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港股收评：恒指大跌1.85%，南下资金爆买抄底！有色金属股走高
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门的DeepSeek概念股、半导体股、机器人概念股集体熄火，联易融科技大跌超15%表现较差；钢铁股、零售股、生物科技股、餐饮股、内房股、濠赌股、航空股齐跌。另一方面，有色金属股、稀土概念股普遍表现活跃，金力永磁逆势涨超7%，海运股、煤炭股部分上涨，太平洋航运涨近5%，兖煤澳大利亚涨超4%，此外，蜜雪集团尾盘拉升再涨10.8%续创上市新高价，总市值达1483亿港元。具体来看：大型科技股普跌，金蝶国际跌超7%，地平线机器人-W、美团、中芯国际、京东集团、金山软件跌超4%，阿里巴巴、腾讯等跟跌。半导体股下挫，英诺赛科跌超7%，中芯国际跌超4%，宏光半导体、华虹半导体跌超3%，脑洞科技、康特隆等跟跌。钢铁股跌幅居前，中国东方集团跌超5%，鞍钢股份、马鞍山钢铁股份跌超4%，天工国际、重庆钢铁股份等跟跌。生物医药股走低，荣昌生物跌超6%，康诺亚、百济神州跌超5%，诺诚健华、康方生物等纷纷走低。煤炭股逆势拉升，南戈壁涨超13%，蒙古焦煤涨超5%，兖煤澳大利亚、兖矿能源、中国秦发等跟涨。有机构指出，随着3月中旬煤价领先需求触底，非电煤需求(如化工领域)逐步恢复，叠加6月迎峰度夏旺季驱动，价格有望回升。当前板块估值处于低位，且两会后政策落地或催化红利资产重获关注，煤炭行业风险释放后重迎配置价值。在政策端后续有望加码背景下焦煤板块是核心。黄金及贵金属股走高，潼关黄金涨超26%，复兴亚洲涨20%，坛金矿业涨超18%，灵宝黄金、大唐黄金等跟涨。航运及港口股多数上涨，海丰国际涨超8%，太平洋航线涨超4%，东方海外国际、中远海控等跟涨。消息面上，3月以来，全球主要集运船司接连上调欧线运价，马士基、地中海航运等头部企业通过涨价函释放市场信号，试图在传统淡季稳定长协运价。与此同时，红海复航预期延后、季节性需求回升等因素交织，为航运市场注入新的变量。个股异动：奈雪的茶今日大跌超20%%，报1.3港元，创2月7日以来新低。消息面上，奈雪的茶上周五盘后公告，公司预计2024年收入约为48亿至51亿元，经调整净亏损约为8.8亿至9.7亿元。资料显示，上市前后，奈雪的茶仅有2023年实现盈利，之前数年一直亏损，2024年再度亏损。另外，深交所发布港股通标的证券名单调整公告，奈雪的茶被调出港股通名单，调整自2025年03月10日起生效。今日，南向资金净买入296.26亿港元，其中港股通（沪）净买入179.97亿港元，港股通（深）净买入116.29亿港元。展望后市，华泰证券认为，两会延续稳中求进定调，内需成为对冲外部不确定性的核心抓手，政策态度积极提振市场情绪。美国就业等数据偏弱推动近期海外流动性边际宽松，为港股带来阶段性顺风，但中期仍需关注美国通胀隐忧及债务上限博弈对流动性进一步宽松的制约。考虑到国内经济企稳态势显现，AI应用加速落地逻辑不改，科技龙头财报表现仍强等因素，短期视角对港股不宜悲观，中长期仍坚定看好中国资产重估行情演绎。
格隆汇03-10 16:51
鹏华基金：押注人形机器人“碳中和主题A”年内暴涨75%
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产能”言论持续刺激板块热度，今年以来，机器人概念股集体反弹，华夏中证机器人ETF、万得机器人指数年内涨幅均超过20%。 2024年四季报显示，鹏华碳中和主题前十大重仓股中，北特科技、五洲新春、兆威机电等均为机器人产业链龙头。其中，截至3月6日兆威机电年内股价累计涨幅超110%，直接贡献基金净值飙升。基金经理在四季报中表示：“人形机器人国外以特斯拉、Figure 和 1X 为代表；国内汽车企业刚刚开始布局，人形机器人和无人驾驶为汽车和汽车零部件公司带来新的成长空间。我们预计 2025 年碳中和仍是全球发展趋势，能效提升，智能升级，是我们关注的重点。” （文章序列号：1897928794740756480/GJ）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。
面包财经03-10 13:06
港股午评：恒指跌超510点、科指大跌2.98%，科技股、半导体及机器人概念股齐跌
