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港股午评：恒指涨0.56%、科指涨1.68%，半导体芯片股集体飙升
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0%；苹果概念股、生物医药股、汽车股、机器人概念股、光伏股、内银股、中资券商股多数表现活跃。另一方面，旅游股、餐饮股、乳制品股等消费概念股集体下跌，农业股、重型机械股、手游股齐跌，另外，全市场仍有超20只个股跌超10%以上。企业新闻澳优(01717)：2024年收入约74.024亿元，同比增长0.3%；净利润2.36亿元，同比增长35.3%。迅销(06288)：公布截至2月28日止中期业绩，收入约17901.98亿日圆，同比增长12%；净利润2335.66亿日圆，同比增长19.2%。碧桂园(02007)：已经与专案小组协定重组建议的主要条款，其占现有债券债务本金总额的29.9%，专案小组的成员已经签署重组支持协议。签立重组支持协议代表公司探索整体方案解决其境外债务的重大里程碑。宝胜国际(03813)：前3月综合累计经营收益净额约51.07亿元，同比下跌5.4%；3月净额约14.42亿元，同比下跌8.2%。吉利汽车(00175)：发布盈利预喜，预计会计政策变更前一季度净利116亿至123亿元，同比大幅增长约640%至690%。裕元集团(00551)：前3月综合累计经营收益净额约20.3亿美元，同比增长1.3%；收入净额约6.58亿美元，同比减少0.7%。安踏体育(02020)：拟收购JACK WOLFSKIN，即德国户外品牌狼爪业务。根据该买卖协议，安踏有条件地同意购入目标公司100%的股本权益，基础对价为现金美元2.9亿，预计收购将于二季末或第三季初完成。丘钛科技(01478)：3月手机摄像头模组销量为2944.2万件，同比减少20.1%；指纹识别模组合计1729.5万件，同比增95.1%。中铝国际(02068)：一季度新签合同总额为人民币85.65亿元，同比增加51.04%。极兔速递-W(01519)：一季度包裹量合计65.995亿件，同比增长31.2%。中信建投证券(06066)：预计一季度实现净利润18.43亿元，同比增长50%左右。舜宇光学科技(02382)：3月手机镜头出货量为9431.6万件，同比减少16.3%；车载镜头出货量为982.1万件，同比增长16.5%。交个朋友控股(01450)：一季度合计完成商品交易总额(GMV)超过32.0亿元，同比增长超31.6%。机构观点中泰国际：剔除“国家队”进场因素，资金对于内地和香港的科技企业和新兴产业仍旧具备信心。港股正处于估值“洼地”，因此在下跌时期，投资者普遍选择趁低吸纳港股。颜招骏进一步表示，尽管外资因地缘政治有部分流出，但其对港股科技股的整体持仓比例本就不高。长期来看，这种低配状态意味着外资对中国市场的影响力正在逐渐减弱，而内地资金的持续流入将为港股市场提供更坚实的支持。光大证券：未来，内地政策将有可能在内需和固定资产投资等方面持续发力，从而部分抵消关税带来的负面影响。同时，随着市场对美联储降息预期的增强，港股市场的流动性将有望得到改善，这也将进一步提升市场的吸引力。中长期来看，2025年第二季度，恒生指数大概率将呈现“区间震荡”的态势。尽管港股的上行动能受到外部压力的阻碍，但在科技突破和政策支持下，港股市场仍有一定的支撑。
金融界04-11 12:20
午评：沪指微涨0.12%、创业板指涨0.52%，黄金、机器人及芯片股走高
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跌幅居前。热门板块机器人板块冲高机器人概念股逆势活跃，中坚科技涨停，中大力德、恒锋工具、步科股份、安培龙、南山智尚、秦川机床等跟涨。点评：消息面上，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。黄金板块走强黄金概念股震荡走强，欧亚集团、四川黄金涨停，晓程科技、赤峰黄金、湖南黄金、明牌珠宝等冲高。点评：消息面上，现货黄金早盘站上3200美元/盎司，再创历史新高。瑞士宝盛银行高管表示，随着投资者对不断上升的关税所引发的经济影响愈发担忧，黄金可能会因避险需求的再次升温而受益。