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原油看涨期权爆发，100美元以上押注最受追捧
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：27，约有15.4万份布伦特原油看涨期权交易，而看跌期权交易仅有5.2万份。最活跃的合约之一是12月份每桶100美元和110美元的原油看涨期权。此外，布伦特原油看涨期权相对于看跌期权的涨幅，即所谓的偏斜度，正朝着自2022年3月俄乌冲突发生后油价飙升以来的最大单日波动迈进。美国原油期货周一收于每桶86美元以上，一度上涨5.4%。此前的暴跌导致上周期权波动性激增，因为那些押注油价上涨的交易员在油价下跌时纷纷采取措施保护自己。这导致看跌期权的偏斜度激增，但这种情况在周一发生了逆转。尽管以色列在全球石油供应中的角色有限，但这场血腥冲突的爆发可能会卷入美国和伊朗。伊朗已成为今年额外原油供应的主要来源，缓解了本来趋紧的市场，但美国对德黑兰的额外制裁可能会限制这些出口。有报道称德黑兰参与了袭击的策划，对德黑兰的任何报复行动可能会危及通过霍尔木兹海峡的船只通行，这是一个重要的通道，运输着世界上大部分原油，伊朗政府此前曾威胁要关闭该通道。伊朗周一否认参与袭击。根据荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管沃伦·帕特森的说法，“美国采取较为温和的态度可能是因为对能源价格上涨的担忧。然而，如果伊朗与这些袭击有直接或间接的关联，很难想象美国会继续保持这种立场。” 根据ING的说法，如果对伊朗制裁的执行变得更加严格，可能会导致至少50万桶/日的石油供应潜在损失，这将抵消目前预计的2024年供应过剩。加拿大帝国商业银行的高级能源交易员Rebecca Babin表示：“最近原油对地缘政治事件过度反应，价格上涨也是短暂的。但这次的情况可能会成为例外，市场对潜在供应中断尤为敏感。” 高盛在一份报告中表示，上周六发生的巴以武装冲突预计不会对近期石油市场库存产生任何直接重大影响，“而且我们认为对近期供需平衡的影响不大，这些往往是石油价格的主要基本驱动因素”，因此维持对明年6月布油达到100美元/桶的预期不变。不过，该行补充称，这些袭击降低了以色列与沙特关系正常化以及与之相关的沙特增产石油的可能性。
金融界2023-10-11
大盘怎么又跌了？是机会还是风险？
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等风险资产流出的状态。10 月 9 日期权交易量下降了 40%。 10 月份比特币多头清算仍在继续，截至 10 月 9 日的 24 小时内清算了 1,260 万美元。当比特币多头在没有交易者购买压力的情况下被清算时，比特币价格就会受到负面影响。由于币安在停止零费用交易后连续第七个月失去市场份额，比特币交易量也持续下降。所有目光都集中在比特币ETF上加密货币市场的短期不确定性似乎并没有改变机构投资者的长期前景。尽管美国监管环境恶劣，大型机构仍在推动比特币金融工具的发展，这可能会引发牛市。目前，有 9 家顶级投资公司正在向 SEC提交 ETF 申请。尽管主要金融公司十分紧迫，但 SEC 似乎准备继续推迟批准比特币 ETF 的决定，包括贝莱德的申请，直到 2024 年。这可能会继续对整个加密市场的投资者情绪和价格走势产生负面影响。虽然一些投资者猜测贝莱德可能会在最终推出 ETF 之前打压比特币价格，但这种说法似乎是一个阴谋，因为他们会因比特币价格暴跌而损失更多。即使当前比特币价格低迷，降息和 ETF等宏观因素将引发下一次 BTC 牛市。宏观经济的短期痛苦会带来加密货币的长期收益吗？比特币价格继续受到宏观经济事件的直接影响，以色列和哈马斯之间的冲突进一步升级、监管行动和加息也可能继续对比特币价格产生一定影响。俄罗斯和乌克兰冲突爆发后，比特币价格立即下跌 8%。虽然回撤很快被消除，但投资者可能预计冲突驱动的波动将持续下去。从长远来看，市场参与者仍然预计比特币的价格会回升，尤其是随着越来越多的金融机构似乎正在拥抱比特币。近期市场行情并未出现大幅波动，本周比特币频频触及28000美元的关键阻力位，目前比特币上方的压力沉重，上涨势头显得吃力。虽然比特币上涨压力大，但这并不意味着市场会立即下跌。未来比特币将继续区间震荡走势，如果能够有效突破，也许对市场来说是一个机会。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-10-10
