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重挫之后，高层释放暖意！12月游戏版号创年内新高，后市该如何走？这只热门QDII基金再创天量，国防军工全天领涨！

312）投资海外颠覆性创新科技、聚焦“木头姐”旗下ARK系列基金。图片来源：Wind 港股方面，上周受网游行业监管政策影响，其回暖之路再遭波折。今日港股因圣诞节假期休市，但板块相关ETF的表现释放了情绪好转信号。港股互联网ETF（513770）场内价格收涨逾1%。图片来源：雪球与此同时，监管层通过发布12月游戏版号展示了积极支持的态度。根据国家新闻出版署发布的审批信息，12月共有105款国产游戏获得版号，创今年单月新高。截至目前，今年累计发放游戏版号1075款，其中国产977款，进口98款，数量居近三年之首。数据来源：国家新闻出版署分析人士指出，游戏板块政策的稳定性逐步增强，12月份新批国产网络游戏版号数量过百，持续释放了主管部门支持网络游戏行业繁荣健康发展的积极信号。而针对此前发布的《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，机构亦提示，持续关注后续各方意见反馈和细则调整情况，理性看待其对行业的影响。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊国防军工、港股互联网两个板块主题的交易和基本面情况。一、【国航42亿力挺国产飞机，产业链全线活跃，国防军工ETF（512810）涨1.5%底部三连阳！春季躁动可期？】国防军工板块今日继续领涨上扬，涨幅在31个申万一级行业中蝉联榜首！航空装备相关成份股涨幅居前，三角防务涨8.43%，派克新材涨超5%，中航沈飞涨4.12%，航发动力涨近4%；军工电子亦活跃，上海瀚讯涨逾6%，航天电器涨4.38%。图片来源：Wind 板块代表性国防军工ETF（512810）盘初一度冲高涨逾2.5%，场内价格收涨1.5%，日线三连阳，成功收复10日均线，全天成交5793万元。图片来源：Wind 1、国航拟募资购17架飞机，国产大飞机前景广阔今日航空产业链全线上扬，消息面上，12月22日，中国国航宣布拟A股定增募资60亿元，其中42亿元用于引进17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21。本次引进的17架飞机预计于2024-2025年交付。此次国航购买17架国产飞机体现了中国航企对国产飞机产业的支持，向全球展示中国民航飞机制造工业的实力。C919打破了波音空客的“双寡头”垄断，依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，短期看直接参与机体结构制造的企业将直接受益，长期看无论是上游基础材料端还是中下游机载系统、动力系统等都将为国内企业提供巨大的发展空间。 2、军强则国安，武器装备现代化建设有望加速政策面，在今年国安委第一次会议上，高层对目前国家安全形势作了判断：强调 “深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化”，“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。高层关于国家安全的判断体现了战略意志：没有安全就没有发展，国防军工领域的投入强度、持续性、创新性没有任何改变，相关的人事整顿是阶段性的，相应的规划检查、调整也是为了更好的更有效率的提升军事安全能力，这个核心聚焦和使命只会加强不会偏离。 3、三周期共振可期，关注国防军工估值修复弹性展望2024，国防军工行业三周期共振可期： 1）产品周期，后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升，商业航空航天、军贸等延长中期成长曲线； 2）产能周期，主要卡位环节产能或持续释放，国企改革持续深化，企业盈利释放动力已迎向上拐点； 3）库存周期，复盘2020 年以来国防军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。广发证券最新研报认为，近期国防军工板块关注度明显提升，或可考虑积极布局确定性与成长性溢价。板块估值处于历史低位，景气改善趋势不变，关注积极因素持续释放下板块估值修复弹性。有关数据显示，截至12月22日，中证军工指数最新PE估值为53.38倍，处于2014年以来10.64%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间，配置性价比尤为突出。图片来源：Wind 把握国防军工底部向上投资机会，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。二、【情绪回暖！港股互联网ETF（513770）涨逾1%，《意见稿》影响究竟有多大？机构高呼理性看待】今日港股因圣诞节假期休市，近期引起广泛关注的互联网板块代表ETF——港股互联网ETF（513770）表现积极，其场内价格全天收涨1.09%，成交额4472万元。图片来源：雪球值得注意的是，受游戏行业监管政策影响，港股互联网ETF（513770）上周五遭遇重挫，场内价格收跌超5%。消息面上，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出限制游戏过度使用和高额消费，要求游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱惑性奖励，并要求设置用户充值限额等。消息一出，以腾讯为首的网游巨头集体跳水，腾讯控股12月22日单日重挫超12%。悲观情绪集中宣泄之后，《意见稿》对行业究竟影响多大？《意见稿》发布次日官方负责人表示，意见稿“立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展”，针对争议条款将在“各方意见的基础上进一步修改完善”。分析人士认为，考虑到2019年《网络游戏管理暂行办法》由于监管部门更换被终止，此次意见稿的目的是监管补位，建议保持冷静观望态度。华泰证券表示，腾讯游戏的用户社交粘性较高、平均ARPU值较低，意见稿对大DAU类型游戏影响或相对较小，例如《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》；此外在意见稿实际落地前，建议投资者持续关注实际落地及完善情况，保持冷静观望态度；而对于出海业务占比较高的游戏公司，海外收入受到影响较小。开源证券则提示把握游戏调整后机会。该机构认为，游戏行业在监管政策指引下或进一步朝着“精品化、国际化”方向有序发展，内容创新能力突出、基于优质内容吸引用户合理付费及出海具备优势的公司，未来的竞争优势或更加突出。展望板块后市机会，上周AH溢价再度逼近历史高点，以腾讯控股为代表的港股回购数据及金额均创去年10月底以来新高，底部信号渐明；当前国内基本面进入数据真空期，期待经济重要会议后政策的落地力度及有效性。板块估值方面，截至最新，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率为18.96倍，刷新历史极低。板块已来到性价比极高的区域，后续进一步恶化的空间或已不大。图片来源：Wind 看好港股互联网板块后市表现的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、基金定期报告等，截至2023.12.25。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。海外科技LOF由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

