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决策分析：鲍威尔用8分钟掀翻资本市场！黄金“飞流直下”、跌破1740 美股三大指数大幅下挫 “一些痛苦”必不可免？
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）美市盘中，在美联储主席杰罗姆鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中表示，央行不会在应对快速通胀的斗争中退缩后，股市大幅下挫。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌1.82%，最初在美联储主席发表评论期间出现波动。标准普尔500指数下跌2.14%，纳斯达克综合指数下跌2.69%。由于投资者担心利率上升的可能性，通信服务和信息技术是标准普尔500指数中最大的输家。与此同时，公用事业和能源是大盘指数中表现最好的板块。美联储主席发表鹰派讲话，重申对通胀的强硬立场，促使投资者在更长时间内权衡加息的影响。鲍威尔说：“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场，历史记录强烈警告不要过早放松政策。” 与此同时，周五美联储最喜欢的通胀指标之一显示，7月份的物价涨幅有所放缓。密歇根大学消费者信心指数也显示好于预期。富国银行的迈克尔·舒马赫说：“很好。它足够鹰派，但并没有过分。他击中了正确的音符，八分钟，市场整个星期都无所事事，只有八分钟。” 鲍威尔警告说，美联储关注的不仅仅是一两个月的数据，它将继续推进，直到通胀率下降到接近2%的长期目标。鲍威尔说:“我们有目的地将我们的政策立场调整到一个足以限制通胀回到2%的水平。”展望未来，他补充说，“恢复物价稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 鲍威尔发表讲话后，现货黄金跌破1740美元/盎司，日内跌1.06%。整个星期，市场都在对鲍威尔讲话的预期中紧张不安，人们希望近期的积极数据可能会改变过去几个月大幅加息的基调。鲍威尔对数据的改善表示赞同，但全面粉碎了对更鸽派立场的希望。鲍威尔的讲话几乎向市场保证，美联储将在9月的下次会议上加息至少50个基点，再加息75个基点的可能性很大。鲍威尔表示，“在下一次会议上，再次不同寻常的大幅加息可能是合适的”，但他指出，未来任何加息的确切规模取决于即将公布的数据，“随着货币政策立场进一步收紧，放缓加息步伐可能会变得合适。”
Dan19772022-08-27
异常简短！鲍威尔警告“一些痛苦”必不可免金融市场短线坐上“过山车”
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些痛苦”的方式加息。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表备受期待的年度政策讲话时重申，美联储将“强有力地使用我们的工具”来打击仍处于40多年来最高水平附近的通货膨胀。鲍威尔表示，尽管美联储已连续四次加息，总计加息2.25个百分点，且指标利率可能处于对经济成长既不刺激也不限制的水平，但“没有地方可以停下来或暂停”。他在事先准备好的讲话中表示:“尽管利率上升、经济增长放缓和就业市场疲软将压低通胀，但也会给家庭和企业带来一些痛苦。”“这是降低通胀的不幸代价。但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 与此同时，有迹象显示，通胀可能已经见顶，但没有显示出任何明显的下降迹象。消费者物价指数和个人消费支出价格指数这两个备受关注的指标显示，7月份物价变化不大，主要原因是能源成本大幅下降。与此同时，其他经济领域正在放缓。尤其是房地产市场正在迅速下滑，经济学家预计，过去一年半大幅增加的招聘可能会降温。然而，鲍威尔警告说，美联储关注的不仅仅是一两个月的数据，它将继续推进，直到通胀率下降到接近2%的长期目标。鲍威尔说:“我们有目的地将我们的政策立场调整到一个足以限制通胀回到2%的水平。”展望未来，他补充说，“恢复物价稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 美国经济正在摆脱连续几个季度的GDP负增长，这是通常对衰退的定义。然而，鲍威尔和大多数其他经济学家认为，即使经济放缓，基础经济仍将强劲。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“本质上，鲍威尔明确表示，目前抗击通胀比支持经济增长更重要。” 演讲异乎寻常地简短重要的是，这次演讲异乎寻常地简短。尽管包括鲍威尔在内的美联储领导人经常将杰克逊霍尔研讨会作为概述总体政策转变的机会，但鲍威尔周五的讲话只有八分钟左右。他在开场白中指出，他的“讲话将更简短，我的重点将更狭窄，我要传达的信息将更直接。” 他说:“物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。”“没有价格稳定，经济对任何人都不起作用。” 眼下，市场正在等待美联储9月的下一次会议，以观察负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)是否会连续第三次加息0.75个百分点。鲍威尔说，这一决定“将取决于获得的全部数据和不断演变的前景。在某种程度上，随着货币政策的立场进一步收紧，放缓加息步伐可能会变得合适。” 交易员目前预计，加息50个基点和75个基点的概率大致相当。联邦基金利率期货最新显示，9月份加息75个基点的几率目前为56.5%，而鲍威尔讲话前为46.5%。寻求以历史经验教训为指导美联储正在用过去的经验教训作为当前政策的指引。