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市场波动率接近2019 年低点，油价要大跌？

原油期货价格一直处于狭幅区间，波动率接近2019年的低点。分析师预计今年剩余时间布伦特原油平均价格为84美元，美原油平均价格为79.50美元。市场关注即将召开的OPEC+会议，该会议将决定该组织的供应政策。尽管油价在区间波动中略有下跌，但布伦特原油期货价格约为每桶83美元，而西德克萨斯中质原油价格略低于80美元。尽管近期发生了一系列重大事件，如无人机袭击俄罗斯炼油厂和胡塞武装袭击红海地区的油轮，但原油期货价格一直处于狭幅区间，波动率接近2019年的低点。尽管价格自4月中旬以来有所回落，但在OPEC+减产的支持下，布伦特原油期货今年上涨约8%。交易商将关注六月初的OPEC+组织会议，预计届时将延长现有的限制措施。 RBC Capital Markets LLC分析师指出，缺乏重大的、跨季度的主题可能导致油价区间波动持续。预计今年剩余时间布伦特原油平均价格为84美元，美原油平均价格为79.50美元。布伦特原油即期价差创下1月以来的最低水平，现货溢价仅为每吨25美分，此后进一步收窄。同时，基金经理减少了布伦特原油的净多头头寸至1月份以来的最低水平，但增加了美原油的净多头头寸。原文链接

投资慧眼2024-05-21

强势涨停！金银铜全涨疯了！

向白银作为多头配置，现在COMEX白银期货价格已经站上了32美元/盎司，创下11年以来新高。国内的白银期货更是持续创出历史新高。但不同于黄金最主要用途在于金融投资的属性，白银除了避险属性以外，自身的工业属性给予其更好的价格弹性。白银的工业需求覆盖了从高科技电子产品到可再生能源、医疗卫生等多个关键领域，这些需求的综合作用使得白银市场呈现出多样化和高度复杂性的特点。而随着国内白银期货及金交所库存持续去化，现在基本面的供需情况支持白银价格向上突破。据相关研报分析，未来结构性短缺将成为推动白银价格中枢的关键。根据世界白银协会，2023年全球白银需求总量为35551吨，白银缺口为4400吨左右。预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%至3%，达到31700余吨。白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；未来供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。而铜期货方面，除了因为俄铜被制裁而导致的逼空行情外，真正令铜价屹立不倒的是它不平衡的供需结构。一直以来，中国和美国都是全球用铜最多的国家，但却不算是产铜大国。在供应端，智利和秘鲁这些铜生产大国近年来一直由于一些政治原因和自身的条件，产量一直没能稳健增长供应，俄罗斯也是铜储量能排进全球前五的国家，但如今西方为了制裁俄罗斯拒绝了铜期货交割，就必然会加剧了全球市场对于铜供应的压力。国际铜业研究小组（ICSG）将2024年的铜产量增长预测下调至0.5%，主要是由于铜的增产速度低于预期、项目投产延迟以及主要生产商下调了产量指引。在需求端，中国和美国作为全球用铜量最多的主要国家，近几年来对于铜的需求也在稳步提高。美国这几年来的经济一直走强，并且在刻意引导制造业回流、大兴基础设施建设升级等经济计划推动下，对于铜材的需求一直在明显提升。而中国方面，经过宏观经济处于下行压力状态，但新能源车、风光电网投资热潮持续给铜产生带来增量需求，另一个主要用途的地产端也随着去年的“保交楼”和今年的“去存量房”政策强力推动，预期对铜材的需求形成强力复苏。目前来看，铜市场的供需局面已经持续处于偏紧状态。最新一周数据显示，在国内市场，截至5月20日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四下降0.76万吨至40.28万吨，全国多数地区的库存均在减少。这些，也都成为了刺激铜期货价格不断飙升的原因。 03 无可避免的超级周期前不久，高盛将伦铜价格到今年年底的预测价从每吨1万美元上调至了1.2万美元，目前伦铜期货已经飞速涨到了1.1万美元。但在“制裁俄铜”导致的逼空行情刺激下，高盛的这个目标值大概率会很快被攻破。综合来看，地缘战乱、货币宽松、供需失衡这几大因素，在当下还处于显著被激发的状态，并且预期在未来较长时间都还会持续。在它们的合力刺激下，以金银铜等有色金属为代表的全球大宗商品超级周期已经难以避免了。就国内来说，水电能源、交通服务等公用事业已经开始陆续涨价，在强力救地产、促汽车家电消费等政策下，上游工业材料涨价也会逐渐变成客观趋势。所以这一波大宗商品的涨价行情，大概率还远未结束。而这又会导致我们的各种消费品、各种服务也会跟着出现涨价，接下来，我们或许很快就可以看到这方面的新闻见报了。这其实就是通胀抬头的传导过程，我们已经无法避免。不过，对应投资者来说，或许也会是一场关于通胀、关于资产投资的盛宴。比如上游的能源和材料（大众商品和相关股票）、下游的消费和服务，都会迎来明显利好，现在市场已经在交易这个逻辑。可不要错过这一波难得的、正在到来的红利期了。原文链接

