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龙虎榜 | 众游资合力大买利欧股份，超7亿资金出逃永辉超市
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10天9板，大消费板块一鸣食品8连板，机器人概念股山东矿机7连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为利欧股份、双休股份、万兴科技，分别为3.44亿元、2.43亿元、2.04亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为永辉超市、国林科技、岭南股份，分别为7.32亿元、1.29亿元、1.28亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为海南椰岛、沃尔德、星环科技，分别为4150.04万元、3806.57万元、2894.16万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为供销大集、岩山科技、兆讯传媒，分别为1.16亿元、1.02亿元、8170.05万元。部分榜单个股题材：利欧股份（AI营销+半导体+TikTok代理商+数字营销）今日涨停，全天换手率25.51%，成交额76.53亿元，振幅14.74%。龙虎榜数据显示，深股通净买入4565.55万元，营业部席位合计净买入2.99亿元。 1、公司领先布局AI营销业务，打造生态平台”LEO AIAD”，提升内容生成效率与质量，推出营销领域大模型”利欧归一”，在智能投放方面更好地满足客户的需求，已成功应用于小红书、百度等社交媒体，效果显著业务模式得到客户认可。 2、2024年11月20日互动易:上海狮门半导体有限公司属于公司合并报表范围内。 3、公司是TikTok的代理商，目前日业务规模已超百万。公司将持续关注TikTok的发展动态，积极探索两者之间的合作机遇，实现数字营销业务在海外市场的拓展。 4、全资子公司利欧投资将对Tomales Bay Capital Anduril III,L.P出资5000万美元。合伙企业的投资标的为Space Exploration Technologies Corp。SpaceX是马斯克2002年创办的一家全球领先的太空技术公司。岩山科技（脑机接口+机器人大模型+Yan1.3大模型+短剧）今日涨停，全天换手率19.36%，成交额54.94亿元，振幅18.42%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.02亿元，深股通净卖出1.53亿元，营业部席位合计净买入2.29亿元。 1、2024年11月22日互动，公司研发的某脑机概念性技术预计将于近期发布。 2、公司基于英特尔酷睿i3的机器人部署了Yan1.3大模型，在感知上实现以视觉、语音为主要输入，并通过大模型进行语义理解从而实现语音交互和控制肢体行动。 3、公司正式推出全新升级的Yan1.3大模型，并展示了其在无人机、机器人、PC、手机等各类终端设备上落地能力。为国内首个非Transformer架构的大模型。在RockAI内存优化策略下，Yan1.3内存消耗远低于主流的大模型，可以在更低的算力设备上部署。 4、公司自2023年正式启动推广短剧投放业务。5、公司主营互联网信息服务和多元投资，核心产品2345.com网站导航用户规模行业居前。机构重点交易个股：中公教育今日涨停，全天换手率21.17%，成交额38.34亿元，振幅12.50%。龙虎榜数据显示，深股通净买入5437.23万元，营业部席位合计净买入1.47亿元。岭南股份今日涨停，全天换手率47.74%，成交额33.79亿元，振幅18.20%。龙虎榜数据显示，机构净买入542.55万元，深股通净卖出8836.97万元，营业部席位合计净卖出4543.78万元。永辉超市今日下跌7.52%，全天换手率12.68%，成交额70.80亿元，振幅10.64%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出4.16亿元，营业部席位合计净卖出3.16亿元。供销大集今日涨停，全天换手率11.72%，成交额59.91亿元，振幅12.57%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.16亿元，深股通净买入1.24亿元，营业部席位合计净买入2396.93万元。