鲍威尔特别指出，40年前的通货膨胀为当前的美联储提供了三个教训:像美联储这样的央行有责任管理通货膨胀，预期至关重要，以及“我们必须坚持下去，直到工作完成。” 鲍威尔指出，上世纪70年代美联储未能采取有力行动，导致高通胀预期长期存在，从而导致上世纪80年代初的激进加息。当时，时任美联储主席的沃尔克将经济拖入衰退，以遏制通胀。虽然鲍威尔一再表示，他不认为美国经济衰退是不可避免的结果，但他指出，如果美联储要避免沃尔克式的结果，管理预期是至关重要的。鲍威尔说，在上世纪80年代初，“为了遏制高通胀，并开始将通胀降至较低且稳定的水平，最终需要一段长时间的非常严格的货币政策，而这一过程直到去年春天才成为常态。”“我们的目标是通过现在采取坚定行动来避免这种结果。” 塑造鲍威尔思维的一个概念是“理性的疏忽”。从本质上讲，这意味着人们在通货膨胀处于低位时关注较少，而在高位时关注较多。他说:“当然，目前几乎所有人都在关注通胀，这凸显了今天的一种特殊风险:当前一轮高通胀持续的时间越长，通胀上升预期变得更加根深蒂固的可能性就越大。” 市场反应鲍威尔开始讲话后，股市扩大跌幅，纳指大跌逾2.7%，道指下跌1.6%，标普500指数下挫2.2%。美国国债收益率脱离了当天的高点。（标普500指数15分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线回落逾50点至107.59低点，随后迅速反弹超100点至108.65。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线自日低1741.30美元/盎司上涨15美元至1756.20美元/盎司高点，但随后很快自高大幅回落超20美元，并刷新日低至1734.22美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）机构及分析师评论机构分析：鲍威尔的讲话以及对大多数其他FOMC成员的采访，重点是在很长一段时间内将联邦基金利率保持在终端利率。市场仍在定价利率见顶后不久将降息。我们相信美联储的话，认为2023年底的降息就目前而言可能有些乐观，尽管我们可能需要重新评估我们的观点，即最终利率将会更高。分析师评鲍威尔讲话：鲍威尔强调9月加息幅度取决于整体数据，传递出两条信息，一是将会加息，二是7月通胀数据不足以排除9月加息75个基点的可能性，也就是说在9月13日公布8月CPI前我们都会继续讨论是会加息75个基点还是50个基点。财经网站Forexlive分析师Adam Button：我不相信鲍威尔之前用过“有力的（forceful）”这个词，所以这可能是有意义的，但他用的是“正在采取”的措辞，且是过去或正在进行的，而不是“将采取强有力的行动”，这更像是一个信号。除此之外，我没有看到鹰派的倾向。这正是我所期待的，没有出现关于9月的任何信号，并警告美联储明年不会180度大转弯。这正是其他美联储官员一直在说的。美银证券利率策略主管Mark Cabana：利率市场最初认为鲍威尔在承诺恢复价格稳定方面是鹰派且强有力的。然而，考虑到鲍威尔给出的明确指引有限，这一看法随后又被收回。鲍威尔暗示，在一段时间内可能有必要实施限制性政策，但他对9月FOMC会议提供的指引有限，正如预期的那样。富达国际分析师Salman Ahmed：美联储主席鲍威尔表明了对抗通胀的决心，并暗示利率可能在更长时间内保持在较高水平，可能在4%左右见顶。在鲍威尔发表讲话后，我们将终端利率预期从此前的3.5%上调至4%左右，这为9月份再次加息75个基点打开了大门。
夏洛特2022-08-26
重磅！美联储青睐通胀指标“报喜” 黄金拉涨重回1750 市场瞩目鲍威尔“加息节奏”
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迎来本周的重头戏——美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行研讨会的演说。目前市场普遍预期将出现鹰声。利率期货目前显示9月加息75个基点的可能性为60%。对美联储政策预测最为精准的高盛美国首席经济学家哈哲思（Jan Hatzius）最新表示，鲍威尔届时预计将重申此前放缓加息的论调。 “自7月会议以来，低于预期的CPI和PPI数据也应该会让美联储更放心地推进其放缓加息的计划。我们继续预期美联储将在9月放慢加息步伐至50个基点，在11月和12月进一步放慢加息步伐至25个鸡蛋。”哈哲思表示。由于美国7月CPI同比涨幅（8.5%）低于预期，引发了市场对通胀见顶的预期，9月加息75个基点的预期降温。随后公布的PPI数据传达了类似信号，7月PPI同比上升9.8%（预期10.4%，前值11.3%）。 FXTM富拓高级研究分析师奥图努加（Lukman Otunuga）表示，在美联储不再提供具体前瞻指引、逐次会议制定货币政策的情况下（7月时美联储的说法），此次会议传递出的信息尤为重要。“近期，美元势如破竹地突破了若干关键水平，需要关注的是，市场是否已经在为鲍威尔发表强硬言论做准备，或者仅仅是因为夏季行情，市场交投清淡凸显美元长期升值趋势？” 投行的预期也出现分歧。摩根大通预计，9月美联储将加息75个基点。高盛则预计，9月大概率加息50个基点，且鲍威尔也将延续7月议息会议时放缓加息的论调。“他可能会通过强调美联储仍致力于降低通胀，以及政策决定将取决于即将出炉的数据来平衡这一信息。”哈哲思称。高盛是自去年以来对美联储加息路径判断最精准的投行之一。鲍威尔在7月开会时提及，7月75个基点的加息幅度“异常之大”，随着政策收紧，放缓加息步伐可能是合适的。他还称，加息的全面影响尚未显现。美联储实现供需平衡目标的方式并非通过引发经济衰退，而是将经济增速降至潜在增速之下。
Dan19772022-08-26
千呼万唤始出来！鲍威尔即将重磅登场小心全球市场暴动时刻……
