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被迫平仓又如何！对冲基金重新押注日元期权交易
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市场波动来获利，本周继续购买日元的看涨期权，涵盖美元、欧元和瑞士法郎等多个货币对。截至香港时间周五上午，在芝加哥商业交易所的期权中心限价订单上，日元兑美元看涨期权交易量是看跌期权的七倍。 2月20日，在存管信托与清算公司上所有至少2亿美元的美元/日元交易，执行价格均低于150。即使在周五(2月21日)东京时段，日元兑美元略微回落至约150.40，但本周上涨超过1%，而日本央行就债券收益率发出了警告。 Nomura Singapore Ltd.的高级外汇现货交易员Graham Smallshaw表示：“宏观交易员确实重新开始做空美元/日元，尤其是在突破200日均线（152.75区域）后，尽管程度较轻。”他还表示，部分资金看好日元兑其他货币。日本央行本周的言论促使交易员重新关注加息预期。日本央行董事会成员Hajime Takata曾在11月19日表示，日本央行需要继续加息“以避免过高的货币宽松预期”。美银亚洲太平洋G-10外汇交易主管Ivan Stamenovic表示：“昨日在亚洲，市场迅速转向对日元的新一轮看涨仓位，无论是美元/日元还是日元交叉货币对。”他补充道，“目前来看，日元看涨期权的兴趣仍然是战术性和短期的。” 日本1月的通胀率升至两年来的最高水平，给日本央行加息提供了更多依据。掉期市场预计到7月底，日本央行加息25个基点的概率为84%，完全定价9月加息。上周，由于美国强劲的通胀数据和乌克兰战争结束的可能性，日元受到压力。日元兑欧元下跌最多达3%，兑美元下跌超过2%。 “日元看涨交易在2月12日美元/日元迅速升至154.80时遭遇到极大的考验，许多做空美元/日元和日元交叉货币对的交易被迫平仓，但我们认为期权结构仍然维持，”Smallshaw表示。他还提到，除了押注美元/日元继续下跌外，瑞士法郎/日元的长期看跌期权结构也受到青睐，原因是乌克兰危机可能得到解决，届时长期持有瑞士法郎的头寸可能被平仓。
风起02-21 18:10
【一周科技动态】AI力爆棚：阿里云将复刻AWS之路？NVDA财报周波动
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，但国内互联网平台的用户基础更完善。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：英伟达财报周波动下周是英伟达的财报周，虽然是Blackwell第一个完整交付季，但市场关注度反而没有之前大。一方面是今年投资主线渐渐从芯片转向应用软件，另一方面是市场预期H1过后的增速可能回落。 DeepSeek带来的效率提升的，让芯片股投资者的“无脑Buy the dip”的交易逻辑，渐渐转向“波动率交易”。对NVDA期权来说，开始Roll仓的机构也减少，但做空IV的量增大。本周虽然从低位上升6个点，但目前大概率也突不破135-140的位置。本周有大单看好2月28日（财报周）到期的140的call和put（双卖），形成一个典型的Short Straddle的策略，甚至不太看好财报的波动。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2505%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报253%，超额收益达到2252%。今年以来大科技股出现回调，回报为0.4%，不及SPY的2.57%；过去一年组合的夏普比率回升至2.13，SPY为1.62，组合的信息比率1.67。
老虎证券02-21 16:29
最高检、证监会重磅发声！资本市场是数亿老百姓投资的重要渠道，保护投资者合法权益是重中之重
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仍然多发，部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪，场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长，造假模式复杂、参与人员众多，涉案数额巨大，严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪，又有资金使用端的挪用侵占犯罪，且与证券犯罪相互交织。
金融界02-21 16:09
是什么因素驱动AI医疗股飙涨？
