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押错的后果很可怕！若鲍威尔没有降息50基点这些交易员将面临前所未有的损失
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与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货市场上，周一交易时段也出现一笔新的巨额交易，交易目标与押注美联储本月降息50个基点类似。在美联储即将开始下调目标利率之际，投资者之间的争论集中在首次降息的幅度上。虽然上周初市场一致认为，美联储官员将选择降息25个基点，但最近几天这种看法发生明显变化，因为媒体报道和纽约联储前主席杜德利(William Dudley)的评论暗示，政策制定者可能同样容易决定采取更激进的行动。市场暗示的赔率目前显示，美联储降息50个基点的可能性略高于50%。与此同时，近期基准美国国债的大幅上涨导致收益率大幅下降，本周对政策敏感的美国两年期国债收益率触及两年低点3.52%。法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，如果美联储降息幅度较小，且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示将采取循序渐进的方式，这将使市场容易受到抛售压力。 Rajappa说道：“如果美联储降息25个基点，而不是50个基点，市场的反应将会强烈得多。”
tqttier2024-09-18
美联储大事将近，期权市场火热“下注”
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在与美联储政策会议挂钩的联邦基金利率期货市场，当媒体的一篇报道暗示美联储仍在考虑降息50个基点后，上周四市场活动大幅升温。未平仓合约的变化表明，交易员回补10月合约的空头头寸，即平仓对美联储本周降息25个基点的押注。花旗集团表示，这种不确定性是期权市场押注标普500指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后将向任一方向波动1.2%的原因，这一预期波动率是基于当天的平价跨式组合的价格计算得出的。这是自2023年3月美联储政策会议以来最高的隐含波动率，当时华尔街正处于区域性银行危机之中。平价跨式期权价格显示，标普500指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后上下波动1.2% 再从更长期看，在与有担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩的期权市场中，最近的资金流动倾向于上行保护和调整鸽派对冲，这不仅是因为围绕9月份降息幅度的不确定，也因为掉期市场仍反映出美联储在今年年底前至少有一次50个基点的降息。美国国债整体上仍然看涨，任何疲软似乎都为逢低买入开绿灯。上周，在通胀报告发布后，所有期限的美国国债期货未平仓合约均跃升，这表明投资者倾向于以较低的价格水平建立新的多头头寸。在美日两国央行举行会议之际，外汇交易反映出两国货币政策前景的分歧。截至上周五，日元9月累计升值约3.7%，同期美元下跌0.7%。基于风险逆转的定价，期权市场正在为未来一周和一个月美元兑日元进一步下跌做准备。交易员预计，随着美联储和日本央行即将做出利率决定，美元兑日元将跌破140，这是该货币对一年多来的关键支撑位。交易员在日本央行利率决议前进一步看涨日元黄金交易员则押注，随着利率走低，创纪录的价格将进一步走高，一些交易员针对可能出现的更大幅度降息采取了防范措施。芝商所（CME）的数据显示，过去一周，行权价为3400美元的未平仓合约在所有10月到期的期权中增幅最大。
金融界2024-09-18
前美联储经济学家萨姆：美联储应降息50个基点
