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【黄金收盘】当心非农“爆冷”！白宫提前打预防针、美联储缩表将“全速前进” 美元黄金来回拉锯

一(8月29日)，黄金价格小幅上涨，受期货市场的一些空头回补，以及不温不火的避险需求所提振。不过，图表偏于利空、美元走强、美国国债收益率上升以及美联储鹰派立场等利空因素仍令空头牢牢控制着贵金属市场。美市尾盘，现货黄金收报1737.33美元/盎司，微涨0.03美元或0.00%，日内最高触及1745.42美元/盎司，最低触及1720.16美元/盎司。上周，现货黄金下跌9.58美元或0.55%。（现货黄金日线图，来源：FX168）纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格微跌10美分，收于1749.70美元/盎司，盘中一度触及1757.90美元/盎司的高位。美国股指午盘走低，受上周五大跌后的抛售压力影响。在上周晚些时候结束的备受期待的杰克逊霍尔年度研讨会之后，本周早些时候的避险情绪更为强烈。美联储主席鲍威尔上周五在会议上发表讲话，继续强调美国货币政策的鹰派立场，结束了此前市场有关“美联储政策转向”的一些说法。芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具显示，美联储在9月20日至21日的FOMC会议上将联邦基金利率上调75个基点的可能性为70%。美联储在本周将加大缩表的力度，这意味着美联储将开始抛售近三年前开始积累的国库券。根据其缩表计划，美联储将把每月到期不续的国债和抵押贷款支持证券(mbs)额度上限分别提高到600亿美元和350亿美元，同时在息票到期额度低于每月上限时，使用3260亿美元的国库券持仓来补充。由于到期息票规模低于新的月度限额，9月份将首次减持国库券。美联储的投资组合中有436亿美元的国债将于9月到期，这意味着美联储还需要减持164亿美元的国库券。10月份再减持136亿美元。这将是2023年9月之前最大规模的减持。美联储副主席布雷纳德表示，计划中的FedNow即时支付系统的成功取决于银行和其他利益相关者做出必要的投资。她表示，正一直在努力按时推出该系统，但最终，能够使用即时支付的美国企业和家庭的数量将取决于金融服务提供商做出必要的投资来升级支付基础设施。她说现在是金融机构、核心服务提供商、软件公司和应用程序开发者投入必要的资源支持即时支付的时候了。这意味着升级后台工作流程，评估会计程序以适应每周7天工作日，安排流动性提供者，部署面向客户的新应用程序，并向客户进行推广。美国劳工部将于周五公布8月美国非农就业形势报告。8月非农就业人数料增加32.5万人，7月为增加52.8万人。白宫新闻秘书周一放风称，预计就业数据将“降温”，暗示非农就业报告恐表现不佳。主要外部市场方面，纽约商品交易所(Nymex)原油价格稳步走高，交投于95.80美元/桶左右。美元指数在美国午盘交易中略有疲软，尾盘收报108.77，日内下跌0.07%。与此同时，10年期美国国债收益率已升至3.121%。两年期美国国债收益率为3.47%，收益率曲线处于倒挂状态，暗示美国或全球经济即将陷入衰退。从技术上讲，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，10月黄金期货价格今天早些时候触及四周低点。看空黄金期货的投资者仍拥有近期整体技术优势。多头的下一个上行价格目标是推动金价收于稳固的阻力位1800美元上方。空头的下一个短期下跌目标是推动期货价格跌破7月低点1686.30美元这一坚实技术支撑。首个阻力位见于1750美元，然后是上周五高点1762.30美元。首个支撑位见于1730.00美元，然后是今天的低点1722.50美元。后市预测 1.“金价要想在短期内企稳，我们需要看到美元和收益率均趋平稳并停止上涨，否则这两个不利因素几乎肯定会推动金价跌向1680美元的关键支撑位，”Sevens Report Research分析师周一在通讯中表示。 2.OANDA高级市场策略师Edward Moya警告称，黄金“可能易受冲击，因如果就业市场保持健康，下周美国国债收益率可能获得进一步动能。” 3.“在鲍威尔讲话后，黄金遭遇抛售，目前金价上涨是由于纯粹的逢低买盘以及美元回落……黄金将很快开始小区间交投，直到美联储给出进一步线索，”RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 “美国正走向衰退，届时美联储不可能采取激进措施；一旦市场对此得到进一步确认，金价将开始上涨，”Haberkorn指出。下一交易日重点关注 17:00 欧元区8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值、8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大第二季度经常帐 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话次日04:30 美国至8月26日当周API原油库存