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的支持者，她在1月14日购买了该股票的期权，导致股价在两天内上涨超过40%。投资者可以关注哪些AI医疗股票股药物开发与发现 Recursion Pharmaceuticals (RXRX) : AI 药物开发 Absci Corporation (ABSI) : AI + 生物制药开发早期疾病检测 Guardant Health (GH) : AI 液体活检与早期癌症筛查 Avant Technologies (AVAI) : AI 早期疾病检测医疗自动化与智能机器人 Intuitive Surgical (ISRG) : 外科机器人 Vicarious Surgical (RBOT) : 外科机器人虚拟医疗与远程监测 Teladoc Health (TDOC) : 虚拟医疗服务提供商 Hims & Hers Health (HIMS) : 远程医疗平台其他医疗服务 Butterfly Network (BFLY) : 医学教育与技能培训 Doximity (DOCS) : AI 医疗专业社交平台原文链接
TradingKey02-21 15:29
日元突然开启暴涨模式！美元/日元狂泻近180点究竟怎么回事？
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价格目标。随着日元在现货市场上上涨，期权交易员纷纷增加看涨日元的风险敞口。据了解相关交易的外汇交易员说，对冲基金购买了在未来三到六个月内日元兑美元汇率升至145-140之间就能获得回报的结构。这些交易员要求不具名，因为他们没有公开发言的授权。一项受到密切关注的市场情绪和仓位指标显示，投资者目前是四个月来最看涨日元的。 (截图来源：彭博社)
tqttier02-21 08:14
DeepSeek与苹果合作推动阿里巴巴市值激增，财报发布前股市反应或更为剧烈
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DeepSeek带来的涨势股市反应与期权交易预测分析师观点与技术面分析编辑总结名词解释相关大事件阿里巴巴财报概述根据www.TodayUSStock.com报道，周四，阿里巴巴将发布其财报，市场对该公司表现充满期待。此前，DeepSeek引发的涨势令阿里巴巴市值增加了超过1,100亿美元。阿里巴巴在香港上市的股票自1月低点以来已上涨近60%。尽管该公司面临激烈的竞争以及中国经济困境的挑战，但其新推出的人工智能模型以及与苹果的合作使市场情绪大为振奋。 DeepSeek带来的涨势 DeepSeek人工智能模型的推出成为推动阿里巴巴股价上涨的重要因素。该模型为公司带来了新的增长动力，并获得了市场的高度关注。投资者对于人工智能的前景表现出强烈的信心，推动了阿里巴巴股价的飙升。此外，阿里巴巴与苹果的合作进一步增强了投资者对该公司未来增长的预期。股市反应与期权交易预测期权交易员预计，阿里巴巴的财报公布将引发股市比往常更为剧烈的反应。尽管该股已经突破了分析师的目标价，但其技术面上已达到过热水平，市盈率也达到两年来的最高值。期权市场的剧烈波动表明，投资者对该财报的反应充满不确定性，这可能会导致股价剧烈波动。分析师观点与技术面分析汇丰分析师Charlene Liu在报告中指出，尽管阿里巴巴的股价表现强劲，但要推动该股进一步上涨，必须重新关注公司的基本面。Liu强调，投资者需要看到阿里巴巴在电商市场份额稳定的同时，能够有效地通过“人工智能变现、加快云收入增长以及利润率改善的明确策略”来推动盈利增长。这些因素是阿里巴巴长期增长的关键。编辑总结阿里巴巴的财报即将发布，市场对其表现充满期待，尤其是DeepSeek人工智能模型的推动作用。然而，由于股价已经处于过热水平，投资者关注的焦点将转向公司基本面的表现。若公司能够展示出在电商、人工智能和云收入方面的持续增长，股价有望继续上涨。但若财报未能达到市场预期，可能会导致股价回调。名词解释 DeepSeek：阿里巴巴推出的一种新型人工智能模型，旨在提升公司在多个领域的技术实力和市场竞争力。市盈率（P/E Ratio）：指公司的市值与其年度净利润之比，是衡量公司股价是否被高估或低估的常用指标。期权交易：一种金融衍生工具交易，投资者可以根据未来资产价格的预期进行买卖决策。电商市场份额：阿里巴巴在电子商务领域的市场占有率，反映了其在行业中的竞争地位。云收入：阿里巴巴通过云计算业务获得的收入，近年来成为公司业务的重要增长点。相关大事件 2025年2月19日，阿里巴巴股价创新高，市场对即将发布的财报充满期待。 2025年2月18日，阿里巴巴发布DeepSeek人工智能模型，推动股价上涨。 2025年2月17日，阿里巴巴宣布与苹果展开合作，进一步巩固市场信心。来源：今日美股网
今日美股网02-21 00:12
市场不再只靠少数股票支撑，这位资深投资者认为应该这样选股
