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美联储FOMC声明及鲍威尔发布会要点：如期降息25个基点，或有必要放缓降息步伐

4.75%。降息决定发布后，美国利率期货市场预计美联储12月还将降息25个基点。美国利率期货定价美联储在2025年将再降息67个基点。鲍威尔：美联储将继续采取逐次会议的方式做出决策。鲍威尔：如果经济保持强劲，通胀未能回落至2%，则可以更缓慢地调整政策。鲍威尔：随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐。二、通胀美联储FOMC声明中未提及对通胀可持续性向2%目标迈进的信心有所增强。美联储FOMC声明显示，通胀已朝着2%的目标“取得进展”，但仍然处于较高水平。美联储FOMC声明显示，劳动力市场状况“总体上有所缓和”。鲍威尔：高通胀已大幅缓解，劳动力市场依然稳健。鲍威尔：继续对通过调整政策立场，通胀将持续下降至2%保持信心。鲍威尔：通胀数据虽然并不糟糕，但高于预期。鲍威尔：美联储不会允许通胀预期上升。三、经济美联储FOMC声明显示，经济活动持续以稳健的速度扩张。鲍威尔：整体经济表现强劲，近期指标显示经济稳健扩张。鲍威尔：供应状况改善支撑经济。鲍威尔：降息将有助于维持经济的强劲发展。鲍威尔：自九月份会议以来，主要经济活动数据表现更为强劲。鲍威尔：经济面临的一些下行风险已经减弱。四、金融市场美联储FOMC声明显示，维持缩表规模不变。美联储FOMC声明显示，将贴现利率从5.00%下调至4.75%。美联储FOMC声明显示，将隔夜逆回购利率由4.80%下调至4.55%，将隔夜回购利率由5.00%下调至4.75%。鲍威尔：关注到美国国债收益率的上升，目前远未达到之前的水平。鲍威尔：债券市场的波动似乎并非主要受预期通胀上升的影响。五、其他鲍威尔：在短期内，选举将不会对政策产生影响。鲍威尔：非住房服务和商品的通胀已回到本世纪初的水平。鲍威尔：即使特朗普提出要求，他也不会卸任美联储主席。鲍威尔：地缘政治风险处于高位。鲍威尔：美国联邦债务问题不可持续。

金融界2024-11-08

美联储降息25个基点板上钉钉黄金多头能否得救？

储的降息幅度可能会低于预期。联邦基金期货市场的交易员押注美联储将大幅降息至2025年底，基准利率将最终降至3.75%-4.0%的目标区间。银行担保隔夜融资利率则更为谨慎，显示明年年底的短期利率约为4.2%。 Strain说，“我认为我们仍然应该担心通胀，特朗普在2025年的议程很可能推高通胀。如果美联储履行其职责，这将给利率带来上行压力。” 这将使美联储与特朗普发生冲突。“我认为特朗普不会希望利率面临上行压力，”Strain补充道。特朗普在2017年至2021年的第一个任期内经常批评鲍威尔和美联储，并支持低利率。 Strain表示，他并不担心通胀急剧飙升，但通胀目前仍将“卡在”更接近2.5%的水平，高于美联储2%的目标。野村证券（Nomura）发达市场首席经济学家David Seif表示，他现在预计美联储2025年只会降息25个基点。他说，“我们预计2026年会有进一步的宽松政策，但已将我们的终端利率预测从3.125%上调至3.625%。” Seif说，如果共和党控制众议院和参议院，财政前景可能会恶化，并认为最终可能是“债券市场本身”而不是美联储对特朗普新政府进行制衡。黄金多头盯紧这道防线随着特朗普重返白宫，美元指数周三反弹至四个月来的最高水平，进入看涨盘整阶段。特朗普的移民、减税和关税政策预计将对通胀、股市、美债收益率和美元构成上行压力。这些预期及其对经济的潜在影响预示着金价的厄运，使其从2750美元的静态阻力位下跌了约100美元。现在市场注意力转向将于本周四晚些时候发布的美联储政策公告。投资者将密切关注有关美联储利率路径的任何暗示。 Fxstreet策略师指出，周三在“特朗普交易”引发的抛售中，金价跌破了所有主要的斐波那契回撤支撑位。14天相对强弱指数（RSI）也跌破中线，跌至看跌区域，目前在43附近。领先指标表明，更多的下行空间仍在酝酿中。然而，不能排除在暴跌之后出现暂时反弹的可能性。美联储的鸽派信息可以拯救黄金多头，只要他们守住2641美元的关键支撑位，即50天简单移动平均线（SMA）和从10月10日低点2604美元升至历史新高2790美元的78.6%斐波那契水平的汇合点。然后，黄金多头将瞄准从支撑位转为阻力位的61.8%斐波那契回撤位——2673美元上方。再往上，2700美元附近将有强劲阻力，此处也是50%斐波那契回撤位。然而，如果美联储在未来几个月发出放缓宽松步伐的信号，金价可能会持续跌破上述关键支撑位2641美元。新的下跌趋势将向10月10日的低点2604美元延伸，而跌破2550美元心理水平将挑战看涨承诺。