夏洛特2022-08-30

以太坊日内跌破1500美元支撑但潜在的空头挤压可能帮助以太坊摆脱束缚

半看涨的叙述。“资金费率”是衡量以太坊期货市场交易者相互交换的定期费用的指标。值得注意的是，今年秋天可能有助于ETH的潜在上涨。文章补充说，上一次资金利率如此负值是在2021年7月，就在比特币和以太坊出现巨大空头挤压之前。当由于许多卖空者被迫平仓而导致资产价格急剧上涨时，就会发生空头挤压。同样，当市场仍然过度杠杆化并清算大量空头时，ETH价格可能会上涨。这些清算将价格推得更高，导致更多空头被冲走。随着卖空者平仓，买单的级联效应就会发生。因此，空头挤压通常伴随着交易量的等效飙升。从ETH在Santiment的交易量中可以看出，情况正是如此。仅在24小时内，ETH的交易量（有兴趣的买家涌入）就飙升了超过260亿。此外，来自主要买家或鲸鱼的持续喜爱也在其中发挥了重要作用。连锁反应不用说，这种持续的关注确实导致了对旗舰代币的前所未有的吸引力/需求。尤其是，现在在谈论很多的合并之前。根据OKLink的数据，以太坊中销毁的ETH数量超过260 万枚，按当前价格计算约为37.6亿美元。有趣的是，自 EIP-1559 实施以来，以太坊的年通胀率下降了50.77%

楼喆2022-08-30

鲍威尔讲话后，比特币连续5日下跌已跌破20000美元节点

水平附近，整个亚洲和欧洲的股票以及美国期货市场也出现了下跌。咨询公司Venn Link Partners的首席执行官Cici Lu说，“资金正从风险资产中流走，鲍威尔的讲话之后，加密货币跟随美国股市进行大幅调整。市场不喜欢他的言论，比特币正在恢复为高贝塔值资产。近几个月来，当比特币触及低点时，20000美元的水平起到了支撑作用，但近几周来，比特币已经努力走高。周六之前，自7月14日以来一直没有低于20000美元，甚至8月早些时候还越过了25000美元。随着加息担忧的加剧，反弹周期被缩短了，自8月15日以来，比特币已经下跌了约20%。在美联储加息的方式和幅度存在不确定性的情况下，比特币出现了波动，可能对风险较大的资产产生影响。众多策略师指出，20000美元是比特币的关键点，尽管支撑水平也可能更低。 Fairlead Strategies的Katie Stockton认为比特币将长期在18300美元至19500美元的区域。周五Fundstrat策略师Mark Newton在一份说明中指出了19000美元范围内的一些关键区域，其中17500美元附近是一个“非常重要的区域”，接近6月的低点，这将允许对8月中旬以来的最近一次下跌进行100%的交替波段预测。周日Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev在一份说明中表示：“如果比特币不能守住20000美元，那么在与6月盘中低点17600美元的时间之前，18900美元就会发挥作用。收于这个价位之下，看起来并不漂亮。” 根据Coinlass的数据，过去的两个周五加密货币市场一直很艰难，最近一个周五有2.88亿美元的加密货币多头被清算。8月19日，5.62亿美元的多头被清算，是6月13日以来最多的一次。以太币是第二大代币，周一下滑多达4.1%，达到1422.67美元，继续从几周前的2000美元左右下滑。备受期待的合并升级之前，以太币一直在波动，升级将于9月中旬进行。 Bitfinex的分析师在周五的一份说明中说：“以太坊在即将到来的合并之前下跌也值得注意，看跌情绪似乎正在所有所谓的风险资产中占据主导地位，已经成为数字代币领域特征的波动性没有显示出减弱的迹象。”

Sue2022-08-29

商品期货早盘收盘涨跌互现，沪镍跌超5％，锰硅、焦炭跌超3％

8月29日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货涨跌互现，淀粉、橡胶、20号胶、玉米涨超2%；沪镍跌超5%，锰硅、焦炭跌超3%，动力煤、尿素、硅铁、螺纹钢、焦煤、沪锡跌超2%。

追风2022-08-29

杰克逊霍尔年会：多位美联储官员呼吁加息不能停超过4%也不无可能

我们将竭尽全力应对的挑战。” 　　利率期货市场的定价也显示，投资者认为升息50或75个基点的概率各占五成。Bostic也赞同George的观点，即目前2.25%-2.5%的基准利率还没有达到可以令经济活动放缓的水平。他认为中性利率接近3%。

