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太牛了！丈母娘带着3个女婿，创出第2家IPO
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近期，机器人板块被热炒，东财机器人概念指数自924以来涨超50%。最近两个交易日，板块内新老龙头转换，前期的东方精工、爱仕达连续两天跌停；而贝仕达克今天20cm强势涨停，近5个交易日录得4个涨停板，涨幅达120%。近期，又有一家国产机器人细分领域龙头冲刺科创板。据上交所官网披露，11月25日，浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)科创板IPO获受理，保荐机构为广发证券股份有限公司。值得注意的是，这是进入四季度以来沪深交易所受理的首个IPO项目。环动科技成立于2020年，总部位于浙江省玉环市，主要从事机器人关节高精密减速器的研产销。公司前身为浙江环动机器人关节科技有限公司，2023年8月15日整体变更为股份公司。公司于2023年5月完成的股权转让时的估值为30亿元。接下来，让我们透过招股书来探究一下公司的具体情况。 01 “双环系”迎第2家IPO 有意思的是，环动科技家族意味颇为浓厚。这家公司是齿轮龙头双环传动（002472.SZ）的子公司，截至2024年6月30日，双环传动持有公司61.29%的股权，为公司的控股股东。吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿和陈菊花合计直接和间接控制公司控股股东双环传动15.18%的股份，为双环传动的实际控制人。上述四人除通过双环传动间接控制公司61.29%的股权外，吴长鸿直接持有公司5.74%的股权，蒋亦卿、陈剑峰通过嘉兴环创间接持有公司0.24%的股权。故吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿和陈菊花合计持有和控制公司67.27%的股权。公司股权结构图，来源：招股书据招股书信息披露，吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿分别为陈菊花的大女婿、二女婿、三女婿。此外，公司董事吴长鸿、财务总监吴爱平为兄妹关系。如果往前追溯双环传动的历史，不难发现双环传动的实控人曾为叶善群、陈菊花夫妇。不过，2016年，叶善群因年事已高及身体健康原因决定退出不再续签一致行动协议，退出实控人之列。 2016年9月9日，吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿签订了《一致行动协议》，此后四人就一直是双环传动的实控人。 02 国产RV减速器龙头，承担国产替代的重任环动科技主要从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售，为客户提供覆盖3-1000KG负载机器人所需的高精密减速器整体方案。公司的产品包括RV减速器、精密配件及谐波减速器，RV减速器为公司主要产品，广泛应用于机器人、工业自动化等高端制造领域。公司主要产品，来源：招股书报告期内，公司主营业务收入主要来自于RV减速器；2023年，公司主营业务收入为3.09亿元，其中RV减速器的占比超过95%。公司业务构成，来源：招股书近年来，全球范围内劳动力成本不断提高，经济增长速度有所放缓，全球制造业面临转型升级的共同挑战。随着新一轮科技革命和产业革命加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022年）》数据，2019-2021年，全球工业机器人市场规模由138亿美元提升至175亿美元，年均复合增长率为12.61%，预计2023年，全球工业机器人市场规模将达210亿美元。 2019-2023年全球工业机器人市场规模，来源：招股书减速器广泛应用于低转速大扭矩的传动设备，也是影响机器人性能的核心因素。 2019年，亚太和欧洲地区已成为全球减速器最主要市场，亚太地区贡献了全球44.30%的减速器销量，预计到2023年，亚太地区减速器的市场份额将超过全球的一半。具体而言，日本企业长期占据全球工业机器人减速器市场的绝对多数份额，代表性企业为纳博特斯克。不过，近年来，环动科技的RV减速器在国内机器人市场的份额快速提升并取得领先。 2020年度，纳博特斯克在国内机器人RV减速器市场占有率为54.80%，具有绝对优势，住友重机的市场占有率为6.60%，公司的市场占有率仅为5.25%。 