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过于乐观？投资者对美联储动向常常误判
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类似时期的情况: 目前情况投资者利用期货市场押注央行的政策方向。目前，这些数据显示，交易员押注美联储今年将降息逾1个百分点，远高于美联储官员的预期。这种分裂在华尔街屡见不鲜。投资者对利率的预期往往取决于他们最近的记忆。例如，Bespoke Investment Group的一项分析显示，在2008-09年金融危机后的近10年里，投资者反复而且错误地押注利率将很快回到危机前的水平。最近，华尔街没有预料到美联储会将利率调至5.5%附近，也没有预料到它会在这么长时间内保持这一水平。当美联储去年12月表示，预计今年将降息三次时，投资者押注的是六次降息。在美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell) 3月份否决了降息的想法后，他们将赌注押到了5月份。巨大差距经济持续超出预期，阻碍了那些押注的收益。上周的强劲就业报告进一步增强了经济前景。亚特兰大联邦储备银行现在预测，第一季度的通胀调整后增长很可能达到3.4%，远高于需要降息的水平。亚特兰大联邦储备银行追踪的工资增长截至1月份为5%。另外，自2021年以来，处于主要工作年龄的工人增加工资的速度尚未降至5.4%以下。这让投资者和政策制定者感到担忧，因为工人工资的上涨可能会助长通胀，从而保持较高的利率。健康的劳动市场也助推了消费者支出，进而推动了经济增长。约翰逊红皮(Johnson Redbook)书的一项零售销售指数显示，上周较上年同期增长6.1%。阿波罗全球管理公司首席经济学家托斯滕•斯洛克表示:“降息是基于经济放缓即将到来的假设。但鉴于目前情况似乎并非如此，我们似乎又回到了起点。” 借贷回潮较高的利率本应通过提高借贷成本来减缓经济增长。但是，美国国债收益率从去年的高点已经下降了近一个百分点。这促使了信用评级较高的美国公司掀起了一波借贷热潮，2024年迄今的发行量接近纪录水平。风险较高的借款人也能够降低他们的贷款利率。尽管美联储的基准联邦基金利率已连续数月处于20多年来的最高水平，但美联储对贷款官员的季度调查显示，降低放贷意愿的银行越来越少。随着通胀下降，通胀调整后的实际利率上升。实际利率通常被认为是经济中金融状况的代表，因为通货膨胀会影响家庭和企业的借贷成本。由于担心实际利率会上升得太高，从而阻碍商业活动，引发经济衰退，美联储官员已经暗示，他们可能会下调基准利率，以避免经济大幅放缓。但一位美联储官员最近反驳了为了实际利率而降息的说法。明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利(Neel Kashkari)认为，过去一年，长期实际利率(以10年期通胀保值国债的收益率衡量)仅净上升了0.6个百分点左右。由于企业和个人倾向于长期借贷，为购房或新项目融资，这意味着对整体经济的拖累要小于实际联邦基金利率所显示的。利害关系许多分析师担心，如果不降息，股市升至纪录高位可能面临风险。这是因为，更长时间的高利率前景可能会颠覆最近的债券涨势，而债券涨势已经拉低了收益率和借贷成本。收益率的快速攀升导致股市在2022年大幅下跌，华尔街的许多人士认为，股市和债市的联动程度远超以往。两者同时下跌令投资者感到不安，他们通常在股市下跌时利用债券来保护自己。但这并不意味着如果投资者没有得到他们预期的降息，股市就会下跌。加州圣莫尼卡Clocktower Group首席策略师Marko Papic说，如果经济强劲到足以让利率高于预期，可能对股市有利。他表示:“降息次数并不重要，重要的是宏观背景。” 显著风险一个重要的担忧是，如果通胀持续升温会发生什么。华尔街现在确信长期收益率将会走低，但最新的消费者价格指数为3.4%，并不是每个人都确定它会继续降温。这将使利率保持在高位，并可能引发债券市场的不稳定抛售，并可能蔓延到股市。去年年底，公债已经承压，因赤字支出促使公债发行激增，一些投资者担心这将压倒需求。Papic称，美国总统大选可能预示未来将有更多支出，令对通胀反弹和公债收益率上升的担忧再度浮现。 "股市目前面临的最大风险是债市，" Papic表示。