海南椰岛今日上涨6.69%，全天换手率20.61%，成交额9.19亿元，振幅16.23%。龙虎榜数据显示，机构净买入4150.04万元，营业部席位合计净买入217.24万元。宝泰隆今日涨停，全天换手率18.68%，成交额11.88亿元，振幅6.67%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出9757.07万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，永辉超市的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出4.16亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，供销大集的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.24亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入瑞松科技3837.29万元，净卖出永辉超市1.146亿元方新侠：净买入利欧股份1.18亿元章盟主：净买入利欧股份1.134亿元余哥：净买入利欧股份1.708亿元、净卖出源飞宠物1284万元上海超短：净买入万兴科技4778万元、天利科技3924万元成都系：净买入福石控股2686万元上塘路：净买入岩山科技6427万元小鳄鱼：净买入中公教育6090万元曲江池：净买入中公教育6074万元作手新一：净买入中公教育5152万元孙哥：净卖出宝泰隆7054.04万元
格隆汇2024-12-05
ETF甄选 | AI应用端全线爆发，机器人获AI赋能，文化传媒、机器人等ETF表现亮眼！
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器人获AI赋能，板块延续强势】今日，机器人概念股延续强势。消息面上，近日，一只机器狗从人工智能生成的图像和视频中学会了追球和翻越障碍的技能，这可能是更快、更准确地训练机器人的一条捷径。相关研究成果日前公布于arXiv。中信证券认为，机器人整机端出现了人形机器人商用化及其在工业领域的落地尝试、四足机器人率先商业化、工业机器人加速出清等趋势，零部件端出现了驱动关节性能和性价比提升、传感器及控制环节重要性提升及研发进度加快等趋势。建议关注整体机器人行业在多重催化及人形机器人放量促进零部件降本利好下的受益机会。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(562500)、机器人产业ETF(159551)、机器人指数ETF(159526)、机器人ETF(159770) 【推动数字金融高质量发展，金融科技ETF受益】消息面上，央行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，2027年底基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。国泰君安表示，近期央行等七部门发布的《行动方案》要求金融机构定制全方位数字化转型战略规划，新一轮金融科技创新周期即将开启。政策支持叠加资本市场回暖，2025年金融IT行业景气度将迎来大幅度反转。相关ETF：金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF(516860) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
刚刚，官媒发声！事关A股
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午后震荡下挫，创业板指领跌。盘面上，机器人概念股维持强势，巨轮智能等20余股涨停。红利股表现活跃，中国神华涨超4%。短线方面，连板股走势分化，跌停个股数量有所增多，但整体上全市场仍有百股涨停或涨超10%。下跌方面，AI应用方向集体调整，光伏概念股走势低迷。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%。沪深两市全天成交额1.66万亿，较上个交易日缩量528亿。整体而言，市场热点较为匮乏，除了机器人外没有特别强势的板块，大部分热点呈现冲高回落走势，全市场超4300只个股下跌。半导体方向迎五大利好今日，A股市场延续震荡分化结构，上行动力略有不足。