2021至2023年各年度，环动科技的市场占有率分别为10.11%、13.65%、18.89%，逐年上升且仅次于纳博特斯克，同期纳博特斯克的市场占有率分别为51.77%、50.87%、40.17%，住友重机的市场占有率分别为5.06%、4.70%、3.91%。国际厂商的市场占有率持续下降，彰显了环动科技产品的国产替代特征。 2020-2023年中国机器人RV减速器市占率，来源：招股书 03 第一大客户埃斯顿贡献了52.88%的营收随着行业规模的提升，环动科技在报告期内的业绩也有所增长。 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月（报告期），公司营业收入分别为9141.23万元、1.69亿元、3.09亿元和1.34亿元，其中2022年度、2023年度营业收入分别同比增长86.68%和84.20%，不过2024年1-6月有所下降。同期，公司归母净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者计算）分别为688.96万元、3929.28万元、6533.24万元和2114.67万元。关键财务数据，来源：招股书报告期各期，公司主营业务毛利率分别为35.48%、40.68%、42.47%和38.14%，2021至2023年度持续提高，2024年1-6月有所下降，主要受RV减速器产品毛利率的变动所影响。与同行业公司相比，环动科技的主营业务毛利率水平整体处于同行业可比公司合理区间内，与绿的谐波趋近，低于中技克美，高于中大力德。公司毛利率与同行对比，来源：招股书最近三年，环动科技累计研发投入金额为5512.83万元，占最近三年累计营业收入的比例为9.67%，与同行业公司相比不存在明显差异。同行业公司研发费用率对比，来源：招股书环动科技已与国内外多家知名机器人厂商建立了合作关系，主要客户包括埃斯顿（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）、爱仕达（002403.SZ）、新时达（002527.SZ）、新松机器人（300024.SZ）、凯尔达（688255.SH）、华中数控（300161.SZ）等公司。 2023年，环动科技向前五名客户销售收入占当期营业收入的比例达92.12%，不过2024年1-6月降至79.50%，整体占比较高。其中，2024年1-6月公司对第一大客户埃斯顿的销售收入占比达52.88%，存在重大依赖。这主要是下游行业的特点决定的。报告期内，随着我国工业机器人行业的快速发展以及RV减速器市场国产化率的持续提升，公司客户中埃斯顿、埃夫特等国内工业机器人出货领先的龙头企业销售增长较快。2023年度，我国工业机器人内资企业出货前三位为埃斯顿、汇川技术和埃夫特，均为公司客户。环动科技此次能否成功上市，让我们拭目以待。
格隆汇2024-11-27
“医疗AI股”美年健康获评“最具投资价值上市公司”
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“AI应用”板块、“AIGC概念”、“机器人概念”等。加码AI专精特新产品与健管服务今年6月，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，拓展银发消费新场景，将健康消费作为新增长点，推动健康消费发展，开展“健康消费引领行动”，支持社会力量进入高端医疗服务领域。随着银发经济扩容提质，老龄化市场是非常确定的健康消费升级场景。数据显示，预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元左右。 “健康消费是未来最重要的消费形态之一”。北京师范大学教授、高端智库国家数字健康中心主任李韬表示，随着居民收入增加、消费结构升级、老龄化及城镇化加速，公众对高质量医疗健康服务需求持续增强，健康消费无疑将会进入高速增长阶段，成为最宽的赛道之一。面对主动健康和消费医疗持续高速成长的风口，美年健康密集落地多款AI专精特新产品，例如与华为云、润达医疗合作发布国内首个健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师，推出“AI智能血糖管理创新产品”、“中医智能体检项目”，同时持续推广“肺结宁”、“脑睿佳”等重点AI专精服务产品应用，从“单次体检服务”向“全程健康管理”升级，满足公众日益增长的个性化、多元化健康消费需求。以脑健康为例，目前老年痴呆的关注度不断提升，美年健康推出的“脑睿佳”产品作为整套成熟的阿尔茨海默病的早筛预防解决方案，应用影像AI分析技术，识别脑部发病早期的结构性异常和功能性退化，可提早10年进行疾病预警。据了解，截止目前，脑睿佳筛查人数超20万，产品覆盖超220个城市，中高风险的异常检出率达14%。