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【三大豆系期权昨日“首秀”：与标的期货市场联动良好产业客户积极参与】据了解，上市首日，三个期权整体运行平稳，与标的期货市场联动良好，产业客户参与积极，市场各方对于三个期权助力我国大豆产业健康发展的前景充满期待。

黄金小不懂112022-08-09

加息会降低非孳息资产黄金的吸引力。利率期货市场预计，美联储在9月份的下一次政策会议上连续第三次加息75个基点的可能性为64.5%。　　ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示：“投资者了解美国和全球经济都面临着重大挑战，但关注重点放在加息对市场造成影响的时间长度。若美国7月通胀数据意外疲软，可能成为金价大幅飙升的催化剂。” 　　但道明证券策略师预计，金价涨势将基本逆转，“尽管市场定价更倾向于9月再加息75个基点，但还远未板上钉钉……在美联储7月会议后出现的空头回补可能已经失去动力，尤其是在经济数据走强的情况下……7月非农就业报告迅速限制了这波涨势。自营交易员仍持有大量多头头寸，而持续强劲的经济数据可能是市场回调所需的催化剂。从这个意义上说，我们预计，金价近期出现的反弹最终会消退。” 　　纽约联储周一(8月8日)公布的一项调查显示，美国消费者对一年和三年内通胀水平的预期在7月大幅下降，表明美联储正在赢得这场抗通胀斗争。　　尽管如此，多重因素可能会抑制看涨情绪，并限制金价进一步上涨。美国7月非农就业报告显示，美国经济当月远超预期地增加了52.8万个就业岗位。此外，高于预期的工资增长数据表明，美联储很难放慢加息步伐。

外汇黄金一点通2022-08-09

ICE油菜籽下跌，基准期约收低0.4%

周一洲际交易所（ICE）的加拿大油菜籽期货市场收盘下跌，其中基准期约收低0.4%，当天大盘呈现牛皮振荡态势。截至收盘，11月期约收低3.20加元，报收847加元/吨；1月期约收低3.5加元，报收856.50加元/吨；3月期约收低3.40加元，报收863.50加元/吨。成交最活跃的11月期约交易区间在842加元到863.40加元。芝加哥豆油期货和马来西亚棕榈(8442,170.00,2.06%)油走强，给加拿大油菜籽市场提供支持。不过美国大豆(6177,4.00,0.06%)期货走低，加元汇率走强，又压制油菜籽价格。西加拿大油菜籽作物状况良好，也对价格不利。不过东部种植带的作物长势仍然落后，许多油菜籽作物需要比正常更长的无霜期，才能进入成熟期。周一油菜籽期货成交量估计为19,723手，相比之下，上个交易日为17,063手。套利交易为13,374手。

进击的巨人2022-08-09

CBOT糙米下跌，因市场供应将会改善

：周一芝加哥期货交易所（CBOT）糙米期货市场收盘下跌，其中基准期约收低0.8%，因为稻米收割工作开始，市场供应将会改善。截至收盘，糙米期货下跌8美分到14.50美分不等，其中9月期约收低14.5美分，报收17.195美元/美担；11月期约收低12.5美分，报收17.435美元/美担；1月期约收低8美分，报收17.595美元/美担。成交最活跃的9月期约交易区间在17.02美元到17.29美元。美国农业部盘后发布的作物周报显示，截至8月7日，美国稻米优良率为74%，比一周前提高1%，上年同期为75%。全国稻米收割工作完成了5%，上年同期为6%，五年平均进度为7%。周一，基准期约的成交量估计为622手，上个交易日为611手。空盘量为7724手，上个交易日为7479手。