半导体板块走高半导体板块震荡走高，富满微、盛景微涨停，思瑞浦、美芯晟、凯德石英、聚辰股份等纷纷拉升。点评：中信建投研报称，美国半导体企业占据中国市场较大市场份额，但中国直接从美国进口的产品较少，主要源于半导体产业链的全球化分工。若未来仍以成品封装地作为原产地依据，加征关税的实际影响或相对有限。但从长期来看，半导体领域的“去美化”趋势与国产化率提升的方向仍将持续。 AI医疗概念活跃 AI医疗概念股活跃，贝瑞基因涨停，泓博医药、成都先导、塞力医疗、安必平、启迪药业等跟涨。点评：消息面上，美国食品药品管理局（FDA）宣称，将在单抗等诸多药物方面逐步放弃动物试验路线，转而追求“更有效的人类相关研究方法”。机构观点招商证券：中国内需消费或可成为当前全球资金的避险选择招商证券指出，全面支持内需消费成为完成今年经济发展目标以及应对外部冲击的关键措施。在不确定性加大和低利率环境下，中国内需消费因前期滞涨估值便宜预期低且内在价值稳定提升，可成为当前全球资金的避险选择。精神属性、适老化、政策支持和小额可选消费是当前消费股重要的选股原则。除了A股消费，恒生消费指数也值得重点关注。A股除了消费，农产品、军工和自主可控也是可以重点关注的选择方向。最终A股，尤其是A股内需消费应该是全球投资在本轮美国关税冲击中最具韧性的资产。平安证券：继续看好国产AI科技创新主线平安证券指出，综合来看，新一轮关税贸易摩擦加剧，全球资金进入避险模式，叠加国内经济和上市公司业绩验证窗口到来，短期权益市场或延续震荡，建议关注稳健配置的红利策略、内需政策直接利好的部分顺周期和消费板块、自下而上业绩确定性更高的优质企业。中期维度，AI产业变革和国产科技自主可控的叙事仍将延续，继续看好国产AI科技创新主线，建议逢低布局。东方证券：市场对关税负面影响大致宣泄完毕东方证券指出，整体来看，近几日A股市场回荡走势对关税负面影响大致宣泄完毕，尽管短期内市场波动性仍会产生，但再次大跌的概率已经非常小，接下来的行情将以3300点上方为主要目标，形成对下跌缺口的填补；从操作角度来看，短期应继续聚焦内需主线，另外前期涨幅较大、近期有所回调的高景气泛科技股票，有望成为反弹的领涨板块。
金融界04-11 11:40
港股午评：恒指涨1.8%、科指涨2.36%站上4800点，消费电子及苹果、黄金股表现强势
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涨；海运股、汽车股、濠赌股、半导体股、机器人概念股、生物医药股齐涨。另一方面，此前连续上涨的婴童概念股部分走低，教育股、化妆品股普跌，在线教育龙头新东方跌超1%，莎莎国际跌近2%。企业新闻兖矿能源(01171)：控股股东承诺12个月内不主动减持并增持公司股份，持续向公司注入优质主业资产。中国宏桥(01378)：股价偏离公司价值，将继续回购不超过20亿港元的股份。瑞声科技(02018)：已完成回购7.78亿港元的股份，拟进一步回购最高达12亿港元的股份。腾讯控股(00700.HK)4月9日斥资6.01亿港元回购138.5万股。中煤能源(01898.HK)控股股东中国中煤增持公司60.59万股A股。龙湖集团(00960.HK)：截止3月末累计实现总合同销售金额169.5亿元。山东黄金(01787.HK)股股东及其一致行动人拟增持5亿元-10亿元公司股份。嘀嗒出行(02559.HK)完成认购约15.44亿股优信有限公司的A类普通股。中国铝业(02600.HK)获控股股东中铝集团增持1527.98万股公司A股股份。绿地香港(00337.HK)首3个月合约销售约为6.4亿元，同比下降70.29%。中船防务(00317.HK)一季度实现新接订单125.02亿元，完成年度计划的71.64%。潍柴动力(02338.HK)董事长马常海提议以集中竞价交易方式回购5至10亿元A股股份。中国银河(06881.HK)：预期第一季度归母净利润27.73亿元至31.00亿元，同比增长70%至90%。华泰证券(06886.HK)预计一季度实现归母净利润34.37亿元至36.66亿元，同比增加50%至60%。机构观点平安证券表示，以中国资产为核心的港股经历大跌后低估值优势再度凸显，建议继续关注：1)人工智能及应用、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块；2)政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块；3)受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块。
