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恒力期货能化日报20250115

1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。

热点追基 | 上市以来最高涨超140%，商品型ETF大揭秘！除了黄金，你还可以一键配置这些板块

属板块商品指数。该指数旨在反映有色金属期货市场的整体表现，为投资者和市场参与者提供一个重要的参考工具。上期有色金属指数涵盖了铜、铝、锌、铅、镍和锡这六种主要的有色金属期货合约。各成分合约的权重根据其在市场中的交易量和持仓量来确定，确保指数能够准确反映市场的真实情况。跟踪易盛能化A的为建信能源化工ETF(159981)，规模达3.19亿元，近1年下跌6.52%，2020年1月上市以来涨幅达47.59%。易盛能化A，全称为易盛郑商所能源化工指数A。该指数由郑州易盛信息技术有限公司编制，旨在反映能源化工期货市场的整体表现，为投资者提供一个重要的参考工具。易盛能化A指数目前包括四个期货品种：PTA、甲醇、动力煤和平板玻璃。各品种的权重如下：PTA：46.10%；甲醇：29.20%；动力煤：14.60%；平板玻璃：10.00%。这些品种均为郑州商品交易所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种，能够有效反映能源化工市场整体的价格涨跌。业内人士普遍认为，商品型ETF可以与股票、债券等传统资产形成互补，降低投资组合的整体风险。通过将商品ETF纳入投资组合，投资者可以减少对单一市场或资产类别的依赖，从而在不同市场环境下保持投资组合的稳定性；商品价格往往与通胀率正相关，持有商品ETF可以在一定程度上抵御货币贬值带来的资产缩水风险。在经济过热或发生严重通胀时，商品资产价格通常坚挺，而股票市场表现较差，因此商品ETF具有较好的对冲通胀功能；直接参与商品期货市场的门槛较高，且风险较大。商品型ETF提供了一种便捷、低成本的方式，让投资者能够间接投资大宗商品市场，分享大宗商品价格上涨带来的收益。 Wind数据显示，中国期货市场品种丰富，截至2024年底，已上市期货期权品种达146个，涵盖农产品、金属、能源、化工、金融等多个领域。2024年新上市品种15个，包括3个期货品种和12个期权品种，如郑商所的红枣和玻璃期权、瓶片期货和期权，上期所的铅、镍、锡和氧化铝期权，大商所的玉米淀粉、鸡蛋、生猪期权，原木期货和期权，广期所的多晶硅期货和期权等。2025年，期货市场将继续保持增长态势，各交易所将紧扣国家战略与产业需求，推出更多期货和期权产品，如郑商所的丙烯期货和期权、葵花籽油期货，广期所的铂、钯、氢氧化锂等绿色品种，上期所的铸造铝合金、液化天然气等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-15 13:04

非农惊爆超预期，美元创新高后上方空间还有多少？

被迫向IMF寻求了39亿美元的援助。期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-12-31期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化5477手，澳元净空头变化2952手，英镑净多头变化170手，日元净空头变化4546手，加元净多头变化2037手，纽元净空头变化33手，上周总持仓多空转换的货币有：日元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元。重点货币展望美元2025走势展望： 2025年全球市场面临多重风险与不确定性，包括通胀压力、贸易保护主义和债务可持续性问题。美元和美债收益率的强势仍是市场的主导力量，但中期来看也存在较大的不确定性。首先是政策方面。特朗普当选总统后，其政策存在诸多不确定性。严格的移民控制可能导致部分领域劳动力短缺，抑制经济增长并推高工资；贸易关税政策的不确定性会冲击供应链依赖国际市场的企业，使出口商面临潜在报复性措施，提高消费者成本、侵蚀购买力并推高通胀水平，进而可能影响美元的走势。其次从利率及通胀方面看，高通胀环境下美国 10 年期国债收益率可能突破 5%，将推高消费者与企业的借贷成本，成为中长期增长的制约因素。但由于就业市场降温和长期国债收益率上升对经济构成压力，以及通胀压力的持续，美联储预计在 2025 年降息步伐将较 2024 年有所放缓，不过美元强势仍可能促使美联储采取更宽松的政策以缓解经济压力。综上，尽管就业市场和通胀数据表现当前推高了美联储的鹰派预期，但移民、经济政策在内的一系列政治风险增加了美国和全球经济的不确定性。 $NQ100指数主连 2503(NQmain)$ $SP500指数主连 2503(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2503(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2503(CLmain)$

