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澳元看空情绪高涨：关键经济数据疲软与贸易不确定性双重夹击，或逼近2022年低点

托与结算公司（DTCC）数据，周三澳元期权交易量达到三周最高水平。主要交易集中在看跌期权，执行价在0.60及以下，预计4月到期，涉及超十亿澳元的名义交易额。截至2024年底，杠杆基金对澳元的空头头寸升至37,708份合约，为2022年3月以来的最悲观水平。看空交易的主要驱动因素多重因素推动了澳元看空交易的增加：通胀下降引发市场对澳储行下月降息的预期。周四零售销售数据表现不佳，进一步支持降息预期。特朗普新政府可能施加更多关税的担忧为澳元增添下行压力。如果澳元跌破0.6170，可能会吸引更多对冲基金的卖盘需求。国家澳大利亚银行外汇期权交易主管Con Davelis表示，"目前的市场流量反映了进口商和出口商在外汇期权中的通常需求，但跌破关键点位可能引发更大幅度的下行波动。" 未来澳元可能面临的压力尽管市场对澳元看空情绪升温，其面临的压力主要来自以下方面：美国经济数据强劲可能推升美债收益率，从而提振美元、压低澳元。全球贸易战担忧以及中国经济刺激不足，可能加剧澳元的下行风险。如果澳储行被迫快速降息以支持经济，澳元可能进一步走弱。麦格理银行新加坡策略师预测，在上述不利情景下，澳元可能跌至0.60。编辑总结与观点根据TodayUSstock.com报道，近期澳元的弱势反映了全球宏观经济和政策不确定性对外汇市场的持续影响。看空情绪的升温不仅表明市场对澳大利亚经济前景的担忧，也凸显了全球资金流向的变化趋势。在未来几个月中，澳元的走势将继续受到美国经济数据、澳储行政策以及全球贸易动态的驱动。市场参与者需密切关注这些变量，适时调整风险管理策略。名词解释与近期相关事件看跌期权：一种期权合同，允许持有人以约定价格卖出标的资产，通常在预期资产价格下跌时使用。风险逆转曲线：衡量期权市场看涨和看跌情绪的一种工具，通常用于判断市场方向。 2025年1月：澳元兑美元接近2022年低点，市场看空情绪升温。 2024年12月：市场对特朗普新政府的关税政策感到担忧，推动澳元承压。来源：今日美股网

今日美股网01-11 00:10

【一周科技动态】微软2025的5大期待：OpenAI的后蜜月时代？

下” 由于缺少一个工作日，本周前两天的期权交易相对集中。NVDA因为CES成为表现最好的大科技，一度涨至历史新高，本周到期的期权中，不少人在博弈150-160的新高价位，出现了大量新订单。不过周三的大回调也让多头的期望近乎落空，目前浮亏状态。如果周五的非农数据没有重大意外，可能也难以在一天涨近10%。而看下周（17日到期）的Call，并没有大量的150以上的订单，所以现在短期投机情绪开始上升，也体现了市场对不确定性增大的预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2490%，同期SPY回报241.67%，超额收益达到2248%。本周大科技股虽然有回调，但是今年以来的回报依然有至61.82%，超过SPY的24.89%，超额收益创下新高41.45%。过去一年组合的夏普比率回升至2.54，SPY为1.64，组合的信息比率2.19。

老虎证券01-10 14:20

FX168日报:特朗普上任首日要做这些大事！非农驾到小心黄金变脸日本关键薪资指标“爆表”

