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CPT Markets 黄金与原油评析：美公债殖利率上升，金价下跌！EIA 数据公布，油价获支撑上涨！

约(WTI)：新闻事件： WTI原油期货价格于周五上涨至70.18美元，在EIA数据公布后原油价格获得上涨动力，但因为需求量仅小幅上升而压制了上涨的力道。数据方面，美国至12月20日当周EIA原油库存减少423.7万桶，大幅低于预测值的减少186万桶与前值得减少93万桶，另一方面，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数维持在108.10水平。技术面分析： WTI原油在持续测试位在70.72美元高点后回落。上涨方面，WTI原油第一个阻力为70.94美元，成功站稳突破后，将72.36美元做为下一个目标。下跌方面，原油的初步支撑位于69.36美元，若是跌破，下一个支撑位于68.91美元。阻力位: 71.38 支撑位: 68.79 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-12-30

美国原油库存大幅下降推动油价上涨逾1%，全年需求前景乐观提振市场情绪

少420万桶，远超市场预期。布伦特原油期货价格上涨91美分，涨幅1.2%，收于每桶74.17美元；WTI原油期货价格上涨98美分，涨幅1.4%，收于每桶70.60美元。路透社分析师预计库存下降190万桶，而美国石油协会（API）的数据则为320万桶的减少。库存的显著下降主要由于炼油商提高生产活动以及节日季节对燃料需求的增加。市场对中国经济前景的乐观预期市场情绪也因对中国经济增长的乐观预期而改善。世界银行周四上调了对中国2024年和2025年经济增长的预测。据路透社报道，中国政府计划发行3万亿元人民币的特别国债以提振经济，这为全球最大石油进口国的需求增长提供了支持。分析人士指出，中国经济刺激政策的力度将直接影响全球原油需求的复苏，从而为油价提供中长期支撑。地缘风险对油价的潜在影响尽管全球石油需求增长放缓令俄乌战争的影响减弱，但地缘政治风险在本周重新浮现。北约宣布将在波罗的海地区加强军事存在，芬兰扣押了一艘俄罗斯油轮，同时中东局势也愈发紧张。以色列突袭了加沙北部的目标，并打击了也门胡塞武装设施。这些事件使石油供应的不确定性再次成为市场关注的焦点。 StoneX分析师亚历克斯·霍德斯认为，中东局势的最大风险在于唐纳德·特朗普政府可能加大对伊朗的制裁力度，从而影响石油供应链的稳定。编辑观点原油价格的上涨受益于库存下降、节日需求增长以及对中国经济前景的乐观预期。然而，地缘政治风险的浮现为未来油价走势增添了更多变量。尽管短期内中东局势的影响可能有限，但若政策风险显现，将对市场形成重大冲击。关注库存数据与全球需求复苏将是评估油价趋势的重要依据。名词解释布伦特原油：北海布伦特地区生产的轻质原油，是全球原油定价的主要参考。 WTI原油：西得克萨斯中质原油，是美国原油市场的重要基准。特别国债：为特定目的发行的国家债券，通常用于刺激经济或专项投资。地缘风险：由于地区政治或军事紧张局势导致的市场不确定性。相关大事件 2024年12月25日：EIA报告显示美国原油库存降幅超过预期，提振油价。 2024年12月24日：北约宣布加强波罗的海地区的军事存在，引发市场对供应中断的担忧。 2024年12月20日：世界银行上调中国经济增长预期，推动市场情绪改善。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-29

【原油收评】受美国原油库存大幅下降影响，油价收涨逾1%

涨约1.4%。#原油收评# 布伦特原油期货价格上涨91美分，涨幅1.2%，收于每桶74.17美元。截至发稿，现报每桶73.47美元。（图源：FX168）美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨98美分，涨幅1.4%，收于每桶70.60美元。截至发稿，现报每桶70.30美元。（图源：FX168）美国能源信息署（EIA）周五公布的数据显示，截至12月20日的一周内，美国原油库存减少了420万桶，超过市场预期。炼油商提高生产活动，加上节日季对燃料的需求增长，是库存下降的主要原因。路透社调查的分析师此前预计库存减少190万桶，而美国石油协会（API）本周早些时候的数据显示库存减少320万桶。对中国经济增长的乐观预期也提振了市场情绪，推动了对全球最大石油进口国明年需求增长的希望。世界银行周四上调了对中国2024年和2025年经济增长的预测。同时，据路透社本周报道，中国政府计划明年发行3万亿元人民币（约合4110亿美元）的特别国债，以提振疲弱的经济。地缘风险重新浮现尽管全球石油需求停滞导致俄乌战争逐渐被能源市场边缘化，但本周的一系列事件可能影响明年的供应，使这一冲突重新回到市场关注的焦点。北约周五表示，将在波罗的海地区加强军事存在，此前一天芬兰扣押了一艘涉嫌引发互联网和电力电缆中断的俄罗斯油轮。此外，由于对俄罗斯天然气通过乌克兰过境的新协议预期减弱，荷兰和英国的天然气批发价格上涨。中东局势也出现紧张。以色列周五突袭了加沙北部的一家医院，并于周四对也门胡塞武装相关目标实施了打击。不过，StoneX分析师亚历克斯·霍德斯（Alex Hodes）表示，这些事件在明年对油价的直接影响可能有限。霍德斯指出，中东最大的风险来自于即将上任的唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府可能加大对制裁的执行力度。

