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A股头条：又一重磅会议召开，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措；又有超40家公司宣布减持计划，“清仓式”减持再现江湖

5%，唯品会跌超4%，满帮跌超2%。期货市场：美元指数跌0.06%报102.474点；离岸人民币兑美元报7.0738元，较周一跌25点；比特币期货报62575.00美元，较周一跌1.55%；黄金五连跌，现货金跌逾1%创逾一个月来最大单日跌幅；白银一度跌近5%，伦铜跌近2%；油价告别五日连涨，美油跌超4.6%为2023年11月以来最差单日表现；布油跌4.63%报77.18美元；美债齐涨告别四日连跌走势，两年期债券收益率回落至4%下方，10年期美债收益率仍稳站4%上方，盘中一度升至4.05%创7月份来最高。市场策略从连续交易的富时A50指数期货来看，周二大跌超10%，这预示暴力拉升将告一段落，接下来将步入震荡。由于看大牛市的人很多，仓位低的人看到大幅回调会认为是“千金难买牛回头”，认为是低吸的好机会，这批资金后面会进场继续推高指数，因此接下来大概率会震荡，不排除会再创新高，但这是筑顶过程。题材掘金国家数据标准体系建设指南出炉数据要素加速发展国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台等。标的：深桑达A(sz000032)、太极股份(sz002368) 上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行标的：弘信电子(sz300657)、胜宏科技(sz300476) 公告精选【重大事项】万华化学：烟台产业园PDH装置复产申达股份：副董事长周琳辞职浙富控股：终止投资四川德阳项目明阳电路：拟以自有资金对全资子公司珠海明阳增资1.2亿元中密控股：取得一项电动增压撬以及干气密封控制系统的实用新型专利天源环保：与南宁市住房和城乡建设局等签署70亿元投资协议诚邦股份：控股股东、实际控制人协议转让5%公司股份国中水务：使用不超过5000万元自有资金进行证券投资万盛股份：以3.78亿元收购熵能新材59.33%股份新致软件：拟定增募资不超3亿元宇晶股份：签署4亿元日常经营合同金诚信：签署13.3亿元日常经营合同【业绩速递】沪电股份：前三季度净利同比预增91%—96% 川金诺：前三季度预盈1.01亿元-1.21亿元环旭电子：9月合并营业收入为59.53亿元同比增加4.19% 山金国际：前三季度净利润预计增长50.22%-54.69% 神农集团：9月公司销售生猪收入4.73亿元圣农发展：9月实现销售收入16.21亿元同比增长2.72%】正邦科技：9月生猪销售收入5.13亿元同比上升102.76% 牧原股份：9月份生猪销售收入118.99亿元道通科技：前三季度净利润同比预增95.1%—113.86% 温氏股份：9月肉猪销售收入同比增长34.22% 江铃汽车：9月汽车销量同比增长1.06% 京基智农：9月生猪销售收入4.14亿元新华保险：前三季度净利润预计同比增长95%至115% 全志科技：前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元同比扭亏利民股份：前三季度净利润预计增长122.76%-140.95% 正虹科技：9月生猪销售收入同比减少54.95% 林州重机：2024年前三季度净利润预计增长51.09%-61.08% 【增减持】苏州银行：第一大股东国发集团增持公司股份万朗磁塑：金通安益拟减持不超过8.42%公司股份中谷物流：股东谷泽投资拟减持不超过3%公司股份百川能源：控股股东百川资管计划减持公司股份不超过3% 华体科技：股东王绍兰、王蓉生拟合计减持不超过0.87%股份豪悦护理：控股股东的一致行动人拟减持不超150万股公司股份南芯科技：上海集电等股东拟合计减持不超5%公司股份万朗磁塑：金通安益拟减持不超过8.42%公司股份和辉光电：集成电路基金和科创投计划合计减持不超过2%公司股份西测测试：股东丰年君悦及其一致行动人拟减持不超过2.5%股份福赛科技：股东拟合计减持不超过6%公司股份国光电气：股东拟减持不超过1.77%公司股份鼎胜新材：股东普润平方及普润平方壹号拟合计减持不超过3%股份一博科技：股东领誉基石拟减持不超过1%公司股份闻泰科技：格力电器拟减持不超过1%公司股份博盈特焊：持股5%以上股东拟减持不超过2%股份四川黄金：紫金南方拟减持不超过2%公司股份金埔园林：股东拟合计减持不超过2%公司股份博威合金：控股股东及一致行动人近期合计减持10.47%公司可转债神马电力：持股5%以上股东陈小琴拟减持不超过3%股份宝地矿业：股东拟减持公司股份不超过2700万股【回购】创世纪：拟1亿元-2亿元回购股份德尔未来：拟3000万元-6000万元回购公司股份博汇科技：拟2500万元-5000万元回购股份广电计量：拟2亿元-4亿元回购股份通源石油：拟变更回购股份用途为注销华盛锂电：拟4000万元—5000万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界2024-10-09

