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金价将测试高点分析师：忽视美元，以这一货币计价黄金价格更准确
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它消除了美元的广泛波动。尽管美国黄金期货市场因劳动节长周末而休市，现货黄金对全球货币的交易仍在进行中。黄金对欧元的交易保持在中性区域，基本保持不变。 Shiels警告称，黄金对欧元的交易处于一个关键的阻力水平，这可能为更广泛的趋势奠定基础。 “XAU/EUR自今年3月和4月的大幅突破以来，一直在大约150欧元/盎司的区间内稳定运行，”Shiels在她的报告中说道。“XAU/EUR在高2200欧元/盎司区域非常顶部；自4月高点和欧元历史最高点2287欧元/盎司以来，2270-2280欧元/盎司区间出现了六次失败尝试。” 尽管黄金未能突破其3月/4月的高点，Shiels指出，贵金属似乎在2200欧元/盎司附近建立了坚实的基础。她表示，即使价格在整固，黄金对欧元仍保持上行偏向。她补充道，在这种环境下，投资者应考虑在回调时买入。 “现在的时机有些适合重新评级（上涨或下跌）——自3月突破以来已经过去六个月，但我们认为顶点尚未到来。作为真实需求的代表，XAU/EUR仍然有‘动力’，在这种环境中还不适合对长期趋势进行反向操作。当然，会有战术上的逆转，但在2500美元/2300欧元处判断黄金顶部为时尚早，”她在报告中表示。（图片来源：Kitco）在过去一个月中，随着市场准备迎接美联储开始其备受期待的宽松周期，黄金市场已经建立了广泛的看涨情绪。市场对25个基点的加息和对50个基点减息的逐步可能性的预期推高了黄金价格超过2500美元/盎司。对激进宽松的预期导致美元大幅抛售；然而，许多分析师表示，50个基点的调整不太可能，这可能在短期内为美元提供一些支撑。与此同时，黄金在欧元计价下仍保持支撑。市场预计欧洲央行将在9月再次降息，因为通胀压力继续缓解。
丰雪鑫992024-09-03
最详细前瞻来了！美联储9月降息25还是50个基点，非农是“仲裁者”
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CME FedWatch工具，联邦基金期货市场的交易员正在押注美联储今年可能会降息1个百分点。 Camporeale表示，这是“有点过于激进”。他说，“如果真的发生这种情况，那就像是美联储在应对增长恐慌”，类似于7月份就业报告意外疲软后市场的高度焦虑。 Elliott认为，“经济是否需要降息还是个问题”，因为经济表现“相当不错”，资产价格“达到历史高点”，而通胀率仍“略高于”美联储的2%目标，尽管美联储已经加息。美联储发出降息信号自2023年7月以来，美联储将政策利率维持在5.25%至5.5%之间，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中将这一水平描述为“限制性”，并表示这有助于显著降低美国经济中的通胀。他还表示，劳动力市场已“不再是通胀压力的来源”，美联储不希望其进一步降温。鲍威尔还提到“政策调整的时机已经到来”，这对Camporeale来说是“音乐般的声音”。他说，“我已经等了两年才听到杰克逊霍尔的这句话”，美联储正在发出转向降息的信号。 Camporeale表示，他“超配股票，尤其是美国股票，并表示他最近增加了对等权重标普500指数的投资，因为他预计市场反弹的广度会增强。在固定收益方面，他表示他喜欢高收益企业债券，这些债券的评级低于投资级，为投资组合提供额外的收益。 “经济衰退的概率仍然较低”，Camporeale表示，“消费者仍然具有韧性，支撑着经济，通胀数据也在朝着正确的方向逐步缓解。”
风起2024-09-02
会员
“金九银十”市场迎来大逆转!