Dan19772024-12-28

美国就业数据疲软与天然气需求预期下降导致油价小幅下跌，市场展望趋于谨慎

跌幅主要受到美国就业数据疲软以及天然气期货价格下跌的影响。尽管油价一度受到中国政策支持的利好消息影响，但由于市场流动性薄弱，价格下跌的趋势被加剧。天然气期货与能源市场整体影响天然气期货价格在本周四下跌超过5%，预示着市场对未来取暖需求的预期下降，这也拖累了整个能源市场。能源市场的走势不仅受到石油价格的影响，还深受天然气需求和供给的变化牵制。美国就业数据对市场的影响美国失业救济申请数据显示，申请人数已达到三年来的最高水平，这对市场情绪产生了负面影响，进而影响了油价的走势。市场广泛关注美国经济的健康状况，疲软的就业数据导致了股市的回落，并加剧了油价的下行压力。石油库存与市场展望根据美国石油协会（API）的报告，美国商业原油库存减少了320万桶，这是连续第五周出现下降。通常，12月是原油库存下降的季节，但如果这一趋势得以延续，将对油价形成支撑。市场情绪与未来展望目前，石油市场的情绪较为疲软，缺乏足够的动力推动油价持续上涨。随着2025年的临近，市场焦点转向即将上任的特朗普总统，以及中国政府为支撑经济所采取的措施。此外，OPEC+计划逐步放松减产限制，但石油市场仍面临供应过剩的风险。编辑观点虽然油价近期呈现出一定的下跌趋势，但石油市场的基本面依然较为复杂。美国就业数据的疲软、天然气市场的低迷以及全球经济的不确定性，均使得油价在短期内缺乏上涨动力。未来市场将继续关注特朗普政府的政策方向及全球能源供应的变化。名词解释 WTI（西德克萨斯中质原油）：一种美国生产的轻质、低硫原油，是全球石油交易的重要基准之一。 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）及其他主要产油国组成的一个非正式联盟，旨在协调石油生产以稳定全球油价。 API（美国石油协会）：美国石油行业的主要行业组织之一，负责发布原油库存等相关数据。今年相关大事件 2024年12月20日：美国公布的最新失业救济申请数据显示，申请人数创三年新高，市场情绪受到打压。 2024年12月19日：美国石油协会（API）报告称，商业原油库存减少320万桶，油市回调后有所企稳。 2024年12月18日：中国宣布进一步放宽政府债券投资政策，并决定维持利率不变，以支撑经济增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-28

FX168日报:俄罗斯发动大规模导弹袭击！避险情绪升温金价大涨美媒爆料特朗普大消息

.62美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌32美分，跌幅0.4%，收于73.26美元/桶。投资者将关注美国能源信息署(EIA)将发布的每周数据，其中包括有关多种石油产品储量和产量的详细信息。 CIBC Private Wealth Group的高级能源交易员Rebecca Babin表示：“步入新的一年，没有太多推动WTI的动能。交易员正在期待的下一个催化剂是1月特朗普就职，在那之前交易可能会出现震荡。”

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tqttier2024-12-27

油价上涨1%以上，供应收紧预期与中国财政刺激计划推动石油市场前景向好

：布伦特原油是一种主要的国际基准原油，期货价格通常用于反映全球石油市场的价格趋势。西德克萨斯中质原油（WTI）：WTI原油是美国主要的原油品种之一，广泛用于衡量美国国内原油市场的表现。 OPEC+：是石油输出国组织（OPEC）及其盟友（如俄罗斯）组成的联盟，主要负责全球石油供应的调控。 2024年相关大事件 2024年12月，美国原油库存下降，预计下降约190万桶，推动油价上涨。 2024年12月，中国计划发行3万亿元人民币的特别国债，支持石油需求增长。 2024年12月，美国能源信息署（EIA）调整2025年液体供给预期，预示供给减少。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-26