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有提供帮助。据芝商所的美联储观察工具，期货市场在上周的大部分时间里都聚焦于削减25个基点的利率，但在周五，交易者转向了几乎等同的可能性，即削减25或50个基点萨姆是那些认为美联储应该采取更大动作的人之一。她说：“单凭通胀数据就足以让我们下周削减25个基点，并且在此之后还将有一系列的降息。”她认为联邦基金利率已经超过5%，并且已经持续超过一年来对抗通胀。她说：“这场战斗已经胜利了，他们需要开始降息。” 这意味着从一开始就削减50个基点，以此来防止潜在的劳动力市场衰退。她说：“自去年7月以来，劳动力市场已经变得疲软，因此，有部分是重新校准。我们得到了更多的信息。美联储官员需要进行这种50个基点的削减，并准备好进一步行动。” 萨姆说：“如果鲍威尔希望兑现‘我们不希望进一步减弱，不希望进一步冷却’的话，他们必须真正采取行动，因为这种冷却趋势已经确立，除非它被中断，否则我们将继续看到工资单下降，失业率上升。” 当然，也有相当多的意见支持美联储在下周的会议上仅降低25个基点，这反映了央行在通胀方面还有更多工作要做，而且它并不太担心劳动力市场或更广泛的经济降温。 Jefferies的美国经济学家Tom Simons说：“这才是他们真正需要关注的关键，即他们是在正常化政策，而不是试图为一个真正有问题的经济提供便利，我认为他们在这方面做得非常好。” 即使按照Simons的预测——美联储仅进行25个基点的下调——该行仍有足够的空间在未来进一步行动。事实上，市场价格预期到2024年底利率可能会下降125个基点，这表明有一些紧急感需要将基准借贷成本从23多年来的最高水平——目前为5.25%至5.50%——降低。 Simons说：“他们之所以如此谨慎地降息是因为他们担心通胀会卷土重来。现在，基于表明通胀不会立即回升的数据，他们有了更多的信心。但他们确实需要非常谨慎地监控潜在的变化动态。”
金融界2024-09-18
恒力期货能化日报20240918
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盘面回落，沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-18
美联储降息预期加剧美元贬值，推动人民币升值与黄金创历史新高，全球资产配置格局面临重塑
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MEX）交易的黄金期货合约，是全球黄金期货市场的主要交易品种之一。离岸人民币：在中国大陆以外的市场（如香港）进行交易的人民币，常用于衡量国际市场对人民币的需求。同业存单：银行或金融机构向其他金融机构发行的短期存款凭证，通常用于短期资金周转。债券息差交易：投资者利用不同国家的债券利率差异进行套利交易的行为。 2024年市场大事件 2024年8月：全球银行金融电信协会（Swift）发布报告显示，人民币国际支付份额升至4.74%，创历史新高，标志着人民币国际化进程加速。 2024年9月16日：美元指数大幅下挫，创下一周新低，同时黄金价格创历史新高，反映出市场避险情绪的高涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
金价将冲向2800美元！法国兴业银行：黄金已占大宗商品投资配置的100%
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示，黄金是“唯一蓬勃发展的大宗商品，在期货市场有大量多头敞口，ETF资金流入”，这表明，尽管其他大宗商品的需求减弱，但黄金的避险需求仍然强劲。他们写道：“同步的全球货币宽松周期和各国央行的黄金购买(主要来自非西方国家)正在推动金价上涨。” “我们将这一趋势归因于两个因素，首先是对以美国为中心的全球金融体系可持续性的担忧日益加剧，再者是对制裁的担忧日益加剧。全球多极化和公共债务的增加表明，各国央行的黄金购买将得到长期支持，这表明从长远来看，经通胀调整后的金价将稳步上涨。” (来源:SocGen) 他们在展望报告的其他部分写道：“黄金是我们最喜欢的商品资产。中国投资者推动了3月至4月的黄金涨势，由于有吸引力的投资选择有限，中国投资者已成为黄金市场日益突出的力量。只要中国经济不景气，黄金就应该会迎来额外的顺风，而其他商品则将继续受到影响。” 法国兴业银行目前预计，2024年第四季现货黄金均价将达到每盎司2700美元，2025年第一季将升至每盎司2725美元，第二季将升至每盎司2750美元。他们预计，2025年全年现货黄金均价将达到每盎司2800美元。 (来源:SocGen)
颜辞 1评论2024-09-17
美联储降息预期推动全球市场波动，日元走强，全球央行政策分化加剧
