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为市场“巨震”做好准备！华尔街投资者紧盯美国CPI 高盛、摩根大通提前写好剧本

量标普500指数极短期隐含走势的芝加哥期权交易所1日波动率指数(Cboe 1-Day Volatility Index)接近18，这是过去一年CPI数据出炉前的最低水平。 Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，疲软的CPI数据将迫使空头解除头寸。他表示，标普500指数“应会再涨至4,200点”，“多年来，市场一直停滞不前，如果市场能找到一个理由，有足够的资金可以购买股票。”

天马行空2023-05-10

历史性一刻！高盛、微软、德勤、法国巴黎银行等30家传统机构：联合进军Canton新区块链

银行(BNP Paribas)、芝加哥期权交易平台全球市场(CBOE)、标普全球(S&P Global)在内的一批传统大型机构，正计划共同加入一个新的区块链系统，即Canton Network。 (来源:Canton Network) 据团队说明，Canton Network旨在为金融机构提供可保护隐私、具有互操作性的区块链网路，负责任地释放同步金融市场的潜力。并预告将会有更多机构加入该网路。其他参与者还包括3Homes、ASX、Broadridge、Capgemini、Cumberland等。《彭博社》评论称：“这有可能带来区块链技术在金融市场的大规模采用。” 银行和其他大公司多年来一直在开发和测试区块链应用程序，希望它们能够简化和加速一些最复杂的流程。部分努力围绕着探索将传统证券，如股票和债券，转变为区块链上的代币的方法。其他人则专注于加快各种资产的交易和结算，或促进国际支付。虽然各种系统已经过测试并且一些应用程序已经上线，但此类区块链网络尚未大规模采用。 Canton支持者表示，阻碍现有应用程序的部分原因是它们无法连接由不同组织构建的不同区块链系统，同时允许创建者保留受监管金融市场所需的控制和隐私。作为所谓的“网络中的网络”，Canton声称它可以通过允许系统协同工作而不需要运行它们的实体放弃控制来克服这个问题。声明说，这也可能使公司能够连接当今市场上独立的系统，例如，资产登记和现金支付系统。目前，Canton可以将使用Daml构建的现有应用程序，例如高盛的数字资产平台，一种在区块链上发行资产的系统，还有德意志交易所集团的D7交易后平台连接起来。随着越来越多的应用程序使用这种编码语言构建，网络的覆盖范围应该会扩大。 Deutsche Börse Group发行人服务和新数字市场主管Jens Hachmeister表示，像Canton区块链这样的系统，将是“未来数字和分布式金融市场基础设施的关键组成部分”。虽然该倡议已获得约30家公司的支持，但多年来已有多个金融领域的区块链联盟拥有高知名度的参与者目，他们的成功程度各不相同。报道也强调，金融领域的大型区块链项目很复杂：必须在受监管市场运营的众多公司中部署新技术。在某些情况下，这种复杂性导致项目被延迟、暂停或取消。最值得注意的是，在2022年11月，澳大利亚主要交易所运营商ASX宣布，它正在重新评估计划，以计划与Digital Asset合作建立的基于区块链的系统取代其结算和清算平台。 CBOE全球数位和数据解决方案执行副总裁Cathy Clay说道：“通过利用新的区块链技术，我们可以为市场参与者释放新的机会，像Canton Network这样的努力将帮助我们的行业进一步探索这一前沿领域。”#NFT与加密货币#