债市早报：全国财政工作会议提出提高财政赤字率，安排更大规模政府债券；债市转而走弱

十分强劲。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨，国际天然气期货价格转涨】12月24日，WTI 2月原油期货收涨0.24%，报70.10美元/桶；布伦特2月原油期货收涨1.31%，报73.58美元/桶；COMEX 2月黄金期货涨0.2%，报2633.5美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收涨6.36%至3.947美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月24日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了641亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有3554亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2913亿元。（二）资金利率 12月24日，尽管央行公开市场连续三日净回笼，资金面总体仍宽裕。当日DR001上行2.94bp至1.343%，DR007下行4.50bp至1.495%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月24日，全国财政工作会议召开，会议提到要提高赤字率，安排更大规模政府债券，以及路透社传明年发行3万亿特别国债，市场对财政政策发力预期升温，加之午后资金面有所收敛，债市转而走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行3.25bp至1.7250%，10年期国开债活跃券240215收益率上行4.00bp至1.8000%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月24日，11只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“21万科02”跌超12%，“21万科06”跌超13%，“H1碧地04”“H1碧地01”跌超31%，“H1碧地03”跌超71%；“H1龙控01”涨超11%，“20万科06”涨超13%，“22万科05”涨超15%，“21万科04”涨超25%，“H0宝龙04”涨超42%，“H8龙控05”涨超48%。 12月24日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“21锡交04”涨超12%。 2. 信用债事件世茂股份：公司公告，“19世茂G3”持有人会议召开截止时间延长至12月27日。花样年：公司公告，公司以1592.96万元退出扬州广陵住宅项目，合作方扬州国资接盘。中南建设：召集人民生银行公告，拟于12月27日召开“20中南建设MTN002”持有人会议，审议更改债券到期日至宽限期截止日期的议案。当代置业：公司公告，第一服务同意公司以资抵债，以结清905.69万元应收款项。黔南州投资：公司公告，因债权人中国中信金融资产管理年底风控工作安排要求恢复执行，公司作为债务纠纷担保方被列入失信被执行人名单。朗诗绿色管理：公司公告，LSEAGN 10.75 10/20/24同意征求已完成，到期日延长至2033年。长沙雨花城建投：公司公告，拟将“22雨花城投MTN001”票息下调109BP至2.11%，12月24日起回售申请。金川集团：中诚信国际公告，关注金川集团发生减资事项，涉及资金规模较大，可能会导致其阶段性融资规模上升。昆山银桥控股：公司公告，决定终止新世纪评级对公司主体及相关债项进行信用评级。融创房地产：公司公告，H1融创01、20融创02、H1融创04合计3只债券和1只ABS重组获得持有人会议表决通过。红星美凯龙：公司公告，延期提交重整计划草案，期限延长至2025年4月1日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 12月24日，A股缩量反弹，银行股再度走强，四大行刷新历史新高，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.27%、1.17%，全天成交额1.32万亿元。当日，申万一级行业全线上涨，综合、家用电子涨超2%，领涨市场；煤炭、计算机、社会服务、通信、国防军工涨幅不足0.5%，表现较弱。【转债市场主要指数跟随上涨】 12月24日，转债市场受权益市场影响有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.42%、0.45%、0.37%。当日，转债市场成交额695.66亿元，较前一交易日放量53.04亿元。转债市场个券多数上涨，516支转债中，374支上涨，128支下跌，14支持平。当日上涨个券中，起步转债涨超19%，九洲转2涨超16%，福新转债涨超10%；下跌个券中，松原转债跌逾13%，湘泵转债跌逾9%，联得转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月25日），南药转债开启网上申购。 12月24日，闻泰转债公告不下修转股价格；回盛转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（2024年12月25日-2025年3月24日）若再次触发下修条款，亦不选择下修。（四）海外债市 1. 美债市场 12月24日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.29%，10年期美债收益率保持在4.59%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 12月24日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至30bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至33bp。 12月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.24%。 2. 欧债市场： 12月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.32%，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙10年期国债收益率均下行1bp，英国10年期国债收益率则上行5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-12-25

FX168日报:路透独家爆料中国史无前例的财政大动作！美联储遭起诉警惕日本“黑天鹅”突袭

.10美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨95美分，涨幅1.3%，报73.50美元/桶。 Sevens ReportResearch 分析师周二报告写道：“有关俄乌战争的地缘政治紧张局势，以及以色列与伊朗代理人组织持续不断的冲突，暂时让市场保持疲软但明显的恐惧买盘，地缘政治是WTI油价能够在今年下半年保持在60美元/桶以上支撑位之上的主要原因。” 市场也在评估特朗普威胁要让美国重新控制巴拿马运河的言论，对伊朗的更严格制裁，这些可能会影响全球石油的供需平衡。不过美元维持在两年高点附近，抑制了油价的涨势。 IG Asia Pte.市场策略师Yeap Jun Rong表示：“特朗普似乎在节日期间也没有停一停，市场再次怀疑特朗普的言论有多少会得到落实。” XS.com高级分析师Samer Hasn表示：“假期前后交易量下降，通常与期货市场上各资产类别机构卖空者的抛售压力减少有关。”

