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原油收盘：美国库存增加及中东局势缓和原油期货高点回落小幅收涨

周三，原油期货市场经历了波动的一天。尽管在交易初期，原油期货价格攀升，但在美国官方数据公布后，市场情绪发生转变，油价最终收于盘中高点下方。据美国能源情报署（EIA）公布的数据显示，截至2月2日当周，美国商业原油库存大幅增加550万桶，这一数字超出了市场的预期。与此同时，汽油和馏分油库存则出现下降。另一方面，美国石油产量回升至创纪录水平，这也对油价产生了一定的压力。这些数据公布后，原油期货市场出现了波动。纽约商品交易所3月份交割的西德克萨斯中质原油期货价格在盘中一度触及高点，但最终上涨55美分，收于每桶73.86美元，涨幅近0.8%。同样，ICE欧洲期货交易所4月全球基准布伦特原油价格也上涨62美分，至每桶79.21美元，涨幅0.8%。与此同时，分析师指出，与以色列和哈马斯可能停火的事态发展也有助于缓解对中东石油供应风险的担忧。这进一步限制了油价的涨幅。荷兰国际集团（ING）的大宗商品策略师表示，市场参与者似乎认为中东局势不会大幅升级，至少不会危及石油供应。此外，美国能源情报署周二发布的月度报告预测，到2024年，美国原油产量将略有增加，但增幅低于此前的预期。这也对油价产生了一定的影响。在天然气市场方面，由于预计下周美国东部大部分地区将出现温和的天气状况，天然气期货价格周三收于三年多以来的最低水平。这进一步反映了能源市场的整体波动和不确定性。总的来说，原油期货市场在经历了周三的波动后，受美国库存增加和中东局势缓和的影响，油价涨幅受到限制。未来市场走势仍将受到多种因素的影响，包括全球供需平衡、地缘政治局势以及宏观经济状况等。投资者需要密切关注这些因素的变化，以制定合理的投资策略。

金融界2024-02-08

美联储的Collins预计将在“今年晚些时候”降息

活动相关的风险正在取得更好的平衡”。期货市场显示，交易员预计美联储将在6月前开始降息。周三，期货合约显示，5月降息的概率高于50%。她说，去年在通胀压力没有加剧的情况下，经济增长强劲，暗示“供给侧情况良好”，她提到由于移民等因素劳动力供应反弹，供应链流动进一步改善，且部分行业生产率提高。今年“虽然我们可能仍会听到一些供应端的好消息，但通胀持久地回归2%，可能需要需求以更加温和的步伐增长，”Collins称。“我预计会出现这样的放缓，但时间难以预测，路径也很可能坎坷不平。”

金融界2024-02-08

非农报告推动美元5周连涨，欧盟经济表现失速欧元承压

、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-01-30期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化2133手，澳元净多头变化2316手，英镑净空头变化337手，日元净空头变化6264手，加元净空头变化1179手，纽元净多头变化88手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，日元。没有单向总持仓变动超过20%的货币。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元兑美元走势整体看跌，呈现下行趋势，价格继续下行概率大，当前下方第一支撑位为1.0797，是一个多波段低点支撑位，具有历史意义因此比较稳固。但若跌破，下方支撑位将为位于1.0748的重叠支撑位。而若上行，前期高点的1.0878和1.0929将对汇价起到较大压制作用。英镑/美元：英镑兑美元当前汇价接近日线波动区间的下轨，走势整体看跌，汇价很有可能震荡下行。下方的1.2648为最近的多波段低点支撑位，其次为1.2601。而若汇价本次能继续在下轨站稳反弹，则上方阻力位分别为1.2779的多波段高点阻力位，和 1.2815的波段震荡高点。澳元/美元：澳元兑美元走势偏中性，预期价格会继续在当前大区间内维持波动。上方第一阻力位位于0.6614，下方第一支撑位为0.6518。汇价在两位置处预计受到较大的反向推动，需要比较大的消息刺激才能一步到位实现突破。美元/日元：美元兑日元上周经历了连续的下跌，目前整体呈现看跌趋势，价格可能在短期超跌反弹，但在上升过程中随着可能再度转为下跌。反弹中的第一个挑战来自147.09的前期密集波动区间上轨，而若无法成功突破继续下行，下方最近的支撑，则是位于146.26附近的重叠支撑位。 2.4、人民币套期保值案例进口商利用外汇期货实现进口套保：某境内生产商准备从国外进口价值30，000，000 美元的原材料，约定于3个月后付款。当时的即期汇率为1美元=7.20人民币。此时该生产商选择买入美元兑离岸人民币3个月后到期的期货合约，建仓即成交于即期汇率的7.20。3个月后，假设美元兑人民币汇率变动为7.40，若不采取风险规避措施，该企业将需额外付出6，000，000的人民币进行美元兑换。但因为外汇期货的购买，该企业可以在外汇期货市场获得价值相当的收益，弥补该企业的现汇汇兑损失，达到了对冲付款所需美元升值风险的目的。 3.后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$