小萧2023-05-10

CPI风暴来袭！无论如何，黄金这一次可能都不会大跌？

平对美联储来说可能仍然高得令人不安。期权交易商目前押注，在6月和7月的央行政策会议上，美联储将进一步加息。 Geojit Financial Services的研究主管Hareesh V表示，如果美国通胀保持适度控制，可能会导致美联储暂停加息，这将削弱美元并支撑金价。市场目前预计，美联储6月份将利率维持在当前水平的可能性为83%。美联储理事杰斐逊星期二说，美国经济正在“有序地”放缓，而纽约联储主席威廉姆斯说，现在说美联储是否已经结束加息还为时过早。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具，但不断上升的利率削弱了无收益黄金的吸引力。 Hareesh称，美元和收益率的疲弱前景重新点燃了黄金的避险地位。 “对全球经济和供需前景的担忧也可能在不久的将来支撑大宗商品，”Hareesh补充道。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，尽管利率上升对无息黄金普遍不利，但黄金可能进入“双赢局面”。 “一份炙热的通胀报告将证明在更长时间内加息是合理的，这将削弱增长前景，引发股市抛售，这可能提振对黄金的短期避险需求，”Moya在一份报告中称，“一轮降温的通胀数据可能证明美联储已经结束紧缩政策的说法是正确的，并支持美联储在今年晚些时候降息。” 与此同时，迫在眉睫的美国债务上限危机正在进一步恶化投资者情绪。如果无法找到解决方案，将对美元的地位构成真正的风险，从而增强黄金的吸引力。美国总统拜登(Joe Biden)和国会主要议员周二同意进一步谈判，以打破有关提高31.4万亿美元美国债务上限的僵局。目前距离美国可能被迫陷入前所未有的债务违约只有三周时间。在椭圆形办公室进行了一个小时的会谈后，众议院议长凯文·麦卡锡对记者说，“我没有看到任何新的进展”，双方在削减开支等问题上仍存在分歧。但他也说，工作人员将继续会面，领导人将于周五再次会面，这表明谈判并未破裂。

会员

超启2023-05-10

微软、高盛等公司加入新区块链系统，或将改变争冠金融市场的技术格局？

.)、德勤(Deloitte)和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets Inc .)在内的一些公司正在加入一个新的区块链系统。该系统旨在连接不同的机构应用程序，可能会鼓励在金融市场更广泛地采用分布式账本技术。新区块链系统Canton Network的参与者表示，该系统提供了比现有系统更好的隐私和控制。Canton Network将于7月开始测试部分功能。与此同时，根据两家公司周二(5月9日)发布的一份声明，它将达到适合金融机构的规模和标准。其他参与的公司包括Digital Asset、ASX、BNP Paribas、Broadridge、Deutsche Börse Group、 Cumberland、Moody 's、Paxos和SBI Digital Asset Holdings。该网络将把使用Daml创建的区块链应用程序绑定在一起，Daml是由数字资产创建的一种智能合约语言，曾由摩根大通前高管Blythe Masters领导，并得到了一些全球最大金融机构的支持。多年来，银行和其他大公司一直在开发和测试区块链应用程序，希望能够简化和加快一些最复杂的流程。部分工作围绕着探索如何将传统证券(如股票和债券)转换为区块链上的代币。另一些则专注于加快各类资产的交易和结算，或促进国际支付。虽然各种系统已经经过测试，一些应用程序已经投入使用，但这种区块链网络尚未大规模应用。该网络的支持者表示，阻碍现有应用程序发展的部分原因是无法连接由各种组织构建的不同区块链系统，同时允许创建者保留受监管金融市场所需的控制和隐私。作为所谓的“网络的网络”，Canton Network声称可以允许系统一起工作而不要求运行的实体放弃控制，从而克服这个问题。声明表示，Canton Network可能使公司能够在当今市场上分离的系统中建立联系，例如，资产登记和现金支付系统。目前Canton Network可以将使用Daml构建的现有应用程序与德意志Börse集团的D7交易后平台连接起来。随着越来越多的应用程序使用这种编码语言构建，该网络的覆盖范围将会扩大。虽然该倡议已经获得了大约30家公司的支持，但多年来，金融领域已经出现了几个区块链联盟，参与者都很高调，成功程度各不相同。

