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周评：突然“大变脸”！黄金暴跌的“元凶”是TA 日元周线大跌近240点
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。 8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五下跌56美分或0.7%，收报80.73美元/桶。近月WTI本周上涨3.4%。 8月交割的布伦特原油期货价格价格下跌47美分或近0.6%，收报85.24美元/桶，近月布伦特本周上涨3.2%。 CFI全球教育和研究主管George Khoury表示，由于地缘政治问题可能会继续支撑价格，特别是如果冲突扩大，中东的紧张局势可能会加剧，原油本周收涨。 Khoury补充道：“这些紧张局势带来了市场不确定性，并可能导致原油价格进一步波动。” 原油价格上涨提振了能源股，本周该板块上涨2.4%，领涨标准普尔500指数。根据摩根大通的数据，上周美国的汽油消费量飙升至每天940万桶，这是自新冠疫情大流行结束以来的最高水平。 StoneX市场分析师Fawad Razaqzada报告指出，“自6月中旬以来，油价经历大幅复苏，最初是由强于预期的美国非农业就业报告和ISM服务业 PMI数据所推动，上周的涨势部分系因OPEC+延长减产决定的延迟反应，因该决定有助于抵消持续的需求担忧。投资者正预期驾驶季动能将提高，应可降低未来几周的石油库存。” Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，由于石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)的评论支撑油价，让油价扭转6月初回落的走势，并测试7周高点。 Richey指出，由于OPEC+6月2日决定自10月起逐步取消自愿减产措施，引起市场最初“下意识的抛售反应”，这走势被视为过度抛售且大致上已逆转。分析师指出，美国的驾驶出行高峰即将到来，也会造成原油需求旺盛、供应紧张。Richey说道：美国夏日驾驶季开始时国内需求强劲、海外地缘政治紧张局势加剧，以及市场重新期待美联储完美执行经济软着陆，这些均推动油价反弹。”
tqttier2024-06-22
会员
苹果价格连续下跌，果农客商遭遇"滑铁卢"
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自3月7日至今，短短3个月时间里，苹果期货价格下跌了20%左右。期货价格大跌的核心原因在于苹果现货价格的持续走低。在国民人均水果消费量相对稳定的情况下，总供给不断增加，价格势必会出现下跌。在现货价格预期继续下跌的情况下，下游水果加工厂采购意愿不强。需求萎缩，时令水果价格竞争优势凸显事实上，除了苹果，其他水果的价格也在不同程度地出现下跌。6月16日，北京新发地农产品批发市场公布的价格显示，西瓜均价为1.4元/斤，同比去年下降0.25元/斤；油桃均价4.75元/斤，同比下降1.75元/斤。作为传统的热销水果，西瓜和油桃价格的大幅下调，无疑对苹果市场形成了替代效应。南华期货农产品分析师边舒扬表示，时令水果今年丰产，当前正值供应旺季，这对苹果价格产生了较大的冲击。2023/24年度国产苹果整体质量不佳，好果少次果多，市场出现劣币驱逐良币的现象，价格两极分化严重。库存高企，产销失衡困扰市场除了水果之间的替代效应，苹果自身供需关系的失衡也是导致价格下跌的重要原因。一德期货生鲜品事业部总经理易乐认为，今年苹果库存相比往年偏高，加之出库进度缓慢，新季苹果即将大量上市，旧作出库承压，预计后期行情将持续低迷。易乐表示，随着气温不断升高，果农们普遍担心贮存的苹果会腐烂变质，纷纷加快了出货节奏，这进一步加剧了供需矛盾，导致价格一跌再跌。进口苹果高价难挡国产苹果颓势值得一提的是，即便在国产苹果价格一路下滑的同时，进口苹果的价格仍然居高不下。以北京新发地批发市场为例，6月10日的价格数据显示，来自新西兰的红箭乐琪苹果售价高达36.5-39元/斤，是国产苹果的数倍之多。海关数据显示2023年，我国鲜苹果进口总量为8.24万吨，较上一年减少了1.31万吨，主要来源国包括新西兰、南非、智利、美国和法国等。尽管进口苹果品质上乘，但高昂的价格使其主要瞄准高端市场，对于普通消费者而言，并非必需之选。与此同时，国产苹果新产季的到来，特别是甘肃等优质产区的大幅增产，有望为市场带来转机。预计在今年9月，大量新鲜采摘的国产苹果将会上市，品质与往年相比也会有所提升，这无疑是消费者的一大利好消息。额外值得关注的是，除了苹果之外，今年夏季多种水果的价格都出现了明显下跌。西瓜、樱桃等时令水果的批发价普遍低于去年同期水平，这也在一定程度上挤占了苹果的市场份额。桃子、李子、杏等水果同样对苹果构成了竞争压力。
金融界2024-06-21
恒力期货能化日报20240621
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醇方向：看涨行情回顾：今日乙二醇期货价格偏强，EG2409合约以4502点收盘。华东主港地区MEG港口库存约76.1万吨附近，环比上期下降1.5万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷63.35%（-0.14%)，其中煤制乙二醇开工负荷在67.58%（+ 1.67%）；油制方面，吉林石化16万吨6月中旬起停车，预计持续至10月中旬，北方化学20万吨7-8月有检修计划；煤化工方面，红四方30万吨因设备原因降负荷运行，后续有停车计划，神华榆林40万吨8月份有检修计划；海外装置方面，美国南亚82.8万吨计划推后至6月底重启；需求端，聚酯开工率在90%附近，聚酯产能上调至8272万吨，终端织造目前负荷维持在78%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 月底前进口有回升预期；策略：低多风险提示：原油大幅波动风险。