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美股收盘：道指涨近200点中概股表现强势趣头条飙涨近60%

4日以来的最低水平。纽约商交所1月汽油期货价格下跌近1.4％，至每加仑2.0491美元；1月取暖油期货价格收于每加仑2.8798美元，上涨3.6％。1月份天然气价格收于每百万英热单位5962美元，上涨4.2％，前一交易日上涨4.6％。　　周四热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨超5％。趣头条涨超59％，途牛涨超35％，挚文集团涨超29％，小牛电动，品钛涨超19％，亿航涨超18％，万国数据，陆金所控股涨超16％，涂鸦智能涨超15％，爱奇艺，中北能，微博涨超14％。开心汽车，聚好商城，亘喜生物，优信，高途，雾芯科技涨超12％，新东方，逸仙电商，玖富，燃石医学，亚朵集团，名创优品涨超11％，每日优鲜，微美全息，虎牙，华米涨超10％，百世集团，水滴公司，九洲大药房，腾讯音乐涨超9％。　　海川证券，苏轩堂跌超13％，洪恩跌超10％，e家快服跌超8％，悦商集团，一起教育跌超6％，金太阳教育，讯鸟软件跌超5％。诺华家具，极光，联代科技，洋葱集团，蘑菇街，小白买买跌超4％，优客工场，欧陆科仪，尚高，公路控股，寺库，旭明光电，51Talk，富维薄膜，鑫苑置业，UT斯达康，智富融资，易电行，比特矿业，安博教育等跌超3％。　　美联储中期成绩单：抗通胀进展平平缩小了资产泡沫　　到目前为止，美联储在对抗通胀方面没有取得显著进展，但其货币紧缩行动缩小了疫情期间膨胀的资产泡沫。加密货币市场市值已经从顶峰时的3万亿美元缩水超过三分之二，投资者青睐的科技股重挫逾50％，炙手可热的房价出现10年来首次下跌。最重要且出人意料的一点是，这一切都是在没有严重撼动金融体系的情况下发生的。　　美联储长期以来一直避免使用货币政策来解决资产泡沫，因为对于执行这种任务来说，加息是一个很粗糙的手段。但是眼下资产价格的回落或许可以帮助经济实现美联储所盼望的软着陆。　　不能排除爆发更广泛金融危机的可能性。但相比引发2007-2009年金融危机的房地产泡沫破裂，2001年经济衰退前的科技股泡沫破裂，现在的情况不可同日而语。鉴于已经意识到可能的风险，加之利率已经提高很多，美联储下周料将把升息幅度下调至50基点。　　美加之间重要输油管线Keystone因漏油而关停原油供应料更为紧张　　连接加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源周四发表声明称，漏油点位于内华达州Steele City以南约20英里处。因预期管道关闭将导致供应收紧，美国市场原油期货一度飙升4.4％。　　TC表示，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统每天原油输送量超过60万桶。　　目前美国库欣的原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于8月以来最高水平，在关键管道关闭的情况下，原油供应可能会非常紧张。交易员表示，鉴于泄漏的原油流入水路，预计管道可能要关停数天。　　高通胀下经济降温，美国初请失业金人数上升至23万人　　美国华盛顿特区司法部长正在起诉亚马逊公司，要求对其涉嫌误导消费者的行为进行民事处罚。这些消费者认为自己在给快递司机小费，但亚马逊却将这笔钱转用于支付快递员的基本工资。该案件提交给华盛顿特区高等法院，该机构在和解调解中发现，亚马逊在两年多的时间里拒绝向其小型经济司机提供小费。　　美国联邦贸易委员会（FTC）表示，亚马逊曾承诺，司机将获得100％的小费，但该公司转而使用一部分小费来支付司机的基本工资。亚马逊同意支付6170万美元来解决这件事，这笔钱专门用于司机。亚马逊发言人当时表示，不同意其先前的薪酬做法不明确。　　2023年美国人将以更保守的方式规划自己的财务　　因高通胀和高利率造成的美国经济降温，使美国申请失业救济的人数有所增加。美国劳工部周四公布的数据显示，截至12月3日的一周初请失业金人数从一周前的226000人上升至230000人，高于2019年疫情前的平均值21.8万人。　　一周内连续领取失业救济金的美国人增加至167.1万人，比前一周增加了约62000人。这是自2月份以来美国失业金申请人数的最高水平。　　Plante Moran Financial Advisors首席信息官Jim Baird表示：“与去年春季的周期性低点相比，失业申请人数明显增加。”。“去年3月，失业申请人数降至166000人，随后几个月略有上升。自今年年初以来的持续增长是实质性的，即使最近的增长有限。”包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Lyft、Meta Platforms和Twitter在内的多家知名公司最近几周都宣布裁员。　　