议诚邀了行业知名专家、资深学者、家电产业链企业汇集一堂，将围绕“新材料应用、绿色低碳、智能制造”等主题，通过举办搭建上下游沟通平台，从材料、市场、价格三个方面，引领并促进家电行业的高质量发展，助力与会人员提前了解家电市场运行情况，先人一步布局2023年下半场。点击图片，立即报名>>

我的钢铁网2023-09-05

非农数据超预期，金价飙升！顺周期行情发力，有色50ETF(159360)大涨之下又获资金增仓！复苏预期，周期先行？

9月5日，A股三大指数震荡下行，有色金属板块跌幅居前。成份股跌多涨少，其中，中矿资源、西部超导、安宁股份涨超1%，宝钛股份、钢研高纳、海亮股份、锡业股份、西部矿业小幅上涨；其余成份股均呈下跌态势，云铝股份跌超3%，明泰铝业、天山铝业、神火股份、华峰铝业、金钼股份跌超2%，厦门钨业、铜陵有色、白银有色、中金岭南等跌幅居前。主流ETF方面，有色50ETF（159652）随指数下挫，现跌0.67%。昨日（9.4）大涨3.11%，成交额超1500万元，明显放量，环比激增76%！值得注意的是，近日，资金连续借道有色50ETF（159652）布局A股高弹性周期板块；上交所权威数据显示，昨日（9.4）有色50ETF（159652）大涨3.11%，但资金并未选择落袋为安，而是顺势加仓，右侧布局一图明显！近60日，有色50ETF（159652）已获资金增仓超9800万元！政策面上，近期全国多地发布认房不认贷政策，鼓励市场购房积极性，房地产市场的回暖或将逐步显现。房地产是工业金属下游的主要应用领域，房地产市场的需求增加有望拉动对铜、铝等工业金属的需求，此外，伴随着“金九银十”消费旺季的来临，工业金属价格上涨值得期待。此外，上周黄金价格攀升，涨幅超过1.25%，原因是上周五的非农就业报告显示失业率上升，ISM制造业指数显示美国工业持续疲软，非农报告的表现也与此前一系列数据互相印证。数据显示，美国8月新增18.7万个非农工作岗位，连续第三个月处于20万以下，8月ADP就业人数几乎较7月减少一半，8月季调后非农就业人口新增18.7万人，预期17万，前值下修至15.7万。失业率攀升至3.8%。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day认为，金价近期将会上涨。他说：“潮流似乎正在转向黄金。”他补充称：“美国和其他地方的经济消息喜忧参半，但多数消息表明全球经济正在走弱。市场已经消化美国加息结束的预期，尽管‘更长时间的收紧’仍在继续。” 【机构：政策密集落地叠加下游需求旺季，有色金属有望迎来“顺周期”行情】中国银河证券指出，目前政策利好持续释放，宏观预期好转将带动有色金属行业景气上行。8月国内经济动能稍有恢复，制造业PMI回升至49.70%。而处于下游淡季中的有色金属铜、铝等主要品种仍维持着低库存状况，显示有色金属行业需求的韧性。而8月央行降息、房地产降低存量房贷利率与首付比例等更多实质性政策的出台，使市场对于国内经济预期好转。随着政策的落地与经济复苏进程加快，叠加进入下游旺季的加持，有色金属需求或将得到明显的改善，在低库存的助力下金属价格保持偏强势状态运行，在需求边际提升支撑下价格有望走强，有色金属行业景气有望上行。（来源：中国银河证券《政策密集落地+需求旺季来临，有色金属有望迎来“顺周期”行情》）华福证券从三大细分领域分析了近期有色行业有望迎来顺周期的行情：（1）贵金属：避险情绪仍存，贵金属价格维持高位。短期，美国就业数据不及预期提振贵金属价格，8月失业率为3.8%，创去年2月来新高，劳动力市场降温信号明显，市场预期FOMC9月暂停加息的概率升至接近89%。长期，FOMC加息尾声，支撑贵金属走势，11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下，加息预期进一步放缓带动贵金属震荡走强。（2）工业金属：宏观利好不断叠加旺季来临，工业金属上行可期。