【比特日报】美国惊传重磅“利空”！比特币一度跌破6.25万币圈“倒货”事件即将重演？

衍生品交易员的情绪保持中立。每月比特币期货市场的年化溢价是衡量看涨程度的主要指标。在中性市场中，这些衍生品合约通常以5%至10%的年化溢价进行交易，以补偿较长的结算期。但是，如果对杠杆多头(买入)的需求增加，这一溢价很容易超过15%或20%。相反，看跌时期会导致负溢价，也称为现货溢价。 (来源:Laevitas.ch) 请注意，比特币期货年化溢价仍保持在8%，表明多头和空头对杠杆的需求相对平衡。交易员缺乏信心的部分原因是近期比特币现货交易所交易基金(ETF)的资金流动，根据Farside Investors数据，自10月1日以来，该基金的净流出量已达3.35亿美元。归根结底，比特币价格被压在64000美元以下的原因，主要是由于宏观经济环境有利于股市，以及投资者在社会政治不确定性之前寻求现金头寸的保护。 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格上周回调后，在200日均线(EMA)的60000美元附近获得支撑。随后四天上涨3.5%，突破62125美元阻力位。截至周一，比特币延续涨势，交易价格突破63000美元。如果62125美元能保持支撑位，比特币可能会延续涨势，重新测试其66000美元的心理水平。日线图上的相对强弱指数(RSI)交易价格为53，略高于其中性水平50，表明交易者犹豫不决。要维持比特币的强势，RSI必须升至中性水平之上并继续上涨。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)

小萧2024-10-08

会员

美元指数偷偷上涨可能意味着什么？

为外盘观察者和交易者，我们也时刻留意着期货市场的变化。在国庆假期之中，原油表现可圈可点，不过也算是在预料之中。而相对来说，此前跌跌不休的美元指数在降息落地之后的上涨也是值得关注的。有关美元反弹的逻辑我们在利率决议之前曾经聊过，非常重要的一点就是在最近一轮加息---降息的周期之中，外汇市场所体现的都是预期上涨/下跌，落地后反向运行的走势。美联储加息领先于欧洲央行而降息落后于ECB的实际情况就决定了美元的先抑后扬。守住关键钻石形态低点的反弹仅仅用一根周K线就收复了好几周的阴跌。但是能否取得更大的进展，或许才会为后续的金融市场埋下伏笔。熟悉外汇市场的投资者可能多多少少知道，美元在不少时期充当了避风港的作用。因为在市场缺乏话题并且面临普跌的情况下，美元和美债就会水到渠成的吸纳资金。换句话说，美元的震荡行情是常态，代表了金融市场的平稳；而当美元大幅上涨的时候，则都会和周期性的全球性暴跌关联在一起。当前的美元价格自然和大涨还相距甚远，102上下的水平也是过去一年半时间的中轴范围。比较大的可能还是在大选之前美元维持大的区间波动，只有上破107.3的高点，才能真正宣布趋势的启动，就一如跌破99.57的参考价值一样。尽管短中期行情启动的可能性不高，但并不代表一些先知先觉的资金提前布局，我们可以对照欧元的表现来判断美元的行情进展情况。自2018/2021年以来，欧元周线级别的下行趋势就一直比较明显，1.236的高位压制有效的情况下，这种局面就不会发生大的改变。往更近的时间段来看，不标准的钻石形态支撑目前位于1.06/07区间，接近于月线级别的摆动低点。空头如果对上述点位取得有效突破的话，我们基本就能判断美元的大行情就要来了。日元则是另外一个参考方向。虽然是美元指数的第二大对手盘，但日元的情况和使用逻辑又不太一样。日元的融资属性之前有过介绍，故而日元的走强在避险环境下其实和美元有些类似的作用。这就意味着，日元的涨跌要分两段来看：在市场整体平稳阶段，美元上涨日元承压，在市场动荡时期，美元上涨但日元会涨的更凶猛。具体来说，美元/日元去测试152或者上破，都暗示接着奏乐接着舞，下破140则意味着形式大大的不妙。这个范围内波动的话，则还是延续此前的主要趋势，不影响大的格局和牛熊转换。总的来看，美元守住了低点，留住了年末启动大行情的机会。虽然现在的上涨参考价值有限，但外汇市场在多年的沉寂之后，轮似乎也该轮到其有一波行情了。