美国抵押贷款利率连续第四周下跌推动30年期利率降至6.33％　　美国的抵押贷款利率连续第四周下降，有望促进购房能力改善，令更多买家进入萎靡不振的房产市场。房地美周四发布声明称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从上周的6.49％降至6.33％。上个月一度升至7.08％。今年之前，该利率自2002年以来从未升破7％。　　今年借贷成本飙升，让潜在买家望而却步，并且导致库存紧张，因为如果卖房意味着将低利率贷款换成更昂贵的贷款，那么几乎没有房主愿意出售。房地美的数据显示，过去四周，抵押贷款利率下降了75个基点，创下2008年以来最大降幅。这可能会略微刺激仍在观望的购房者，令其认为终于可能找到可以负担的贷款交易。　　房地美首席经济学家Sam Khater表示，总体而言，由于经济的不确定性，买家信心依然低迷。　　美国联邦贸易委员会寻求阻止微软690亿美元收购动视暴雪的交易　　美国联邦贸易委员会寻求阻止微软以690亿美元收购动视暴雪的交易，称Xbox游戏机制造商与热门游戏发行商的联姻将损害竞争。监管官员表示，微软若掌控动视暴雪，可能会限制竞争对手访问该公司的重量级游戏，在产值超过2,000亿美元的游戏市场抑制竞争。　　“微软已经表明它能够并且将会拒绝竞争对手访问其游戏内容，”联邦贸易委员会竞争局局长Holly Vedova说。“今天，我们试图阻止微软掌控一家领先的独立游戏工作室并利用它来伤害多个活跃且快速增长的游戏市场的竞争。” 　　微软总裁Brad Smith说，“我们依然相信这宗交易将扩大竞争，并为游戏玩家和开发商创造更多机会。”他说，该公司致力于解决竞争顾虑，本周早些时候向联邦贸易委员会提出了让步方案。“我们充满信心，希望有机会在法庭上阐述我们的意见，”Smith补充道。　　游戏驿站Q3营收创两年最大降幅，游戏市场本季度整体下滑　　游戏驿站Q3净销售额下降8.5％至11.86亿美元，上年同期为12.97亿美元，低于分析师预测的13.9亿美元；净亏损0.947亿美元，上年同期1.054亿美元；调整后的每股亏损为31美分，低于预期的29美分。　　去年成为董事长的Ryan Cohen一直在努力重振GameStop的增长，随着玩家从购买游戏光盘转向数字下载，GameStop的增长已经放缓。更糟糕的是，GameStop的零售业务在疫情封锁期间被取消，游戏机的供应限制进一步影响了业绩。　　亚马逊、谷歌、微软和甲骨文获美国国防部价值90亿美元云计算合同　　美国国防部表示，亚马逊、谷歌、微软和甲骨文共享一份90亿美元的混合合同，为美国国防部提供全球范围内的安全云服务。据了解，上述四家公司共同为美国国防部提供其联合作战云能力（JWCC），相关工作将在弗吉尼亚州雷斯顿进行，并在2028年6月8日前完成。值得一提的是，被称为联合作战云能力战略的合同授予结果符合美国国防部的努力，即依靠多个远程操作基础设施技术供应商，而不是依靠单一公司，这是特朗普执政期间所提倡的一项战略。　　英美烟草：美国消费者正在转向购买更便宜的香烟品牌　　英美烟草表示，随着物价的上涨和消费者可支配收入的下降，美国越来越多消费者正转向选择购买价格较低的卷烟品牌。由于美国和欧洲部分地区的通货膨胀率达到几十年来的最高水平，消费品公司业务量极易受到客户为节省现金流进而降低预算的影响，烟草市场消费水平正逐渐从高价优质产品向利润率较低的产品过度。　　哔哩哔哩《三体》动画定档周六开播　　《三体》动画将于本周六11:00开播，首日两集连播。《三体》动画由艺画开天作为联合出品方负责制作，艺画开天文化传播有限公司由腾讯旗下子公司持股约29％，哔哩哔哩关联公司持股约30％。　　贝壳机构料其全年业绩有望回正　　第一上海发研报指，自2022Q4以来，国家从信贷、债券、股权等多方面改善了房企融资环境，叠加不断的需求端刺激，房地产行业正在复苏。贝壳Q3业绩充分体现公司在房地产市场低迷和疫情防控措施下依然拥有较强的运营以及盈利能力。该行认为，随着房地产行业的复苏和疫情防控优化，公司2022年业绩有望回正。　　携程发布2023旅游振兴A计划　　携程网正式推出2023旅游振兴A计划，宣布将推出三重战略助力行业和目的地与旅行者重逢：通过建设10个文旅产业孵化中心，重构产业生态；通过千名当地向导打造千种目的地重逢体验，重塑品牌价值；通过千亿流量四季营销促进万亿旅游消费，重振消费信心。　　挚文集团Q3净营收32.33亿元超预期，净利润5.358亿元　　挚文集团2022年第三季度，挚文集团净营收达32.33亿元（约4.545亿美元），超出华尔街预期的31.341亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为5.358亿元（约7530万美元），持续31个季度盈利。