进击的巨人2022-08-09

豆一、豆二及豆油期权平稳起步

上市首日，三个期权整体运行平稳，与标的期货市场联动良好，产业客户参与积极，市场各方对于三个期权助力我国大豆产业健康发展的前景充满期待。据统计，上市首日三个期权共计挂牌840个合约，其中黄大豆1号期权共挂牌160个合约；黄大豆2号期权共挂牌408个合约；豆油期权共挂牌272个合约。当日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权的持仓量分别为4553手、1023手和2143手，成交量分别为6374手、1156手和3153手，成交量占标的期货的比例分别为4.69%、2.35%和0.36%。三个期权成交量最大的系列分别为A2211、B2211和Y2301，成交量分别占各期权当日总成交量的79.0%、71.4%和58.9%。方正中期期权研究员冯世佃分析称，在全天交易中，相关期权品种各合约定价合理，有效反映市场对标的期货价格波动的预期。总体来看，今天三个期权品种上市运行表现良好，相信随着后续成交量和持仓量的进一步增长，其波动率发现、风险管理功能将得到进一步发挥，并吸引更多实体企业参与，更好满足其个性化和精细化的风险管理需求。黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权的上市吸引了产业企业的关注和参与。作为主要从事油脂油料加工、仓储、贸易业务的中粮油脂控股有限公司，在三个期权上市当日即参与了交易。中粮油脂套保部负责人表示，本次三个品种期权合约的上市，意味着大商所油脂油料全系列品种形成了“期货+期权”的完整配置，风险管理的工具箱进一步丰富。企业可以据此构建更为专业、更为精细的综合套期保值方案，为现货生产经营保驾护航，进一步推动行业的升级优化发展。宁波维科嘉丰物资有限公司大豆负责人张锐对期货日报记者表示，公司原先已深度参与大豆相关产品的期现贸易，对这些品种的市场特点和终端需求较为熟悉，因此也参与了豆系期权的首日交易。豆一、豆二及豆油期权的上市，使得公司可以更加灵活地开展套保。同时也可以根据客户实际需求设计对应的含权贸易方案，为下游客户提供多样的销售计划。“整体来看，三个期权上市首日较为活跃、买卖价差合理，公司后续会继续关注市场情况、适时参与交易。”张锐说道。当然，与期货相比，期权的交易策略更加丰富多样，这也对企业提出了更高要求。金麦穗（青岛）农产品供应链有限公司研究员叶杨坦言，此前公司主要通过期货工具对农产品贸易业务进行套保，期权应用策略还较为单一。之后，公司将逐步在套保中引入波动率相关的交易策略，并根据对市场走势的不同预测以及不同的风险管理需求，通过现货、期货以及期权的组合来构造更复杂的策略，实现更精细化的风险管理，稳定企业盈利能力。还有专家指出，新上市的黄大豆1号期权，对于广大农业生产者来说具有特别的意义，将在服务国内大豆种植业振兴、保障国家粮食安全的过程中发挥独特的作用。据浙江南华资本管理有限公司场外衍生品部产品设计总监李章益介绍，2022年南华期货联合阳光农险牵头参与了3个“大商所农保计划”大豆振兴项目，承保面积超58万亩，总保费逾4000万元，为7000余户次投保户提供了4.52亿保障金额。而上市大豆场内期权，对于开展相关“保险+期货”项目大有帮助：一方面，不同到期日和执行价的场内期权可以较为完整地呈现隐含波动率的大小及走势，从而为风险管理子公司提供隐含波动率的锚定基准；另一方面，可以为项目中用到的场外期权提供更直接的风险对冲工具。在中国大豆协会副会长唐启军看来，对期货缺少了解、风险防控意识较弱的普通农户并不适合直接参与期货交易。而期权工具有着类似保险的非线性收益特征，通过支付一定的权利金可以获得对种植收益的保障，更易被种植者接受和使用。举例来说，如果预期大豆市场供过于求，可以直接购买豆一看跌期权。若后期大豆价格下跌，看跌期权的价值将随之增长，从而弥补现货销售金额的减少；即使大豆价格不降反升，也仅损失少量权利金，同时依然能获得现货销售价格提升的收益。 “通过购买场内期权，能够很好地实现提前锁定预期利润的目的。没有了后顾之忧，农户、合作社等各类主体的种植积极性必然得到极大的提高，从而更加有力地服务大豆振兴计划”唐启军说。