金融界2024-11-07

美联储料再降息25基点，需关注特朗普政策影响

。降息周期的终点在哪里？联邦基金利率期货市场的交易者押注到2025年底前将有一个快速降息周期，使基准利率目标区间降至3.75%-4.0%，比当前水平低整整一个百分点（此前9月已经进行了50个基点的降息）。而银行间担保隔夜融资利率则相对保守，预计到明年年底短期利率约在4.2%。美联储前货币事务主管、现任耶鲁大学管理学院金融学教授Bill English认为，关键问题是降息周期何时结束。很快美联储就得考虑，在经济表现相对强劲的情况下，降息周期将如何变化。美联储可能会选择尽早暂停降息，来观察事态发展。鲍威尔可能需要对美联储当前缩减资产负债表的动作进行说明。自2022年6月开始该行动以来，美联储已将其国债和抵押支持证券的持有量削减了近2万亿美元。美联储官员表示，即使在降息的情况下，资产负债表的缩减仍可继续进行，不过华尔街预计最早可能在2025年初停止这一削减。 English还认为美联储一直乐于让这件事在背后慢慢发酵，而且可能还是这样做。接下来的几次会议中，很多人会关注美联储何时将对缩表的速度做出进一步调整。

金融界2024-11-07

恒力期货能化日报20241106

11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。

恒力期货2024-11-07

哈里斯选情利好推升美债反弹预期，交易员积极布局短期利率，多头头寸显著回升

，押宝美债反弹交易背景与趋势期权与期货市场变化 JPMorgan客户调查 SOFR期权变化概况 CFTC期货持仓数据长债卖空对冲溢价调整编辑观点名词解释相关大事件交易背景与趋势随着美债市场反弹的预期升温，投资者开始积极布局短期看涨交易。此举主要受美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）在大选民调中拉近与前总统特朗普（Donald Trump）的支持差距的影响。投资者认为若哈里斯获胜，市场将倾向于利率下降，而特朗普的激进税改和关税政策或推高收益率。因此，交易员正重新配置仓位，以适应即将到来的选举结果带来的波动。期权与期货市场变化自周一以来，投资者开始加大对短期看涨期权的配置，选择美债反弹作为潜在交易方向。根据CME的持仓数据显示，当日看涨期权数量是看跌期权的4倍。其中，显著的一笔交易投入500万美元，押注10年期美债收益率将从4.28%降至3.9%。与此同时，期货市场也显示出对长期债券的新增多头需求。 JPMorgan客户调查根据JPMorgan最新的客户调查，截至11月4日的一周内，美债的净多头头寸达到三个月来的最高水平。此数据表明投资者看涨情绪有所回升，反映出市场对美债市场的整体态度从上月的悲观转向更为积极的预期。 SOFR期权变化概况在SOFR（隔夜融资利率）期权市场中，截至2025年6月的远期合约显示了持仓集中在96.375的执行价位，尤其是在2024年12月的期权上。需求主要集中于买入SFRM5 96.375/96.125/95.75的看跌期权结构。而在95.5625执行价上，也有类似的需求变化，显示出市场对特定执行价格的偏好。 CFTC期货持仓数据根据商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至10月29日的一周内，资产管理公司增加了大约18.2万份10年期国债的净多头持仓。相对地，避险基金则在同一时期增加了8.6万份10年期国债的净空头头寸。资产管理公司最大的仓位变化出现在5年期国债期货上，净多头持仓增加了870万美元的基点风险。长债卖空对冲溢价调整尽管长债的卖空对冲溢价仍较短期债券高企，但自年内最高水平回落，逐渐接近中性区间。近期看涨期权的高需求量表明投资者正倾向于通过多头头寸对冲潜在的美债市场反弹。编辑观点随着美国大选临近，投资者对美债的布局显现出较强的短期策略性调整。短期看涨期权的大量需求显示出市场对利率波动的预期逐渐转向偏低，尤其是在不确定性的政治背景下。这一市场现象反映了投资者在不稳定局势下的避险倾向，以及对利率和收益率前景的微调。在美国联邦储备委员会即将召开的政策会议上，可能的利率变化或将为市场带来新的波动。名词解释 SOFR：隔夜担保融资利率，是美联储设定的基准利率，用于替代伦敦银行同业拆借利率。看涨期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格买入某一资产的期权。看跌期权：允许买方在未来某一特定时间以约定价格卖出某一资产的期权。净多头/空头：多头和空头头寸之间的净值，显示出市场的整体看涨或看跌情绪。相关大事件 2024年11月5日，美国副总统卡马拉·哈里斯在大选民调中拉近了与特朗普的支持差距，推动市场对美债的看涨需求增加，交易员纷纷抢先布局短期利率押注，预计美债市场或出现反弹。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

