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东方财富财经早餐 12月5日周一

日上午江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市3分钟，默哀结束后恢复交易。　　3、第一财经：12月2日~4日，除北京、天津、重庆、上海四个直辖市外，石家庄、广州、昆明、南宁、哈尔滨、郑州、武汉、济南、南昌、杭州等10个省会城市及深圳等一些大城市也宣布优化市民出行措施。各地在出行方面的优化措施主要集中在取消在市内公共交通方面查验核酸检测阴性证明，部分城市明确在购买药品或者医院的普通门诊时可凭绿码通行。12月4日晚间，山东则进一步明确，取消强制“落地检”，并明确居民进入部分公共场所和乘坐公共交通时，不再查验健康码和核酸检测阴性证明。　　4、沪深证券交易所：近日，上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。同时，深交所制定《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》。　　5、财联社：据路透12月2日报道，中国监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款。对此，一位Top5房企人士证实，该消息属实，目前已有大行与其进行了沟通。　　人民日报：北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组交通安全组进一步优化了公共交通通行管理措施和物流保通保畅措施。公共交通方面，一是保障市民出行顺畅；二是优化乘车管理措施，自12月5日首班车起，公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车；三是持续强化行业疫情防控。　　上海：市疫情防控工作领导小组办公室发布优化调整疫情防控的相关措施，具体如下：乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明。全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。　　上海证券报：记者梳理中国债券信息网等公开信息发现，前11个月地方债发行近7.3万亿元。其中，新增专项债发行规模首次突破4万亿元，达到4.03万亿元。地方债发行带动下，一批重大基建项目正在加快冲刺全年目标。专家表示，今年专项债发行有望为全年基建投资两位数增长提供保障。　　发改委：国家发展改革委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会，部署进一步落实好基金和稳经济系列政策措施。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。　　商务部：1—10月，我国服务进出口总额49185.5亿元，同比增长17.2%。其中出口领域中，知识产权使用费、电信计算机和信息服务分别增长17.3%、16.3%。进口领域中，保险服务进口增长57.1%。　　央行：央行行长易纲表示，受新冠疫情等因素影响，中国经济增速略低于预期，三季度GDP同比增长3.9%。为稳增长和稳就业，稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上，近期人民银行降准25个基点，引导市场利率有所下降。同时，我们还运用结构性货币政策工具，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。　　证监会：证监会近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。下一步，证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。　　中国新闻网：12月5日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构预计，成品油价格或“两连跌”，迎来下半年最大跌幅。本轮油价调整后，92号汽油或重回“7元时代”。　　央视新闻：据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年12月4日20时09分，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲身体状态良好，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。　　国家粮食和物资储备局：秋粮上市以来，秋粮收购各项工作正在全面有序推进，市场收购较为活跃，市场化收购数量占比超过95%。截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮7035万吨，同比增加537万吨，收购进度明显快于去年同期。南方处于收购高峰，中晚稻收购进度已近七成。东北、华北正在集中上量，东北地区中晚稻、玉米收购进度分别在四成和两成左右，华北地区玉米收购进度在三成左右。　　中国证券报：近日，有网传消息称，现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津，买方都在持币观望。其他边角料跌了140元/千克左右，与最高峰相比价格腰斩。不过，光伏行业某龙头企业高级采购人员表示，目前多晶硅致密料价格并没有这么低。现在买卖双方博弈是真的，都没有出价。　　财联社：随着元宇宙概念的爆红，今年地方政府也纷纷“抢滩”布局。梳理公开资料发现，截至目前，包括武汉、合肥、上海徐汇等9个地方政府将元宇宙写进了政府工作报告。此外，国内有15个省级行政区下辖的城市颁布了26份元宇宙相关的专项支持性政策。上海市、山东青岛、北京通州区、广州南沙新区、福建厦门市、杭州西湖区、武汉汉阳区等7个地方提出建立元宇宙产业基金。其中青岛的基金，3年内目标规模不低于5亿元。　　财联社：近日，记者走访广州、长沙等地，多家药店无抗原检测试剂现货售卖，称“正在进货中”。