具体方向上，机器人概念股“一枝独秀”，板块中仍存20余股涨停；大消费方向探底回升，其中以桂发祥地天板的方式晋级9连板。值得注意的是，半导体方向盘中活跃，虽然由于市场量能的萎缩，导致盘中冲高后延续性相对一般。但这一方向当下面临着五大利好，广受机构看好。综合市场观点，A股半导体芯片板块正面临五大利好：首先，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。刺激自主可控再度升温。第二，韩国局势紧张，让市场诞生了产业链替代的预期。第三，AI应用进入爆发期，可能会加大对芯片的需求。此前有研报称，AI芯片需求旺盛，算力引擎持续增长。另外，我国汽车芯片需求也在激增。第四，12月13日收市后寒武纪将调入上证50指数，在此过程当中，可能再度激发市场做多情绪。第五，上海正持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。对于半导体方向，国信证券认为，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。总体而言，目前行情仍以震荡为主，市场具有较强的承接动能，但各题材呈现快速轮动的结构，往往是某一方向的个别标的在盘中异动拉升后，随即便切换至下一个题材，整体的板块效应正在减弱。分析人士建议，把握热点轮动中的结构性机会或是关键。学习时报发声！如何提振资本市场？今日，学习时报头版刊文，围绕“提振资本市场”展开讨论。文章指出，促进资本市场健康稳定发展，需要建立增强资本市场内在稳定性的长效机制，从投资端和融资端协同发力健全投资和融资相协调的资本市场功能。提振资本市场，投资端要“稳中求进”。 “稳”在于稳预期、稳信心。支持资本市场的稳定发展，需要多措并举、改善市场生态。人民银行与证监会、金融监管总局协同推动政策创新，创设了两项结构性货币政策工具。支持证券、基金、保险等从人民银行获取流动性，就是要打通中长期资金入市的痛点堵点，完善各类中长期资金入市的配套政策制度。支持上市公司与主要股东回购和增持股票，就是要激发上市公司的积极性、提升股票价格，同时增强市场信心、改善市场情绪。 “进”在于引进增量、推进开放。优化资本市场投资者结构，需要提升中长期资金的投资规模和比例。养老金、保险资金等作为资本市场的“压舱石”，规模大、期限长、来源稳定，能够助力市场的稳定和投资价值的实现。发展权益类公募基金，有助于增强资本市场的融资能力和资源配置效率，引导更多长期资金进入市场。中长期资金的入市可以有效缓解市场结构失衡，推动资本市场走向更加理性和稳定的发展轨道。与此同时，金融业对外开放稳步推进，全球投资者配置人民币资产的意愿不断增强，有助于促进我国资本市场的国际化发展，多元的市场参与主体进一步提升了市场的流动性。提振资本市场，融资端要“去伪存真”。 “去伪”在于强监管、防风险。对资本市场的监管要“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击违法违规行为，构建全方位、立体化的监管体系。从严从重打击财务造假等信息披露违法行为，操纵市场、内幕交易等交易类违法行为，大股东、实际控制人等“关键少数”违法行为，并强化行政、刑事、民事的立体化追责。同时，推动股票发行注册制的深化实施，持续完善资本市场基础制度，强化上市公司退市制度。通过提高信息披露质量、加强公司治理监管，促使企业更加注重长期发展，提升市场整体质量，增强投资者信心。 “存真”在于提质增效、重塑估值。在金融资源配置上，促进稀缺的金融资源更有效地流向具有发展潜力和创新能力的企业，尤其是高科技企业。帮助其及时获得研发创新所需的资金，加快技术创新和产业升级，推动经济结构的优化与转型。此外，中长期资金的进入有助于挖掘并反映企业的真实价值，提升市场对优质企业的吸引力，推动企业改善治理结构、提高透明度，助力经济转型升级。引导上市公司关注自身的投资价值，以提升公司质量为基础，提高经营效率和盈利能力。通过有效的市值管理，让公司股票价格充分反映其成长潜力和盈利能力，切实提升投资者回报。 A股投资的三大逻辑最后，回到A股后市走向来看。展望后市，东吴证券认为，A股交易在2025年将会围绕美联储降息节奏、特朗普交易、国内宏观政策空间三大逻辑开展。逻辑一：美联储降息节奏。1)利差与汇率层面，中美名义增速差框架下美元利率下行、汇率压力减轻，国内政策掣肘有望缓解；2)资本流动层面，美联储降息节奏影响贸易商结汇、北向资金、美元基金三条路径的资本回流；3)基本面层面，降息节奏对于制造业盈利和投资回报改善起到重要作用；4)市场风格方面，若美联储降息节奏加快，利好成长风格。