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2023年Q3数字资产回顾：在监管压力和 ETF 的前景下比特币和以太坊跑赢大盘

管人，使其对诸如对冲基金和养老金基金等机构投资者更加熟悉和受监管。最后，比特币 ETF 将允许投资者将部分资产分配给比特币作为价值储存或不相关的资产类别。这可能会导致大量资本涌入加密货币市场，标志着比特币从利基资产类别成长为传统金融体系受监管和接受的一部分。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

金色观察丨18张图看懂2023比特币市场：不是“熊市”而是“平静牛市”

来。这个简单的想法可以帮助我们理解一波机构投资者对比特币的影响有多大。投资流向整体来看，比特币投资流向表现较好，但在过去一个月有所回落，但熊市信号会比这更糟糕。所以总的来说，还是稳定的。加密相关股票表现许多人害怕通过交易所购买比特币，这就是我们需要 ETF 的原因，涉及加密货币的股票 ETF 包括：VanEck Digital Transformation (DAPP) 和Invesco CoinShares Global Blockchain (BCHN)。 DAPP持有 Coinbase、MicroStrategy、Block、以及比特币矿企的股票；BCHN 则更加谨慎控股公司涉足更广泛的科技生态系统，比如SBI、Monex、三星、台积电、和 CME等。过去一年 DAPP 的波动性为 85%，而比特币为 40%，BCHN 为 35%。自 2021 年底 DAPP推出以来，其表现似乎并没有 BCHN 那么好，如下图所示。 2023年，DAPP 和 MSTR 的市场表现都击败了比特币，而 BCHN 表现则相对落后，但它的风险较小。 MicroStrategy (MSTR) 首席执行官 Michael Saylor 于 2020 年 8 月宣布持有比特币，推动该公司股价飙升。如今，他拥有 158,245 枚 BTC，价值 43.8 亿美元，占所有流通 BTC 的 0.8%。 Michael Saylor首先花掉了自己的 5 亿美元现金，然后发行了 22 亿美元的债务并购买了更多的 BTC。只要 MSTR 的股票交易价格高于资产净值，Michael Saylor 似乎就会继续购买比特币。如果作为 MSTR 的投资者，可能需要采取相反的观点并在折扣时购买期股票，目前，MSTR 股票的交易溢价为 40%。作为投资者，当比特币价格上涨时，您可以从杠杆中受益（由于债务），但如果比特币价格下跌，您的表现就会更糟。最重要的是，如果你想拥有比特币，最好的选择是通过交易所或 ETF 购买比特币。宏观场景在债券市场面临压力的情况下，目前无法对宏观经济进行太多阐述，但需要提醒投资者，根据ByteTree的分析，比特币当前处于下图右上角的位置。当债券收益率上升时，比特币在风险偏好的情况下表现良好，毕竟比特币90%以上的历史涨幅都是在债券收益率和通胀持平或上升时发生的。右上角方框中的其他资产包括大宗商品、银行和重工业，比特币是一种供应有限的数字商品。总结世界正处于混乱状态，现在需要保持谨慎，很多事情都会出错，而且很可能出错。尽管金融市场发生了“大屠杀”，但比特币现在不太可能成为风暴的中心，因为最坏的情况已经过去。减半即将到来，比特币变得越来越稀缺。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

科创100——中国的纳斯达克指数？

：复旦发展研究院）（3）此外还有面向机构投资者的专业投资者市场和面向暂不符合在其他板块上市条件或不愿在伦交所正式上市的企业的ATT only（Admission to Trading Only）市场。整体与我国科创板定位较为类似的主板市场中的AIM另类投资市场，且由于小市值、高成长的定位，与上证科创板100指数（000698.SH）的成分股风格相近。（信息来源：复旦发展研究院）可见，在发达经济体中通过市场分层为新兴行业科技创新企业提供独立融资市场较为常见。三、科创100指数助力优质企业技术攻坚我国科创板与创业板差异：我国当前符合类似定位的有科创板和创业板，二者有何区别呢？创业板能够为处于初创期、规模小、但成长性较好的中小企业和高科技企业提供融资机会和成长空间，但制度规制领域仍然绕不开盈利门槛。科创板则更多强调“创新”二字，采用注册制和“宽进严出”思路，从净利润、流动性、营收、市值、资产等维度对企业进行综合评估，通过市场化的手段遴选、甄别企业，让这些企业有更多机会享受来自资本市场的支持。科创板融资对新兴成长类企业有多重要呢？以创新药板块为例，创新药行业存在研发周期长、投入较大的特点，一般情况下，创新药从研发至上市需要花费10-15年左右的时间，需经历药物发现、临床前研究、临床I期、II期、III期试验，经监管部门审批后才可上市销售。在此过程中，创新药企需要投入大量人力物力成本，每步失败率也极高。因此新药研发非常需要资本市场前置助力和输血，科创板的存在，为我国很多创新药小型biotech带来了关乎企业生存命脉的现金流，是我国创新药企研发实力持续走在世界前列的保障。尤其是科创100指数成分股中医药行业为第一大权重行业（27.7%），较契合科创板的设立精神。科创100指数第二大权重行业电子（18.1%）情况相似，也是前期投入大、有一定研发风险的业态，但成功后能够帮助我国突破“卡脖子”限制，立下造福子孙万代的“功绩”。图：上证科创板100指数行业分布（数据来源：Wind；数据统计日：20230925）科创100指数发挥金融市场职能，为我国优质企业技术攻坚提供助力。工具选择上，跟踪上证科创板100指数的科创100ETF（588190）具有持仓透明、费用较低、操作简便的优点，欢迎大家持续关注！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