8月我国制造业PMI为49.7%，较前月上升0.4个百分点，同时房地产行业利好政策频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨。（3）新能源金属：短期价格仍有压力，长期锂矿仍是新能源汽车产业链优质资产。由于需求处于旺季，叠加海外精矿定价较高，下半年价格仍有支撑或将高位震荡下调；长期看，需求仍然有望保持高增长。（来源：华福证券《有色金属行业半年评：贵金属行稳致远，顺周期政策提振铝铜仍可期》）有色金属行业三大细分领域长期投资价值如何？ 1.工业金属（铜铝）：广发证券表示，国内一揽子“稳经济”政策密集出台提振信心，FOMC如期加息，预计基本金属价格震荡上行。据公开数据，7月LME铜、铝、铅、锌、锡价环比变化为4.27%、3.29%、3.21%、4.11%、7.48%。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业8月策略：政策落地看铜铝钢，黄金仍必配》）东方证券复盘历史分析指出，金融属性与商品属性交替作用于铜价，加息尾声金融属性多占据主导作用，加息结束后商品属性多发挥主导作用。回顾历史5轮加息以来，FOMC结束加息前后，铜价多处于触底回升或震荡上行的状态。站在当前时点，分析认为铜价后市或具较强韧性，“N”字第三笔或正徐徐而来。（来源：东方证券《铜行业专题报告①：铜-N形第三笔或徐徐而来》） 2.贵金属（黄金）多家机构纷纷看好黄金后市：财信证券认为，市场预计FOMC7月加息25bp概率较高，后续是否继续加息要看就业和CPI数据走势，美国利率可能维持较高水平停留较长时间，后续FOMC货币政策或将迎来转向。中长期仍看好金价中枢上涨。（来源：财信证券《有色金属行业月度：有色金属反弹，看好黄金板块》） 3.能源金属（锂、钴）方面：民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示：2023年能源金属供需短缺或将缓解，我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平，但资源端的溢价仍需重视。锂板块：需求韧性依旧，锂价高位运行或超预期。目前上游产能释放已充分预期，下游动力电池表观需求修复，锂价上涨，预期改善将为整个板块带来估值提升机会。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业7月策略：看多黄金，期待铜铝，把握锂》）钴板块：供给端巨变，价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加，需求端，短期消费电子需求承压，但钴价快速回落带来三元电池成本下降，中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量，带动未来钴需求快速增长。（民生证券：《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇：谁无暴风劲雨时，守得云开见月明》）此外，稀土方面，中信证券指出，稀土价格继续反弹，需求回暖有望带动板块估值修复。近期产业链需求回暖以及补库情绪浓厚带动稀土价格持续反弹，长期来看，预计机器人产业逐步成熟将显著带动稀土永磁材料需求增长。下半年新能源领域需求回暖有望带动稀土磁材行业业绩和估值触底回升。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：政策利好推动工业金属反弹行情》）公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）『特别提示』很多朋友希望中长期介入A股市场，享受时间的玫瑰，但没有精力深入研究各行业主题，怎么办？把握A股主线行情，“选800，更省心”。 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