Sissi2024-02-09
原油收盘：中东紧张局势升级助推原油期货四日连涨，布伦特原油站稳80美元关口
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周四，国际原油期货市场再度受到地缘政治紧张局势的提振，价格连续第四个交易日上涨。布伦特原油期货价格成功站稳每桶80美元上方，而西德克萨斯中质原油也录得显著涨幅。此前，以色列政府拒绝了哈马斯方面提出的停火及释放加沙人质的提议，加剧了中东地区的不稳定局势。具体来看，纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.36美元，收于每桶76.22美元，涨幅达到3.2%。这一价格水平是自1月30日以来的最高近月成交纪录。与此同时，在洲际交易所欧洲期货交易所，全球基准4月布伦特原油期货价格也上涨2.42美元，至每桶81.63美元，涨幅同样为3.1%，并收于1月31日以来的最高水平。除了原油期货外，其他能源产品也呈现出不同程度的涨跌。3月份汽油期货价格上涨3.5%，至每加仑2.34美元；而3月份取暖油期货价格则上涨2.7%，至每加仑2.89美元。然而，与此同时，3月交割的天然气期货价格却下跌2.5%，收于每百万英热单位1.92美元，再次创下自2020年9月以来的最低水平。针对本周原油价格持续上涨的原因，施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser在每日报告中指出，地缘政治紧张局势是“一个关键的支撑因素”。特别是近期美国和伊朗之间的紧张关系升级，以及以色列与哈马斯之间的冲突持续，都对油价产生了影响。自去年10月以色列-哈马斯战争爆发以来，中东地区的紧张局势一直对石油期货市场产生着影响。尽管期间出现了短暂的上涨行情，但总体而言，市场未能形成持久的风险溢价。布伦特原油和西德克萨斯中质原油的交易价格都远低于去年9月底创下的2023年高点。然而，在美国领导了对伊朗支持的伊拉克和叙利亚民兵组织的空袭之后，原油价格本周得到了支撑。此外，上个月一架无人机在约旦发动袭击导致三名美国军人丧生的事件也加剧了地区紧张局势。美国和英国领导的联军还重新对伊朗支持的也门胡塞反政府武装发动打击行动。这些事件都对红海航运产生了影响，迫使货船和一些油轮改变航线，从而引发了市场对供应中断的担忧。以色列总理内塔尼亚胡星期三拒绝了哈马斯提出的停火条件后，市场对中东地区的担忧进一步加剧。ActivTrades高级交易员Ricardo Evangelista在电子邮件评论中表示：“这一发展加剧了人们对中东的担忧情绪，并帮助原油维持了近期的上涨趋势。”他补充说：“虽然加沙仍然是危机的焦点所在，但其影响已经蔓延到整个地区，并引发了其他各方可能干预的更广泛冲突的幽灵。”这种情况可能会扰乱苏伊士航线等重要通道，并对伊朗等海湾国家的石油生产产生影响。此外，在美国方面，能源部星期四宣布了一项“招标”计划，计划购买大约300万桶石油于7月交付给战略石油储备(SPR)。这是该政府机构近期为补充石油储备而采取的一系列措施之一。最近几周来，该机构已经宣布了多次购买计划，并计划在未来几个月内继续购买更多石油以增加战略储备量。与此同时，在天然气市场方面，价格连续第三个交易日收低，并再创三年多来的新低水平。分析人士认为这主要是由于一些天气转暖的预测降低了对取暖燃料的需求预期所致。美国能源情报署周四公布的数据显示，截至2月2日当周美国天然气库存减少了750亿立方英尺，与市场预期基本一致。这表明在需求疲软的情况下，供应商正在逐步减少库存量以应对未来可能出现的需求变化。
金融界2024-02-09
美元必涨？！花旗：对冲基金已放弃看跌押注