业内人士表示，此前市民自行购买抗原检测产品的不多，广东地区门店存在缺货现象，应是近期家庭加大采购备用，而药店备货不足造成的短期缺货，货品周转需要一个过程。　　特斯拉：国家新能源汽车购置补贴政策将于12月31日正式终止，为让更多消费者赶上“国补”的末班车，特斯拉推出多种优惠政策。消费者于12月购买现车并按期提车，可享受4000元保险补贴。国补取消之前的第四季度后半段，特斯拉上海超级工厂会进一步优化生产效率、集中精力供给国内市场。　　每日经济新闻：荷兰电动车初创企业Lightyear宣布开始其太阳能电动车型Lightyear 0的生产，这是全球首款直接利用阳光发电的量产电动汽车。新车型的引擎盖和车顶都装有弯曲的太阳能电池板，太阳能供电可以提供每天70公里的续航里程。　　央视：12月4日，满载100个标箱的“义新欧”中欧班列从义乌铁路口岸发车，经二连浩特口岸出境驶往俄罗斯首都莫斯科，这是“义新欧”中欧班列义乌平台2022年开行的第1506列，也是继2019年、2021年义乌平台接连突破500列、1000列大关后，2022年实现突破1500列的跨越式发展。　　财联社：据悉，苹果公司正在加紧研发一款混合现实(MR)头戴式设备，这是该公司的自苹果手表(Apple Watch)产品后的又一个新产品类别，预计该设备将于明年问世。　　证券时报：近日，多地购房支持政策密集出台。安徽安庆发布住房公积金新政，对多子女家庭首次申请住房公积金贷款购买自住住房，最高贷款额度增加10万元。此外，江西九江、黑龙江哈尔滨、安徽黟县、河南虞城等地也推出购房限时优惠，发购房补贴、契税补贴、家电礼包等。　　21财经：近期，多家主流银行在广州地区推出个人住房贷款延期还贷服务，延长期限从3个月到36个月不等。兴业银行广州分行是目前延期还款时间最长的银行，相关负责人表示，该行延期还本付息纾困政策为，针对疫情封控严重区域，住房按揭最长延期18个月；经营贷最长延期至2023年6月；受疫情影响较严重区域且涉及停工或延期交房楼盘最长延期3年。　　证券时报：近日，深圳金融管理部门组织召开房地产金融工作座谈会，部署落实落细“金融16条”政策，要求进一步加大银企对接力度，继续加大房地产信贷投放，做好贷款合理展期。　　海油发展：投资设立LNG运输船合资公司　　远达环保：全资子公司拟成立项目公司投资建设月亮湾污水处理工程PPP项目　　北汽蓝谷：子公司11月销量6052辆本年累计销量同比增长83.85% 　　林洋能源：拟投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目　　欣旺达：子公司拟40亿元投建汽车电子电白基地项目　　格力地产：拟继续推动重大资产重组事项购买免税集团100%股权　　天华超净：宁德时代拟出资2亿元认购公司本次向特定对象发行股票　　翰宇药业：HY3000预防新冠多肽鼻喷药物获得II期临床试验组长单位伦理批件　　臻镭科技：抗辐照电源芯片已确定进入部分星网供应链　　芯海科技：已导入鸿蒙智联193个项目与飞利浦等知名终端品牌客户合作　　新澳股份：拟投资10.96亿元建设越南5万锭高档精纺生态纱纺织染整项目　　长安汽车：收购长安新能源10.34%股权持股比例增至51.00% 　　比亚迪：11月新能源汽车销量23.04万辆上年同期为9.12万辆　　国美电器：未收悉任何司法机关作出的有关我公司被申请破产的法律文书或问询谈话　　歌尔股份：大幅下调2022年度业绩预告　　沪深股市：12月2日，沪指收跌0.29%，报3156.14点，深证成指收跌0.39%，报11219.79点，创业板指收涨0.09%，报2383.32点。医药、纺织服装、光伏板块领涨，汽车、黄金、船舶制造板块领跌。　　沪深港通：12月2日，北向资金净买入40.94亿元。隆基绿能、宁德时代、五粮液分别获净买入5.83亿元、4.37亿元、3.98亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.32亿元。　　龙虎榜：12月2日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是科陆电子，金额为1.9亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及22股，其中10股被机构净买入，科华数据被买入最多，为2.08亿元。另外12股被机构净卖出，银泰黄金被卖出最多，金额为2.21亿元。　　融资融券：截至12月1日，沪深两市两融余额为15653.8亿元，较前一交易日增加11.1亿元。其中，融资余额为14655.63亿元，较前一交易日增加12.06亿元；融券余额为998.17亿元，较前一交易日减少0.96亿元。　　澎湃新闻：12月2日，沪深两市成交总额8645亿元，较上一日成交额萎缩。券商指出，展望12月，随着政策持续发力，市场行情可期。就结构而言，新兴产业聚焦先进制造，传统行业关注困境反转。针对先进制造，关注强链补链、能源革命、智能经济等板块的低渗透率领域。针对传统行业，关注出行链和地产链的修复机会。　　财联社：12月2日，跨境支付(CIPS)板块继续走强，个股也大面积上涨。目前，人民币国际化逐步推进，人民币跨境使用持续稳步增长。券商表示，东亚峰会、APEC峰会陆续召开，跨境支付频获关注，由于数字人民币不涉及账户概念，有助于摆脱SWIFT的束缚，数字人民币也有望随着CIPS发展加速落地。　　上海证券报：国内，多地疫情防控措施进一步优化完善，房地产政策持续发力；海外，美联储释放偏鸽派信号。机构普遍预期，在外资回流、防疫政策进一步优化的导向下，A股市场“暖冬行情”将徐徐展开，甚至有望演绎成跨年级别的反弹。其中，“大消费”“低估值”将成为这一轮上涨的关键词。　　21财经：据不完全统计，目前已有20余家券商发布了2022年12月投资组合和最新市场观点。其中不少券商都提及了“跨年行情”。在投资策略上，多家券商表示目前市场上主线不明。行业方面，食品饮料、房地产、建筑材料等成了券商力荐的重点行业。　　