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中信证券：政策发力改善预期市场步入反弹交易窗口
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反馈，雪球敲入和量化平仓压力明显缓解，机构持仓均衡化过程加快。最后，随着年报业绩预告陆续落地，四季度业绩风险充分释放，反弹窗口期仍将呈现交易型资金主导的特征，央企红利低波和高股息板块是窗口期最具共识的主线，同时关注低估值绩优蓝筹的布局机会。
金融界2024-01-28
公链板块前景
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，BNB几乎一样，不接受场外交易，没有机构持仓，没有零撸空投，代币只能从市场购买。而AlveyChain作为公链项目，非常注重技术的迭代，交易速度在节点全开放后，可以达到20万TPS，现在最快的SOL链则只有1万不到，实实在在的技术突破。而在Aveychain的后续技术规划中，已经把Layer3和Web6给安排上了，很明显项目方是清楚，只有把握最先进的技术，才能打开更大的市场。然后更重要的，Alveychain的生态布局方向，是放在了VR元宇宙方面，这几年无比火爆的发展趋势。随着苹果VR眼睛的发布，以后互联网很可能会从手机时代，跨入VR元宇宙时代，届时，各大公司，和金融机构，将蜂拥而入，而作为领头羊的AlveyChain肯定会从这块蛋糕里，分到最大的一块。如果你认可这个技术方向和生态布局了，我们再回头观察项目方的资金实力，要知道，当初V神开发以太链最穷的时候，已经到了到处求人投资的地步。没有资金的公链项目方，肯定坚持不了多久。而这些对于AlveyChain来说，一点都不需要担心，作为已经开发5年多，发售一年多的项目，从未见过项目方缺钱的时候，上线一年以来，大大小小的营销，活动，从未间断过。例如最近就参加了由Chainlink举办的Smartcon区块链大会，入场会3万美元起步。例如最近直接聘请了Gotbit的55人技术开发团队加速生态开发。而且，项目方即将于12月份在伦敦举办VR大会，这又是一笔巨大的开销。等等这些，从侧面就能证明项目方雄厚的资金实力。最后，对待自己的投资要摆正心态，币圈暴富神话很多，大饼以太是时代的产物，狗狗币shib是牛市的产物，pepe是黑心团队的产物（底部拉黑了很多大户），国内优秀的地推币则是内幕资金盘的产物。我们应当用空闲资金，研究市场，认准，定投，稳拿，不追求那三两天暴富的机会，而是等待不久后的财富自由。来源：金色财经
金色财经2024-01-25
房地产ETF(159768)延续强势，现涨2.42%，机构看好房地产相关股票
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认为配置房地产相关股票有以下理由：1、机构持仓占比较低。2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现头部的房企依然是这些。4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体量是关键。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-25
恒生科技ETF指数基金(513580)高开高走涨近3%，盘中溢价走阔，备受资金关注
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股估值及风险溢价达极端水平，大金融板块机构持仓占比较低，估值分位处于历史底部，有望跟随大市回暖而触底反弹。恒生科技ETF指数基金(513580)，场外联接(A类：015282；C类：015283)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-24
A股惊天逆转！盘后出现大利好
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气度的角度来看，继续看好科技板块，另外机构持仓已经明显下降的医药、消费、新能源等板块，以及红利资产的长期机会也值得关注。” 东方红资产管理则认为，由于本轮盈利周期与产能周期的错位，预计A股整体难以出现量价齐升的盈利弹性，更多是结构性机会，看好兼顾成长与红利的“哑铃策略”。展望后市，广发证券认为，2024年“春季躁动”的窗口期仍未关闭。 1月市场最大的预期差或将是政策潜在窗口打开。历史市场底之后的配置思路来看，小盘、低估值、反转因子更优，稳增长定力较强的背景下成长股战略配置价值更高，其也是2024年产业趋势的重要方向，继续看好成长复苏类资产。配置方面，广发建议沿着三个“供给侧”线索：一是供给出清自由现金流充沛+需求边际回暖的成长复苏品种(消费电子链、半导体设计、创新药、机器人)；二是中国优势制造+美国预期补库提振外需(纺织、化工原料、电子元器件)；三是“泛AI+华为”新一轮技术供给创造需求(智能驾驶、XR、射频、卫星通信)。