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汇交易银行摩根大通的外汇策略师表示，在期货市场上，美元空头头寸现已“抵消”。摩根大通预计，在美国经济相对强势的推动下，美元指数——衡量美元兑一篮子货币强弱的指标——将于6月底从目前的104升至106至108之间。国际货币基金组织上周将美国 2024 年经济增长预测上调至 2.1%，高于 10 月份预测的 1.5%。对于欧元区，它将增长预测从 1.2% 下调至 0.9%。摩根大通全球外汇策略联席主管Meera Chandan表示：“相对于中国和欧洲，美国存在大量增长例外论，而且这种情况不会消失。”她补充说，她认为欧元可能会跌至与美元持平的水平。摩根大通经济学家预计，美联储将在6月份首次降息，晚于全球一半以上央行。 “如果美联储是唯一的，那么美元就会大幅走软，但事实并非如此，”Chandan表示。特朗普在今年总统选举中获胜的可能性——特别是前总统承诺对美国进口商品征收关税——也可能成为美元的推动力。 Chandan表示，关税可能会损害美国贸易伙伴的经济增长，削弱其货币兑美元汇率。上周官方数据显示美国经济1月份增加了353,000个就业岗位，几乎是预测的两倍，投资者对此感到震惊，随后就出现了美元上涨的预测。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“市场（之前）倾向于将一些较好的经济数据视为异常数据，不予理睬。” “上周的就业数据如此强劲，以至于无法摆脱。市场无法回避美国经济将在更长时间内保持强劲的假设。” 托管40万亿美元资产的道富银行宏观策略主管Michael Metcalfe表示，最近几周其他投资者也追随对冲基金买入美元。他表示，从10月就业报告发布到1月中旬，资产管理公司一直在“大力抛售”美元，但此后资金又恢复流入美元资产。相比之下，他表示，资产管理公司近几个月来一直减持欧元计价资产，“这表明欧元的悲观前景仍然更加根深蒂固，并且在一定程度上独立于美国利率预期的波动”。尽管近期仓位发生了转变，但一些分析师认为美元的下跌只是被推迟了。美国银行G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，去年年底，投资者因预测美联储将大幅降息而“操之过急”，而今年的涨势是由这种观点的修正推动的。 “我们仍然相信今年美元会出现一些疲软，但我们相信这基本上是下半年的故事，”Vamvakidis表示。
Dan19772024-02-09
数万亿日元“伺机而动”，等待三月的日本央行，2003年的大波动会重演吗？
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将以渐进的步伐进行。内天真一讲话后，期货市场上的加息几率押注波动很小，3月加息押注不足两成，而到4月份仍保持在70%以上，6月份则超过100%。
金融界2024-02-09
决策分析：中国通缩加深未吓退股市！日本央行排除快速加息，银行业危机缓解
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仍预计最早在5月降息的可能性为80%，期货市场暗示2024年全年的降息幅度约为120个基点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债处于观望状态。基准的10年期国债收益率基本持平于4.1076%，此前一天小幅走高。本周仍上涨7个基点，反映出美联储在早期降息方面的阻力。美国财政部创纪录地标售420亿美元10年期公债，吸引强劲需求，缓解了市场对供应过剩的部分担忧。美元在近期上涨后窄幅震荡，兑主要货币持稳于104.03。在以色列拒绝哈马斯提出的最新停火提议后，石油价格周四继续上涨。布伦特原油价格上涨0.4%，至每桶79.53美元，美国原油价格小幅上涨0.4%，至每桶74.16美元。现货金价持平于2030美元附近。
云涌2024-02-08
东尼电子遭浙江证监局警示：信息披露不及时，需提高规范运作意识