，报1.2301。野村驻伦敦高级外汇期权交易员Sagar Sambrani表示，“今年，英国市场出现了重大波动，与2022年的‘财政可持续性’担忧以及由此引发的货币抛售类似，期权瞄准英镑/美元3-6个月跌至1.15至1.19的区间已经成为非常受欢迎的交易。” 股市美国股市周四休市，当天是纪念美国第39任总统吉米·卡特逝世的全国哀悼日。周五恢复正常交易。卡特2024年12月29日在佐治亚州家中去世，享年100岁。据报道，卡特1977年至1981年担任总统。在他任内，中美两国正式建交。卡特政府还促成埃及和以色列签订《戴维营协议》，推动中东和平进程，并与巴拿马签署规定美国撤出全部驻军并将运河归还巴拿马的《新运河条约》。周四，欧洲股市在全球市场聚焦通胀前景的背景下收盘走高。斯托克600指数当天开盘下跌，但最终上涨 0.42%，收报515.84点，显示出市场在初期波动后的回升。英国富时100指数上涨68.66点，涨幅为0.83%，收于8319.69点；德国DAX指数小幅下跌12.84点，跌幅为0.06%，收于20317.10点；法国CAC 40指数上涨 37.86 点，涨幅为0.51%，收于7490.28点；意大利富时MIB指数上扬206.77点，涨幅为0.59%，收于35315.51点；西班牙IBEX 35指数表现强劲，上涨101.20点，涨幅为0.86%，收于11899.30点。周四日本股市收跌，其中与芯片相关的股票拖累指数表现，投资者在近期反弹后卖出股票以锁定利润。受债券收益率上升和中国通胀数据疲软的拖累，投资者情绪受到打压。截止收盘，日经225指数下跌0.94%，即375.97点，收于39,605.09点。而更广泛的东证指数下跌1.23%，报2,735.92点。东京证券交易所33个行业子指数中，除三只外其余均下跌，航运行业跌幅最大，下降4.9%。商品市场周四，现货黄金延续近期涨势，金价盘中一度逼近2680美元/盎司。现货黄金周四收盘上涨8.38美元，涨幅0.32%，报2669.77美元/盎司。纽约时段盘中，金价一度飙升至2678.29美元/盎司。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“避险需求温和支撑了金价，抵消了美元走强和利率上升带来的下行压力。” 美元指数徘徊在一周高点附近，使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低，而基准10年期美国国债收益率仍维持在八个月高点附近。 Staunovo表示：“随着特朗普即将就任美国总统，市场不确定性可能会持续存在。” 特朗普将于1月20日就职，他提出的关税措施可能会引发贸易战和通胀。在这种情况下，被视为通胀对冲工具的黄金可能会表现良好。世界黄金协会(World Gold Council)周三表示，实物支持的黄金交易所交易基金(ETF)四年来首次出现资金流入。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称，市场焦点转向即将公布的美国非农就业数据和密歇根大学消费者信心数据，以寻找进一步的经济线索。如果这两个数据都强于预期，那么黄金可能会因美元整体走强而走低。白银方面，现货白银周四收盘基本持平，报30.104美元/盎司。原油方面，受需求前景乐观情绪的推动，国际原油期货周四上涨。 2月交割的西德州中质原油(WTI)上涨60美分，涨幅0.8%，收于73.92美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格上涨76美分，涨幅1%，收于76.92美元/桶。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“油价仍然主要受需求驱动。支撑力道似乎来对今年美国经济好转的预期。” 美国能源信息署(EIA)周三表示，截至1月3日当周，美国原油供应量下降100万桶，但汽油库存增加630万桶，馏分油(包括柴油和暖气油)库存增加610万桶，原油价格当日收盘走低。原油2025年开局强劲，得益于美国库存继续下降以及伊朗供应在特朗普第二个任期内可能面临风险。摩根大通分析师周四在报告中表示，寒冷天气对第一季度取暖油、煤油和液化石油气需求的提振将在每天50万至70万桶。

