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中国A股、房地长市场突发信号！彭博社：财政部、证监会和住建部重磅政策来了

有效的财政政策。中国证监会声明，将加强期货和现货交易市场监控，加强对融资融券等业务监管。住建部称，将采取扩大需求、控制土地供应等措施，促进房地产市场的复苏。财政部提出，将发行更多专项债券。彭博社引述中国媒体消息，住房和城乡建设部副部长董建国在周六(12月14日)会议上表示，政府将采取扩大需求、控制土地供应等措施，促进房地产市场的复苏。#中国经济# (来源:Bloomberg) 中国证监会网站发布声明称，将加强期货、现货交易市场监控，加强对融资融券、衍生品、量化交易等业务的监管。中国财政部表示，明年将实施更加有效、更具可持续性的财政政策，改善宏观调控。据其网站声明，政府还将增加地方政府专项债券的发行和使用，并扩大其投资领域。此前，在北京举行的为期两天的中央经济工作会议后，以中国国家主席习近平为首的官员承诺明年提高财政赤字目标。这是至少10年来他们第二次将“大力提振消费”和刺激国内总需求作为首要任务。近几周，在中国加大支持力度的推动下，中国陷入困境的经济出现温和反弹，消费和工厂活动出现改善迹象。但总体信心仍然脆弱，因为政策力度还不足以让经济摆脱通货紧缩。周五公布的数据显示，中国11月份信贷扩张意外放缓，表明政策制定者面临挑战。发放给实体经济的贷款(不包括发放给金融机构的贷款)降至2009年以来11月份的最低水平。这抵消了政府债券发行量增加对整体信贷增长的拖累。进一步宽松政策即将出台，中国媒体周六援引中国人民银行研究局局长王欣Wang Xin的话称，中国明年将适时下调利率和存款准备金率。报道称，Wang在周六的一次活动中表示，央行将加大货币和信贷供应力度。他还表示，实体经济的融资条件也将进一步放宽。几天前，政治局承诺在2025年实施“适度宽松”的货币政策。进一步宽松的前景引发大量资金涌入政府债券市场。周五，中国10年期债券收益率跌至1.77%的历史低点，而长期债券收益率也大幅下跌。相比之下，沪深300指数下跌2.4%，创三周以来最大跌幅。一位高级官员表示，央行还将改进汇率预期管理方式，防范明年可能出现的冲击。中国人民银行货币政策司司长邹澜在周五采访中对官媒表示，中国人民银行将“加强汇率预期管理，有力应对外部冲击”。此外，中国人民银行将“坚决防范汇率超调风险”。人民币自10月中旬以来大幅下跌，周四进一步下跌，此前有媒体报道称，中国政府正考虑让人民币贬值，以应对与美国的贸易战威胁。

圈内人2024-12-16

全球将迎来“超级央行周”，黄金短期波段机会备受关注，机构：黄金牛市尚未结束，黄金产业ETF(159322)最新规模创近1月新高

注黄金短期波段机会。上周，国际贵金属期货走势分化，其中COMEX黄金期货累计上涨0.24%，上周五收报2665.9美元/盎司；COMEX白银期货下跌1.86%，上周五收报31美元/盎司。中银期货认为，尽管在即将到来的2025年，黄金市场可能会出现较大的分歧，而使得价格将会出现较大的波动，但黄金仍然具备相当的配置价值。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比65.53%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

事关电力储能！《职业教育专业目录》新增多个能源相关专业，光伏ETF平安(516180)配置机遇备受关注

。兴业证券指出，光伏行业方面，多晶硅期货上市及行业自律有望改善供需情况，持续关注降本增效新技术进展。12月多晶硅环节供给预计环比略有收缩，加上多晶硅期货未来上市带来行业库存蓄水池增大，硅料环节供需情况有望改善。当前行业经营承压仍是常态，有助于降本提效的新技术加速渗透。建议关注新技术变革及产业链盈利改善预期带来的结构性机会。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、TCL中环(002129)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比59.35%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、万华化学(600309)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、沪硅产业(688126)，前十大权重股合计占比53.72%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