金融界2022-12-09

原油收盘：权衡需求前景及俄油禁运影响原油期货五日连跌再创近一年新低

来的最低水平。　　纽约商交所1月汽油期货价格下跌近1.4％，至每加仑2.0491美元；1月取暖油期货价格收于每加仑2.8798美元，上涨3.6％。1月份天然气价格收于每百万英热单位5962美元，上涨4.2％，前一交易日上涨4.6％。　　Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇周四表示，在周日主要石油生产国（被称为欧佩克+）决定保持石油产量目标不变之后，交易员们变得更加关注石油需求预期，继续从11月开始的减产。　　美国能源情报署周三公布的数据显示，美国原油库存连续第四周下降，截至12月2日当周减少520万桶。不过，EIA也报告称，汽油和馏分油的周库存分别增加了530万桶和620万桶。　　Richey在周四的简报中写道，该报告"指出，随着年底临近，消费者需求将进一步恶化。" 　　EIA报告称，过去四周，作为需求指标的车用汽油供应量较去年同期下降7.1％，至每天840万桶。根据Sevens Report Research的数据，这是自1月底以来的最低水平。Richey写道，这表明"随着更广泛的通胀压力挤压个人资产负债表，消费者需求可能再次下降。" 　　他写道，与此同时，上周的消息流一直是“明显的利空，因为热门经济数据和鹰派（美联储）政策言论拖累了经济的整体前景。” 　　不过，有消息称，TC Energy Corp.在发现石油泄漏后，停止从每天61万桶的Keystone管道抽水，这给油价带来了一些支撑。　　“这是墨西哥湾沿岸炼油厂的主要供应来源，可能会支撑原油价格和炼油厂裂缝，直到问题得到解决，”StoneX在堪萨斯城的能源团队在一份每日报告中表示，他指的是裂缝价差，即成品油和原油之间的价差。　　与此同时，西德克萨斯中质油（WTI）价格跌至拜登政府此前表示可能触发为国家战略石油储备回购原油的价格区间。　　Richey表示，拜登政府"承诺在每桶70美元低位买入石油，以补充SPR，这为市场提供了基本面的’拜登卖权’。" 今年10月，美国总统拜登（Joe Biden）表示，政府打算在油价处于或低于每桶67美元至72美元左右时购买石油以补充储备。　　另外，EIA周四报告称，截至12月2日当周，美国国内天然气供应减少了210亿立方英尺。而根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师的平均预测为减少260亿立方英尺。

金融界2022-12-09

【美股盘中】美国股市周四上涨初请失业金人数有所增加雪佛龙波音拉动道指飙升

期水平后，油价上涨，西德克萨斯中质原油期货价格上涨近3%。周四收盘后，交易员将收货另一轮收益报告，包括Broadcom、Costco、Lululemon和DocuSign。投资者的注意力仍然集中在下周的美联储政策会议上，市场普遍预计美联储将加息 50 个基点。与前四次加息相比，这一增幅较小，但在美联储试图抑制飙升的价格之际，可能对缓解经济衰退的担忧作用不大。尽管美联储的下一步政策举措在很大程度上已被市场消化，但围绕关键政策利率需要升至多高、美国经济将在多长时间内承受更高利率环境以及是否会引发经济衰退等不确定性仍然存在。华尔街的大银行和交易商都预计利率会在5%左右暂停，但一些人警告称，如果经济和劳动力市场势头保持目前的速度，利率可能会更高。瑞银经济学家Jonathan Pingle在最近的一份报告中表示：“我们还认为联邦公开市场委员会尚未准备好发出即将结束加息的信号，但根据手头的点阵图，从数学上看，12月朝着‘充分限制’迈出的一步将使他们距离终端利率仅剩75个基点。美联储主席似乎可能会提醒大家，SEP不是一项承诺，它取决于经济和数据的发展情况。” 更多价格数据将在会议前公布，这些数据将为交易员和美联储官员提供通货膨胀趋势的概况。衡量批发层面通胀的生产者物价指数 (PPI) 定于周五发布，而最重要的消费者物价指数 (CPI) 将于周二发布，即美联储会议的第一天。

楼喆2022-12-09

一则突发消息引爆油市！数据再传坏消息美元美股知趣回落、贵金属“涨”声一片

前再次走高。” 原油市场方面，美国原油期货价格周四有所反弹，此前四个交易日下跌11%，昨日更是创下今年最低收盘价72.01美元。加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州Steele Cityl以南约20英里处，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。紧急关闭发生在当地时间周三晚上8点左右，此前由于检测到管道压力下降，警报响起。该管道受影响的部分已被隔离，并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移。目前美国库欣原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于月以来最高水平，在关键管道关闭的情况下，原油供应可能会非常紧张。交易员表示，鉴于泄漏的原油流入水路，预计管道可能要关停数天。TC暂未提供对原油泄漏量或管道重启时间的估计。这一消息一度推动WTI原油日内大涨4%至75.44美元/桶，布油涨超2%至79.17美元/桶高点，但随后均自高位大幅回落。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）目前还不清楚这条线路将关闭多长时间。这条管道是加拿大石油从阿尔伯塔省运往墨西哥湾沿岸和中西部炼油厂的大动脉。 Again Capital的John Kilduff表示:“预计这不会持续，也不会对供应产生重大影响。” Spartan资本证券分析师Peter Cardillo在一份报告中称，今天的反弹并没有让市场走出看跌的技术结构，并表示更多的2022年低点可能将会到来。“事实上，我们认为油价可能很快跌破70美元/桶，短期目标为68美元/桶。”但一些分析师也提醒投资者，欧佩克官员可能会开始就潜在的减产计划发表意见，以吸引买家重返市场。