金融界04-10 12:20
决断时刻！等待明天靴子落地？
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工、电力、能源设备、汽车等板块走低，机器人概念股回暖，精工科技、天和磁材涨停，秦川机床、大洋电机触及涨停，赛摩智能、双林股份、集智股份、东土科技等大涨。消息面上，宇树科技发布Unitree Dex5灵巧手，具备单手20自由度（16主动+4被动，人手约27自由度），能柔顺丝滑反向驱动（直接本体力控），以及单手94个灵敏触点。视频中能完成抛橙子、展开扑克牌、拧魔方、书本翻页的任务。（宇树科技）机器人商业化进程也传来进展。20台优必选工业人形机器人Walker S1将于今年上半年在东风柳汽的汽车制造工厂完成部署，应用于汽车整车制造，提升该工厂的智能化和无人化水平及效率。今天港股优必选涨超5%。创新药继续活跃，海伦药业-U涨超15%，哈三联、润都股份、金城医药、欧林生物等涨幅居前。 4月首个交易日，AH股医药板块全线爆发，创新药、CRO、医疗保健等细分板块领涨。最核心的催化剂来自集采松绑的预期。3月26日国家医保局召开优化医药集采工作研发会，小作文闻风出动，市场预期会议可能推进药品集采优化细则。与此同时，国家药监局综合司近日公开征求《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》意见，释放出支持医疗器械创新的明确信号。此外，国资委日前表示，鼓励国有企业在生物医药等领域开展并购重组。上周一些创新药药剂公司持续公布业绩及业务利好，恒瑞医药去年实现营业收入279.85亿元，同比增22.63%，归属于上市公司股东的扣非净利润61.78亿元，同比增49.18%。港股方面，同样冲高回落。恒生指数收跌0.02%，恒生科技指数涨0.35%，但南向资金今天净买入了117.17亿港元。板块方面，汽车股、半导体股、消费股领涨。多家新能源车企陆续公布3月成绩单。零跑汽车交付37095台，首次超越理想、小鹏等头部品牌，登顶新势力销冠。小鹏汽车3月交付智能电动汽车33205辆，同比增长268%，已连续第五个月交付量超3万辆；理想汽车交付量同比增长26.5%；蔚来交付同比增长26.7%。而小米汽车，包括雷军本人对近期出现的严重交通事故做出了回应。雷军代表小米承诺不会回避，尽最大努力配合警方调查跟进。零跑汽车涨13%，吉利汽车涨4.69%。小米集团早盘跌超4%之后完一度收复失地，但是午后再度跳水，最终还是收跌4%。过去的一季度里，在中国AI科技崛起的叙事加持下，恒指、恒科分别录得了15%，21%的涨幅。不仅涨幅全球首屈一指，募资积极性也大大提高。根据德勤中国，2025年一季度港交所录得融资额182亿港元，同比上升287%，完成15宗IPO，集资额排名为全球第四，前三名分别为纳斯达克、纽交所及东京证券交易所。 02 谨慎乐观？从本周一开始，全球市场都只关注一件事情。白宫宣布，美国总统特朗普将于美东时间4月2日（周三）下午3时，即北京时间4月3日（周四）凌晨3时公布对等关税。上个版本表示，特朗普团队考虑对几乎所有进口产品征收20%的普遍关税(universal tariff)，而不是采取针对不同国家征收不同关税的对等关税(reciprocal tariff)。但据《华尔街日报》报道，美国贸易代表办公室正在准备第三个方案，即对部分国家征收全面关税(across-the-board tariff)，而且关税可能不会像20%的普遍关税税率那么高。版本切换如此迅速，股市是如何反应的？关税揭晓之前，昨夜美国公布的2月职位空缺数和3月美国ISM制造业指数均保持低迷，数据公布后美债收益率和美元指数齐跌，但在Mag 7带动下，美股居然有了一丝“回光返照”的迹象，标普500涨0.38%，纳斯达克指数涨0.82%。市场谨慎乐观的情绪可能依存于，即便更多关税信息正在得到确定，也依旧难以把握特朗普政府真正的政策意图，因为关税的不确定性正是特朗普团队可能拿来谈判的筹码。同时，目前的经济数据尚且没有出现明显的衰退迹象。