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泉果基金春季策略会 | 赵诣：聚焦高端制造+AI
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领域。 Q：春节后资本市场对AI及人形机器人领域关注度显著提升，作为深耕高端制造的基金经理，您如何解读本轮行情驱动力？赵诣：进入2025年，我们关注到两个积极信号。首先是DeepSeek开源大模型的突破性进展，其开源模式不仅大幅降低技术应用门槛，通过与创业公司实地调研发现，特定场景下的运营成本可降低到二分之一，甚至三分之二以上，这使得原本受制于成本的应用场景可以得到规模化的应用。值得注意的是，下游客户对AI技术的接受度已大幅提升。其次是《哪吒2》票房突破百亿，这不仅在需求层面验证了市场对优质文化产品的消费能力，更揭示了我国具备非常优秀的文化或产品的生产制造能力。这两大标志性事件从供给端和需求端双向印证了我国在AI技术迭代与商业应用层面的战略优势，推动市场对中国资产的价值重估，特别是在国产硬件、AI应用等方面。 Q：面对AI技术日新月异的发展，泉果基金建立了怎样的动态研究体系？赵诣：两个纬度，一方面通过《泉果无限对话》栏目持续邀请跨行业专家，自2022年至今已举办107期，覆盖AI等前沿领域的应用和发展情况；另一方面，去年专门成立AI研究小组，整合各行业研究员资源，建立每日线上沟通机制，实时跟踪技术进展与市场动态，帮助我们能及时捕捉产业变革的关键节点。 Q：基于您对AI行业和机器人行业的观察，您更关注哪些细分领域？赵诣：我们投资主要集中在两个维度：一是AI应用。我们自2023年开始布局人形机器人相关产业链，这是AI应用较为明确的落脚场景。随着AI技术的发展，越来越多领域的产品开始逐步得到应用，包括智能驾驶、AI医疗、军工等。二是国产硬件，随着应用场景的广泛落地，国产算力的基础设施建设投入大幅提升，近期大厂资本投入大幅上调，国产设备厂商及算力服务商或将迎来一定的投资机会。 Q：对于军工及机器人等高端制造领域，您如何判断未来的投资机会？赵诣：我觉得机器人产业链的发展大致分为两个阶段。2014-2015年市场聚焦于工业机器人，其核心价值在于替代重复性基础劳动；而近两年人形机器人成为焦点，其本质差异在于通过AI技术提升“智力水平”，实现多场景复杂任务处理，这显著拓宽了应用边界。当前人形机器人领域需关注三大变量：第一是成本，因为人形机器人还不具备规模效应，成本仍相对偏高，较高的成本会影响应用的普及；第二是随着 AI 的进步，机器人的智力水平逐步提升，需要观察他们在不停的技术迭代后，是否能够适应比较复杂的劳动；第三是供应链成熟度，由于以前没有人形机器人领域，相应的零部件生产企业处于比较小的规模，随着行业需求的提升，这些企业是否具备批产能力及成本管控能力，需要重点关注。军工板块则迎来三重积极信号：一是2024年三季报显示行业合同负债出现快速增长；二是人事调整等非基本面扰动因素逐步减弱；三是2025年作为“十四五”规划收官年，前期延迟订单有望集中释放。因此，我们认为军工板块有可能在今年出现一个困境反转的状态。 Q：新能源行业经历三年周期调整后是否迎来拐点？智能驾驶的产业影响几何？赵诣：新能源行业自2021年底股价见顶后，从2022年下半年开始产品价格持续下行，调整至今差不多差不多有近三年左右的时间，核心利空因素是产能过剩。2024年，我们观察到两个方面的积极信号：一方面，政策层面对产能扩张的约束力度增强，推动供给端逐步出清；另一方面，下游需求仍保持较强韧性，头部企业订单量维持较高状态的增长。2024年下半年以来，部分环节产品价格已现企稳迹象，2025年初甚至出现回升。供给的逐步出清和需求的快速增长，使得过去几年出现的供需失衡情况开始逐步缓解，这也是我们觉得行业出现见底的重要信号。同时，2021年起陆续在海外扩产的企业，2024年下半年海外产线陆续通过认证，海外订单占比显著提升。根据我们的调研，海外市场不仅盈利水平大幅高于国内，且回款周期更优。对于这类企业，国内价格的企稳和海外高利润产品的逐步放量，使得未来的业绩弹性非常大。后续需紧密跟踪产品价格与国内外需求的变化。 Q：如何看待智能驾驶的发展？赵诣：经历了过去几年的发展，智能驾驶正经历从高端车型向平价车型的渗透。一方面，技术进步推动成本显著下降，使得平价车型能够配备智能驾驶功能；另一方面，随着算法迭代加速，智能驾驶系统的场景适应性和用户体验持续优化，消费者接受度快速提升，直接推动了搭载智能驾驶功能车型的销量爆发式增长。值得注意的是，智能驾驶也间接带动了乘用车电动化渗透率的提升。因此，我们在智能驾驶领域重点关注两个维度的投资机会：一是智能化的提升，二是电动化的提升。转载来源：基金空间站以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 10:30