蛮子2022-08-26

商品期货早盘收盘涨跌互现，硅铁涨超3％，甲醇、聚氯乙烯涨超2％

8月26日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货涨跌互现，硅铁涨超3%，甲醇、聚氯乙烯涨超2%，焦煤、铁矿石、沪锌扥等涨超1%。菜粕、沥青跌超2%，豆粕、20号胶、低硫燃料油、橡胶跌超1%。

财股源源2022-08-26

决策分析：美国股市周四大幅收涨债券收益率下降黄金白银走高初请失业金人数连续两周下降

高，但低于周四美国午盘交易时段的高点。期货市场的空头回补和现货市场的感知价值购买在这两种金属中都有体现。然而，美元指数从日低回升，原油价格回吐早盘涨幅，这确实推动金属脱离日高。10月黄金期货最新上涨8.10美元至1760.20美元。Comex 9月期银最新上涨0.173美元，至每盎司19.085美元。外汇市场中，由于欧洲天然气价格再次上涨4%和远期电力价格上涨限制了欧元的涨幅，因此美元落后。这使得欧元/美元在当天几乎没有变化，但第二天伦敦定盘价出现强劲买盘（以及英镑）。澳元和纽元的大部分损失是在美国交易之前完成的，因为该货币对横盘整理。由于伊朗核协议的持续猜测导致油价下跌，加元落后于大宗商品。美联储官员在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上发表的鹰派言论让投资者大多不以为然。鲍威尔在华盛顿时间周五上午10点发表的讲话将标志着一个用于发布重要公告的活动的亮点。人们普遍预计美联储主席将重申他继续收紧政策以对抗通胀螺旋的决心。交易员还将密切关注有关美联储资产负债表缩表步伐的任何信号，即量化紧缩政策，在9月达到全速，每月高达950亿美元。虽然一些策略师相信平仓可能对股市构成威胁，但其他人表示，刺激措施仍有大量流动性来支撑市场。投资者还仔细研究了显示政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向的数据，这加剧了关于经济健康状况的持续辩论。另一份报告显示，申请失业救济金的人数连续第二周下降，这表明尽管不确定性增加，雇主仍在留住工人。企业消息方面，在美国上市的中国股票上涨，因两国就避免公司在纽约证券交易所退市的谈判升温。Snowflake Inc.飙升，因为乐观的预测让华尔街放心，公司仍在投资其技术系统以提高效率。Peloton Interactive Inc.暴跌，因为黯淡的前景再次引发了人们对该健身公司复出计划的担忧。市场置评： 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“我们不相信明天的杰克逊霍尔会对市场造成负面冲击，因为预期是鹰派的，而风险敞口仍然很低。我们认为市场调整将导致杰克逊霍尔，这在很大程度上已经发挥了作用。我们在短期内是中性的。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni在最近的一份报告中写道，从2017年10月到2019年7月收紧期间股票飙升了18%。与此同时，DeBusschere的公司进行的一项调查显示，超过一半的受访者认为收紧将推高美国国债收益率，32%的人表示将保持不变，只有12%的人认为会下跌。 Allianz SE首席经济顾问Mohamed El-Erian对表示，美联储在应对高通胀时“不应该眨眼”，而鲍威尔面临着“巨大”挑战，寻找在不损害经济的情况下为物价增长降温的方法。 Blanke Schein Wealth Management首席投资官Robert Schein表示：“我们相信鲍威尔的评论不会出现任何主要市场变动的意外。如果周五的PCE通胀数据高于预期，这将坚定地消除对政策转向的任何预期。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国7月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国7月个人消费支出(月率) 05:30美国7月个人收入(月率) 07:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9973，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0006，进一步阻力位于1.0047，关键阻力位于1.0096；汇价下行的初步支撑位于0.9917，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9827。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1832，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1833，进一步阻力位于1.1876，关键阻力位于1.1916；汇价下行的初步支撑位于1.1750，进一步支撑位于1.1711，更关键支撑位于1.1667。日元：美元/日元收跌，收报136.47，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.516，进一步阻力位137.915，关键阻力位于138.591；汇价下行的初步支撑位于136.441，进一步支撑位于135.765，更关键支撑位于135.366。

楼喆2022-08-26

【原油收盘】美联储研讨会召开在即国际油价持续波动小幅下跌2%

购供应。沙特还暗示，如果市场基本面和期货市场继续分化，欧佩克+可能通过遏制产量进行干预。欧佩克+成员国已经表示支持沙特干预市场的建议，而哈萨克斯坦的出口问题使供应问题一直悬而未决。据熟悉内情的人士透露，如果达成核协议，伊朗将寻求填补俄罗斯在欧洲留下的空白，并尝试赢回希腊、意大利、西班牙和土耳其等国家的客户。由于美国官员继续推动俄罗斯原油价格上限计划，俄罗斯政府还与几个亚洲国家接触，讨论可能以大幅折扣签订长期石油合同。 Oanda高级市场分析师Ed Moya说：“石油正在进入观望模式，直到美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，大家都在期待鲍威尔之后美元的大动作，这可能将决定我们是否看到油价继续向每桶100美元的水平迈进。”