“木头姐”透露最大重仓股

方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德在周五的一次采访中透露，Coinbase Global今年以惊人的400%的增长，已经超过特斯拉，成为ARK的最大重仓股。其他重仓股包括UiPath、Zoom、Roku、Block、Roblox、CRISPR Therapeutics等。伍德还表示，她的战略的一个重大转变是，更加关注处于人工智能和技术前沿的公司。她特别提到了Meta，由于对其元宇宙战略的怀疑，ARK之前减持了Meta的股份，但最近开始重新买入。伍德对Meta的新兴趣与该公司CEO马克·扎克伯格利用开源人工智能的想法一致。

金融界2023-12-24

马斯克再次“炮轰”美国金融市场：被动投资走得太远了！

stment Management的“木头姐”（Cathie Wood）进行的一次内容广泛的谈话中，马斯克哀叹上市公司面临的繁重监管负担、来自股东的压力限制了效率，以及被动投资如何加剧了市场波动。这些言论是马斯克对于使用公开市场资金来发展他的多个创业项目的最新抱怨。他对美国证券法僵化的蔑视有时会导致与监管机构的麻烦，包括与监管机构就特斯拉公司（TSLA）的推文发生的高调争执。马斯克也是SpaceX公司的首席执行官，该公司是世界上最有价值的私人控股公司之一。马斯克在讨论中说道： “这使得公司压面临着巨大的压力，比如不能出现糟糕的季度业绩。这实际上会导致运营效率降低，在季度末，你会竭尽全力不让人们失望，而且投资者的投资时间跨度与公司的长期愿景也不匹配。” 马斯克过去曾与美国证券交易委员会（SEC）“打嘴泡”，他在2018年将其称为“卖空者致富委员会”。那一年，这位亿万富翁同意支付2000万美元的罚款，以解决市场对其的投诉，因为马斯克曾在一条推文上暗示是否要将特斯拉进行私有化。作为协议的一部分，他同意将未来有关公司的帖子交给一名“内部监督员”进行监管。马斯克后来收购了这个社交媒体平台，并将其重新命名为X。本月早些时候，他要求美国最高法院考虑取消这一监管要求，认为这侵犯了他的言论自由。马斯克表示，与特斯拉相比，保持SpaceX的私有化也让他能够承担更适当的风险。不过，他表示，特斯拉（TSLA）上市的一个好处是公司获得了资金。尽管如此，马斯克仍表示，他不会建议公司上市，“除非他们真的有必要”。比如，将其收购的X进行私有化使他能够在没有公众投资者压力的情况下对公司进行重大改革。推特联合创始人杰克·多西一直认为，这家社交媒体公司之所以陷入困境，是因为公众投资者，他鼓励马斯克将其私有化，以帮助解决业务问题。马斯克说，他希望把X变成一个“巨大的大脑”，一旦获得汇款许可证，就把它变成一个金融平台。他说，“我们希望创造一种群体思维或集体意识，每个人都向系统报告信息，并给出他们的意见。把它想象成一个巨大的大脑。” 