老虎证券2024-02-07

A股头条：中美经济工作组举行第三次会议；多家基金紧急公告！将暂停新增转融通证券出借规模；一夜超160家公司发回购相关公告

金融界2024-02-07

黄金收盘：得益于美元及国债收益率回调支撑黄金期货小幅走高

日以来最低点的压力。与此同时，美国黄金期货市场也呈现出类似的走势，期货价格上涨0.2%，至每盎司2,046.70美元。支撑零收益黄金的美元指数在开盘时下跌0.1%，而基准的美国10年期国债收益率也出现小幅下滑。这一环境为黄金等避险资产提供了有利条件，吸引了部分投资者的兴趣。道明证券（TD Securities）的大宗商品策略师Daniel Ghali表示，预计美联储发言人在即将到来的讲话中将重申，尽管3月降息可能为时尚早，但只要通胀方面出现更多类似情况，他们就有可能启动降息周期。这一预期对金价构成了一定的支撑。本周至少有八位美联储官员将发表讲话，这些讲话无疑将成为市场关注的焦点。交易商们希望通过分析这些讲话的内容，进一步了解美联储对当前经济形势的看法以及未来的政策走向。在上周公布了强劲的就业报告后，市场对美国3月降息的预期有所降低。这导致一些交易商减少了投资，开始重新评估金价的前景。Exinity Group的首席市场分析师Han Tan指出：“美国经济数据强于预期，对金价多头构成冲击。随着市场继续降低对美联储3月降息的押注，金价被迫重新审视较低水平。” 然而，长期来看，随着美联储首次降息的临近，金价仍有上涨的空间。但如果美联储被迫推迟政策转向的开始，这可能会促使金价在此期间更多地回吐近期的涨幅。因此，投资者需要密切关注美联储的动态以及全球经济形势的变化。除了黄金外，其他贵金属市场也呈现出不同的走势。现货银价格下跌0.2%，至每盎司22.32美元；铂金价格上涨0.3%，至每盎司899.12美元；钯金价格上涨0.1%，至每盎司949.64美元。这些市场的波动为投资者提供了多样化的投资选择。

金融界2024-02-07

“国家队”爆买170亿美元！市场突然听进去美联储，股债惨跌美元大涨

是在澳大利亚通胀率意外下降之后——促使期货市场将澳大利亚首次宽松政策的可能时间推后至今年晚些时候。与此同时，对美国今年降息的预期(这仍是市场的主要推动力)已从几周前的约160个基点降至115个基点，更接近美联储75个基点的预期。所有这一切都对美元有利，此前所有人都预计美元会下跌，但对股市或美国国债来说就不那么有利，过去几个交易日，股市或美国国债一直被大举抛售。美元周二逼近三个月高位，而通常反映近期利率预期的两年期美国公债收益率(殖利率)则徘徊在一个月高位附近。自上周五美国公布就业报告以来，两年期公债收益率已上涨约25个基点，相当于升息25个基点。在中国，有关部门提振股市的举措似乎为中国股市提供了支撑，至少目前是这样。根据其网站上的一份声明，该国的国有基金中央汇金投资公司周二表示，它已经扩大了对ETF的投资范围。分析师称，中国政府支持的“国家队”上月向指数追踪基金投入170亿美元，并在上周五和周一股市下跌时大举入市，不过投资者怀疑这能否提供持续支撑。同样在周二，中国证券监管机构表示，将引导机构投资者增加股票投资，并鼓励上市公司增加股票回购。周二，中国蓝筹股指数上涨超过1.5%，上证综合指数上涨近1%，从周一触及的五年低点反弹。