比特币(BTC)价格下跌、ETF悬念、全球冲突是牛市前夜还是崩盘边缘？市场该何去何从？
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产中流出的状态。截至10月9日，比特币期权交易量下降了40%。而在10月份，比特币多头清算仍在继续，仅在24小时内就清算了1,260万美元的头寸。这种多头清算对比特币价格产生了负面影响，尤其是在没有足够买盘支撑的情况下。另一个关键因素是比特币ETF。尽管加密货币市场的短期不确定性可能会影响投资者情绪和价格走势，但机构投资者仍在推动比特币金融工具的发展。目前，有9家主要投资公司正在向美国证券交易委员会（SEC）提交ETF申请。然而，SEC似乎准备继续推迟对这些ETF的批准，包括贝莱德的申请，可能要等到2024年才能有结果。这种不确定性可能会继续对市场产生负面影响。尽管当前比特币价格不太乐观，但长期来看，许多市场参与者仍然预计比特币价格将会上涨，尤其是随着越来越多的金融机构开始接受比特币，它可能会成为未来的牛市的推动力。然而，市场仍然面临一系列宏观经济事件的影响，例如全球冲突、监管行动和货币政策的调整，这些事件可能会导致市场波动性增加。来源：金色财经
金色财经2023-10-10
比特币(BTC)价格下跌、 ETF悬、全球冲突 ,是牛市前夜还是崩盘边缘 ?市场该何去何从？
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产中流出的状态。截至10月9日，比特币期权交易量下降了40%。而在10月份，比特币多头清算仍在继续，仅在24小时内就清算了1,260万美元的头寸。这种多头清算对比特币价格产生了负面影响，尤其是在没有足够买盘支撑的情况下。另一个关键因素是比特币ETF。尽管加密货币市场的短期不确定性可能会影响投资者情绪和价格走势，但机构投资者仍在推动比特币金融工具的发展。目前，有9家主要投资公司正在向美国证券交易委员会（SEC）提交ETF申请。然而，SEC似乎准备继续推迟对这些ETF的批准，包括贝莱德的申请，可能要等到2024年才能有结果。这种不确定性可能会继续对市场产生负面影响。尽管当前比特币价格不太乐观，但长期来看，许多市场参与者仍然预计比特币价格将会上涨，尤其是随着越来越多的金融机构开始接受比特币，它可能会成为未来的牛市的推动力。然而，市场仍然面临一系列宏观经济事件的影响，例如全球冲突、监管行动和货币政策的调整，这些事件可能会导致市场波动性增加。来源：金色财经
金色财经2023-10-10
美股Q3财报季本周拉开帷幕！小摩 vs 花旗
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会再次受到消费者银行业务放缓的打击。期权交易数据显示，其财报发布后的股价波动约为6%。值得注意的是，该公司7月中旬发布最新财报后，股价暴跌3%。 InvestingPro对分析师盈利修正的一项调查显示，在报告发布前，悲观情绪日益加剧，突显了花旗集团在当前背景下，面临的几个阻力，分析师在过去90天内将每股收益预期下调了8次，没有上调。（花旗盈利预测来自InvestingPro）华尔街预计，这家总部位于纽约的金融服务公司每股收益为1.23美元，较去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同时，收入预期同样令人担忧，由于消费者银行部门持续放缓，销售增长预测仅同比增长3.9%，至192.3亿美元。除了财务数字外，该行首席执行官Jane Fraser的评论，应该也会为该行在宏观经济逆风挥之不去和对存款稳定的担忧下，在今年剩余时间的表现提供进一步指导。（花旗日线图来自Investing.com）周五，花旗股价收于40.57美元。周三，股价暴跌至52周低点39.14美元，为2020年5月以来的最低水平。花旗集团目前的估值为780亿美元，是美国第四大银行，仅次于摩根大通、美国银行(和富国银行。花旗今年的股价表现低于其他大型银行，2023年迄今已经累计下跌10.3%，原因是，在地区银行危机后，金融业健康状况的担忧挥之不去。值得一提的是，由于投资者对其盈利能力、增长和自由现金流的担忧，花旗目前的InvestingPro财务健康得分低于平均水平1.98/5.00。（英为财情）