2月份消费者支出增长0.4%，略低于经济学家的预期，但较1月份0.3%的下降有所回升。2月份的最新就业报告显示，失业率仍然徘徊在4%以上的低位。但最大的疑问是，美国是否会针对所有贸易伙伴征收统一的对等关税，还是会根据具体国家来量身定制税率。大摩对此做了推演，明天关税落地将回答两个关键问题：释放的信息能否更加明确；关税尺度是否足够大到进一步恶化经济前景。最不理想的情况，就是信息明确而且关税尺度大幅增加，对股市修复将会是非常不利的。高盛前几天也出了两篇报告，不到一个月的时间里第二次上调了关税预期，认为明天关税落地带来的风险比许多市场参与者此前预期得更大，并且深度分析了对等关税落地对中/美经济分别的影响。总体来看，特朗普这次关税对美国的影响远大于对中国影响，属于“杀敌200，自损1000”的招数，变相搞了一场人为的经济衰退，将美国未来12个月出现经济衰退的概率从20%上调至35%。基于昨晚的表现，有些投资者希望这种不确定性会等到明天消除，形成所谓“利空落地”，但只不过更倾向于押注一个明确的贸易政策。特朗普即将采取行动之后，可能还会引发一段充满谈判、报复和各国及企业游说的动荡时期。除非关税政策真的很温和，各种技术指标都在证明，下跌趋势依然没有停止。在交易层面上，我们圈子里的投顾老师会更倾向于政策会给股市带来持续压力，这种情况下纳指还有4%的下跌空间。（以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗，登记编号A0160624110002；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。） 03 尾声 4月是市场调整的关键时间窗口。决断来自三重压力，A股年报一季报验证期，中国经济数据验证期，美国关税兑现期。而最后的关税就像拆盲盒一样，尽管已经有了预期，但我们并不知道市场会不会喜欢这个盲盒里的东西。但我们的投顾在圈子里已经有所提示，关税力度最终会通过影响汇率来干扰短期港股和A股走势，温和关税肯定是利好，但对于港A市场而言不算是核心影响因素。（以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗，登记编号A0160624110002；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。）但关税的定价会让指数有一个合理的安全边际。如果最终是一个中性的结果，则将更加利好中国资产。譬如距离高点回调超过20%的小米，事故催化了股价向下调整，但汽车的增长故事还没有讲完。（全文完）
格隆汇04-02 18:22
午评：沪指半日涨0.24%，创业板指涨0.4%，汽车产业链及机器人概念股走强
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金融界4月2日消息，周三上午盘，A股早盘震荡走高，截止午盘，上证指数涨0.24%报3356.41点；深证成指涨0.31%报10536.5点；创业板指涨0.4%报2110.29点；沪深300涨0.15%报3893.65点；科创50跌0.08%报1023.53点；北证50涨1.3%报1293.0点。总体个股涨多跌少，上涨个股超3200只。大盘主力资金净流
金融界04-02 11:40
外围闪崩！A股能否全身而退？
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海科技、半导体概念股跌幅靠前。其中，机器人概念股受到重挫，卧龙电驱、汉宇集团跌超7%。机器人周末消息比较热闹，金沙创投朱啸虎的一篇采访起了一个比较醒目的标题——《我们正批量退出人形机器人公司》。采访中主要提了两点——人型机器人商业化路径不清晰和市场共识过高，给已经陷入调整的机器人板块又泼了一盆冷水。实际从3月20日开始，人形机器人指数接连下跌，七个交易日已经产生11%左右的回撤，今天又是接近3%的下跌。高标股如兆威机电、柯力传感、中大力德调整幅度偏大，亦说明整个赛道三月下旬后热度退散。基本面追不上跑得太快的估值，任何利空消息都会被放大，本质还是涨的太多了。但与此同时，避险板块则表现出护盘作用，银行股逆市走强。上海银行股价创历史新高，江阴银行涨逾5%，建设银行涨逾3%。