夏洛特2022-12-09

【护航者】永安期货董事长葛国栋：联合各类金融机构打造创新模式，努力向社会发出“期货声音”

在部分基差波动较大的品种上，可能会存在期货价格保险与现货价格相背离的情况，使农户在现货价格受损较大的情况下可能无法获得更多赔付。针对基差风险问题，一方面可通过“保险+期货+基差收购”的模式进行完善，另一方面，也可尝试在成熟品种中探索开展现货价格保险。更重要的是，也要不断完善现有期货市场投资者结构与产业结构，进一步提高期货市场有效性。　　其次是“保险+期货+银行信贷”等创新模式发展依然不足，银行对保单增信存在制度或机制障碍。一方面“保险+期货”无法保证一定赔付，银行对农户的信用水平存在担忧；另一方面银行内部信用审查存在制度障碍。　　另外，保费成本较高，保险产品定价有待进一步优化。价格险产品保费主要成本为场外期权成本，而现阶段的收入险产品，保险费率为权利金费率+产量险费率，两种要素分开定价，导致保险费率较高。而价格与产量并非完全独立的要素，存在一定的反向关系，产量低、价格高，以此在定价时可以适当降低费率。　　最后是市场主体过度看重“保险+期货”的赔付率。近年来，随着政府资金的部分接入，地方政府对“保险+期货”项目的赔付率要求较高，在现货价格上涨时也会要求较高赔付率，存在投机属性，不利于业务和市场发展，应理性看待保险产品的作用是保护极端风险。　　加快推进以期货价格作为参考试点，努力向社会发出“期货声音” 　　“保险+期货”试点为众多农产品的可持续发展、保障增收提供了新路径，为推动“保险+期货”的可持续及可复制性，葛国栋认为，首先是加快推进以期货价格作为参考的收入保险试点。建议财政部、农业农村部、银保监会支持开展的收入保险试点目标价格参照期货市场价格，提高标准化与公允性。收入是农业保险发展的高阶产物，其中的产量风险保险公司可通过再保险分散，价格风险可探索在部分试点中引入通过期货市场对冲，但应注意产量端再保险不能重复保价格风险。　　其次是进一步优化价格险模式。价格风险属于系统性风险，常规保险无法进行保障，主要包括两方面问题，一是容易产生巨额赔付风险，因为系统性的价格风险在空间上难以分散，让保险公司面临很大的风险。二是预期价格难以确定，如果预计不准确，被保险人极有可能出现逆向选择问题，使得价格保险难以实现。而现阶段的期货价格险虽已解决了上述问题，但依然存在基差风险无法规避，理赔程度受多种因素影响等问题，可以进一步优化。　　第三是推动更多地方财政资金以“以奖代补”的方式支持开展“保险+期货”收入保险试点。近年来，甘肃省、陕西省等地分别试点苹果期货价格保险试点，取得良好成效。下一步，建议相关省份尝试开展财政资金以奖代补收入保险试点，以期货价格作为保险参考价格，以此研究财政资金支持的可行性和存在的问题。　　最后是加大在宣传培训、案例总结、课题研究等方面的投入。“保险+期货”模式中的难点在于期货工具的运用，特别是针对农业生产主体和基层政府，更需要推出个性化的培训与宣传，提高政府和农户对期货工具的理性认识。要努力向社会发出“期货声音”，做好案例总结与提炼工作。此外，还将与研究机构、行业协会共同探索开展“保险+期货”的研究型课题，在专业研究与业务实践中齐头并进。　　“保险+期货”将在乡村产业发展中发挥更大作用　　最后，葛国栋指出，乡村全面振兴中产业振兴是基础，产业是第一位的。在这样的背景下，“保险+期货”在乡村产业发展中将发挥更大的作用，这对“保险+期货”是一种新机遇、一个新课题，也是一个新模式，将促进“保险+期货”的进一步转型升级：一是由服务农业生产向服务乡村产业转变；二是由单纯的服务农业产业向服务农村一二三产业转变；三是由服务农业的生产链向服务农产品的加工链、供应链转变。这三个转变对“保险+期货”这种模式来说，既扩大了服务领域，也提升了服务档次；既对险种创新提出新业态，也对“保险+期货”的结合机制提出新课题；既对服务手段提出新内容，也对服务方式提出新要求。　　党的二十大报告中强调，为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。经过多年的试行、推广，“保险+期货”模式已经得到广泛认可，在服务“三农”、促进实体经济上发挥了重要作用。未来，随着“保险+期货”模式不断完善丰富、普及率逐步提升，农户对价格保险的认知和接受度也越来越高，“保险+期货”的发展前景将更加广阔、大有可为。