实际上，作为国内最早布局和落地AI应用的医疗服务企业，美年健康自2017年开始持续推出AI专精特新体检项目与健管服务，涵盖脑卒中AI风险评估、脑认知AI风险评估、冠脉钙化积分AI诊断、肺结节AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估等领域。据艾瑞咨询预测，到2028年，整体健康管理市场规模将突破30000亿元，2023-2028年间年复合增长率达12.5%。换言之，美年健康从体检赛道加速走向更广阔的健康管理领域，身处一个将迎来3万亿元规模的增量市场。全方位布局“AI+医疗” 据了解，美年健康独具累计过亿人次的影像数据及2亿人次的结构化健康数据，已形成国内规模领先的个人健康体检数据中心，这座数据“金矿”为AI人工智能的发展提供了丰富的“燃料”。今年是人工智能大模型商业化的“元年”，政府工作报告首次明确开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。11月14日，国家卫生健康委等三部委联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》（以下称《指引》），旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。《指引》文件罗列了“人工智能+”医疗服务、医药服务等13类人工智能融入卫生健康行业概念，并对具体诊疗场景进一步细分陈述。其中包括医学影像智能辅助诊断，应用人工智能从海量影像中准确快速发现微小病灶，直观定位病灶，实现骨折、肺癌、肝癌、皮肤癌、颅内动脉瘤等疾病精准早筛。据了解，公司于2017年就开始落地人工智能AI技术应用辅助诊断。公司积极引入国内外先进的体检设备，包括低剂量螺旋CT、MRI、超声、胶囊胃镜、眼底AI等影像学检查设备。结合AI技术，从海量影像中准确快速发现微小病灶，大大提高影像辅助诊断的精准性和诊断质量，实现关键疾病精准早筛。同时，借助AI影像辅助筛查功能，进一步提升筛查效率，缓解医师阅片压力，实现“AI辅助阅片”。近年来，美年健康通过打造AI驱动的医技云平台集群，构建AI基础设施的网络，以扁鹊智能体检管理SAAS云平台、实验室信息管理LIS系统、影像归档和通信PACS系统为基础，持续强化医质管理，从客户预约、体检流程、到后续的服务和数据分析全部实现电子化、智能化，持续提升服务效率和客户体验满意度。此外，美年健康还在打造一支由AI加持的销售团队，基于大模型技术的AI 智能销售助手“美年小星”在部分地区开启试点，辅助销售人员提升接待能力和医学专业能力，整体提升销售人员的沟通效率，提高销售业务的转化率。美年健康表示，将围绕超声智能化、脑科学、呼吸肺健康、消化道检查、乳腺宫颈筛查、智能主检、血糖管理等重点学科持续发力，进一步打造差异化竞争优势，持续加码AI应用，以创新产品作为业务抓手，不断拓展贯穿检前、检中及检后体检服务全流程的AI人工智能应用场景，持续为客户提供优质的全生命周期健康管理服务。业内人士表示，美年健康兼具大数据与AI应用场景，卡位布局AI科技创新产品，以AI技术赋能个性化体检服务、升级拓展数智健康管理服务，赋能精准预防和检后健康管理，拓展健康管理边界，驶入“AI+医疗”的黄金赛道。
金融界2024-11-24
一周复盘 | 柯力传感本周累计上涨19.85%，仪器仪表板块上涨1.79%
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会议召开方式为上证路演中心网络互动。机器人概念股继续活跃柯力传感等多股涨停 11月20日，机器人概念股继续活跃，柯力传感、大恒科技、天永智能、爱仕达、东方精工涨停，拓斯达、永创智能、国茂股份、大豪科技等涨超5%。柯力传感：六维力传感器给华为送样近期将完成验收柯力传感在互动平台表示，公司六维力传感器已于9月给华为送样，客户样品测试顺利，近期将完成验收。【同行业公司股价表现——仪器仪表】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 603662 柯力传感 46.55元 19.85% 10.99% 38.91% 300567 精测电子 70.20元 -1.13% 2.54% 14.44% 688320 禾川科技 37.60元 13.80% 19.29% 35.79% 002338 奥普光电 41.76元 -3.93% -12.54% -2.61% 002877 智能自控 8.87元 15.65% 11.15% 15.05%
金融界2024-11-24
中证A500ETF景顺(159353)近10个交易日合计“吸金”77.60亿元，居全市场同类ETF第一！