会员

tqttier01-10 10:13

“国会山股神”去年再度跑赢大盘，最大赢家收益翻倍！

usual Whales称她为“熟练的期权交易员”，“她的财务披露几乎引来了一群狂热的追随者”。她的投资组合去年上涨了约70.9%。并非每个国会议员都是活跃的交易员——根据Unusual Whales的数据，大约有100名议员是，其中只有一半的人跑赢了标普500指数。随着过去几年越来越多的美国人关注到这种现象，很多人都想从中获利。现在有多种ETF、网站和时事通讯广泛跟踪国会议员的股票交易。话虽如此，值得注意的是，最近的学术研究，包括达特茅斯学院（Dartmouth College）2022年的一篇论文，往往发现没有证据表明国会议员在投资方面表现优越。报告写道，“对于普通投资者来说，股票市场已经是一个充满挑战的舞台。当国会议员的表现持续优于标普500指数等基准时，就会引发对公平性的严重质疑。立法者是时候把重点放在为公众利益服务，而不是他们的投资组合上了。”

金融界01-10 08:21

成交量一天翻三倍！英镑遭天量空头“袭击”

2年英镑跌至历史低点以来，本周三是英镑期权交易最繁忙的一天，这预示着市场对英国货币市场的担忧加剧。美国存托和清算公司（Depository Trust and Clearing Corp．）的数据显示，1月8日的英镑期权的交易额飙升至137亿英镑（约169亿美元），约为前一天的三倍。这是自2022年9月23日以来最大的交易量，当时英镑接近历史最低水平，因为时任首相特拉斯（Liz Truss）的灾难性“迷你预算”震惊了投资者。据野村国际，目前，大量头寸集中在英镑走弱上，其中一些头寸押注英镑兑美元将跌至1.15，较当前水平下跌7%。交易员表示，对冲基金也大量买入英镑兑美元看跌期权。英镑兑美元周四跌至2023年11月以来的最低水平。周三，英镑一度下跌超过1%，至去年4月以来的最低水平。与上涨相比，在未来一周内对冲英镑下跌的成本飙升，3个月隐含波动率跃升至2023年4月以来的最高水平。野村驻伦敦高级外汇期权交易员Sagar Sambrani表示，“今年，英国市场出现了重大波动，与2022年的‘财政可持续性’担忧以及由此引发的货币抛售类似，期权瞄准英镑兑美元3-6个月跌至1.15至1.19的区间已经成为非常受欢迎的交易。” Sambrani表示，欧元兑英镑1-3个月的看涨期权大多数以0.85-0.87为目标。超过3000亿美元的货币期权市场交易火热，与周三英国国债收益率跳升至逾10年高位的表现相呼应，对通胀和债务可持续性的担忧正在打击投资者对英国资产的信心，加剧了对美国潜在关税及其对经济影响的担忧。英镑交易员目前正在为周五即将公布的美国就业数据做准备，美国劳动力市场的持续强劲将继续推动美国国债收益率走高，并施压英镑兑美元汇率。澳大利亚国民银行有限公司（National Australia Bank Ltd．）悉尼外汇期权交易主管Con Davelis表示，近期英镑兑美元汇率下跌已“导致市场对英镑看跌期权的需求增加”。他表示，这令隐含波动率和看跌期权的相对价格在“本周大幅走高”。

金融界01-10 08:11

【今日市场前瞻】英国债汇双杀！比特币突发利空

至4.9%，创下2008年以来新高。期权交易员预期，未来几天英镑的波动仍将居高不下，一个衡量英镑长期市场情绪的指标触及14个月来最看跌水准。 2. 美国司法部获准出售6.9万枚比特币，比特币价格承压美国司法部获得批准出售6.9万美元比特币，市场观察者正在密切关注这些比特币的流向，担心美国政府大量出售可能会对其价格造成影响。今日比特币价格一度跌破9.3万美元关口，截至发稿，比特币跌1.90%，报93255美元。 3. 地缘政治风险飙升，金价维持涨势俄罗斯国防部表示，俄军在塞维尔斯克和恰索夫亚尔击败了乌克兰部队。此外，以色列在加沙袭击持续。截至发稿，金价涨0.05%，报2663美元/盎司，连续第3日上涨。在周五美国非农就业报告公布之前，交易员期待美联储官员讲话提供一些推动力。 4. 美联储会议纪要暗示暂停降息，美元维持两年高位美联储会议纪要显示，美国通胀前景的上行风险增加。在特朗普关税政策下，通胀有高于预期的风险。这意味着美联储暂时不会再继续降息了。今日美元指数继续维持涨势，上逼两年高位。 5. 白银价格6日连涨！表现超黄金白银价格（XAG/USD）连续第六天上涨，截至发稿，银价涨0.49%，报30.25美元/盎司。由于围绕通胀和潜在特朗普关税的不确定性，白银价格受到避险资金流入的支撑。此外，白银的工业需求上升。原文链接