预计2025年美元利率将震荡下行。逻辑二：特朗普交易。预计将推动我国加码内需政策、科技自主可控逻辑强化。逻辑三：国内宏观政策。仍需财政发力，明年将是财政大年，增量政策有望不断加码。总结而言，在特朗普胜选加速贸易保护主义抬头、国内经济弱复苏背景下，2025年将会是财政大年，增量政策有望不断加码；同时美联储降息将从政策空间、基本面、流动性三个维度对A股形成利好。因此，东吴证券判断，2025年中国资产将延续修复。市场风格为大盘优于小盘，科技成长＞内需顺周期＞红利资产。行业配置同样有三大逻辑： ①活跃内循环：重视“两重、两新”，“化债”，和消费领域新增长点；②科技自立自强：关注人工智能产业、自主可控、新型能源科技、空天信息技术和数据要素；③扩大对外开放：关注跨境电商、数字贸易、免税、入境旅游等。
证券之星2024-12-04
午评：沪指半日跌0.07%、创业板指跌0.71%，人形机器人概念股表现强势
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金融界12月4日消息，周三上午盘，A股三大股指弱势震荡，随后在金融股带领下沪指探底回升一度翻红，截至午间收盘，上证指数跌0.07%报3376.41点；深证成指跌0.42%报10668.97点；创业板指跌0.71%报2229.49点；沪深300跌0.21%报3943.54点；科创50涨0.6%报1011.26点；北证50涨0.6%报1330.93点；
金融界2024-12-04
午评：沪指半日涨0.2%、创业板指跌0.35%，人形机器人概念震荡走强
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传媒（-15.96亿元）。热门板块机器人概念股延续强势华瑞股份20%涨停，山东矿机5连板，泰尔股份4连板，巨轮智能、日发精机涨停，三丰智能、爱仕达等跟涨。点评：消息面上，《科创板日报》记者独家获悉，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。上海证券指出，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。培育钻石概念股大涨培育钻石概念股大涨，惠丰钻石逼近30%涨停，黄河旋风涨停，力量钻石、曼卡龙、四方达跟涨。点评：消息面上，知情人士透露，全球最大钻石生产商戴尔比斯（De Beers）将其销售的大部分商品的价格下调了10%至15%。这是自今年年初以来的首次大幅降价，幅度历史罕见。海南、免税店板块持续活跃欣龙控股、海南发展、葫芦娃等多股涨停，海南椰岛、罗牛山等涨幅居前。点评：消息面上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。机构观点中信建投：近期市场呈现一定改善迹象，继续看好跨年行情中信建投指出，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。招商证券：市场为下一个阶段行情蓄力，随时都可能进入突破上行招商证券预测，展望12月，市场继续为下一个阶段的行情蓄力，随时都可能进入突破上行。12月重磅经济会议召开，对明年的经济定调可能更加积极。化债方案落地使得地方政府债务风险明显降低，近期的房地产销售和房价的积极信号使得地产风险降低。而近期经济数据仍在改善，财政支出明显扩张，诸多信号预示着市场随时可能迎来新的突破点。银河证券：“跨年行情”值得期待，市场有望震荡向上银河证券研报认为，“跨年行情”值得期待，市场有望震荡向上。岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。
金融界2024-12-03
收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元
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上，海南板块大涨，海南发展等多股涨停。机器人概念股维持强势，三丰智能等多股涨停。IP经济概念股展开反弹，德艺文创等涨停。大消费板块盘中拉升，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。热门板块 1、机器人概念股延续强势机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等涨停。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