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门的DeepSeek概念股、半导体股、机器人概念股大幅走低，联易融科技大跌超15%，创梦天地、金蝶国际、金山软件、中芯国际、华虹半导体均下挫；比特币跌破8.1万，加密货币现货ETF集体大跌，内房股、餐饮股、汽车股、濠赌股、航空股、家电股齐跌。另一方面，军工股、有色金属股、煤炭股部分逆势上涨，金力永磁涨近8%，中船防务、烟煤澳大利亚皆有涨幅，此外，市场仍有超30只个股涨幅超10%。企业新闻第四范式(06682.HK)：联合华为昇腾AI发布全新升级SageOne IA一体机解决方案，在支持DeepSeek V3/R1、QWen2.5、LLama3.3等主流大模型的基础上，企业可灵活在满血版和多个蒸馏模型之间切换。联想集团(00992.HK)：与沐曦股份合作的首个国产DeepSeek一体机解决方案发布以来，累计发货量已突破千台，配备沐曦国产GPU卡近万张，覆盖医疗、教育、制造等十余个核心行业。实测数据显示，在相同并发条件下，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B模型推理性能达到国际主流GPU的110%-130%。恒大物业(06666.HK)：预计年度净利润同比下降约37.3%-28.4%至约9.8亿-11.2亿元。呷哺呷哺(00520.HK)：2024年收入约48亿元，同比下滑20%；净亏损3.9亿-4.1亿元。主要由于消费疲软及行业竞争加剧；闭店损失及资产减值。中原建业(09982.HK)发盈警，预计年度净利润约8000万元，同比减少约60%。百度集团-SW(09888.HK)宣布20亿美元零息可交换债券的定价。老铺黄金(06181.HK)获中国证监会发出H股全流通备案通知书。龙湖集团(00960.HK)：截至2月末累计实现总合同销售金额99.4亿元。越秀地产(00123.HK)2月销售额达62.25亿，同比涨幅超63%。中国金茂(00817.HK)前两个月取得签约销售金额111.11亿元。奈雪的茶(02150.HK)：预计2024年经调整净亏损约8.8亿元至9.7亿元。知行汽车科技(01274.HK)研发开支持续加码，预期2024年除税前亏损约2.98亿元。东风集团股份(00489.HK)：1-2月累计汽车销量为22.59万辆，同比减少31.8%。时代中国控股(01233.HK)前2个月累计合同销售金额约9.3亿元同比增加10.58%。11. 恒大物业(06666.HK)预计年度未经审核净利润同比下降约37.3%-28.4%至约9.8亿-11.2亿元。机构观点兴业证券研报指出，本轮牛市从2024年“924”会议之后启动，经历了四季度的波折，而2025年初以DeepSeek所代表的AI科技突破以及机器人等领域的进展，为这轮牛市找到了基本面逻辑——技术突破驱动的科技牛市。以史为鉴，行情或将持续数年。兴业证券表示，主升浪初期的颠簸是中期的机会，是逢低买入“科技核心资产”的好时机。平安证券研报认为，展望3月，大幅上涨后港股科技股估值优势仍在，关注科技领域催化剂、两会政策信号，以及美国总统特朗普政策扰动。结构配置方面，建议关注三大主线：一是受益于 AI产业催化AI算力与应用方向，尤其是盈利有所改善的龙头互联网；二是两会博弈下价值板块或有补涨机会；三是红利资产，特朗普政策扰动持续以及国内政策定力较强的大环境，决定了红利类资产中长期仍有配置价值。国泰君安指出，当前科技产业周期趋势已经树立，这将意味着不仅是主题炒作机会而是中期投资机遇。除产业叙事带来的逻辑反转外，CAPEX周期将带来未来可遇见的产业链盈利预期提升，中期看好港股优质成长重估机会。摩根资管称，中国资产重估才刚开始，市场可能迎来“戴维斯双击”过程，即在估值提升的同时，企业盈利也逐步改善，有望推动市场进入较好投资阶段。
金融界03-10 12:09
陈健豪；黄金价格走势分析、黄金原油是涨是跌？操作策略
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军工概念活跃，神剑股份等多股涨停；人形机器人概念反复活跃；小米汽车概念、航空、煤炭、汽车、酿酒、钢铁等涨幅居前。固态电池、多元金融、房地产、证券、半导体等板块跌幅居前。全市场成交额逾1.8万亿元，约1700只个股上涨。　　3.10周一早评恒指小纳指德指道指标普、美黄金白银铜原油天然气操作建议　　恒指03：　　恒指目前下方2小时布林中轨支撑，而今日恒指要走多头上行的话，15、30分钟以及1小时38ma一定是要向上破位企稳的，反之如果说跌破前低23980的话，恒指则将继续向下找低点；而早盘的外围指数美股纳指是开盘低走之后也有反弹止跌迹象，因此日内恒指也不排除先跌后涨；操作上个人建议考虑破位跟进，即向上破位企稳24250则考虑跟多，目标看24500；上方关注24520附近的高点平台位置*，届时若承压则考虑高空；而下方若强势跌破23980则考虑继续跟空，目标看23700附近；　　小纳指03：　　纳指早盘开盘即强势下跌，技术面上1小时38ma与2小时布林中轨阻力*，整体上纳指偏空一些，但是15分钟级别已在20000附近有筑底部支撑平台迹象，日内建议纳指做区间震荡，即考虑在20000-20020低多，止损19970，止盈20100附近；上方20150-20170空，止损20205，止盈20000附近；　　德指03：　　德指多头较为强势，目前德指虽然低开，但是3、4小时级别38ma与布林中轨依旧支撑，日内建议德指考虑23060-23080做多单，止损23025，止盈23150-23200；　　小道指03：　　低多思路，下方42510-42540做多单，止损42300，止盈42850附近；　　