e公司：继新荣耀成立两周年引入新股东、深圳国资加码投资后，市场开始传言荣耀将借壳深振业A(000006)实现重组上市，受相关因素等影响，深振业A股价最近6个交易日大涨61%，对此，12月4日晚，深振业A公告澄清：近期网络上流传有关公司重组传闻不实，提醒投资者注意投资风险。　　上交所：上交所发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。主要包括：一是聚焦资产支持证券特点；二是明确挂牌条件确认程序；三是规范全链条信息披露安排；四是优化发行挂牌程序。　　财联社：自10月底以来，大盘股票指数出现了一波上涨行情，相应股指期货方面则出现了连续多日的升水，在股指期货连续升水的多日里，众多股票中性策略开始出现亏损，数据显示，超七成股票中性策略近三月收益为亏损，其中亏损最大的产品甚至达到了-30.20%的收益。不过也有机构表示，目前IC、IM当季对冲成本已经降至低位，随着成本端的降低，对新开仓策略形成利好，中性产品当前开仓的性价比得到提升。　　21财经：恒大集团于2日晚间7时召开保交楼专题会议，董事会主席许家印出席并讲话，恒大集团各项重点工作正在稳步有序推进中。当日，市场传闻恒大汽车集团总部将解散。对此，多位内部人士证实，该消息不实。　　券商中国：九泰基金、吴刚等涉嫌违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法作出行政处罚：吴刚被采取证券市场5年禁入措施，处罚100万元；九泰基金相关牟取利益行为责令改正，并处100万元罚款。九泰基金时任董事长吴强、时任总经理卢伟忠、时任副总经理吴祖尧等人被给予警告、暂停基金从业资格，并被处罚10万元-30万元不等。证监会表示，本次处罚对九泰基金日常经营将产生一定程度影响。　　中国证券报：临近2023年，顶级海外大行纷纷发布最新投资展望报告。一致看好债市、超配A股和港股等中国相关资产、看涨原油成为不少业内机构的“集体行动”。　　美股：美东时间12月2日，道指收涨0.10%，报34429.88点；纳指收跌0.18%，报11461.50点；标普500指数收跌0.12%，报4071.70点。　　欧股：12月2日，德国DAX30指数收涨0.27%，报14529.39点。法国CAC40指数收跌0.17%，报6742.25点。英国富时100指数收跌0.03%，报7556.23点。　　亚太股市：12月2日，香港恒生指数收跌0.33%，报18675.35点，恒生科技指数收涨1.03%，报3878.81点。日经225指数收跌1.64%，报27764.50点。韩国KOSPI指数收跌1.82%，报2434.72点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间12月3日05:59报7.0210元，较周四纽约尾盘涨175点，盘中整体交投于7.0723-7.0051元区间。　　黄金：美东时间12月2日，COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1809.60美元/盎司。　　原油：美东时间12月2日，WTI 1月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.52%，报79.98美元/桶；布伦特2月原油期货收跌1.51%，报85.57美元/桶。　　央视新闻：当地时间12月4日，石油输出国组织(欧佩克)成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”在当日举行的部长级会议上宣布，将维持石油生产配额不变。　　环球时报：据报道，针对美国总统拜登签署的《通胀削减法案》，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格和德国议员马库斯·费伯呼吁对美国采取强硬政策。他指出，华盛顿保护主义政策特别令人失望，美国通过的法律有可能使欧洲艰难的经济形势雪上加霜。　　央视：根据美国财政部2日公布的数据，今年12月1日，美国联邦政府债务规模已达31.36万亿美元，大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值，进一步逼近31.4万亿美元的法定债务上限。美国彼得·彼得森基金会指出，联邦政府债务不断累积是国会民主、共和两党在财政问题上“不负责任”的结果。　　财联社：美国11月非农就业人数增加26.3万人，预估为增加20万人，前值为增加26.1万人。美国11月失业率为3.7%，预估为3.7%，前值为3.7%。　　每日经济新闻：当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作陪，将马克龙的三天访问推向高潮。此次法国总统马克龙之行是拜登上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。　　财联社：经济学家Julia Pollak表示，在劳动力市场上，出现了非常明显的白领阶层需求衰退。当前美国招聘信息增长放缓幅度最大的，都是白领占主导地位的行业，自今年6月美联储加速加息、市场对经济低迷的担忧日益加剧以来，科技行业的招聘岗位减少了36%、商业服务类职位减少了32%，科学和法律类职位减少了约31%。　　央行：中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》，完善境外机构境内发行债券资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。　　活跃债券：12月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行0.25BP；10年国开活跃券报3.0325%，上行1.25BP。　　国债期货：12月2日，10年国债期货主力合约收盘报99.610，涨0.07%；5年期国债期货主力合约报100.730，涨0.07%；2年期国债期货主力合约收盘报100.765，涨0.05%。　　Shibor：11月2日，隔夜shibor报1.1570%，下跌30.1个基点；7天shibor报1.6930%，下跌3.6个基点；3个月shibor报2.2000%，上涨0.3个基点。