投资慧眼01-09 18:01

最快本月！欧元或在特朗普就职后与美元平价

美元普遍疲软的情况下反弹，并且有报道称期权交易员放弃对欧元兑美元的平价押注，但摩根大通等大型银行表示，欧元本季度仍可能与美元平价。富国银行认为这一门槛更有可能在第二季度达到。荷兰合作银行（Rabobank）外汇策略主管Jane Foley认为，欧元兑美元会否跌至平价，在很大程度上取决于市场能否进一步确认良性通胀趋势，以支持欧洲央行更激进的降息步伐。欧洲的通胀数据将在本周陆续出炉，截至目前的数据显示，德国和法国去年12月的通胀增速高于预期。欧洲央行预计将在下次会议上将其存款利率降至2.75%，而美联储预计将利率维持在4.25%至4.5%的范围内，这凸显了两者的货币政策分歧越来越大。纽约梅隆银行对超过50万亿美元资产的监管表明，欧元已经达到20年来最被低估的程度。 “怎么会有人看涨欧元？”野村的Foster问道。

金融界01-08 08:23

交易员预计欧元最快本月达到与美元平价特朗普就职或成导火索

本周在美元全线走软之际反弹，还有报道称期权交易员放弃平价押注，但其他大行如摩根大通表示本季度仍有可能达到这一水平。富国银行认为欧元兑美元达到平价更可能是在第二季度。在荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley看来，很大程度上取决于市场是否能进一步确认良性通胀趋势从而支持欧洲央行采取更激进的降息步伐。上个月欧元区通胀加速，支持欧洲央行渐进式降息。预计欧洲央行在下次会议上将把存款利率下调至2.75%，而美联储料将把利率维持在4.25%至4.5%的区间，这将凸显出二者货币政策的日益分化。纽约梅隆银行所管理的超过50万亿美元资产表明欧元正处于20年来持有程度最低的阶段。 “怎么会有人看涨欧元呢？”野村的Foster问道。

金融界01-08 08:03

特朗普就职或引发汇市历史性时刻？！金融机构预测：美元与欧元即将平价

软的背景下有所反弹，且市场有报道称一些期权交易员已放弃押注平价，但摩根大通等大行仍预计欧元兑美元可能在本季度达到平价水平。而富国银行认为，这一门槛更有可能在第二季度被触及。通胀与利率政策的博弈荷兰合作银行外汇策略主管简·福利（Jane Foley）认为，市场的关键在于欧洲央行是否进一步加快降息步伐。如果欧元区的低通胀趋势得到进一步确认，欧洲央行可能会更激进地降低利率。上月，欧元区通胀数据出现加速迹象，支持欧洲央行逐步降低利率的做法。市场预计，欧洲央行将在下次会议上将存款利率降至2.75%，而美联储的利率则预计维持在4.25%至4.5%区间，进一步凸显了两大央行政策分化的加剧。纽约梅隆银行管理的资产规模超过50万亿美元，数据显示，当前欧元在全球投资组合中的持有比例处于20年来的最低水平。野村证券的福斯特直言：“谁还能看涨欧元呢？”