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旺季，经济活动变得非常活跃。股票市场、期货市场的热度提升，也意味着更多的资金流入。我们有理由相信，这种趋势可能会对数字货币市场产生影响，带来资金的流入和价格的上涨。 2、行业发展的节奏：数字货币市场也有其独特的节奏。经过一段时间的调整和沉淀，很多项目在这个时候会发布重大更新、合作或利好消息。这些消息往往会刺激市场情绪，推动价格上升。二、投资者心理的微妙变化 1、季节性投资心理：我们常常在长期的市场观察中形成特定的心理预期。例如，“金九银十”这个说法就可能影响到我们的决策，使我们在这个时期更愿意参与市场。这种心理预期会增加市场的活跃度。 2、跟风效应：当我们开始相信“金九银十”会带来机会时，其他人也可能会跟风参与。这种行为会进一步放大市场的波动和预期，让行情更具动感和吸引力。总结：虽然9月开局不利，但随着经济数据的公布和利率决策的推进，加密货币市场有可能迎来一波反弹。保持关注，抓住机会！来源：金色财经
金色财经2024-09-02
中国房地产板块领跌！美联储也要盯着非农，还有一大波数据风暴
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论，并促使投资者呼吁降息50个基点。期货市场目前对美联储降息25个基点持100%的预期，而对50个基点的降息预期为31%。美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将会在就业数据发布后发表讲话，市场将对此作出几乎即时的反应。本周同样重要的还有ISM调查、JOLTS职位空缺、ADP就业数据、贸易数据和美联储的褐皮书报告。加拿大央行预计将在周三降息，市场暗示有22%的可能性降息50个基点，因为7月份经济可能停滞不前。在货币市场方面，德国州选举中极右翼政党的胜利并未给欧元带来好处，这增加了欧盟命运的不确定性。欧元被压在1.1050美元，支撑位在1.0948美元。
风起2024-09-02
外汇交易突传重要信号！非农恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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周的最新数据，对冲基金、资产管理公司和期货市场其他参与者的净头寸在为美元下跌做准备。交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最多。 (截图来源：彭博社) 头寸的调整正值美元一项关键指标下跌之际。彭博美元指数在8月下跌1.6%，创今年最大单月跌幅。交易员一直在压低美元和美国债券收益率，因为他们预计美国政策制定者将在9月份降息至少25个基点。彭博社指出，投机交易员上次持有美元净空头头寸还是在今年2月份，当时交易员过早地预测2024年将有大约6次降息举措。不过，这一次，美联储官员已经明确表示有意自2020年以来首次开始放松货币政策。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前认为，美联储在年底前降息至少100个基点的可能性接近70%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数进一步走强至101.783的高点。目前，该指数在当前水平附近的直接阻力位附近交易，需要突破该阻力位，以在短期内向102.50-103前进。如果不能突破当前的水平，可能会让该指数在一段时间内再次看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正如预期的那样下跌，如果继续下跌，汇价可能会在短期内延伸跌势至1.10，然后试图回升前。如果欧元/美元强势跌破1.10，可能会将该货币对进一步拖至1.0950-1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元确实已经突破145，现在如果升势持续下去，可能会向148/150迈进。只有跌破145/44，才可能会使汇价容易再次测试142/140。否则，只要保持在145上方，整体观点仍是看涨(在近期的修正上升运动中)。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在160-164区间内走高，这一区间可能会持续一段时间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所上涨，只要维持在我们提到的7.08附近的支撑位上方，短期内该货币对可能会升向7.12/14。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元测试了0.6816高点，然后有所回落。目前来看，0.6850-0.6750的窄幅区间可以维持一段时间。如果确认跌破0.6750，短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周五测试1.3109，随后回升。然而，该货币对有足够的空间将跌势扩大至1.30-1.29，但要想达到上述水平，需要确认跌破1.31。密切关注1.31附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-09-02
