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再创新高!COMEX黄金
期货
站上2800美元/盎司,黄金产业ETF(159322)尾盘翻红,市场交投活跃
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1/6。 10月30日,COMEX黄金
期货
站上2800美元/盎司再创新高,日内涨0.7%。 东方金诚指出,美国大选前夕,若特朗普的民调支持率未发生明显逆转,从抗通胀及避险的角度来看,黄金配置价值依然较高,一方面是“特朗普交易”带来市场对美国二次通胀以及财政赤字加剧的预期持续上升;另一方面是市场对后续美债供给量增加的担忧,加之中东区域局势复杂多变,市场避险需求仍在。这两方面因素都将对金价形成较强支撑。不过,考虑到近期美债利率偏高,或将制约金价上行幅度。我们判断,短期内黄金价格将延续高位震荡。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787),前十大权重股合计占比67.57%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
债市情绪受政策预期及PMI数据影响,30年国债ETF(511090)上涨0.22%,盘中成交额已超24亿元
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024年10月30日 14:01,国债
期货
延续涨势,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。 ETF方面,30年国债ETF(511090)上涨0.22%,最新价报114.56元,盘中成交额已达24.62亿元,换手率37%,市场交投活跃。 Wind数据显示,30年国债ETF最新规模达66.43亿元。昨日获资金净流入3988.16万元。拉长时间看,近16个交易日内有11日资金净流入,合计“吸金”25.44亿元,日均净流入达1.59亿元。 东方金诚指出,十四届全国人大常委会第十二次会议已确定将在11月4日至8日举行,本周市场仍将处于对后续增量财政政策规模和节奏的预期不确定之中,政策预期摇摆料继续扰动债市情绪。从基本面和资金面来看,本周四(10月31日)将公布10月PMI数据,随着9月底出台的新一轮稳增长政策发力,10月高频数据边际好转,当月制造业PMI有望继续改善,这或将小幅压制债市情绪;从资金面来看,随着跨月冲击消退,叠加央行维稳流动性,预计本周资金面有望进一步宽松。整体上看,接下来市场交易主线仍将是政策预期,在增量财政政策不确定性未落地的情况下,债市在对预期差的博弈中料延续震荡行情。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
沪指、深证成指跌超1%,国开ETF(159650)成交额超2500万元
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保健、半导体跌幅居前。 债市方面,国债
期货
主力合约午后开盘持续走升,T合约涨0.06%报105.995,TL合约涨超0.20%报111.58。 现货方面,30年期国债收益率下行幅度较为显著,现普遍下行2BP。 国开ETF(159650)逆势小幅上行,盘中涨1个bp,成交额超2500万元,今年来涨幅2.37%,最新规模超54亿元。 平安证券指出,债市仍在预期差博弈期,不确定性待落地。市场当前主要的定价主线仍在政策预期,预期差可能来自四个方面:(1)11-12月的政府债供给是否超出预期,目前剩余年内国债+地方债限额约1.6万亿+4000亿结存限额基本确定,但补充大行资本金特别国债供给规模、是否仍有其他超预期的债券规模等仍未落地,若供给超预期,可能对曲线构成走平压力;(2)财政收支缺口如何平衡,若采用央行上缴利润方式利好流动性;(3)除了补充大行资本金之外的特别国债的规模待落地,若这一部分规模超预期,可能影响市场风险偏好,通过权益链条出发债市负债端调整;(4)海外需要关注11月的美国大选结果和11月美联储降息幅度,是否会对国内财政力度、货币政策空间等造成影响。 整体来看,债市面临的不确定扰动较多,过去两周也基本走出了震荡偏空的走势,建议投资者以当前估值性价比相对高的NCD打底,长端方面则选择青睐的预期差方向博弈,关注本月末的政治局会议,以及11月初召开的会议是否有更多量的信号落地。 国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好,是值得考虑的投资标的。因此,国开ETF的产品特点具有流动性好,信用风险低,低波动、小回撤的特点,风险收益比较佳,可现金申赎、场内交易灵活,是短久期配置的较好工具。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
