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【日股收评】连涨4日后遭获利了结！日经225一度失守3.9万，非农绝对爆点

超过400点，因海外短期交易员抛售股指期货对市场造成压力。同时，在美国就业数据发布前的预期性抛售也对股市下跌有所贡献。下午，日经指数跌幅进一步扩大，盘中一度跌破39,000点这一心理关口。这一走势与日元走强同步，日元兑美元汇率回升至149上方，部分原因是投资者因韩国政治动态引发的避险情绪所致。航空公司在东京证券交易所的33个行业分类中表现最佳，整体上涨0.73%，主要受益于原油价格低迷，市场关注需求疲软。芯片股成为主要下跌板块，受前夜华尔街同类股下跌的拖累。芯片测试设备制造商、英伟达供应商爱德万测试下跌3.25%，是对日经指数拖累最大的个股。芯片制造设备巨头东京电子下跌2.58%。 “在连续四天上涨后，市场的谨慎情绪正在增加，”野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，“越来越多的投资者选择观望，等待美国的就业报告。” 当天晚些时候公布的月度非农就业数据将成为市场关注的焦点，以寻求有关美联储利率路径的新线索。市场当前预期12月18日降息25个基点的可能性约为73%。与此同时，日元汇率在本周早些时候快速攀升至近两个月高点后，兑美元稳定在约150附近，这提振了此前因汇率影响而跌至多年低点的汽车制造商。日产汽车上涨2.65%，马自达上涨1.54%。丰田汽车则是一个例外，下跌0.11%。

云涌2024-12-06

特朗普将任命风险投资家戴维·萨克斯为白宫AI和加密货币负责人

联络人，比如美国证券交易委员会以及商品期货交易委员会。特朗普周四表示，萨克斯将“致力于制定法律框架，让加密货币行业得到期盼已久的明确性，从而在美国蓬勃发展”。

金融界2024-12-06

特朗普宣布“AI与加密货币沙皇”！彭博社：制定比特币全面监管框架联手马斯克冲击白宫

邦机构，包括美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)之间的联络人。特朗普在竞选中大力支持加密货币，此前他在第一个白宫任期内曾贬低数字资产，称其“价值极不稳定且毫无根据”。他周四表示，萨克斯将“致力于制定一个法律框架，以便加密货币行业获得其所要求的清晰度，并能在美国蓬勃发展”。竞选期间，特朗普在2024年比特币大会(Bitcoin 2024)上发表讲话，接受加密货币竞选捐款，并多次会见比特币挖矿公司和加密货币交易所的高管。特朗普优先考虑数字资产行业的意愿也体现在他的亲密盟友和内阁选择上，包括他挑选的商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)和财政部长提名人斯科特·贝森特(Scott Bessent)。 AI沙皇在AI方面，萨克斯将帮助特朗普在AI这新兴技术上打下自己的烙印。近年来，AI的普及度呈爆炸式增长。由于AI技术的进步和消费者的采用带来了一系列好处，也带来了涉及国家安全、隐私、就业和其他领域的风险，萨克斯将站在决定联邦政府如何采用AI并监管其使用的前线。特朗普既对AI技术的力量感到敬畏，也对其使用可能带来的危害感到担忧。在他的第一个任期内，他签署了行政命令，力求保持美国在该领域的领导地位，并指示联邦政府在研发支出中优先考虑AI。近年来，随着AI越来越主流，而国会行动迟缓，拜登总统试图填补这一空白。拜登于2023年签署了一项行政命令，建立了安全和隐私保护措施，并要求开发人员对新模型进行安全测试，将这项全面的监管命令视为保护消费者的必要措施。一些科技巨头还同意采取一系列自愿保障措施，要求他们测试AI系统是否存在歧视倾向或安全漏洞，并分享这些结果。与马斯克关系萨克斯有望与马斯克密切合作，马斯克是世界首富，也是特朗普最知名的支持者之一。马斯克也是AI领域的参与者，他的公司xAI和聊天机器人Grok就是他的竞争对手，这些努力让他与硅谷巨头一较高下，他将在新政府中发挥重大影响力。这项任命不会要求萨克斯剥离或公开披露其资产，与马斯克一样，萨克斯将是一名特殊政府雇员。他每年最多可以任职130天，有或无报酬。然而，利益冲突规则适用于特殊政府雇员，这意味着萨克斯必须回避可能影响其持股的事务。加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