金融界2023-10-10
深夜突发！两大交易所回应
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合平台、综合业务平台、新债券交易平台、期权交易平台以及固收生产环境等多个领域。(长假前最后一天的通透性测试属于历年惯例，目的是提升交易系统的稳定性，为节后的交易结算做保障。) 事实上，“延长A股交易时间”和“T+0交易”的传闻近期频繁出现，争议较大。前者调整方式涉及面广、影响大、需要深入研究论证；后者不利于市场公平，监管层已明确表示施行T+0交易的时机并不成熟。清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，交易制度只是资本市场的其中一个环节，比调整交易制度更重要的是，我国资本市场改革建设应该围绕切实“提质”这个中心来展开，才能从根本上解决资本市场的信心问题。浙江国祥IPO深夜突遭暂停同样是10月7日，IPO市场也出了一件大事——浙江国祥IPO紧急暂停。 7日深夜，上交所突然发布公告，就浙江国祥股份有限公司暂停首次公开发行答记者问。针对近期自媒体关注的“浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高”等情况，上交所回应称，上述情况在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场负责、对投资者负责的态度，将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。随后，A股拟上市公司浙江国祥公告，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整，原定于2023年10月9日(T日)进行的申购暂缓。据公开消息，浙江国祥的“前身”国祥股份于2003年12月登陆上交所；2009年因为连续亏损被上交所实施了退市风险警示，名字也变成了*ST国祥；在被华夏幸福借壳后，2011年11月2日，*ST国祥股票简称变更为华夏幸福，空调公司摇身变为地产企业。但随后，国祥股份原董秘陈根伟(2009年6月，原上市公司董事长陈天麟辞去国祥制冷董事长，由陈根伟担任国祥制冷董事长及总经理)，花了8000万把空调资产买了回来。最终，陈根伟、徐士方夫妇合计控制浙江国祥65.33%股权。也就是说，同样的资产，同样的业务，被同样一批人再次带回了A股。针对浙江国祥二次上市，证监会专家顾问董少鹏就曾发文直接呼吁暂停浙江国祥IPO发行。事实上，近期A股IPO发行已经显著收紧。如果说浙江国祥的IPO暂停属于个例，那么今年第三季度以来，IPO收紧已经是大势所趋。数据统计显示，2023年第三季度共有91只新股上市，募资总额达1139.658亿元，环比第二季度IPO首发家数、募资总额降幅分别达13%、21%。撤否方面，三季度共有74家企业撤否。其中，衣食住IPO撤否情况较为突出。配置策略如何调整？看完监管层针对近期市场热点的回应，再来看看机构对于节后资产配置的观点。近期，美国国债收益率屡创新高，吸引美元回流美国，离岸美元流动性继续承压。这将如何影响美元、美股、美债，以及新兴市场股市和债市？对此，中银证券全球首席经济学家管涛指出，如果是美联储的紧缩货币政策立场会引发经济衰退，2022年全球股债汇“三杀”可能会重演，表现为美元压倒一切。如果是美联储的紧缩货币政策立场并不会引发经济衰退(软着陆)，即需求不会断崖式下降，新兴市场信用风险可控。2023年大部分时间是前述的第二种情形，美元震荡偏强，美股涨、美债跌，新兴市场会舒服许多。