老虎证券01-15 12:14

恒力期货能化日报20250114

美国超预期寒潮提振取暖需求，影响丙烷产量和出口。1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。

恒力期货01-14 18:35

ETF英雄汇(2025年1月13日)：标普油气ETF(513350.SH)领涨、标普消费ETF(159529.SZ)溢价明显

工指数A由郑州易盛信息技术有限公司根据期货市场特点，以推出指数期货和指数ETF等衍生产品为出发点，考虑商品期货成交、现货消费量、市场流动性等因素，与指数的可复制、可交易等特性编制而成。。有色ETF基金（159880.SZ）最新份额规模达1.11亿份。该产品紧密跟踪国证有色金属行业指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、中国铝业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、山东黄金、天齐锂业、中金黄金、云铝股份等公司。目前，国证有色金属行业指数最新市盈率（PE-TTM）为18.64倍，估值低于近3年68.48%以上的时间。有色金属ETF（159871.SZ）最新份额规模达1.17亿份。该产品紧密跟踪中证有色金属指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、中国铝业、北方稀土、洛阳钼业、山东黄金、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、天齐锂业、云铝股份等公司。目前，中证有色金属指数最新市盈率（PE-TTM）为18.68倍，估值低于近3年62.20%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计634只非货ETF下跌，下跌比例达62%。行业主题指数方面，国证龙头家电指数跌幅居前，下跌2.49%。标普500ETF（159612.SZ）最新份额规模达3.20亿份。该产品紧密跟踪标普500指数，标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标。该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司，占美国股市总市值约80%。截至今日收盘，标普500消费精选指数溢价居前，标普消费ETF收盘溢价38.02%；标普石油与天然气的勘探与生产精选行业指数情绪高涨，标普油气ETF、标普油气ETF，分别收盘溢价15.79%、14.76%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-13 17:41

中国央行频繁对人民币出手！美国新一轮制裁落地，小心债市再疯狂

物价指数(CPI)的增幅超过0.2%，期货市场可能会开始放弃2025年降息的预期。国债市场显然在担心降息周期已经结束，下一步可能是加息，尤其是如果当选总统唐纳德·特朗普兑现普遍征收关税、大规模移民驱逐和减税等承诺。中国12月对美贸易顺差高达1050亿美元，这为主张加大关税的人提供了更多支持。再加上不断扩大的预算赤字，看到10年期国债收益率突破5%的大关也就不足为奇。这将抬高企业盈利折现的门槛，正好与大银行周三开始的盈利季节重合。这也使得与股票、现金、房地产和商品等其他投资相比，无风险债务显得相对更具吸引力。到目前为止，周一(1月13日)亚洲股市几乎全线下跌。日本市场因假期休市，但日经期货下跌约1.2%。标准普尔500指数和纳斯达克期货分别下跌约0.5%，而欧洲股指期货下跌了0.1%至0.3%。现金国债没有交易，但期货下跌了约5个点。收益率的上升正在推动美元上涨，并给亚洲市场带来压力，亚洲的中央银行不得不常常干预市场以支撑本币。中国央行正越来越频繁地使用其政策工具来支持人民币，并在周一宣布提高本地公司海外借款的上限。如果它们能借到所需的美元，那么就不需要在现货市场上购买美元以换取人民币。另一种受压货币是英镑，其汇率跌至1.2138美元，创下14个月来的新低，市场对工党政府的财政可信度感到担忧。在访问中国期间，财政部长瑞秋·里夫斯不得不向媒体保证，她将采取行动确保政府的财政规则得到遵守。油价再上涨1.5%，投资者正在思考美国和英国对俄罗斯生产商最新一轮制裁的全面影响。这一举措可能产生重大影响，因为它制裁了俄罗斯“影子舰队”的另160艘油轮，使得总数达到了270艘。之前受制裁的油轮在航行上受到了严重限制，一些油轮甚至被报废。可能影响市场的关键事件：美国12月纽约联储1年通胀预期