金融界2022-12-08

英皇金汇即发：美元美债殖利率走软黄金周三收高

汽油和蒸馏油库存大幅攀升，促使石油产品期货价格领跌能源板块。美国联准会 (Fed) 恐更积极升息导致经济衰退，近期各市场蔓延此股担忧情绪，令油价在前三个交易日走跌。WTI 原油期货价格下跌 2.24 美元或 3%，收每桶 72.01 美元，为最近月 WTI 原油期货自去年 12 月 21 日以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:00 欧元区欧洲央行行长拉加德在欧洲系统性风险委员会第六届年会发布预录欢迎词，题为“应对金融稳定挑战” 21:00 俄罗斯截至12月2日当周黄金与外汇储备 21:30 美国截至12月3日当周初请失业金人数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月07日持仓量为906.06吨，较上日减持2.60吨，本月止净减持2.03吨。美国最大的几家银行高管们周二表示，由於通货膨胀和高利率削弱了消费者的需求，银行正为明年经济恶化做准备。各大银行股价当天大幅下跌：美国银行跌幅超过4%；高盛集团和摩根士丹利均下跌超过2%，花旗集团下跌超过1%。市场预计，美联储12月政策会议将下调加息幅度至50个基点的可能性高达近80%。因经济普遍放缓的情况下可能会面临风险，周三美元下跌0.5%，指标美国10年期国债收益率降至近三个月最低，现货黄金小幅走高，日内金价最高触及1790.31美元/盎司，最低下探1768.56美元/盎司，最终收报1785.73美元/盎司。今日建议伦敦金於1773 –1795间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16380- 16730 支持位 1765/1778 阻力位1828/1845 入市策略一 :下方触及1775水平可做多，?目标位于1785水准，止损设在1768水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1793元水平做空，止赚设在1785美元，止损设在1800美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於21.50–23.60 支持位19.30/20.50 阻力位24.50 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-08

英皇金汇即发2022-12-08

债市早报：中央政治局会议定调2023年经济工作，国家卫健委发布优化落实疫情防控“新十条”