午评：三大股指涨幅集体超1%，海南本地股及人形机器人概念股活跃
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板块开盘大涨，海南发展等20余股涨停。机器人概念股维持强势，三丰智能等20余股涨停。IP经济概念股展开反弹，德艺文创等近10股涨停。大消费板块盘中拉升，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。短线方面，情绪再度活跃，昨日连板股晋级率近60%，南京化纤走出11连板。热门板块 1、机器人概念股延续强势机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃竞价涨停，康芝药业、海南海药、海南高速跟涨。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
金融界2024-12-02
A股机器人概念股持续活跃，拓斯转债涨超16%，可转债ETF(511380)成交金额超8亿元
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今日（2024年12月2日），A股机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特、拓斯达涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。此外，2024年11月30日，机器人领域知名企业拓斯达发布公告称，控股子公司矩阵智控技术(东莞)有限公司(下称“矩阵智控”)已完成了工商注册登记。二级市场上，因受“华为概念”消息提振，拓斯达的股价从11月份开始走势强劲，截至11月29日收盘，单月涨幅高达126.23%。拓斯达的相关工作人员11月20日在互动易平台上回答投资者关于与华为合作的传闻时，对此作出了正面回应。转债市场方面，中证转债及可交换债债指数涨0.60%,可转债ETF（511380）盘中涨0.62%，成交金额超8亿元，年初至今涨幅4.98%。其成分券拓斯转债涨超16%，恒辉转债、银信转债、永鼎转债均涨超7%，联创转债涨超6%，新北转债、福新转债涨超5%，普利转债、溢利转债、耐普转债等跟涨。德邦证券表示，在行业视角，基于成交结构与轮动速度看，制造/TMT板块占比整体提升，而转债行业轮动速度尚在中枢上沿，主题交易或仍有参与空间。1）基于行业成交结构视角，当前制造/TMT板块占比整体提升，或与近期低空/机器人/科技国产化等主题交易相吻合。此外，金融相比于周期、消费板块，前者在本轮反弹前期成交占比跟随TMT出现快速抬升，而后两者则表现为缓慢回落，或反应本轮反弹配置上或仍以哑铃型结构为主。2）从行业轮动速度来看，本轮转债行业轮动速度逐步触及历史轮动速度上沿，对于非主题高换手类品种或意味着止盈的信号。最后，站在负债端角度，若以超过估算业绩基准作为机构配置积极性的描述，当前机构配置或仍有一定提升空间。首先，从上交所披露的分投资者类型成交结构来看，9月底以来的增量行情中，主要成交量贡献来自于私募基金、自然人投资者，成交量10月环比9月增长幅度均接近100%，而公募端虽有提升，但量相对有限。进一步，从基金净值变化相较业绩基准来看：1）若以区间净值变化幅度对业绩基准做衡量，当前样本固收+产品跑赢估算基准比例为23.59%（为我们基于2024Q3披露仓位结构进行的估算）；2）若以日频视角统计，平均日胜率则接近50%。换言之，本轮高波动/高轮动行情或对机构配置造成一定难度，短期止盈情绪或影响业绩跟随能力。综上，该机构对后续转债市场行情仍保有期待，不仅源于当前估值/价格位置。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-02
一周复盘 | 富临精工本周累计上涨6.80%，汽车零部件板块上涨2.89%