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乐观。他是Tao of Trading期权学院的创始人，并表示目前市场不再是“仅靠10只股票支撑的行情”。瑞在市场预测方面有不错的记录，例如他在2022年7月成功预测了股市上涨，2020年4月建议客户做多。周三，他发布了一系列图表，讨论市场广度（即指数中上涨股票与下跌股票的比例），这一指标能帮助投资者判断市场趋势。标普500指数目前处于历史高位，但西蒙·瑞指出，等权重标普500指数（SP500EW）仍然落后，目前只有53%的股票交易价格高于50日均线。不过，他也指出，衡量市场广度的“涨跌线”（advance-decline line）最近也创下新高，表明“参与上涨的股票比你想象的要多”。在他发布的图表中，强调了53%这一数据的重要性：通常，股票价格高于50日均线的比例峰值大约在70%，这意味着目前落后的股票仍有时间赶上。因此，他认为市场整体趋势是“看涨，而不是看跌”。瑞还提到了科技股的变化。他指出，追踪等权重纳斯达克100指数的ETF（QQQE）最近的表现超过了按市值加权的纳斯达克100ETF（QQQ），后者往往更受市场关注。 “华丽七雄整体表现平平，而中型科技股正在崛起。市场广度正在扩展到真正重要的地方。”他说。瑞的观点是，投资者不应过于关注市值最大的股票，而应留意市场广度指标。“机会可能隐藏在中型股中，而不是那些老牌明星股。”他表示。在接受MarketWatch的后续采访时，瑞进一步解释称，过去一个月推动市场上涨的股票，主要是一些ETF的成分股，比如VanEck Social Sentiment BUZZ和VanEck Innovator IB 50（FFTY）。这些股票“直到最近一直被华丽七雄的光环掩盖”。 VanEck Social Sentiment ETF专注于投资者情绪最为正面的股票，其主要持仓包括Super Micro、Palantir、Hims & Hers Health、Ast SpaceMobile和Meta Platforms。 Innovator IB 50基金则寻找利润增长强劲、销售表现优异、利润率高且股本回报率高的公司。其前五大持仓包括Hims & Hers Health、GRAIL、Sprout Farmers、Doximity和Celestica。尽管标普500指数目前处于历史高位，但西蒙·瑞指出，等权重标普500指数（SP500EW）仍然落后，目前只有53%的股票交易价格高于50日均线。不过，他也提到，衡量市场广度的“涨跌线”（advance-decline line）最近创下新高，表明“参与上涨的股票比你想象的要多”。在他发布的图表中，他强调了53%这一数据的重要性：通常，股票价格高于50日均线的比例峰值约为70%，这意味着目前落后的股票仍有上涨空间。因此，他认为市场趋势是“看涨，而不是看跌”。瑞还分析了科技股的走势。他指出，追踪等权重纳斯达克100指数的ETF（QQQE）近期的表现优于按市值加权的纳斯达克100ETF（QQQ），后者通常更受市场关注。他表示：“华丽七雄整体表现平平，而中型科技股正在崛起。市场广度正在扩展到真正重要的地方。” 他的结论是，投资者不应过度关注市值最大的股票，而应留意市场广度指标。“机会可能隐藏在中型股中，而不是那些老牌明星股。” 来源：加美财经
加美财经02-21 00:00
华尔街对特朗普威胁不再敏感市场历史高点导致投资者焦虑增加
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七个月低点。尽管市场的恐惧指标芝加哥期权交易所波动率指数显示目前市场仍然平静，但为什么人们总是会感觉风暴即将来临？正如Josh Schafer描述的那样，欧洲股市正在击败美国股市。人们对黄金特别感兴趣。泡沫化的模因股票和加密货币的热情已经消退。随着Meta脱离运行轨道，即使是科技七巨头的前景也不是很乐观。需要明确的是，这些都不是坏事。但它们增加了一种陌生感，一种正在酝酿的焦虑。 Vanguard集团投资者行为主管Andy Reed周三在一份关于Vanguard集团投资者情绪调查的报告中写道：“短期市场和经济预期、恐惧和怀疑指数以及通货膨胀都以2022年以来从未见过的幅度朝着负向发展。”他指出，对GDP和股市的预期正在下降。“看起来2022年又来了，但这次不同了。” 当然，通货膨胀是糟糕的消费者信心数据和市场最近一些走势背后的数字。他们都回到了特朗普总统身上。本周早些时候宣布的最新一轮关税是对进口汽车征收25%的新税，对药品和半导体征收类似的关税。它们要到今年晚些时候才会生效。目前，这种不安情绪被排除在飙升的标准普尔500指数之外，这可能是由于时间延长或对特朗普的威胁越来越不敏感。（数据显示，市场并没有像以前那样对他的社交媒体帖子做出反应。）这很不寻常。