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但对降息幅度的预期不一。目前，联邦基金期货市场显示，有52%的可能性美联储将降息50个基点。美国国债收益率的变化趋势由于美联储降息预期不断升温，美国国债收益率在会议前夕持续下降。10年期美国国债收益率维持在3.65%，而两年期国债收益率则从两周前的3.94%下降至3.57%。这导致投资者纷纷抛售美元买入日元，以利用收益率下降带来的收益。日本央行与货币政策展望日本央行将于本周五宣布利率决议，预计将维持短期政策利率在0.25%的水平不变。尽管一些董事会成员希望提高利率，但日本的利率仍远低于其他主要经济体，这使得利率差收窄，进而推动了日元走强。此外，日元融资的套利交易也在逐步解除。英国央行和其他央行的政策动态英国央行预计将在下周维持关键利率在5%的水平，这是8月份降息25个基点之后的决定。欧洲央行上周将利率下调了25个基点，但行长拉加德表示，市场不应期望下月再次降息。与此同时，加拿大央行行长Tiff Macklem表示，未来可能会加快降息步伐，加拿大央行自今年6月以来已三次降息。编辑总结全球货币市场目前正在紧密关注美联储的利率决议，其降息幅度对主要货币的走势具有重要影响。日元的强势主要源自美元疲软和美债收益率的下降，而市场的流动性则受假期和利率预期的影响。日本和英国央行的政策仍将维持稳健，但未来的货币政策走向仍有待观察，尤其是在全球经济增长疲软的背景下。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定美国货币政策的中央银行。基点：金融市场中用来表示利率变化的单位，1基点等于0.01%。国债收益率：政府债券的年化收益率，通常与市场利率挂钩，反映了投资者对未来经济和利率的预期。套利交易：通过利用不同市场或资产的价格差异进行买卖从而获利的交易行为。 2024年相关大事件 2024年9月：美联储将在9月17日至18日召开重要的利率决议会议，市场预期将出现降息，幅度在25至50个基点之间。 2024年9月：日本央行预计在9月的会议上维持利率不变，但可能会面临董事会内部对加息的压力。 2024年9月：欧洲央行在9月初宣布降息25个基点，未来政策走向则取决于欧元区的经济表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
美联储降息50个基点可能性超60%？！美元兑日元一度失守140关口，跌至近1年低点
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储可能会更积极地降息 50 个基点。期货市场预计降息 50 个基点的可能性为 61%，高于上周的 15% 左右。 “今天只有一个故事，那就是我们上周所见的延续：在 CPI 公布后，市场对加息 25 个基点感到满意，但许多人怀疑美联储编造了一个故事，以便将 50 个基点重新摆上台面，”纽约 Bannockburn Global Forex 首席市场策略师马克·钱德勒 (Marc Chandler) 表示。 “市场做出了相应的反应。事实上，他们还在继续调整。” 美元兑日元在亚洲时段一度跌至 139.58 日元。这意味着美元兑日元从上周五创下的 12 月底低点 140.285 进一步下跌至 2023 年 7 月以来的水平。美元指数最新下跌 0.10%，至 140.695 日元。截至发稿，衡量美元兑欧元、日元和英镑等六种其他货币的美元指数下跌 0.37%，至 100.75。（图源：FX168）在备受期待的美联储会议召开前夕，美国国债收益率一直在下跌，尤其是在降息半个百分点的可能性越来越大的情况下。基准 10 年期国债收益率在大约两周内下跌了 30 个基点。两年期国债收益率与货币政策预期更密切相关，约为 3.571%，低于两周前的约 3.94%。投资者还在关注日本央行周五的利率决定，预计日本央行将维持其短期政策利率目标在 0.25% 不变，今年日本央行已加息两次。日本央行董事会成员表示，他们渴望看到利率上升，日本和其他主要货币之间的利率差距缩小，刺激日元走高，并导致数十亿美元的日元套利交易被平仓。英镑上涨 0.58% 至 1.3200 美元。欧元上涨 0.47% 至 1.1128 美元。欧洲央行上周降息 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员彼得·卡济米尔 (Peter Kazimir) 周一表示，欧洲央行几乎肯定会等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。英国央行预计将于周四维持其基准利率在 5% 不变，此前该行于 8 月降息 25 个基点，开启了宽松政策。期货市场预计周四降息 25 个基点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。