。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格反弹】12月7日，WTI 1月原油期货收跌2.24美元，跌幅3.01％，报72.01美元/桶；ICE布伦特2月原油期货收跌2.18美元，跌幅2.75％，报77.17美元/桶，为今年第三次报收不足80美元。NYMEX美国天然气期货价格收涨4.64％，报收5.723美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有1700亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金1680亿元。　　（二）资金利率　　12月7日，央行公开市场逆回购连续净回笼，但银行间市场资金面整体宽松，隔夜利率继续下行：DR001下行1.23bps至1.013％，DR007上行3.31bps至1.636％，其他利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　12月7日，国家卫健委正式发布防疫政策优化“新十条”，市场关注焦点转向弱现实，银行间主要利率债走势分化，中长券收益率下行，短券仍承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行3.44bp报2.9075％；10年期国开债活跃券220215收益率下行3.00bp报3.0350％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月7日，17只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20时代02”跌超12％，“21远洋01”“20旭辉02”跌超14％，“21宝龙01”跌超17％，“20宝龙04”跌20％，“21碧地02”跌超44％，“20阳城04”跌超48％；“21金科03”“21金科04”“20时代09”“22绿城地产MTN005”涨超10％，“20金科03”“20宝龙MTN001”涨超22％，“金科优01”涨超26％，“20金地MTN004”涨超54％，“21碧地01”涨超64％，“20阳城01”涨超259％。　　2. 信用债事件：　　荣盛发展：公司公告称，“20荣盛地产MTN003”持有人会议审议通过变更本息兑付安排等议案。　　中南建设：公司公告称，“20中南建设MTN001、002”持有人会议审议通过无条件豁免违反交叉保护条款议案。　　绿地控股：标普将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的高级无抵押票据的长期发行评级从“D”上调至“CC”。随后应公司的要求，标普撤销了该公司的发行人信用评级和发行评级。　　建业地产：公司官网披露，已于12月6日汇出2023年11月到期债券（CENCHI 7.9 11/07/23，ISIN: XS2076398184 ）应计利息780万美元，并将尽力在宽限期内解决另一笔CENCHI 7.75 05/24/24 （SIN: XS2262030369） 11月24日到期票息的逾期问题。　　华银电力：公司公告称，政府拟收回金竹山火力发电分公司土地资产。　　京东：标普宣布将京东集团股份有限公司的长期发行人信用评级和高级无抵押票据长期发行评级从“BBB+”上调至“A-”，主体展望由“正面”调整为“稳定”。　　一嗨租车：标普应公司要求，撤销一嗨租车“B-”长期发行人评级。撤销前发行人评级展望为“负面”。　　利丰：公司公告称，LIFUNG 4.5 08/18/25购买要约获接受提早投标本金总额约7617万美元。　　天山股份：公司公告称，拟9亿元与冀东水泥共同设辽宁金中水泥集团有限公司。　　海航科技控股：公司公告称，公司与天津信托签署涉及3.32亿元担保债务《和解协议》：海航科技最终需清偿的债务确认为2.28亿元，直接减少现金流出1.04亿元。并且，协议约定2.28亿元债务将最长延迟至2027年12月20日，以现金形式分期支付。履行完毕后，天津信托不得就主合同及保证合同项下的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。　　新希望五新实业：公司公告称，截至公告出具日，新希望财务有限公司购买债券为“21希望01”，累计购买140万张，累计购买金额14000万元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指涨跌不一】12月7日，三大股指低开后震荡分化，上证指数午后冲高回落并跌破3200点，最终收跌0.40％，深证成指低开后红盘震荡为主，收涨0.17％，创业板指低开后震荡反弹，收涨0.87％。午间，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，“新十条”对核酸检测优化的调整明显带动医药、旅游出行、餐饮服务及零售等消费板块走强，当日，综合、纺织服饰、医药生物、社会服务、商贸零售、交通运输等申万一级行业指数涨超1％，而煤炭、房地产、建筑材料等行业则明显走弱调整。　　【转债市场指数放量下跌】12月7 日，转债市场主要指数震荡下跌，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.54％、0.61％、0.40％。转债市场当日成交额809.97亿元，较前一交易日增加114.88亿元。当日转债个券多数下跌，456只个券中103只上涨，352只下跌，1只持平。其中，新上市立昂转债开盘触发20％临停机制，复牌后继续高位震荡，最终收涨28.02％，大幅领先市场，存量转债中惠城转债涨超10％，盘龙转债、阿拉转债、众信转债涨超5％，值得注意的是，当日涨幅前二十个券中45％的个券属医药生物行业；当日18只个券跌逾2％，其中特发转2、起帆转债、震安转债、福能转债、华锐转债等跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月7日，立昂转债上市；此外，商络转债拟于12月9日上市，寿22转债、东材转债拟于12月12日上市。　　12月7日，华铁应急、伟明环保发行可转债申请获证监会受理，利扬芯片拟发行可转债不超过5.20亿元。　　12月7日，科华转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年12月8日至2023年6月7日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；联得转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2022年12月8日至2023年6月7日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；华海转债公告预计触发转股价格下修条件。　　12月7日，火炬转债公告不提前赎回，且在未来五个月内（即2022年12月8日至2023年5月7日）如再次触发赎回条款，均不行使赎回权利；杭氧转债、元力转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月7日，由于市场持续担心经济衰退风险，各期限美债收益率连续两日大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.26％，10年期美债收益率下行9bp至3.42％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至84bp，创1981年以来最深，暗示市场强烈担心衰退临近；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至20bp。　　12月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.26％。　　2. 欧债市场：　　12月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续小幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至1.78％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、6bp、3bp和3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-08

多头大爆发！中国宣布防疫新十条、美元美债回落黄金期货突破1800美元

钟走势图，来源：FX168）周三黄金期货价格大多低于1800美元，不过盘中一度触及1800.50美元高点。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“交易员和投资者仍然非常紧张，因为这些零散的积极数据，加上对全球持续衰退的担忧日益加剧，尤其是考虑到中国持续的封锁必将打击这个全球第二大经济体的活动。” 中国多方面宣布了十条优化防控措施，以取消一些防疫措施。目前，投资者正“试图评估黄金在当前环境中的位置，”Rowling在一次市场更新中表示。 Rowling说:“如果全球经济衰退，随之而来的是资金逃往避险资产，那么黄金应该会受益。美联储被迫降低加息的力度，以避免美国经济陷入衰退。” 尽管如此，在下周美联储会议前的静默其之前，央行官员“排队声明利率至少需要达到5%才能平息持续的高通胀，”他说。“因此，下周的会议看起来不再像开始出现的那样拘谨。” 美元兑其他货币下跌0.4%，令海外买家对黄金的价格有所下降。指标美国10年期国债收益率跌至近三个月低点。市场人士普遍预计，美联储将在12月13日至14日举行的2022年最后一次会议上加息50个基点。为遏制通胀飙升而加息，往往会提高持有黄金的机会成本，而黄金不支付利息。美国将于下周公布的11月消费者价格指数(CPI)也备受关注。不过，近期强劲的美国经济数据令黄金前景不明朗，导致市场担心美联储升息幅度可能超过近期预期。 “我们看到曲线上的利率已经下降……还有一点美元疲软…我们只是从低点反弹，”道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示。 Melek称，“现在有一些疑问，可能是交易员过早地断定美国央行将转向更为鸽派的立场，在下周三FOMC会议前，我们目前处于某种观望状态。” 荷兰国际银行大宗商品策略师Ewa Manthey表示，金价在11月和12月初出现了令人瞩目的上涨，但由于美联储仍在加息，涨势很有可能会消退。尽管短期内我们认为，在货币政策收紧的背景下，金价将面临更多下行空间，但美联储有关在激进的加息周期中放松的任何暗示，应该会开始为金价提供支撑。要做到这一点，我们可能需要看到通胀显著下降的迹象。只有当通胀开始明显降温时，美联储才会准备改变策略，而这可能会在明年发生。我们有望看到2023年通胀率大幅下降，这将为美联储在2023年下半年开始降息打开大门。其他贵金属方面，现货白银上涨2.1%，至22.62美元；铂金上涨2.3%至1011.65美元，钯金上涨0.7%至1862.25美元。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，尽管白银的工业吸引力肯定会受到经济放缓的影响，但鉴于其在能源转型中的突出地位，它可能不会受到任何经济低迷最严重情况的影响。