煤化工尿素方向：宽幅震荡，谨慎追空行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但出口政策抑制情绪，国内基本面上涨驱动不足。供应方面，产量缓慢恢复，昨日日产17.41万吨，较上一工作日减少0.50万吨，较去年同期增加0.20万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，大部分地区追肥尚未启动，前期高温干旱下农需有所放缓延后，多以阶段性为主，整体需求支撑不如上月，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，昨日尿素市场大稳小动，东北市场低端价格成交为主，主流地区市场偏弱运行，成交一般。价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，苏皖地区预计月底追肥，旱情若缓解北部地域追肥也有启动预期，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望。理由：淡季抑制，但供需矛盾未激化。逻辑：港口方面，弱基差延续，约09-8/-15，与月差的contango结构统一。基差泡沫挤完后，港口下跌空间有限，但由于慢累库进程，盘面主要以调整为主，低位不宜追空，且短期方向不明朗。内地局部偏弱调整，也是制约深跌的一个因素。维持观点，主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，向上驱动得等待供需节奏配合。月差延续结构性反套，但波动空间有限。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：本周纯碱较周一涨0.84万吨，目前现货送到价降至2050-2100元/吨，期现商报价在2030元/吨，目前纯碱处于中下游对上游的负反馈阶段，需求端下游原料库存中性，玻璃厂仍在降原料库存中，消耗前期备货为主，在夏季检修增多前，碱厂仍处在短周期的累库阶段，现货价格有所承压。尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望，等待2000附近低多机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整，但估值不高行情跟踪：本周玻璃环比累库169.0万重箱，环比+2.91%，现货价格维持在1570元/吨，时间偏向于梅雨季淡季，外加需求端受到近期期现商负反馈影响，近期产销较弱，玻璃处于阶段性需求弱势阶段，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。刚需端来看，下游订单仍在走弱，目前库存及订单均小幅下降，部分区域家装订单有所放缓，盘面后续重新走强需要地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端，目前看政策作用到现实仍需要时间考量。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：观望或1600以下轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-21
FX168日报: 金价飙升近32美元的原因在这！美国对日罕见举动日本大行爆雷
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且上周美国原油和汽油库存下降，国际原油期货价格周四上涨。汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0701，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0735，进一步阻力位于1.0768，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0686，进一步支撑位于1.0670，更关键支撑位于1.0637。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2656，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2704，进一步阻力位于1.2750，关键阻力位于1.2775；汇价下行的初步支撑位于1.2633，进一步支撑位于1.2608，更关键支撑位于1.2562。日元：美元/日元周四上涨，收报158.91，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于159.28，进一步阻力位于159.62，关键阻力位于160.31；汇价下行的初步支撑位于158.25，进一步支撑位于157.56，更关键支撑位于157.22。股市欧洲股市周四(6月20日)收盘走高。投资者对三家央行的政策利率决定做出反应。斯托克600指数上涨0.93%，收报518.91点，创一周新高。各板块及各大交易所均上涨，科技股领涨1.8%，房地产股也上涨1.7%。英国富时100指数收涨0.82%，收报8272.46点；德国DAX指数收报18254.18点，收涨1.03%；法国CAC 40指数收报7671.34点，收涨1.34%；意大利富时MIB指数收报33675.15点，收涨1.37%；西班牙IBEX35指数收报11160.5点，收涨0.94%。周四，美国股市涨跌不一。市场密切关注一系列最新数据，试图寻找美联储降息时机的更多线索。标普500指数下跌 0.25%，收于 5473.17点，盘中早些时候，标普500指数一度上涨0.34%，突破5500点关口创下新高；纳斯达克综合指数下跌0.79%，收于17721.59 点；道琼斯工业平均指数收盘上涨299.90点，涨幅0.77%，报39134.76点。商品市场周四，美国数据弱于预期，增强了交易员对美联储将在2024年至少两次放松政策的信心，金价大幅上涨逾1%。同时，由于投资者对世界舞台上日益加剧的地缘风险事件感到担忧，避险黄金的需求有所回升。