恒力期货能化日报20240902
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。逻辑：
恒力期货2024-09-02
十大券商：9月市场有望边际回稳，关注稳增长政策落地进度
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的情况下担保比例反而有所上升。国内商品期货市场涨跌幅扩散指标明显上升，也指示经济需求预期修复。A股市场阶段性的企稳，一方面原因是投资者对于全球衰退预期的逐步回摆；另一方面原因在于短期人民币升值后，2023年累计的约5300亿美元的超额未结汇资金存在结汇需求，由此带来对人民币资产配置需求的提升与流动性压力的缓解。当前受益于流动性压力缓解与海外预期修复的市场反弹，带来了市场的广泛修复，其中低位资产出现了明显反弹。 6. 中泰证券：红利方向依然有配置价值一些核心经济指标仍在走弱，企业盈利的压力还没有减轻的迹象。剩余流动性的大幅下降，市场估值扩张空间有限。经济现状与增长目标之间的差距需要政策来弥合，后续大概率还是会有政策。对于政策力度，建议适当降低期待。红利方向的超额收益可能会收敛，不过依然有配置价值，关注泛红利龙头。传统高股息资产估值水平并不算低，部分还存在业绩稳定性风险，因此建议降低股息率要求，寻找“股息率+稳定ROE”的“泛红利资产”龙头，包括公用事业、电力、航运等龙头，部分港股低估值银行。 7. 平安证券：A股面临的内外部流动性环境有望边际改善当前A股已计入较多悲观预期，主要市场指数估值处于历史20%分位以下偏低水平，随着美联储降息拐点临近，国内宽松空间进一步打开，A股面临的内外部流动性环境有望边际改善，市场结构性机会有所增加。结构上建议围绕业绩景气和政策支持方向布局，关注新质生产力（TMT、电力设备、国防军工、机械设备等）、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。 8. 光大证券：A股下行空间有限底部上行可期近期A股市场运行偏弱，估值处于历史相对低位，具有一定的性价比。从历史来看，A股市场偏弱运行时，通常伴随着极端风险因素，而当前市场面临的风险因素或相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。配置方向上，重点关注高股息方向。 9. 华安证券：A股将迎来积极变化建议积极寻找结构性机会 9月配置大方向上，考虑到国内外政策环境均有望改善，A股将迎来积极变化，因此市场弱势回落的压力将显著减小，配置思路上可以从避险抱团的谨慎心态转变为积极寻找结构性机会的中性心态。而经过5月下旬至今普跌后，行业经过较大调整至阶段性低位，叠加9月海内外宏观政策、产业政策、产业事件将集中发生，也为市场活跃的结构性机会带来有利条件。具体配置资产上，短期而言，催化事件仍是主题性机会最重要的线索，同时前期调整充分且景气有回升或政策有支撑的方向也有望迎来阶段性反弹机会；中期而言，具备景气提升趋势或确定性的方向仍是机构共识最大公约数。 10. 华金策略：底部区域，九月可能筑底反弹比照复盘，今年9月A股可能有反弹机会。比照复盘，今年9月来看：（1）经济和盈利修复、积极的政策加速落地可能使A股9月出现反弹。一是当前A股已处于历史低位。二是经济和盈利修复：中报盈利增速大概率较一季报和年报继续回升。三是政策和外部事件9月可能偏积极：首先，9月地产放松、提振消费、超长债发行等稳增长政策可能加速落地；其次，中美关系短期有所缓和，9月美联储大概率降息，外部事件偏积极。（2）今年9月美联储大概率首次降息，因此9月国内经济基本面可能弱修复、政策偏积极等导致A股可能出现反弹。
格隆汇2024-09-02
宏观数据及链上数据研究：衰退or冲顶回落
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威尔无疑肯定会在9月份降息。与此同时，期货市场预计到2025年底将经历9次降息，最终利率为3%。小结：如果比特币能够在5.5%的联邦基金利率下以7.3万美元的价格交易，那么当利率降至3%时，你认为比特币的交易价格会是多少？我们认为比特币会走高，当然这其间也少不了波动。 6.总结这些天来，唱衰经济的专家们纷纷上阵，但很难看到任何经济衰退即将到来的迹象。我们看到的是财政支出、货币贬值和全球流动性增加的迹象——随着我们进入今年的下半年，以及在我们迈入2025年的时候，这些迹象应该会利好加密货币等风险资产。现在，让我们来到链上，看看投资者的行为能告诉我们什么。 2、链上数据一如既往，我们使用BTC来衡量链上发生的一切。为什么？因为比特币仍然是推动其他加密市场发展的鼻祖。在这一局面发生改变之前，我们打算一直使用BTC作为我们的参考点。 