小标普03：　　5730-5725做多单，止损5700，止盈5760附近；上方　　美黄金04：　　技术面上黄金3、4小时38ma以及4小时布林中轨、日线布林中轨支撑，整体上黄金依旧偏多头，但是4小时级别来看上方2932-2935有底部平台位置*，日内建议黄金2921-2918做多单，止损2911，止盈2935附近；日内若再度冲高到2932-2935区间，届时若滞涨收上影线再考虑高空；　　美白银05：　　白银技术面上4小时、日线级别布林中轨支撑很明显，日内建议白银考虑32.900-32.950做多，止损32.700，止盈33.300；　　美精铜05：　　铜技术面上4小时布林中轨以及38ma支撑，日内建议铜考虑4.6850-4.6950做多单，止损4.6600，止盈4.7300；　　美原油04：　　原油技术面上3小时38ma以及4小时布林中轨依旧*，日内建议原油反弹至67-67.30继续空，止损67.78，止盈66附近；　　天然气04：　　早盘天然气高开高走，日内建议回踩4.630-4.600做多单，止损4.550，止盈4.700附近；　　① 待定美国总统特朗普与美国巨头高管会面　　② 07:50 日本1月贸易帐　　③ 15:00 德国1月季调后工业产出月率　　④ 15:00 德国1月季调后贸易帐　　⑤ 16:00 瑞士2月消费者信心指数　　⑥ 17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数　　⑦ 23:00 美国2月纽约联储1年通胀预期　那么你有想过你为什么大行情你总是亏损吗? 　　1、点位：入单的点位是相当重要，虽然说黄金.原油是多和空两种模式操作，其实是四种操作方法，低多，低空，高多，高空这四种，在单边势头中，这四种模式都是可取的，如果是在震荡趋势中，切记不可低空和高多，这样就相当于追涨杀跌，万万切记，很多人都是追涨杀跌导致亏损。　　2、止损：当你在下单前，就应该想好止损价是多少，止损价格是不是合理，下单以后，马上把止损价填上，为什么要一开始就要填止损，就是如果行情不是你希望走的情况，这样你第一时间就可以减少亏损，止损就是停止亏损的意思，只有小亏才能保住元气，有时候要舍得，有舍才有得，并不是说你这次亏了，下次就赚不回来了，要控制好投资的风险。　　3、仓位：资金如何分配关系到心里承受能力的多少，仓位如果过大或者满仓操作，一旦趋势逆转，则亏损加大，心里承受压力也加大，往往不能仔细的分析行情走势，从而造成错误操作。　　4、止盈：很多人往往做不好止盈，从而让盈利单变亏损单，在单边趋势下，止盈可以用推止损法来加大利润空间，止盈往往需要个人思考点位平仓，不是每一单都必须赚几千几万，震荡行情中，有时几百的利润就是积少成多。　　5、心态：这是最重要的一点，也是每个投资者必须把握的一点，当你踏入这个市场的时候，不可否认大家都是报着赚钱来的，但是你的心态决定你在投资路上走多远，要做到的是宁可小赚也不亏钱，而不是想着赚多赚少。　　每个进入这个市场的朋友，想的绝不是一夜暴富，因为这是天方夜谭，长久稳定的盈利才是根本，这是一个遍地开花捡钱的市场，这也是一个转身就可以灰飞烟灭的战场，你的资金，由我来为你保驾护航！稳定的平台实力的布局=盈利。我是分析师陈健豪，一个可以陪你战斗到停盘的分析师！本文由陈健豪（微信；hye298，公众号：控盘陈健豪）供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究。
陈健豪03-10 11:56
港股AI医疗强势上扬，A股多板块活跃演绎市场新动向！
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固态电解质、硫化锂的量产与降本情况。机器人概念股也继续活跃于市场。京城股份、方正电机、双环传动涨停，龙溪股份、双林股份、均普智能等个股涨超5%。人形机器人板块的强势表现与近日传来的多则好消息密切相关。北京经济技术开发区（北京亦庄）宣布将于4月13日举行全球首个人形机器人半程马拉松赛，这一活动无疑将为人形机器人领域带来更多的关注和热度。同时，深圳市工信局日前印发的《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026年）》也提出，要积极拓展人形机器人在多个领域的商业化应用。此外，军工装备板块也直线拉升，中科海讯盘中一度涨超10%，菲利华、中航高科、北方长龙、佳驰科技、航发控制等个股纷纷跟涨。军工装备板块的强势表现显示出市场对于国防科技和工业制造领域的持续关注和高度认可。
金融界03-10 11:09
A股，震荡！社保重仓股出炉（名单）
