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美国消费者信心指数创逾两年最高对经济和通胀前景乐观

。周五早些时候公布的政府数据显示，受服务价格上涨推动，1月PPI升幅超过预期。不过密歇根大学消费者信心指数报告显示，将生活水平下降归咎于高物价的消费者比例降至两年低点。衡量预期的指标本月升至78.4，创2021年7月以来最高水平。现状指标小幅下降至81.5。消费者对当前财务状况的看法略有改善。

金融界2024-02-17

美联储巴尔金：CPI报告说明了为何美联储应等待更多数据再降息

降的只是二手车，”而“租金实际上飙升，服务价格也是如此。” 注：1月份消费者价格指数的环比及同比涨幅均超出预期，剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数也是如此。

金融界2024-02-17

美联储今年票委：CPI报告证明美联储通胀之战尚未结束！

指标也是如此。周二公布的政府数据显示，服务价格涨幅创近两年来最大，住房成本上升。博斯蒂克还表示，他正在密切关注隔夜逆回购协议工具的余额，这是流动性的一个关键指标，并在周四自2021年6月以来首次跌破5000亿美元。该工具的枯竭将有助于指导政策制定者决定何时开始放缓并最终停止其资产负债表的收缩。博斯蒂克说，“我试图关注并把握的是，我们在多大程度上接近流动性似乎不足的边缘，可能没有足够的流动性让我们的货币市场以我们需要的方式运作，但现在我们还没到那一步。”

金融界2024-02-16

英国央行官员Greene称在考虑降息前需看到更多通胀压力下降迹象

服务业通胀放缓的证据，但表示英国薪资和服务价格压力与国际水平相比更为突出。 “在我考虑投票放松政策之前，需要看到更多证据表明通胀的持续性不像之前担心的那样根深蒂固，”她在惠誉评级于伦敦举办的活动上表示。她表示，由于薪资增长和服务业通胀压力持续，政策“将需要在一段时间内保持限制性，以使通胀可持续地回到目标水平”。这番言论表明，尽管英国经济陷入衰退且有迹象显示抗通胀方面取得进展，但Greene并不急于转向降息。这呼应了英国央行行长安德鲁·贝利和首席经济学家Huw Pill最近的评论，表明英国央行不认为将通胀降至2%目标水平的努力已结束。然而，在弱于预期的通胀和GDP数据公布后，市场最近几天加大了对英国央行的降息押注。目前投资者完全消化了8月份首次降息的预期。 Greene在本月早些时候的货币政策委员会上投票支持维持利率在5.25%不变，此前她曾推动进一步加息以抑制价格压力。她在演讲后的炉边谈话中表示：“我认为我们不能因为整体通胀在再次变化前短暂地达到了我们的目标就宣布胜利。” 她在讲话中指出英国脱欧和疫情削弱了经济的供给侧，阻碍了抗通胀行动。她表示，英国面临“甚至比欧盟更大、持续时间更长”的贸易条件冲击，以及与美国类似的劳动力市场吃紧。她补充称，通胀持续的风险“在英国比在美国构成更大威胁”。 “最近表明持续的价格压力开始缓和的迹象令人鼓舞，我认为当前的政策足以让通胀在中期内回到目标水平，”她说。 Greene还说，薪资增长需要进一步放缓，才能看到“服务业通胀可持续地回到与目标一致的水平”，这可能使“最后一英里”变得最为困难。

金融界2024-02-16

英国央行官员Greene寻求进一步表明通胀粘性缓解的迹象

的活动上发布的演讲稿：“鉴于英国工资和服务价格压力持续，与国际水平相比尤为突出，我认为政策需要在一段时间内维持限制性，才能让通胀以可持续地方式回落至目标水平”。 “最近表明持续的价格压力开始缓和的迹象令人鼓舞，我认为当前的政策足以让通胀在中期内回到目标水平”。 “在我考虑投票放松政策之前，需要看到更多证据表明通胀的持续性不像之前担心的那样根深蒂固”。注：在本月早些时候的货币政策委员会会议上，Greene放弃了赞成加息的呼吁。

金融界2024-02-16

英国财政大臣亨特：政府在降低通胀方面取得巨大进展

8%，但服务业价格压力依然较大，CPI服务价格年率从6.4%上升至6.5%。标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）高级欧洲经济学家Marion Amiot对此表示：“最新的通胀数据再次反映了劳动力市场正在发生的情况：紧张的劳动力供应正在维持高工资增长，从而带来潜在的通胀压力，尤其是在服务业。” 尽管如此，近期的态势将继续将通胀推向下行轨道。除了能源、食品和生产者价格的缓和，职位空缺的减少和工资压力的缓解也为英国央行提供了积极的迹象。在降低通胀方面，英国一直落后于其他国家。但自2022年10月创下11.1%的同比峰值以来，整体CPI一直处于下行趋势。