科创100——中国的纳斯达克指数？

：复旦发展研究院）（3）此外还有面向机构投资者的专业投资者市场和面向暂不符合在其他板块上市条件或不愿在伦交所正式上市的企业的ATT only（Admission to Trading Only）市场。整体与我国科创板定位较为类似的主板市场中的AIM另类投资市场，且由于小市值、高成长的定位，与上证科创板100指数（000698.SH）的成分股风格相近。（信息来源：复旦发展研究院）可见，在发达经济体中通过市场分层为新兴行业科技创新企业提供独立融资市场较为常见。三、科创100指数助力优质企业技术攻坚我国科创板与创业板差异：我国当前符合类似定位的有科创板和创业板，二者有何区别呢？创业板能够为处于初创期、规模小、但成长性较好的中小企业和高科技企业提供融资机会和成长空间，但制度规制领域仍然绕不开盈利门槛。科创板则更多强调“创新”二字，采用注册制和“宽进严出”思路，从净利润、流动性、营收、市值、资产等维度对企业进行综合评估，通过市场化的手段遴选、甄别企业，让这些企业有更多机会享受来自资本市场的支持。科创板融资对新兴成长类企业有多重要呢？以创新药板块为例，创新药行业存在研发周期长、投入较大的特点，一般情况下，创新药从研发至上市需要花费10-15年左右的时间，需经历药物发现、临床前研究、临床I期、II期、III期试验，经监管部门审批后才可上市销售。在此过程中，创新药企需要投入大量人力物力成本，每步失败率也极高。因此新药研发非常需要资本市场前置助力和输血，科创板的存在，为我国很多创新药小型biotech带来了关乎企业生存命脉的现金流，是我国创新药企研发实力持续走在世界前列的保障。尤其是科创100指数成分股中医药行业为第一大权重行业（27.7%），较契合科创板的设立精神。科创100指数第二大权重行业电子（18.1%）情况相似，也是前期投入大、有一定研发风险的业态，但成功后能够帮助我国突破“卡脖子”限制，立下造福子孙万代的“功绩”。图：上证科创板100指数行业分布（数据来源：Wind；数据统计日：20230925）科创100指数发挥金融市场职能，为我国优质企业技术攻坚提供助力。工具选择上，跟踪上证科创板100指数的科创100ETF（588190）具有持仓透明、费用较低、操作简便的优点，欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-10-10