秉哥说市 1评论2024-12-06

CPT Markets 黄金与原油评析：美公债殖利率上升，黄金承压！OPEC+发表书面声明，油价下跌！

，确认生产正常化延后三个月后，周四原油期货价格下跌。OPEC+周四以在线会议方式同意推迟解除约220万桶/日减产措施的计划至明年3月底，并于2026年9月完全解除。另一方面，由于周四的美国劳动力数据不如预期，使得美元走软，这可能为原油提供一定的支撑。周五，交易员将关注11月非农业就业数据，还有密歇根大学消费者信心指数，以窥探美联储未来的降息立场。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油继续测试近日盘整区间底部的68美元，并等待突破后进一步延续势头至67美元。上涨方面，50EMA所在的69美元关口是第一个阻力，再来是70美元水平。阻力位: 70.16 支撑位: 67.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-12-06

今日，非农数据“可能具有误导性” ！债券交易员正押注……

维持在4.18%附近。近期债券市场通过期货交易增加短期和远期国债的多头头寸，国债期权交易也出现押注10年期收益率上涨30个基点的交易。 “从美联储的展望来看，利率市场的风险平衡更加健康，”安联投资的美国固定收益负责人Jon Duensing说道。就业报告发布后，下周还将迎来重要的通胀数据。Duensing表示，“非农和通胀数据可能会为美联储传递2025年的政策路径提供依据。” 包括主席鲍威尔在内的美联储官员本周承认自9月以来经济数据反弹，为他们从限制性区域逐步降息至约3%的中性水平提供依据，但前提是通胀降温。本周末，美联储将进入例行的会前噤声期，为本月会议做准备。 “我认为他们倾向于实施这次降息，”摩根大通资产管理固定收益投资组合经理Kelsey Berro周四在彭博电视台上表示。“我认为目前给出的指导更多是关于2025年，以及放缓明年降息节奏的必要性。” Catrambone补充称，DWS主要青睐两年期国债，因为该机构预计美联储明年将继续降息，与长期国债不同，短端债券受总统当选人唐纳德·特朗普提议政策带来的财政不确定性影响较小。在亚洲，包括瑞穗银行策略Ken Cheung在内的许多人将密切解读非农数据，并制定对全球债市的应对策略。 “非农数据将在决定美国国债及全球利率市场的下一步走势中扮演重要角色，尤其是在如此动荡的一周之后，”这位香港策略师说道，“如果数据出现意外，短期国债收益率将成为焦点，这也将为市场带来更多潜在波动。”

风起2024-12-06

FX168日报:黄金突然猛烈回调的原因在这！特朗普刚刚重大宣布小心日本“黑天鹅”飞出

316美元/盎司。原油方面，国际原油期货周四小幅收跌。市场正在评估石油输出国组织及其盟友(OPEC+)再度推迟原油增产的影响，以及国际原油市场的供需关系。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.24美元，跌幅为0.35%，收于68.30美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌22美分，跌幅为0.3%，收于72.09美元/桶。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的八个OPEC+成员国将在2025年3月底之前保持每天220万桶的自愿减产。根据与会国的一份联合声明，这些减产将按月逐步取消，直到2026年9月底，以“支持市场稳定”。成员还将在2026年12月之前保持165万桶/日的单独一轮减产。 Rystad Energy大宗商品市场全球负责人Mukesh Sahdev表示，OPEC+的决定“清楚地表明，该组织担心成员国之间潜在的供应过剩和无法遵守生产目标。” 凯投宏观首席气候和大宗商品经济学家David Oxley表示：“该决定为OPEC+争取到一些时间。然而，全球石油需求疲软，意味着三个月后OPEC+很容易就会回到类似的境地。”