目前，尚不能排除过度紧缩的风险，“微笑美元”开启须等美联储确定性转向。如果美国高利率环境持续，叠加美元走强，这仍将是对新兴市场一大考验，尤其是对于经济基本面脆弱、外债依赖程度高的新兴市场国家仍需密切关注。对于四季度全球资产配置策略，管涛表示以防御策略为主，逻辑上与2018年4季度相似，暂避美联储之锋芒。由于海外通胀下行仍存在不确定性，目前美联储宣称利率将维持更高更久，市场预期如果逐渐向美联储收敛，意味着风险资产可能面临估值调整压力。同时，主要央行货币政策尚未转向，债券收益率难言大幅下行。此外，如果全球经济不出现大幅下行，大宗商品在供给端因素推动下仍可能有上涨空间。综合而言，管涛判断，四季度资产配置策略顺序为：现金>大宗>债券>股票。 A股10月反弹？最后，在明确了当前资产配置的策略后，机构对于A股后续的走势又有什么观点？10月份的A股能否如期上演反弹？从估值及流动性角度分析，A股及港股市场中长期走势又会如何？短期而言，国金证券预计，10月A股大概率迎来反弹行情。 10月份，A股在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情。期间，随着美债收益率“见顶回落”，港股市场的“估值底”亦将呼之欲出，届时，其将同时受益于海外及本地流动性回升，以及印花税、红利税下调等政策红利预期，或更具弹性。长期而言，机构也看好A股与港股的潜力。从估值看，摩根资产管理环球多资产策略师盛楠认为，A股和港股是非常有吸引力的。据统计，A股估值处在历史中低位置(自2011年起)，全A、沪深300等指数处在历史40-50%分位，创业板指在10%以下；其中股债性价比已经进入较高区域，当前72%VS2022年双底(83%)/2020年3月(80%)/2018年底提出长周期拐点时(99%)；港股估值则是长期处在历史较低位置，和海外市场比较尤其显著低于美股，无论是绝对估值还是分位数，不过港股的逻辑并不完全取决于估值。股市流动性方面，A股和港股也属于稳中向好态势。 A股方面，广义流动性和银行间流动性依然利好股市，货币政策环境相当友好。三季度货币政策委员会表示，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节。港股方面，成交额占港交所总市值持续在0.2%至0.3%徘徊。对于港交所流动性不足的问题，除了双柜台模式正在试验外，近日香港特别行政区行政长官李家超指出，特区政府已成立“促进股票市场流动性专责小组”，深入研究提升香港股市流动性的方法。未来，预计美联储转向后国际资本会加速回流新兴市场，香港也有望受益。基于当前市场面临的诸多影响因素，管涛判断，股市方面，受益于中国经济持续复苏、内需占比较高的蓝筹公司(低估值、高股息)和新型工业化的高端制造业(中长期改革驱动)有望占优。债市方面，利率债依然受货币政策较为友好支撑，历史经验显示，如果美联储过度紧缩，中国货币政策往往会从量上对冲海外风险(宽信用)，国内信用利差进一步收窄。商品市场，金融属性逐渐加强，持续看好黄金的中长期配置价值。
证券之星2023-10-08
7天油价暴跌13.5%！巴克莱：跌势“太快太猛烈”，可以期待反弹了
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元/桶的看涨价差。注：看涨价差是一种期权交易策略，通过同时购买一个低行权价的看涨期权和卖出一个高行权价的看涨期权来获得收益。
金融界2023-10-07
美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火