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia写道，来自美国的最新经济数据继续显示，经济正在减速，促使投资者消化两次25个基点的降息。一份低于预期的美国就业报告显示，美国申请失业救济的人数高于预期。美国房屋数据令市场失望，营建许可和新屋开工均有所降温。现货黄金周四收盘大涨31.74美元，涨幅1.36%，报2359.93美元/盎司。美国周四公布的数据显示，美国至6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，此前预期为23.5万人。美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。 Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示：“虽然美联储倾向于一次降息，但市场猜测表明，受通胀放缓和经济状况降温的推动，可能会出现两次降息。这些因素让交易者保持警惕，等待即将发布的经济报告以得到更明确的线索。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff指出，本周初数据显示美国零售销售疲软之后，贵金属多头在本周稍晚表现得更加自信。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，尽管美元走强且美国国债收益率上升，但黄金市场仍上涨。地缘紧张局势加剧，对贵金属的需求强劲；若金价维持在2350美元/盎司上方，则将升向2390-2400美元/盎司的阻力位。白银方面，现货白银周四收盘暴涨3.28%，报30.72美元/盎司。原油方面，受原油与汽油期货库存下降推动，美国WTI原油期货周四收高0.7%，突破82美元/桶。本周美国WTI原油有望录得连续第二周涨幅。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨60美分，涨幅为0.73%，收于82.17美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨64美分或近0.8%，收报85.71美元/桶，创4月30日以来最高收盘价。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存减少250万桶，跌幅超出分析师的预期。数据还显示，美国上周汽油库存减少230万桶，而分析师预测增加62万桶。包括柴油在内的馏分油库存下降170万桶，而分析师预计增加26.1万桶。 GasBuddy石油分析主管Patrick de Haan将原油、汽油及馏分油库存的下跌描述为“错误的三重奏”，他警告说，油价可能会因此上涨。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“原油出口大幅增长，足以盖过上周炼油活动的下降，从而令原油库存减少，这是3周以来首周库存下降。” 周五(6月21日)关注重点（北京时间）： 14:00英国5月季调后零售销售月率 15:15法国6月制造业PMI初值 15:30德国6月制造业PMI初值 16:00欧元区6月制造业PMI初值 16:30英国6月制造业PMI 16:30英国6月服务业PMI 20:30加拿大4月零售销售月率 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数 21:45美国6月标普全球制造业PMI初值 21:45美国6月标普全球服务业PMI初值 22:00美国5月成屋销售总数年化(万户) 22:00美国5月谘商会领先指标月率 22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数(口) 更多重要事件请点击此处
tqttier2024-06-21
会员
【原油收市】就业数据增强降息希望原油库存下降原油价格延续涨势
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发人们对美联储可能很快降息的希望，原油期货价格上涨。#原油收盘# WTI 7月原油期货收涨0.60美元/桶，涨幅超过0.73%，收报82.17美元/桶。截至发稿，现报81.34美元/桶，涨幅0.78%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收盘收报85.71美元/桶，收涨0.64美元/桶，涨幅0.75%。截至发稿，现报84.83美元/桶，涨幅0.65%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 Price Futures Group析师Phil Flynn表示：“市场肯定正在反弹。” 美国能源信息署称，截至6月15日当周，原油库存减少590万桶，而分析师预期为减少190万桶。俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存减少了130万桶。由于美国公共假期，周三没有WTI结算，交易基本保持低迷。更活跃的8月合约上涨60美分，至81.31美元/桶。上周美国首次申请失业救济人数小幅下降，5月份新屋开工量降至近四年来的最低水平，表明第二季度经济活动保持温和。随着美联储收紧政策以对抗通胀，劳动力市场势头与整体经济同步减弱。随着通胀压力减弱，今年降息的可能性仍然存在。周四公布的数据加上上月零售销售表现平淡，使得美联储9月降息的可能性不大。尽管决策者对前景的看法更为强硬，但金融市场预计今年将降息一次或多次。在美国央行制造的更高借贷成本的压力下，经济势头正在减弱。 Comerica 首席经济学家Bill Adams表示：“第二季度的经济指标基本表明，经济活动将再度放缓。疲软的经济活动和劳动力市场数据强化了人们对美联储将在几个月后开始降息的预期……美联储将在9月份首次降息，并在12月份再次降息。” 利率下调可能支撑油价，今年油价因全球需求低迷而受到拖累。