埃尔瓦01-07 21:49

【比特日报】特朗普交易、华尔街巨鲸“暴动”！比特币飙涨冲上10.2万传奇交易员开始喊话

FX168) “特朗普交易”席卷市场期权交易员巨资入场据数据来源Amberdata称，周六，加密货币交易所Deribit的一名交易员花费超过600万美元购买了将于3月28日到期的10万美元看涨期权。 (来源:Twitter) Amberdata在推特上表示：“这笔交易预计特朗普正式上任后仅几个月，比特币的价格就会创下新高。” 交易员在120000美元的执行价位也是净买家，表明强烈预期价格将上涨至该水平以上。120000美元的看涨期权是Deribit上最受欢迎的期权，当前，其名义未平仓合约为15.2亿美元。看涨期权赋予买方在稍后以特定价格购买标的资产的权利。看涨期权的买方隐性看涨市场，希望从预期的价格上涨中获得不对称收益。随着比特币重回100000美元关口，人们对看涨期权的兴趣再次升温。据数据来源CoinDesk和TradingView称，按市值计算，比特币已较2024年12月30日低点91384美元上涨超过8%。 Amberdata衍生品主管Greg Magadini在每周新闻通讯中表示：“就职典礼及之后将是利好公告和政策的黄金时段，这些可能成为比特币走高的利好催化剂。” 受监管的加密货币指数提供商CF Benchmarks也表达了类似的观点，同时警告称，如果政策制定出现任何潜在延迟，可能会抑制看涨情绪。 “在支持加密货币的领导下重组后的美国证监会可能会降低执法风险并促进创新。这些变化，加上简化的合规要求，可能会增强投资者信心，”CF Benchmarks在分享的年度报告中表示。该公司补充道：“我们相信行业框架将会到来，然而，实施延迟或政策转变可能会抑制市场乐观情绪，造成短期波动。” 自11月初特朗普赢得美国大选以来，对加密货币监管改革的预期提振了加密货币市场人气。大选几周后，比特币价格从约70000美元上涨至历史新高108000美元以上。然而，12月下半月，涨势减弱，可能是由于年底获利回吐和美联储利率预测偏鹰派。微策略买入1070枚比特币塞勒愿担任特朗普顾问 CryptoSlate报道，微策略在周日向美国证监会(SEC)提交的文件中披露，该公司以1.01亿美元收购1070枚比特币。这是该公司连续第九周大举购买，截至2024年12月31日，其比特币总持有量达到447470枚比特币。 (来源:SEC) 这些数字资产的购买总价为279.70亿美元，但根据当前市场价格，其价值约为443亿美元。与此同时，微策略还宣布采用更新的财务会计准则委员会(FASB)加密报告规则。新准则要求将估值变动产生的收益和损失记录在净收入中，这将给公司的财务业绩带来更大的波动。考虑到这一点，该公司估计其2025年期初留存收益将净增加约128亿美元，反映出数字资产的估值收益为179亿美元。这被40亿美元的递延税项负债和12亿美元的递延税项资产减少所抵消。在提交给美国证监会的文件中，微策略强调了其以比特币为中心的战略所带来的诸多风险。在标准披露实践中，该公司承认，将大部分资产集中在比特币上会增加价格波动和敌意监管发展的风险，这可能会影响比特币。该公司还指出，其比特币战略严重依赖债务融资。截至2024年12月31日，该公司的债务为72.74亿美元，年度利息支出为3510万美元。然而，塞勒领导的这家公司预计将举债更多以支持其比特币购买，这可能会带来潜在的流动性风险。该公司指出，比特币价格大幅下跌可能会影响该公司获得融资的能力，导致违约和进一步的财务压力。它警告说：“我们所持有的比特币的市场价值大幅下跌或出现负面变化可能会产生流动性和信用风险，因为这种下跌或变化可能会对我们获得足够的股权或债务融资以偿还债务和现金股息义务的能力产生不利影响。” 此外，该公司承认，比特币在市场动荡期间作为流动性来源的作用仍然不可靠。