投资慧眼2024-05-21

香港中福期货详解黄金对冲策略，助力个人及小企业规避市场波动风险

中扮演着关键角色。基差指的是现货价格与期货价格之间的差异，其变动会直接影响保值策略的效果。因此，市场参与者需要紧密关注市场动态，以便灵活调整他们的保值策略。香港中福期货强调，黄金锁价策略特别适合那些对金价波动敏感且可能因此受到显著影响的个人或小企业。随着黄金市场的不断开放和投资工具的日益完善，利用这些工具进行保值已成为管理风险和确保经营稳定的重要手段。

金融界2024-05-21

风向突变！贵金属急速“过山车”，黄金、白银齐刷刷跳水，“畏高”情绪袭来？

跌0.55%报2412美元/盎司；黄金期货价格跌约0.85%，报2417.85美元/盎司。现货白银也日内由涨转跌，现跌1.31%，此前一度涨超2%。白银期货跌超2.4%，31.64美元/盎司。为何跳水？今年以来，金价已上涨18%，银价上涨了35%。此前一段时间，随着避险情绪的持续加剧，黄金、白银等掀起了一波有色金属的集体狂欢。海外的地缘局势、美联储降息预期等则是此次“全金属狂潮”的主要助攻因素。昨日，伊朗总统莱希坠机遇难，为中东地区的稳定进一步蒙上阴影。市场基于对国际形势的不确定性增强，避险情绪随之高涨。不过值得注意的是，伊朗总统并非国家最高领导人。该国最高领袖哈梅内伊在事故后表示，“无论在何种情况下，国家的秩序都不会受到影响。” 而伊朗在紧急召开内阁会议后，目前第一副总统穆赫贝尔已代行总统职务，并于6月28日举行总统选举。所以目前来看，伊朗的内政外交应该不会突变，中东地区也并未出现重大不稳定因素。也是因此，避险情绪有所降温，市场的目光重新转向美国利率政策前景。最近，降息希望一直是金价的最大推动因素之一。但眼下，市场对高利率担忧重燃。加之，美联储官员们的言论提振美元走强，继而反过来打压了金价。周一，美联储多位官员发出警告称，对通胀和利率前景采取谨慎立场。他们纷纷表示，美联储在开始下调利率之前，需要更多证据证明通胀正在缓解。这意味着央行可能会在更长时间内维持高利率。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特警告称，通胀风险倾向于上行，不再认为 2024 年三次降息是合适的。旧金山联储主席玛丽戴利表示，预计住房通胀率将缓慢改善，但美联储决策者预计进展不会很快。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔表示，美联储处于保持政策稳定并观察经济的有利位置。美联储理事会副主席菲利普·杰斐逊也指出，现在判断通胀放缓是否会“持久”还为时过早。分析师：“追高”不可取随着COMEX 黄金价格在周一触及历史新高后回吐涨幅，美联储官员的一系列鹰派言论促使市场重新考虑降息轨迹。 Kotak Securities 大宗商品分析师 Kaynat Chainwala 指出： “上周美国通胀数据疲软，交易员纷纷押注9月可能降息。今天，在缺乏经济数据的情况下，投资者可能会关注美联储官员的讲话，以获取有关政策路径的更多线索。” 据 CME FedWatch 工具，目前投资者预计9月美联储降息25个基点的可能性为 49.6%，年底前可能降息两次。本周三，美联储将公布上次的政策会议纪要。 Prithvifinmart 商品研究公司的 Manoj Kumar Jain 预计，在美联储会议纪要发布之前，本周黄金和白银价格将继续波动。不过，仍有大行机构们在继续看涨金银。市场分析师James Hyerczyk表示：“鉴于目前的经济指标，以及对美联储进一步发出鸽派信号的预期，金价短期内可能会保持看涨。” 法兴银行也认为，黄金长期上涨的基础仍在，至少在年底之前还继续上涨。虽然分析师预计金、银价格将走高，但他们也建议投资者避免在当前水平追逐市场。 TradeNation高级市场分析师DavidMorrison表示，尽管银价看起来超买，但上周升穿每盎司30美元是重大突破。 “白银在过去两周取得了令人难以置信的涨幅，目前的水平确实看起来超买。这意味着现在可能会出现一些获利了结。但交易员要想在这样的市场走势中做空，要么非常勇敢，要么非常莽撞。” 盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管黄金看起来有点超买，但仍是“逢低买入”。 “我们认为需要一些耐心，尤其是考虑到投资者可能需要更多时间来调整和适应当前的高价格水平。这包括央行，自2022年以来的主要买家，以及他们购买黄金的政治动机是否会提升他们支付创纪录价格的意愿。”