迪星妮2023-05-09

去中心化期权交易协议Panoptic

许可的流动性来实现这一目标。众所周知，期权交易相比于现货交易更加复杂，现货交易的是具体的产品，而期权交易的是一个权利，相比其高杠杆和灵活性的优势，期权交易的劣势也非常明显：成本高、流动性差等。在传统金融中期权交易占有很大比例，但在 DeFi 中，期权交易并没有那么完善和普及。近日，基于 Uniswap 的协议 Panoptic 完成了由 Gumi Crypto Capital, Uniswap Labs, Coinbase Venture领投的 450 万美元的融资，Panoptic 是由 Advanced Blockchain AG 前研究负责人 Jesper Kristensen 和康奈尔大学应用物理学教授 Guillaume Lambert 于今年 7 月创立的期权 DeFi 协议，其首个 AMM 版本计划于2024年第一季度推出。与股票相比，衍生品市场规模巨大。理论上，高端市场的规模通常超过 1 万亿美元，2021 交易了约 330 亿份期权合约。但如今，DeFi 期权锁仓总价值仅为 5 亿，大多数加密期权交易都发生在 Deribit（加密衍生品交易平台）上，还没有发现一条通往杠杆期权头寸的有效路径。快速了解期权看涨期权赋予期权所有者以固定的价格购进资产的权利，看跌期权赋予期权所有者以固定价格出售资产的权利。在 P2P、中心化交易中，期权由某人购买（出售），通常以标的资产的抵押品作为抵押。然后有人可以购买该期权，并向期权卖方支付溢价。DeFi 的去中心化期权库，如 Ribbon Finance，是真正的自动化期权编写器，存入库中的 ETH 被用于看涨期权和看跌期权。 DeFi 期权前景存在问题现有两种期权协议模型：点对点（peer-to-peer）和点对池（peer-to-pool）模型。点对点模型，如 AMM（自动做市商）之前的链上现货订单簿，因受到链上订单匹配执行开销的阻碍，主要在高吞吐量链或 layer 2 上实现，流动性总是很差，不可能为长尾资产引导市场。PsyOptions 就是一个例子，人们可以让链下做市商提供报价，允许任何钱包地址成为接受者，但这会导致部分中心化。点对池模型涉及由智能合约管理的期权流动性。与现货 AMM 类似，交易商在这个期权池中买卖期权，流动性提供者在这个池中存款以赚取交易费和期权溢价。Dopex、Premia、Lyra Finance 和 Rysk 都是点对池模型。现今，最重要的是如何在防止不良流动的同时自动定价期权，期权定价是一个复杂的问题，因为有很多变量需要考虑——到期时间、执行价格、波动性等等，不能用简单的 x*y=k 公式来表示，如果期权定价不正确，长期来看，流动性提供者会因与「聪明的」市场参与者进行交易而遭受损失。 Uniswap 上显示，在 Ethereum EVM 上，没有传统金融工具到 DeFi 上的清晰映射，在 Uniswap 和 Bancor 之前，链上订单簿是建设者迭代的方向，0x 在 2017 年年中部署了一种链上订单结算交易的方法——现在「优雅的」AMM 方程在当时看来一定很荒谬。Panoptic 针对这些提供了 EVM 原生解决方案，它可以像 Uniswap 解决现货交易一样解决期权问题。 Panoptic 工作原理和优势通过调整 Uniswap V3 LP 头寸，Panoptic 在不依赖 Black-Scholes 逻辑的情况下，以点对池模型重新创建了类似于收益的期权。它的核心优势在于：杠杆。出售期权所需的担保金额可以低于 100%——Panopic 可以支持 20% 的行使价值加上期权资金的最低担保比率。类似地，期权买家只需要 10% 的理论期权量就可以建仓。维持可组合性和无权限性。期权头寸以 ERC1155 token 的形式表示，并可与所有 DeFi 组合。由于 Panoptic 只需要调整 Uniswap V3 的头寸，理论上，一旦 Uniswap V3 市场存在，所有用户都能以无需许可的方式部署期权市场。协作流动性，而不是竞争流动性。Panoptic 也可以被认为是 Uniswap V3 头寸的虚拟流动性管理器，如 Charm 和 Gamma，期权的买卖双方在交易过程中帮助以不同的价格重新定位流动性。流动性提供者可以赚取比他们开设被动 LP 头寸更多的交易费用，Panoptic 流动性的增加也带动了 Uniswap 的流动性，这可能比目前期权协议中的 2.5 亿 TVL 吸引更多的流动性。新的金融特征。头寸永远不会到期，期权费也不会提前支付——只有在行权时才会支付，随着基于 Uniswap 池子本身而非任何 oracle 的现货资产波动性的增加，这些溢价将增加，如果你了解 Uniswap V3 流动性头寸可以充当买入限价单和止盈单，也就能理解 Panoptic 的工作原理。全景选项与传统选项有何不同？ Panoptic 中的选项与传统选项略有不同。 Panoptic 协议没有使用清算所来结算期权合约，而是使用 Uniswap v3 中的流动性提供者 (LP) 头寸作为交易多头和空头期权的基本构建块。 Panoptic 允许用户在期权交易时访问新的和改进的功能： Panoptic期权永不过期且永久有效任何人都可以以无需许可的方式在任何资产上部署期权市场 Panoptic 使任何人都能以流动性提供者的身份将资金借给期权交易者。期权具有独特的属性：宽度、新的货币概念、用户定义的计量单位等。 4.定价具有路径依赖性，不涉及交易对手（如做市商）没有【vega】的概念，意味着开仓的溢价不会受到波动率扩张的影响抵押要求和购买力下降响应市场活动购买力要求不随时间改变佣金仅在创建职位时支付一次不良账户将被外部用户清算外部用户可能会强行行使远价外多头头寸 DeFi 仍处于起步阶段，每天都会有 100 万亿的股票和债券交易，而 DeFi 期权市场仅占其总量的十分之一左右。未来发展前景广阔。Panoptic属于这一领域的第一进入者，在不久的将来，会在Defi赛道占据重要的一席之地。免责声明：本文只代表作者观点，不构成投资建议，加密货币有风险，自己做研究。来源：金色财经

