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二季度获公募加仓，AI浪潮持续演进

热潮展现出较大的深度和较长的持续性。从机构持仓角度看，AI算力方面，寒武纪-U、芯原股份等获加仓较多；服务器方面，工业富联、胜宏科技等获机构加仓较多。本轮AI行情，消费电子板块亦受益。截至2023年第二季度末，消费电子板块机构持仓占比2.18%，环比+1.04pct。2023年二季度在AI发展下带动的服务器产业链垂直公司较为受益。同时，苹果MR概念等亦有望孕育出部分投资机遇。从机构持仓角度看，工业富联、立讯精密、传音控股、深科技、安克创新、拓邦股份、领益智造等公司机构持仓增加较多。建议持续关注AI人工智能ETF(512930)，消费电子ETF(561600)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

基金持仓仍在低位，机构看好医药下半年机会

降1.14pp。二季度扣除医药基金后的机构持仓再次下行，当前仍处于历史低位水平。展望下半年，我们认为医药板块业绩总体保持较好趋势，医保政策边际宽松，估值再低位具备修复空间，板块性价比正在提升，看好医药下半年机会。展望下半年，我们继续推荐创新药，创新器械，优质医药国央企三条主线。今年以来，板块持续调整的同时，资金大举加仓医药板块，2023年以来医疗创新ETF(516820)份额增近100%，近期突破30亿份。中证医药及医疗创新指数，是市场上唯一基于量化因子编制的医药主题指数，通过量化因子筛选出，受集采影响小、未来业绩增速高的高成长板块，指数权重均衡分布在四大板块：充分受益于国产替代逻辑的创新医疗器械领域；科技前沿创新药、疫苗领域；创新研发上的“卖铲人”CXO赛道；以及需求修复的医疗服务领域。长期来看，创新是医药行业永恒的主题、长期上行的驱动力，建议持续关注跟踪该指数的医疗创新ETF(516820)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

中信证券：银行板块机构持仓底部特征明确

重仓股中银行股市值较上季度末基本持平，机构持仓底部特征明确。

金融界2023-07-23

白酒板块涨超2%，金种子酒领涨超6%

策预期的现状，让市场对消费呈谨慎态度；机构持仓仍然较重而其他板块有不错的赚钱效应，资金面承受压力。从当下市场情绪来看，交流过程中谈行业较少而关注宏观较多；从板块表现来看，很多个股已经跌至去年低点处；从估值来看，高端白酒普遍在2023年的30倍以内，区域酒在20倍上下，整体估值已经很低。当下板块在预期和估值的底部，而产业基本面的矛盾会逐渐得到缓解，有望转向强预期，建议积极配置”。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

招商证券：保险板块当前股价和机构持仓仍处历史低位仍具突出吸引力

估值构成强力加持。同时考虑到当前股价和机构持仓仍均处于历史低位，保险板块仍具突出吸引力。

金融界2023-07-17

白酒领涨市场，泸州老窖涨超5%，消费ETF（159928）上涨2%

策预期的现状，让市场对消费呈谨慎态度；机构持仓仍然较重而其他板块有不错的赚钱效应，资金面承受压力。从当下市场情绪来看，交流过程中谈行业较少而关注宏观较多；从板块表现来看，很多个股已经跌至去年低点处；从估值来看，高端白酒普遍在2023年的30倍以内，区域酒在20倍上下，整体估值已经很低。当下板块在预期和估值的底部，而产业基本面的矛盾会逐渐得到缓解，有望转向强预期，建议积极配置” 资料来源：安信证券，《白酒行业供需矛盾预计将逐渐缓解，预期底部继续推荐》国泰君安证券认为，“宴席旺季动销改善，关注后续消费力修复。7-8月白酒逐步进入宴席旺季，升学宴、谢师宴等场景表现积极，终端动销表现略有回暖，下半年中秋、国庆等旺季将是重要验证期，核心观测指标为白酒批价，随着旺季来临以及潜在宏观稳经济政策逐步落地，后续经济动能与消费力、消费信心有望逐步修复，带动白酒行业实现量价转换、迎来批价上行周期。当下白酒板块整体估值性价比较高，行业中长期价值持续凸显” 资料来源：国泰君安证券，《白酒：Q2延续复苏，动销边际提振》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值27.69倍，位于近5年11.96％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.7.12 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。中长期看，服务业恢复以及稳就业政策有望继续发力并落地，有利于增加消费者信心和居民收入，增强居民消费能力，实现居民端从储蓄到消费的转化。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模113亿元。数据来源：Wind，截至2023.7.12 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-13