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涨停。汽配股震荡走强，浙江黎明4连板。机器人概念股局部活跃，方正电机等涨停。下跌方面，固态电池展开调整，华丰股份跌停；算力概念股震荡走低，拓维信息跌停。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.5%，创业板指跌1.31%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市全天成交额1.82万亿，较上个交易日缩量882亿。市场震荡分化！小金属“异军突起” 今日，A股市场震荡分化，三大指数涨跌不一。一方面，以有色金属为代表的周期股成为今日市场领涨方向，军工股也于盘中震荡走强。消息面上，工业金属价格近来明显上涨，国内沪铜期货主力合约早间涨逾1%，创半年来新高，连续第3个月上扬。沪铅主力合约早间也创出年内新高，沪锡、沪锌等亦有所上涨。稀有金属方面，自商务部对美出口管制新政发布以来，锑、镓、锗等稀有金属价格出现明显上涨趋势。值得注意的是，小金属概念走高或也是机器人方向的情绪扩散。随着人形机器人实现量产，高性能钕铁硼永磁材料是生产人形机器人的关键零部件之一，也有望为稀土永磁材料的需求打开长期成长空间。中信建投证券认为，从终端排产情况看，新能源车、光伏、家电、电网投资均有序推进，地产竣工下行幅度在预期范围内，预示工业金属下游消费增速或有超预期表现；折射到微观数据上，金属库存已经接近拐点，2月制造业PMI超预期，凸显经济韧性与消费潜力，有望推动金属价格维持强势。另一方面，AI与机器人概念虽有所分化，但依旧维持着较高的活跃度。消息面上，上交所在3月6日举办了“未来产业沙龙”人形机器人产业座谈会，座谈会以“对话未来伙伴：人形机器人”为主题，20余家产业链上市公司、拟上市企业与券商、创投机构、银行等专业机构参加会议。据悉，本次座谈会侧重人形机器人强“身”健“脑”，主要谈及以下两个方向议题：一是围绕着产业的长期健康发展，“耦合”一词在座谈会中频被提及；二是考虑到人形机器人研发成本高、难度大、依赖大量数据开展训练，相关企业也建议有关方面能够引导资金、数据等资源要素进一步向人形机器人产业聚集。整体而言，目前市场仍以震荡向上轮动上涨结构看待，后续是否还有足够的资金承接仍是值得关注的重点，应对上，分析人士建议，仍可关注核心热点题材方向的回调低吸机会。社保基金重仓股出炉（名单）财报季，社保基金持股动向曝光！近期，不少公司陆续披露了2024年四季度，统计这些财报可以发现，去年四季度末社保基金共现身6只个股前十大流通股东榜，其中，对东方雨虹、万泽股份、焦点科技3只个股进行了增持。数据显示，社保基对这6只个股合计持股量8333.36万股，期末持股市值合计16.43亿元。持股变动显示，不变1只，减持2只，增持3只。从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，东方雨虹、中科星图等2只股有2家社保基金集中现身，持股量分别为3949.54万股、791.27万股。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是龙迅股份，持股量占流通股比例为4.32%，其次是万泽股份，社保基金持股比例为3.40%，持股比例居前的还有东方雨虹、焦点科技、中科星图等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是东方雨虹，共持有3949.54万股，万泽股份、安迪苏等紧随其后，持股量分别为1700.00万股、1266.30万股。业绩方面，社保基金持有个股中，去年年报净利润同比增长的有5家，净利润增幅最高的是安迪苏，公司2024年共实现净利润12.04亿元，同比增幅为2208.66%，净利润同比增幅居前的还有龙迅股份、焦点科技等，净利润分别增长40.62%、19.09%。以板块分布统计，社保基金持有个股中，主板有4只，科创板有2只。市场表现方面，社保基金重仓股今年以来平均上涨16.34%，涨幅跑赢沪指。 A股市场慢牛有望延续最后，看下A股后市。瑞银证券中国策略分析师孟磊预计，2025年保险资金、公募基金、社保基金分别为A股市场带来1万亿元、5900亿元及1200亿元人民币的净流入。A股成交量跃升有利于中小盘股，看好A股中小盘股及成长股。华金证券认为，长期来看，政策进一步明确、细化和落实，可能推动盈利和信用企稳：一是政策发力和货币宽松可能使得盈利回升趋势延续、信用底回升；二是政策进一步细化和落实将提升市场信心进而夯实A股中长期慢牛基础。中信证券表示，今年两会，除了符合预期的总量类经济目标之外，科技AI创新+供给侧“反内卷”+需求侧扩内需三大明确的政策思路振奋人心，预计市场信心的修复将从科技领域逐步扩散到经济领域。中国的核心资产有望迎来春天。具体配置上，中信证券建议关注三个视角：第一，科技创新推动产业价值重构。科技板块更看重极致创新催生新需求，重点关注国产算力、端侧AI、高能量密度能源载体及创新药四个方向；第二，供给侧改革引导行业供需出清。供给侧发力，料将通过四大政策手段加速淘汰低质产能，促使优质产能利润回流和估值重塑，重点关注铝、钢铁、面板，同时密切关注新能源领域优化产能举措的落地进程；第三，制度优化释放消费潜能。消费补短板则重点关注攻守兼备的消费互联网，经营有望率先企稳的乳制品和大众餐饮等板块，择机配置顺周期特征明显的餐饮供应链、酒店等行业。
证券之星03-07 16:41