行业龙头引领人形机器人突破，机器人ETF基金(562360)长期看好
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近期，机器人板块整体震荡回调，中证机器人指数近两周（3月10日-3月21日）累计下跌-5.45%，或重新积聚上涨潜力。2025年3月24日，机器人ETF基金（562360）早盘低开后短暂拉升翻红，或显示市场进入短期博弈阶段。消息上，科技创新浪潮持续席卷全球，马斯克透露，人形机器人擎天柱（Optimus）已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。特斯拉今年目标生产5000台Optimus，且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台，2026年的产量将增加10倍至5万到10万台，2027年，Optimus的产量将再增加10倍。国内方面，机器人行业同样发展迅速，以宇树科技、优必选、众擎机器人为代表的相关公司，相关产品逐步推出，成长空间广阔。政策面试，各地纷纷在政策支持、产业布局、人才汇聚、金融助力等方面持续发力，推动科创产业蓬勃发展。《上海市促进服务业创新发展若干措施》提出设立算力券等支持初创型企业，上海国投公司等耐心资本支持科创企业发展，推动产业链完善。3月21日，深圳市委财经委员会（扩大）会议召开，会议强调，积极推进技术改造和设备更新，加快基础设施建设进度，全面梳理、尽快实施数字化智能化的新型基础设施、传统基础设施的数字化智能化改造提升，在人工智能、机器人、无人驾驶、低空飞行等领域更要超前布局，支持和鼓励民间投资发展。东吴证券表示，机器人板块短期加速上涨后正常回调，不改长期看好板块趋势，2025年人形机器人有望率先于工厂端放量。模型端：语言模型—多模态模型—具身模型，难度数量级飙升，目前模型端是人形机器人实现真正泛化应用的壁垒。海外特斯拉坚持端到端，而国内厂商大多采用分层模型。而阻碍模型端发展的原因，主要是缺乏机器人实操大数据训练，而模拟仿真短期内难以解决sim2real的问题。但远期来看，人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业化进程。西部证券表示，人形机器人产业热度持续高涨，且呈现出从结构件领域逐步向电子件产业蔓延的趋势。人形机器人的电子电气架构涵盖感知、规控与执行等环节，其基本原理与智能驾驶极为相似。此外，人形机器人产业链中的多数参与者均来自车载领域，因此在电子产业链方面具备实现协同发展的潜力。相关产品：机器人ETF基金(562360) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 10:09
用机器人制造机器人！人形机器人迎来“流水线”时刻？
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机器人板块是春节后本轮中国科技资产重估行情的一大主线。2月下旬，机器人板块经历一定的情绪波动，背后原因是2月27日海外知名投资机构发布调研报告称，认为人形机器人技术拐点仍不明朗，人形机器人距离真正“上岗”，还有很长的路要走。虽然节后我们看到国内外机器人能够完成720度回旋踢、爬台阶、下雪地、骑自行车等多种“灵巧”操作，技术上有了较多进步，然而历史上制约人形机器人商业化的另一大核心“痛点”还是成本。无论是人形机器人先驱日本还是后来的美国，多家机器人企业在降本增效环节“折戟”。毕竟，如果人形机器人未来的市场空间真要对标消费电子，那么动辄数十万的产品远超广大居民家庭的购买力。而谈到降本，以史为鉴，当年美国的汽车流水线让汽车走进千家万户，2025年3月17日，美国人形机器人企业Figure宣布正在开发一座全新的高产量BotQ人形机器人制造工厂，由Figure公司自主进行设计，有望成为人形机器人的“流水线”时刻。图：人形机器人总物料成本（BOM）当前处于较高水平（信息来源：东吴证券）具体来看，BotQ工厂的出现具有如下意义：（1）机器人造“机器人”，提高产量 BotQ工厂首次实现了“机器人造机器人”。过去机器人生产主要靠人工组装，现在让已经造好的人形机器人参与搬运、组装新机器人的工作。这就像教会了机器人当“老师傅”，既提高了效率，又验证了机器人确实能胜任复杂工作。 BotQ工厂的第一代生产线年产能为12000台人形机器人，并且计划未来四年扩展至年产10万台，均超过市场预期，这一流水线有望真正推动人形机器人生产买入新的发展阶段，逐步提升自动化水平，最终实现自主制造，减少对人类劳动力的依赖。