债市乐观情绪在短期内仍会持续，30年国债指数ETF(511130)盘中价格续创历史新高

2024年12月16日，国债期货午后涨幅继续扩大，截至14:11，30年期主力合约涨0.68%，10年期主力合约涨0.23%，5年期主力合约涨0.12%，盘中价格均创历史新高。相关ETF方面，30年国债指数ETF(511130)上涨1.20%，冲击3连涨。盘中价格最高达111.82元，续创历史新高。最新价报111.68元，盘中成交额已达12.28亿元，换手率38.25%，市场交投活跃。规模方面，30年国债指数ETF最新规模达31.83亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF连续5天获杠杆资金净买入，最高单日获得3494.05万元净买入，最新融资余额达5101.95万元。 12月13日，央行公布的数据显示，2024年11月新增人民币贷款5800亿，同比少增5100亿；11月新增社会融资规模为23357亿，同比少增1197亿。11月末，M2同比增长7.1%，增速较上月末放缓0.4个百分点；M1同比下降3.7%，降幅较上月末收窄2.4个百分点。华泰固收称，近期投资者对适度宽松的货币政策更敏感，给予了更高的置信度。不温不火的金融数据进一步印证了需求偏弱、加杠杆主体在政府部门的现实，加上通胀数据继续处于低位，债市趋势的根基很难动摇。不过，当前长端基本反映了30+bp的降息预期，基本上一步到位，透支了明年上半年涨幅。后续利率大概率转入高频、低位震荡。能期待的好消息是降准降息落地，外部不确定性和保费开门红等。关注一旦遇利好不涨，需要考虑做止盈动作。东方证券判断债市乐观情绪在短期内仍会持续，中长期内可关注资金面不及预期宽松的可能性，以及市场对基本面的分歧会否向乐观统一。从节奏上看，债市短期风险较低，随着时间推移，风险有可能逐步累计，短期内我们仍建议保持久期，伴随久期策略进入25年或是性价比更高选择。 30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、20附息国债04(200004)、24特别国债04(2400004)、23附息国债23(230023)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比100%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

国债期货30年期主力合约涨幅扩大至0.78%，30年国债ETF(511090)上涨1.26%，盘中价格再创历史新高

2024年12月16日，国债期货30年期主力合约午后继续冲高。截至13:53，30年期主力合约涨0.78%，盘中价格创新高。此外，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.15%。ETF方面，30年国债ETF(511090)上涨1.26%，盘中价格最高达123.77元，再创历史新高。最新价报123.6元，盘中成交额已达41.82亿元，换手率61.95%，市场交投活跃。东方证券指出，短期来看，宽货币政策尚未落地，预期仍在发酵进程中，而债市收益率加速下行或导致固收资管产品近期表现继续提升，从而吸引更多资金进入债市，形成正循环。因此我们认为年内债市情绪难以发生显著变化，除非出现意外因素导致市场风险偏好迅速提升，造成债市资金分流，但从目前情况看发生概率较低。如果把目光稍稍拉长，以下两个因素可能会导致债市情绪发生变化，可重点关注：第一是资金面的宽松是否低于预期。25年或存在资金宽松幅度不及央行宽松幅度的可能性，导致资金利率下行幅度低于预期，虽不影响债市方向，但会影响债市估值，从而使得债市情绪发生变化，放大债市波动。第二是基本面表现会否高于预期，只是验证这一变化需要时间，暂时不构成短期的利空因素。综合来看，该机构判断债市乐观情绪在短期内仍会持续，中长期内可关注资金面不及预期宽松的可能性，以及市场对基本面的分歧会否向乐观统一。从节奏上看，债市短期风险较低，随着时间推移，风险有可能逐步累计，短期内仍建议保持久期，伴随久期策略进入25年或是性价比更高选择。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