科技牛狂奔！继续干
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皆表现强势。 DeepSeek概念股、机器人概念股、半导体芯片股、AI应用、AI医疗等热门板块全线拉升，金蝶国际飙涨超21%，中国软件国际、医渡科技、中芯国际纷纷上扬。港股之所以能够从上周回调的行情中快速修复，除了企业自身过硬的基本面业绩之外，最大的beta来自国产AI带动的科技股重估。今天，又迎来了个王炸级别的更新！据称，全球首款通用Agent（自主智能体）产品Manus正式开启了部分内测，AI自主智能领域迈出了关键性的一步。 Manus以其强大的独立思考、规划并执行复杂任务的能力，直接交付完整成果，展现了前所未有的通用性和执行能力。之所以配得上“首款通用”，这款产品在体验上与此前 LLM 最大的不同：它强调直接交付最终结果的能力，而不只是给出一个单纯的答案。从官网展示的案例可以看到，无论是筛选简历、深入的市场调研、繁琐的文件批量处理、个性化的旅行规划，还是专业的数据分析，Manus都能通过其独特的独立思考和系统规划能力，在虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作网页应用等。关键在于，Manus拥有自主学习并确保执行的能力，这使得AI Agent的泛用性得到了巨大提升。与其说是“运行计算”，Manus的工作流程更接近“思考并执行命令”。因为Manus采用了Multiple Agent架构，运行方式与此前Anthropic发布的Computer Use类似，完全运行在独立虚拟机中。这让Manus得以在虚拟环境中调用各类工具——编写和执行代码、浏览网页、操作应用等进行分工协作，来大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。简而言之，使用Manus，相当于你不是只雇了一个实习生，而是让整个部门的人帮你干活！来源：Manus官网 Manus在权威的GAIA基准测试中创下新纪录，性能远远甩开了Open AI的Deep Research，在所有三个难度级别上都取得了最优秀表现。来源：Manus官网据悉，该团队成员来自中国，其创始人肖弘（昵称小红，英文名 Red）是一位年轻的连续创业者。2022 年大模型浪潮后，他正式创立 Monica并专注海外市场。产品套用的是市面上最先进的大模型，但团队擅长从不同应用形态中适配用户的场景需求，迭代出很多个性化AI体验。2024 年，Monica 用户数量翻番，达 1000 万，在海外同类产品中，位居头部。消息一出，全球网友们一窝蜂涌向了Manus官网页面，现在需要邀请码才能试用，但一码难求。现在二手交易平台上，Manus邀请码甚至能挂出5万元的标价...... AI Agent这个概念自去年开始有了新的进展，从Claude的Computer use，以及端侧智谱AI的AutoGLM，重塑了人机交互方式，甚至将决定未来流量入口格局，内容分发商业模式等变化。所以不难想象，这是个会颠覆整个互联网的破坏性创新，应用生态在经过AI重塑之后，推理算力需求也会不断提升。而Manus的问世，是继DeepSeek之后，再一次能与Open AI这些世界先进模型站在统一高度，甚至更出色的国产产品。上一次DeepSeek吊打Open AI，港股是怎么涨的？ 02、继续干！近段时间美股、比特币等资产大幅回调，几乎已经抹平特朗普大选胜出时期的涨幅。目前全球范围内涨势良好，又有基本面叙事的市场，只剩下港股。根据招银国际，DeepSeek-R1 自 1 月底发布后，中国龙头互联网公司的股价平均上涨 14%，未来 12 个月市盈率从 11.6 倍上升到 13 倍。即便如此，现在外资依然非常看好中国股票，分析师认为，目前有三大看涨催化剂：首先，财政刺激力度未来会持续加大，给经济基本面带来支撑。昨天《政府工作报告》中提到，今年的GDP增速目标要达到5%；赤字规模将比上年增加1.6万亿元，发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年多增3000亿元；3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新等等。并且，“稳住楼市、股市”首次被写进了报告总要求里。其次，在经济维持复苏的基调当中，大型企业未来盈利有潜在上升空间。上月，阿里巴巴、哔哩哔哩等企业交出了令人满意的业绩表现，前者拿出巨额资本开支押注AI基建，后者则止亏为盈。大型科技股的业绩呈现了中国经济恢复的蛛丝马迹。譬如今晚要发布业绩的京东，作为去年以旧换新促消费的获益者，今年补贴延长和类别扩大可减缓京东收入增长的忧虑。而今年京东又加大力度扩充外卖业务和本地生活，截至2月20日，已有近20万餐饮商家申请入驻京东外卖，部分城市订单量增长超100倍，能够取得怎样的成绩，也是令人期待的。再者，关税会对中国经济增速带来的影响，此前机构已经进行了详尽的推演，这里不再赘述。这种手段虽然会带来负面影响，但在外资视角里，很可能只是一种谈判手段。