格隆汇2024-05-21

CWG Markets：市场消化美联储官员表态，美元低位有所反弹，黄金再创新高后回落整理

对贵金属上周五的突破动作做出反应。黄金期货价格上涨至每盎司2,449.88美元的历史新高；与此同时，白银价格飙升至32.488美元。尽管随着美盘时段贵金属价格从近期高点回落，但它们正在吸引一些新的动能。展望未来，分析师预计黄金和白银价格将走高。然而，他们建议投资者避免在当前水平追逐市场。 Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，尽管银价看起来超买，但上周升穿每盎司30美元是重大突破。白银在过去两周取得了令人难以置信的涨幅，目前的水平确实看起来超买。这意味着现在可能会出现一些获利了结。但交易员要想在这样的市场走势中做空，要么非常勇敢，要么非常莽撞。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.65之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.40之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.70--104.80之间。今天美指短线阻力在104.65--104.70，短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在104.40--104.45，短线重要支持在104.25--104.30。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0850之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0885之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0850--1.0835之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0850--1.0855，短线重要支持在1.0835--1.0840。黄金技术分析：黄金周一下跌在2407.00之上受到支持，上涨在2450.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2411.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2455.00--2474.00之间。今天黄金短线阻力在2454.00--2455.00，短线重要阻力在2473.00--2474.00。今天黄金短线支持在2411.00--2412.00，短线重要支持在2388.00--2389.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月20日（周一）收盘上涨66.47点，涨幅0.36%，报18773.75点；英国富时100指数5月20日（周一）收盘上涨4.18点，涨幅0.05%，报8424.44点；法国CAC40指数5月20日（周一）收盘上涨28.47点，涨幅0.35%，报8195.97点；欧洲斯托克50指数5月20日（周一）收盘上涨9.71点，涨幅0.19%，报5073.85点；西班牙IBEX35指数5月20日（周一）收盘上涨10.80点，涨幅0.10%，报11338.50点；意大利富时MIB指数5月20日（周一）收盘下跌562.82点，跌幅1.59%，报34836.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月20日（周一）收盘下跌196.82点，跌幅0.49%，报39806.77点；标普500指数5月20日（周一）收盘上涨7.31点，涨幅0.14%，报5310.58点；纳斯达克综合指数5月20日（周一）收盘上涨108.91点，涨幅0.65%，报16794.87点。贵金属收盘：周一（5月20日），美元指数震荡走高，最终收涨0.122%，报104.62。美债收益率保持坚挺，10年期美债收益率最终收报4.45%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.852%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.80---104.40的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0885---1.0835的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2730---1.2670的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9125---0.9080的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在156.80---155.75的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6700---0.6635的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3660---1.3595的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2455.00---2412.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-05-21