小小新新2022-08-09

　　8月8日电纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日上涨14美元，收于每盎司1805.2美元，涨幅为0.78%。

　　市场分析人士认为，美元走弱是当天金价上涨的主要原因。

　　当天，9月交割的白银期货价格上涨77.2美分，收于每盎司20.614美元，涨幅为3.89%；10月交割的白金期货价格上涨13.7美元，收于每盎司938.4美元，涨幅为1.48%。

黄金小不懂112022-08-09

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日上涨14美元，收于每盎司1805.2美元，涨幅为0.78%。

市场分析人士认为，美元走弱是当天金价(1800.75,-4.45,-0.25%)上涨的主要原因。

当天，9月交割的白银(20.61,-0.00,-0.00%)期货价格上涨77.2美分，收于每盎司20.614美元，涨幅为3.89%；10月交割的白金期货价格上涨13.7美元，收于每盎司938.4美元，涨幅为1.48%。

大宗交易者2022-08-09

“幌骗”数百次！曾参加150场扑克锦标赛赢得1170万美元奖金世界扑克大赛选手被控操纵金银市场

员进行欺诈性交易，他通过欺骗黄金和白银期货市场获利颇丰。 CFTC称，小型对冲基金SHK Management LLC的负责人Daniel Shak在执行黄金或白银期货交易之前，输入了他打算取消的大宗订单，同时也在黄金或白银期货市场的另一边下单。这种情况发生了数百次。幌骗(spoofing)是一种操纵黄金和白银市场的策略，通过提出买盘或报价，并在执行前取消它们。CFTC称，2015年2月至2018年3月期间，Shak多次从事此类活动。 CFTC在一份新闻稿中表示：“通过发布虚假订单，Shak有意或不顾后果地发出了供应或需求增加的虚假信号，旨在欺骗市场参与者执行反向订单，而他实际上希望这些订单被填满。”“Shak的假订单让他能够更快地完成反向订单，以更好的价格，和/或比其他情况下更大的数量完成订单。” CFTC正寻求对未来违反联邦商品法的行为处以民事罚款、驱逐、交易禁令以及永久禁令。 “这些指控再次表明，CFTC将在法律的最大范围内大力起诉可能破坏我们市场诚信的不当行为，”CFTC执行部门代理主管Gretchen Lowe说。这也不是Shak第一次与CFTC发生冲突。2015年3月，他被勒令不得在黄金期货市场收盘时进行交易。 Shak在世界扑克巡回赛上也很有名。近20年来，他参加了150场大型扑克锦标赛，赢得了超过1170万美元的奖金。 10年前，《华尔街日报》曾报道称，Shak在黄金上豪赌，但失败了，迫使他平仓，把钱还给客户。在报告发布时，Shak的对冲基金持有的合约价值超过8.5亿美元，占美国主要期货市场的10%以上。过去几周，随着市场消化涉及摩根大通几名交易员的引人注目的案件，欺诈行为一直是主流媒体的头条新闻。在为期三周的庭审之后，一个陪审团继续对影响贵金属市场的最重要法庭案件进行了整整六天的审议。摩根大通贵金属部门负责人Michael Nowak、黄金交易员Gregg Smith以及专门负责对冲基金销售的执行董事Jeffrey Ruffo被指控在2008年至2016年的8年时间里操纵黄金和白银的价格。