（2）生产成本“跳水”，让机器人更便宜一方面，BotQ工厂用注塑、冲压等工艺替代传统数控机床（CNC），把原本需要几周的零部件生产缩短到几秒，类似用模具快速批量做塑料玩具；另一方面，Figure公司自主研发的Helix人工智能系统充当“监工大脑”，能实时指挥生产线上的机器人调整动作，减少了传送带等传统设备依赖。这些改变让人形机器人的制造成本大幅下降，旨在让未来普通人可能像买汽车一样买得起机器人。图：中国人形机器人市场规模及预测（信息来源：太平洋证券）（3）给全行业“打了个样儿”，发挥鲇鱼效应 BotQ工厂的垂直整合模式（从原材料到组装全流程自己把控）和智能软件平台（MES、ERP等系统）为行业树立了新标准。就像此前新能源车领域某头部公司的“超级工厂”具有行业示范效应，本次Figure首发的“机器人造机器人”模式可能引发全球其他企业效仿，推动整个产业升级。展望未来，伴随“机器人造机器人”技术的持续成熟，人形机器人有望迎来降本增效，整个行业真正进入业绩兑现期，让广大投资者分享行业成长红利。今日指数：中证机器人指数（H30590.CSI）选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。中证机器人指数与万得人形机器人指数的成份股重合度为48%，除了人形机器人以外还覆盖一些数字化车间和生产线系统集成商，整体把握人形机器人进入量产、工业机器人迭代升级的趋势。相关产品：机器人ETF基金（562360）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界03-24 09:20
当下时点，为何关注中证A50？
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国新能源领域全球市占率突破65%、工业机器人产量同比增长23%等等，这印证着产业升级的加速度。摩根士丹利研究显示，中国科技股相较美股同类企业存在30%-50%的估值折价，而盈利增速预期却高出8-10个百分点，形成显著的"成长性洼地"。 2. 政策工具箱的精准发力在"适度宽松"货币政策与"十万亿化债计划"、特别国债对新型基础设施的定向支持，使得5G基站、数据中心投资增速分别达28%和35%，政策效能显著高于传统基建。 3. 全球资本的再平衡选择国际金融协会数据显示，2025年1月新兴市场资金净流出背景下，中国逆势吸引103亿美元外资流入。高盛测算显示，全球机构对中国资产的配置比例仍低于基准权重4.2个百分点，意味着至少2000亿美元的增配空间。 4. 估值修复与制度变革共振截至3月21日，据iFind，中证A50指数的市盈率（PE-TTM）17倍，远低于全球主要指数。而中证A50指数2025年的归母净利润增速同比预期增幅为14.39%。随着"国九条"推动上市公司质量提升，2024年A股退市率同比提升40%，优质资产稀缺性进一步凸显。中国核心资产的投资逻辑正在发生哪些变化？在"新旧动能转换"的历史节点，核心资产的定义正在经历三大范式转移：竞争力重构：从依赖规模效应转向技术壁垒构建，2024年中国企业研发投入强度提升至2.6%，发明专利授权量增长18%；全球化进阶：高技术产品出口占比升至25%，宁德时代、大疆创新等企业海外收入占比突破40%；资产形态升级：数据资产入表政策推动下，科技企业无形资产占比从15%提升至28%，轻资产运营成为新趋势。在此背景下，核心资产的定价逻辑呈现显著分化：以白酒、银行为代表的传统核心资产依托DCF模型，股息率与国债收益率的利差成为关键指标；而AI、新能源等新核心资产更注重PS/PEG估值，技术迭代速度决定溢价空间。在新时代的背景下，投资者如何理解核心资产的配置工具？作为承载经济转型的指数化解决方案，中证A50指数展现出三大独特优势： 1. 行业配置的进化逻辑通过三级行业龙头精选机制，将科技、医药权重提升至34%，较上证50指数增加12个百分点。成份股ROE中位数14.83%，显著高于市场平均水平，且研发强度达4.2%，形成"盈利+创新"双驱动。 2. 抗波动能力的结构性来源等权重设计将行业偏离度控制在±2%以内，2024年在TMT（最大涨幅25%）与新能源（最大跌幅18%）剧烈分化中，指数回撤仅12.6%。历史数据显示，其夏普比率1.12，较宽基指数提升26%，波动率降低23%。 3. 跨境资金的共识凝聚纳入MSCI指数体系后，外资持仓占比两年内从8%跃升至14%。2024年北向资金对其成份股净买入超2000亿元，占全年外资流入量的67%，凸显全球资本对中国龙头的认可。从中长期的配置价值来看，当前万得核心资产指数PE处于历史30%分位，而净利润增速预期达8.5%，形成罕见的"高增长-低估值"组合。