马斯克还说，他打算通过“向尽可能多的人提供准确的信息”来扩大X，“如果你传递无趣或错误的信息，你的流量就会减少，”他说，“我们在机器人和喷子方面取得了进展，但还有工作要做。” “木头姐”和马斯克还讨论了被动投资是如何“惩罚”那些不在主要指数中的股票，而不平等地奖励那些在关键基准指数中的公司。在他们发表上述言论之际，学术界的批评人士仍在哀叹，被动投资热潮正在扭曲股价，并引发极端的市场波动。尽管马斯克赞扬了先锋集团创始人Jack Bogle将被动投资带入主流金融领域，但他表示，资金管理的趋势“走得太远了”。马斯克说： “目前被动投资者所占市场比例太大，最终还是需要有人做出主动决策。被动投资者依赖于主动投资者的决策，而市场上可能只有四到五个主要的主动选股者，他们的决策可以引发股票的大幅波动。” 根据外媒的分析，“木头姐”的旗舰产品ARK Innovation ETF（ARKK）是主动管理基金，与标普500指数的重叠部分几乎为零。马斯克的特斯拉（TSLA）大约在三年前被纳入了标普500指数（SPX）之中，但自加入以来一直落后。“木头姐”一直是马斯克的粉丝。特斯拉目前是ARRK的第二大持仓股。

金融界2023-12-23

马斯克批评被动投资：指数化“走得太远”

在周四的一次访谈中，“木头姐”凯茜·伍德和马斯克讨论了被动投资是如何惩罚那些不在主要指数中的股票，而不平等地奖励那些在关键基准指数中的公司的。在他们发表这份言论之际，学术界的批评人士仍在哀叹，被动投资热潮正在扭曲股价，并引发极端的市场波动。尽管马斯克赞扬了先锋集团创始人杰克·博格尔将被动投资引入主流金融领域，但他表示，资金管理的趋势“走得太远了”。马斯克说：“在这一点上，被动市场的比例实在是太高了。在一天结束的时候，有人实际上必须做出一个积极的决定。被动投资者依赖于主动投资者的决定。你基本上会看到股票的大幅波动，而这取决于四五个活跃的主要选股者的决定。” 这不是马斯克第一次批评被动投资，去年5月他就曾在推特上发帖表达类似看法。马斯克当时写道：“杰克·博格尔去世前曾说过，指数/被动基金占市场比例太大了，他真的知道自己在说什么。应该转向主动投资，被动投资走得太远了。”

金融界2023-12-23

“木头姐”最新访谈：美国明年将陷入通缩，美联储将大幅降息

方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德在周五的一次采访中分享了她对2024年市场前景的见解和她的投资策略：在预期的通货紧缩时期，重点关注创新和技术进步。伍德预计美国经济将出现通缩，这将是2024年的一个关键主题，促使美联储大幅降息。这种经济环境与技术进步相结合，造就了能够很好地适应通缩并致力于创新以在未来几年实现大幅扩张的企业。伍德的旗舰基金方舟创新ETF (ARKK)今年出现了令人瞩目的转折，上涨了70%。伍德将这一成功归因于在低迷时期专注于高信心的股票。随着市场企稳，ARK正在使其投资组合多样化。