【直击亚市】黄金又冲上新高了!中国盯紧人大常委会,特朗普交易刺激市场
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00指数在美国收涨0.2%后,美国股指
期货
在周三亚洲交易时段进一步走高。 与此同时,美国国债收益率略有回落,美元也在连续三天上涨后有所放缓。 澳大利亚上季度核心通胀率仍居高位,强化了澳洲联储关于价格压力将需要时间消退的观点。受此影响,澳元波动加剧。 黄金周三早盘创下新高,因交易员在大选临近之际评估潜在的市场波动风险。被视为“特朗普交易”的比特币接近历史高位。 除了美国方面的风险外,亚洲交易员还关注周四的日本央行决议和中国全国人大常委会11月4日至8日的会议,届时或将公布进一步的财政刺激措施。 “尽管美国部分企业的盈利数据较好,但尚不足以提供明确的市场方向,也无法抵消与大选和美联储相关的不确定性,”Global X ETFs投资策略师Billy Leung表示。他补充道,“我认为市场在人大常委会会议前不太可能采取大规模交易或押注。” 在亚洲,外界密切关注中国。路透社报道称,中国正在考虑在未来几年内批准10万亿元人民币(约合1.4万亿美元)的额外借贷,以提振经济并应对地方政府债务风险。 “中国最新的刺激计划似乎低于预期,”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。“如果下周美国大选后共和党大获全胜,外资对潜在关税威胁的担忧仍然很大。” 在美国盘后交易中,谷歌母公司Alphabet Inc.因超预期的业绩上涨逾5%,而超威半导体公司(AMD)因平淡的收入预期下跌7%。 距离美联储决议仅有一周时间,美国就业数据显示职位空缺降至2021年初以来的最低水平,这与9月就业报告所反映的强劲就业市场有所不一致,后者导致交易员削减对大幅降息的预期。另一份数据则显示消费者信心达到年初以来的最高水平。 投资者现正关注美国的三大重要经济数据,预计将显示经济的潜在韧性和就业增长的暂时放缓。市场预测美国国内生产总值将实现年化增长3%的稳健步伐,与前一季度的增长率相符。 随着经济表现强劲、大选临近以及新债券发行增加,国债市场面临近两年多来的最差月度表现。 周三油价小幅上涨,之前两个交易日因中东局势缓和导致供应担忧减少而下跌超6%。
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云涌
2024-10-30
恒力
期货
能化日报20241030
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流围绕01合约+42左右商谈,11月下
期货
基差在01合约升水44-47元/吨附近,商谈4589-4592元/吨。9月份EG进口59.1万吨,同比减少9.9%,环比增加1.2%,1-9月累计进口492.6万吨,同比减少5.0%。库存方面,截至10月28日,华东主港地区MEG港口库存总量60.37万吨,较上一统计周期减少1.38万吨;供给方面,乙二醇整体开工负荷降至67.29%(-1.35pct),其中煤制乙二醇开工负荷63.85%(-0.39pct),新疆中昆60万吨乙二醇装置10月下旬起轮流检修,预计单线检修时间2周左右;需求方面,下游聚酯负荷为92.5%(+0.1pct);江浙终端开机率高位维持,出货分化,加弹、织造、印染分别在93%、82%、86%。江浙涤丝今日产销整体尚可,至下午3点半附近平均产销估算在100%略偏上,直纺涤短平均产销48%,轻纺城市场总销量732万米(-54)。 策略:1-5反套止盈。 风险提示:油价异动、终端需求大幅波动。 煤化工 尿素 方向:震荡偏弱 逻辑:1.