金色早报 | 报告：比特币将在十月份继续保持波动性

24年启动第二个监管沙盒计划。 CVM机构投资者监管负责人Daniel Maeda在里约创新周上发表讲话时表示，监管机构将探索可能从2024年开始的代币化用例监管沙箱。 Maeda表示，监管机构正在努力在对大约3600万美元资产进行代币化的积极经验之后，推出了第二个沙盒计划。该负责人补充说，CVM计划等待与巴西加密货币市场相关的变化实施，包括该国央行数字货币Drex的变化。区块链应用 ▌基于Solana的游戏SAGE Labs单日交易量逾229万笔，超过Polygon网络的交易总量根据区块链浏览器Polygonscan的数据，SAGE Labs是Star Atlas团队在Solana上提供的基于浏览器的科幻游戏体验，周日的交易量超过229万笔，比整个Polygon网络的交易量高出约256,000笔。根据分析平台Flipside Crypto的数据，自上个月推出以来，SAGE Labs总交易量已超过1600万笔。该浏览器游戏是一种完全链上的体验，几乎每次交互都要求用户在Solana区块链上使用钱包进行签名，从而触发少量的Gas费来验证每笔交易。 ▌Arkham：被美财政部制裁后，Tornado Cash仍是以太坊上最大的加密混币器 Arkham在X平台（原推特）发文称，即使在2022年8月美国财政部制裁之后，Tornado Cash仍然是以太坊上最大的加密混币器。过去30天内，有7735万美元的资产通过其在ETH主网上的合约转移。 Tornado Cash在7条不同的链上运行，并混淆了10种不同加密资产的传输。最混合的资产是以太坊主网上的原生ETH，在2021年7月的高峰期，Tornado Cash在其合约中持有超过7亿美元的ETH。被美国财政部制裁后，Tornado资产缩水超过60%，转账量大幅下滑。但尽管Tornado三分之二的创始人被捕，TVL和转账量后来有所恢复，Tornado TVL目前约为118,300ETH（1.879亿美元）。 ▌HashPack钱包发布v9.1.1版本，添加帐户密钥更改功能 HashPack钱包宣布发布v9.1.1版本，此次更新添加了帐户密钥更改功能，在菜单的“高级工具”部分，用户可以找到重新生成密钥工具，更改密钥后需要更新导入该帐户的其他钱包。其他更新包括修复帐户具有大量交易历史记录时的帐户ID查找错误、修复批准dapp交易时会导致无效签名错误的边缘情况等等。加密货币 ▌DeFi平台Goldfinch上价值2000万美元的RWA贷款出现问题资金池管理平台Warbler Labs在协议治理论坛帖子中表示，由于借款人Stratos对一家房地产科技公司和数字资产投资的押注“没有达到预期效果”，去中心化借贷平台Goldfinch借贷池中价值2000万美元的RWA贷款出现问题。该陷入困境的资金池于2022年2月向金融科技信贷基金Stratos提供了价值2000万美元（USDC）稳定币的四年期贷款，年利率为11%。Warbler Labs是承销商。Warbler透露，现在约有700万美元的资金面临损失风险，剩余的1300万美元分配给了电子商务市场管理初创公司Threecolts，该公司“表现强劲”。Warbler Labs表示，将弥补该池投资者的所有损失。 ▌第三季度大型比特币矿企的哈希率月均增长13.88EH/s 大型比特币挖矿公司第三季度的平均网络哈希率大幅增长。七家公司主要推动了这一增长，包括Bitdeer、CleanSpark、Marathon Digital、Cipher、Bit Digital、Bitfarms和HIVE。根据TheMinerMag的数据，从6月到9月，这些公司的比特币哈希率月均增幅为13.88EH/s。数据显示，第三季度算力增长方面表现最好的公司是Bitdeer、CleanSpark和Marathon Digital，分别为120%以上、43%和38%。 ▌报告：以太坊流动质押提供商面临的非法资金风险非常低根据数字资产基础设施提供商Northstake的一份新报告，以太坊流动质押提供商面临的非法资金风险非常低，在报告审查的三个协议中，非法和高风险暴露总量很小，介于0.46%到1.56%之间。尽管比例很小，但该报告认为，对于受到严格监管约束的机构投资者来说，这仍可能构成挑战。重要经济动态 ▌美联储副主席杰斐逊：将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事” 美联储副主席杰斐逊发表讲话称，将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”，现在自信地说我们的政策已经足够紧缩可能还为时过早，长期收益率的上升在过去可能意味着投资者认为经济增长势头更强劲，需要采取更高、更长期的美联储利率路径。金色百科 ▌多头头寸和空头头寸多头和空头头寸代表了投资者和交易者用来推测所考虑资产价格变动的相反策略。在加密货币交易中，多头头寸是通过购买资产开始的，希望其价格会上涨，而空头头寸是通过处置资产（通常是借来的资产）开始，希望其价格会下跌。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

中欧基金周观察：风险或部分释放

配置建议若后续市场风险偏好改善，那么机构投资者低配且估值处于历史低位的行业弹性显著更强。关注以下三类行业：一类为估值处于历史低位、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的周期行业，这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎；其二是估值在大幅调整后已具备更高安全边际的新能源和医药等行业。以及市场整体调整后更具性价比的细分复苏行业如基本面改善的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险；第三开始表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等，近期国内技术突破的热度提升，对科技题材存在驱动。对于债券市场，国庆假期地产、消费、PMI等数据没有明显超预期，也没有新的政策出台，市场开始提前抢跑资金面转松，短期利率可能会有阶段性陡峭化下行。节后资金面有转松的可能，不过持续时间可能不长，再融资债扰动之下资金也难以回到极度宽松状态，叠加政策加码预期，10月中旬之后利率可能还是偏震荡状态。