Sue2022-08-26

美联储官员：肯定继续加息，75个还是50个基点待定

是我们要尽一切努力处理的挑战。” 利率期货市场的定价显示，投资者认为增加50或75个基点的几率相当。博斯蒂克赞同乔治的观点，即在目前2.25%至2.5%的美联储基准政策利率目标范围内，还没有进入使经济活动放缓的领域。他认为中性利率接近3%。中性利率是一个理论上的水平，既不会加速也不会使经济刹车。美联储官员在6月份估计长期中性利率为2.5%。但上个月的会议纪要强调了关于短期内是否可能更多辩论。

Sue2022-08-26

市场发生冲击的可能性极高！鲍威尔演说逼近：空头正为鹰派信号做准备？

模式。风险正在上升。例如，对冲基金在期货市场上建立了大量看空这两种资产的头寸，这表明空头可能正在为鹰派信号做准备。强硬的基调还可能引发更多资本从亚洲等外国市场外逃，这些国家的股市和货币已经落后。 “鲍威尔在他的沟通中一直是一个未知数，谁也不知道他到底会传达什么。所以你需要灵活应对任何一种情况，”Federated Hermes的基金经理Steve Chiavarone说，“这是一个宏观驱动的市场。” 在资产领域，最受关注的是通胀的轨迹以及美联储的应对计划。随着美联储开启数十年来最激进的升息周期，公债的避险地位已被动摇。收益率的迅速上升和下降——2022年有望成为10多年来最剧烈的一年——已成为市场压力的来源，有时迫使投资者抑制风险偏好。在波动加剧的同时，市场波动很少如此同步。巴克莱跟踪了12只跨地区和资产类别的交易所交易基金，发现它们的六个月相关性已从今年早些时候的0.19升至0.34。该公司还发现，与过去在杰克逊霍尔召开的央行会议相比，此次存在异常现象。股票和信贷等历史上对事件最不敏感的市场，正在消化期权市场更大的隐含波动，这是谨慎的迹象。与此同时，对政策变化更为敏感的政府债券受到的影响较小。 “这种不一致让杰克逊霍尔的剧本颠倒了过来。”包括Stefano Pascale在内的巴克莱策略师在本周的一份报告中写道，“风险资产面临现实考验。” 鲍威尔在怀俄明州为期两天的会议上的讲话，将被解读为美联储将进一步收紧货币政策的线索。尽管决策者最近多次警告称，他们对抗通胀的战斗远未结束，但投资者大多并未因此而动摇他们的信念，即暂停加息或逆转加息即将到来。就在6月中旬美联储决定加息75个基点的时候，股市和债市开始同步上涨，推动了金融状况的缓解，而这与央行的目标背道而驰：让利率上升和资产价格下降来缓和过热的需求。从某种程度上说，可能是市场怀疑美联储正确预测经济的能力。一年前在杰克逊霍尔，鲍威尔坚持央行的观点，即通胀可能只是暂时的，但这一评估结果被证明是错误的。虽然鲍威尔将试图重置市场预期，但摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic对美联储能否长期坚持其鹰派路线持怀疑态度。在他看来，随着时间的推移，大宗商品超级周期和新冠复苏推动的恶性通胀将自然消退。 “我们坚持认为，随着扭曲现象逐渐消失，通胀将自行解决，并可能促使美联储转向，”Kolanovic在本周一份报告中写道，“鲍威尔主席在本周杰克逊霍尔会议上的讲话中，我们预计他不会透露下一步行动的规模，这将取决于即将出炉的数据，但我们相信，他会驳斥有关即将转向鸽派政策的说法。” 诚然，后疫情时代几乎无法预测。是严重衰退还是软着陆？没有人能十分有把握地作出预测。由于各种结果的范围如此之广，许多基金经理削减了市场敞口，将资金转为现金。 “杰克逊霍尔应该是一个深思熟虑、有大想法的地方，而不应该是一个影响市场的地方。”道富环球市场的策略师Fred Goodwin说。“但是，我们正处于大流行后的世界，通胀是疯狂的，政策正在疯狂收紧，这让投资者紧张。”

厉害啦2022-08-25

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