金融界2023-12-23

冰火交融！国防军工逆市爆发，这只QDII基金持续“吸睛”！游戏圈巨震，港股互联网ETF（513770）放量跌逾5%，布局机会来了？

情况下，投资海外颠覆性创新科技、聚焦“木头姐”旗下ARK系列基金的海外科技LOF（501312）近期因亮眼走势颇受投资者关注。交投方面，海外科技LOF（501312）本周放量明显，今日场内成交额更是突破5000万元，创上市新高！资金方面，海外科技LOF（501312）场内连续吸金，近10日获资金增仓超3600万元，场内份额逐步攀升！展望后市，渤海证券指出，短期市场情绪已经得到了较大释放，考虑到成交的萎缩，市场的卖压已有所减轻，指数筑底回升的条件正逐步具备。在基本面预期相对稳定的环境下，短期市场方向的变化，主要受流动性的影响，未来一周如果资金端压力逐渐缓解，且北上资金流出步伐进一步减缓，则市场将呈现反弹。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊国防军工、港股互联网等2个板块的交易和基本面情况。一、估值触底+景气高企！军工股领涨两市，国防军工ETF（512810）逆市涨近2%两连阳！拐点时刻到了？今日国防军工板块全天强势，航海装备、航空装备、军工电子等多个细分赛道走强，钢研高纳飙涨超11%，中国海防早盘一度涨停，收涨7.06%，中航西飞、派克新材、七一二、中航沈飞等均大幅跟涨。截至收盘，国防军工行业单日涨幅在31个申万一级行业中高居首位。国防军工板块代表性国防军工ETF（512810）午后一度冲高涨逾2.8%，场内价格收涨1.91%两连阳，收复5日均线，全天成交近7700万元。值得关注的是，国防军工ETF（512810）盘中最低价昨日刚创下近一年新低。国防军工板块底部回暖，催化因素或来自以下几个方面： 1、欧线集运指数期货连日飙涨消息面上，今日集运指数（欧线）期货主力合约再度涨停，近五个交易日累计涨超50%！受此影响，中船系概念近两日持续活跃。市场分析人士指出，红海局势发酵，多家国际航运公司选择暂停红海航行或绕行好望角，运输成本、即期运价随之上涨，并一路传导至航运和大宗商品市场上。短期来看，指数期货仍有走高可能，势头预计持续到1月底。 2、年底各装备条线订单有望陆续签订行业中期调整订单审批环节已在11月底落地。各个军兵种装备管理部门在收到计划与规划后，将陆续组织与各军工集团承制单位的合同签订工作，主战装备全产业链各环节企业将传导受益，近期预期将有越来越多明确的订单相关信息。中期调整的同时，前期尤其是十三五期间的交付装备有望迎来在前期暂定价的基础之上，获得一定程度的价格上调，从而形成“补价”效应。作为链长的主机厂企业在获得补价款之后，除一部分将支付给部分产业链核心企业，大部分有望沉淀在主机厂环节，对盈利形成较强的支撑。 3、估值触底！国防军工或迎拐点布局窗口机会 iFinD数据显示，截至12月21日，中证军工指数最新PE估值为52.34倍，处于2014年以来9.2%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间。而从个股角度看，部分个股当前位置接近2022年4月底市场系统风险造成的极低点位，对于其中基本面依然相对优秀的个股而言，或是难得的回调布局时点。东吴证券最新研报认为，国防军工行业当前位置处于底部拐点配置区域，看好军工行业在增量订单预期、改革催化与主题优势下的估值修复与业绩回归的戴维斯双击，国防军工行业具备突出的中期风险收入比。一键把握国防军工投资机会，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。根据中证指数公司官网公开披露，本月11日起，中证军工指数2023年度第二次调仓换股正式生效。本次调仓成份股“8进7出”，中证军工指数成份股总数增至80只。新进成份股包含国博电子、中航电测、振华风光、铖昌科技等4只军工电子龙头股，新兴科技势力再扩容！新纳入成份股总市值合计1546亿元，而剔除的成份股总市值合计693亿元，调仓后中证军工指数龙头属性进一步得到增强。二、网游圈巨震！腾讯控股重挫超12%，港股互联网ETF（513770）放量跌逾5%，创年内新低！布局机会来了？今日，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励等网游新政。以上消息一出，网游巨头股价直线跳水，截至港股收盘，腾讯控股大跌超12%，恒生科技股也重挫超4%，均创年内新低。受以上消息影响，重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）午后直线跳水，场内价格收跌5.71%，再创年内新低！全天成交额为2.90亿元，较上一交易日放量近5成！从估值来看，截至12月21日，港股互联网ETF（513770）的跟踪指数中证港股通互联网指数PE估值为20.87倍，处0.55%历史估值百分位，表明该指数当前PE低于超99%的时间区间。那么这次互联网科技的深度调整，对投资者来说是一个上车机会吗？国海证券指出，港股互联网板块处于底部向上区间。目前板块处于历史估值低位水平，叠加平台经济逐步进入常态化监管时代，多数互联网公司主业逐步修复中，且将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。重点看好三大方向：AI、出海、空间计算。 1、从海外流动性来看：2023年9月和11月，美联储两次暂停加息，联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%，符合此前的市场预期。自2022年3月以来，美联储加息11次，累计加息达525个基点。尽管美联储仍然认为美国目前的通胀水平居高不下，但联邦基金利率水平可能已经处在顶部，后续上行空间较为有限，加息周期或已趋近尾声。这一定程度上能够改善投资者风险偏好，提振市场。 2、从资金面来看：南向资金持续流入，金融+科技配置占比小幅提升，消费配置下降。自2023年6月以来，部分互联网公司港股通持股占比有一定程度的提升。此外，平台经济整改效果已接近政策目标，常态化监管阶段逐步到来。且多数互联网公司将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。互联网板块作为港股科技创新领域的核心标的，看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金、基金定期报告等，截至2023.12.22。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。海外科技LOF由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级均为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-12-22