有色ETF(159980)盘中震荡上涨0.44%，近5个交易日合计“吸金”超1114万元，备受资金关注

4.23万元。有色ETF紧密跟踪上期有色金属指数，选取铜、铝、锌、铅、锡、镍六个期货品种作为成份商品，在合规性要求和流动性要求下进行新品种进入和旧品种退出操作。华福证券表示，宏观利好不断叠加旺季来临，工业金属上行可期。8月我国制造业PMI为49.7%，较前月上升0.4pct，财新中国制造业PMI为51，较前月上升1.8pct，制造业景气水平改善，同时房地产行业利好政策频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨，继续推荐铜铝大宗金属。有色ETF(159980)，场外联接(A类：007910；C类：007911)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

【ETF盘前早报】昨日中证细分食品饮料产业主题指数收涨可观，食品ETF(159862)收涨2.55%

昨日收盘，银华基金旗下涨幅居前的产品为有色金属ETF(159871)、食品ETF(159862)、新经济ETF(159822)、化工产业ETF(516690)、物流快递ETF(516530)，涨幅分别为2.87%、2.55%、2.35%、2.34%、2.07%。其中，食品ETF(159862)上涨2.55%，最新报价0.84元。收盘成交额已达198.58万元，换手率3.93%。拉长时间看，截至2023年9月4日，食品ETF近1周累计上涨4.33%。从估值层面来看，食品ETF跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.44倍，处于近3年7.15%的分位，即估值低于近3年92.85%以上的时间，处于历史低位。食品ETF紧密跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分能源、细分有色等8条指数组成，分别从沪深市场相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证细分食品饮料产业主题指数(000815)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、今世缘(603369)、舍得酒业(600702)，前十大权重股合计占比74.72%。国盛证券表示：从基本面来看，近年消费行业品牌护城河逐步稳固，投资者对食品饮料行业的未来发展保持乐观态度，估值随着已实现盈利和未来盈利预期的增长而抬升。宏观层面来看，第三产业占比提升，消费支出相对稳定，双轮驱动保障食品饮料未来稳健发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

债市早报：资金面继续向宽，银行间主要利率债收益率普遍上行

上涨，顺周期板块全天强势，钢铁、煤炭、有色金属、石油石化涨超3%，建筑材料、商贸零售、轻工制造、基础化工、食品饮料、银行涨超 2%。【转债市场指数涨幅扩大】 9月4日，转债市场主要指数跟随权益市场震荡上行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.50%、0.44%、0.60%。当日，转债市场成交额435.81亿元，较前一交易日减少38.55亿元。转债市场超八成个券上涨，544只个券中，452只上涨，79只下跌，13只持平。当日，宏昌转债在上市第四个交易日延续涨停态势，以20%涨幅领涨市场，此外福蓉转债、明泰转债、中矿转债、天铁转债、赛轮转债涨超6%，表现亮眼；当日下跌个券中纽泰转债跌逾5%，惠城转债跌超3%，海澜转债跌超2%，其余下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，新23转债上市。 9月4日，航新转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；维尔转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年9月5日至2023年11月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；晶能转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年9月5日至2023年11月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；城地转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023年9月5日至2023年10月4日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；富瀚转债、山石转债、鹿山转债、甬金转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月4日，赛轮转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年9月5日至2023年12月4日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利；华统转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年9月5日至2024年3月4日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利；苏银转债公告将提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 9月4日，因劳动节假日，美债市场休市。 2. 欧债市场 9月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.58%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别上行3bp、7bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-05