Vanguard的Reed指出，对市场和经济崩溃的担忧通常步调一致，但历史上存在分歧，因为“投资者现在认为经济灾难的可能性高于市场崩溃。” 不过，很难说这是华尔街对特朗普古怪行为的麻木表现，还是一种计算的结果，即所有的贸易战噪音都只是交易艺术中的另一种策略，而不是会抹杀增长和提振通胀的东西。尽管如此，人们还是有一种谨慎的感觉，即某种危机将会到来，无论人们是否为此做好计划。 Reed写道：“即使面对坏消息，投资者通常也会表现出强烈的乐观情绪，他们的期望在2024年与市场一起飙升。”。“但自10月以来，投资者的预期和对尾部风险的担忧急剧向负面方向发展，与经济学家的预期和担忧更为接近，而通胀担忧则迫在眉睫。” 特朗普在华盛顿和媒体上的盟友试图通过争取更多时间来转移对价格上涨的批评，美国政府的经济顾问计划通过促进经济增长和生产力，同时削减政府支出，降低美国人的借贷成本。
丰雪鑫99 1评论02-20 21:46
今日，阿里超1100亿美元的涨幅迎来大考！
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激烈的竞争压力和中国经济疲软等挑战。期权交易员预计阿里巴巴财报发布后股价将有较大波动。股票价格已超出分析师的目标价，并处于两年来的最高市盈率水平。 “基本面必须重新成为焦点”，才能推动该股进一步上涨，汇丰银行分析师Charlene Liu在一份报告中表示，包括电子商务市场份额的稳定以及“明确的人工智能变现策略”以及“加速云计算营收增长和利润提升”。财报发布前，阿里巴巴股价在周四早盘下跌多达4%。 DeepSeek的热潮提升了市场对加速采用人工智能技术将推动阿里巴巴云服务需求的预期。阿里巴巴股票目前的市盈率约为13倍，而上月仅为不到9倍。 Edmond de Rothschild资产管理公司基金经理Xiadong Bao表示，阿里巴巴的市值可能会回到五年平均水平的15倍，前提是其人工智能的故事能够继续发展。不过，拉动股价的挑战依然存在，包括即将召开的政府会议上宣布的刺激政策以及美国关税的开始。根据本周百度财报的负面反应，本季度财报季的市场预期门槛看起来较高。尽管百度的人工智能云业务保持强劲势头，但投资者更多关注的是其核心搜索业务的疲软。阿里巴巴的财报将被详细解读，以了解其在人工智能需求方面的进展，以及其如何抵御来自其他大规模云计算和电商竞争者的价格压力。分析师预计阿里巴巴在截至12月的三个月里销售额增长6.5%，比前一个季度和去年同期增长超1个百分点。预计其净利润率为16.6%，较9月结束的季度的13.2%有所上升。市场特别关注云计算业务，分析师预计该部门收入增长9.7%，较上一季度的7%有所提高。在周二前五天的交易中，阿里日均期权交易量突破18万份，而过去20天的日均交易量为11万份。投资者通过看涨期权押注股价将在财报发布后波动6.1%，相比之下，过去8个季度财报发布后的平均波动幅度为4.8%。投资者还将关注阿里巴巴是否能够在迅速发展的人工智能领域中抵御同行的挑战。DeepSeek突显了人工智能技术成本降低的可能性，但也提高了新竞争者进入的风险。 “虽然阿里巴巴是中国蓝筹股中的人工智能重要玩家，但仍面临来自百度、腾讯和华为的激烈竞争，”Straits Investment Management的首席执行官Manish Bhargava表示，“阿里云在人工智能基础设施方面是一个强有力的竞争者，但其成功依赖于执行力、监管动态和市场接受情况。”
风起02-20 16:34
会员
黄金价格在纪录高位附近持稳，黄金ETF基金(159937)成交金额超5100万元
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高位震荡，建议新单可逢高卖出浅虚值看跌期权，若金价大幅下跌则离场。兴业期货表示，黄金价格，长期看货币属性，中期看金融属性，短期则受事件驱动。全球货币长期超发背景下，美元信用下滑，黄金货币属性增强；2025年全球主要央行延续降息周期；虽然俄乌问题近期出现结束可能，但是大国间博弈增多，区域性地缘摩擦时有发生，且Trump关税政策风险始终存在。综合各周期驱动因素，黄金价格上行趋势仍未结束。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，“全球贸易和通胀前景的不确定性对金价有利，并将3,000美元的水准拉入可视区间。”不过Waterer同时表示：“如果看到可能拖累金价下跌的潜在风险，假如俄乌之间的和平协议接近取得成果，避险需求可能会有所枯竭。” 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-20 13:30

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