冰火交融！国防军工逆市爆发，这只QDII基金持续“吸睛”！游戏圈巨震，港股互联网ETF(513770)放量跌逾5%，布局机会来了？

情况下，投资海外颠覆性创新科技、聚焦“木头姐”旗下ARK系列基金的海外科技LOF（501312）近期因亮眼走势颇受投资者关注。交投方面，海外科技LOF（501312）本周放量明显，今日场内成交额更是突破5000万元，创上市新高！资金方面，海外科技LOF（501312）场内连续吸金，近10日获资金增仓超3600万元，场内份额逐步攀升！图片来源：Wind 展望后市，渤海证券指出，短期市场情绪已经得到了较大释放，考虑到成交的萎缩，市场的卖压已有所减轻，指数筑底回升的条件正逐步具备。在基本面预期相对稳定的环境下，短期市场方向的变化，主要受流动性的影响，未来一周如果资金端压力逐渐缓解，且北上资金流出步伐进一步减缓，则市场将呈现反弹。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊国防军工、港股互联网等2个板块的交易和基本面情况。一、估值触底+景气高企！军工股领涨两市，国防军工ETF（512810）逆市涨近2%两连阳！拐点时刻到了？今日国防军工板块全天强势，航海装备、航空装备、军工电子等多个细分赛道走强，钢研高纳飙涨超11%，中国海防早盘一度涨停，收涨7.06%，中航西飞、派克新材、七一二、中航沈飞等均大幅跟涨。截至收盘，国防军工行业单日涨幅在31个申万一级行业中高居首位。图片来源：Wind 国防军工板块代表性国防军工ETF（512810）午后一度冲高涨逾2.8%，场内价格收涨1.91%两连阳，收复5日均线，全天成交近7700万元。值得关注的是，国防军工ETF（512810）盘中最低价昨日刚创下近一年新低。图片来源：Wind 国防军工板块底部回暖，催化因素或来自以下几个方面： 1、欧线集运指数期货连日飙涨消息面上，今日集运指数（欧线）期货主力合约再度涨停，近五个交易日累计涨超50%！受此影响，中船系概念近两日持续活跃。市场分析人士指出，红海局势发酵，多家国际航运公司选择暂停红海航行或绕行好望角，运输成本、即期运价随之上涨，并一路传导至航运和大宗商品市场上。短期来看，指数期货仍有走高可能，势头预计持续到1月底。 2、年底各装备条线订单有望陆续签订行业中期调整订单审批环节已在11月底落地。各个军兵种装备管理部门在收到计划与规划后，将陆续组织与各军工集团承制单位的合同签订工作，主战装备全产业链各环节企业将传导受益，近期预期将有越来越多明确的订单相关信息。中期调整的同时，前期尤其是十三五期间的交付装备有望迎来在前期暂定价的基础之上，获得一定程度的价格上调，从而形成“补价”效应。作为链长的主机厂企业在获得补价款之后，除一部分将支付给部分产业链核心企业，大部分有望沉淀在主机厂环节，对盈利形成较强的支撑。 3、估值触底！国防军工或迎拐点布局窗口机会有关数据显示，截至12月21日，中证军工指数最新PE估值为52.34倍，处于2014年以来9.2%分位点，即低于近10年逾90%以上时间区间。而从个股角度看，部分个股当前位置接近2022年4月底市场系统风险造成的极低点位，对于其中基本面依然相对优秀的个股而言，或是难得的回调布局时点。东吴证券最新研报认为，国防军工行业当前位置处于底部拐点配置区域，看好军工行业在增量订单预期、改革催化与主题优势下的估值修复与业绩回归的戴维斯双击，国防军工行业具备突出的中期风险收入比。