金色财经2023-05-05

【亚市直击】恐慌指数狂飙！全球市场避险推升日元黄金今日非农来袭

上涨。然而，华尔街的恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)飙升至20的关键关口。这与4月份市场大部分时间的平静形成鲜明对比，就在上周，该指数跌至16以下。澳新银行集团上半年利润符合分析师预期，该银行股价早盘上涨0.9%。麦格理集团股价下跌1.9%，此前交易放缓掩盖了该公司超出市场预期的盈利业绩。 “我们对整个地区的银行都持谨慎态度，”摩根士丹利首席亚洲和新兴市场策略师Jonathan Garner说。“当我们观察澳大利亚的情况时，市场并没有预料到澳洲联储会进一步加息，而且我们的经济在消费方面本来就是杠杆化的。这确实给银行的信贷质量带来了问题。” 美国方面，在一系列银行倒闭之后，投资者信心依然脆弱，尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三保证当局已经接近控制危机。规模较小的银行面临压力，此前一年的加息打击了它们所持债券的价值，并将未实现损失推高至约1.84万亿美元。 “银行业动荡的严重阶段可能还没有结束，政策制定者需要迫切认识到这一点，”Evercore ISI副主席Krishna Guha说，“问题在于，他们的金融稳定政策选择有限。” 交易员也在为周五的关键就业报告做准备，此前数据显示，美国首次申领失业救济人数创下六周以来最大增幅，而持续申请人数下降。尽管劳动力市场开始显示出一些疲软，但在美联储激进的紧缩行动之后，它的降温速度仍然比其他经济指标慢得多。 Wolfe Research的Chris Senyek说：“在我们看来，除非出现严重的金融压力和/或经济衰退迫在眉睫，否则美联储不太可能降息——在这两种情况下，股市都可能下跌。” 与此同时，对美国债务上限政治僵局的担忧推高了短期美国国债的利率，使其超过10年期美债收益率的差距达到至少30年来的最高水平。国会未能采取行动的风险推动3个月期美国国债收益率升至5.25%以上，周四较10年期国债收益率最高相差约2个百分点。这是自彭博社1992年开始编制数据以来的最高纪录。在其他市场，石油在亚洲开盘时上涨，此前需求不断减少的迹象引发了石油价格暴跌，本周跌幅已超过10%。本周金价涨幅保持在3%左右。