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社、汽车整车概念等涨幅居前，保险、人形机器人概念跌幅居前。 ETF方面，截至2024年11月21日午间收盘，中证A500指数(000510)下跌0.19%。成分股方面涨跌互现，汤姆猫(300459)领涨17.71%，四川长虹(600839)、蔚蓝锂芯(002245)10cm涨停封板；神州泰岳(300002)领跌，联影医疗(688271)、水晶光电(002273)跟跌。中证A500ETF景顺(159353)半日成交额已达4.00亿元，换手率2.6%。规模方面，截至2024年11月20日，中证A500ETF景顺最新规模达155.32亿元，创成立以来新高，居全市场同类ETF第二。从资金净流入方面来看，中证A500ETF景顺获得连续资金净流入，近10个交易日合计“吸金”77.60亿元，居全市场同类ETF第一。中证A500ETF景顺紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、东方财富(300059)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比20.15%。近日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），其中将中证A500指数列入了市值管理指数的覆盖指数。业内人士认为，推动A500等主要指数成份股公司进行市值管理，能压实上市公司市值管理主体责任，有效引导市场长期价值投资，切实提升投资者回报能力和水平。银河证券表示，中证A500指数不仅能够有效地分散投资组合的风险敞口，而且能够把握那些具有成为行业领军者潜质的公司。随着中国经济结构的持续优化和对高质量发展的不懈追求，中证A500指数中的成份股具备巨大的成长潜力，有望彰显其突出的盈利能力。中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）也已放开申赎。据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
午评：沪指半日跌0.1%、创业板指跌0.27%，可控核聚变概念股集体飙升
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高新、太湖雪、中新集团涨停。下跌方面，机器人概念股展开调整，江苏北人跌超5%。热门板块可控核聚变概念走高可控核聚变概念再度走强，弘讯科技3连板，辰光医疗涨超20%，国缆检测、久盛电气、融发核电、国光电气等跟涨。点评：消息面上，由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。光伏板块走强光伏板块震荡走强，东方日升涨超10%，双良节能、通威股份、金刚光伏、钧达股份等涨幅靠前。点评：消息面上，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。华创证券指出，光伏行业基本面筑底，聚焦盈利修复以及新技术方向。化工股持续活跃化工股持续活跃，磷化工、氟化工方向领涨，粤桂股份11天10板，三维化学、渤海股份、华塑股份、天际股份、六国化工等涨停。点评：消息面上，据百川盈孚，近期叶酸价格大幅上涨，11月20日部分经销商报价趋向300元/公斤，呈现有市无价。本轮涨价前，市场主流接单价约172元—176元/公斤。国泰君安表示，短期来看，虽然基础化工板块2024年的“金九银十”旺季不旺，但供给刚性的行业仍表现了较强的盈利韧性，化工细分产业链或估值回归。机构观点光大证券：接下来指数有望延续反弹之势光大证券指出，连续两个交易日反弹，市场信心进一步恢复，接下来指数有望延续反弹之势；同时考虑到成交量并未明显放大，热点轮动的风格或将延续。方向：数据要素概念。2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会·数据要素主题发布活动和数据要素产业对接活动将于11月21日在浙江乌镇举行，或将刺激数据要素概念的炒作。华泰证券：市场流动性普涨或已结束，未来将进入分化上涨行情华泰证券指出，目前市场流动性普涨或已结束，未来将进入分化上涨行情。结构上轻指数、重个股，业绩是主要考量，同时关注供需格局较好的行业以及具备趋势性的产业投资机会。组合配置上，哑铃式型配置相对较好。国融证券：当前仍属震荡期而非主升期，市场仍以结构性行情为主国融证券指出，周三市场指数震荡小幅回升，成长方向个股普涨但蓝筹板块涨幅有限，两市量能稍显不足。个股主要围绕科技和新技术题材展开。当前仍属震荡期而非主升期，市场仍以结构性行情为主，成长板块快速轮动带来波段机会。就大方向而言，向上趋势不变但短期还需震荡，操作上建议控制仓位耐心等待，适度关注成长方向结构性机会。