云涌2024-02-06

香港交易所(00388)上涨5.12%，报242.4元/股

公司的管理与运作，并在整合香港的证券及期货市场后上市。它是香港中央证券及衍生产品市场的运营机构，提供包括交易、结算及交收、存管及代理人以及资讯服务等业务，客户包括发行人及直接服务投资者的中介人。截至2023年三季报，香港交易所营业总收入143.69亿元、净利润85.02亿元。 2月29日，香港交易所将披露2023财年年报。

金融界2024-02-06

美股收盘：道指跌超270点英伟达涨超4%续创新高、特斯拉创八个月新低

25日以来的最低点。与此同时，美国黄金期货市场也未能幸免，收盘时下跌0.5%，至每盎司2042.9美元。现货银也下跌了1.3%，至每盎司22.38美元。钯金价格则保持稳定，在每盎司946.96美元左右。而铂金则逆势上涨了0.8%，至每盎司897.65美元；纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨50美分，以每桶72.78美元收盘涨幅达到0.7%。与此同时，ICE欧洲期货交易所4月份全球基准布伦特原油价格也上涨66美分，至每桶77.99美元涨幅近0.9%。热门中概股周一涨跌不一，纳斯达克金龙指数涨0.2%；简普科技涨超34%，悦航阳光涨超16%，优信涨超12%，九紫新能，大健云仓涨超11%，数海股份涨超10%，康乃德生物医药涨超8%，水滴公司，小i机器人涨超7%，见知教育，能链智电涨超6%，阿里巴巴、中通涨超3%，京东，小赢科技，欢聚集团，腾讯音乐，虎牙涨超2%，寺库，网易，哔哩哔哩，挚文集团，团车，好未来，携程，怪兽充电，新氧涨超1%，趣店，百度，猎豹移动，唯品会，云米科技，汽车之家小幅走高。思享无限跌超27%，金生游乐跌超18%，优品车跌超16%，百家云，丽翔教育，第九城市跌超12%，讯鸟软件跌超11%，开心汽车，乐居跌超10%，嘉楠科技，车车科技，华赢证券跌超9%，晶科能源，禾赛科技，宏利营造，盈丰科技等跌超8%，乐居，知乎，达达集团跌超7%，亿航跌超6%，百世集团跌超5%，贝壳，世纪互联，比特矿业跌超4%，小鹏汽车，金山云，万国数据，满帮，小牛电动，品钛，逸仙电商，老虎证券，爱奇艺跌超3%，蔚来汽车，1药网，叮咚买菜，拼多多，网易有道，新东方，搜狐，高途，宝尊电商，途牛，斗鱼，迅雷跌超2%，51Talk，宜人金科，乐信，微博，理想汽车跌超1%，信也科技，蘑菇街，凤凰新媒体，360数科小幅下跌。美国ISM服务业指数升至四个月高位原材料支付价格指标大涨受订单和就业增长推动，去年年末陷入停滞的美国服务业在今年1月实现四个月来最大扩张。供应管理协会（ISM）整体服务业指数上月上升2.9至四个月高点53.4，升幅为一年来最大。该指数一直保持在50这一荣枯分水岭之上，表明处于行业扩张阶段。最新数据高于接受彭博调查的所有经济学家的预期。原材料支付价格指标上升7.3点至64，增幅为2012年以来最大。该指标创去年2月以来最高水平，表明成本正在以更快的速度上升。美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注美国国债收益率延续上周五的涨势，主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员进一步强调不太可能在5月之前开始降息。多个期限美债的收益率日间一度攀升10个基点，与利率展望走势同步的2年期国债收益率接近年内最高水平。该收益率周五飙升16个基点，创近一年来表现最差单日表现，此前公布的1月就业数据强于预期，打破了货币政策迅速转向放宽的希望。美联储官员Kashkari：较高的中性利率水平让央行有时间等等再降息明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari表示，政策制定者在降息前有时间评估将公布的数据，这一表态暗示疫情过后经济形势发生了变化。 Kashkari周一在该行网站上发文称，“至少在疫情后的经济复苏期，中性政策利率已经出现上升，这使联邦公开市场委员会（FOMC）有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险”。美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据芝加哥联储银行行长Austan Goolsbee重申希望看到更多像过去几个月发布的那样有利的通胀数据，但没有明确排除3月降息的可能性。 “七个月来的通胀数据都非常好，接近甚至低于美联储的目标水平，”Goolsbee表示，“因此如果我们继续获得更多像现在这样的数据，我相信我们应该会走上正常化的道路。” Goolsbee重申，他不想在距美联储3月会议还有几周的时间就做出具体的决定。他还称不想猜测在某个时刻降息50个基点的可能性。汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债的回报或将高于国库券汇丰控股全球固定收益研究主管Steven Major认为，随着央行暗示加息终结，未来几年，较长期限美国国债提供的回报率可能高于美国国库券。 Major周一在报告中写道，10年期美国国债和12个月期美国国库券的远期交易均显示，市场预计收益率将大幅下降，而一年之内，期限较长的国债收益率高于期限较短的国债。 “鉴于这种情况最近不多见，对于那些喜欢反向操作人来说，这更有利于10年期美债，而非12个月期国库券，”Major表示。英国央行首席经济学家：今年降息是对通胀下降的回报英国央行首席经济学家Huw Pill表示，利率今年可能下降，以作为经济在通胀方面表现更佳的回报。 Pill表示，只要通胀按照预期的那样下降，借贷成本就有望下降，而且不需要消费者价格指数一路跌至2%的目标，就可以开始降息。他表示，货币政策现在的路径跟去年不同。上述网络直播问答环节中的言论显示了英国央行政策沟通自上周开始出现的转变。当时，央行维持利率在5.25%，并暗示正在考虑降息。而在12月份的前一次会议上，下一步行动更有可能会是加息。