1.长期持有者我们看到比特币的长期持有者，即“聪明的钱”，在第一季度末和第二季度收获一些利润，因为上面的黄线下降了。到目前为止，市场已经经历了大约5个月的震荡（包括两次20%以上的下跌和一次30%以上的下跌）。过去几周，我们一直都看到有初步迹象表明，长期持有者已作为买家重返市场。小结：聪明的投资者认为我们会看涨比特币？ 2.MVRV比率 3月份，比特币的MVRV（市值与实现价值比，代表流通中所有比特币的成本基础市值）达到了3（中度超买）。我们在2019年年中达到了类似的水平，然后重新调整，最终在21年达到了7.5的峰值。目前的MVRV比率为1.6，既非超买也非超卖。我们是否会看到2019年的重演，今年晚些时候在第一季度出现更大的波动?请继续关注，我们将在稍后的报道中分享我们的结论。 3.已实现价格比特币的已实现价格（上图中的黄线——代表网络中每个比特币的成本基础）目前为3.1万美元。正如我们从红色箭头中看到的，在过去的周期中，实现价格有很大的波动：在2017年的周期中，已实现价格上涨了1000%以上。在2021年的周期中，已实现价格上涨了242%。在当前周期中，已实现价格只上涨了55%。最近55%的波动处于我们在2019年看到的波动区间，随后是盘整期，并最终在2020年末至2021年呈抛物线走势。 4.比特币矿工上图显示了比特币矿工的30日净头寸总体变化。图上部的绿色部分表示比特币矿工近一年来BTC累积量首次超越了他们的BTC出售量，我们正在密切关注这一趋势。再加上德国政府在7月份抛售了25亿美元的BTC，矿工们从净卖家转为买家，可能会稳定市场，为下一波上行奠定基础。 5.融资利率融资利率可以让我们了解市场的情绪（以及杠杆量）。正如我们所看到的，市场情绪在第一季度末达到顶峰（融资利率为6.8%），最近该数据实际上已转为负值。作为参考，2021年周期的融资利率峰值为16.6%。小结：虽然这看起来有些矛盾，但在牛市期间看到这样的负面情绪却是健康的。市场不可能永远直线上升。在盘整期间，交易者经历频繁波动，变得不耐烦，最终态度转为看跌——为轧空创造了条件。这是一个必要的过程，这个过程结束，我们才能有望得见牛市到来。 6.稳定币稳定币总余额现在刚刚回归到2021年底的高点。我们认为这是比特币难以突破历史高点的部分原因。这个体系的流动性不充足。即将到来的降息和不断增加的流动性表明，伴随着投资者有可能从货币市场账户（目前持有近6.5万亿美元）迁移，稳定币余额将向图表的右侧移动。 7.Forced Sellers（被迫的卖家）我们还应该提及最近大量有大量较大实体出售大量BTC和ETH：德国政府在今年6月和7月出售了价值25亿美元的BTC。 Jump Crypto在今年7月和8月出售了近4亿美元的ETH。迄今为止，Mt. Gox的债权人已经收到了约30亿美元，还有58亿美元有待分配（我们假设其中很多都被出售了，债权人可能坐拥巨额收益）。法院于8月9日批准向客户分配127亿美元的FTX，所有5万美元或以下的索赔（98%的索赔人）将在10月9日之前获得索赔支付。当然，从长远来看，这些都是噪音，但我们认为这是我们在这个夏季看到的盘整和动荡的影响因素。随着抛售的减少，可能形成通往下一轮牛市的坚实基础。 3、结语在许多方面，我们看到比特币从去年第四季度到今年第一季度的走势（2.7万美元至7.3万美元）与我们在2019年看到的情况（4000美元至1.4万美元）相似。2019年，加密原生用户十分兴奋，认为我们将回到历史高点。但现实情况是，当时还没有新用户进入加密领域。最终，比特币经历了整整一年的盘整（以及从新冠疫情的恐慌中恢复），终于在2021年第二季度突破历史高点，达到6.6万美元，与降息、货币贬值和大选周期相吻合。在BTC坚定地突破历史高点之后，我们看到了新用户数量呈爆炸式增长，无数DAO出现，DeFi兴起，稳定币发行量增长10倍，NFT爆发，加密原生用户对加密货币市场具有高度信心和乐观态度，显现“WAGMI”情绪。如果历史重演，这种狂热可能会在今年晚些时候出现，一直延续到2025年。风险是什么？经济衰退？在某些经济领域，比如商业地产领域，的确如此。但从更广泛的角度来看，财政支出不太可能导致经济衰退。如果哈里斯在11月胜利当选，可能会对本轮周期不利，但从长远来看影响不大。欧洲、中东的更多战斗可能会扰乱市场（同样是短期影响）。由于对经济衰退的担忧，美联储转变货币政策，传统市场出现重大调整。如果这种情况发生，从长远来看，美联储的货币宽松政策和全球流动性的增加最终将提振市场。我们将继续监测数据，如果我们转为看跌，也一定会告知大家。来源：金色财经
金色财经2024-09-01
美联储9月可能启动宽松周期引发美元看跌趋势，投机交易员自2月以来首次看跌美元