东方财富网2022-12-05

A股头条：最新！上海、深圳等多地乘坐交通工具不再查验核酸；爆雷！600亿大白马净利预腰斩

市场、黄金市场临时停止交易3分钟，证券期货市场临时停市3分钟。　　2、存款准备金率5日正式下调　　央行11月25日宣布决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，共计释放长期资金约5000亿元。此次降准从12月5日起正式实施。评：此次降准在12月5日实施后，要重点关注，12月20日将公布的LPR，特别是5年期以上LPR是否下调，同时降准提前为年底的流动性做了保护，不做担心A股资金面的问题。　　3、各地疫情防控政策频频优化上海、深圳等多地乘坐交通工具不再查验核酸　　本周末，各地疫情防控政策频频优化，上海、深圳、昆明、郑州、武汉乘坐公交、地铁等市内交通工具不再查验核酸检测证明，珠海宣布科学精准开展核酸检测服务，有核酸检测需求的市民在社会面便民采样点自费检测；北京表示购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息；新疆乌鲁木齐12月5日起商贸服务业全面有序恢复正常生产经营。评：政策正在一步步往前挪，A股最差的情况或许也已过去，估值恢复将是近期A股走势的主要逻辑，特别是消费股已经出现抢跑的姿态。　　4、歌尔股份：大幅下调2022年度业绩预告预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元　　歌尔股份大幅下调2022年度业绩预告。公告预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响。评：歌尔股份10月28号发的年度业绩预告，自曝被砍单是在11月8号，而有砍单传闻的时间点是在10月初，这里边有点故事。　　5、本周将有解禁市值550余亿元　　本周解禁市值约555亿元。11股解禁市值超10亿元，佰仁医疗、北方华创、招商积余、祥生医疗解禁市值居前。解禁市值规模最大的是佰仁医疗。　　7、美国法院正式撤销对孟晚舟的指控　　在美国检方提出请求后，美国法院当地时间2日正式撤销对华为公司首席财务官孟晚舟的“银行欺诈”等罪名的指控，且不能重新提起诉讼。　　市场策略　　上周五沪指震荡，中证1000指数冲高回落小幅收跌。从行业板块来看，此前表现强势的地产股退潮，中华企业等4股跌停，其中6连板的中国武夷、中交地产均跌停。中字头股也是如此，7连板龙头中国科传跌停。热点板块的退潮，通常是反弹结束的信号。在利好推动下大盘持续反弹，不过上周四高开低走，这预示市场对利好已经充分消化了。上周五中概股大涨。周末再现管控放松消息，周一大盘有望高开，但如果不能强势向上突破，则见反弹高点风险依然无法化解，可暂时观望，等待局势明朗。　　题材掘金　　医药流通：据媒体报道，近日，北京、广州等地相继调整“四类药品”有关购买措施。北京市市场监管局12月3日傍晚发布消息称，自12月3日起，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。广州市从12月1日起，市民药店购买《疫情期间需登记报告药品目录》内的37类药品，不再查48小时核酸阴性证明，只需佩戴好口罩，测温、扫码，出示健康码绿码就可以进入药店购药。此外，河北省多地药店于12月1日收到上级监管部门通知，药店销售“四类药品”不再进实名登记上传。　　标的：瑞康医药（002589）、重药控股（000950）　　eSIM：据国家知识产权局网站披露，11月29日，苹果公司“设备上物理SIM到eSIM转换”专利公布。该申请描述了蜂窝服务转移机制，蜂窝服务转移机制可用于将包括在无线设备中的物理SIM（pSIM）卡上的蜂窝服务凭据转换为该无线设备的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）上的新下载的电子SIM（eSIM）。目前来看，苹果正致力于消除掉任何物理性质的功能，此前就有传言明年iPhone 15 Pro机型将采用固态的触控按键，放弃掉如今的物理按键。而在eSIM卡方面，苹果所公布这项专利，目的就是想要方便用户从物理SIM卡的使用上转移到eSIM上。　　标的：天喻信息（300205）、新国都（300130）　　超高清视频：2022世界显示产业大会分论坛新型显示+超高清主题论坛近期举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书（2022年）》。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业整体规模将超过3万亿元。　　标的：数码视讯（300079）、四川九州（000801）　　公告精选　　【重大事项】　　珍宝岛 603567：控股股东非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函　　隆平高科 000998：水稻、玉米新品种通过国家审定　　云南能投 002053：通泉风电场项目首批风机并网发电　　深振业A 000006：近期有关公司重组的传闻不实　　昆仑万维 300418：增设新能源投资板块拟控股投资绿钒新能源　　机器人 300024：拟10.73亿元转让苏州新施诺65％股权引入战略合作方　　温氏股份 300498：拟以9亿元至18亿元回购股份　　普利特 002324：子公司拟2.18亿元投建1.3Gwh电池产能扩建项目　　ST宏达 002211：收到证监会行政处罚事先告知书　　上机数控 603185：项目代建阶段尚未交付实施进度整体可控　　神州细胞 688520：控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用　　【其它事项】　　江龙船艇 300589：预中标1.13亿元趸船采购项目　　辉煌科技 002296：预中标西安地铁15号线部分工程　　莱茵生物 002166：签订天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同　　【增减持】　　ST广珠 600382：控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1％　　铂科新材 300811：财务总监拟减持公司股份　　雄韬股份 002733：公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3％股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.丰立智能　　申购代码：301368 　　股票代码：301368 　　发行价格：22.33 　　发行市盈率：45.71 　　申购评级：建议申购　　2.国航远洋（北交所）　　申购代码：889987 　　股票代码：833171 　　【可转债申购】　　大元转债 113664 　　【停复牌】　　格力地产：拟收购免税集团100％股权 12月5日起停牌　　【限售解禁】