风起2023-05-05

决策分析：非农在即，银行业危机再次爆发？分析师：美联储可能被迫更早降息

四次下跌。华尔街的“恐慌指数”芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）激增，达到了20的关键水平。这与四月份市场大部分时间保持平静，使得该指数上周刚刚跌破16形成了鲜明对比。 Comex黄金期货价格稳步上涨，隔夜触及每盎司2,085.40美元的历史新高，白银价格大幅上涨并接近年内高位。黄金和白银多头具有强大的技术优势，表明近期价格还会上涨。6月黄金最后上涨23.30美元至2,060.20美元，7月白银上涨0.564美元至26.25美元。外汇市场中，美元/日元下跌。尽管油价下跌10%，加元兑美元本周仍走高。英镑依然坚挺。英镑一度升至1.2598，随后该数字的卖盘阻止了涨势，并下跌20个点。在一系列银行倒闭事件发生之后，尽管美联储主席鲍威尔在周三确认正在接近控制危机，但投资者信心仍然脆弱。经过一年的加息后，小型银行的债券持有价值受到打击，导致预估未实现损失达1.84万亿美元，使得这些银行承受着压力。 Evercore ISI的副主席Krishna Guha表示：“银行动荡的急剧阶段可能还没有结束，政策制定者需要紧急认识到这一点。问题在于，他们的金融稳定政策选项有限。” 在这种紧张的情况下，一些贷款人一直在试图缓解投资者的担忧，但效果甚微或无效。即使 PacWest Bancorp 宣布核心存款自三月份以来有所增长，并确认正在与几个潜在投资者进行谈判，其股价仍然下跌了51%。Western Alliance 的股价也有所回升，但仍然下跌了39%，尽管该公司否认正在考虑包括全部或部分业务出售在内的战略选择。 SEI的首席投资官Jim Smigiel表示：“今天显然是个艰难的交易日，我们正在经历的是慢慢演变成为美国地区银行业信心危机的最新爆发。我们已经向客户推荐了从股票转移资金到现金的额外分配。” Jim Smigiel和许多市场观察员认为，目前我们正在经历的情况与2008年的金融危机并不相同。“这不是信贷危机，而是一个利率问题。这只是利率上升得太快，导致它们的资产负债表估值下降。” 最近第一共和银行的破产以及区域银行的暴跌也加剧了对于信贷紧缩可能引发硬着陆的担忧。对于财务状况较弱的公司来说，它们不仅通过银行借款，还通过高收益债券借钱，系统压力的迹象可能会给它们带来更多的痛苦。 Franklin Templeton Investment Solutions投资策略主管Max Gokhman认为高负债率的公司并不一定是最慎重的公司。如果银行贷款出现回撤，这些公司就更难被承保。投资者认识到，如果利率下降，可能不会为债务最高的公司下降，当这些公司最需要额外融资时，它们可能会面临难以获得融资的困境。这对于刚刚将利率上调到2007年以来的最高水平、暗示可能在6月早期暂停、但目前还不提示将进行转向的美联储来说是一个棘手的情况。观察美国地区银行股票急剧下跌的债券交易员得出结论，美联储可能会在7月之前因为信贷条件收紧而开始降息。与美国地区银行股的不断下跌相联系，与美联储会议日期有关的掉期合同出现大幅下滑，7月份的利率甚至一度跌至4.82%，比本周提高利率的幅度还低一个百分点，而6月份的利率则在5%左右徘徊，反映了有四分之一的概率出现6月份降息的可能性。交易员们正在为周五关键的就业报告做准备。此前的数据显示，美国失业救济申请人数上升，达到六周以来的最高水平，但续请人数下降。尽管劳动力市场开始出现一些疲软迹象，但在美联储的紧缩货币政策下，劳动力市场的放缓速度仍比其他经济指标慢得多。 Wolfe Research分析师Chris Senyek表示：“在我们看来，除非出现严重的金融压力或经济衰退即将到来，否则美联储非常不可能降息，而这两种情况下股市可能都会下跌。” 这段话的意思是：同时，由于对美国债务上限的政治僵局的担忧，使得短期国债的利率上升，导致它们的收益率超过了10年期国债收益率，这是三十年来的最高水平。最近，由于担心美国国会无法达成协议，导致美国短期国债收益率飙升到5.25%以上，周四甚至出现了相当于10年期国债收益率的两个完整百分点，这是自Bloomberg开始收集数据以来的最高纪录。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月零售销售(月率) 05:30美国4月失业率美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美联储理事丽莎·库克发表讲话 02:00瑞士央行行长乔丹发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1009，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收低，收报134.271，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。

