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不是什么好事？！模因股狂热复苏预示：美股正在泡沫化，或已见顶

然GameStop看到了净买入兴趣，但期权市场也出现了净卖出兴趣，这表明投资者的备兑看涨期权或其他风险控制策略不仅仅是投机。这就是对冲基金遥测创始人Thomas Thornton做空 SPDR S&P Retail ETF ( XRT ) 的原因。 GameStop是该基金最大的权重，而负债累累的在线汽车零售商Carvana Co. （另一个最受欢迎的模因）则是第二大权重。 “试图做空其中一些模因股票太危险了，”Thornton说。 “天知道咆哮的小猫是否会继续发推文。我的生活中不需要这种压力。” MLIV Pulse调查是由Bloomberg的Markets Live团队在终端和在线的Bloomberg读者中进行的。

Linlin2024-05-18

比特币大涨要来了吗？期权数据看 BTC 走势

在对冲比特币价值的潜在下跌。 IV 是期权市场中使用的一种衡量标准，代表市场对资产或证券未来可能的变动或价格波动的预测。与短期前景相反，分析师指出，长期看跌期权和看涨期权之间的波动率曲线「较为平坦」，而看涨期权略有倾斜。分析师表示：「这表明投资者对比特币的长期前景更加乐观，如果在有利的消费者物价指数报告之后通货紧缩的预期开始加速，那么值得关注的是看涨期权的偏差是否会增加」。 CF Benchmark 分析发现，长期看跌期权和看涨期权的相对平稳也可能表明机构参与度有所增加，「因为这些投资者不太容易出现情绪极端波动的情况」。比特币衍生品持平顶级交易者的多空比率整合了现货、永续和季度期货合约的头寸，通过观察可以推测这些交易者的看涨或看跌程度。 image.pngCoinglass 数据显示，在 OKX，目前多空比率为 0.96，表明多头和空头的持仓大致相等。然而，与 5 月 14 日相比，这一立场不太乐观，当时该指标为 1.25，有利于多头。同样，与 5 月 14 日相比，币安顶级交易员现在的看涨情绪有所减弱，多空比率从 1.31 降至 1.14。为了评估散户交易者的兴趣，应该关注永续期货，也称为反向掉期。这些合约包含每八小时重新计算一次的嵌入利率，以补偿杠杆需求的不平衡。本质上，负利率表明空头（卖家）倾向于使用杠杆。数据显示，过去一个月，比特币的资金费率一直保持在 0.01% 以下，这表明多头和空头之间的需求平衡。根据衍生品指标，即使最近上涨至 66,000 美元以上也未能给散户交易者注入信心。从好的方面来看，如果比特币最终突破 68,000 美元，大多数交易者将会感到意外，因为存在看涨杠杆空间，因此可能会推动反弹。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

比特币稳步回升站稳6.5万美元市场多空交锋激烈

力量对比也在发生变化。值得注意的是，期权市场的数据也为我们提供了一些线索。尽管短期内比特币可能仍面临调整压力，但长期看涨期权的隐含波动性略高于看跌期权，这反映出市场对比特币的长期前景持乐观态度。在这次上涨行情中，我们还可以观察到一些引人注目的现象例如，山寨币的表现呈现出两极分化的态势，部分山寨币跟随比特币上涨，而另一些则出现了明显的下跌。这反映了加密货币市场的复杂性和多样性，投资者在选择投资标的时需要更加谨慎。那么，比特币的下一步走势将会如何呢？根据市场分析人士的预测，如果比特币能够成功站稳65,000美元关口，并持续吸引资金流入，未来有望冲击更高的价位。有观点甚至认为，比特币可能会飙升至74,000美元甚至更高。当然，这一切都需要市场的验证和时间的考验。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