金融界2022-12-05

人民银行、证监会：12月6日江泽民追悼大会默哀期间，临时停市3分钟

日上午江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市3分钟，默哀结束后恢复交易。

夏洛特2022-12-04

证监会：12月6日上午追悼大会默哀期间证券期货市场临时停市3分钟

日上午江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市3分钟，默哀结束后恢复交易。

金融界2022-12-04

非农出炉后市场坐上“过山车” 华尔街大佬：这是对鲍威尔的又一教训

预测，美国经济将出现温和衰退。联邦基金期货市场的交易员表示，美联储将在明年下半年大幅降息。由于未来几个月的数据可能变得更加复杂，美联储前货币事务主管Bill English预计，随着美联储官员之间的分歧加深，未来的利率决定至少会有“一两个不同意见”。

tqttier2022-12-03

市场周评：美元重挫、金价暴涨逾40美元鲍威尔、PCE数据与非农联袂撼动市场

油和房地产的价格似乎都已达到峰值。” 期货市场的交易显示，投资者现在预计美联储明年将把主要利率提高到4.9%左右的峰值，本周初的预测为5%，而11月初的预测为5.14%。尽管美联储官员一再坚称，利率一旦见顶，将在较长一段时间内保持在高位，但投资者眼下预计，到2023年底，利率将回落至4.4%。非农数据火热美国劳工统计局周五公布，11月份新增了26.3万个就业岗位。该数据大大超出了经济学家的预期，经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。与此同时，失业率稳定在3.7%，与10月份持平，符合预期。不仅总体就业增长好于预期，工资通胀也在继续增长。报告称，上个月平均时薪上涨了18美分，至32.82美元，涨幅0.6%，经济学家原本预计工资将增长0.3%。平均时薪同比增长5.1%，经济学家此前预计增幅为4.6%。美国非农报告公布后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，11月就业报告强劲，美联储有望在两周后的会议上将利率提高50个基点，并突显出美联储将在明年上半年将利率提高到5%以上的风险。 Timiraos称，美联储有望在本月放缓加息步伐至50个基点，不过12月的议息会议后，美联储将公布官员们最新的利率预测。9月公布的预测显示，美联储官员们预计本轮加息的峰值中位数为4.6%。美联储将在12月13-14日召开为期两天的货币政策会议。市场预计美联储将在此次会议上将联邦基金基准利率上调50个基点。加息50个基点，即意味着美联储的加息步伐较此前连续多次加息75点有所放缓。瑞穗经济学家Alex Pelle和Steven Ricchiuto评价非农报告称，劳动力市场仍然过于紧张，降温非常缓慢，这表明美国经济能在更长时间内，应对更多加息和限制性政策。 FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示，这是一份在错误时间来的一份错误报告。鲍威尔周三讲话后投资者原本觉得可以太太平平到年底了，结果周五的非农数据就像一枚戳破气球的图钉。他个人觉得，投资者和美联储会把多得多的注意力投向下一份CPI报告。该数据会在临近美联储会议时公布。美国银行认为，与非农报告出炉前的市场预期相比，强劲的非农报告出炉后，美联储将不得不接受更高的终端利率。强劲非农无力拯救美元多头随着投资者消化美联储官员言论和非农报告，在周末前获利了结，美元指数周五由升转跌，本周大跌逾1%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五收盘下跌0.19%，至104.51。强于预期的11月非农最初激励美元上扬，盘中最高达105.58，但随着投资者在周末前获利了结，加上市场消化美联储官员言论，美元回吐升幅并转而走低。美元指数本周收盘下挫1.3%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五小涨0.09%至1.0531，收复稍早跌势，本周上涨1.3%。美元/日元跌0.73%至134.31，是8月17日以来最低，本周重挫3.5%。本周美元的下跌是市场对美联储加息路径预期发生转变的最新迹象。美联储加息路径是今年主导全球市场的一个问题。 Lombard Odier投资管理公司股票主管Didier Rabattu表示：“市场认为通胀已经成为历史，美联储很快将调整政策，从12月起加息幅度将减少。” 在2022年的大部分时间里，美元汇率大幅飙升，因为美联储在抑制通胀的斗争中加息的力度比其他大多数央行都要大。然而，美元指数自11月初以来一直在下跌，当时10月份的通货膨胀数据开始显示，价格压力可能正在减轻，这为美联储减少加息的规模和频率铺平道路。 11月份，美元指数大跌4.8%。对美联储利率在明年达到峰值的期望，导致美元指数创下2010年9月以来最大单月跌幅。黄金本周飙升逾40美元金价周五从近四个月高位回落，此前强劲的美国非农就业数据引发了市场对美联储可能坚持积极的货币紧缩政策的担忧。现货黄金周五收报1797.65美元/盎司，小幅下跌5.14美元或0.29%，日内一度触及8月10日以来的最高水平1804.27美元/盎司，最低触及1778.48美元/盎司。本周，现货黄金收盘大幅上涨43.08美元或2.46%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 周五非农公布之后，现货黄金短线一度下跌20美元，刷新日低至1778.48美元/盎司，随后反弹至1800美元/盎司下方不远处交投。 High Ridge Future金属交易主管David Meger表示：“随着美国就业数据的公布远远强于预期……我们看到的是，市场担心美联储可能需要进一步推进预期的加息。” Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff说，这份强劲的非农报告代表通胀可能仍高，每小时工资相当火热。Wyckoff称：“综合来说，市场认为这对美联储来说是过于强劲的经济数据，可能不会对激进的紧缩退让太多。” “本周稍早，鲍威尔抢了美国非农就业数据的风头，这是交易员一直在考虑的，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份市场更新报告中表示。然而，今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。 Aslam说，数据“证实，如果美联储想更大幅度地提高利率，它是可以做到的，因为就业市场依然强劲。”非农虽然是金价周五下跌的主因，但跌得很戏剧化，因此金价能否复苏还有待观察。美股本周全线收高美股周五收盘涨跌互现，三大股指本周均录得涨幅。美国11月非农就业人数与薪资增幅均超预期，预示着未来通胀压力高企，美联储仍需继续加息以遏制通胀。道指周五收盘上涨34.87点，涨幅为0.10%，报34429.88点；纳指下跌20.95点，跌幅为0.18%，报11461.50点；标普500指数下跌4.87点，跌幅为0.12%，报4071.70点。本周，道指收盘上涨0.24%，标普500指数上涨1.13%，纳指上涨2.09%。分析人士指出，此前的新增非农就业数据被调高，劳动参与率跌至62.1%，再次表明劳动力供应紧张。这正是美联储所担心的事情——劳动力供应紧张以及随之而来的工资压力。因此，股价下跌的市场反应看起来完全合适。 Oanda市场分析师Craig Erlam表示：“考虑到我们自上次美联储货币政策会议以来看到的数据，我觉得要让美联储现在就改变政策路线，还需要一些真正令人震惊的事情。” 市场接下来关注的主要经济指标，是在12月13日公布的美国11月CPI，也就是在美联储结束连两日利率会议的前一天。原油本周走强等待关键事件来袭原油期货价格周五收低，但本周呈现升势。分析师称，最近原油期货价格的反弹与原油需求前景的好转有关，而市场同时也在担心石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能在周日的会议上宣布继续减产以支撑油价。欧盟同意俄罗斯海运石油的价格上限为60美元，消息传出后周五油价下行，但一些分析师认为此举影响不大。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.24美元，跌幅1.5%，报79.98美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计上涨4.9%。 2月交割的布伦特原油期货价格周五收盘下跌1.31美元，或1.5%，报85.57美元/桶。本周布油价格上涨2.2%。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“鉴于市场存在诸多不确定性，本周日不太可能实施任何进一步措施，毕竟欧盟对俄罗斯海运原油的禁运令下周一将生效。” 在迈向OPEC+周日会议这段期间，原油价格一直呈现波动走势，WTI原油本周大多时间自周一短暂跌幅中反弹，周一盘中低点曾触及一年最低价位。 SPI资产管理公司经理合伙人Stephen Innes表示：“OPEC要再实施另一回减产还太早了，因为当前的减产影响尚待了解，且尤其考虑到中国最新的防疫政策转向。” 目前也不清楚俄罗斯石油限价措施会产生什么影响。消息称欧盟就俄罗斯石油达成上限每桶60美元的协议后，周五油价走低。 Velandera Energy Partners财务长Manish Raj说道：“俄油限价是个笑话，因为亚洲买家买进的价格根本低于这个价格。” 下周市场展望：美元恐还要跌黄金看涨情绪高涨本周四，ICE美元指数自2021年6月16日以来首次跌破其200日移动均线。美元指数结束连续368个交易日位于200日均线上方的纪录。根据1985年以来的数据，这是美元指数在该技术水平上方持续时间最长的纪录。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“很多交易商可能会利用基本面信息来提供方向性偏好，但通常是基于200日移动均线来锁定和退出交易。” Moya补充道：“这是交易员用来确定市场趋势的指标之一。当你看到美元跌破这一水平时，对交易员来说这是一个重大转折点，表明美元走强的趋势已经或可能结束。” Moya表示，美元走软通常支持风险偏好回升的观点，这对股市、欧元和英镑有利。当美国利率上升速度快于其他国家，且美国经济增长前景看起来比世界其他地区更光明时，美元兑其他主要货币往往表现良好。 Laffer Tengler Investments总裁Arthur B. Laffer Jr.表示：“我相信美元已经达到了它的顶峰，除非美国通货膨胀率突然上升，导致美联储比(政策制定者)目前所暗示的更积极地加息。”该公司管理着大约10亿美元的资产。周五最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说，即使利率上升继续支撑美元，他仍看好黄金。他说：“投资者开始意识到，黄金仍是一种重要的防御性资产，它将继续发挥其储存价值的作用。” Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，黄金也受益于积极的季节性因素，假日前需求回升。 Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示，下周金价可能迎来令人兴奋的一周，因为目前的涨势可能被视为技术面突破顶部。他补充称，动能显然位于看涨一侧。