CWG Markets2024-05-21

恒力期货能化日报20240521

A 方向：观望行情回顾：今日PTA期货价格收涨，现货市场商谈一般。成本端，PXN位于348美金附近，PTA加工费364元/吨附近，PTA加工费有回升；供应端，本周PTA负荷提升至71.5%附近，山东威联化学250万吨装置5月6日起停车检修，预计检修45天附近，恒力大连220万吨装置5月6日按计划停车检修，重启时间待定，逸盛新材料360万吨装置于5月16日开始检修，预估6月初重启，嘉兴石化2#220万吨装置已重启，虹港石化2#250万吨装置预计5月21日附近重启，英力士125万吨装置今日因故停车，预计检修4天，新产能方面，仪化300万吨，台化150万吨PTA装置接近满负荷运行；需求端，聚酯开工率下调至88.5%附近，聚酯产能上调至8237万吨，终端织造目前负荷维持在78%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. PTA装置负荷低位，供应端收紧，2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 聚酯成品库存压力上升，2.下游订单表现一般；策略：无；风险提示：油价大幅波动风险。乙二醇方向：看多行情回顾：今日乙二醇期货震荡，EG2409合约以4552点收盘。华东主港地区MEG港口库存约79.1万吨附近，环比上期增加2.2万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷58.12%（-0.5%)，其中煤制乙二醇开工负荷在63.06%（-3.93%）；油制方面，镇海炼化80万吨装置原计划5月初重启，目前计划延后，浙石化二期其中一个80万吨装置停车中，开车预计推后，福炼40万吨装置开车预期延后；煤化工方面，通辽金煤30万吨5月13日因故停车，预计15-20天，河南煤业（永城）5月15日起停车更换催化剂，预计10天左右，陕煤渭化30万吨装置已出料，中昆60万吨装置近日已重启；需求端，聚酯开工率下调至88.5%附近，聚酯产能上调至8237万吨，终端织造目前负荷维持在78%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1. 国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1. 月底前进口有回升预期；策略：暂无；风险提示：原油大幅波动风险。煤化工甲醇方向：注意追高风险。理由：上涨行情偏情绪化，忽略下游负反馈。逻辑：港口现货达3000元/吨出头，5下纸货约09+130/160。港口强势依旧，内地局部阴跌，西北出现流拍，延续上周两地分化情况。而沿海烯烃方面，兴兴和诚志一期停车抑制估值。维持观点，目前下游负反馈是被盘面忽视的。从近一周的异常增仓来看，资金选择了正基差+低库存的基差作为多头优势品种，但低库存下伴随负反馈风险，盘面高位存在争议，待看市场的选择。关注持仓是否恢复正常以及5月下旬抵港情况。策略：已持有期货多头头寸者，应及时止盈，追多有风险。风险提示：油价异动、5月下旬抵港情况等。尿素方向：高位震荡，或有回调，谨慎追高行情跟踪：现货方面，周末至今市场成交放缓，下游对高价开始有部分抵触情绪，少数工厂调价收单，受周一期货拉涨影响，周一下午市场开始出现惜售停售现象。供应方面，部分装置检修计划近期较为集中，现货货源供应偏紧。下方农需零星补货，工业稳定，复合肥有所放缓，刚需支撑仍在。海外方面，国际尿素市场有所回温，不过当前内外价差下大量出口可能性较小。整体基本面下方有支撑，又因存在一定保供稳价政策压力，价格上涨空间有限，但政策方面暂时不明确，盘面容易出现反复行情。五月底部分装置恢复开车，供应有恢复预期，若新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大。据了解，五月下旬复合肥生产节奏逐步进入阶段性尾声，可能影响刚需支撑，因此市场是否迎来转折点需关注后续供应恢复情况和下游生产节奏向上驱动：下游刚需跟进，企业库存下降，出口放开向下驱动：供应相对高位，淡储或有放量，保供稳价策略：技术面偏强，但基本面存转弱预期，注意追涨风险风险提示：新增投产实际情况、出口&储备政策、淡储放量进度、需求放量情况、上游煤炭端变动以及国际市场变化建材化工纯碱方向：震荡偏强行情跟踪：截止周一，碱厂较上周四去库1.91万吨，盘面持续上涨带动期现买货交盘情绪，远兴最新报价上涨100元/吨，部分碱厂封单，重碱碱厂价格基本都在2200元/吨以上，中游报价跟随盘面大幅上涨至2300元/吨左右，当前主要为盘面上涨指引现货，当前强宏观预期支撑下，中游流动性被锁住，隐形库存无法流向市场，碱厂仍较难累库。目前时间逐渐临近碱厂夏季检修，供需端都会偏向利多，需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，今年的需求表现一直较为强势，但如果纯碱维持当前偏高估值，则进入夏季后上涨空间较为有限。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：9-1低位介入正套，单边波动大风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏强行情跟踪：当前现货成交有所分化，周末沙河成交氛围转好，其他地区产销稍弱，现货价格小幅上涨至1566元/吨，下游有所补库，订单也有小幅转暖，目前沙河的库存水平仍处在去年的同期低位，现货低利润以及低库存很难给到现货较强的降价驱动，但向上弹性同样受到供给高位的限制。目前地产相关政策仍在推进，各类政策都有助于玻璃深加工订单修复，理论上刚需也会有相应的转好，但目前玻璃的需求好转暂未很好的体现在下游订单上，中下游备货而没有有效向刚需端传导也是中期的风险所在。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：9-1平水介入正套风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货2024-05-21