师爷陈12.16：新高易破心魔难破 ATH后你怕的是什么？

无疑给市场注入了更多信心。另外，CME期货的溢价依然显著高于现货，这说明大资金对后市的乐观程度远超普通散户。如果说有什么值得警惕的，那也得等到12月19日美联储议息会议之后，尤其是2025年的点阵图——降息预期能否超过2次至4次，才会对市场产生显著影响。至于回调，真的没必要过度解读。上周那场所谓的回调，最终还不是没到一周就被新高直接打脸？趋势是主导价格的核心力量，只要趋势未破，回调反而是布局机会。就当前来看，12月降息已经是大概率事件，而降息本身就是一个明确的利好。对于这一轮牛市来说，短暂的震荡无法改变整体向上的结构。另外很多人也对100k感到恐高，但要知道，这只是一个新的起点。某些KOL说会像上半年的73k一样震荡大半年，未免有些刻舟求剑的味道。师爷认为真正的大牛市，节奏快、波动大，不会有那么多时间去磨叽。减半周期只剩下不到11个月，如果还要震荡半年，那牛市的逻辑就不存在了。短线来看，本周如果没有明显的利空，大饼极限低点可能在99255左右，也就是上周中线布局的位置。即便出现超预期利空，从技术面上来看师爷个人认为极限也不过是95555。相反，如果降息落地、美联储释放鸽派信号、圣诞消费热潮等利好因素叠加，可能会进一步助推价格走高。牛市中最忌讳的就是盲目做空，尤其是在没有明确顶部信号的情况下涨到100k怕，跌3%你就慌了，踏空了又跟风做空。这样的心态只会让你错失更多机会。大方向依旧是多头趋势，回调只不过是车站的短暂停靠，真正的风险在于没赶上车，而不是回调的起伏。师爷看趋势： #比特币最新消息#$比特币／美元$#比特币最新消息# 大饼突破上升三角上沿后再次刷新高点，当前处于强势反弹状态。在超买区间，建议止盈部分仓位，回调时再择机进场，积累收益，避免追高！阻力位参考：第一阻力位：104500 第二阻力位：106700 支撑位参考：第一支撑位：104500 第二支撑位：103400 今日建议： 104K~105K区间若企稳，可能形成整理箱体，反弹概率增加。若回调则可关注20/60/120日均线，分批进场。避免追高，回调企稳再布局。市场在高位易出现获利抛售，务必耐心等待回调机会！ 12.16师爷波段预埋：做多入场位参考：103400-103800区间轻仓多目标：105500-106700 做空入场位参考：暂不参考

Aicoin师爷陈2024-12-16

金银比的走势以及交易意义

感谢大家的支持，希望我们明年可以继续在期货交易中寻找到更多的盈利机会和策略。最后的最后是广告时间，大家看下面的图片就能明白。 $NQ100指数主连 2503(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2503(YMmain)$ $SP500指数主连 2503(ESmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$

老虎证券2024-12-16

【九尘点金】PPI爆表震醒“鹰派降息”定价！美联储决议周迎黄金多空关键博弈！

8日的美联储货币政策会议上，根据芝加哥期货交易所(CBOT)的数据，交易员预测美联储降息25个基点的可能性为93%。在决定之后，投资者将关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会，寻找有关2025年政策路径的线索。市场焦点将集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的评论，因为市场参与者正分析2025年美国货币政策，尤其是考虑到候任总统特朗普的关税计划，经济学家认为该计划将加剧加剧。央行通常会维持高利率以抑制通胀，这不利于黄金，因为黄金不生息，这会增加持有黄金的机会成本。瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示：“总体而言，明年美国经济预计将更加强劲，应会缩减降息空间，从而减少黄金的推动力。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2675美元/2700美元/2720美元日内支撑位：2642美元/2625美元九尘点金上周五现货黄金延续周四走势震荡回落，目前行情回踩至趋势线支撑附近，日内关注下方趋势线支撑情况，在趋势线附近可适当低吸高抛降低多单持仓成本；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时破位趋势线支撑震荡下行，短期破位双线支撑低位震荡，下方关注前期平台支撑情况，日内追单需谨慎；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：尝试分批做多操作。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】荷兰国际集团(ING)提出2025年市场展望，预测黄金将上行触及2760美元，各国央行持续购买，以及地缘紧张局势支撑金价。但该机构警告，明年将是能源和大宗商品熊市之年，铜和原油的走势将疲软。 ING表示，美国当选总统特朗普(Donald Trump)承诺对贸易伙伴征收关税并可能采取报复措施，这可能会扰乱石油、金属和农业等市场，因为交易员也期待中国采取刺激措施来提振消费。 ING的沃伦·帕特森(Warren Patterson)和伊娃·曼西(Ewa Manthey)在报告中表示： “我们预计，到2025年，该综合体的大部分地区将走低，供需平衡相对宽松。” “贸易紧张局势升级的可能性是一个下行风险，而市场正在等待中国的支持措施是否以及何时会进入大宗商品市场。” 尽管特朗普不太可能对美国石油产量产生太大影响，但原油价格势必会因非石油输出国组织(OPEC)国家供应强劲增长而承受压力。 ING预计，2025年布伦特原油均价将从目前的每桶74美元左右，下滑至71美元。与此同时，美国新建的液化天然气出口工厂可能会提振国内需求和价格，同时让欧洲更容易抵消俄罗斯的供应，假设冬季情况正常，该地区的天然气价格将下降。　 ING指出，受地缘担忧影响，今年金价将延续连续创纪录的势头，到2025年，金价将从目前的约2713美元/盎司，升至2760美元/盎司。　 “大部分购买将来自寻求外汇储备多元化的各国央行，而贸易和地缘摩擦加剧可能会增加黄金作为避险资产的吸引力，”报告称。 ING表示，工业金属的前景更加暗淡，贸易动向、拜登气候法的潜在变化，以及中国的需求都可能发挥作用。该机构展望称，铜价将在2025年平均达到每吨8900美元，而目前的水平超过9200美元。　　 “谷物可能是任何争端的主要目标，而天气问题将继续给软商品带来压力，可可和咖啡的价格明年将进一步波动。” 【风险预警】 ☆ 15:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话； ☆ 16:15-17:00，法国/德国/欧元区/英国12月制造业PMI初值； ☆ 21:30，美国12月纽约联储制造业指数； ☆ 次日4:45，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。