况且，现如今国内股票在关税面前依然表现出色，一旦出现任何缓和，都能给股价带来直接的推动。伴随着新质生产力的迅速发展，地产后周期时代的经济转型叙事慢慢露出了曙光，港股这些科技企业有能力承接经济转型最重要的消费、科技制造部分，并且获得更大的红利。这份名单不会止于此，诸如宁德时代等企业正在寻求赴港上市，未来新质生产力领域的科技企业也有望加入。 AI革命+经济复苏，这是2024年美国的剧本。未来，也将同样在中国上演。我们应该如何参与？恒生科技ETF易方达(513010)今日涨5.1%，跟踪恒生科技指数，成份股涵盖了小米、阿里巴巴、中芯国际、腾讯、理想汽车等科技龙头股，具有“软硬科技兼备”的特点，前十大成份股合计权重为70.47%。截至3月5日，恒生科技ETF易方达(513010)最新规模破百亿（103.6亿），年内日均成交额为12.65亿元，年化跟踪误差为2.25%，低于同类平均水平2.72%。交易成本更低，恒生科技ETF易方达(513010)以及联接基金（A类：013308，C类：013309）费率为0.2%+0.05%，低于其他大部分跟踪恒生科技指数的ETF产品。港股通互联网ETF(513040)今日大涨6.03%，港股通互联网ETF(513040)及联接基金（A类：019313，C类：019314）跟踪中证港股通互联网指数，聚焦互联网龙头，挑选出30家专注于互联网相关业务的上市公司，软件应用含量更高，阿里巴巴、小米、腾讯、美团的合计权重就高达60%，投资者可以享受到更加纯粹的互联网投资体验。港股通互联网指数从1月14日低点以来累计飙涨51.53%，跑赢恒生科技指数(43.74%)7个百分点。火热的行情，吸引资金持续流入港股通互联网ETF(513040)，近20日有12日迎来资金净申购，合计净流入超2亿元。 03、DeepSeek + Manus = ? 错过2023-2024美股行情的朋友，也许会有些犹豫。此前我们强调，DeepSeek问世的意义拓宽了好几层，它改变了中国科技股的叙事。开源普惠的大模型降低了任何行业使用AI的门槛，再通过AI去做更多的创新，譬如机器人、智能眼镜、自动驾驶、AIPC、AI手机等等。这类应用生态的未来，正是我们现在需要大力投入到算力中的原因。阿里在业绩会上表示，目前看到新增调用需求中 60-70% 都是推理需求，且认为未来 95% 的大模型 token 会在云端传输。近期，A股海南华铁、蓝耘科技两家公司相继宣告签下算力服务大单，初步验证了算力投入增加的逻辑。 Manus作为大模型基础上开拓的交互应用，能否成为下一个“杀手级产品”，还需要时间验证。但部署这类应用对于推理侧的算力需求，将起到非常大的助推作用。我们AI领域应用的落地和资本开支节奏正在加速，经济韧性也比2023年的美国更强。港股当前估值虽有所上涨，但科技龙头较美股科技仍然折价。这样的机会，真的要好好把握。
格隆汇03-06 18:41
资本交棒背后：万亿机器人赛道重构首程控股(0697.HK)估值密码
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新旧资本交替的显著特征。作为港股市场机器人概念的核心标的，该公司股价自2025年初启动上行趋势以来，截至3月5日累计涨幅远远超出市场平均水平，在当前阶段依然获得大宗资金承接，这一现象值得深入剖析。一般来说，有资金大量出货，亦有大宗接盘的现象，属于中位换手。这也就表明，既有部分获利盘选择兑现，同时新入场资金以接近市价水平大举承接。结合港股通数据及大宗交易记录，之前战略投资者的退出恰好与巨量新资金通过大宗交易接盘形成时间共振。这种新旧资本的平稳过渡，既反映出市场对公司估值中枢的重新定位，也凸显机构投资者对产业前景的共识。三、布局机器人打开更大增长空间，“资产运营+数智化”初具模型从资本运作节奏分析，新旧资金的交替恰逢公司业务转型关键节点。这次转折的关键在于“机器人。在机器人投资方面，首程控股已完成对数十家创新企业的战略投资，包括四足机器人全球市占率70%的宇树科技、仿生交互技术领跑者松延动力、航空科技企业沃兰特航空等。其中，宇树科技在基金注资后实现跨越式发展，2024年业绩同比翻番，人形机器人产品线从H1迭代至G1系列，并通过央视春晚舞台完成全球品牌曝光。与此同时，首程控股已经与被投企业的业务协同，实现了从“投资赋能”向“产业运营”的纵深拓展，这无异于一次全新业务转型。具体来看，公司战略纵深主要体现在以下两个维度：一是技术反哺形成乘数效应，例如松延动力仿生脸机器人入驻首钢园六工汇购物广场，通过AI大模型实现拟真度达95%的人机交互，使商场客流量提升23%；万勋科技的无人机柔韧作业臂产品与首都机场智能停车场联动，探索自动充电机器人全流程服务等。二是生态构建形成闭环，通过“产业投资-场景验证-标准输出”的三级跳模式，在石景山区打造人形机器人产业基地，联合政府推动21项重点工作落地。