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转换公司债券预案的议案》等议案。人形机器人概念股拉升富临精工涨超10% 人形机器人概念股拉升，富临精工涨超10%，儒竞科技、埃夫特涨超8%，麦迪科技、软通动力等走高。 ETF最前线 | 华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.76%，华为汽车主题走强，富临精工上涨4.78% 今日华为汽车主题走强，截至收盘(下同)上涨0.49%。持有华为汽车主题股票的华夏中证智能汽车主题ETF(159888)上涨2.76%，最新价报1.042元。截至上个交易日(11月26日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌6.29%，近一个月净值下跌2.11%。该基金自(20210513)成立以来净值增长率为1.41%，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为司帆。截至收盘，华为汽车主题涨跌幅最高的五只股票为：富临精工(300432.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、德尔股份(300473.SZ)、兴民智通(002355.SZ)与赛力斯(601127.SH)。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002085 万丰奥威 19.75元 -0.35% 1.75% -4.54% 601689 拓普集团 52.30元 -1.58% 2.37% 20.15% 000338 潍柴动力 13.42元 -0.67% -3.52% 0.52% 002593 日上集团 4.48元 37.85% 39.13% 39.13% 000981 山子高科 1.75元 2.34% 6.71% 22.38%
金融界2024-12-01
突发爆拉！牛市第二波启动？
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加工制造方向，涨幅居前，多股涨停；还有机器人概念股，三丰智能20cm涨停，鸣志电器、柯力传感、香山股份等多股涨停。消息面上，近日全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议指出，今年以来，各级商务主管部门认真贯彻落实国务院决策部署，多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。同时，要扎实推进消费品以旧换新，扩大服务消费，培育新型消费。此外，多地开启新一轮消费券发放。上海于11月23日推出了针对餐饮、住宿、电影和体育等多个领域的消费券，包括满300减90、满600减180等优惠。北京也宣布发放冰雪消费券，以促进体育消费和冰雪运动产业发展。同时，上海、成都、杭州等城市通过支付宝发放“碰一下”消费券，首轮于11月23日开启。此外，杭州还发放了2600万元的餐饮专项消费券，提供8折优惠。不过，这属于常规消息，不太可能对市场资金起到决定性作用，大消费的启动大概率属于板块轮动，资金高低切换；反而是电商概念股反复活跃，像跨境通6天5板，有受益于一年一度的美国黑五购物节的逻辑支撑。机器人方面，特斯机器人官方账号也在当地时间11月28日，发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。对于机器人，大方向已经定了，只要跌得多，或者是消息面有刺激，通常都会引起资金的买入，至于行情持续性，则需要看消息面的刺激有多大。另外，大金融股今天表现也不错。锦龙股份、国盛金控等等都涨停，同花顺、新力金融涨超9%，指南针、银之杰等跟涨。固态电池的反弹，则属于市场热点题材。总体上看，今天虽然指数涨了，不少大盘股也涨了，但要说活跃度，依然是题材炒作为主。 02 牛市第二波？回到最开始的问题，到底牛市是不是正式开启第二波，现在还不宜过早下结论，因为类似的走势在10月18日就上演过，当时也有很多人认为牛市第二波来了，结果呢？确实后面反弹了半个月，可惜进入11月之后，情况开始掉头而下。鉴于前车之鉴，所以对于这几天的反弹，我倾向于认为这是连续下跌后的反弹行情。实际上，目前的情况并没有特别乐观。究其原因，主要有三：第一，目前是政策真空期。“924”之后一个多月，陆续推出了很多重磅政策，但进入11月，政策效应开始消退，市场没有看到更多刺激政策；第二，是经济数据尚没有特别的强劲，不过这并非问题所在，因为政策从实施到落地，是需要一段时间的，这个就等后面的数据验证吧；第三，是外围形势进入更加复杂的阶段，特别是特朗普当选之后，关税的问题再次提上议事日程，虽然各方说法不一，但较为保守的做法，显然是要等待具体措施宣布，利空落地后再行事更好一些，这也是部分资金选择规避的主因。另外，市场9月份的大涨，主要是政策和流动性推动，当两个因素没有进一步的刺激时，一些短线的资金会趁机落袋，市场就自然进入回调和修整状态。