九尘点金2024-12-16

小心特朗普历史重演！华尔街多家投行突喊空：美元明年底下挫6% 看涨估值“令人反胃”

就会支撑美元。根据彭博社根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日当周的数据汇编的数据，投机性非商业交易员仍持有约240亿美元的美元多头头寸，接近5月份以来的最高水平。自10月中旬大选前以来，该群体一直持看涨态度。在展望特朗普总统任期内美元的走势时，历史可以提供一些指导。在特朗普八年前当选后，美元一度大幅上涨，但2017年，彭博美元指数出现了有史以来的最大年度跌幅，因为美国经济失去动力，而欧洲经济增长加快。以德里克·哈尔彭尼(Derek Halpenny)为首的三菱日联金融集团(MUFG)分析师表示，这一次华尔街认为跌幅不会那么大，但美元可能在2025年上半年达到峰值。即便是期权市场，尽管仍在预测明年美元将上涨，但与去年11月特朗普胜选后美元上涨的兴奋情绪相比，看涨预期也有所减弱。本周，彭博美元基准的一年期风险逆转有利于看涨期权，跌幅约为1%，低于一个月前的四个月高点，表明交易员仍在寻找美元上涨，但看涨情绪已经停滞。 (来源:Bloomberg) 对于Point72 Asset Management 的策略师兼经济学家德罗索斯(Sophia Drossos)来说，美元汇率反映了如此多的利好消息，以至于美国以外任何地方的增长——尤其是欧洲——都将使美元兑其他货币走弱。欧洲央行和英格兰银行正在降息以帮助缓解下行风险。德罗索斯表示：“明年全球经济强劲发展已经具备一些良好基础。” 顶级货币策略师预计，近几个月来美元最大的支撑来源——美联储——将在2025年变成一种负担。摩根士丹利利率策略师表示，预计明年美国债券收益率的下降速度将快于世界其他地区，这将压缩长期以来对美元有利的利差。其他专家认为，特朗普的贸易政策如果真的付诸实施，将有进一步推高美元走强的风险，因为关税理论上将推高美国制造商使用的任何进口商品的价格。加州大学伯克利分校经济学家巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)表示：“如果关税导致钢铁和铝价格上涨，这将对使用这些进口原料的国内汽车行业产生负面供应冲击。”他花了数十年时间研究全球货币体系。此外，还有预算赤字扩大和美国债券期限溢价上升的威胁，期限溢价是衡量持有长期政府债务风险的指标。摩根大通全球外汇策略联席主管米拉·钱丹(Meera Chandan)等分析师在其2025年展望中写道：“当美联储确实大幅放松货币政策，美元失去相对收益率/增长优势时，美元疲软的幅度可能会非常大。”

小萧2024-12-16

CWG Markets：美国长期国债收益率明显走高，美元上周五上涨

CWG Markets2024-12-16

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