FX168日报:中东出大事！伊朗总统遇难、沙特国王紧急入院金价巨震42美元

再度紧张的担忧，提振了金价。布伦特原油期货价格升至每桶84.25美元的一周高点，沙特阿拉伯官方新闻显示，国王可能出现健康问题，这可能导致中东出现新的不稳定局面。新加坡马来亚银行证券大宗经纪业务交易主管Tareck Horchani表示，如果中东冲突升温，“我们可能会因油价可能上涨而面临通胀压力。” 中东一夜变天：伊朗、沙特都有大事！黄金与铜疯涨很不寻常本周小心美联储 2.周一美市盘前，现货黄金一度跌破2410美元/盎司，较日高回落超40美元。里奇蒙德联储主席巴尔金指出，通胀正在放缓，但强调称，要达到美联储2%的目标“需要更多时间”。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储当前的货币政策立场是适当的，因为它将继续评估即将公布的经济数据。美联储理事鲍曼表示，该政策是限制性的，但如果通胀停滞或逆转，她愿意加息。 180度大转弯！金价较日高急跌超40美元、一度失守2410 贵金属恐面临剧烈波动 3.伊朗媒体迈赫尔通讯社Mehr News Agency周一(5月20日)表示，一架载有总统易卜拉欣·莱西和外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希安的直升机，在东阿扎尔拜疆的茂密森林地区坠毁。消息称，乘客全数殉难。伊朗媒体：总统莱西坠机事件中“殉难” 外长与乘客全数已丧生 4.周一(5月20日)，彭博分析师Eric Balchunas发文表示已将现货以太坊ETF获批的几率从25%提高到75%。他表示，他今天下午听到一些传闻称，美国证券交易委员会(SEC)可能会在这个问题上做180度大转弯（这个问题越来越政治化），所以现在大家都在拼命准备（和我们一样，其他人也原本都认为会被拒绝）。突发！美国证监会传来一则重磅消息比特币突破7万美元、以太币暴涨近17% 5.每年这个时候，华尔街都有一句老话：“五月卖出，走开”。从历史上看，夏季对股市来说是艰难的时期。自1990年以来，标准普尔500指数从5月到10月的平均涨幅约为2%。据Fidelity称，这大大落后于11月到4月的平均表现（7%）。以史为鉴！美股面临艰难的“夏天”、英伟达能“力挽狂澜”吗？ 6.资深科技分析师兼深水资产管理公司（Deepwater Asset Management）管理合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，美国股市的牛市涨势预计将在未来三到五年内继续走高，然后以最终破裂的壮观泡沫结束。知名分析师：美股牛市或维持5年，但最终将以“壮观的泡沫”破灭 7.上周，道琼斯工业平均指数达到4万点，这对投资者来说是一个里程碑，但一位华尔街顶级预测人士认为，由于公司盈利，未来的涨幅会更大。Yardeni Research首席投资策略师亚德尼(Ed Yardeni)在一份报告中对客户说，道琼斯工业平均指数到2030年有望上涨50%，达到6万点，标准普尔500指数可能升至8000点。上周五，道琼斯指数有史以来首次收于4万点以上。繁华过后一地鸡毛？华尔街大佬：美股有望再涨50% 当心泡沫终将破裂股市恐暴跌65% 8.周一(5月20日)的期货走势表明，标普500指数可能会再次挑战新的纪录高点。投资者希望近期的上涨趋势能在接下来的几个交易日中持续，因为在周三之前几乎没有重大事件，届时美联储会议纪要和英伟达的财报将会发布。尽管如此，由于近期反弹的坚定性质和经济背景的稳定性，连市场上最后一位知名的看跌者似乎也已放弃了看跌立场。华尔街最后一名知名大空头宣布投降！他的新目标价定在哪里？市场概述美元指数周一小幅上扬，即使数据显示美国通胀浮现降温迹象，随着美联储官员发表谨慎言论，投资者等待利率动向的进一步线索。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一上涨0.17%，报104.62。上周数据显示美国4月消费者物价压力有所缓解，但美联储官员仍未准备好宣布通胀将达到2%目标。几位官员们周一甚至呼吁继续对政策保持谨慎态度。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，美联储还需要一段时间才能确定通胀是否明显朝向目标水平回落。美联储副主席杰斐逊也指出，现在判断近期通胀放缓进程是否会持续更长一段时间，还为时过早。由于几乎没有经济数据在周一出炉，多数主要货币今维持在狭窄的交易区间。 Pepperstone市场分析师Michael Brown认为，自上周公布美国CPI之后，现阶段汇市缺乏催化剂。