证券之星2024-01-18
溢价走高，QDII ETF基金火爆！2024全球资产配置怎么选？汇添富过蓓蓓：关注医药行业贯穿全年的投资机会
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，板块业绩有显著增长；另一方面，中药的机构持仓占比低，对于普通投资者来说筹码环境更好。创新药版块，近年来国内审评审批政策加速，激励了药企创新，我国医药企业追赶海外医药龙头的速度加快，与海外的差距缩短至2-5年。考虑到A股医药受国内政策和资金影响较大，投资者也可考虑通过配置国外资产来分散国别风险。建议关注纳斯达克生物科技指数，这一代表了全球创新药龙头的指数近来表现强势。行情上，隔夜纳斯达克生物科技指数收跌0.90%，此前曾连续9周收阳线，累计涨幅达20.4%。图片来源：Wind，截至2024年1月16日 ETF方面。全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF（513290）2024年1月16日回调，收跌0.93%。纳指生物科技ETF（513290）近来资金面活跃，此前连续13日吸金，合计超3.84亿，目前基金规模已突破10亿元！图片来源：Wind，截至2024年1月16日以下是过蓓蓓路演精华实录：【2024年的全市场展望】 2023年，全球的经济增长超出了年前相对悲观的市场预期，2024年预计将进入利率下行通道，对经济增长有一定促进作用。国内方面，从2023年四季度来看，已经有一些积极信号的出现。制造业上游企稳，下游需求逐渐恢复，中游段仍需时间来消化供给，以避免产能过剩担忧。总体来说，经济恢复有望提高收入水平，增加投资信心。消费对经济增长的支撑力度依然存在，但投资或将成为最大的推动力，它对于经济的拉动效率可能更高。市值风格上，小盘、微盘仍有投资空间，但要注意小盘股可能面临调整需求以及风格切换可能带来资金卖出压力。大盘核心资产基本面超跌，可能在风格切换时吸引增量资金。行业配置上，医药板块在2024年具备投资机会或已基本成为了全球的一致观点。【医药板块的核心驱动因素有哪些？】 A股医药板块共包含6个二级行业，有生物制品、化学药、中药、医疗器械、医疗服务和医药商业，其中中药在整个医药板块的市值占比为14%。如果将其余行业都归为西医药，那么西医药的占比较大，西医药特征在A股医药板块中较为突出，利率水平对其影响显著。利率水平是医药行业的第一驱动因素，利率下行促使大型制药企业进行投融资并购，推动医疗技术的引入。技术创新是医药行业的第二驱动因素，创新提高了行业估值，创新药物在推动医药行业估值提升上具有重要作用。医药创新方向上，目前有以下几条主线： 1、GLP技术目前体现在减肥药上，一旦这一技术能进化成一个平台型的技术，未来有望推动一批药品的研发，能带动一批上市公司的股价提升。 2、基于MII平台的新型疫苗，如肿瘤疫苗，可能成为医药创新的关键方向。创新领域中关注基于平台技术的药物研发，如肿瘤疫苗、神经退行性疾病治疗等。 3、神经退行性疾病领域有望在2024年取得新的进展，特别是在阿尔兹海默症治疗方面。【A股医药的两大方向——生物科技创新药&中药】 A股的医药板块主要有两个大方向，生物科技创新药和中药。2021年前，生物科技创新药一直强于中药，但在2021年7月后，中药逐渐赶超。很大一个影响因素就是政策对中药企业的正向促进作用，鼓励中药传承创新，以及股权激励和国企改革都能够拉动中药企业的经营效率变化和股价提振。对于西药而言，过去几年的负向因素比较多，集采带来的价格下降、医保谈判带来的价格下降。但这些其实已经比较充分的体现在股价上了，所以到2024年我们反而认为负向的因素在减弱，这其实也是一个好转，可以开始看基本面了。从半年报来看，我们看到A股的几个医药板块已经开始有所好转了。此外，进入2024年以来的这一小短时间，北向资金其实对于医药股的增配也是比较明显的。【国内外的创新药龙头的有哪些差异？】国内药企过去以仿制药为主，近年来更加注重创新和海外拓展。而海外公司在自身免疫性疾病、神经退行性疾病、孤儿药研发等方向已处于领先位置。相对来说，目前，海外药企在肿瘤等致死病方向的研发有所减少，更加注重提高生活质量等相关方向的医药研究。国内药企与海外药企的差距在2017年之前是5-10年，但因为2017年之后，国内创新药审评审批政策的推出激励了国内很多药企创新，因此近年来，我国医药领域的追赶速度加快，涌现了一批创新公司。目前，我们与海外的差距大概在2-5年。值得注意的是，海外医药公司在创新方向上较为差异化，注重差异性创新。例如表征美股创新药的纳斯达克生物科技指数前十大成分股中，基本上没有两个公司的研发方向是一致的，每个公司都做自己特色化的创新。