金融界2023-10-09

把握下一个时代风口：985数字币智能合约多元应用平台

贷、交易、投资等，无论是小额投资者还是机构投资者，用户可以更加灵活地管理自己的资产。 985数字币智能合约先进的平台跨链体系，引领世界金融科技。以区块链技术为基础，链接公链、私链和联盟链的超级跨链体系，中继链技术将跨链通信和多链融合功能模块，作为单独一层Overlay来实现，集合了ETL合并的安全性，去信任的跨链交易性。未来，985 数字币智能合约在全球应用多元化，改变传统Web2.0业务的中心化逻辑，将数字资产的所有权、业务系统的控制权真正归还用户，从而构建一个自由、平等、开放的元宇宙世界，985 数字币智能合约强大的造血能力，普惠金融价值，打造国际一流的多元生态应用平台，成为下一个跨链交易的风口! 来源：金色财经

金色财经2023-10-09

一周基金回顾：医药主题基金涨势明显！

）近期，震荡的港股市场迎来资金加仓，有机构投资者大手笔加仓港股ETF，8月以来，南向资金也持续买买买。机构投资者认为，经过3年盘整，无论从港股估值还是AH溢价指数来看，港股均已处于底部区间，综合经济基本面和海外流动性来看，港股有望从当前估值低位逐步向上修复。　　上周（9.25-9.28）新发基金共有26只，其中混合型基金7只，FOF型基金6只，募集目标金额最大的基金是摩根瑞锦纯债债券A，目标为80亿元；基金分红255只，多为债券型，共有205只；派发红利最多的基金是海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利7.0000元。　　从大盘上看，上周市场总体下跌，截至9月28日上证指数累计下跌0.7％、深证成指下跌0.68％、创业板指下跌0.47％。行业方面，本周涨幅较高的三个行业分别是通信、传媒和计算机行业，涨幅为5.27%、4.9%和3.59%；而钢铁、房地产和农林牧渔行业下跌幅度较大，跌幅分别为1.88%、1.36%、1.17%。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为国融融盛龙头严选混合C，周涨跌幅为19.7251 %，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为太平行业优选A，周涨跌幅为17.0437 %；债券型基金冠军为华润元大润泽债券C，周涨跌幅为5.4027 %；混合型基金冠军为国融融盛龙头严选混合C，周涨跌幅为19.7251 %；货币型基金冠军为银华交易型货币B，周涨跌幅为0.1014 %；ETF型基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，周涨跌幅为7.5131 % ；LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF)，周涨跌幅为9.6413 %；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，周涨跌幅为4.1276 %；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-10-09

基金导读：医药主题基金涨势明显！

）近期，震荡的港股市场迎来资金加仓，有机构投资者大手笔加仓港股ETF，8月以来，南向资金也持续买买买。机构投资者认为，经过3年盘整，无论从港股估值还是AH溢价指数来看，港股均已处于底部区间，综合经济基本面和海外流动性来看，港股有望从当前估值低位逐步向上修复。　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，9月28日业绩表现最好的基金为东方人工智能主题混合C，日增长率为5.9898 %，其次为东方人工智能主题混合A，日增长率为5.9896 %、汇安趋势动力股票A，日增长率为5.9127 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为汇安趋势动力股票A，日增长率为5.9127 %；债券型基金冠军为华夏可转债增强债券C，日增长率为1.1295 %；混合型基金冠军为东方人工智能主题混合C，日增长率为5.9898 %；货币型基金冠军为银华交易型货币B，日增长率为0.0669 % ；ETF联接基金冠军为国泰中证半导体材料设备主题ETF，日增长率为2.7939 % ；LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF)，日增长率为2.9563 %；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为0.5551 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-10-09

与破局者同行？华为汽车爆火后，还能买吗？

、养老基金、险资、QFII(合格的外国机构投资者)等机构身影，占比46.34%。(以上数据来源引自同花顺) 从市场估值的角度上看，其投资性价比也相对较高。截至今年9月21日，华为汽车指数目前整体估值27.15倍，市盈率百分位位居成立以来5.2%的位置，后续随着基本面持续修复，有望迎来业绩和估值双击行情。数据来源：Wind，时间区间：2020/11/23-2023/9/21，华为汽车指数代码：8841420.WI。指数的历史业绩不预示其未来表现，基金有风险，投资需谨慎总结投资市场，从某种程度上也是投资“势”场。市场短期因素我们无法预测，但长期行业“势”能我们大概率可以预见。诺德基金指出，从中长期来看，政府推动智能汽车行业发展的决心、广阔的行业空间、上半年长线资金的涌入都在预示着智能汽车板块的投资价值。此外，随着汽车消费政策的持续落地，并叠加“金九银十”传统汽车消费旺季的到来，汽车行业有望持续回暖。

证券之星2023-10-08

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