他说：“虽然联邦公开市场委员会(FOMC)成员频繁发言，但现阶段几乎没有任何新信息可补充，尤其考量到市场反应相当完善，几乎排除再次加息的可能性，而且至少还要更多乐观的通胀数据，才能给予官员们充分信心，相信通胀正朝向2%回落，进而启动首次降息。” 美股周一收盘涨跌不一，道指收跌约200点，纳指创历史新高。本周市场重点关注英伟达财报与微软的Build开发者大会。美联储将在周三公布上次货币政策会议纪要。国际油价周一收低，回吐早盘因全球原油供应潜在风险而激起的涨幅。伊朗总统因直升机失事丧生，以及沙特阿拉伯国王的健康状况令人担忧，激起早盘涨幅。加密货币方面，比特币上涨逾5%至69,542美元，触及逾五周新高。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0856，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0877，进一步阻力位于1.0896，关键阻力位于1.0908；汇价下行的初步支撑位于1.0846，进一步支撑位于1.0834，更关键支撑位于1.0815。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2698，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2725，进一步阻力位于1.2745，关键阻力位于1.2763；汇价下行的初步支撑位于1.2687，进一步支撑位于1.2669，更关键支撑位于1.2649。日元：美元/日元周一上涨，收报156.23，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.56，进一步阻力位于156.84，关键阻力位于157.37；汇价下行的初步支撑位于155.75，进一步支撑位于155.22，更关键支撑位于154.94。股市由于在降息前景不确定的背景下，投资者等待更多经济数据，欧洲股市周一（5月20日）仅小幅收高，国防股领涨。泛欧斯托克600指数收盘小幅上涨 0.1%，略低于上周创下的历史高位。德国DAX30指数收盘上涨66.47点，涨幅0.36%，报18773.75点；英国富时100指数收盘上涨4.18点，涨幅0.05%，报8424.44点；法国CAC40指数收盘上涨28.47点，涨幅0.35%，报8195.97点；欧洲斯托克50指数收盘上涨9.71点，涨幅0.19%，报5073.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨10.80点，涨幅0.10%，报11338.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌562.82点，跌幅1.59%，报34836.00点。美国股市方面，纳斯达克指数周一(5月20日)收于创纪录水平，标普500指数小幅上涨。科技股在英伟达备受期待的业绩公布前走高，投资者在评估美联储降息的时机。数据显示，标准普尔500指数上涨4.86点，收于5308.13点，涨幅0.09%；纳斯达克综合指数上涨108.91点，收于16794.87点，涨幅0.65%；道琼斯工业股票平均价格指数下跌196.82点，至39806.77点，跌幅0.49%。美股行业ETF收盘涨跌互现：半导体ETF收盘上涨2.06%，全球科技股ETF涨1.24%，科技行业ETF涨1.18%，生物科技指数ETF涨0.60%。而区域银行ETF跌1.45%，金融业ETF跌1.37%，银行业ETF跌1.36%，可选消费ETF、日常消费ETF及能源业ETF各跌至少0.5%。热门中概股普跌，理想汽车跌超12%，爱奇艺跌超5%，唯品会、哔哩哔哩跌超3%，百度、京东、蔚来跌超1%，腾讯音乐、阿里巴巴、网易小幅下跌。拼多多、小鹏汽车小幅上涨。中国市场方面，5月20日两市高开高走，三大股指震荡收涨。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。截至收盘，沪指报3171.15点，涨0.54%；深成指报9750.82点，涨0.43%；创指报1875.93点，涨0.59%。盘面上，贵金属、民爆概念、养鸡板块涨幅居前，房地产开发、家电、铜缆高速连接板块跌幅居前。商品市场周一，黄金市场出现大行情。受地缘政治紧张局势刺激，现货黄金盘中一度飙升至2450.11美元/盎司，创下历史新高。 Kitco Metals分析师报告写道，伊朗总统因直升机失事丧生，令避险情绪升温，加剧金价的上涨。