基金早班车|北向资金终结此前连续5个交易日的净卖出葛兰、朱少醒最偏爱哪些票

点。基金增配较多的行业包括煤炭、钢铁、有色金属、家用电器。 4.私募投资基金监督管理条例自9月1日起正式施行。《条例》最大的亮点是支持行业发展与强化监管并重。首先，《条例》明确鼓励私募行业规范健康发展，强调充分发挥私募服务实体经济、促进科技创新等功能作用；其次，赋予证券监督管理机构充分的执法权限，丰富事中、事后监管方法，优化私募行业发展环境；最后，明确私募管理人及从业人员的各项违法违规行为的法律责任，加大违法违规行为惩处力度，规范行业行为。 5. 上交所公告7月21日至8月20日股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券等10家券商评价结果均为AA。 6.公募基金2023年半年报披露收官。上半年券商分仓佣金收入为97.35亿元，同比上升3.76%；中信证券、中信建投、广发证券、长江证券、招商证券分列佣金分仓收入榜前五位。重仓持股方面，公募基金上半年净买入金额最多的股票为中兴通讯，金额达216亿元；净卖出贵州茅台最多，金额达231.38亿元。托管方面，公募基金托管费共147.19亿元，同比下降2.91%。其中，工行托管费报酬居行业首位，达24.26亿元，其次为建行，为22.16亿元；中行、招行、农行进账均超10亿元。基金经理方面，上半年管理规模超过700亿元的中欧基金葛兰，重点加仓太极集团和达仁堂，卖出我武生物、智飞生物、欧普康视、联影医疗等。富国基金朱少醒增持瑞丰新材、东方雨虹，减持迈瑞医疗、东方财富等。 7.上交所进一步优化交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项，网上现金认购期原则上不超过3个交易日。网上现金认购期内基金管理人可以申请变更网上现金认购终止日，原则上仅允许变更一次。 8.上半年公募基金“中考”成绩单浮出水面：权益类基金亏损近1400亿元，但公募基金整体盈利1400亿元，货基、债基等固收类基金贡献最大；基金行业规模逆市增至27.7万亿，成为我国资管行业“排头兵”。二、基金预警资管大佬林强被曝失联。和合系相关负责人称，上周末林强便已失联。据了解，和合系发行的产品开始逾期，不少投资人已经陆续报案。上海泽熙投资管理有限公司发生工商变更，徐翔退出，不再担任法定代表人、总经理，徐翔母亲郑素贞担任法定代表人、总经理。恒大财富发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展8月兑付。三、宏观产业国务院发布通知称，为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人支出负担，决定提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。国内11家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，首批自8月31日起将陆续向全社会公众开放服务。据悉，广东地区获批公司分别为华为、腾讯，科大讯飞系其他地区获批产品。 2023年中国电影暑期档收官。灯塔专业版数据显示，暑期档总票房206.15亿元，总观影人次破5.05亿，总场次达3461万场。暑期档票房超20亿元影片数达4部，日票房连续破亿天数达71天。上述数据均刷新中国影史暑期档纪录。北京将进一步活跃私募股权投资市场，充分激活创业投资和股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多长期资本和耐心资本，支持不断完善“募投管退”全链条服务稳定，促进科技、产业、金融良性发展。天津发布新一轮优化营商环境措施，提出强化融资信贷服务，加快推进金融服务重点产业链发展3.0版，深化天津市区域性股权市场制度和业务创新试点。 “酱香拿铁”昨日刷屏，朋友圈满屏都是美酒配咖啡。贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“茅台瑞幸酱香拿铁”上架开卖。据了解，“酱香拿铁”使用白酒风味厚奶，含53度贵州茅台酒，酒精度低于0.5%，零售价38元/杯，使用优惠券后预计19元/杯。通过网友”测点“，味道确实有股明显的酒香味，可以说是酒香四溢吧，但是喝完没上头，不过打嗝都是酒味开车的朋友还是不要喝，里面真的有茅台酒，虽然酒精含量只有0.5%，但是如果遇到交警叔叔还是会请你去喝咖啡。四、新发基金