金融界2024-11-21
开盘：沪指微跌0.15%，创业板指跌0.6%，光伏概念股走强、Kimi概念及算力板块疲软
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合计成交额180.45亿元，光伏概念及机器人概念活跃，东方精工6连板，东方日升涨近7%，Kimi概念、算力、文生视频等板块指数跌幅居前。截止发稿，上证综指下跌5.04点，跌幅0.15%报3362.94点；深证成指下跌39.26点，跌幅0.36%报10787.93点；沪深300指数下跌6.32点，跌幅0.16%报3979.46点；创业板指数下跌13.59点，跌幅0.6%报2254.27点；科创50指数上涨0.43点，涨幅0.04%报1002.97点。公司新闻国泰君安、海通证券：近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕210号），原则同意本次交易的总体方案。 *ST景峰：公司股票股价波动较大，公司申请停牌核查。经自查，公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。公司股票将于11月21日（星期四）开市起复牌。拓斯达：公司与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响，后续合作事项推进可能面临不可预测因素或不可抗力的影响，对公司未来业绩影响存在不确定性。九号公司：与宝马集团签署合作协议。根据协议，九号公司将依据宝马集团开发的两轮车安全技术专利，同时结合公司自身的先进技术，开发生产具备自主产权，且安全性、创新性领先的电动两轮车产品。上能电气：近日，上能电气正式签署由沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金和沙特阿美电力公司共同投资建设的沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议。本次上能电气供货协议涵盖了项目群中的哈登和阿勒胡沙比两个子项目，总供货量高达2.6GW。永安行：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适65%的股权。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。公司股票、可转债债券以及可转债转股自11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。百雀羚：日前，上海市药监局发布举报答复书称，收到关于上海百雀羚生产的化妆品涉嫌添加禁用原料的举报，因举报内容基本属实，决定立案调查。11月20日晚间，上海市药监局透露，经立案调查后，百雀羚涉事产品不存在违反禁限用原料管理规定。机会提前看 1、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目工业和信息化部近日印发《光伏制造行业规范条件(2024年本)》及管理办法。与2021年本规范条件相比，新版规范条件将提高技术指标要求，大幅提高新建电池项目门槛;并提高资本金比例要求，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。点评：国元证券认为，光伏行业的核心问题是供需错配和产能过剩，国家层面通过宏观调控手段，让落后产能，缺乏市场竞争力的企业淘汰出局，未来头部企业集中度将进一步提升，强者恒强。 2、11月份国产网络游戏审批信息公布，连续两月发放数量超过110款国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批，连续第二个月发放数量超过110款。其中，上市公司的产品主要有：冰川网络的《潮玩冒险团》、《梦想都市》，恺英网络的《洪荒傲剑》、《仙缘箓》等。点评：天风证券认为，单月版号数量维持高位，游戏行业政策支持信号明确，叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转，游戏行业估值修复基础相对扎实。 3、卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务 11月20日，上海垣信卫星科技有限公司与巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录。垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于“千帆星座”实现，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供正式的商用服务。点评：国信证券认为，商业航天正逐步颠覆传统航天产业格局，主题投资机遇凸显，兼具政策红利、产业规模、市场前景，成为推动航天产业发展的主体力量，具有巨大的经济潜力和广阔的发展前景。机构观点中银证券：市场震荡上行趋势及逻辑仍在中银证券认为，短期来看，微观流动性依旧充裕，前期稳增长政策仍处于加速落地阶段，财政货币双宽的逻辑尚未打破;分子端，地产价格、PPI、信贷增速等关键性前瞻指标的一致性修复更有助于分子端预期的回暖。短期市场估值修复动能有所趋缓，或更容易受到内外负面因素的冲击，但中期来看，市场震荡上行趋势及逻辑仍在。银河证券：国企改革助力有色央国企估值重塑银河证券表示，有色央国企承担国家资源保障与我国有色金属行业转型升级高质量发展的重任，国家发展要求与政策倾斜扶持下有色央国企的资源扩张、新材料突破、并购重组整合带来增长预期，具备较好成长性。央国企考核指标不断升级，“一利五率”下有色央国企盈利能力的增强、费用控制的提升、资产结构的改善将带来经营质量提升和业绩增长。此外，随着央国企市值管理加强，有色央国企分红派息提升投资回报，大股东优质矿山资源资产注入节奏预期加快，估值有望扩张。中金公司：家电板块估值将有望提升中金公司表示，家电板块估值将有望提升：1、家电板块年初至9月24日收益明显，主要是家电龙头成长确定性高、分红率高，以及以旧换新补贴政策带来的信心。2、9月24日后的行情，家电板块弹性相对较弱。展望2025年，在市场流动性或明显改善的情况下，家电板块估值将提升，但弹性依然会较弱，优点依然将是基本面扎实。3、中国白电龙头历史估值水平偏低。1990年代至今，日本市场处于低利率时代，全球暖通龙头大金工业TTM P/E区间在18.1x—35.4x，平均估值26.8x，明显高于中国白电龙头的估值水平。中国白电龙头长期可以享有类似大金工业的估值水平。
金融界2024-11-21
加仓A股！险资重仓股曝光(名单)
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磷化工方向领涨，清水源、川金诺等涨停。机器人概念股持续活跃，柯力传感、东方精工等多股涨停。固态电池概念股维持强势，东方锆业、有研新材等涨停。此外，高位连板股大爆发，17只昨日连板股中15只涨停晋级，晋级率近90%。截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.5%。沪深两市全天成交额1.61万亿，较上个交易日放量562亿。全市场超4500只个股上涨，超170只个股涨停。市场热点“百花齐放” 今日，A股市场延续昨日尾盘的普涨反弹态势，不过市场热点再度转变。首先，化工股领涨两市。消息面上，最近多家化工企业停车检修，市场预期行业短期面临供需偏紧局面。另外，最近多个化工品种涨价。券商研报显示，近期正丙醇、叶酸、维生素、制冷剂、硫磺等化工品持续涨价。其次，AI应用方向再度走强，板块中多股上演反包涨停。消息面上，11月19日~11月22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会正式举行。在本届“互联网之光”博览会上，各类AI应用、机器人、大模型、无人机等是“绝对”主角，包括智能体、数字人、数字文创等AI应用都为本次乌镇峰会服务。此外，固态电池概念股同样展开修复反弹，人气标的有研新材再度涨停录得10天7板。昨日尾盘，锂电板块重新点燃了市场做多氛围，分析人士预计固态电池概念在经历分歧后同样存在着修复预期。值得注意的是，“名字玄学”再度上演，名字中带有“东方”的个股今日纷纷上涨。日出东方上演地天板，近13个交易日迎来11个涨停板。数据显示，目前市场共有34只个股名字中带有“东方”两个字，今日仅有2只个股微跌。总体而言，今日短线的赚钱效应进一步增加，逾220股涨超9%。但需注意的是，在增量资金相对有限的背景下，分析人士认为，各热点后续大概率还是会有所分化，届时留意题材的轮动节奏仍是关键。近4年新高！险资重仓这些潜力股近期，保险资金的动向再度受到市场关注。据统计，今年以来，保险资金(以下简称“险资”)累计举牌达17次，涉及被举牌公司15家，举牌次数创下2021年以来新高。(注：举牌，即对该公司的持股比例达到5%) 具体来看，A股方面今年以来已有华光环能、无锡银行、江南水务、城发环境、赣粤高速、国药股份、上海医药等公司获得险资举牌；港股方面也有绿色动力环保、秦港股份、华电国际、华能国际、中国中免、龙源电力、皖通高速等获得险资关注。