同时，一些分析师也指出，黄金价格飙升系因中国宣布采取“历史性”措施来稳定受危机打击的房地产产业。中国是黄金和其他工业金属的主要消费国。但部分归因于投资者获利回吐，金价在创下历史新高后上演“高台跳水”，金价最低跌至2407.14美元/盎司，然后金价再度有所反弹。现货黄金周一收报2425.89美元/盎司，当日上涨11.39美元，升幅0.47%。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“通胀具有黏性，通胀数据可能出现一些波动，且美国的债务负担也很重，因此也有理由进行多元化，所以正是这场完美的风暴使黄金市场保持在高位。” 上周数据显示，美国4月消费者物价涨幅低于预期，显示通胀恢复下行趋势，提振9月降息预期。同时，黄金具避险性质，也受益于市场的不确定性。降息有利黄金，因黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。 Pavilonis预计，因为市场追高热潮，连平常不交易的一般民众也加入交易，黄金短期内将上涨至2500美元/盎司附近。现货白银周一收报31.807美元/盎司，当日上涨0.329美元，升幅1.05%，盘中最高触及32.513美元/盎司，最低触及30.935美元/盎司。 Comex铜期货7月合约创下5.1990美元/磅的历史新高。铜多头在短期内具有明显的整体技术优势。价格在日线图上呈现出3.5个月的上升趋势。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收跌。伊朗总统和外交部长在直升机坠毁中丧生后，交易员正在监测中东局势发展。此外在欧佩克最大的产油国沙特，国王萨勒曼正在接受肺部感染治疗。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格下跌26美分，跌幅为0.32%，收于79.80美元/桶，盘中高点达80.60美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌27美分或0.3%，收报83.71美元/桶，盘中高点达84.49美元/桶。伊朗官媒报导，伊朗总统莱希与该国外交部长等人搭乘的直升机于周日在该国西北部山区大雾状况下坠毁，周一已证实遇难。此间适逢以哈战争持续令中东关系紧绷的背景，经过上个月的一系列攻击和反击后，以色列和伊朗自全面爆发冲突的边缘拉了回来。根据StoneX堪萨斯城能源团队Alex Hodes分析师周一研究报告：“在新的领导下，伊朗仍将是石油市场的不确定性，而石油市场是过去几年石油产量增长的最大来源之一。” FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich认为，虽然莱希的去世应该会加剧油价的风险溢价，但有关美国石油行业的消息表明市场“相对停滞”。此外，据沙特阿拉伯官方通讯社沙特通讯社（SPA）5月19日报道，现年88岁的沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特因肺部感染，将在沙特第二大城市吉达接受治疗。由于担心国王的健康，38岁的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼原定于周一(5月20日)开始的访日计划也被推迟。外界大多认为他是政权真正的掌控者。报道称，医疗团队将对萨勒曼进行检查以诊断病情并监测他的健康状况。目前的治疗方案是使用抗生素，直至炎症消退。周二(5月21日)关注重点（北京时间）： 09:30 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 14:00 德国4月PPI月率 16:00 欧元区3月季调后经常帐 16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话 17:00 欧元区3月季调后贸易帐 18:00 英国5月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月CPI月率 21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话 23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话次日04:30 美国至5月17日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-21