消息面上，四家国有大行获财政部5000亿元战略投资。方案是今年政府工作报告中提出的发行特别国债5000亿元用于增加核心一级资本。今年两会期间，国家金融监管总局局长李云泽在回答记者关于如何看待国有大行本轮注资规模提问时表示，“会分步实施”。从发行价格来看，建行比最新市价溢价8.8%、中行溢价10%、交行溢价18.3%、邮储溢价21.5%，还是努力平衡了中小股东的利益。注资完成后，银行自身获得更好发展的同时，也将更有力地支持实体经济，其中包含最关键的三个方向：地产定向输血、地方债务置换以及新基建投入，为外围关税冲击出口起到了对冲作用。黄金股也获避险资金流入，恒星科技涨停，西部黄金涨超8%。消息面上，现货黄金突破3100美元/盎司，再次刷新历史新高，距破3000美元仅过去半个月，今年迄今已累涨近18%。此外，电力股也表现强势。韶能股份、江苏新能、立新能源封涨停板，龙源电力涨超5%，大唐发电、华电国际、明星电力、宁波能源跟涨。多家能源上市公司发布2024年年报。华能国际2024年实现归母净利润101.35亿元，同比增长20.01%；扣除非经常性损益后归母净利润增至105.22亿元，同比上升87.5%。大唐发电2024年实现归母净利润45.06亿元，同比增长229.7%。华电国际2024年实现归母净利润57.03亿元，同比上升26.1%。今日的行情两极分化明显，回顾往年走势，A股在二三季度都有一段明显的震荡调整。接下来的二季度，该如何按照市场节奏进行配置？ 02 A股二季度如何演绎？三月中旬开始，人形机器人、AI板块缺少了年初炒作预期时的强势，连续高低切换之后，电风扇行情轮轴转动，市场开始步入一个缺乏主线的阶段。行情分化强度在收敛，没有绝对强势的板块，这背后其实由定价预期到定价现实的过渡。随着年初经济数据公布，年报以及一季报披露窗口临近，带动市场从对高弹性、高风险偏好方向的追逐，到进一步往确定性方向收敛的过程。另一方面，特朗普上台以来高举关税大旗，给全球资本市场带来了巨大的扰动。 4月2号关税“风暴”即将落地，国内虽说比2018年做了更充足的准备，但市场仍然在担忧对出口下滑没有充分定价，或者关税强度有超预期的风险。高盛在最新发布的研究报告中，大幅上调了对美国2025年关税税率的预期，并发出警告：贸易紧张局势的升级可能会对经济增长、通胀以及就业市场造成严重影响。该投资银行现预测，2025年美国平均关税税率将上升至15%，较之前的预估基准线高出5个百分点。这一调整主要基于预计特朗普总统将于4月2日宣布实施全面“对等关税”，这将导致美国对所有贸易伙伴征收平均15%的关税。于是，四月刚好处在两个窗口期：国内经济数据验证期+美国关税兑现期，宏观预期波动放大，导致了风险偏好下行。从资金层面来看，3月中旬以来，市场成交额原来接近1.8万亿的规模，逐渐只剩下1.1-1.2万亿左右。对应到板块，经济波动加剧的情况下，受风险偏好影响更大的科技成长股行情已经开始调整。行情需要总体经济验证向好的二季度里，如果内需没能延续强势，加上外部环境影响，市场对二季度政策见效的急迫性就会变高，A股二季度可能维持震荡，顺周期修复继续上行的概率偏低。按照往年胜率更高的板块来寻找方向，接下来市场或进一步向绩优、红利、价值方向进一步聚焦。今天表现得更好的红利板块，就有良好的业绩支撑。譬如近日公布业绩的中国石油，净利润创下新高，自由现金流也保持着千亿元以上。还有上周公布业绩的五家保险企业（中国人保、中国人寿寿险公司、中国平安、中国太保、新华保险），其中归母净利润增速最低超过45%，最高超过200%。短期休整期间，高股息策略、一些业绩比较的稳健的标的可以提供更好的防守。其次，步入二季度，市场虽然短期进行休整，并不意味着中期行情的结束。当利空（财报+关税）都反映完了以后，前期涨幅落后，内需政策驱动更加明确，今年业绩预期有望改善的细分板块可能会成为前面所说的业绩确定性较强的方向。根据券商统计，今年业绩预期有望改善的行业主要集中在部分消费（家电、调味品、汽车、消费电子）、金融（银行、保险）、基建链（水泥等）和出口链（摩托车、白电等）领域。至于科技股板块自身的调整，亦不再像去年一样拖累大盘指数。这是因为，这一轮科技股结束调整的契机，或随着产业趋势的进一步催化重新聚焦。如同23年美股调整的叙事，基础层大模型的突破或者爆款应用的出现，仍有可能催化新一轮AI行情，强化算力资本开支高速增长的预期。互联网资本开支增速和国内A股算力板块营收搭上了勾，国内算力订单正处于集中释放期，一季报有希望看到向上的拐点。所以业绩期科技股行情也有望进一步“聚焦”，并不是全都在证伪。 03 尾声总的来说，大势平稳的时机对于投资很重要。如果市场还没有好转，那么空仓或者轻仓，就是最好的选择。可是，当市场不好的时候，中性消息甚至利好，也可能被负面情绪主导的市场选择性忽略。等待这场风暴平息，还会有机会上车的。（全文完）