会员

tqttier2024-12-06

国际贸易摩擦扰动，豆粕价格下方空间恐有限

3亿吨的90%。图表1：CBOT大豆期货收盘价（左）美元兑人民币走势（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究美国大豆压榨量创新高，南美产量前景限制涨幅。美国农业部12月2日发布的月度油籽压榨报告显示，10月份美国大豆压榨量达到所有月份的创纪录高点2.158亿蒲(647.3万短吨)，比9月份的1.865亿蒲提高15.7%，比2023年10月份的2.014亿蒲提高7.1%。巴西国家商品供应公司(CONAB)公布的数据显示，截至12月1日，巴西2024/25年度大豆播种进度为90.0%，去年同期的播种进度为83.1%。因美国10月份大豆压榨量创下历史最高纪录，加之空头回补活跃支撑大豆价格，南美大豆产量前景明朗，限制大豆期货的涨幅，CBOT大豆期货收盘温和上涨，其中基准期约收高0.6%。受美盘大豆走势影响，12月4日连盘豆粕低高低走，截止收盘主力2505合约收2706元/吨，跌54元/吨，跌幅为1.96%。图表2：美豆产量及同比变化率（左）美豆期末库存及库存消费比（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究二、近期行情分析上周（11.25-11.29），大豆走强豆粕续跌。CBOT豆粕期货的基准合约收高0.1%，主要因为油粕套利解锁，豆粕出口销售良好，邻池大豆走强。但南美大豆丰产在望，制约豆粕市场的涨幅。11月份豆粕期货下跌2.54%，相比之下，10月份下跌12.32%。美国出口方面，美国农业部出口销售周报显示，截至11月21日当周，美国2024/25年度豆粕净销售量高达487,300吨，比上周高出77%，比四周均值高出65%。本年度迄今美国豆粕出口销售总量为700万吨，同比增加12.8%。美国农业部预测2024/25年度豆粕出口量达到1579万吨，同比增加8.1%。南美供给方面，南美农业产区出现及时降雨，有助于农户加快播种步伐，并提振大豆初期生长，继续给芝加哥大豆及制成品市场构成压力。就压榨利润而言，基于美国农业部数据的计算结果显示，截至11月22日当周，美国大豆压榨利润为每蒲2.30美元，比一周前减少10.5%，这也是连续第五周下滑，反映出豆粕价格持续下跌的影响。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨311.4美元，与上周持平。三、后市展望 2025年，美豆和豆粕期价预计下方空间有限，可能低位抬升。 1）供应端：美豆缩减、巴西宽松。美国方面，2024/25年度美豆供需宽松，美豆价格跌破种植成本。基于美豆低价和贸易忧虑，2025年美豆缩减种植面积概率大。如果减种幅度大且遇不利天气，那么美豆供应预计下降。若供应降幅大于需求降幅，则2025/26年度美豆供需平衡表收紧，美豆价格将受到支撑。图表3：美豆价格及种植面积同比变化率（左）美豆净收益及下一年度种植面积同比变化率（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究南美方面，目前巴西种植基本完成，阿根廷种植过半，天气问题不大，市场交易丰产预期。后期巴西和阿根廷大豆仍需经历生长期和收获期，天气有不确定性。此外，巴西大豆虽然供应宽松，但考虑到美豆贸易摩擦，巴西大豆价格预计不会过低。 2）需求端，2025年国内豆粕需求预计稳中有增。2024年生猪养殖利润好转，产能逐步恢复，按照繁育周期推算，预计2025年生猪养殖规模恢复，饲料产量同步恢复。假设豆粕添加比例平稳，豆粕需求预计稳中有增。图表4：国内生猪养殖利润（左）小猪月度存栏走势（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究 3）成本端，中美贸易摩擦扰动，若进口大豆成本上升将抬升豆粕成本。总体而言，国内豆粕需求稳定，但海外供应端存在扰动，若供应收缩，则豆粕价格有望上升。相关产品： 1、豆粕ETF（159985）及联接基金A/C（007937/007938）：豆粕ETF主要持有大连商品交易所豆粕期货合约，并跟随指数展期，以达到跟踪指数的目标，豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕作为生猪的主要饲料来源，与CPI有稳定的相关关系，具有天然的抗通胀优势，是较好的投资标的。此外，大宗商品与股票、债券等传统资产的相关性不高，投资互补性强，可作为良好的资产配置工具用于分散风险。数据来源：Wind、国泰君安期货、饲料行业信息网。风险提示：豆粕ETF及联接基金为商品期货交易型开放式基金，因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险品种（R4）。特有风险包括：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险、大额申赎风险等商品型 ETF 特有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金产品存在收益波动风险。投资人购买基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件，了解本基金的具体情况，并根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