金融界2024-10-08

恒力期货能化日报20241008

成本端油价走强，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。

恒力期货2024-10-08

美元指数偷偷上涨可能意味着什么？

为外盘观察者和交易者，我们也时刻留意着期货市场的变化。在国庆假期之中，原油表现可圈可点，不过也算是在预料之中。而相对来说，此前跌跌不休的美元指数在降息落地之后的上涨也是值得关注的。有关美元反弹的逻辑我们在利率决议之前曾经聊过，非常重要的一点就是在最近一轮加息---降息的周期之中，外汇市场所体现的都是预期上涨/下跌，落地后反向运行的走势。美联储加息领先于欧洲央行而降息落后于ECB的实际情况就决定了美元的先抑后扬。守住关键钻石形态低点的反弹仅仅用一根周K线就收复了好几周的阴跌。但是能否取得更大的进展，或许才会为后续的金融市场埋下伏笔。熟悉外汇市场的投资者可能多多少少知道，美元在不少时期充当了避风港的作用。因为在市场缺乏话题并且面临普跌的情况下，美元和美债就会水到渠成的吸纳资金。换句话说，美元的震荡行情是常态，代表了金融市场的平稳；而当美元大幅上涨的时候，则都会和周期性的全球性暴跌关联在一起。当前的美元价格自然和大涨还相距甚远，102上下的水平也是过去一年半时间的中轴范围。比较大的可能还是在大选之前美元维持大的区间波动，只有上破107.3的高点，才能真正宣布趋势的启动，就一如跌破99.57的参考价值一样。尽管短中期行情启动的可能性不高，但并不代表一些先知先觉的资金提前布局，我们可以对照欧元的表现来判断美元的行情进展情况。自2018/2021年以来，欧元周线级别的下行趋势就一直比较明显，1.236的高位压制有效的情况下，这种局面就不会发生大的改变。往更近的时间段来看，不标准的钻石形态支撑目前位于1.06/07区间，接近于月线级别的摆动低点。空头如果对上述点位取得有效突破的话，我们基本就能判断美元的大行情就要来了。日元则是另外一个参考方向。虽然是美元指数的第二大对手盘，但日元的情况和使用逻辑又不太一样。日元的融资属性之前有过介绍，故而日元的走强在避险环境下其实和美元有些类似的作用。这就意味着，日元的涨跌要分两段来看：在市场整体平稳阶段，美元上涨日元承压，在市场动荡时期，美元上涨但日元会涨的更凶猛。具体来说，美元/日元去测试152或者上破，都暗示接着奏乐接着舞，下破140则意味着形式大大的不妙。这个范围内波动的话，则还是延续此前的主要趋势，不影响大的格局和牛熊转换。总的来看，美元守住了低点，留住了年末启动大行情的机会。虽然现在的上涨参考价值有限，但外汇市场在多年的沉寂之后，轮似乎也该轮到其有一波行情了。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券2024-10-08

中国股市上涨潜力巨大：高盛列出十大看涨理由

的政策为中国的刺激政策提供了更多空间。期货市场预计美联储将在未来一段时间内降息，美债收益率处于近年低点。这一政策环境为中国央行的宽松决策提供了有利的外部条件，有助于推动中国股市的上涨。最后，高盛强调了中国股市在全球投资者投资组合中的重要地位。近年来，中国股票表现主要受到国内风险的影响，对外部因素的敏感性相对较低。在全球风险资产定价机制日益同步的情况下，中国股市的特殊性应该会给资产配置者带来多元化的好处。高盛认为，本轮中国牛市可能会加速中国机构和散户投资者期待已久的资产重新配置，从房地产流向股票。这将有助于提升股市的活跃度和流动性，进一步推动股市的上涨。综上所述，高盛看涨中国股市的十大理由充分展示了当前中国股市的上涨潜力和投资价值。在果断的政策措施、超卖低估的市场背景、央行的资金支持、历史经验的借鉴、相对较低的估值、FOMO情绪的提升、企业盈利前景的改善、美联储政策的支持以及全球投资者投资组合的多元化需求等多重因素的推动下，中国股市有望迎来一轮强劲的上涨行情。因此，对于投资者而言，当前正是布局中国股市的良机。