格隆汇03-31 17:52
人形机器人泡沫隐现？朱啸虎"批量退出"引行业地震
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退出对人形机器人的投资。今日A股市场机器人概念股集体下挫，恒工精密跌超15%，汉威科技跌超11%，东港股份、龙溪股份跌停，中信重工、雷赛智能等跟跌。创投圈争议人形机器人 3月28日，金沙江创投管理合伙人朱啸虎在公开场合表示“正批量退出人形机器人公司”，并直言行业“商业化路径不清晰，共识度高度集中”是退出的核心原因。在朱啸虎看来，人形机器人企业面临着两大棘手难题：其一，技术成本居高不下，单台机器人售价高达数十万元，远远超出了实际应用场景的付费意愿；其二，落地场景模糊不清，许多企业声称的客户需求，更像是凭空想象出来的，并非真实存在。目前，人形机器人的主要客户集中在高校、科研机构以及央企，但在朱啸虎眼中，这些客户并不能构成理想的可持续商业化模式。这番言论瞬间引爆创投圈，“众神”纷纷下场批判：经纬创投创始人张颖很快就在朋友圈喊话，不同意朱啸虎的观点：“（机器人行业）过程中有点泡沫也非常正常。时间拉长，人形机器人赛道一定能出大公司。” 众擎机器人的创始人赵同阳也公开表态，称“我认为他比较适合那种今年投入后年就见效的快餐式项目，AI和人形机器人都不是能让他快速赚钱的项目，人形机器人在五年之内几乎无处不在，是人类学会制造工具以来最刺激的一次工业革命”。赵同阳还表示，庆幸的是见到的投资人中，几乎有一半相信这个行业的未来，也愿意一起陪跑。被朱啸虎投资的星海图、松延动力等公司发布声明，强调“具身智能赛道长坡厚雪”，并展示技术进展！值得注意的是，此前高盛也曾公开看空人形机器人，认为目前人形机器人技术拐点仍不明朗，距离真正“上岗”还有很长的路要走。行业两极分化加剧虽然人形机器人赛道依然是资本热门的黄金赛道，但资本的态度正在从狂热转向审慎。数据显示，2024年全球人形机器人融资额超110亿元，中国市场占比过半，但机构投资者已开始分化，公募基金已在Q1减持部分高估值机器人概念股。部分VC机构从2024年下半年开始已趋于谨慎，实际完成融资的项目数量偏少，且融资难度加大。行业的两极分化也愈发明显，头部企业如宇树科技、优必选和智元机器人凭借强大的技术实力和资源支持，率先占领市场，相比之下，中小企业在融资过程中面临更多挑战，部分企业甚至难以进入中后期融资轮次。未来，如何在技术突破与商业化落地之间找到平衡，将成为人形机器人行业发展的关键。尽管现在多数机器人公司短期内盈利困难，但长远来看，机器人板块潜力巨大。
格隆汇03-31 13:41
创业板指领跌市场，黄金与银行股逆势走强
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的推广为电力行业带来了新的发展机遇。机器人概念股集体大跌，南方精工、日发精机、蓝黛科技、东港股份、盈峰环境、龙洲股份等个股跌停，汉威科技、卧龙电驱、雷赛智能等个股跌超9%。次新股逆势走强，C华业盘中大涨36.96%触发临停，新铝时代、C华远、C胜科等个股涨超10%。综合来看，今日市场延续跌势，创业板指跌近2%，超4700只个股飘绿。盘面上除了黄金、银行等偏防守的板块相对逆势以外，其余方向几乎全线皆墨。其中机器人概念股遭遇集体重挫，光伏、影视、化工等前期热点方向同样跌幅居前。整体而言，目前市场仍延续震荡走低结构，投资者需谨慎操作，静待市场企稳信号。
金融界03-31 13:00
午评：沪指跌0.97%，创业板指跌1.82%，全市场超4700股下跌，人形机器人概念股集体下挫，银行、电力、黄金逆势走强