随着全球负收益率债券规模回升至18万亿美元，中国核心资产3.5%-4%的股息率凸显配置价值。中证A50作为资产配置"稳定器"，可通过"核心+卫星"策略（70%指数基金+30%行业ETF）平衡风险收益。对于长期投资者，当前指数12.3倍PE对应的PEG仅0.9，低于全球主要市场均值，因此，投资者或可采取定投策略把握估值修复机遇。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件。基金业绩具有波动的风险，过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的基他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网https://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。
金融界03-24 09:19
机构：中国资产吸引力提升，科技制造投资逻辑重塑！科创信息技术ETF摩根(588770)今日上市
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013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 08:09
音频 | 格隆汇3.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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股票但整体净配置仍然增长； 8、人形机器人降价机器人订单爆发式增长； 9、消费贷新政落地：个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元最长7年； 10、深圳自来水价格拟上调13.05%，将于4月11日召开听证会； 11、本周37股面临解禁合计解禁市值401.65亿元； 12、国家电影局：鼓励积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域； 13、3月共129款国产游戏获批； 14、黑神话悟空PS5国行版获批； 15、广东：鼓励有实力的科技、交通等企业跨界布局旅游产业； 16、今日A股矽电股份上市，港股江苏宏信、舒宝国际处于申购期； 17、南下资金净买入港股22.67亿港元，减仓腾讯、快手和阿里； 18、公告精选︱中远海控：2024年净利润491亿元，同比增长105.78% 拟10派10.3元；邵阳液压：液压柱塞泵、液压缸、液压控制系统等产品在深海领域销售占比较小； 19、公告精选(港股)︱美团2024年财报：全年营收3376亿元，同比增长22%； 20、A股投资避雷针︱中电港：股东国家集成电路基金及国风投基金拟合计减持不超6%股份。
格隆汇03-24 07:39
隔夜美股全复盘(3.24) | 三大股指小幅收涨，美国在WTO同意和中国、加拿大就关税问题进行磋商
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1 马斯克在特斯拉全体会议上证实，人形机器人Optimus今年将进入试生产阶段，已经实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。马斯克表示，特斯拉今年的目标是生产5000台Optimus。特斯拉正在订购可以生产1万到1.2万台机器人的零部件。目标是在2026年实现5万台产量。特斯拉3月旧换新交易量迈向纪录新高，无视反马斯克浪潮 3.21 美国购车网站Edmunds的数据显示，特斯拉CEO马斯克担任美国总统特朗普顾问引发一波抗议浪潮之际，本月特斯拉电动汽车的以旧换新交易量创下纪录新高。根据Edmunds数据，3月截至3月15日，2017年或更新型号的特斯拉汽车占所有旧换新交易数量的1.4%，高于去年3月的0.4%。Edmunds分析师表示，这一份额可能会在本月下半月继续增长。在2月，即特朗普政府执政的第一个月，特斯拉汽车占旧换新交易量的1.2%。如果这股趋势持续下去，那么3月的旧换新交易量将是Edmunds有记录以来在经销商换购特斯拉新车或二手车份额最高的一个月份。这还不包括特斯拉新车与其他直接面向消费者品牌新电动车的旧换新交易量。 4、受关税影响，联邦快递再度下调今年盈利指引 3.21 联邦快递(FDX.US)盘中一度跌近12%，报217.21美元，股价创2023年6月以来新低。消息面上，联邦快递公布，第三财季营收为222亿美元，同比增长2.3%，好于分析师预期的219.1亿美元；调整后每股收益4.51美元，同比增长16.8%，仍低于分析师预期的4.54美元。