金融界2024-10-08

美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？

新辩论。” 周一的未平仓合约数据（追踪期货市场的持仓情况）显示，与担保隔夜融资利率挂钩的多个合约大幅下跌，表明多头仓位已投降。与此同时，在期权市场上，出现了一批新的鹰派对冲者，他们的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯（Dario Perkins）表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”

金融界2024-10-08

A股头条：今日上午超重磅会议！新闻联播8天两度报道A股：外资投行纷纷看好中国资产；部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务

%，网易跌超2%，腾讯音乐跌超1%。期货市场：美元指数微跌0.03%报102.493点，日元涨超0.3%重返149上方，离岸人民币7.0712元，较周五涨272点；比特币期货报63230.00美元，较周五涨0.82%；以太币期货报2445.50美元，较周五涨0.51%；黄金期货跌0.20%至2662.50美元，现货黄金跌0.41%报2642.74美元，告别9月26日创下的2685.42美元历史最高；原油期货涨3.71%报77.14美元，自9月10日收盘以来累计上扬18.42%，尾盘时最高涨近4.1%；布伦特原油涨3.69%报80.93美元，为8月12日以来首次收于80美元整数位心理关口上方，9月10日收盘以来累计反弹17.58%；两年期美债收益率涨7.76个基点报3.9994%，10年期美债收益率涨5.64个基点报4.0236%。市场策略假日期间A50大涨、港股大涨、美股中概股大涨，可以预见的是A股将大幅高开，请注意高开的幅度，7%以上为强势，7%以下为弱势。之所以这么说，因为有较大的概率节后的两个交易日将出现高点。当然这个高点的性质并不是大高点，只是一个小高点，但是因为涨幅过于猛烈，波动也会相当大，小高点对应的空间并不小。切忌不要追涨，很多人争先恐后的往市场里冲，节后第一个交易日将是再一次的巨量，不论哪一次巨量，如果成为短期高点套牢盘，那么也要洗一下的。大方向依旧会继续向上。题材掘金破20亿元！银幕内外，何以看点满满？ 2024年电影国庆档收官。截至10月7日12时22分，2024年国庆档（10月1日—10月7日）档期总票房突破20亿元。从亮眼的票房成绩到丰富的影片供给，从更加亲民的票价到“跟着电影去旅游”的新玩法……今年的电影国庆档亮点纷呈。今年国庆档，首日票房就突破4.94亿元，超去年同期，单日总场次达46.4万，刷新中国影史国庆节场次纪录。标的：光线传媒（300251）华策影视（300133） SIA：8月中国半导体销售额同比增长近两成近日，美国半导体行业协会 (SIA) 发布报告称，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，该数据同比增长20.6%，环比则增长3.5%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“8月份全球半导体市场继续大幅增长，8月份销售总额创下历史新高，月度销售额连续第五个月增长。标的：中芯国际（688981）沪硅产业（688126）公告精选【重大事项】浦发银行：行长任职资格获核准华东重机：完成对锐信图芯股权收购及增资的工商变更登记昱能科技：控股孙公司中标4.35亿元储能项目大胜达：实际控制人、董事长解除留置国中水务：收到《行政处罚决定书》北方铜业：拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知湖南白银：还原炉因设备故障停产检修岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标怀化市CCER造林碳汇开发项目嘉友国际：与大连海事大学签订校企合作协议 *ST围海：中标4.18亿元余姚市下姚江堤防整治工程施工项目帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同永福股份：中标伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务运机集团：拟控股山东欧瑞安电气有限公司倍杰特：联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目恒盛能源：实际控制人及其一致行动人承诺6个月内不减持公司股份汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同百傲化学：全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联华安鑫创：获得三一重卡项目定点通知锦泓集团：拟定增募资不超过2亿元山鹰国际：上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元仁智股份：收到《行政处罚事先告知书》平安银行：郭晓涛董事任职资格获核准德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产中创环保：实控人将变更为胡郁冀中能源：拟使用不超10亿元自有资金开展委托理财国城矿业：第一大股东终止协议转让公司10.29%股份赛隆药业：子公司获得氟尿嘧啶化学原料药上市申请批准通知书能特科技：全资子公司拟投建年产10万吨化学回收聚酯项目美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产【增减持】星帅尔：控股股东、实际控制人的一致行动人拟增持不低于180万股公司股份保龄宝：实际控制人控制的企业松径投资拟增持5%-10%公司股份 *ST金科：东方银原计划增持公司股份不低于5000万股佰仁医疗：控股股东、实际控制人金磊拟增持股数自10万股起，不超过213万股德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份北新建材：大股东、副董事长贾同春及其一致行动人拟减持不超过350万股中电港：国家集成电路基金计划减持不超过0.257% 招商公路：持股5%以上股东泰康人寿拟减持不超过0.4%公司股份特变电工：董事及高级管理人员拟减持股份不超过0.01324% 智微智能：部分董事、监事及高管拟减持不超过0.0419%公司股份铭普光磁：控股股东拟协议转让不超过5.01%公司股份光启技术：控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者 *ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜股票停牌【业绩】诺泰生物：预计第三季度净利润同比增加101%到181% 比亚迪：2024年9月新能源汽车销量41.94万辆北汽蓝谷：子公司2024年9月销量1.6万辆赛力斯：9月新能源汽车销量同比增长265.09% 中远海控：预计第三季度净利润同比增长约285.66% 鹏鼎控股：2024年9月合并营业收入同比增长5.12% 长城汽车：9月销量同比下降10.88% 交易提示【新股申购】托普云农（创业板）申购代码：301556 股票代码：301556 发行价格：14.50 发行市盈率：11.73 行业市盈率：39.15 发行规模：3.09亿元主营业务：通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。【可转债申购】【可转债交易提示】 [认购]招商高速公路REIT [认购]中金联东科创REIT [下修股东会]文科转债 [开始转股]伟24转债 [下修转股价]中能转债 [正股分红]欧通转债【限售解禁】