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元空头头寸削减至去年10月以来最低。从期权交易情况看，几乎没有人担心美元会很快改变方向，彭博美元即期汇率指数的1个月期风险逆转指数升至3月底以来最看涨美元的水平。与此同时，一些银行分析师也在调高对美元走势的预测。荷兰合作银行的Jane Foley现在预计，到今年年底欧元将跌至1.02美元。野村的Jordan Rochester近期表示，美元兑欧元涨至平价并非毫无可能（目前在1.05美元左右）。在高盛，策略师们预计日元未来六个月可能跌至1美元兑155日元，为1980年代日本房地产泡沫破裂后的最低点。当然如果美国经济在利率上升的重压下跌跌撞撞，美元涨势可能会逆转，资金大量涌入美元可能意味着汇率被推得太高了。盛宝银行市场策略师Charu Chanana在本周的一份报告中表示，围绕美国经济的风险正在积聚，但她认为美元还有上涨空间。美国银行策略师们预计货币政策将持续给美元带来支撑，直到2024年年中为止。他们在最近的一份报告中强调美元已经突破了该行对年底欧元跌至1.05美元的预测。 Brothers Harriman & Co．全球外汇策略部门负责人Win ThinBrown表示，“美元正火力全开，强劲经济数据、收益率上涨以及美联储鹰派言论都对美元几位利好。”
金融界2023-10-06
需求忧虑已令油价自高位跌去10美元并引发大量期权交易
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走低，周三波动性大幅上升，引发了大量的期权交易。先前为油价有望突破100美元/桶进行布仓的交易员突然之间争相寻求保护。多头押注减少，一些交易员竞相对进一步的下跌进行对冲。这些举动在期权交易量飙升中得以体现，同时看跌期权与看涨期权相比的溢价也跃升至6月份以来的最高水平。 “我们还看到隐含波动率大幅上升，”PIMCO投资组合经理Greg Sharenow表示。最明显的压力迹象体现在期权交易量上。全球基准布伦特原油的交易活动为4月份以来最活跃。而对美国基准WTI原油，成交量周三也达到了3月以来的最高水平，几乎达到30万手。波动率也随之上升。一项衡量WTI隐含波动率的指标创下5月份以来最大涨幅。
金融界2023-10-06
风暴还在继续！金融市场奏响下跌大合唱美元、美股、原油、加密货币竞相跳水
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着股市暴跌，衡量股市预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)四个月来首次升至20。一些分析师预计近期将出现反弹，但许多人认为债券收益率的走势对股市仍至关重要。汇市方面，欧元和日元等主要非美货币周四得到了一些急需的缓解，因美国民间就业数据低于预期后，美元和美国国债收益率双双停滞不前，导致投资者减少对美联储今年将再次升息的押注。在本周早些时候触及11个月高点后，追踪美元兑欧元和日元等其他六种货币的美元指数小幅下跌超0.3%，至106.41低点。周三公布的数据显示，美国9月份民间就业人数增幅远低于预期。（美指30分钟走势图，来源：FX168）尽管分析师说，还需要更多证据来确定劳动力市场降温的速度，但货币市场降低了对美联储11月加息的预期，目前认为美联储维持利率不变的可能性接近80%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，周二他们预计再次加息的可能性为28.2%。较长期美国国债收益率从16年高点回落，而对美国国债收益率较为敏感的日元兑美元上涨0.4%，至148.29。该货币对周二触及150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “负面(美国)数据给市场参与者留下的印象更深刻，这可能是因为欧元/美元跌破1.05，10年期美国国债收益率高于4.80%，这些都是相当雄心勃勃的水平，需要相当多的数据来支持，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。欧元/美元上涨超0.3%，至1.0540，周二曾跌至今年最低水平1.0448。在过去的三个月里，欧元/美元的汇率下跌了14%以上。欧洲央行官员卡齐米尔(Peter Kazimir)表示，上个月的加息可能是最后一次，不过欧洲央行在12月和明年3月会议上看到数据之前无法确定。原油方面，油价周四下跌，延续了前一交易日的大幅下跌，原因是不确定的需求前景盖过了欧佩克(OPEC)+小组会议决定维持石油减产以保持供应紧张的影响。