会员

【黄金收评】历史性一天！中国和伊朗连传重磅消息金银铜齐创纪录新高

劲阻力位。空头的下一个短期下行目标是将期货价格推至2350.00美元的强劲技术支撑位以下。第一个阻力位在今日创下的2454.20美元的历史新高，然后是2465.00美元。第一个支撑位在今日低点2411.10美元，然后是2400.00美元。 7月白银期货多头在短期内具有明显的整体技术优势。价格在日线图上呈现出三周来的陡峭上升趋势。白银多头的下一个上涨目标是将价格收于35.00美元的强劲技术阻力位以上。空头的下一个下行目标是将价格收于30.00美元的强劲支撑位以下。第一个阻力位在今日高点32.75美元，然后是33.00美元。第一个支撑位在今日低点31.18美元，然后是31.00美元。 7月纽约铜今日收盘上涨125点，报506.10美分。价格接近盘中低点，早盘曾创下519.90美分的历史新高。铜多头在短期内具有明显的整体技术优势。价格在日线图上呈现出3.5个月的上升趋势。铜多头的下一个上涨目标是将价格推高并收于550.00美分的强劲技术阻力位以上。空头的下一个下行目标是将价格收于460.00美分的强劲技术支撑位以下。第一个阻力位在今日高点519.00美分，然后是525.00美分。第一个支撑位在500.00美分，然后是490.00美分。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 14:00 德国4月PPI月率 16:00 欧元区3月季调后经常帐 16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话 17:00 欧元区3月季调后贸易帐 18:00 英国5月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月CPI月率 21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话 23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话次日04:30 美国至5月17日当周API原油库存

市场焦点2024-05-21

高盛：预计天然气高价环境将持续至2026年

纽天然气价格为4.00美元/百万英热，期货价格为3.37美元/百万英热。因液化天然气出口持续增长，预计高价环境将延续至2026年，将2026年亨利枢纽天然气价格预测定为4美元/百万英热。

金融界2024-05-21

【原油收市】美联储利率政策“猛于”中东局势，油价下跌

易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌26美分，涨幅为0.32%，收于每桶79.80美元。截至发稿，现报19.19美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌27美分，或0.3%，收于每桶83.71美元，截至发稿，现报83.447美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）这使得布伦特原油相对WTI的溢价连续第三天接近3月份以来的最低水平。溢价收窄使得能源公司派船前往美国接收原油货物出口的利润减少。这使得美国有更多的石油必须消耗或储存。布伦特原油近月相对第二个月的溢价（业内称为现货溢价）跌至1月份以来的最低水平。当市场出现现货溢价时，能源公司更有可能从库存中取出石油并立即使用，而不是等待未来价格下跌。如果市场转向期货溢价，未来合约的价值高于近月合约，能源公司可能会开始为未来储存石油，这可能会压低价格。不受世界事件的影响然而，在伊朗总统死于直升机失事以及沙特阿拉伯王储因父亲国王健康状况而推迟日本之行后，市场似乎并未受到两个主要产油国政治不确定性的影响。伊朗石油政策不应受到总统突然去世的影响，因为最高领袖哈梅内伊拥有最终权力，对所有国家事务有最终决定权。 MST Marquee能源分析师索尔·卡沃尼克 (Saul Kavonic) 表示，在沙特阿拉伯，市场已经习惯了王储穆罕默德·本·萨勒曼在能源领域的领导地位。他说：“无论健康问题如何，沙特战略都将保持连续性。” 石油输出国组织及其盟友（统称为 OPEC+）定于6月1日举行会议。 ING大宗商品策略主管沃伦·帕特森(Warren Patterson)表示：“市场对地缘政治方面的事态发展似乎也越来越麻木，这可能是由于欧佩克拥有大量闲置产能。” 数据显示，3月份沙特原油出口连续第二个月增长，达到九个月以来的最高水平。 4月份，俄罗斯连续第12个月成为中国最大的石油供应国，由于炼油厂继续兑现折扣出货量，其供应量同比增长30%，而沙特阿拉伯的供应量因价格上涨而下降了四分之一。俄罗斯总统普京表示，今年前四个月天然气产量增长了8%，但石油产量下降了1.8%，下降的主要原因是OPEC+协议下的减产。

Peng2024-05-21

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