期权数据显示：BTC短期调整仍在进行

在对冲比特币价值的潜在下跌。 IV 是期权市场中使用的一种衡量标准，代表市场对资产或证券未来可能的变动或价格波动的预测。与短期前景相反，分析师指出，长期看跌期权和看涨期权之间的波动率曲线「较为平坦」，而看涨期权略有倾斜。分析师表示：「这表明投资者对比特币的长期前景更加乐观，如果在有利的消费者物价指数报告之后通货紧缩的预期开始加速，那么值得关注的是看涨期权的偏差是否会增加」。 CF Benchmark 分析发现，长期看跌期权和看涨期权的相对平稳也可能表明机构参与度有所增加，「因为这些投资者不太容易出现情绪极端波动的情况」。比特币衍生品持平顶级交易者的多空比率整合了现货、永续和季度期货合约的头寸，通过观察可以推测这些交易者的看涨或看跌程度。 image.pngCoinglass 数据显示，在 OKX，目前多空比率为 0.96，表明多头和空头的持仓大致相等。然而，与 5 月 14 日相比，这一立场不太乐观，当时该指标为 1.25，有利于多头。同样，与 5 月 14 日相比，币安顶级交易员现在的看涨情绪有所减弱，多空比率从 1.31 降至 1.14。为了评估散户交易者的兴趣，应该关注永续期货，也称为反向掉期。这些合约包含每八小时重新计算一次的嵌入利率，以补偿杠杆需求的不平衡。本质上，负利率表明空头（卖家）倾向于使用杠杆。数据显示，过去一个月，比特币的资金费率一直保持在 0.01% 以下，这表明多头和空头之间的需求平衡。根据衍生品指标，即使最近上涨至 66,000 美元以上也未能给散户交易者注入信心。从好的方面来看，如果比特币最终突破 68,000 美元，大多数交易者将会感到意外，因为存在看涨杠杆空间，因此可能会推动反弹。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经2024-05-17

5月14日财经早餐：游戏驿站暴涨74%！黄金回落失守2340美元

发布后标普500指数的大幅波动做准备。期权市场的每日盈亏平衡显示交易员正押注在周三消费者价格指数发布后，标普500指数将上下波动1%。美联储副主席Jefferson：应维持利率不变直至通胀放缓美联储副主席Philip Jefferson表示，在有更多证据表明通胀将回到央行2%的目标之前，保持利率稳定是合适的。Jefferson将美联储的政策描述为限制性的，他说第一季度通胀缺乏进展令人担忧。市场行情美股：道指跌0.21%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克涨0.29%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.02%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.12%。英国富时100指数收跌0.22%。债市：美国10年期基准国债收益率跌1.18个基点，报4.4845%。两年期美债收益率跌0.64个基点，报4.8591%。商品：黄金跌1.04%，报2336.10美元/盎司。WTI原油涨1.18%，报78.73美元/桶；布伦特原油涨0.82%，报83.18美元/桶。外汇：美元指数跌0.1%，报105.21。美元/日元涨0.29%，欧元/美元涨0.21%。加密货币：比特币24小时内上涨2.35%，目前报63053.26美元。以太币24小时内上涨0.70%，目前报2955.22美元。港股：恒指夜市期指收报19209点，升117点，较昨日恒指收市19115点，高水94点，成交17357张。国指夜市期指收报6815点，较昨日国指收市高水53点。全球公司要闻 GameStop盘中一度暴涨110%，传奇散户复出臆测引热潮周一GameStop（GME）盘中一度暴涨120%，最终收涨74.4%，创2021年以来最佳单日表现。本次GameStop大涨的催化剂是，代号为“Roaring Kitty”的传奇散户Keith Gill在自社交媒体网站X上发帖，关于其回归的猜测甚嚣尘上。软银2023财年净亏损同比减少76.5%，连续两个季度实现盈利财报显示，在人工智能投资热潮下，软银2023财年亏损大幅收窄，同比减少76.5%。此外，得益于去年中旬上市的Arm，软银净资产创下历史最高纪录。周一软银（SFTBY）涨3.2%，报26.48美元。矿业“世纪交易”磨难重重，必和必拓提高报价后，英美资源再次拒绝必和必拓最初给英美资源的报价是311亿英镑，后来加价到340亿英镑，但英美资源还是觉得这个价格未达预期，在本周一拒绝了该收购提议。周一必和必拓（BHP）跌0.02%，报57.18。 OpenAI推出新旗舰模型GPT-4o，图文音频手机AI搞定 OpenAI推出新的旗舰AI模型，名为GPT-4o。GPT-4o面向所有用户、包括免费用户，最快232毫秒响应音频输入，平均响应时间和人类相似。让用户可以免费玩转文字、图片和语音输入。贝莱德Q1加仓亚马逊，富国银行Q1减持众多科技股贝莱德、小摩和先锋领航等机构一季度均增持科技股，其中贝莱德增持亚马逊逾1100万股、微软逾708万股。而富国银行一季度减持微软、苹果、亚马逊和英伟达等明星科技股，其中对亚马逊的减持幅度最大，持有量下降逾460万股。今日要闻前瞻美国4月PPI。德国4月CPI。美联储主席鲍威尔讲话。重点关注财报：阿里巴巴、腾讯、家得宝（盘前）