夏洛特2022-12-08

英皇金汇即发：美国公布强劲经济数据黄金周二回升

报 105.5812。油价动向原油期货价格周二连续第三日收低，WTI 原油价格收在近一年最低点。尽管七大工业国 (G7)实施的俄油限价措施周一生效，但市场显然更担心美国联准会 (Fed) 更积极收紧货币政策。WTI 原油期货价格下跌 2.68 美元或 3.5%，收每桶 74.25 美元，为最近月 WTI 原油期货自去年 12 月 23 日以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 18:00 欧元区第三季度季调後就业人数季率 23:00 加拿大央行公布利率决议入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月06日持仓量为903.46吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持4.63吨。周一公布的好於预期的美国服务业资料令投资者感到恐慌，并令市场担心美联储可能会在更长时间内坚持大幅升息。随着美元在资料公布後反弹，金价从五个月高点下跌至1.6%。高盛首席执行官(CEO所罗门)周二表示，预计未来几个月美国经济将出现衰退，因为加息和通胀将继续削弱目前相对强劲的经济，经济衰退担忧突然升温。摩根大通首席执行官戴蒙周二表示，通货膨胀可能会使美国经济在明年陷入衰退; 尽管消费者和企业目前状况良好，但这可能不会持续太久。他说，消费者从疫情刺激计画中获得了1.5万亿美元的额外储蓄，支出比2021年增加了10%。周二尽管黄金反弹，但美元走强压制了黄金，最终金价小幅上涨，日内最高触及1780.72美元/盎司，最低触及1767.15美元/盎司。今日建议伦敦金於 1763 –1785间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於16280- 16680 支持位1765/1778 阻力位1828/1845 入市策略一 :下方触及1765水平可做多，?目标位于1775水准，止损设在1758水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1783元水平做空，止赚设在1775美元，止损设在1790美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於21.30–23.30 支持位19.30/20.50 阻力位24.50 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-07