tqttier2022-12-03

【原油收盘】中国放松新冠管控欧佩克增产引猜测，国际油价小幅下跌近1%

制，市场对欧佩克+产量政策的猜测引发了期货市场动荡，油价有望实现近两个月来的最大单周涨幅。周五(12月2日)国际油价下跌近1%，美油在80美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.08美元，跌幅1.33%，现报80.14美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.14美元，跌幅1.31%，现报85.74美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）本周早些时候，原油市场近月波动率跃升至53%，达到去年9月以来的最高水平，原油价格区间为10美元。对欧佩克+减产的猜测导致原油价格波动，交易员试图预测欧佩克在周末可能做出的决定。中国政府开始放松“新冠清零”政策，推动了能源消费前景，价格得到了提振。目前的波动已经让许多交易员难以忍受。西德克萨斯中质原油未平仓合约处于2014年以来的最低水平。分析人士表示，流动性危机将持续下去，因为在年底前，头寸将继续出清。周一石油价格触及2021年以来的最低水平后，本周出现大幅反弹，原因是中国在抗议活动后缩减了新冠管控政策，需求前景有所改善。美联储官员本周早些时候发出加息步伐将放缓的信号后，市场整体情绪反应乐观，共同推动了油价的上涨。但快于预期的美国就业增长数据推动美元飙升，限制了周五的原油涨幅。美国这个全球最大的经济体在11月新增了263000个就业岗位，重新引发了人们对美联储将进一步收紧货币政策以减缓经济增长的担忧。与此同时，一位波兰外交官表示，欧盟同意将俄罗斯石油的价格上限设定在60美元/桶，为七国集团(G7)达成更广泛的协议铺平了道路。这一消息基本没有对原油市场造成影响，交易员预计其影响力有限。周四俄罗斯主要原油价格略高于50美元，低于商定的上限。

Sue2022-12-03

【期市星期五】原油止跌企稳，疲弱的需求限制油价表现；美元美债双双走弱，带动白银普涨

放缓的暗示和增产可能都给多头喘息。国内期货市场方面，SC原油当周小幅下跌0.02％，主力合约SC2301收于572.5元/桶。　　据外媒消息，七国集团（G7）的一位高级官员周四表示，G7国家“非常非常接近”就每桶60美元的俄罗斯海运石油价格上限达成协议，并有一个调整机制以便让价格上限维持在比市场价格低5％的水平。这位官员表示，该协议将在未来几天、最迟在周一敲定，并表示相信价格上限将制约俄罗斯对乌克兰的作战能力。该官员还表示，G7国家一直在就价格上限问题与市场保持密切联系，他们似乎对这一机制“相当满意”。该机制旨在限制俄罗斯的石油收入，同时维持全球市场的充足供应。　　而据大宗商品数据提供商Kpler的美洲首席石油分析师Matthew？Smith表示，OPEC可能在12月4日宣布再次减产，以进一步支撑油价，如果不这样做，他们可能会“暗示”未来将会减产。　　海通期货能源研发中心杨安认为，石油市场目前整体信心仍处于低位，疲弱的需求限制油价表现，夜盘欧美汽柴油回调力度明显比原油更大，EIA数据显示美国成品油消费仍处于多年同期低位，中国目前疫情局势仍较为严峻，虽然不断优化防控措施，但对需求还是实质性的影响，这让国内情绪较外盘更差，SC原油表现也持续弱于国际市场。随着超跌反弹动作结束，油价将再次回落考验市场，密切关注下周初供应端能否给市场带来信心。　　美元与美债收益率双双走弱，带动白银普涨　　受周内美联储主席鲍威尔讲话放缓加息预期，贵金属价格继续上行，沪银价格突破5200元/千克，创7个月新高。截至今日收盘，沪银期货主力合约AG2302收报5221元/千克，当周上涨5.37％。　　美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力，促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品，许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。　　本周四，美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会的演讲中重申美联储将继续为遏制高通胀而加息的立场，但同时暗示最快可能12月放缓加息的步伐，并强调美联储不希望加息破坏经济，希望避免过度紧缩。美元指数正是受此影响出现走弱。整个11月，美指累计下跌幅度超过5％，为2010年10月来最差月度表现。　　金瑞期货分析表示，昨日公布的PCE数据超预期回落，带动了美元与美债收益率的双双走弱，再度提振了贵金属的价格。当前在流动性收预期整体紧缓和的支撑下，贵金属或将维持反弹。但考虑到当前美国核心通胀压力依旧严峻，未来加息预期可能出发反复，因此价格重心上移的节奏仍可能存在反复。　　南华期货同样表示，继周四凌晨鲍威尔讲话释放鸽派信号后，昨日晚间公布的美10月PCE通胀指标亦显示通胀压力放缓，继续降温美联储加息预期。其中美指下破关键200日年线，长短端美债收益率普遍下行，继续推高贵金属估值，10Y美债收益率已经跌至3.5％附近，为今年9月来低位。有色金属回升也带动白银普涨。