金融界2024-02-06

原油收盘：供应风险与全球经济数据交织影响原油期货小幅收涨

高位，将对油价构成短期内的压力。原油期货市场在经历上周大幅下跌后出现了企稳回升的态势。然而，市场仍面临着诸多不确定性因素，包括中东地区的供应风险、全球原油需求前景以及主要经济体的经济数据发布。

金融界2024-02-06

黄金收盘：美元及国债收益率上升施压黄金期货跌至一周多新低

25日以来的最低点。与此同时，美国黄金期货市场也未能幸免，收盘时下跌0.5%，至每盎司2042.9美元。 Kitco Metals的资深分析师Jim Wyckoff对此表示：“上周五的强劲就业报告推动了公债收益率和美元指数的上升，这一效应在今天仍在持续，并对金价形成了打压。”然而，他也指出，由于市场地缘政治的不确定性可能很快会激发一些避险需求，因此金价应能够守住2000美元以上的水平。美元指数在周一上涨了0.5%，逼近三个月来的高点，这使得黄金对于其他货币的持有者来说更加昂贵。同时，基准的10年期美国国债收益率也攀升至一周以来的最高点。根据周五公布的数据，美国1月份的非农就业人口增加了35.3万人，创下一年来的最大增幅。这一井喷式的就业增长以及大幅的工资增长已经彻底打消了市场对美联储在下个月降息的预期。交易商们也因此降低了对美联储在4月30日至5月1日会议结束时降息的押注。明尼阿波利斯联邦储备银行总裁Neel Kashkari在周一表示，强劲的美国经济和可能上升的中性利率意味着美联储在决定降息之前需要时间。同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受采访时也表示，美联储在决定何时下调政策利率时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行官员有时间建立对通胀将进一步下降的信心。在此背景下，投资者们现在将注意力转向了本周多位美联储发言人的讲话，希望从中寻找有关降息时机的进一步线索。在贵金属市场中，除了黄金之外，现货银也下跌了1.3%，至每盎司22.38美元。钯金价格则保持稳定，在每盎司946.96美元左右。而铂金则逆势上涨了0.8%，至每盎司897.65美元。

金融界2024-02-06

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