Linlin2024-09-16
市场坚定押注美联储降息50个基点！美元疲软，日元走强
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疲软，还是采取较慢的观望态度。周三，期货市场完全预期美联储将降息四分之一个百分点，选择更大幅度降息 50 个基点的可能性约为 60%。上周，更大幅度降息的可能性约为 15%。 “一切都与美联储有关，问题是美联储将大幅降息 50 个基点还是小幅降息 25 个基点，”Nordea 首席分析师 Niels Christensen 表示。“这就是美元全线走软的原因。” 截至发稿，衡量美元对六种货币汇率的美元指数下跌 0.3% 至 100.67。在备受期待的美联储会议召开前夕，美国国债收益率一直在下跌，尤其是美联储大幅降息半个百分点的可能性越来越大。基准 10 年期国债收益率在大约两周内下跌了 30 个基点。与货币政策预期联系更紧密的两年期收益率约为 3.55%，低于两周前的约 3.94%。澳大利亚在线经纪商 Pepperstone 的研究主管克里斯·韦斯顿 (Chris Weston) 表示，对于希望利用美国国债收益率下跌的投资者来说，卖出美元换取日元是最干净的交易。 “虽然投机者做空并趁机走低，但这种趋势显然值得关注，”他说。投资者还在关注日本央行周五的利率决定，预计日本央行将维持其短期政策利率目标在 0.25% 不变，今年已经加息两次。日本央行董事会成员表示，他们渴望看到利率上升，日本和其他主要货币之间的利差缩小刺激日元走高，并导致数十亿美元的日元融资套利交易被平仓。 “我们预计日本利率会上升，美国利率会下降，因此利差有利于日元兑美元走强，”Nordea 的 Christensen 表示。柱状图显示美国利率目前相对于其他主要经济体的水平与预计到 2025 年底的水平。（图源：路透社）欧洲央行上周将利率下调 25 个基点，但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 抑制了下个月再次降低借贷成本的预期。欧洲央行理事会成员 Peter Kazimir 周一表示，欧洲央行几乎肯定应该等到 12 月再降息，以确保不会犯下过快宽松的政策错误。预计英国央行周四将维持其基准利率在 5% 不变，此前该行在 8 月以 25 个基点的降息开启了宽松政策。期货市场预计周四降息四分之一个百分点的可能性约为 38%，而周五的可能性为 20%。《金融时报》周日报道称，加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 同时为加快降息步伐打开了大门。加拿大央行在一年内将基准利率维持在 5%（二十多年来的最高水平）后，自 6 月以来已连续三次将利率下调四分之一个百分点。美元兑加元汇率几乎没有变化，为 1.3581 加元。（图源：路透社）
埃尔瓦2024-09-16
9.16市场焦点！美联储利率决定能否推动黄金再创新高？
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20%上升至45%以上。与此同时，利率期货市场的数据显示，投资者预期2024年美联储累计降息117个基点，这进一步推高了美元的下行压力。此外，地缘政治风险依然是黄金市场的一个重要推动力。俄乌冲突和中东地区的持续紧张局势促使投资者将黄金作为避险资产。总体来看，上周黄金市场在避险需求和货币宽松政策的双重推动下大幅上涨，创下历史新高。随着美联储会议的临近，市场将密切关注利率决议及其对金价的影响。　　最新行情走势分析：　　黄金周末我们也说了，如果行情开盘没有强势的上涨，那么黄金还是随时面临冲高回落的调整，高位不要强行追多，黄金午后现价2588直接空进场！　　黄金1小时一直是慢涨形态，而且过程中没有过像样的调整，调整终究还会来临，黄金本周美联储利率决议前先看震荡，早间没有直接再次强势上涨，那么黄金就开始滞涨了，随时可能会迎来急速下跌的调整修正。　　行情瞬息万变，一切都是当下的，黄金当下高位，不追涨，做多也是耐心等待调整之后再跟上，下方重点关注2560一线的支撑情况。　　欧盘操作思路：黄金2588空，止损2595，目标2570-2560；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-09-16

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