美国降息将使世界最大经济体的借贷成本降低，随着石油产量回升，刺激对石油的需求。 ActivTrades分析师Ricardo Evangelista)表示，中东冲突引发的地缘政治风险溢价不断上升也可能继续支撑油价。以色列军队连夜袭击了加沙地带中部地区，同时坦克向南部拉法地区深入。不过，Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，库存增加的预期目前似乎掩盖了对地缘政治压力升级的担忧。摩根大通大宗商品分析师指出，夏季石油需求上升、炼油厂开工、持续的天气风险，加上 OPEC+ 产油国延长减产，意味着“夏季石油平衡应该会收紧，库存应该会开始减少”。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:01英国6月Gfk消费者信心指数（2）07:30日本5月核心CPI年率（3）14:00英国5月季调后零售销售月率（4）15:15法国6月制造业PMI初值（5）15:30德国6月制造业PMI初值（6）16:00欧元区6月制造业PMI初值（7）16:30英国6月制造业PMI （8）16:30英国6月服务业PMI （9）20:30加拿大4月零售销售月率（10）21:45美国6月标普全球制造业PMI初值（11）21:45美国6月标普全球服务业PMI初值（12）22:00美国5月成屋销售总数年化（13）22:00美国5月谘商会领先指标月率（14）22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存（15）次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数（16）21:45美国6月标普全球制造业PMI初值（17）21:45美国6月标普全球服务业PMI初值（18）22:00美国5月成屋销售总数年化(万户) （19）22:00美国5月谘商会领先指标月率（20）22:30美国至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) （21）次日01:00美国至6月21日当周石油钻井总数(口)
慧宣鑫语2024-06-21
纽约铜市再次收紧打压空头！铜价即将触底反弹？
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足，上海和伦敦的同等现货合约交易价格较期货价格大幅贴水。但是，Comex 仓库中的库存已降至 15 年来的最低点，上个月的挤压迫使交易商争相寻找并运送可运抵美国的精选品牌铜，以结清他们的风险敞口。如果他们找不到材料，他们可能需要自己买断合约，并冒着推动 7 月合约溢价进一步上涨的风险。距离合约到期不到六周，逆价差再次出现，表明许多空头持仓者尚未弥补风险。对于没有能力交割金属的投资者来说，逆价差意味着他们将面临损失，因为需要买回空头头寸并将其展期到以后的日期。而要想摆脱合约，他们将任由多头头寸的持有者摆布，因为后者可以从交易的对立面获利。空头挤压在一定程度上是由今年看涨基金经理的投资激增所推动的，它帮助纽约铜合约飙升至历史新高。伦敦和上海的价格也随后飙升至历史新高，但最近几周价格有所回落，因为一些投资者已经获利了结，而且对近期需求前景的担忧加剧。截至发稿，Comex7月期铜的交易价格为每磅4.528美元，上涨了0.8%。伦敦金属交易所的全球基准铜合约攀升1%，至每吨9,764美元。【图源：Mitrade；2024年铜价走势】原文链接
投资慧眼2024-06-20
英皇金汇即发：美国零售销售数据弱於预期黄金价格周二上涨
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产的担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.24 美元或 1.5%，收每桶 81.57 美元。该期货周四收盘到期。地缘政治近几周对市场产生了重大影响，因为与以色列 - 哈马斯 / 真主党持续冲突有关的红海船只袭击事件再次出现。此外，乌克兰无人机本周又开始袭击俄罗斯石油和能源基础设施，导致炼油品码头遭袭击後，该设施发生爆炸和大规模火灾。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数 20:30 美国5月新屋开工总数年化 20:30 美国第一季度经常帐 20:30 美国5月营建许可总数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存 23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存 23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月14日持仓量为825.31吨，较上日减持4.03吨，本月止净减持6.90吨。上周，美联储意外地展现鹰派立场，预测2024年仅会有一次降息。这支持了美债收益率上升和美元走强，对黄金价格构成了压力。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，可能在12月进行一次降息。当下FOMC成员对於今年是否支持降息一次或两次仍存在分歧；周一，费城联储主席哈克表态认为今年进行一次降息是恰当的，这加强了利率可能维持在较高水准的预期。美联储官员的连续强硬表态，尽管未能显着提振美元，但美国的高收益率削弱了投资者对黄金这一无收益资产的兴趣。另外，市场参与者正在等待美国零售销售、每周失业救济申请、PMI初值等关键经济数据的发布，同时也关注至少10位美联储官员本周的讲话。在更多经济数据公布之前，市场保持谨慎。周一，金价呈现震荡下行的趋势，收盘时报每盎司2318.92美元，当日波动范围在2309.90至2332.09美元之间。今日建议伦敦金於 2333– 2355间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21530 - 21980 支持位 2258/2278位 2368/2388 入市策略一 : 下方触及2335水平可做多，目标位于2330水准，止损设在2308水平。入市策略二 : 上方在2353元水平做空，止赚设在2340美元，止损设在2360。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.30 – 31.40 支持位26.50/27.80 阻力位32.50 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-06-20