而我国的医药龙头里，很多都还是在做检测试剂、疫苗研发以及CXO。这也就导致了国外很多医药公司是专注在比较小的管线里做研发，把它做精、做专、做强，可能在这个领域里面深耕六七十年，然后再将这一技术卖给大型制药企业。而国内医药企业管线铺的很开，做的也是医药的全生命周期，所以公司都有自己的销售费用，且销售费用占比相对比较高。【如何进行医药板块的指数化投资？】针对普通投资者，医药企业的个股投资需要极高的专业度，要关注研发投入的资金来源、管线的前沿性、估值水平的横向对比等因素。因此推荐采取指数化投资的方式，选择一个医药赛道，而不是赌某个药企的成功。目前国内的医药类ETF是非常多的，投资者怎么去选呢？首先第一点，除了看名字之外，还要关注投资方向，至少看看前10大成份股，尽量不要和已有配置重合。第二点，在A股里面，医药行业内部只有两条主线能产生阿尔法，一个是生物科技创新药，另一个是中药。像其他的，如医疗器械，基本上没有哪一年出现了结构性的阿尔法，所以买医药ETF与买医疗器械ETF不会有特别大的差异。第三点，A股医药与美股医药可以综合配置，相关性低更能分散风险。像A股医药和纳斯达克生物科技的相关性在过去这么多年里大概只有10%，但A股医药与沪深300、中证800这种大宽基指数的相关性可能能够达到80%。【中药防御属性突出，纳指生物科技聚焦全球创新药投资机遇，A股港股看弹性】中药板块在过去几年都表现不错，对应的标的是中药ETF（560080）。一方面政策的正向激励激发了中药企业的经营活力，在2021年，一批中药企业进行内部的股权激励与员工持股计划；从2022年半年度开始，很多中药大白马的基本面已经开始改善。2022-2023年，中药都是双位数增长，但西药则是个位数甚至是负增长。另一方面，中药本身的机构持仓占比是比较低。投资者去追那些机构占比不高的股票，它的筹码环境会比较好。参考券商分析师2024年的盈利预测，基本上中药板块的盈利预期相对来说还是中性偏乐观，预计会有双位数的增长。创新药方面，如果不想放弃A股跟港股的创新方向，那么这个时候结合一些大的宏观判断，那么当宏观因素起稳之后，A股、港股医药回调时间比较长，回调幅度相对比较深，未来的反弹空间和力度或许相对来说比较强一些。对应的标的A股是生物药ETF（159839），港股对应恒生生物科技ETF（513280）。创新药在去年年底冲高后又有一轮快速回调，导致投资者的体验不太好。这主要是因为受到了整个国内大环境的政策、资金影响。在此背景下，通过配置国外资产可以较好分散风险，比如纳斯达克生物科技指数代表了全球创新药龙头的方向。近来表现也非常强势，在2023年的最后七周，也即是美债利率大幅下行的那个时间段，纳斯达克生物科技指数连续7周收阳线，对应的ETF是纳指生物科技ETF（513290）。近期纳指生物科技ETF（513290）比较受市场关注，最新规模超过了10亿元，也正式纳入融资融券标的，对于二级市场参与者，ETF纳入融资融券标的意味着更灵活的投资操作，投资者可通过融资放大上涨收益、或通过融券赚取做空收益，相当于玩法升级。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。2019-2023年纳斯达克生物科技指数涨幅分别是：24.41%、25.69%、-0.63%、-10.91%、3.74%。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-17
比特币现货ETF：究竟是通过还是未能获批紧随其后的市场分析揭秘行情
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管这只是不完全的统计，但这些上市公司的机构持仓总市值已经超过了600亿美元。主要的持有者包括国际知名的资产管理公司，如Vanguard、BlackRock和Morgan Stanley等。由于这些资产管理机构已经在向客户提供比特币相关服务，因此有可能将10%至20%的上市公司股票仓位调整为直接持有BTC ETF作为投资敞口，预计资产管理规模将在60亿至120亿美元之间。从更宏观的角度来看，根据Galaxy Digital Research最近的分析，美国财富管理行业可能是BTC ETF最可达和最直接的市场。因此，获批比特币ETF将在该领域获得最大的净新可及性。截至2023年10月，美国传统经纪自营商（27万亿美元）、银行（11万亿美元）和RIA（9万亿美元）所管理的资产总额为48.3万亿美元。 Galaxy对各个渠道进入比特币现货ETF的增长速度进行了分类预估。假设每个财富渠道的可用资产中有10%用于比特币，平均配置为1%，即实现1‰的最终转化。最终结论是，在未来三年内将累计有近800亿美元的资金流入比特币现货ETF。实际上，这次（10号）的通过与否都不再非常重要，因为这波消息面已经将比特币价格推高至47000美元。即使这次不通过，也只是需要调整一些细节内容，未来肯定会获得批准。