与传统金融资产不同，比特币缺乏受监管证券的法律保护，这使得微策略在动荡的市场中面临更大的风险。托管问题可能会导致进一步的复杂化，该公司指出，现行破产法没有为托管账户中持有的数字资产提供明确的指导，这可能会在托管人破产的情况下限制对比特币资产的获取。该公司对其比特币的保险范围也不足以覆盖其全部持有量，使其容易受到网络攻击、密钥管理不善或托管相关问题造成的损失。微策略承认，其以比特币为中心的战略在不同的经济条件下尚未经过测试。该公司补充道：“因此，如果比特币价格下跌或我们的比特币策略失败，我们的财务状况、经营业绩和A类普通股的市场价格将受到重大不利影响。” 与此同时，塞勒表示愿意在即将上任的唐纳德·特朗普政府中担任加密顾问职务。在最近接受彭博社采访时，这位比特币多头强调，他愿意为制定促进增长和发展的建设性数字资产政策做出贡献。据他所说：“我始终愿意以保密或公开的方式就建设性的数字资产政策提供想法，如果有人邀请我担任某种数字资产咨询委员会成员，我可能会这样做。” 值得注意的是，塞勒并不是唯一一个愿意与即将上任的特朗普政府合作的加密货币利益相关者，特朗普政府最近几周已经任命了几位支持加密货币的官员。传奇交易员：加密市场可能在3月中旬触顶传奇交易员、BitMEX联合创始人Arthur Hayes在博文中解释为何其认为加密市场会在3月中旬达到顶峰，然后出现严重回调。文章表示，此前2022年第三季，美联储逆回购工具达峰值时，比特币触底；耶伦调整债券策略，抽离RRP超2万亿美元，为市场注入流动性，推动加密货币和股票大涨。在2025年第一季，市场关注美元流动性能否抵消特朗普政策缓慢实施的影响。若流动性充足，增加风险敞口将是安全选择。美联储因素在分析中次之，重点关注财政部如何应对债务上限。若政客犹豫，财政部或从一般账户(TGA)注入流动性，为加密货币营造积极氛围。美联储量化紧缩政策持续，但RRP规模已近清零，且下调RRP利率以降低吸引力。此举旨在提振美债需求，为停止QT等政策铺垫。耶伦透露，财政部预计1月中采取“非常措施”筹资。提高债务上限何时获政客同意，考验特朗普支持度。预计5月至6月，财政部一般账户(TGA)余额将耗尽，市场可能会提前反应。截至第一季末，预计美联储和财政部美元流动性总额为6120亿美元。当违约和停摆危机临近，将达成协议提高债务上限，财政部恢复借款并补充TGA，导致流动性减少。4月15日纳税截止后，政府财务状况改善，流动性亦将下降。若TGA余额主导加密货币价格，第一季度末市场或现高点，随后回落。耶伦为发行短期国库券而降低该利率，导致鲍威尔收紧金融条件抗通胀的策略落空。尽管特朗普团队可能将在加密货币和企业立法上表现不佳，但积极的美元流动性环境或会将抵消这一影响。Hayes表示：“建议投资者在第一季后期抛售，等待第三季度流动性条件好转。作为Maelstrom首席投资官，建议风险承担者调至激进模式，涉足去中心化科学(DeSci)山寨币领域，Maelstrom已购买了BIO、VITA、ATH、GROW、PSY、CRYO、NEURON。若情况顺利，我将在3月削减基线仓位。” 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币价格目前强势上涨，成功实现第一个扩展目标102000美元，等待进一步上涨以实现额外的积极目标，即达到105100美元作为下一站，继续暗示未来时期的看涨趋势，并注意到保持在99000美元以上代表了建议的看涨浪潮延续的初始条件。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

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小萧01-07 09:17

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