投资慧眼2024-05-14

【直击亚市】小心中国科技风暴：腾讯与阿里！日元又跌了，今日PPI打头阵

摩根大通的Andrew Tyler说，期权市场押注标普500指数在周三CPI公布后将上下波动1%。周一，纽约联邦储备银行的一项调查突显出通胀预期上升。 “关键风险是CPI数据升温，”Tyler说，“但即将公布的宏观数据带来了双重风险——一方面是数据强于预期，引发通胀担忧；另一方面是数据疲弱，引发衰退或‘滞胀’担忧。” 此外，澳大利亚财长Jim Chalmers周二将宣布，澳大利亚政府的财政账目连续第二年出现盈余，这将使澳大利亚的财政状况在发达国家中名列前茅。在企业新闻方面，市场观察人士也将关注必和必拓收购战的下一步进展。此前，必和必拓第二次向竞争对手英美资源集团提出的430亿美元收购报价遭到拒绝。在大宗商品方面，石油在欧佩克(OPEC)发布市场展望之前保持涨势，交易员们正在寻找有关供应限制是否会延长的线索，以及将影响货币政策预期的美国通胀数据。

云涌2024-05-14

高盛建议持有股票称上行可能性大于下跌

时美国政府将发布最新的消费者价格指数。期权市场显示交易员预计当天股市涨跌都可能达到接近1%。

金融界2024-05-14

【美股收市】道指终结八连涨，游戏驿站盘中狂飙近120%

发布后标准500指数的大幅波动做准备。期权市场的每日盈亏平衡显示交易者押注CPI公布后标普将向上涨或下跌1%。 GameStop飙升随着模因(meme)股票再次成为头条新闻，游戏驿站(GameStop)股价暴涨74.1%，让人想起三年多以前的场景。那时大批散户投资者齐心让该股的价格飙升，战胜了许多金融分析师和专业投资者。尤其是绰号为“咆哮的小猫”( Roaring Kitty”)的信徒Keith Gil，领导了这一行动。（来源：谷歌） Keith Gill时隔三年回归社交媒X，这位三年前掀起散户大战华尔街的“头号牛散”疑似吹响再发力的号角。游戏驿站周一盘中一度狂飙近120%，其它多只散户抱团股、美股贴吧所在论坛Reddit以及散户偏爱的网红券商Robinhood也走高，AMC股价也上涨近80%。债券市场国债收益率正在下降。周五晚间，10年期国债收益率从4.50%下滑至4.47%。焦点个股特斯拉收涨约2%，止住四连跌，早盘曾涨超4%。上周五首秀涨超30%的极氪今天继续上涨2.78%。周二公布财报前，阿里巴巴追随港股上涨4.11%。 Incyte股价上涨 8.56%，该公司表示将回购价值 20 亿美元的股票。这家生物制药公司最新表示，将通过此类收购向股东返还现金，这可以提高剩余每股收益。 Alphabet收涨0.36%。OpenAI赶在谷歌举行开发者大会前一日推出新旗舰AI模型GPT-4o，尽管未发布备受期待的AI搜索引擎，谷歌母公司股价仍继续下挫，直到收盘收复失地。 Arm上涨7.71%，有媒体称Arm将生产AI芯片后，Arm等多数芯片股继续上行。