金融界2023-09-05

华夏ETF解读：行业普涨，两市反弹延续

炭(3.13%)、钢铁(3.24%)及有色金属(3.11%)领涨，所有行业均收涨，大盘风格今日占优。消息面上，上周末盘后北京上海均将“认房不认贷”纳入政策工具箱，有关部门对市场热议的程序化交易出台政策进行规范，体现出对市场的呵护，今日国家成立民营经济发展局促进民营经济发展。 2、 ETF行情指南：今日市场延续了上周五的走势，顺周期的煤炭、钢铁、有色及石化等板块涨超3%，建材、家具等地产后周期板块均有表现，港股地产股大幅上涨，市场交易的逻辑依旧是经济好转及房地产政策下的需求端恢复。近期房地产行业针对需求端的政策频出，截至目前四大一线城市均已全域无差别落地“认房不认贷”政策，标志着一线城市政策态度的实质性转暖，体现了国家支持地产的决心，而作为中国经济最基本盘的部分，地产预期的改变对经济的拖底作用毋庸置疑，叠加近期经济指标读数显示的基本面复苏迹象，均有利于顺周期板块表现。今日科创板表现落后，科创50ETF(588000.SH)全天基本位于水下，收盘前资金回流到华为题材带领指数翻红，主要由于北交所改革下，科创板投资者可以“一键”开通北交所权限的抽血预期，相应之下北交所50指数全天大涨近6%，今日华为新机开售后秒空，上调预期销量，市场继续猜测其核心技术突破，相关概念股活跃，带领尾盘科技板块上涨。 3、 ETF交易洞察：上周五我们提示市场短期将选择方向，今日两市普涨。最新的美国失业率和薪资数据逐步降温，市场对美有关部门超预期加息预期降低，美债收益率连续三周下行，北向资金大幅净流入，国内近期多重政策下经济预期也有所好转，市场风险偏好逐渐回升，暂时一切都在好转，我们前期判断的反弹周期也得以延续，指数市场底渐近。从结构看，今日依旧是顺周期板块领先，不过范围更加扩大，所有行业普涨，这也意味着短期热点想要持续更难，当下市场轮动速度确实较快，缺乏主线的行情下市场要快速反弹或许有难度，大概率以震荡走高或震荡磨底为主，投资者需把握好节奏，对于热点题材买在分歧，避免短期追高。不过超短期轮动对大多数人依旧是超级难度，一不小心很可能站在高点，投资有时候，不如选择做简单的事情，比如快速轮动我们难以把握，但市场的低估区间却很明显，这个时候均衡配置就不会两头挨打，因此我们坚持在模糊的低估区间分批布局，结合上文分析，战略上建议均衡增配宽基300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓，战术上可适当增配引领近期反弹的小盘及成长风格的科创50ETF(588000.SH)、创业板成长ETF(159967.SZ)来把握反弹机会，此外，投资者可通过有色50ETF(516650.SH)把握周期板块机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

港股收评：恒生指数涨2.51%、恒生科技指数涨3% 内房股爆发融创中国涨超34%

，有楼盘的访问量比上周末增加了4倍。有色金属股走强，中国铝业涨超14%。消息面上，华创证券发布研报称，地产政策放松正在加速落地，看好顺周期金属。目前铜、铝库存均处于历史极低位置，铜铝价格具有一定韧性，从库存周期的角度来说，中美有望在三季度同步进入补库周期。近日住建部、人行、金融监管总局联合推动“认房不用认贷”政策措施已经超预期在一线城市落地，有望显著扭转当前较差的市场预期。零跑汽车涨近7%，零跑汽车今天宣布，零跑首款全球化车型将于北京时间今天17:40在慕尼黑车展上首发。商汤涨超7%，近日商汤科技研发的自然语言大模型“商量SenseChat”向广大用户开放服务。它的基模型是商汤联合国内多家科研机构发布的“书生·浦语InternLM-123B”，有1230亿参数，在51个知名评测集共计30万道问题集合上的测试总成绩排名全球第二，并且在主要评测中有12项成绩超越了GPT-4，排名第一。

金融界2023-09-04

主力资金｜主力全面回流“只买不卖”，北向资金净买入超68亿元

金流向上，主力净买入前三的是食品饮料、有色金属、计算机行业板块，分别获得主力资金净买入31.24亿元、27.42亿元、18.61亿元。遭主力净卖出前三的是传媒、公用事业、农林牧渔行业板块，分别净卖出7.88亿元、3.38亿元、0.82亿元。从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有68家公司，净流出超1亿的有19家公司。五粮液、拓维信息、中国中免分别获主力净买入12.46亿元、5.76亿元、5.21亿元。科大讯飞、伊利股份、金科股份分别遭主力净卖出9.31亿元，2.57亿元，2.25亿元。