这种“科技+场景”的协同进化，标志着首程控股完成商业模式的基因重组：一方面，公司依托停车、园区等传统业务的基础设施场景，为首程为机器人企业提供真实商业化验证环境，并将被投企业的技术反向植入首程控股的主业场景，实现降本增效；另一方面，依托资产融通积累的“投资孵化-运营增值-证券化退出”经验，深度参与被投企业产业培育、赋能与管理及退出等各环节，助力被投企业成功实现资本证券化，并为自身带来更为稳定的收入和利润。由此看见，首程控股通过与被投企业的业务协同，正在逐渐形成可复制的“场景+服务”模式，这种“产业投资-技术反哺-效率提升”的正向循环，使首程控股的商业模式从“资产驱动”转向“科技驱动”，展现出从传统运营向科技赋能的战略跃迁。更具想象力的是，首程控股于今年2月成立京首程机器人科技产业有限公司，为企业提供包括融资租赁、销售代理、行业咨询、供应链管理等深度服务。将基础设施资产服务商的基因延续至机器人时代，成为机器人时代的“产业服务商”。这将为首程控股带来巨大收益。长期来看，伴随被投机器人企业的成长，将为首程控股带来超额收益；中期来看，机器人及AI技术赋能业务，将带来业务增长收益；短期来看，机器人公司服务企业，将带来直接收益。这也解释了为什么在有些战略投资者觉得“赚够了”套现离场之后，仍有资金觉得“故事刚刚开始”并进行大资金接盘。因为对于现在的首程控股，正确的打开方式是机器人公司，而非传统基础设施资产管理服务商。毕竟从估值角度来看，随便翻开一家机器人相关公司的报表，PB没有低于3的，首程控股可能是唯一一个。再看PE，首程控股的PE是35，也是比相关概念股要低的多，整体呈现出来的是相对低估状态。从这个层面来看，尽管大资金在阶段性高位介入，但这也或许预示着市场尚未充分price in公司在机器人领域的独特优势。当市场认知从“重资产运营商”向“科技赋能平台”转变时，其估值重构的潜力正如当年亚马逊从电商向云计算的跃迁——这或许解释了为何公司管理层在2024年持续增持。在AI与机器人重塑基础设施服务的时代，首程控股的“资产循环+数智化”模式，正在书写传统产业与前沿科技融合的新范式。四、结语资本市场的齿轮永不停歇，却总在精密咬合间雕刻出企业蜕变的年轮。首程控股的故事，恰似一座暗藏数智密码的时光机：当旧资金完成多年战略陪跑悄然退场，巨量新资金已携着机器人产业的星辰大海奔涌而来。这场资本接力绝非简单的股东名册更迭，而是城市更新赛道上的时代隐喻——从钢铁巨擘转身为智慧城市运营商的管理团队，正以百亿机器人产业基金为支点，撬动机器人行业的前沿技术反哺传统基础设施，在资产证券化的循环中孕育出“科技+场景”的生态闭环。
格隆汇03-06 17:00
A股收评：三大指数均涨超1%，AI智能体概念爆发
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划并执行复杂任务，直接交付完整成果。机器人概念继续活跃，景业智能涨停，派斯林涨超4%，雷赛智能张超3%，拓斯达、亿嘉和等跟涨。消息面上，在本周的 MWC 2025 世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载 5G-A 技术的人形机器人。基于5G-A技术，人形机器人可实现大场景下高精度定位，且无需额外设备，可增强多机协作可靠性，拓展工业场景适用范围。传媒股大涨，蓝色光标20cm涨停，世纪天鸿涨超12%，湖北广电、视觉中国、浙文互联10cm涨停。据网络平台数据，截至3月5日18时25分，电影《哪吒之魔童闹海》观影人次破3亿，成为中国影史首部观影人次破3亿电影。另据猫眼专业版，该片预测总票房147.67 亿元，连续上涨两天。云游戏概念走高，顺网科技涨超14%，宝通科技涨超13%，巨人网络、优刻得-W、汤姆猫等跟涨。工程机械股回调，万通液压跌超5%，恒立钻具跌超3%，建设机械、同力股份、山推股份等跟跌。钢铁板块走低，宇新新材、南钢股份跌超4%，三钢闽光、安阳钢铁、八一钢铁跌超3%，新钢股份、柳钢股份等跟跌。中金公司研报称，展望后市，随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力，我们认为A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。
格隆汇03-06 15:39
陈健豪；周四外汇恒指纳指德指黄金白银原油天然气操作建议
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低开后震荡上行，个股多数上涨，早盘人形机器人概念反弹，午后半导体板块大涨。截至收盘，沪指涨0.22%，深证成指涨0.28%，创业板指跌0.29%。盘面上，半导体板块午后大涨，芯原股份、安路科技、紫光国微等多只个股涨停；人形机器人概念全天维持强势，杭齿前进、万马股份等多只个股涨停；国防军工概念走强，新兴装备等多只个股涨停；EDA概念、存储芯片、减速器、船舶、汽车等板块涨幅居前；煤炭、酿酒等少数板块下跌。全市场成交额近1.5万亿元，逾4000只个股上涨。　　