但这种修整持续时间不会太长，从盘面和交易额也可以看出，涨得多有人跑路，跌得多又有人去抄底，感觉好像很矛盾，但实际上却合情合理。原因在于，资金面充足。另外，因为国家队的存在，当指数到被认为的某个压力线时，就会买入去稳定市场。所以，震荡和板块轮动会继续，如果能够做好波段操作，是能够实现盈利的。至于方向，有两个可以重点关注，一个是以传统的大盘价值股，另一个则是以新质生产力、AI为代表的成长股。就弹性而言，毫无疑问是后者更佳，成长的板块也都是公之于众的，像AI、低空经济、半导体、固态电池、机器人、信创等等，缺点就是轮动太快，不太好跟上节奏。比较稳妥的做法，是当这些板块或者概念股连跌，且幅度较大，估值到近一年的低位时，就可以考虑做多。相反，当市场过于狂热，估值触及近一年高位时，考虑卖出，兑现利润。而前者，即大盘股，逻辑大差不差。只不过目前小票炒作比较浓一些，大盘股的热度相对要弱一些。但大票的好处在于，有国家队作为后盾，虽然没有办法判断他们究竟以什么指标去决定出不出手，有的人说是MA30，有的说MA10，但从过往的案例看，当指数连续下跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候，国家队一般都会“上班”。如果连跌更多，那就可以买入更多，当然前提是你有足够的资金做后盾，也接受分批买入而非动则就一次性all in的交易策略。如果确实需要一个很清晰的信号，可以等待以下情形出现：连跌一至两周，指数跌幅在5-10%的时候；如果连跌更多，那就更好，可以买入更多。 03 何时适合大胆做多？经过反复的震荡，大家对未来市场的看法，有很多分歧，但市场也不乏共识，比如对于高关税给经济基本面带来的冲击。这也是目前压制整体市场上涨的重要因素之一。实际上，特朗普胜选当天市场的走势存在明显的错位，因为他对于我们的经济基本面是一个直接的利空，然而A股在当天居然是上涨的，令人匪夷所思。不过，其后的下跌，证明市场还是理性的，对当时“错误”进行了及时的修正。大家可能会很关心，市场到底需要消化到哪个位置，才算充分price in？一些研究机构也做了测算，比如关税问题可能会拖累明年GDP增长多少个点。但具体如何，可能还是要等到特朗普正式出招时才知道。对于风格保守的投资者，当然应该以空仓或者轻仓为主。至于入场时间，较为稳妥的，最好是等到明年下半年。理由在于，特朗普上台之后一年内会陆续公布关税政策，这既是政绩所需，也是时间所迫，而且共和党控制两院，什么提案都能秒过，这个时候不抓紧出，等到中期选举后就是另外一回事了。照这个逻辑推算，明年下半年，政策该出出了，市场该跌也跌了，买入成本足够低，后面迎来反弹的可能性则足够高。当然，这样做，可能会让你错过一些题材机会、波段机会。但我想既然是保守投资者，厌恶风险是应该的，稳字当头，不会错到哪里去。 04 结语最后，想说一下关于小作文的事情。因为每一次上涨，都伴随着众多小作文的出现，然后强行解释上涨原因，如同每一次下跌时一样。这些小作文，不能完全错误。但从过往的经验看，小作文的正确率非常之低，不是属于马后炮类型，就是属于无中生有、造谣类型。而且有些段子已经被反复利用，比领导万能发言稿的适用范围还要广。在这种环境下，心态稍有不稳就容易被蛊惑，然后拿不定主意，追涨杀跌，要不就是轻信他人言论，误入自己能力圈以外的领域，最后在陌生的领域里成为韭菜而不知。巴菲特在2020年致股东信中，说到一个理念： 1958年，菲尔费舍尔写了一本关于投资的极好的书。在这篇文章中，他将经营一家上市公司比作经营一家餐厅。他说，如果你在寻找食客，无论是汉堡配可乐还是带有异国情调的葡萄酒配法国美食，你都可以吸引顾客并获得成功。但是，费舍尔警告说，你不能随意地从一个口味转换到另一个：你给潜在客户的信息必须与他们进入你的场所后发现的一致。我想，这个理念，也很适合如今存在分歧和震荡的市场。在这样的环境里，你最应该坚守的就是自己熟悉的投资领域，不管这些领域是传统价值行业，还是新兴的科技行业。因为，只要选股和择时做得好，拉长时间看，都可以投资盈利，但如果你随时随地跟着市场变化而变化，可能会获取一下短期的盈利，但遭受损失的概率更高。好的投资，通常是简单的，不需要牛市也能够赚钱，在牛市赚得更多。作为投资者，与其纠结牛市到底还有没有，不如简单且重复地，尊重常识，遵守规律，坚守自己的能力圈，在自己熟悉的领域内，轻车熟路地做交易。（全文完）
格隆汇2024-11-29

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