板上钉钉？特朗普交易飙升！特朗普媒体科技涨40%！

这些政策最终可能会推高美国的通胀。利率期货市场上，交易员预计美联储12月降息的概率低于周一的预测。 Horizon Investments的首席投资官斯科特·拉德纳(Scott Ladner)表示，“如果特朗普真的成功了，许多市场的这些走势都是合理的，考虑他可能采取的政策的影响，这将对名义GDP增长有利，利好企业的税收政策有利，对放松管制有利。总体而言，相对于我们对特朗普的广泛理解，市场发生的变动在表面上是合乎逻辑的。” 拉德纳表示，一旦投票结果确定，如果特朗普获胜，金融市场参与者将需要考虑一些事情，包括特朗普提议的关税将如何影响美国经济增长和利率。他说，美国股市的潜在上涨空间有可能受到一段不确定时期的限制，这段时期投资者和交易员将试图了解特朗普计划的关税，此外，10年期国债收益率可能跃升至5%以上。原文链接

投资慧眼2024-11-06

恒力期货能化日报20241106

11月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷630美元/吨，较上月上调10美元/吨。

恒力期货2024-11-06

美元走弱：全球经济面临重大转折，关注美国选举与利率决策

决定可能受选举结果的不确定性影响。根据期货市场数据，降息的可能性达99%。高盛经济学家认为，未来几个月内美联储可能会进一步降息。其他央行的决策动态除了美联储，英国央行也预计将下调利率，瑞典和挪威的央行则保持政策不变。这些决定将在全球经济疲软的背景下进行，反映出各国央行对刺激经济的关注。中国经济刺激政策前瞻中国全国人民代表大会正在召开，市场预计将推出更多刺激措施以振兴脆弱的经济。据消息人士透露，北京可能会批准超过10万亿人民币的新债务发行，以支持经济增长。编辑总结在全球经济面临不确定性时，美元走弱的现象反映出投资者对未来政策和经济形势的忧虑。选举结果可能会引发市场波动，而央行的货币政策调整将对全球金融环境产生深远影响。投资者需关注经济数据和政策动向，以作出理智的投资决策。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币的价值的指标。降息：中央银行降低利率的政策，以刺激经济增长。债券收益率：债券的年回报率，反映投资者的回报期望。相关大事件 2024年11月，美国即将进行总统选举，预计将对美元、利率和全球经济产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-05

历史性紧张局势！摇摆州民调如此罕见接近，交易员正准备……

料特朗普会胜出。随着结果逐渐明朗，美国期货市场崩跌，随后恢复。接下来的两天成为当年下半年美国股票市场交易量最高的时期。2020年，直到投票结束四天后才正式宣布拜登胜出，结果揭晓时的交易量达六个月新高。选举夜不吃低碳餐对于驻悉尼的施罗德公司基金经理Kellie Wood来说，11月5日意味着另一个原因关注屏幕。她押注于更高的通胀预期，并对特朗普可能出台的移民限制和新关税进行对冲，同时在哈里斯获胜的情况下对投资级和高收益债券进行保护性买入，“因为对企业美国和高收入者的加税可能对股票和信贷不利，”她说。许多投资者似乎兴奋地准备了咖啡和碳水化合物——“选举夜不吃低碳餐，”一位交易员笑道——无论他们是买入、卖出还是仅仅观望。

风起2024-11-04

风向标出意外：事关摇摆州选情！美元全面下挫，OPEC决定引爆原油

论选举结果如何，美联储周四将如期降息，期货市场暗示降息25个基点的可能性为98%。同时，市场预计12月再次降息的概率为80%，但这一预期可能会根据总统当选人的不同而变化。英国央行预计周四也将降息25个基点，而瑞典央行预计将降息50个基点。挪威央行和澳洲联储本周则有望维持利率不变。周一市场的另一个主要推动因素是油价上涨。在周日OPEC+宣布将计划中的12月增产推迟一个月后，油价反弹约1.4%。这是OPEC+第二次延长220万桶/日的减产计划，显示其对全球需求的担忧。尤其是亚洲市场表现疲弱，LSEG数据显示，今年前10个月原油进口量较2023年同期减少20万桶/日。周一可能影响市场的关键事件：欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和执委会成员Piero Cipollone参加欧元集团会议欧洲央行成员Elizabeth McCaul、Frank Elderson、Christodoulos Patsalides以及Claudia Buch也将亮相欧元区10月制造业PMI终值美国9月耐用品订单和工厂订单

风起2024-11-04

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