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取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，浙江证监局要求东尼电子及相关人员应认真吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起10个工作日内向浙江证监局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。对此，东尼电子方面回应称，公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的相关问题，将引以为戒，深刻反思，认真吸取经验教训，严格按照浙江证监局要求采取有效措施积极整改，加强对有关法律、法规及规范性文件的学习理解和正确运用，依法履行信息披露义务，持续提高规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。东尼电子的这次事件，再次提醒了所有上市公司，信息披露的重要性和及时性。信息披露不仅是上市公司的法定义务，也是维护投资者权益，保障市场公平、公正、公开的重要手段。任何对信息披露的忽视和疏忽，都可能对公司的声誉和股价造成不良影响，甚至可能触犯法律，受到监管部门的处罚。东尼电子作为一家在电子行业有着深厚积累的公司，此次事件无疑是一个警钟。希望东尼电子能够真正吸取这次教训，提高信息披露的及时性和准确性，以更加规范的运作，赢得投资者和市场的信任。同时，对于投资者来说，也应该更加关注公司的信息披露情况，及时获取和理解公司的经营状况和风险，以便做出更加理性的投资决策。
金融界2024-02-08
A股头条：吴清履新第10任证监会主席，证监背景被期许；传2月8日所有融券提前召回？券商人士回应；深圳官宣！楼市重磅利好来了
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绩后跌5.8%，百胜中国涨7.9%。期货市场：在岸人民币兑美元报7.1953，较上一交易日夜盘收盘跌70点；纽约黄金收于2051.7美元，与上一交易日基本持平；伦锌和伦铜至多收跌超1.3%，伦锡则涨约1.2%；纽约原油涨至73.86美元，布伦特原油上涨79.21美元；天然气期货跌破2美元关口为2023年3月以来首次；十年期美债收益率处于4.10%上方，还未逼近周一所创的一周多来高位，对利率敏感的两年期美债收益率重上4.40%，和周一所创的一个月来高位仍有距离。市场策略大盘再度上涨，其中中证1000指数涨超4%，中证500指数涨超6%，但市场仍有600余股跌超9%，指数有所失真。深综指体现深圳市场所有股票走势，这个指数相对更真实。该指数局部走出清晰的3浪结构，且刚好达到测量算目标位以及阻力位处，堪称完美。当前可以认为反弹已经结束了，后市可静待确认。题材掘金绿色数据中心：国家发展改革委等部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平2024年版)》，将扩大重点用能产品设备覆盖范围。在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施，进一步支撑重点领域节能减排降碳。标的：英维克(002837)、高澜股份(300499) 储能电容器薄膜：据报道，中国科学院电工研究所研究员邵涛团队与合作者突破了国产储能电容器薄膜性能瓶颈。相关研究成果近日发表于《先进材料》。该研究采用气体放电等离子体高效产生KrCl(222 纳米)和Xe2 (172纳米)准分子深紫外光，具有光子能量高、环境友好等优势，在常压空气中直接辐照改性BOPP。作为一种“软”改性方法，可无损实现BOPP断键、重构，裂解氧分子、产生氧原子，形成热稳定性更好的C-O键，且避免引入新的界面问题。标的：江海股份(002484)、索通发展(603612) 公告精选【重大事项】中金公司：楚钢不再担任首席运营官职务美丽生态：董事接受司法调查三一重能：拟以2.92亿元转让湘通新能源100%股权沃格光电：拟以8573万元收购湖北通格微70%股权 ST世茂：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险【增减持】联德股份：实控人拟增持合计3000万元—5000万元公司股份宝馨科技：董事长、副董事长拟以1000万元-2000万元增持股份【回购】阿特斯：实控人提议以5亿元-10亿元回购公司股份航锦科技：拟以3亿元—4亿元回购股份环旭电子：拟以1亿元—2亿元回购公司股份东港股份：拟以1亿元—2亿元回购股份长高电新：拟以8000万元—1.6亿元回购股份安联锐视：拟以5000万元—8000万元回购股份濮耐股份：拟以5000万元—1亿元回购股份洪兴股份：拟以4000万元—7000万元回购股份卧龙地产：拟以3000万元—5000万元回购股份中科金财：董事长提议以2000万元—4000万元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界2024-02-08