债券型基金成为今年分红主力，30年国债ETF（511090）近一日资金净流入2013.9万元

0)涨0.02%。债市方面30年期国债期货合约(TL2503)最新价为115.73元，跌0.11%，成交量为7750手，总持仓量为78766手。其余国债期货合约10年期国债(T2503)涨0.01%；5年期国债(TF2503)涨0.01%；2年期国债(TS2503)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所) 1.资金面央行今日开展1909亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。银行间主要利率债收益率在12月5日20:00点前窄幅震荡，其中10年期国债活跃券240011持平0.00BP；30年期国债活跃券2400006上行0.80BP。(数据来源：Wind，东方金诚) 2.债市资讯临近年末，公募基金业绩进入兑现时刻，机构加快了分红的脚步。公募排排网数据显示，截至12月4日，今年以来共有140家公募旗下2836只产品进行了分红，合计分红次数达5517次，分红金额达1828.96亿元。较2023年同期相比，分红次数同比增长9.55%，分红金额同比增长1.44%。其中，债券型基金成分红主力。数据显示，截至12月4日，今年以来债券型基金分红4802次，分红金额1449.60亿元，分红次数占到总次数的87.04%，分红金额占到总金额的79.26%。展望2025年，机构普遍认为，债券市场大幅调整的风险较低，债券收益率中枢预计跟随政策利率有所下移。其中，华安基金认为，基本面和资金面依然是债券市场最重要的锚。基本面方面，政策发力稳增长，经济尾部风险下降，在政府部门加杠杆带动下，经济预计整体温和修复。货币政策方面，央行预计维持支持性立场，流动性将保持宽松，2025年存在进一步降息降准的可能性。在经济温和，流动性宽松的背景下，债券市场难有大幅调整风险，债券收益率中枢预计跟随政策利率有所下移。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”

证券之星2024-12-06

非农前瞻：预计将显示劳动力市场反弹，但美联储仍有望在 12 月降息

根据 CME FedWatch 工具，期货市场目前预测央行降息 25 个基点的可能性为 70%。剩下的 25% 的可能性是不降息，几乎没有人预测降息幅度会更大。当前联邦基金利率目标范围为4.50%-4.75%。凯利是预计降级的人之一，但他表示“这不是一个扣篮”。可能导致美联储推迟行动的一个因素是本月晚些时候发布的 11 月消费者价格指数报告中的坏通胀消息。 11 月份就业报告中的工资增长也可能强于预期。凯利表示：“美联储并不急于根据经济势头进行降息，如果他们看到一些迹象表明通胀有点粘性，他们可能不会在 12 月降息。”然而，“目前，我想说他们可能会的。” 美元指数周五亚市早盘持稳，目前交投于105.76附近，隔夜收跌0.6%，因美国非农就业数据公布前，欧元空头回补，不过法国政局不明朗的情况仍将持续一段时日，可能会继续拖累欧元进而支持美元反弹。技术图表--美元指数5、10 和 21 日移动均线交错，动能研究下滑21日布林带区间收缩--日线图信号中性--周线看涨。本周高点106.72与上周高位107.55为初步阻力位；上周低点105.61与10月/11月涨势0.382%回档位105.05为初步支撑位；若收低于 105.00 将结束 10 月/11 月的上升趋势。北京时间08：57，美元指数现报105.76。

金融界2024-12-06

云杰：黄金下破三角区间，非农夜延续主空

专注、客观、审慎、高效，笔者持有黄金/期货/证券从业资格证，团队长期专注指导黄金，擅长趋势交易，对仓位管理和风险控制有丰富经验，欢迎加入。文/云杰-首席

云杰一首席2024-12-06

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