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tqttier2024-12-25

咖啡价格一路反弹交易员紧急应对额外风险替代对冲计划排上日程

成的现金危机。今年，纽约的阿拉比卡豆期货价格上涨了约70%，突破了四十多年来的最高水平。价格大幅波动是常有的特征。当价格波动过高、过快时，管理交易员头寸的交易所或经纪人需要更多的抵押品或保证金，以维持已经无利可图的已售出期货对冲。数百万袋咖啡在库存或运输中持有，当价格大幅下跌时，这可能意味着数十亿美元的追加保证金。对于在船上有货物或等待最终买家最终付款的交易员来说，追加保证金会迅速耗尽他们的现金头寸。据交易员和经纪人称，他们越来越多地转向期权和非交易所解决方案，以避免支付更多的抵押品，或者只是减少业务。这些举措表明，在一个由小玩家主导的市场中，流动性压力是如何增加的，这些小玩家没有为这些大规模现金的呼吁做好准备。这导致了价格的进一步波动，交易所流动性减少。可可是今年的另一个热门商品，也遇到了类似的问题。总部位于英国的咖啡贸易商Origin Commodities Ltd.和Dragon Commodities Ltd.的董事Kit Gulliver说：“这是一个非常动荡的时期，对交易员来说非常非常困难。”“你必须改变你对待这些事情的方式。只是坐在那里做你以前做的事情就是现金流的秘诀。” 交易员在将咖啡从巴西、越南或危地马拉等国家的种植者运输到主要在欧洲和美国的买家时，需要对冲咖啡。当交易员承诺以与交易所相关的价格购买实物咖啡时，他们通常会出售期货，以保护或对冲该货物价值的下跌。巴西顶级种植者的一位顾问估计，11月期间，咖啡市场的利润率高達70亿美元。一段时间以来，银行一直提供被称为“流动性掉期”的大型集团产品，银行基本上收取费用将客户的对冲持有一段时间。这些结构意味着，在货物交付之前，贸易商可以避免相关的追加保证金，尽管如果在协议结束时价格没有下降，他们最终可能不得不付款。据交易员称，在最近的咖啡牛市中，经纪人和金融服务集团也一直在向小型客户提供该产品。 StoneX Group Inc.交易高级副总裁Albert Scalla说：“对这些产品的需求肯定有所增加。”他补充说，该公司在有限的基础上向客户提供流动性互换。他说，交易员还使用掉期来减轻其他形式的抵押品，如进行对冲所需的初始保证金。回购或“回购”协议对该行业也变得越来越重要。在这里，交易员出售他们的银行或经纪人实际的咖啡货物，获得临时现金，并避免价格波动的压力。然后，他们在分配的时间以额外的商定利息回购或回购货物。 TP ICAP Group Plc的软商品经纪人Drew Geraghty说：“有很多非交易所活动，无论是银行进行流动性互换，还是实际从交易中实际购买实物，稍后将其卖回给他们，以腾出一些现金。” 尽管如此，如果ICE仓库不断增长的库存有任何迹象，最后的办法就是减少交易，减少运输过程中的咖啡数量。这并不是说进入市场不是有利可图的时机。路易斯·德雷福斯公司在9月的上半年财务报告中表示，其咖啡部门的业绩是一个亮点，部分原因是产地利润率有所改善。

Heidi2024-12-24

FX168日报:金价突遭猛烈抛售的原因在这！特朗普做重要人事决定马斯克语出惊人

.24美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌0.22美元，跌幅0.32%，报72.63美元/桶。美元指数周一徘徊两年高位附近，华尔街担忧，美元走强恐负面冲击以美元计价的大宗商品，使其对其他货币的使用者来说更加昂贵。瑞银分析师指出，随着美元由弱转强，油价回吐早前涨幅。白俄罗斯和匈牙利等国再次通过德鲁日巴管道接收原油，此前上周原油输送曾因一起未指明的事件而短暂中断。美国当选总统特朗普表示，巴拿马运河——全球约2%的石油供应途径该运河——收费“过高”，巴拿马总统对此予以驳斥。特朗普并称，巴拿马运河是美国重要国家资产，威胁称美国将“收回”巴拿马运河。 CIBC Private Wealth Group高级能源交易员Rebecca Babin表示：“目前，市场基本上把巴拿马运河新闻视为空谈，注意力更多转向影响2025年前景的供需基本面。”

tqttier2024-12-24

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