此外，联邦快递继去年12月将2025财年每股收益指引从20-22美元下调至19-20美元，进一步下调至18-18.6美元，收入指引亦从同比持平调整为持平或微降，反映出关税政策对跨境贸易的滞后性影响。美光预计第三季度毛利率低于预期 3.21 美光科技(MU.US)大不仅第二财季营收超预期，数据中心收入同比增长两倍，第三财季营收指引同样超出分析师预期，可能创下历史新高。不过，公司预计第三季度毛利率低于预期。另外，花旗将美光科技(MU.US)目标价从150美元下调至120美元。耐克大跌超9%，市值跌破1000亿美元大关 3.21 耐克(NKE.US)盘中一度跌超9%，至65.17美元，股价创2020年3月以来新低，市值跌破1000亿美元。耐克公布，截至2月底止第三财季，收入112.7亿美元，同比跌9%，预期110.1亿美元；净利润7.94亿美元，同比跌32.1%；经调整后每股盈利0.54美元，预期0.29美元。财务总监Matthew Friend警告，美国总统特朗普关税措施的影响可能在第四财季浮现，连同其他因素，边际利润率或下跌400至500基点。集团第三财季边际利润率报41.5%，低于预期的43%。他估计，第四财季收入按年跌幅介乎10%-20%的中间水平。集团没有发布年度业务预测，表示下半年业务展望与去年12月的看法大致相同。集团披露，第三财季中国市场收入同比跌17%，北美市场回落4%。 5、高盛：3月至今全球对冲基金卖出中国股票但整体净配置仍然增长 3.22 根据高盛Prime Services数据，对冲基金在2025年3月逆转了年初至今在中国市场的17%的购买行为。这意味着这些基金在过去一段时间内对中国市场的投资策略发生了明显转变，从积极买入转向了部分卖出。从净配置来看，中国股票在月度（MTD）期间仅出现了轻微的净卖出，但净配置比例却增加了1%，达到9.1%，处于五年来的56%分位。这表明尽管对冲基金有所卖出，但整体市场对中国资产的配置仍在增加。此外，根据初步的EPFR数据（报告了超过60%的总资产管理规模），全球共同基金中中国的配置比例在2月上升了60个基点，达到6.5%，处于十年来的12%分位。这显示出全球投资者对中国市场的长期信心依然存在，尽管短期资金流动出现波动。此外，根据初步的EPFR数据（报告了超过60%的总资产管理规模），全球共同基金中中国的配置比例在2月上升了60个基点，达到6.5%，处于十年来的12%分位。这显示出全球投资者对中国市场的长期信心依然存在，尽管短期资金流动出现波动。消息称美国拟让TikTok非中国投资者增股收购美国业务 3.22 TikTok不卖就禁的宽限期将于4月5日到期，路透引述两名消息人士的话说，由白宫主导的谈判正围绕一项计划展开，即让TikTok母公司字节跳动最大的非中国投资者增持股份，并收购TikTok在美国的业务。据知这项计划涉及为TikTok分拆出一个美国实体，并将中国在新业务中的所有权降至低于美国法律要求的20%门槛，从而让TikTok免于面临美国禁令。美总统特使：美俄元首会晤或在近几个月举行 3.22 美国总统特使史蒂夫·威特科夫表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普的会晤可能就在近几个月举行。威特科夫接受美国记者塔克·卡尔森采访时表示：“我认为，他们将在未来几个月会晤。”总统特使承认，在与普京会晤过程中，他对俄罗斯总统印象良好。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 美国3月标普全球制造业、服务业PMI初值
格隆汇03-24 07:19
今日晚间重要公告抢先看：4连板南方精工近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化香雪制药将被实施其他风险警示股票简称变更为“ST香雪”
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大事项。奋达科技：与清华大学签署人形机器人技术开发合同奋达科技公告，公司与清华大学近日就人形机器人关键零部件研发及产业应用项目的技术开发签署了《技术开发合同书（委托开发）》。合同内容包括拓展机器人应用场景、机器人核心部件升级、AI算法优化研发及应用等。项目经费总额为798万元，奋达科技按照一次性支付的方式支付。香雪制药：公司股票将被实施其他风险警示股票简称变更为“ST香雪” 香雪制药公告，公司于2025年3月21日收到中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》，公司披露的2019年年度报告存在虚假记载。