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、深海科技、半导体概念股跌幅靠前。人形机器人概念股集体下挫，东港股份、龙溪股份跌停；影视院线股走弱，百纳千成、奥飞娱乐、中广天择跌超7%。银行、电力、黄金逆势走强。盘面上，黄金股继续活跃，恒星科技涨停，西部黄金涨超8%，现货黄金突破3100美元/盎司再创新高；银行股普涨，江阴银行涨超4%，建设银行涨超3%，四家国有大行获财政部5000亿元战略投资；电力股逆势走强，韶能股份、立新能源涨停，多家能源企业公布2024年实现净利润增长。亚太股市大跌亚太市场大跌，日本和韩国股市先后跳水，日经225指数盘中一度暴跌超1500点，最大跌幅超4%，创下去年9月以来最大单日跌幅；韩国综合指数重挫近3%，跌至2月10日以来新低。欧美股指期货同步走弱，纳斯达克100指数期货跌超1%，欧洲斯托克50及德国DAX指数期货均下挫约0.8%。市场恐慌情绪迅速蔓延，分析普遍认为，美国即将实施的"对等关税"政策及地缘政治风险升级是引发此次抛售的核心导火索。券商观点：中信证券研报分析，4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分；控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟；从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。中银证券指出，进入4月，A股即将进入财报窗口期，业绩确定性将会成为4月市场风格超额收益主要抓手。资金面和监管政策预期是影响微盘股波动的主因。微盘股在四月易发生调整通常与财报季业绩担忧、部分公司被实施退市风险警示或直接退市的风险增加有关。广发证券也指出，年末年初“炒预期”的阶段情绪退潮，市场进入去伪求真窗口期过去5年的数据显示，4月是A股一年当中“最交易基本面”的一个月，二三季度也是“景气投资”最为有效的时间窗口。这意味着，下一阶段，市场将从年末年初的“炒预期”，逐渐进入到对于业绩的前瞻与验证，A股一季报的关注度随之抬升。我们对于经济周期类资产的判断：顺周期能起到搭台作用，但是缺乏弹性。信达证券认为，这一次4月决断可能只会带来小扰动，因为：1、Q1躁动，4月决断，Q2休息的季节性规律在早期有效，但最近6年的统计显示，投资者定价更提前了，4月决断胜率只有50%。2、之前两年，二级市场投资者一致预期是出口不可持续，所以出口的下滑有可能已经提前定价了，类似2019年。3、去年9月以来，地产销售中枢逐渐震荡企稳，由此导致今年的Q2可能会和之前几年不同。牛市核心趋势关注居民资金和企业盈利，这些方面年度有望进一步改善，季节性的扰动可能会再次提供新的买点。
金融界03-31 11:40
港股收评：三大指数齐跌！半导体股低迷，黄金股逆势走强
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14%，归母净利润亏损2.37亿元。机器人概念股普跌，越疆跌超6%，中芯国际、高伟电子跌超4%，地平线机器人、微创机器人等跟跌。黄金股及贵金属股集体上涨，灵宝黄金涨超15%，大唐黄金涨超7%，潼关黄金、中国白银集团等跟涨。消息上，今日亚洲早盘时段，金价稳步上扬，现货黄金站上3060美元/盎司，再次刷新历史新高，年内迄今涨幅已超16%。分析称，黄金升至历史新高，因美国总统特朗普宣布将对所有汽车进口加征关税，从而加剧了贸易紧张局势并提振避险需求，同时高盛上调年底金价预测至每盎司3300美元。教育股大涨，中国东方教育绩后大涨超11%领衔，思考乐教育涨超4%，卓越教育跟涨。药品股表现活跃，兆科眼科、翰森制药涨超6%，三爱健康集团涨超5%，丽珠医药、石药集团、三生制药等跟涨。个股异动恒大汽车盘中一度涨超50%，截至收盘涨幅回落至14.29%。今日，南向资金净买入82.42亿港元，其中港股通（沪）净买入55.91亿港元，港股通（深）净买入26.51亿港元。展望后市，国泰君安国际指出，短期市场进入观望和调整持仓结构阶段，但不改中长期向上趋势，科技相关行业仍是中长期的主线逻辑。在当前环境下，建议投资者维持“哑铃型”配置策略。一方面，把握科技互联网与硬件相关行业重估机会。另一方面，将盈利预期稳健的高分红行业作为底仓配置，获得确定性的股息收益。
格隆汇03-28 16:41

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