美股收盘：道指标普创新高中概股多数下跌阿里巴巴绩后跌超5%
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，报每盎司2034.21美元。美国黄金期货市场也基本持平，收于每盎司2051.7美元；钯价因此下跌5.43%，至每盎司898.8786美元，创下自2018年以来的最低水平。现货铂金也受到需求担忧的影响，价格下跌2.61%，至每盎司880.2136美元。白银市场同样表现疲软，价格下跌0.88%，至每盎司22.2026美元。纽约商品交易所3月份交割的西德克萨斯中质原油期货价格在盘中一度触及高点，但最终上涨55美分，收于每桶73.86美元，涨幅近0.8%。同样，ICE欧洲期货交易所4月全球基准布伦特原油价格也上涨62美分，至每桶79.21美元，涨幅0.8%。热门中概股周三普跌，纳斯达克金龙指数跌1.18%。高途涨超11%，盛丰物流涨超10%，海川证券等涨超8%，大全新能源，聪链集团，金生游乐，拓臻生物等涨超6%，晶科能源等涨超5%，水滴公司，台积电，复朗集团，小i机器人等涨超4%，阿特斯，慧荣科技，联电等涨超3%，拼多多，尚德机构，大健云仓等涨超2%，南茂科技，亿咖通科技，世纪互联等涨超1%。达达集团等跌超8%，虎牙，中进医疗等跌超7%，叮咚买菜，泛华控股集团等跌超6%，车车科技，阿里巴巴等跌超5%，普益财富，哔哩哔哩，陆金所控股，京东，小鹏汽车，金山云等跌超4%，斗鱼，百济神州，亿航，爱奇艺，名创优品，知乎等跌超3%，斗鱼，涂鸦智能，蔚来，汽车之家，嘉银金科，小赢科技，理想汽车，百度等跌超2%，怪兽充电，泛华金融，欢聚集团，腾讯音乐，唯品会，中通等跌超1%。美国1月购房信心指数创近两年新高北京时间7日晚，房利美公司周三公布的一份月度调查报告显示，1月份，美国消费者对住房市场的信心上升至近两年来的最高水平，因为人们对自己的工作更有信心，并预计抵押贷款利率将下降。报告显示，美国1月份的购房信心指数上升3.5点，攀升至70.7，创2022年3月以来的最高水平。HPSI指数使用来自房利美(1.24,0.00,0.00%)全国住房调查的信息，该调查可以追溯到2010年。这家政府资助的企业周三表示，HPSI信心指数的增长，主要是由于消费者对工作保障的信心增强，以及预计利率将下降的消费者比例上升。美国商业地产问题向欧洲蔓延当地银行业感到阵阵寒意已经对纽约和日本的银行造成冲击的美国商业地产市场问题本周波及到了欧洲，让市场更加担心这个问题有可能会蔓延开来。最新受害者为德国Deutsche Pfandbriefbank AG，该行债券下跌，因为市场担心其对该行业的风险敞口。该行因此在周三发表计划外声明称，由于“房地产市场持续疲软”，该行已加大拨备。它把当前的动荡称之为“自金融危机以来最大的房地产危机”。消息称苹果开发可折叠翻盖式iPhone 尚在早期阶段据一位直接了解情况的人士透露，苹果正在制造至少两款iPhone的原型机，这两款手机可以像翻盖机一样折叠。如果苹果最终推出可折叠iPhone，这将是该产品历史上最大的硬件设计变化之一。据报道，可折叠iPhone尚处于早期开发阶段，不在该公司2024年或2025年的大规模生产计划之列。特斯拉或酝酿裁员据悉管理层在评估每个岗位必要性因信息未公开而不愿具名的知情人士称，特斯拉美国管理人员近期必须对副手岗位进行去留评估。部分消息人士透露，特斯拉在取消部分员工半年一次的绩效考核后，要求管理层对每个岗位的必要性进行评估。在特斯拉销售增长放缓之际，马斯克一直强调削减成本。