公司股票交易将被实施其他风险警示，股票简称由“香雪制药”变更为“ST香雪”，股票代码仍为“300147”，日涨跌幅限制仍为20%。公司股票自2025年3月24日开市起停牌1天，将于2025年3月25日开市起复牌。朗源股份：公司股票将被实施其他风险警示股票简称变更为“ST朗源” 朗源股份公告，公司于近日收到山东证监局出具的《行政处罚事先告知书》，因公司2019年年度报告和更正公告存在虚假记载，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示，股票简称由“朗源股份”变更为“ST朗源”，股票代码仍为“300175”，日涨跌幅限制仍为20%。公司股票自2025年3月24日开市起停牌1天，将于2025年3月25日开市起复牌。路维光电：拟投20亿元在厦门建设高世代高精度光掩膜版生产基地项目路维光电公告，公司拟在厦门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”，投资总额为20亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。公司计划出资1亿元设立全资子公司“厦门路维光电有限公司”作为项目实施主体。项目主要生产G8.6及以下的AMOLED等高精度光掩膜版产品。利尔化学：拟收购山东汇盟控股权利尔化学公告，公司拟收购山东汇盟生物科技股份有限公司控股权，目前正处于筹划阶段，尚未签署正式交易协议。预计该投资事项不会构成重大资产重组或关联交易。山东汇盟在农药行业深耕多年，在产品、技术、市场等方面具有比较显著的特色和优势，本次对外投资若能达成，公司将进一步有效拓展产业链，提升整体竞争力，对公司未来长远发展产生积极影响。玉龙股份：董事长牛磊因个人原因辞职玉龙股份公告，公司董事长牛磊因个人原因申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，牛磊不再担任公司任何职务。美湖股份：拟投资建设美湖智造西部生产及研发基地项目美湖股份公告，公司拟与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签订《项目合作协议书》，投资建设美湖智造西部生产及研发基地项目，主要开展可变排量泵、电子泵、谐波减速器、关节模组四大类产品的研发及生产。项目计划总投资约7亿元，一期投资2亿元。智慧农业：控股子公司矿业权获得延续智慧农业公告，控股子公司中凯矿业所持的西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证于近期到期，中凯矿业按规定向西藏自然资源厅提交了矿权延续申请。日前，公司接到控股子公司中凯矿业的通知，西藏自治区自然资源厅已批准中凯矿业西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证延续申请，中凯矿业已取得西藏自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。伊泰B股：伊泰项目仍处复工准备阶段伊泰B股公告，公司关注到市场上出现关于伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目的有关报道，现予以说明。伊犁项目于2015年通过董事会和股东大会审议，2017年获得国家发改委和环保部的核准和批复。但由于煤化工产品成本、国际油价波动和税费不确定性等因素，公司于2023年决定暂缓该项目建设，并继续优化工艺设计和论证产品方案。截至目前，伊犁项目仍处于复工准备阶段，可行性研究报告尚未完成，后续需履行内部审议程序及外部审批手续。业绩中国石化：2024年净利润503.13亿元，同比下降16.8% 中国石化公告，2024年营业收入3.07万亿元，同比下降4.3%。归属于母公司股东的净利润503.13亿元，同比下降16.8%。经营活动产生的现金流量净额1493.6亿元，同比下降7.5%。公司建议派发末期现金股利每股人民币0.14元(含税)，加上2024年半年度已派发现金股利每股人民币0.146元(含税)，2024年全年现金股利每股人民币0.286元(含税)。凯发电气：2024年净利润同比下降0.65% 凯发电气公告，2024年公司实现营业收入22.12亿元，较去年同期增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润9568.49万元，较去年同期下降0.65%。增减持和达科技：股东上海建元计划减持不超过1%公司股份和达科技公告，股东上海建元计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过1,082,406股，减持比例不超过公司总股本的1%。