分析认为，作为“耐心资本”之一，险资活跃举牌主要与政策鼓励、市场低估值、高股息资产吸引力强、战略投资布局以及会计准则变化有关。从所属概念看，上述个股所处方向一直是险资重点布局板块。其中，华光环能、江南水务、城发环境属于新质生产力板块；无锡银行、赣粤高速属于破净板块；龙源电力、华能国际属于新能源板块；绿色动力环保、皖通高速属于国企改革板块；华电国际、中国中免、上海医药、深圳国际属于核心资产板块；国药股份属于医疗改革板块。这些板块共同特点是具备长线投资价值和稳定收益预期，符合险资作为“耐心资本”的投资策略。截至今年三季度末，险资已经合计持有700只A股股票。对其中32只个股的持股数占总股本比例超5%，达到“举牌线”。这32只个股中，还有12只获5家机构以上评级且一致预测2024~2026年净利润复合增速超20%，银轮股份、三美股份、兴齐眼药、招商南油、中国联通、招商公路等均在其中。外资巨头发声：继续超配A股最后，看下机构对A股的后市展望。随着A股近期走势企稳，多家外资机构开始加仓中国资产。富达国际的基金经理George Efstathopoulos最新表示，他上周对中国A股进行了新的押注。其透露，现在中国股票的仓位已经回到“3%—3.5%”的水平(9月末，其仓位一度下调至1%)。今年三季度以来，多位华尔街大佬也加大了对中国资产的配置力度。华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型迈克尔·巴里增持了阿里巴巴、百度、京东等多只中概股；此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀也在三季度大举增持了拼多多、京东。此外，索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。对于A股后市，外资也积极看好。高盛近期发布了2025年中国市场展望报告，预计在2025年，MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。约7%至10%的每股盈利增长、适度的潜在估值上升、投资者普遍较低的仓位，这三大因素交织在一起，为中国股票带来了有利的风险回报。此外，高盛特别提及，2024年第三季度，A股及H股的回购规模达到230亿美元，创下历史新高，全年回购规模有望达到700亿美元，也将创下年度历史新高。预计2025年的回购总额将进一步翻倍。高盛建议，继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。从行业来看，高盛主张紧跟中国消费者，高配传媒娱乐、零售、保险板块，并上调医疗保健和券商板块评级。
证券之星2024-11-20
午评：沪指半日涨0.55%、创业板指涨0.59%，AI概念股走强，银行、保险类股走低
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源、川金诺、六国化工、粤桂股份等涨停。机器人概念股持续活跃，柯力传感、爱仕达、东方精工、永创智能等多股涨停。固态电池概念股维持强势，蠡湖股份、东方锆业、上海洗霸、有研新材等涨停。热门板块磷化工板块走高磷化工板块持续走高，川金诺、清水源20%涨停，六国化工、粤桂股份、辉隆股份涨停，司尔特、兴发集团、鲁西化工、湖北宜化等跟涨。点评：消息面上，国内外十几家龙头化企宣布涨价。国泰君安研报表示，展望2024年第四季度及未来两年，短期来看，虽然基础化工板块2024年的“金九银十”旺季不旺，但供给刚性的行业仍表现了较强的盈利韧性，化工细分产业链或估值回归。机器人产业链强势机器人产业链继续走强，科大智能连续2日20%涨停，柯力传感、永创智能、精功科技、爱仕达、天永智能等多股涨停。点评：消息面上，随着华为、宁德时代等公司加码布局，地方政策相继出台，国内具身智能人形机器人正在加速产业化进程。开源证券认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，且在机器人领域早有落子，目前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。 AI应用方向反弹 AI应用方向震荡反弹，AI电商、AI广告、传媒、游戏、Sora等方向领涨，南极电商、广博股份、粤传媒、恒信东方、瑞茂通等多股涨停。点评：消息面上，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%。开源证券指出，近期国内外大模型推理、搜索、视频生成等多模态能力的持续提升，或继续助力AI应用用户量增长及商业化空间打开，继续布局AI应用。