金融界2022-12-02

商品期货收盘多数上涨，沪银涨近4％，生猪涨超3％，棕榈油跌超3％

　　金融界12月2日消息国内期货市场收盘，商品期货多数上涨，沪银涨近4％，生猪涨超3％，尿素、苯乙烯、铁矿石、硅铁涨超2％，螺纹钢、PVC、国际铜、沪金涨超1％；棕榈油跌超3％，豆油跌超2％，燃油、SC原油跌超1％。　　　　　　沪银续创新高记录！南华期货：贵金属聚焦非农　　继周四凌晨鲍威尔讲话释放鸽派信号后，昨日晚间公布的美10月PCE通胀指标亦显示通胀压力放缓，继续降温美联储加息预期。其中美指下破关键200日年线，长短端美债收益率普遍下行，继续推高贵金属估值，10Y美债收益率已经跌至3.5％附近，为今年9月来低位。有色金属回升也带动白银普涨。数据方面，美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2％，为年7月以来最小增幅，同比增幅亦放缓至5％。　　接下来市场焦点转向周五非农就业报告，在贵金属与美指皆挑战年线后，情绪较为乐观，但仍需谨防多头获利回吐压力，中长线维持看涨，操作上以回调买入以及分布建仓为宜。　　光大期货：美国生物燃料掺混义务低于预期豆油期货遭遇抛售　　周四，CBOT大豆下跌，受到CBOT豆油大跌拖累。因美国生物燃料掺混义务低于预期，导致豆油期货遭遇抛售。EPA提出上调未来三年的生物柴油掺混义务要求，但标准低于市场预期。而且EPA还宣传，拜登政府最终批准菜油用于生产可再生柴油和其他生物燃料。此外，美豆单周净销售69.38万吨，符合市场预期。国内方面，豆粕1月合约未能突破前期高点，价格再次汇率。豆粕现货普跌，基差回落，华南地区表现最为突出，华北和华东期待再次企稳，反应终端接受能力较强。期货市场呈现近强远弱的格局。期货区间震荡或将持续，短线参与。　　卓创资讯：国际油价先跌后涨成品油零售限价或面临“二连跌” 　　在本周期内，国际油价整体呈现先跌后涨走势，国内参考的原油变化率处于负值区间内不断加深后小幅上涨，因此本轮成品油零售限价或面临“二连跌”。　　卓创视点：前期市场关注OPEC+会议以及对未来全球原油需求的担忧，国际油价呈现连续下跌走势，但是OPEC+将会通过减产方式以稳定市场，且美原油库存下降，近期国际原油出现小幅上涨走势。因此本周期内国内参考的原油变化率处于负值区间内不断加深后小幅上涨，本轮成品油零售限价或面临“二连跌”局面。据卓创资讯测算，12月1日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18％，预计汽柴油下调415元/吨，折升价后，92#汽油、95#汽油、0#柴油将分别下调0.33、0.34、0.35元，调价窗口12月5日24时。　　卓创资讯认为，目前已来到第九个工作日，由于国内原油变化率正处于负值深位，因此预计12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”，届时消费者用油成本将明显下降。

金融界 1评论2022-12-02

OPEC+会议前瞻：油价大跌是否仍需减产挽救？

股票价格风险便拥有了优势，投资者将原油期货市场作为风险管理工具，从而可以在一定程度上规避原油价格变动的风险进行交易。目前市场上不乏原油期货和期权产品，当中比较受欢迎的就有芝商所WTI原油期货（交易代码：CL）和期权合约。随着美国原油在全球范围内的重要性不断攀升，以及更加广泛的客户群进入原油市场，他们对工具的需求也在同时增长。因此，芝商所WTI原油期货系列提供一共三种不同的合约规模，包括前面提到的标准合约，还有迷你型合约（交易代码：QM）和规模最小的微型合约（MCL）。与标准合约相比，迷你型合约和微型合约的规模更小，让交易者更灵活的微调在原油市场的头寸，而且交易员可以通过较低的保证金要求获得相同的透明度与价格发现功能，比较受活跃的小交易者欢迎。但同时标准、迷你型和微型这三种合约又可以互相无缝衔接，为交易者提供更多选择，让他们使用最符合他们投资目标的合约规模，并可在市场状况出现变化或需求旺季临近时交换头寸。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2301(CLmain)$

老虎证券2022-12-02

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