这位向来以不留情面著称的首席执行官2022年末曾经对推特员工发出最后通牒，要么“硬核”起来，要么离职走人。特斯拉代表没有回复置评请求。特斯拉今年迄今下跌26%。美联储官员轮番上阵努力淡化短期内降息预期三位美联储官员周三表示未发现需要紧急降息的理由。近几天来，多名美联储官员轮番暗示降息最早也要等到5月份。尽管去年通胀出现大幅放缓，但美联储理事Adriana Kugler、波士顿联储行长Susan Collins及明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari均没有对何时开始降息做出明确表态。这个立场很大程度上呼应了美联储主席鲍威尔上周发表的观点。鲍威尔强调在政策制定者确定通胀率朝着2%目标迈进前，美联储不准备开始降息。3月19-20日会议上降息可能性不大。银行业之忧让交易员再次押注美联储会有五次降息本周初降息预期减弱之后，现在交易员们再次押注美联储今年会有接近5次25个基点的降息。不过这种变化可能是因为投资者心态受到了银行业困境的打击，而不是反映依然强劲的经济前景。市场目前体现出今年肯定有四次降息，第五次降息的可能性也上升到90%左右。相比之下，周一的时候第五次降息概率只有略微超过50%，原因是美联储主席杰罗姆·鲍威尔在60分钟节目于周日晚间播出的采访中抵制了关于最早3月份降息的猜测。在他讲话之前，一系列重磅就业数据让一些投资者怀疑所谓经济软着陆的叙事现在是否正在转变为“不着陆”。
金融界2024-02-08
黄金收盘：美联储利率路径迷雾重重黄金期货基本收平钯金跌至五年低点
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，报每盎司2034.21美元。美国黄金期货市场也基本持平，收于每盎司2051.7美元。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，金价目前被锚定，因为市场不清楚美联储何时会降息。投资者正在密切关注美联储官员本周的讲话，以期从中获取更多关于利率路径的信息。然而，美联储官员的表态似乎并未给市场带来明确的指引。周二，两位美联储官员表示，如果美国经济表现如预期，可能为降息打开大门。但他们也强调，对抗通胀的战斗“尚未结束”。这使得市场对美联储未来的利率决策充满了不确定性。强劲的美国经济数据和美联储主席鲍威尔的强硬言论进一步粉碎了市场对3月降息的希望。交易商纷纷降低了对美国5月降息的押注，这使得金价在缺乏明确指引的情况下保持稳定。与此同时，钯价因对欧洲和中国汽车行业需求的担忧而大幅下跌。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“对欧洲和中国汽车行业需求的担忧，可能是钯价回落的主要原因。”钯主要用于汽车催化转化器，在减少有害气体排放方面起着至关重要的作用。然而，德国联邦统计局周三公布的数据显示，德国12月工业生产降幅超出预期，这进一步加剧了市场对金属需求的担忧。钯价因此下跌5.43%，至每盎司898.8786美元，创下自2018年以来的最低水平。此外，现货铂金也受到需求担忧的影响，价格下跌2.61%，至每盎司880.2136美元。白银市场同样表现疲软，价格下跌0.88%，至每盎司22.2026美元。总体而言，由于美联储利率路径的不确定性以及汽车行业对金属需求的担忧，金价和钯价在周三的市场中呈现出不同的走势。投资者在缺乏明确指引的情况下选择保持观望态度，等待更多关于美联储利率决策和经济数据的公布。然而，在这种充满不确定性的市场环境中，金属价格的波动可能会继续加大，投资者需要保持警惕并密切关注市场动态。
金融界2024-02-08
纽约金价上涨
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纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价上涨0.3美元，收于每盎司2051.7美元，涨幅为0.01%。
金融界2024-02-08

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