布伦特原油期货下跌超2.5%至83.345美元/桶，美国WTI原油期货一度下跌超2.5%至81.206美元/桶低点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168） “目前人们最关心的是经济不景气，这也是价格上涨的主要驱动因素。坚挺的美元、低迷的股市和不断上升的债券收益率正在削弱投资者对能源的信心，”石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示。周三，油价收跌逾5美元，创下一年多来最大单日跌幅。在OPEC和俄罗斯领导的OPEC+小组会议之后，宏观经济前景黯淡和燃料需求破坏成为人们关注的焦点。 OPEC+部长级小组没有改变该组织的石油产量政策，沙特阿拉伯表示将继续自愿削减100万桶/日，直到2023年底，而俄罗斯将在12月底之前保持30万桶/日的自愿出口限制。克里姆林宫还表示，为打击国内汽油和柴油价格高企，没有取消燃料出口禁令的最后期限。澳洲国民银行分析师称，“我们预计第四季市场将继续出现供应短缺，油价走软降低了OPEC缓解供应限制的可能性。” 有机构油市策略师指出，油价只是“负伤”而非“阵亡”。考虑到事态发展的速度之快，一周的时间对大宗商品市场是很长的时间。布油在几天前挑战了98美元/桶后，现在又回到了86美元/桶附近。虽然这一逆转让多头处于守势，但这一回调可能标志着油价涨势的暂停，而不是长期疲软的开始。在微观方面，下跌的原因是美国汽油需求数据疲软，加上库欣原油库存量在长期下跌后小幅增加。宏观方面，这可能是由于债券收益率飙升、危及经济增长、进而危及石油消费的前景所致。然而，油市并不是全盘皆输。EIA报告显示，美国出口良好，这说明海外需求健康。此外，沙特和俄罗斯致力于维持减供策略，这表明市场仍将收紧。中信建投期货表示，此次油价的调整主要是因为前期利多因素出现边际性消退带来的，其中美国汽油表需下降和裂解价差走弱起到了推波助澜的作用。这期间，油价已经跌破5日线、13日线和34日线，周线跌破5周线，技术层面已经破位。油价未来的走势，一是要看悬而未决的供给端事件落地情况，例如伊拉克的50万桶/日管道恢复情况，俄罗斯的成品油出口禁令是否会放松，另一个很重要的点可能需要看到美国汽油裂差的企稳，从炼厂周期和美国实际需求看，美国汽油裂差已经超跌。以布伦特原油为例，油价已经跌至8月2日到24日的震荡平台，在OPEC+对市场仍有控制权，及全球普遍低库存的格局下，油价后期调整空间有限。加密货币方面，比特币(BTC)周四稳定在2.7万美元上方，以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)等代币也下跌。比特币下跌超1%，至27372.72美元低点；以太坊下跌超2%至1608.42美元；瑞波币下跌超2%至0.5159美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）在支付公司瑞波(Ripple)取得两项关键进展后，瑞波币在周三上涨5%后回吐了一些涨幅。该公司的亚洲分支机构获得了新加坡的许可证，可以向该地区的用户提供支付服务，而美国证券交易委员会(SEC)在Ripple一案的上诉中败诉，这家美国实体获得了胜利。区块链保护公司CoinCover的首席执行官David Janczewski说:“看到瑞波公司击退SEC的法律行动真是太棒了。这进一步强调了对明确监管的迫切需要。” Janczewski补充说:“瑞波币的飙升表明，监管透明度是市场信心的催化剂，将创造政策制定者希望看到的负责任的增长。” Ripple历来与XRP保持着距离，XRP是支持其某些产品和XRP Ledger网络的代币。但是，Ripple在法院案件或许可方面的任何进展显然都会对XRP的价格产生影响，因为交易员认为这两者相关。
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夏洛特2023-10-06

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