今日厂家报价稳定,下游偏谨慎,成交一般,后续或继续小幅降价收单,市场价格短期预计弱稳运行。 2.供应方面,近期有部分装置环保限产,山西固定床工艺淘汰延迟到明年,影响产量不如预期,日产短时依旧维持高位18.8-19.2万吨左右小幅波动,十一月和十二月有西南限气等季节性检修,日产预计十一月中后有所下滑。需求方面,当前秋季小麦底肥进入尾声,农业采购扫尾,复合肥工厂开工率一般,淡储陆续开始但还未大规模采购,上周库存继续增加5万吨。整体而言,当前国内供应和政策压力仍存,短期实质性的利好驱动并不明显,当前需重点跟踪出口消息,淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激,现货价格低点也可能带来阶段性行情,但高供应高库存下,出口如果最后预期落空,反弹高度预计有限,盘面可尝试反弹空,01盘面关注1840-1850上方逢高空配。 向上驱动:下游刚需 向下驱动:高供应、高库存 风险提示:淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化 甲醇 方向:反弹空。 理由:若无明确利多,则估值仍受抑制。 逻辑:伊朗个别装置的停车情况有待关注,但暂排除长期影响的风险。从盘面减仓回落表现来看,市场对该情况有情绪化反应,但暂无过度交易,未来伊朗的故事到底是在01合约末期还是在05合约上讲仍待定。目前,近端基差维持01-5左右波动,受高库存抑制;远端基差维持01+45左右,暂未发现后市预期大幅改变。内地方面,涨跌不一,但华东港口周边及山东市场回落,西北小跌。整体上,现货对盘面支撑相当有限;11月起,基本面上关注西南限气和港口库存变化,盘面上关注远近月资金分流情况,预计MA2501今年很难再成为强合约。维持观点,虽受消息面扰动,但价格结构转弱和节后库存去化不顺是不争的事实,短空及反套宜早止盈,规避11月初海外宏观事件影响。 策略:宜早止盈离场。 风险提示:油价波动、海外装置动态。 建材化工 纯碱 方向:单边01在1600上方逢高空,长线05多FG空SA头寸可继续持有 行情跟踪: 1. 目前碱厂沙河送到价在1500-1550元/吨,期现报价在1520元/吨,纯碱目前基本面相对透明,供给端11-12月乃至明年年初仍有投产,下游玻璃持续减产,供需格局大方向持续走向过剩是已知的,短周期由于宏观处于国内及海外政策变动窗口期,同时市场过度放大纯碱供给端的减产消息,使得价格反复波动。 2. 预计到11月中下旬会看到纯碱仓单大量增加,交割库持续累库以及碱厂待发量转为实发量的去库,届时看到的去库可以理解为表需后置。今年交割库预计在11月大幅累库后,玻璃厂年前可以选择不从碱厂拿货,而从交割库拿货,致使交割库大幅去库,碱厂持续累库,这个过程也会迫使碱厂持续降价,只要盘面大跌,交割库被锁住的库存就可以在市场上流动,引发较强烈的负反馈。 向上驱动:下游阶段性补库、碱厂降负荷 向下驱动:光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损 策略建议:宏观波动窗口期,单边不宜做空,套利为主 风险提示:远兴投产进度变化,下游玻璃厂补库驱动 玻璃 方向:多FG空SA 行情跟踪: 1.今日沙河报价稳定在1310元/吨附近,主产地投机情绪有所消退,外围产销依旧强势,现阶段虽然玻璃持续减产以及冬季成本抬升预期给到价格一定底部抬升的支撑,但眼下更应该考虑的是中游的高库存存在的潜在风险,中游锁住的库存一旦释放,也会使得玻璃进入和纯碱类似的负反馈阶段,中游大体量库存流入市场,势必会触发玻璃厂低位累库。 2.目前玻璃日熔量已经按照预期下降至15.8万吨,接近23年初水平,供需逐渐转向平衡,但考虑需求端缺乏类似23年的存量需求支撑,新开工对标长周期需求减量会对玻璃需求影响更大,长周期供需双降,更多是考虑中间的阶段性错配机会。 向上驱动:地产政策提振、宏观情绪推动 向下驱动:地产资金问题未解决、下游订单改善不明显,下游资金情况不佳 策略建议:盘面升水大,估值不低,不宜单边追多,套利为主 风险提示:地产政策变化,宏观情绪变化
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恒力期货
2024-10-30
保险配置盘增量资金入场!超长国债或有波段机会?