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C）最新数据，对冲基金、资产管理公司及期货市场的其他参与者总体上都在为美元下跌做仓位，资金约为98亿美元，为1月份以来的最高水平。市场消息分析在美元关键指标下跌的背景下，8月份美元下跌1.6%，创今年最大月度跌幅。交易员们施压美元和美国债券收益率，因为他们预计美联储将在9月份将利率至少降低四分之一个百分点。高盛外汇策略师Kamakshya Trivedi领导的团队指出：“我们不会过度抵制美元8月份的疲软走势。不过，如果相对增长和资产回报前景没有发生变化，我们将抵制美元进一步大幅走弱。” 投机交易员上一次持有美元净空头仓位是在2月份，当时交易员过早地预期2024年会有大约六次降息。但这一次，美联储官员明确表示自2020年以来首次开始放松政策。掉期交易员目前预计美联储今年将降息一个百分点。定位转变市场猜测欧洲央行降息幅度将低于美联储，导致杠杆基金自6月初以来首次看涨欧元。由于交易员关注全球借贷成本的未来走势，欧元兑美元在8月份大幅上涨。根据CFTC的数据，这些基金还自2023年5月以来首次对墨西哥比索采取看跌立场，突显出该货币近期的下跌趋势。编辑总结美联储即将在9月份启动宽松周期的预期，导致投机交易员首次自2月份以来看跌美元。这一变化反映了市场对美元前景的悲观情绪。尽管美元在8月份经历了显著的下跌，全球货币市场的调整则显示出对未来利率走势的高度关注。投资者对于欧元和墨西哥比索的看法也出现了显著变化，显示出市场对不同货币政策的敏感性。名词解释美联储宽松政策指美联储通过降低利率或其他手段增加市场流动性，以刺激经济增长。投机交易员指在金融市场上进行高风险交易，试图通过市场价格波动获得利润的交易者。对冲基金一种通过各种投资策略试图获得高回报的投资基金，通常对市场走势持积极或消极态度。杠杆基金利用杠杆效应放大投资回报的基金，这些基金通常进行更高风险的投资。期货市场允许交易者买卖未来某一时间点的资产合约的市场，用于对冲风险或投机获利。相关大事件 2024年8月：美联储官员明确表示将于9月份开始放松货币政策，为市场提供了进一步的宽松预期。 2024年8月：美元兑其他主要货币大幅下跌，创下今年最大单月跌幅。 2024年6月：杠杆基金首次看涨欧元，同时对墨西哥比索采取看跌立场，反映出对全球货币政策的重新评估。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01
【黄金收评】通胀数据符合预期美元走强黄金价格收跌
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周的最新数据，对冲基金、资产管理公司和期货市场其他参与者的净头寸在为美元下跌做准备。交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最多。与此同时，杠杆基金对欧元持看涨立场，并开始看跌墨西哥比索。头寸的调整正值美元一项关键指标下跌之际——该指标8月已下跌1.6%，创今年最大单月跌幅。由于预期美联储将在9月至少降息25基点，交易员一直在推动美元和美债收益率走低。尽管黄金仍然具有巨大的看涨潜力，但由于投资者等待美国劳动力市场健康状况的迹象及其如何影响美联储下个月的货币政策，一些谨慎情绪正在悄然涌入市场。分析师指出，鉴于近期的价格走势，投资者正采取观望态度，因为下周的就业数据预计将在缩短的交易周内造成一些波动。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible对黄金持谨慎乐观态度。他指出，黄金的任何疲软都代表着买入机会，但他建议投资者谨慎、逐步地建仓。他说道： “你想买一些黄金，但你不想买得太重。” 同时，中东的紧张局势刺激了对黄金的避险需求，月初风险驱动型市场的暴跌也是如此。新兴市场央行稳定购买的迹象也支撑了价格。本周，15 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查，没有一种价格走势观点占主导地位。5 位专家（占 33%）预计下周金价将上涨，而另外 5 位分析师则认为下周金价将走低。其余 5 位专家预测黄金将横盘整理。与此同时，Kitco 的在线调查共收到 199 票，总体而言，普通投资者仍看好金价，但比上周的调查结果要差一些。112 名散户交易员（占 56%）预计金价下周将上涨。另有 47 名（占 24%）预计黄金价格将走低，而 40 名受访者（占剩余 20%）认为金价将在下周盘整。值得注意的数据还有，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月27日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加 69手至236818手。COMEX白银期货投机性净多头头寸增加 3284手至35282手。另外，投资者需要注意的是，北美市场将于下周一因劳动节休市。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国ISM制造业PMI 周三：加拿大央行货币政策会议、美国 JOLTS 职位空缺周四： ADP就业数据；美国ISM服务业PMI，每周初请失业金人数周五：美国非农就业数据
慧宣鑫语2024-08-31

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