金融界03-23 20:59
港股科技下周有望迎来反弹？港股科技30ETF(513160)过去20个交易日获得7.43亿元资金净流入
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办多场活动，集中发布RISC-V、人形机器人、长安链、整车操作系统等一批开源项目。本轮港股科技市场行情启动于2024年9月19日，本轮行情起点至今港股科技30ETF（513160）跟踪的恒生港股通中国科技指数涨幅76.13%，同期恒生科技指数涨59.46%，港股通科技指数涨67.44%，港股通互联网指数涨60.38%，恒生互联网科技业指数涨46.79%。华泰证券梳理“阿里巴巴、腾讯、美团、小米、联想、比亚迪、中芯国际”为港股科技“七姐妹”，是中国科技股估值重塑的重要担当，港股科技30ETF（513160）跟踪的恒生港股通中国科技指数一键布局港股科技“七姐妹”，合计权重高达60.63%，为港股科技类主题指数中最高，或是布局中国科技资产崛起的有力指数工具。 3月21日，港股科技板块大幅调整，调整幅度超3%，但3月21日夜间纳斯达克中国金龙指数仅跌1.73%，外资对中国科技资产或仍较为看好。港股科技30ETF（513160）过去20个交易日资金净流入7.5亿元，受到市场关注。港股科技30ETF（513160）跟踪恒生港股通中国科技指数，布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。华泰证券表示，首先，从基本面来看，近期MSCI指数中主要境外中资股已披露的财报显示，主要科技企业的盈利普遍超出预期，这不仅验证了这些企业在当前市场环境下的盈利能力，也为港股科技板块的行情提供了坚实的基础。其次，随着AI技术的发展，包括科技股与电信运营商在内的诸多企业都宣布了对算力、AI领域的资本支出计划，这意味着以私有部门为主导的AI+投资有望进入加速阶段，从而进一步支撑国内宏观总需求，为科技板块带来新的增长动力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-23 19:39
招行，悄悄奔向新高
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有色为首的板块在近日表现更好，而以人形机器人、人工智能为首的科技股则有阶段性见顶回调之势。上证指数从去年924之前的2689点一路波折上涨至如今的3364点，累计涨幅高达25%，低估值早已不再。这对一系列重要会议、刺激政策、经济数据好转等重大利好进行了相对充分的定价。接下来，市场又将面临关税潜在冲击以及经济数据再度下行可能，市场或面临一定调整压力。具体来看，据特朗普此前透露，4月2日新政包含两个层面。一方面，实施对等关税：根据各国对美商品的关税和非关税壁垒，逐国计算综合税率，实施同等力度的反制。另一方面，针对行业实施特定关税：在汽车、钢铁、铝等“关键行业”上，美国将叠加额外关税，比如芯片制造、生物医药行业。这一次，会不会对中国再次征收关税，成为A股大市的一个潜在风险点。加之临近3月底，一些公募机构会调仓换股，也会助推市场风格切换。在短期来看，A股市场有较大可能会再度青睐红利板块，而银行又是典型的高分红板块，受益于风格切换。由此可见，不管是从中期维度看，还是短期维度看，银行板块都值得重视。 03 虽然银行板块值得高看一眼，但具体到银行个股，也会有所差异。其中，工农中建、招行为首的大行受益较为明显，而一些中小市值银行可能更受基本面冲击。比如，郑州银行最新PB不足0.4倍，位列42家银行倒数第三，股价也是持续下降，现价较历史高峰回撤65%以上。这家银行从2018年至2024年，有4年出现负增长，尤其是2022-2023年同比下滑幅度高达24.9%、23.6%。并且该银行从2020年开始不再分红，成为A股唯一一家连续4年零分红的上市银行。除此之外，42家银行中还有一些城商行，还具备不错成长性，比如成都银行、江苏银行、南京银行，值得跟踪关注。一方面，这些城商行净利息收入与当地经济发展状况密切相关，后者增速优于全国大盘，其业绩增长潜力更大一些。而国有行和股份行已经实现了全国化布局，跟全国大盘经济关联度更高，但后者增速持续下移。另一方面，城商行发展阶段慢于国有行、股份行。目前仍在依靠资产规模做大业务，后期还可以提升零售占比，往财富管理等方向去发展。总而言之，精选大行或优秀的成长性银行，或是更好选择，同时也需警惕一下风险。（全文完）
格隆汇03-23 16:30

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