图片来源：Wind 一键把握国防军工投资机会，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。根据中证指数公司官网公开披露，本月11日起，中证军工指数2023年度第二次调仓换股正式生效。本次调仓成份股“8进7出”，中证军工指数成份股总数增至80只。新进成份股包含国博电子、中航电测、振华风光、铖昌科技等4只军工电子龙头股，新兴科技势力再扩容！新纳入成份股总市值合计1546亿元，而剔除的成份股总市值合计693亿元，调仓后中证军工指数龙头属性进一步得到增强。数据来源：中证指数公司二、网游圈巨震！腾讯控股重挫超12%，港股互联网ETF（513770）放量跌逾5%，创年内新低！布局机会来了？今日，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励等网游新政。以上消息一出，网游巨头股价直线跳水，截至港股收盘，腾讯控股大跌超12%，恒生科技股也重挫超4%，均创年内新低。受以上消息影响，重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）午后直线跳水，场内价格收跌5.71%，再创年内新低！全天成交额为2.90亿元，较上一交易日放量近5成！图片来源：雪球从估值来看，截至12月21日，港股互联网ETF（513770）的跟踪指数中证港股通互联网指数PE估值为20.87倍，处0.55%历史估值百分位，表明该指数当前PE低于超99%的时间区间。那么这次互联网科技的深度调整，对投资者来说是一个上车机会吗？国海证券指出，港股互联网板块处于底部向上区间。目前板块处于历史估值低位水平，叠加平台经济逐步进入常态化监管时代，多数互联网公司主业逐步修复中，且将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。重点看好三大方向：AI、出海、空间计算。 1、从海外流动性来看：2023年9月和11月，美联储两次暂停加息，联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%，符合此前的市场预期。自2022年3月以来，美联储加息11次，累计加息达525个基点。尽管美联储仍然认为美国目前的通胀水平居高不下，但联邦基金利率水平可能已经处在顶部，后续上行空间较为有限，加息周期或已趋近尾声。这一定程度上能够改善投资者风险偏好，提振市场。 2、从资金面来看：南向资金持续流入，金融+科技配置占比小幅提升，消费配置下降。自2023年6月以来，部分互联网公司港股通持股占比有一定程度的提升。此外，平台经济整改效果已接近政策目标，常态化监管阶段逐步到来。且多数互联网公司将降本增效作为重点方向之一，未来盈利能力有望逐步释放。互联网板块作为港股科技创新领域的核心标的，看好港股互联网板块后市表现的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金、基金定期报告等，截至2023.12.22。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。海外科技LOF由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级均为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