如果1月未能通过，那么可能会延至3月，3月不行就等到9月。未能通过反而可能是好事，机构也许急着想要，拖延只会推高比特币价格。此外，之前黄金ETF获得批准后也没有立即暴涨，而是在一段时间后才开始迅猛上涨。 ETF获批后的市场表现因此，这次的情况应该也差不多。ETF获批将带来利好效应，可能会出现一定的回调，但不会太大。此外，当前市场的贪婪指数一直维持在70以上，保持在贪婪状态。尽管近两天山寨币价格出现较大幅度的下跌，但总体市值实际上没有发生变化，资金并未显示出撤离的迹象。其实，这次比特币现货ETF获批的最大好处在于币圈的合规性。目前，币圈最亟需解决的问题之一就是合规性，如果这次获批，相当于美国正式认可了比特币的合规性。其他国家可能也会效仿，未来比特币的发展潜力可能会达到一个令人瞩目的水平。其次，这对用户购买比特币更加方便。与之前的灰度相比，用户不再只能购买而无法出售，或者只能出售期权而导致负溢价。这一变化将使用户更灵活地处理比特币的买卖。此前的分析也提到，随着大牛市的到来，再加上比特币减半和美联储的宽松政策，当前看来仍然处于市场的低点，完全没有必要过于担忧。小币种市场动态对于小币种而言，当前的回撤提供了一个极好的入场机会。如果您还未建仓，现在是一个把握时机的良好时刻。留给我们的时间并不多，但您至少可以考虑拿出10-20%的仓位来增加小币种的仓位，特别是那些具有潜力的项目。我们社区曾在20倍币种和百倍项目系列中多次推荐，并且经过反复研究了300+个项目，精选出来的项目都经过了对比行业龙头地位、潜力、技术面等多个综合指标的考量，因此是值得信赖的选择。如果你真的不知道怎么买，加入到我们大家庭。来源：金色财经
金色财经2024-01-10
港股医疗板块持续受挫，恒生医疗ETF(513060)近3天连续获得资金净流入
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。另一方面，当前医药板块总体处于估值、机构持仓历史低位水平，考虑到医药板块增长的稳定性和确定性，较多医药优质公司2024年PEG处于合适布局区间，下行风险相对较小，具备上行的潜力。恒生医疗ETF(513060)，场外联接(A类：014424；C类：014425)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2024-01-05
盘点A股市场之最：这些股最受机构关注，持股机构家数遥遥领先
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独钟，总共1769家机构，把它捧成A股机构持仓第一股。茅台在机构心中的地位稳如泰山。其中，50ETF基金持有茅台599.52万股，占公司总股份的0.25%，占该基金净值的16.76%。而备受瞩目的基金经理张坤，管理的易方达蓝筹精选混合基金也紧随其后，持仓茅台269万股，位列第4位。近些年来，随着新能源汽车行业的崛起，宁德时代风头正劲，它的机构家数也紧随茅台之后，高达1478家。茅台能在机构家数上领先，背后有它长期稳定的利润增长、高毛利率的品牌溢价能力，以及高端白酒行业的弱周期属性等因素相关。茅台在2023年的表现也是相当亮眼，公司预计实现营业总收入1495亿元，同比增长17.2%；实现归母净利润735亿元，同比增长17.2%。茅台增速水平在最近5年中仅次于2022年，同时也实现了茅台集团每年15%的营收、利润增速目标。如此来看，茅台酒不仅好喝，还能赚钱，也是机构主心骨。图表：A股持股机构家数前10个股序列证券名称所属行业总市值（元）机构家数 1 贵州茅台白酒Ⅱ 21681.97亿 1769 2 宁德时代电池 7181.87亿 1478 3 泸州老窖白酒Ⅱ 2641.04亿 821 4 五粮液白酒Ⅱ 5446.28亿 806 5 中国平安保险Ⅱ 7338.72亿 687 6 立讯精密消费电子 2466.83亿 630 7 美的集团白色家电 3837.54亿 628 8 中际旭创通信设备 906.47亿 617 9 紫金矿业工业金属 3280.29亿 583 10 恒瑞医药化学制药 2885.22亿 556 制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经
金融界2024-01-04
兴业证券：2024年医药板块攻守兼备，创新+国际化是核心关键词
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。另一方面，当前医药板块总体处于估值、机构持仓历史低位水平，考虑到医药板块增长的稳定性和确定性，较多医药优质公司2024年PEG处于合适布局区间，下行风险相对较小，具备上行的潜力。
金融界2024-01-03

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