机构观点光大证券：预计市场大概率以结构性行情为主光大证券指出，连续调整之后，周二沪指一度失守3300点，吸引了抄底资金再次进场，推动市场全线反弹。展望后市，大盘反弹之后，市场情绪明显修复，接下来市场有望逐步企稳修复；考虑到成交额有所萎缩，预计市场大概率以结构性行情为主。华泰证券：市场经过近日的调整，整体的风险有所释放华泰证券指出，沪指自11月8日上摸3509点之后呈现震荡回调态势，目前来看，短线的回调仍属于良性调整，这其中既有交易性资金的降温，也有外部因素对近期市场风险偏好修复的扰动。经过近日的调整，整体的风险有所释放，对于市场的短线调整暂不必过于担忧，继续观察沪指在30日均线附近支撑力度的稳固性如何。临近年底，市场将聚焦中央经济工作会议等重要会议。此外，政策博弈期还未结束，货币政策降准和降息的节奏如何也受到关注。年底之前，市场预计或将有再次降准落地的可能性。国融证券：市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优国融证券指出，周二大盘缩量探底回升，指数重回30日均线上方，延续上行趋势，成长板块尾盘快速反弹有效修复投资者信心。市场终结连跌，让投资者维持牛市预期。指数短线可能延续震荡反复，重在跟随热点题材的结构性行情，关注热点活跃的结构性机会。长期来看，市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优，关注成长方向结构性机会。
金融界2024-11-20
机器人概念持续强势，机器人ETF(562500)涨超2.0%，科大智能、弘讯科技、国贸股份涨停
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2024年11月20日早盘机器人概念延续强势，截至10:07，机器人ETF(562500)上涨2.07%，持仓股科大智能上涨20.02%，弘讯科技上涨10.03%，国茂股份上涨10.02%，拓斯达、埃夫特等个股跟涨。盘中成交活跃，成交额已达1.21亿元，居可比ETF1/5，换手率7.02%。资金流入方面，机器人ETF最新资金净流入5670.26万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”6642.11万元。规模方面，机器人ETF最新规模达16.87亿元，创近1年新高，位居可比基金1/5。份额方面，机器人ETF最新份额达21.93亿份，创近1年新高，位居可比基金1/5。国泰君安研报表示，持续看好人形机器人产业链的投资机会。中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。组装一个人形机器人整机目前在国内已经不是件难事，全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家，超过了一半。壁垒是人形机器人可以真的落地到场景里变成生产力，不仅涉及到AI、硬件等核心技术的突破，还涉及到人才、产业链的重构。看好灵巧手，丝杠，减速器，视觉/力觉/触觉传感器等环节，优先关注特斯拉供应链潜在供应商，其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，聚焦机器人产业投资机会，助力投资者一键布局中国机器人产业，场外联接基金（A类018344/C类018345）。从估值层面来看，机器人ETF跟踪的中证机器人指数最新市盈率（PE-TTM）仅41.71倍，处于近5年19.75%的分位，即估值低于近5年80.25%以上的时间，处于历史低位。作为具身智能的载体，人工智能AIETF（515070）推动机器人智能化发展，场外联接基金（A类008585/C类008586/D类021580）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-20
机器人概念股震荡走强，20位基金经理发生任职变动
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11月19日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.67%，报3346.01点，深成指涨1.9%，报10743.84点，创业板指涨3%，报2256.61点。从板块行情上来看，今日表现较好的有液态金属、手势识别和人形机器人，而生物柴油、港口和中字头等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的
金融界2024-11-19

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