3.5日周三早评恒指小纳指德指道指标普、美黄金白银铜原油天然气操作建议　　恒指03：　　日线级别恒指连续下影线已有止跌迹象，4小时级别来看恒指下方22800附近已筑底部平台位置支撑，短线1小时级别有破位38ma形成金叉迹象，15分钟、30分钟均已有效站稳38ma，而昨晚的外围指数美股纳指也是v型反弹重新走多，今日恒指看好往多头方向去走，日内恒指建议回踩22900-22930做多单，止损22840，止盈23100-23150；前方关注23250-23300区间阻力，届时若承压则考虑高空，反之强势破位23300则继续上看23500；　　小纳指03：　　日线级别纳指收十字星小阳线止跌，短线目前前方1、2小时38ma与2小时布林中轨有阻力*，技术面上纳指10、15分钟38ma与15分钟布林中轨支撑，日内建议纳指考虑回踩20430-20450做多单，止损20395，止盈20600-20650；前方关注20650-20700区间阻力，届时若承压则可考虑高空；　　德指03：　　1小时级别来看德指昨日晚间是下跌到前低22350附近平台位置支撑止跌走反弹的，目前德指技术面上2、3小时级别38ma支撑，日内建议德指22700-22720做多单，止损22665，止盈22850-22900；　　小道指03：　　2小时级别来看道指目前下方42570-42600区间有底部平台位置支撑，短线30分钟38ma以及1小时布林中轨依旧有阻力*，日内建议道指回踩42780-42750做多，止损42550，止盈43000-43050；上方43000-43050区间若承压则考虑高空；　　小标普03：　　低多思路，下方5815-5810做多，止损5788，止盈5850附近；　　美黄金04：　　技术面上黄金沿30分钟38ma以及1小时布林中轨支撑上涨，昨日晚间的黄金冲高之后回调，是刚好回踩到4小时38ma支撑上再度起涨，黄金当前趋势依旧在多头当中，日内建议黄金2920-2923做多，止损2914，止盈2935-2940；　　美白银05：　　日线级别下影线重新破位38ma，且有站稳迹象，日内建议白银回踩32.350-32.400做多单，止损32.150，止盈32.800附近；　　美精铜05：　　3小时级别下方4.5300附近有低点平台位置支撑，技术面上日线级别布林中轨支撑，日内建议铜考虑回踩4.5600-4.5500做多单，止损4.5250，止盈4.6000；　　美原油04：　　原油昨日晚间反弹是反弹到1小时38ma阻力*下跌的，日内建议原油68-68.30空，止损68.78，止盈67.50-67；下方66.50-66.70尝试低多，止损66，止盈67.50-68；　　天然气04：　　4.250-4.270做多，止损4.200，止盈4.350；　　① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口　　② 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率　　③ 09:00 十四届全国人大三次会议举行开幕会　　④ 09:45 中国2月财新服务业PMI 　　⑤ 10:10 美国总统特朗普到国会发表任内首次讲话　　⑥ 11:30 国新办举行吹风会，解读《政府工作报告》　　⑦ 15:30 瑞士2月CPI月率　　⑧ 15:45 法国1月工业产出月率　　⑨ 16:50 法国2月服务业PMI终值　　⑩ 16:55 德国2月服务业PMI终值　　⑪ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值　　⑫ 17:30 英国2月服务业PMI终值　　⑬ 18:00 欧元区1月PPI月率　　⑭ 21:15 美国2月ADP就业人数　　⑮ 22:30 英国央行行长和高官回答议员提问　　⑯ 22:45 美国2月标普全球服务业PMI终值　　⑰ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 　　⑱ 23:00 美国1月工厂订单月率　　⑲ 23:30 美国至2月28日当周EIA原油库存　　⑳ 23:30 美国至2月28日当周EIA库欣原油库存平台資金安全，出入金快捷。保證金低至300美金一手、手續費低。　　做單風格：穩健順勢為主、主做趨勢單、破位單、根據支撐位和阻力位做單布局！　　1、保住本金，合理控制好倉位，有計劃的進行投資。　　2、在方向明朗之時再入場，寧可錯過也不要做錯。　　3、胸懷大局，把握大勢，不要為錯失而懊惱，做到因勢而謀，應勢而動，順勢而為！　　一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮複利的威力。　　二個特點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環　　三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。　　四種素質：膽魄、忍耐、自律、舍得。解套進群體驗微信；hye298 解套進群體驗微信；hye298 解套進群體驗微信；hye298
陈健豪03-06 14:57

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