美股收盘：道指涨超320点中概股普遍走高唯品会、百度涨超5%

成到iOS18的计划或将加快推进。 “木头姐”半年来首次增持特斯拉，继续抛售Coinbase 自今年6月份以来，“木头姐”凯茜·伍德的基金首次增持特斯拉股票。ARKK和ARKW周三总计买入了11.1万股特斯拉股票，按收盘价计算价值约2570万美元。此前，由于她的基金一直陆续卖出特斯拉，该股在其旗舰基金从原来的最大重仓股变成了第三大重仓股。此外，伍德的基金还出售了15万股Coinbase股票。 AI标志性里程碑：用钱投票，华尔街开始拥抱大模型一向以在软件支出上极度吝啬闻名的大银行，正对大型语言模型和开发这些模型的研究人员趋之若鹜。据媒体报道，知情人士透露，花旗集团、摩根大通和高盛在今年下半年都开始更大范围地采用微软Copilots，利用AI助手汇总文档、电子邮件，生成电子表格或PPT，以及编写代码。许多大型银行还在租用专门的服务器，用于开发自己的定制化AI模型。波音据报获准恢复向中国交付737 MAX 行业订阅式平台The Air Current表示，波音已获得中国民用航空局的重要许可，经历四年多的冻结后，距离恢复向中国交付737 MAX飞机又近了一步。报道称，向中国的交付仍须获得中国国家发改委的批准。波音公司在声明中表示，将继续为中国客户提供支持，并准备好在时机到来时向其客户交付飞机。阿里巴巴先后减持小鹏汽车、快狗打车，持股分别降至9.24%、9.88% 据港交所文件显示，阿里巴巴在小鹏汽车的A类普通股长仓在12月19日从12.49%减少至9.24%；同时，其在快狗打车的持股比例从10.09%减少至9.88%。小鹏汽车即将停售“最老”产品G3 据界面，从三位知情人士处获悉，小鹏汽车正计划停止更新G3这条产品线，并可能设计一款新产品以平替G3这条产品线。

金融界2023-12-22

“木头姐”半年来首次增持特斯拉继续抛售Coinbase

凯茜·伍德的方舟投资管理公司周三在股市又有大动作，最引人注目的是半年来首次增持特斯拉股票，突显了伍德对特斯拉作为领先技术创新者的潜力充满信心。该公司周三通过旗下两只基金ARKK和ARKW总计买入了111387股特斯拉股票，按收盘价计算价值约2570万美元。特斯拉股价周三下跌3.92%，收于247.14美元。这是自今年6月份以来，伍德的基金首次增持特斯拉股票。从6月中旬到10月中旬，她的基金一直在断断续续地卖出特斯拉的股票。在周三的交易之前，特斯拉在其旗舰基金中的权重已降至7.3%左右，从原来的最大重仓股变成第三大重仓股。伍德在接受采访时曾解释卖出特斯拉的原因，称这是一种例行的头寸调整，可以将利润投入到其他颠覆性的创新公司上。她还重申了对特斯拉的看多立场，称未来5年里特斯拉将比英伟达有更大的发展空间，并预计随着未来自动驾驶技术的发展，该公司的利润率可能会从目前的20%左右扩大到60%甚至或70%。周三，伍德的基金还出售了149780股Coinbase股票。该股当天上涨0.43%，收于161.86美元。这一决定与伍德最近在加密市场持续波动中的策略一致，因为方舟希望根据不断变化

金融界2023-12-22

“木头姐”将与马斯克进行直播访谈讨论人工智能和太空等问题

方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德周三在社交平台X上发帖称，她将于本周晚些时候与特斯拉CEO埃隆·马斯克在 X Space上进行一次直播访谈。伍德说，这次访谈将涵盖从人工智能到太空以及其他领域的所有内容，并欢迎网友向她和马斯克提问。伍德是特斯拉的早期投资者和超级多头，她和马斯克曾多次在社交媒体上进行互动交流，但两人一起在X空间上直播对话似乎还是第一次。特斯拉现在是伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）的第三大重仓股，截至周三的权重为7.33%。人工智能可以说是2023年最热门的话题，伍德曾说过，特斯拉实际上是全球最大的人工智能玩家，因此她和马斯克在这次直播中讨论人工智能也就不足为奇了。伍德在周三的帖子中透露，太空也是她和马斯克将要讨论的话题之一。在伍德帖子的评论区里，网友们还建议她和马斯克讨论全自动驾驶、全球电动汽车普及、Cybertruck需求、2.5万美元电动汽车的时间表、马斯克收购X和加密技术等问题。

金融界2023-12-22

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