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超长国债可能有波段机会。 3、格林大华
期货
:债市大概率会进入一个震荡格局,股债跷跷板可能会继续。短线国债
期货市场
或震荡,继续等待和观察未来政策的力度 格林大华
期货
表示,9月份规模以上工业企业利润降幅较8月扩大。10月25日国常会强调,持续抓好一揽子增量政策的落地落实,加大逆周期调节力度,进一步提升宏观调控成效。十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日举行,议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。债券市场可能会继续等待和观察未来政策的力度,债市大概率会进入一个震荡格局,股债跷跷板可能会继续。短线国债
期货市场
或震荡。 宁证
期货
:美联储降息预期的逐步兑现,人民币贬值压力有所缓解,国内货币政策宽松打开空间,对债市存在支撑 宁证
期货
表示,随着美联储降息预期的逐步兑现,人民币贬值压力有所缓解,国内货币政策宽松打开空间。一系列稳增长及刺激政策出台,股市大幅上涨,使得国内债市承压。但是经济下行压力依然存在,货币整体依然保持宽松格局,对债市存在支撑,国债处于多空转换阶段,趋势性机会尚未到来。 相关产品: 30年国债指数ETF(511130)跟踪上证30年期国债指数。超长期限国债的票息优势较强,在风险收益比合理的前提下,高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳,产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性,可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。 风险提示: 基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
日赚超10亿!“三桶油”前三季度业绩亮眼,中石油、中海油净利润逆势上涨
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响石油供应。花旗将今后三个月布伦特原油
期货价格
的预测下调至每桶70美元,低于此前预计的每桶74美元。 光大证券研报指出,展望2025年,低利率环境有望维持,高股息标的有望继续受到市场关注,持续看好以“三桶油”为代表的高股息资产。此外,“三桶油”积极响应“一带一路”倡议,海外业务布局逐步深化,下属油服及工程公司借助母公司平台优势,把握行业发展新机遇,有望取得海外业务发展的持续突破和盈利能力的持续提升。
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格隆汇
2024-10-30
市场权衡中国10万亿传闻!美元多头头寸接近100亿,日本决议今日开始
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元净空头头寸价值145亿美元,根据美国
期货市场
数据,这一头寸现已转变为接近100亿美元的净多头头寸。 以下是周三可能为市场提供更多方向的关键发展: 澳大利亚通胀数据(9月,第三季度) 泰国央行货币政策论坛 日本、中国公司财报
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风起
2024-10-30
FX168日报:重磅消息:中国考虑10万亿刺激!美国惊呼以色列制造“可怕事件” 金价大涨创新高
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4.433美元/盎司。 原油方面,原油
期货价格
周二收跌,延续周一的跌势。布伦特和WTI原油均跌至7周来最低水平。 纽约商品交易所12月交割的西德州中质(WTI)原油
期货价格
收跌0.17美元,跌幅为0.25%,收于67.21美元/桶。为近月WTI原油自9月10日以来最低收盘价。 12 月交割的布伦特原油
期货价格
下跌30美分,跌幅为0.4%,收于71.12美元/桶,为近月布油自9月11日以来最低收盘价。 以色列上周五对伊朗进行报复性打击,但未将其能源与核设施作为目标,这让能源交易员周一松了一口气,导致当天WTI原油与布伦特原油
期货价格
均重挫6.1%。 但高盛分析师Daan Struyven周二表示,与基本面相比,油价在短期内太便宜了。他指出,美国补充战略石油储备以及航空业的需求,将让油价得到支撑。 施耐德电机高级大宗商品分析师Brian Steinkamp指出,媒体报道称以色列总理内塔尼亚胡似乎将于周二晚间与政治和军事顾问进行内部会面,讨论解决以色列与真主党之间纷争的可能外交途径。虽然此举在一定程度上缓解市场目前的担忧,但在以色列上周末避开石油设施对伊朗军事设施进行空袭后,中东的地缘政治格局仍然紧张。 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya认为,虽然近期有盘整的空间,但WTI原油
期货
中长期动能仍倾向下行。
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会员
tqttier
2024-10-30
中国突发重磅“巨响”!比特币飙涨攻破7.35万、黄金2774猛烈拉升 以军传击中伊朗导弹基地
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去两天,比特币市场一直处于正价差状态,
期货价格
领先于现货价格。10月29日,比特币在芝加哥商品交易所(CME)
期货市场
创下了74485美元的历史新高。 关于基础交易在
期货市场
的受欢迎程度,HighStrike的加密期权和衍生品分析师主管JJ表示:“实际上,大量投资者通过做多贝莱德比特币现货ETF(IBIT)和做空CME
期货
来套现套利,但很少有人定向做多CME
期货
。CME基差从2月份的16%(当时许多人定向做多,突破历史高点)下降到现在的8.75%就可以看出这一点。” (来源:Velo) JJ进一步解释道:“现在的情况是,你正在关闭对冲以准备发现价格,而那些没有比特币敞口的基金则利用CME对冲其非敞口,通过投机性地做多大选。最终结果是CME基差有望在年底前突破10%以上。” (来源:Twitter) 比特币
期货市场
反映了期权市场对看涨期权的强烈需求、潜在的伽马挤压以及交易员为特朗普的选举胜利,以及随后的加密货币友好型政府所做的布局。 (来源:Twitter) 过去两周,流入比特币现货ETF的资金激增,在此期间,流入这些工具的资金超过38亿美元。周一,这一趋势仍在继续,Farside Investors数据显示,ETF流入资金达4.794亿美元。迄今为止,ETF管理的总资产为685亿美元,专业交易员预计,随着ETF期权在不久的将来推出,这一数字将会上升。#VIP会员尊享#
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会员
链动精灵
2024-10-30
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