安信证券：对银行股可以积极一点，中长期聚焦经济复苏的弹性股，招行、平安、宁波

善，风险偏好在低位，但考虑到银行估值、机构持仓已经到了较低历史分位数水平，对银行股可以积极一点。推荐哑铃型配置策略，短期重视“中特估”、高股息的低位股，以邮储银行为代表的国有大行；中长期聚焦经济复苏的弹性股，招行、平安、宁波。

金融界2023-07-12

Ultima Markets：【交易課堂】机构看多欧元情绪浓厚 COT持仓工具教你看透大户操作

构的持仓情况，即以对冲基金为主的投机性机构持仓。报告中多头仓位（Long）则代表对货币上涨的押注，空头仓位（Short）代表对货币下跌的押注。（COT持仓文字版报告）通常当CFTC公布每周的持仓报告后，交易者都会选择将其中各类资料记录在本地上，通过excel或者其它工具来制作图表，方便自身查看，否则单看COT持仓报告可能会觉得特别复杂。如果觉得每周记录资料也太复杂麻烦了，也可以直接在芝商所的官网上使用图表工具。（芝商所上COT持仓报告视觉化图表）以上图为例：在左上角①可以自行选择想观察的期货品种。这里我选择的是EUR/USD欧元期货的持仓报告。 Summary（②）则展示目前市场上近三个月关于欧元的整体持仓情况。能发现欧元整体交易量在逐渐上升，但是持仓的交易者数量却呈现减少趋势。 Detail（③）功能表列则帮助使用者细分持仓交易者的类别，对于交易者来说可以紧盯投机大户的走势。点击选择Asset Manager后，能发现目前欧元投机看多情绪较重。（目前欧元投机看多情绪较重） COT报告的前身可追溯到1924年，美国农业部粮食期货管理局发布了第一份关于受监管期货市场套期保值和投机的综合年度报告。COT资料公布频率从前期的年度到月度，到两周一次，再到如今的一周一次。对于自身交易策略或者交易方法没有方向的交易者来说，完全可以通过历史COT持仓报告来观察汇价的走势预期，帮助自身建立持仓报告的使用习惯或者交易策略。想了解更多关于COT持仓报告的使用技巧，请持续关注我们Ultima Markets。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-07-05

生物医药板块高开，生物药ETF（159839）涨超1%，份额再创新高

。当前医药生物板块估值仍处于历史低位；机构持仓虽连续两季度呈回升趋势，但截至2023年一季报，扣除医药基金后仍处于低配水平。在医保综合改革稳步推进的背景下，本土医药生物企业挑战与机会并存；而从卫生总费用、医保收支维度来看，医药生物行业仍有望持续扩容。需求复苏升级、供给创新迭代，乃行业持续健康发展的重要内驱力；展望2023年下半年，医药生物行业结构性机会值得关注” 资料来源：兴业证券，《复苏、创新，把握行业结构性机会——医药生物行业2023年中期策略》生物药ETF（159839）跟踪国证生物医药指数（399441）配置A股30个生物医药行业龙头，在CXO、疫苗、创新药等领域占比较大，前十大权重达63.6%。国证生物医药指数行业分布国证生物医药指数前十大成分股数据来源：国证指数公司，指数成份股不代表个股推荐指数估值方面，标的指数国证生物医药指数(399441) PE-TTM值28.82倍，位于近10年4.53％百分位，估值性价比仍旧较高。数据来源：Wind 当前位置重点关注生物医药触底反弹的机会，生物药ETF（159839）提供较好配置选择！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。本材料所涉基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-30

浪潮信息股价大幅低开7.21%

而上海超短帮等三家游资则选择净卖出。机构持仓方面，浪潮信息重新获得了公募基金的青睐，今年一季度，公募基金重仓浪潮信息环比增加2217.2万股，较年底提升了240%。其中，招商基金加仓最为迅猛，持股在公募所有持仓中占比超过6成。而翟相栋、刘武、蔡嵩松等明星基金经理也重仓该股。

金融界2023-06-29

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