金融界2024-02-15

美国实际收益率升至2% 为12月美联储政策转向以来首次

值为2.9%。CPI的主要构成类别中，服务价格涨幅创近两年来最大。 10年期实际收益率本月上涨逾30个基点，因为数据显示经济加速，削弱了对美联储降息在即的预期。利率互换显示，5月降息的可能性从通胀数据发布前的约64%降至约36%，年内预期降息幅度不足100个基点。

金融界2024-02-14

美财长耶伦称赞遏制通胀进展显著尽管1月数据显示价格涨势顽固

速度攀升，住房成本继续上涨。就诊等医疗服务价格创下2022年9月以来最大涨幅。耶伦的讲话主要侧重于拜登政府提高医疗可负担性的举措。她还强调美国经济和劳动力市场持续走强。 “许多预测人士认为要实现通胀下降需要经济陷入衰退，但这种预测尚未应验，”她表示，并补充说美国人也从现已跑赢通胀的薪资增长中受益。

金融界2024-02-14

美国1月CPI超预期分析师：美联储或推迟降息

劲。这是美联储密切关注的类别，代表核心服务价格减去住房价格，在此基础上，CPI同比再次加速至4.3%，为去年5月份以来的最快增速。月度增速也有所上升，上涨了0.85%，是自2022年4月以来最火热的。

金融界2024-02-14

【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅

劲。这是美联储密切关注的类别，代表核心服务价格减去住房价格，在此基础上，CPI同比再次加速至4.3%，为去年5月份以来的最快增速。月度增速也有所上升，上涨了0.85%，是自2022年4月以来最火热的。互换市场完全定价美联储推迟降息这种经济粘性不会增加美联储的信心，即通胀率从2022年年中的40年高点下降，真正走上了美联储2%目标的道路。尽管美国最新的月度数据显示物价顽固上涨，其中包括几项关键的家庭支出，但美国财长耶伦称赞在降低通胀方面取得的进展。耶伦表示，美国在降低通胀方面取得了重大进展。她强调，总体通胀率较峰值下降了约三分之二，汽油、鸡蛋和机票价格较上年同期有所下降。耶伦称，许多预测师预测的为了降低通胀而需要发生的衰退并未出现，美国人也从工资增长中受益，而这种增长现在已经超过了通胀水平。富国银行首席经济学家Jay Bryson表示，CPI高于预期并不是“好消息”。但他补充道，美联储更关注PCE，而不是CPI，按照PCE的指标衡量，通胀仍较低。其次，美联储不会根据一个数据就做出决定，还是需要权衡整体情况。最后，现在离5月还有很长时间。美联储上个月将政策利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年7月以来的水平，虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）注意到了进展，但他也表示，美联储在3月份可能还为时过早，无法确定是否已经赢得了与通胀的斗争。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“如果这能跟上通胀保持高位的一两个月，你可以与6月（降息）说再见，我们可能会考虑9月。“这是一份比预期更热的报告，这是美联储在说现在说通胀已被击败还为时过早时所暗示的一部分。” 摩根资产管理全球首席策略师David Kelly认为美国经济状况不错，今年料可避免衰退，因而预计美联储年内会降息三次。“从我的角度来看，（美国）经济是在降温，只是比较缓慢……（1月）通胀报告中一些成分推高了整体指标，但总体来看，预计今年经济增速将会放缓，同比通胀率会降温。”Kelly还提到了所谓的“痛苦指数”(misery index)，即通胀率与失业率之和。他称3.7%的失业率和3.1%的通胀率加总之后，得出的6.8%的痛苦指数其实并不“痛苦”，因此形势其实不差，只是降温速度比较慢而已。对于美联储的降息前景，Kelly称，今年年初的数据显示，年内经济衰退的概率越来越小，因此预计市场会对此做出反应，市场仍可能预计美联储今年会降息超过三次，“而我们认为会避免衰退，因此会有三次降息。” 美国CPI公布后，美联储在5月按兵不动的概率上升据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为39.3%，累计降息50个基点的概率为2.4%。而在公布前，到5月维持利率不变的概率为42.4%，累计降息25个基点的概率为49.8%，累计降息50个基点的概率为7.7%。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，通胀居高不下是每个人最大的担忧，而1月通胀报告显示通胀没有下降。市场下意识的反应是抛售股票和债券。我们需要等待下一份通胀报告，如果下份报告显示通胀较低，这说明通胀回升只是一个暂时现象。美联储关注的是扣除住房的核心服务业，该行业的通胀是上升的，这也说明通胀比预期棘手。利率料将在更长时间内保持在较高水平，3月降息基本不可能了，而5月也有了不降息的可能。市场反应及未来数据预期美国国债收益率全面攀升至2024年新高。2年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。2年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-14

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