金融界2023-09-04

铝价大幅上涨，有色连续走强！有色50ETF(159652)放量涨超3%！宏观利好叠加旺季，顺周期品空间几何？

A股上游金属资源板块强势上涨，中证细分有色金属指数连续两日走强，涨近3%！成份股中，安宁股份涨停，中国铝业涨超7%，中国稀土、中钨高新涨超6%，中金岭南、明泰铝业、国城矿业、中矿资源、金钼股份涨超5%，云海金属、融捷股份、江西矿业、盛和资源等纷纷大涨；跌幅方面，华峰铝业跌超2%，坤彩科技、山东黄金跌幅居前。主流ETF方面，有色50ETF（159652）高开高走涨超3%，站稳60日均线；成交额超1470万元，大幅放量！消息面，上周，铝价周环比大幅上涨4.14%，兴业证券认为，这主要受到近期不断释放的地产、货币等宏观利好政策影响，加之近期煤价大幅反弹抬升成本上移预期，铝价持续强势。基本面来看，云南铝厂已完成复产工作，国内运行产能达到了4270万吨的水平。需求端，国内利好政策提振金九银十消费预期，短期内下游受铝价冲高影响呈观态度，电解铝社库周环比基本持平。整体来看，低库存水平为铝价提供较强支撑，铝价易涨难跌（来源：兴业证券《政策刺激带动铜铝价格大幅上涨》）【政策利好带动有色板块反弹】消息面上，近日，政策利好不断。8月31日，央行及金管局连发两条重磅政策：1）下调首套和二套房首付比例，2）降低存量首套住房贷款利率。9月1日，继广州深圳官宣“认房不认贷”新政后，上海北京也相继官宣执行“认房不认贷”，至此一线城市“认房不认贷”全部落地。9月1日，人民银行宣布下调人民币存款利率，其中三年、五年期定期存款利率下调25个基点，同时调低金融机构外汇存款准备金率2个百分点，为今年首次下调，历史上第三次下调。据实地调研，在刚过去的周末，京沪楼市成交量出现脉冲式上涨，深圳楼市亦有所回暖。华金证券表示，全国多地发布认房不认贷政策，鼓励市场购房积极性，叠加金九银十来临，工业金属需求有望回暖。【有色板块后市策略，机构观点一览】有色板块后市观点方面，华福证券认为： 1）工业金属：8月国内PMI回升叠加楼市利好政策致工业金属普涨。8月我国制造业PMI环比回升，经济景气水平改善，同时，近期房地产行业利好政策频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨。兴业证券指出，近期政策利好不断，进一步刺激购房需求预期和市场信心，而中国制造业PMI读数超预期环比修复，强化多头情绪。展望后市，随着市场对于政策催化、需求预期持续交易，后续关注旺季需求的成色几何，将对于后续铜价能否持续走强至关重要。（来源：兴业证券《政策刺激带动铜铝价格大幅上涨》） 2）贵金属：美国劳动力市场降温，加息预期放缓带动贵金属震荡走强。近期，美元美债仍有韧性，金银普涨。总的来看，全球经济仍有衰退风险，避险需求仍在，经济衰退叠加股市低迷，黄金板块仍有投资价值。 3）能源金属：锂价持续下跌，重点关注9月中游排产情况。短期看，下半年锂价格将震荡下调；长期看，需求仍然有望保持高增长，资源端开发进展相对较慢，锂矿仍是电动车产业链的最优战略资产，具备投资价值。（来源：华福证券《有色金属行业周报：宏观利好不断叠加旺季来临，继续关注顺周期》）银河证券中期策略核心观点表示，2023年国内经济复苏与FOMC的边际宽松是扭转去年有色金属行业颓势的主线逻辑。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与FOMC加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：银河证券《有色金属行业 2023 年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨注意有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

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