英皇金汇即发2024-06-20
债市早报：2024陆家嘴论坛开幕；资金面相对均衡，银行间主要利率债收益率多数大幅下行
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次在8月。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌】6月19日，布伦特8月原油期货收跌0.30%，报85.07美元/桶。二、资金面（一）公开市场操作 6月19日，央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2780亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和700亿元国库定存到期，因此单日净投放资金2060亿元。（二）资金利率 6月19日，央行公开市场净投放继续加码，资金面相对均衡，跨季资金供给出现分层，非银为跨季融出主力。当日DR001上行2.55bp至1.862%，DR007下行1.09bp至1.876%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月19日，早盘央行继续加大净投放规模，呵护税期流动性，债市延续暖势。上午潘功胜行长在陆家嘴论坛发表讲话，明确支持性货币政策立场不动摇，提及央行二级市场买卖国债，以及点明中长债风险问题，长债有所回调。不过，潘行长还提及LPR要更真实反映贷款市场利率水平，午后市场开始博弈LPR降息预期，债市再度走强。全天看，银行间主要利率债收益率多数大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行2.29bp至2.2829%；10年期国开债活跃券240205收益率下行2.55bp至2.3375%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月19日，1只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H0融创03”跌超42%。 6月19日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20蒙城债”跌超19%，“19天水城投债01”跌超22%，“18益阳专项债01”跌超58%。 2. 信用债事件融创房地产：公司公告，公司已出售济南文旅城部分资产，交易价款4.74亿元。国美电器：公司公告，公司未能按时兑付“20国美01”利息1400万元。由于关联方业绩持续亏损，部分已资不抵债，且债务已逾期，面临诉讼，公司账面应收关联方款项无法收回。旭辉集团：公司公告，“21旭辉02”回售注销金额12.31亿元，拟转售金额0元，本次回售兑付存在不确定性。宝龙实业：公司公告，由于受宏观经济环境、公司销售情况大幅下滑叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，“21宝龙MTN001”发生违约。山东如意科技：公司公告，公司新增失信被执行、资产冻结等事项，失信被执行案件的涉案金额超678万元。城发环境：公司公告，公司及相关人员受到行政监管措施，因构成关联方非经营性占用公司资金，截至目前资金占用款项已归还。针对前述事项，公司未按规定及时履行信息披露义务。远洋资本控股：公司公告，SINOCL 6 06/22/29因实物付息增加2982万美元本金，将于6月24日支付。阳光100中国：据香港司法机构网站披露，阳光100中国接获香港清盘呈请，聆讯定于8月28日举行。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 6月19日，A股震荡走低，新能源题材全线回调，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.40%、1.07%、1.26%。当日，两市成交额7088亿元，较前日缩量307亿元，北向资金净卖出72.36亿元。当日，申万一级行业大多下跌，仅4个行业逆势收涨，其中银行涨超1%，石油石化、有色金属、建筑装饰涨幅较小；下跌行业中，电力设备跌逾2%，传媒、社会服务、农林牧渔、家用电器等11个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 6月19日，转债市场跟随权益市场重回下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.45%、0.33%、0.64%。当日，转债市场成交额566.88亿元，较前一交易日缩量14.17亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，110支上涨，418支下跌，8支持平。