Sissi2024-05-14

项目周刊丨以太坊期权的隐含波动性仍然较高富国银行持有美国现货比特币ETF

多。金色财经注：隐含波动率（IV）是期权市场中使用的一种衡量标准，代表市场对资产或证券未来可能变动或价格波动的预测。嘉实国际CEO：公司考虑未来通过沪港通计划让内地投资者投资其比特币和以太坊ETF 嘉实国际是香港首批现货比特币和以太坊交易所交易基金 (ETF) 的发行人之一，该公司已确认计划通过港股通向中国大陆投资者开放这些基金。嘉实国际行政总裁兼首席投资官韩同利表示，在比特币亚洲会议上讨论了将这些ETF纳入ETF Connect计划的可能性，ETF Connect计划是2014年推出的更广泛的“股票互联互通”计划的一部分，旨在将香港与中国大陆的交易所连接起来。韩同利表示，只要未来两年一切顺利，我们不排除申请将我们的ETF纳入互联互通计划。因L2网络活跃度增加，以太坊交易费用创合并事件以来低点 5月11日消息，随着越来越多的活动转移到以太坊链上 L2 网络，以太坊上平均交易费用达到历史低点。Ultrasound.money数据显示，以太坊平均Gas费已降至4.81 Gwei，这是自2022年该网络完成合并事件以来的最低水平。市场观察人士将这种下降归因于在完成了Dencun升级后L2网络的活跃度增加。Dencun升级大大降低了L2网络的费用。区块链分析平台IntoTheBlock报告称，现在越来越多的交易正在以太坊L2上进行结算。上个月，三个头部L2上的交易在所有以太坊交易中占比达到82%，创历史新高。以太坊ETF可能要到2025年底才会出现彭博资讯ETF分析师Eric Balchunas表示，由于缺乏与潜在发行人有意义的互动，加上以太坊监管地位模糊，美国SEC可能会在5月23日拒绝以太坊现货ETF的申请，以太坊ETF可能要到2025年底才会出现。面对拒绝，潜在的ETF发行人如贝莱德、富达或Ark Invest有两种选择：要么像Grayscale对比特币现货ETF所做的那样起诉SEC，要么稍后再次提起诉讼。影响因素包括美国大选。如果前总统特朗普赢得白宫第二个任期，SEC会可能会面临领导层的更迭。新主席可能比Gary Gensler对加密货币更友好。如果有新总统，你就再次提交申请，也许你会得到批准。或者你去起诉。不管怎样，这都需要整整一年的时间才能实现。以太坊网络Gas费最低降至2 gwei 5月12日消息，据Etherscan数据，今日以太坊网络Gas费最低降至2 gwei，现报4 gwei。其他项目 MyShell：测试网第1阶段空投NFT即将发放去中心化AI内容平台MyShell官方在X平台发文表示，测试网第一阶段空投即将来临，新NFT将伴随更多特权，计划持续到五月底。此前消息，MyShell测试网第1阶段已上线。 Parallel Network：所有NFT集合预言机均已更新 Parallel Network发文表示，所有NFT集合预言机均已更新，实时定价现已反映在 Parallel 应用程序上。前亚马逊软件开发员创建名为Machankura的比特币钱包应用南非前亚马逊软件开发员Kgothatso Ngako创建了名为Machankura的比特币钱包应用，旨在解决非洲数百万人无智能手机的问题。该应用可在普通手机上运行，使用闪电网络进行比特币交易，无需触摸屏或相机。Ngako表示，他们已经拥有了近15000名用户，覆盖南非、尼日利亚、肯尼亚等国家。他提到，这项服务类似于Facebook在发展中国家的做法，通过USSD接口实现反向计费。用户可使用闪电地址，无需复制粘贴功能，仅需输入数字或邮箱地址即可进行比特币交易。 Silent Protocol使用ZK、0VM为以太坊引入“Ghost Layer”解决方案 Silent Protocol推出了“Ghost Layer”，根据一篇官方博客文章，被描述为“以太坊世界上第一个1.5层”。创始人Novachrono在帖子中写道，它实现了“模块化安全价值传输层，创建了第一个完全合规、可组合且保护隐私的生态系统”。团队表示：“利用基于ZK的系统和0VM技术，实现私有资产存储和跨链价值流动。Silent Protocol还在2023年推出了EZEE，解决了状态否认的挑战。Ghost Layer标志着Silent Protocol致力于构建一个以太坊的兼容且可组合的框架，使开发人员能够创建保护隐私的应用程序。” NFT市场Etherity计划转型为以太坊L2 Ethernity团队表示，它正在利用Optimism，从基于以太坊的NFT市场转变为专为娱乐品牌设计的以太坊第2层解决方案。Etherity的增强平台集成了人工智能驱动的DRM协议，以确保强大的IP保护，从而提高安全性和可扩展性。这一战略升级旨在重新定义区块链娱乐，旨在吸引全球娱乐品牌的主要特许经营权并建立新的行业标准。 Silent Protocol使用ZK、0VM为以太坊引入“Ghost Layer”解决方案 Silent Protocol推出了“Ghost Layer”，根据一篇官方博客文章，被描述为“以太坊世界上第一个1.5层”。创始人Novachrono在帖子中写道，它实现了“模块化安全价值传输层，创建了第一个完全合规、可组合且保护隐私的生态系统”。团队表示：“利用基于ZK的系统和0VM技术，实现私有资产存储和跨链价值流动。Silent Protocol还在2023年推出了EZEE，解决了状态否认的挑战。Ghost Layer标志着Silent Protocol致力于构建一个以太坊的兼容且可组合的框架，使开发人员能够创建保护隐私的应用程序。” NFT市场Etherity计划转型为以太坊L2 Ethernity团队表示，它正在利用Optimism，从基于以太坊的NFT市场转变为专为娱乐品牌设计的以太坊第2层解决方案。Etherity的增强平台集成了人工智能驱动的DRM协议，以确保强大的IP保护，从而提高安全性和可扩展性。这一战略升级旨在重新定义区块链娱乐，旨在吸引全球娱乐品牌的主要特许经营权并建立新的行业标准。来源：金色财经