风起01-13 15:01

【比特日报】特朗普就职前，比特币突然剧烈震荡！拜登政府拒绝重大行动……

整，但市场参与者开始担心整体走势。分析期货市场情绪时，这一点非常明显。 (来源:Crypto Potato) 下方图表展示了融资利率指标，这是评估期货市场情绪的最佳指标之一。正值表示看涨情绪，负值表示看跌情绪。如图所示，尽管融资利率仍为正值，但与2024年12月甚至3月市场首次触及70000美元大关时相比，融资利率已大幅下降。虽然这表明市场参与者存在不确定性，但也表明期货市场并未过热，充足的现货市场需求可以推高价格并引发可持续的反弹。#VIP会员尊享# (来源:Crypto Potato) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

会员

小萧01-13 09:35

中国央行连续增持黄金叠加地缘政治动荡，金价创近四周新高并展现长期配置价值

MEX）交易的黄金期货合约，是全球黄金期货市场的主要交易平台。黄金ETF：黄金交易所交易基金，允许投资者通过股票市场交易黄金资产。 QDII：合格境内机构投资者，是指符合相关监管要求，获得投资海外市场的资格的中国境内金融机构。避险需求：指在全球经济不确定性或金融市场波动时，投资者倾向于购买黄金等避险资产。今年相关大事件 2025年1月10日，美国爆发恐怖袭击，推动金价上涨。 2025年1月7日，中国人民银行发布数据显示，12月末黄金储备再次增加，显示央行购金力度持续。 2024年12月31日，多只黄金ETF基金年内收益超过27%，黄金市场投资需求显著上升。来源：今日美股网

今日美股网01-13 00:10

【原油收评】受冬季燃料需求推动，油价上涨逾1%

布伦特原油期货显示供应趋紧布伦特原油期货市场的结构显示，交易员对供应收紧的担忧正在加剧，同时需求也在上升。周三，布伦特近月合约与六个月远期合约之间的价差达到8月以来的最高水平。这种价差扩大（Backwardation）的现象通常表明现货供应减少或需求上升。美国对俄罗斯经济的新制裁据美国官员透露，美国总统乔·拜登（Joe Biden）预计将在本周宣布针对俄罗斯经济的新制裁措施。拜登政府希望在当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）于1月20日就职前，加大对乌克兰的支持力度。目前的制裁重点之一是俄罗斯的石油行业。美元走强对油价构成压力周四，美元进一步走强，这通常会抑制油价，因为以美元计价的原油对其他货币持有者来说变得更昂贵。 WTI原油价格展望 OANDA高级市场分析师 Kelvin Wong 表示，WTI原油价格预计在2月份将在67.55美元至77.95美元之间震荡。市场正在等待有关特朗普政策计划和中国财政刺激措施的更多明确信息。

Linlin01-10 05:41

金价回稳至每盎司2660美元，市场关注美国非农数据及美联储降息路径

交易黄金的标准化合同，投资者可以通过期货市场对黄金价格进行投机或对冲。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策，影响美国的利率、通胀及整体经济。非农数据：美国劳工部每月发布的关于非农业部门就业的报告，通常被视为衡量美国经济健康状况的重要指标。黄金价格：黄金的市场交易价格，通常以每盎司美元表示，是全球金融市场的重要指标。今年相关大事件 2025年1月，美联储考虑更为谨慎的货币政策，可能影响黄金市场。 2025年1月，美国12月非农数据将于本周发布，投资者紧盯这一数据。 2024年，美联储的宽松政策促使黄金价格上涨27%，创下历史纪录。来源：今日美股网

今日美股网01-10 00:11

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