当日，上涨个券中，测绘转债涨超14%，盛路转债涨超12%，表现亮眼，山河转债涨超4%；下跌个券中，蓝帆转债跌逾7%，天23转债、九洲转2跌逾5%，文灿转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月19日，永鼎转债公告董事会提议下修转股价格；能辉转债公告不下修转股价格；晶澳转债公告不下修转股价格，且未来2个月（2024年6月19日至2024年8月18日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；海亮转债、微芯转债、振洋转债、宏发转债、聚合转债公告不下修转股价格，且未来3个月（2024年6月19日至2024年9月18日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；汇通转债、广汇转债、神通转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月19日为六月节假日，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 6月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.41%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、5bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-06-20
风险偏好情绪占据上风，原油价格飙涨！
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随着过去两周油价的飙升，现在有迹象表明期货价格已接近超买水平。布伦特原油九日相对强弱指数已超过70，表明可能即将出现回调。因美国假期，周三石油期货的全天交易量将下降。截至发稿，美原油(USOIL)跌0.18%，报80.45美元/桶；布伦特原油(UKOIL)跌0.20%，报84.49美元/桶。原文链接
投资慧眼2024-06-19
恒力期货能化日报20240619
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醇方向：看涨行情回顾：今日乙二醇期货价格延续弱势，EG2409合约以4461点收盘。华东主港地区MEG港口库存约76.1万吨附近，环比上期下降1.5万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷63.49%（+0.35%)，其中煤制乙二醇开工负荷在65.91%（-0.49%）；油制方面，古雷石化70万吨负荷提升，浙石化75万吨负荷环比小幅下降；煤化工方面，红四方30万吨因设备原因降负荷运行，中昆60万吨负荷环比继续下降；海外装置方面，美国南亚82.8万吨计划推后至6月底重启；聚酯开工率在89.3%附近，聚酯产能上调至8272万吨，终端织造目前负荷维持在77%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 月底前进口有回升预期；策略：低多风险提示：原油大幅波动风险。煤化工尿素方向：宽幅震荡，谨慎追空行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但出口政策抑制情绪，国内基本面的转弱预期也开始兑现。供应方面，产量缓慢恢复、昨日尿素行业日产18.09万吨，较上一工作日增加0.35万吨，较去年同期增加0.83万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，大部分地区追肥尚未启动，前期高温干旱下农需有所放缓延后，多以阶段性为主，整体需求支撑不如上月，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，尿素市场止跌反弹，昨日主流地区报价企稳，价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，苏皖地区预计月底追肥，旱情若缓解北部地域追肥也有启动预期，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望。理由：可流通库存缓解，预期转弱，但估值压力已缓解。逻辑：基差维持在09-5左右，偏弱运行，将与月差的contango结构统一。故从这个角度来看，港口下跌空间有限，但由于慢累库节奏，盘面将陷入偏弱调整。内地方面，局部存窄幅调整空间，但符合淡季特征，在预期之内。观点上，低位不宜追空，月差延续结构性反套，做扩mto宜早止盈；主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，行情博弈狭窄，深跌不能，向上驱动也不足，短期将跟随其他能化品种走势。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：目前现货送到价在2100-2150元/吨，期现商报价跟随盘面下跌至2030元/吨，目前纯碱处于中下游对上游的负反馈阶段，需求端下游原料库存中性，玻璃厂仍在降原料库存中，消耗前期备货为主，在夏季检修增多前，碱厂仍处在短周期的累库阶段，现货价格有所承压。尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：暂观望，等待2000附近低多机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整，但估值不高行情跟踪：现货价格小幅下降至1570元/吨，时间偏向于梅雨季淡季，外加需求端受到近期期现商负反馈影响，近期产销较弱，玻璃处于阶段性需求弱势阶段，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。刚需端来看，下游订单仍在走弱，目前库存及订单均小幅下降，部分区域家装订单有所放缓，盘面后续重新走强需要地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端，目前看政策作用到现实仍需要时间考量。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：观望或1600以下轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-19

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