一禾2023-05-05

伊坎企业市值两天蒸发63亿美元，但兴登堡没赚多少

还有其他方法可以做空伊坎的帝国。当计入期权交易时，空头的利润可能远远超过900万美元。　　兴登堡在报告中表示，伊坎企业的股票可能被高估了75％以上。该股周二暴跌了20％，创有史以来最大单日跌幅，周三进一步下跌了19.3％，收于2010年12月以来的最低水平。在两天的下跌中，超过3300万股易手，是过去一年平均水平的25倍多。

金融界2023-05-04

熊市重袭还是短暂修正 12张图解读加密行业“迷之四月”

仓量跌幅达到31.5%。比特币和以太坊期权交易额同样下跌，其中比特币期权交易额在四月份下跌了35.5%，降至191亿美元；以太坊期权交易额跌幅为5.6%，降至117亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-05-04

一张图看清美联储决议日市场可能反应！小摩：这一幕最有可能出现股市有望上升1%

标准普尔500指数短期隐含走势的芝加哥期权交易所单日波动率指数上升逾7点，至17.55点。彭博社汇编的数据显示，接近这一水平将是过去一年中美联储出台前的最低水平。尽管其他银行可能出现动荡，但交易员仍高度关注美联储的政策，尤其是在紧缩周期接近尾声的时候。虽然没有人能很有把握地预测市场对美联储主席鲍威尔的评论会有什么反应，但摩根大通的分析为投资者面临的风险提供了一个视角。该团队认为，另一个大概率的结果是，央行可能会像彭博社调查的经济学家预期的那样，将利率上调25个基点，并为进一步收紧政策敞开大门。该团队说，任何暗示美联储将酌情进一步加息的迹象，都可能促使债券交易员加大对最终利率走高的押注，并引发股市回调，届时标准普尔500指数将下跌0.75%至1.25%。尽管股市自去年10月低点已大幅上升5兆(万亿)美元，但投资者的悲观情绪依然存在，尤其是投资大户。市场的悲观情绪部分源于对美联储激进紧缩政策可能将经济推入衰退的担忧。在这种情况下，央行可能会停止加息，甚至逆转路线并削减利率(Tyler和他的同事们认为这种情况的可能性很小)，这种情形下股市最初可能会反弹，但一旦投资者开始思考是否早于预期的鸽派情绪预示着麻烦正在表面之下酝酿，股市就会回落。该团队表示，这可能也意味着“更多的银行业危机即将蔓延”。

夏洛特2023-05-03

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