金色财经2024-05-12

“美联储看跌期权”悄然复燃，市场等待美联储释放降息信号

24宏观展望# “美联储看跌期权”源自期权市场，投资者可以通过购买针对股票和债券的保险来对冲他们对股票和债券的押注。不过，投资者不需要购买美联储看跌期权。它是隐性存在的，每当市场大幅下滑时，它都会带来安慰。当通胀温和且增长成为焦点时，看跌期权表现良好，就像疫情结束前四十年的大部分时间一样。当通货膨胀成为问题并且美联储的目标是为了在维持经济与抑制通货膨胀之间取得平衡时，它的效果就不那么好了。这是美联储在2022年熊市期间看不到认股权的原因之一。美联储的目标是对抗通胀，而不是促进经济增长。然而，上周的评论表明看跌期权可能会卷土重来。市场预计，美联储会将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%之间不变，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，未来货币政策的所有选择都将摆在桌面上。美联储官方利率声明如下： “在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测传入信息对经济前景的影响”，这意味着如果通胀足够低，委员会愿意降息，“如果出现风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。” 这是一个平衡的声明，也是适应市场的。通胀率已从疫情后的峰值回落，但仍顽固地高于美联储2%的目标，增长强劲但正在减速。结果是美联储必须暂时维持利率不变。但这也表明，如果经济状况有必要，鲍威尔准备削减开支。当前的看跌期权与通货紧缩的上世纪90年代、2000年代和2010年代使用的看跌期权有很大不同。当时，似乎没有什么可以推动通胀和经济增长超过个位数，美联储更愿意向市场发出强烈信号，表明它已准备好降息。现在，通货膨胀已成为经济中更加普遍的一部分，因此鲍威尔的看跌期权可能会显得不那么公开。尽管如此，温和形式的美联储看跌期权总比不看跌期权好。 Wayve Capital Management首席投资官里斯·威廉姆斯(Rhys Williams)表示：“这是我对下半年市场持相当建设性态度的原因之一。”“如果通胀出现疲软，美联储确实有潜在的看跌期权。” 不过，股市甚至可能不需要美联储看跌期权。本财报季表现强劲，亚特兰大联储的GDP Now工具预计第二季度经济将增长4.2%。沃尔夫研究公司（Wolfe Research）首席投资策略师克里斯·塞内克（Chris Senyek）表示，它们共同构成了一个强大的混合物。他写道：“鲍威尔上周恢复了对‘美联储看跌期权’的信心，加上第一季度财报季出现的非常稳健的盈利趋势，让我们对[市场]前景持建设性态度。” 这体现了2019年的市场环境。标准普尔500指数在2018年年底因美联储加息而遭遇抛售后下跌，进入那一年。随后，美联储于2019年1月维持利率稳定，并表示在做出利率决定时将仔细考虑通胀和其他经济数据。市场将此视为美联储最终将降息的信号，标准普尔500指数上涨29%。今年的结果可能不会与2019年完全一样，但随着美联储的降息，今年应该仍然是相当不错的一年。

佳华1682024-05-12

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