夏洛特2022-08-09

非农彻底改变风向！美联储加息概率再攀升，市场大多走软美元坚挺

斯达克100指数合约上周出现波动。欧洲期货市场表现更为乐观，暗示股市将温和上涨。周五强劲的美国就业数据增加了美联储进一步收紧货币政策的理由。这推高了美国国债收益率和美元。美国国债曲线的一个关键部分接近2000年以来最倒挂的水平，这表明，随着美联储(Fed)对经济踩刹车，投资者预计未来将出现衰退。由于对需求前景的担忧，原油价格仍低于每桶90美元。黄金和比特币都难以取得很大进展。交易员现在认为，美联储9月份再次加息75个基点的可能性加大，这是全球加息浪潮的一部分。本周公布的美国通胀数据可能会影响人们对这一政策路径的看法，并引发更多市场波动。虽然物价压力可能已经触顶，但尚不清楚价格是否会持续居高不下。 Pepperstone Group Ltd.研究负责人Chris Weston在一份报告中写道，如果通胀数据公布后，投资者预测联邦基金利率将达到4%的峰值，我们可能会看到“风险延续、波动性上升、防御型基金表现出色，以及更好的做空机会”。美联储官员的最新言论给押注明年政策转向降低借贷成本打了一个问号。旧金山联储主席戴利表示，美联储在降低物价压力方面“远未完成”。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储应继续考虑类似上月批准的75个基点的大幅加息，直到通胀明显下降。包括Priya Misra在内的道明证券策略师在一份报告中写道，美国7月份的就业报告“可能会增强美联储提前加息的倾向，直到政策利率在未来几个月出现明显的中性超调。” 在其他地方，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗法案，加快了乔·拜登总统国内议程的精简版成为法律。中美在台湾问题上的紧张局势仍在升级。在美国众议院议长南希·佩洛西访问后，中国军方宣布台湾附近举行新的演习。

厉害啦2022-08-08

金价反弹令人印象深刻，即将测试1800？机构黄金、原油短期走势预测

高面向亚洲和美国客户的原油等级价格，但期货市场似乎表明，这可能是最后的欢呼。布伦特原油价格隔夜暴跌3.55%，至每桶93.55美元。WTI原油价格下跌3.10%，以每桶88.00美元收盘。在亚洲，油价隔夜的下跌令当地买家难以抗拒，布伦特原油上涨0.75%，至每桶94.25美元，WTI原油上涨1.00%，至每桶88.90美元。布伦特原油在7月初跌破了其2022年的上行趋势线109.00美元，除了东欧的冲击，今年似乎不太可能再次看到每桶110.00美元的布伦特原油。 200日移动均线98.35美元似乎是最初的阻力位，随后是每桶102.50。支撑位在93.55美元，失守则为测试90.00扫清道路。如果跌破90.00美元，可能会引发另一波抛售潮。 WTI原油在7月初跌破2022年趋势线108.35美元，此后再也没有触及这一水平。对美国经济衰退的担忧继续打压WTI价格。美国原油的阻力位位于每桶95.20美元，即200日移动均线，随后是102.00美元。支撑位在每桶87.50美元，然后是每桶82.00美元。事实证明，每桶200美元布伦特原油的末日预测，是油价即将见顶的一个惊人准确的指标。黄金过去四天见证了黄金令人印象深刻的复苏涨势。隔夜，黄金价格上涨1.45%，达到1791.50美元，在亚洲交易时段小幅达到1792.00美元。美国国债收益率下降推动美元走软，黄金继续从中受益，因为市场价格继续反映通胀见顶和美国经济衰退。值得注意的是，7月中旬，黄金价格在关键的长期支撑位每盎司1680美元附近筑底。随后的反弹仍然是一个强大的看涨技术模式，现在似乎吸引了大量的兴趣。黄金现在应该会在下跌到1775.00美元时保持良好的支撑，1800美元的测试即将到来。黄金的技术图显示，在未来几周，它将继续向1900.00美元的区域磨合，直到债券市场决定通胀将比预期的更顽固，收益率开始再次上升的时候。这方面的第一个考验将是今晚公布的美国非农就业数据。不过，疲软的美国就业数据可能会支持黄金的上涨势头，因为随着收益率下降，这可能会导致美元再次走软。

厉害啦2022-08-05

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