金融界2024-10-08

美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？

新辩论。” 周一的未平仓合约数据（追踪期货市场的持仓情况）显示，与担保隔夜融资利率挂钩的多个合约大幅下跌，表明多头仓位已投降。与此同时，在期权市场上，出现了一批新的鹰派对冲者，他们的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯 (Dario Perkins) 表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”

Dan19772024-10-08

美国就业数据强劲刺激市场重评利率预期：美元反弹与国债收益率回升的双重影响

各类资产的投资策略。美元反弹趋势在期货市场上，针对美元走弱的净押注上周达到了129.1亿美元的高位，为近一年来的最高水平。然而，在就业数据公布后，美元兑一篮子货币飙升至七周来的新高。如果看空投资者被迫平仓，他们可能面临更多的损失。市场策略师指出，许多看空美元的投资者在这一周前的押注显得过于激进。国债收益率逆转由于对经济增长的预期上升，国债收益率的回升趋势可能加速。基准的10年期美国国债收益率在9月份达到了15个月来的低点3.6%。然而，在就业数据公布后，收益率迅速上升至3.985%，为两个月来的最高水平，这一变化令此前押注于债券价格上涨的投资者感到意外。投资者需求变化经济强劲的预期也可能促使投资者从保护性期权转向追逐股票市场的进一步上涨，推动标准普尔500指数的进一步上涨。随着投资者追逐上涨，标准普尔500指数可能迎来约4%的增幅，达到6000点及以上。这一趋势在周五已经显现出迹象，标普500指数上涨了0.9%。告别债券替代品由于收益率的变化，投资者可能需要重新考虑一些因收益下降而受到青睐的股票板块。这些板块通常是高股息支付的“债券替代品”，如公用事业板块，年初至今已上涨28%。分析师指出，经济可能没有人们预想的那么糟糕，未来可能不需要进行大幅降息，这将影响高收益板块的吸引力。编辑总结强劲的就业数据显著影响了市场对未来利率的预期，促使投资者重新审视以降息为基础的交易策略。美元的反弹、国债收益率的回升以及对股票市场的追逐，都表明市场信心回暖。虽然短期内可能面临收益率过快上升的风险，但整体经济增长预期改善对风险资产将起到积极的促进作用。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。利率交易：指以利率变动为基础的各种金融交易。国债收益率：指国债投资的回报率，与债券价格呈反向关系。高股息股票：指提供相对较高股息的股票，通常被视为稳健投资选择。相关大事件 2023年9月：美国就业市场报告显示新增就业岗位超过预期，导致市场利率预期发生变化。 2023年8月：美联储进行50个基点的降息，市场对进一步降息的预期加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-08

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