英皇金汇即发2022-12-07

债市早报：资金面整体宽松，防疫放松继续压制债市情绪

。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格小幅下跌】12月6日，WTI 1月原油期货收跌2.68美元，跌幅3.48％，报74.25美元/桶；ICE布伦特2月原油期货收跌3.33美元，跌幅4.03％，报79.35美元/桶。NYMEX美国天然气期货价格下跌1.93％，报收5.469美元/百万英热单位。　　【EIA下调油价预期，预计美国明年原油产量或创新高】 12月6日，美国能源信息署（EIA）发布短期能源前景展望报告。相比11月报告，EIA下调今明两年的布油、汽油零售价格预期，上调今明两年美国和全球的石油产量预期，下调明年全球石油需求预期，EIA对美国经济的预期较此前有所上调。重要预测数据如下：EIA预计2022年布伦特原油价格为101.48美元/桶，之前的预计为102.13美元；预计2023年为92.36美元/桶，之前的预计为95.33美元；预计2022年全球石油产量为9998万桶/日，之前的预计为9993万桶/日；预计2023年全球石油产量为1.0106亿桶/日，之前的预计为1.0067亿桶/日；预计2022年全球石油需求为9982万桶/日，与此前的预期持平；预计2023年全球石油需求为1.0082亿桶/日，之前的预计为1.0098亿桶/日。EIA在本次报告中，对美国经济的预期更为乐观。预计2022年GDP将增长1.8％，之前料增1.7％；预计2023年将增长0.1％，之前为萎缩0.1％。美国政府上调了对明年石油产量的预测，缓解了市场对页岩油产量放缓的担忧。EIA预测明年美国原油产量为1234万桶/日，意味着有望创下新的产量记录。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有800亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金780亿元。　　（二）资金利率　　12月6日，银行间市场资金面整体宽松，隔夜利率继续下行：DR001下行4.58bps至1.026％，DR007上行0.23bps至1.603％，其他利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　12月6日，疫情防控政策放松继续压制债市情绪，现券期货全线走弱，银行间主要利率债收益率普遍明显上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率上行2.50bp报2.9450％；10年期国开债活跃券220215收益率上行1.50bp报3.0625％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月6日，23只地产债成交价格偏离幅度超10％，“20万达02”“20旭辉02”跌超14％，“21旭辉02”跌超15％，“金科优01”跌超21％，“21龙湖06”跌24％，“20宝龙04”跌超31％，“20阳城01”跌超37％，“20金科03”跌超50％，“20阳城01”跌超72％；“20时代07”“20时代05”“20世茂02”“20旭辉03”涨超10％，“20世茂G1”“20时代09”涨超12％，“21宝龙01”涨超13％，“20远洋控股PPN001”涨超14％，“21旭辉01”涨超15％，“21金科03”涨超16％，“21碧地03”涨超17％，“21金科01”涨超20％，“21金科04”涨超23％，“21碧地01”涨超61％。　　12月6日，城投债成交价格整体相对稳定，仅“19嵊州债02”跌超21％。。　　2. 信用债事件：　　佳源国际：公司公告称，第八次延长交换要约届满期限至1月5日，涉及票据有于2022年10月到期的11.375％优先票据、于2022年到期的12.0％优先票据、于2023年2月到期的13.75％优先票据、于2023年4月到期的12.5％优先票据、2023年7月到期的12.5％优先票据、2024年2月到期的11.0％优先票据。　　德信中国：公司公告称，2022年到期9.95％优先票据到期退市，交换要约正在进行；该票据尚未偿还金额为3.48亿美元，最低接纳金额3.13亿元。　　金辉集团：公司公告称，增加建行福建自贸试验区福州片区分行作为“22金辉集团MTN001”募资监管银行。　　攀枝花城建交通集团：公司公告称，公司控股股东变更为攀枝花发展控股，持股比例为70％。　　北京国资香港：公司公告称，已赎回并注销约1.5亿美元BJSTAT 4.125 05/26/25（ISIN：XS1234958459）；该票据的未偿还本金总额为5.5亿美元。　　洛娃集团：公司公告称，拟于12月19日9时整召开破产清算第三次债权人会议。　　国任保险：穆迪已撤销国任财产保险股份有限公司的“Baa1”保险财务实力评级。撤销评级前评级展望为负面。　　中原出版：主承招商银行公告称，“20中原出版MTN001”持有人会议将审议丧失重要子公司控制权的议案。　　碧桂园：公司公告称，拟配售17.8亿股股份，配售价2.70港元，筹资约48亿港元。配售股份占于公告日期公司的已发行股本约6.88％。　　龙湖集团：龙湖集团控股公告，内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。此次涉及5只美元债，公告提到三种方式选择收取这些债券2022年中期股息：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。　　金科股份：公司公告称，“19金科03”2022年第三次债券持有人会议已召开。会议表决通过《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。　　金科股份：公司公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设，偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30％，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。　　复兴高科：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公告称，收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的告知函，其将所持有豫园股份的部分股份办理质押手续。据了解，本次复星高科共质押1200万股，占豫园股份总股本比例0.31％，本次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押豫园股份股票7.77亿股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有豫园股份股份的32.25％。　　华发股份：珠海华发实业股份公告称，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象，非公开发行不超过6.35亿股A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元。其中，华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49％。资金将用于郑州、南京等项目建设。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】12月6日，三大股指低开后震荡反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.02％，0.67％、0.68％，两市个股跌多涨少。继续受益于疫情政策优化提振，零售等消费板块表现活跃，商业百货等板块掀起涨停潮，申万一级行业指数15个行业上涨，其中商贸零售、食品饮料涨超2％，美容护理、电子涨超1％；16个下跌行业中，建筑装饰、公用事业、通信、医药生物、传媒跌逾1％。　　【转债市场指数缩量齐跌】12月6日，转债市场主要指数震荡下跌，中证转债、上证转债、深证成指均下跌0.15％。转债市场当日成交额695.09亿元，较前一交易日减少71.05亿元。当日转债个券多数下跌，456只个券中145只上涨，311只下跌。其中，特发转2收涨11.11％，大幅领先市场，横河转债、川恒转债、小熊转债涨超5％；而医药生物行业个券下跌明显，特一转债、溢利转债、新天转债、华森转债等跌逾5％个券均属医药生物行业，且跌幅前二十大个券中有40％属医药生物行业。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月6日，会通转债开启申购；此外，本周立昂转债拟于12月7日上市，商络转债拟于12月9日上市。　　12月6日，铭利达终止发行可转债并撤回申请文件。　　12月6日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年12月7日至2023年6月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；合兴转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2022年12月7日至2023年3月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；佳力转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2022年12月7日至2023年3月6日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；董事会提议下修“富春转债”转股价格；城地转债、豪美转债公告预计触发转股价格下修条件。　　12月6日，拓尔转债、台华转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月6日，市场继续交易美联储持续鹰派政策下的经济衰退预期，各期限美债收益率普遍下行，其中，2年期美债收益率下行7bp至4.34％，10年期美债收益率下行9bp至3.51％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至83bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至1bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至21bp。　　12月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行8bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　12月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行8bp至1.80％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、9bp、8bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-07

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