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迎来本周的重头戏——美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行研讨会的演说！在此之前，股市涨跌互现，美债回落，美元与黄金双双承压，油价涨势受抑，这一切都取决于鲍威尔今日的表态，目前市场普遍预期将出现鹰声，若超出预期，恐引发剧烈波动。周五欧股转跌，美国股市期货承压，美国国债价格回落，美联储鹰派人士齐声为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)备受期待的讲话奠定基调，该演说将影响市场对货币紧缩步伐的看法。欧洲股市回吐涨幅，斯托克欧洲600指数连续第二周下跌，媒体和旅游板块跌幅最大。矿商价格上涨，铁矿石、铜和其他工业金属价格上涨，此前中国出台了最新举措，刺激其疲弱的经济。欧洲主权债券下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约在周四美股大涨后出现下跌。10年期美国国债收益率攀升约5个基点，至3.08%。在怀俄明州的杰克逊霍尔研讨会上，鲍威尔可能会在华盛顿时间周五上午10点（北京时间晚间22:00）的讲话中重申美联储继续提高利率以对抗高通胀的决心。问题是鲍威尔是否会试图重新设定市场预期，以确保经济活动继续减速。 “这(鲍威尔讲话)比美国的就业数据更重要，甚至比往年的杰克逊霍尔会议都更重要，”韩国友利银行(Woori Bank)经济学家Min Gyeong-won表示，“通常在星期四或星期五晚上我会去酒吧，但我今晚显然不打算出门。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期，因为美国通胀率仍维持在8.5%的年度水平，远高于美联储2%的目标。利率期货目前显示，美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “美联储和其他央行在通胀问题上一直在打瞌睡，现在他们迫切希望恢复信誉，”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说。“经济学家们显然在呼吁美联储不要眨眼，如果有什么变化的话，那就是加快紧缩的步伐。” 鲍威尔可能会“支持金融市场状况重新收紧，因此也支持近期市场利率上升的趋势，因为美联储距离控制通胀还有一段距离，”荷兰国际集团高级利率策略师Benjamin Schroeder说，“我们的经济学家认为，核心通胀率仍有上升的风险。” 在鲍威尔讲话前，周四，包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员，已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访，而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。乔治说，不能排除超过4%的峰值。对于美联储9月份加息50个基点还是75个基点，债券市场仍存在分歧。布拉德称，建议加息靠前发力，升息时间宁早勿晚，这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%，而这还不够高，支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。哈克认为，“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望，但要强调下：微弱，我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号，但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点，我现在不能说，但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称，尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点，但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降，那么美联储将有理由再次加息75个基点。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话，包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading)，以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响，但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期，从而避免市场遭受重大冲击。” 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道：“鲍威尔的表现将让听众相信，美联储在双重使命的背景下，是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点，而不是50个基点，随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 此外，BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“可以肯定的是，鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力，加息周期尚未接近尾声的信息”。除了鲍威尔周五晚些时候的讲话外，交易员还必须密切关注一系列美国数据，包括个人支出和美联储偏爱的通胀指标，预计这两项数据都将显示物价压力降温。 2022年上半年，美国最新的增长数据指向不同的方向，加剧了有关经济健康状况的持续辩论。由于能源价格持续上涨，欧洲的前景变得黯淡。其他方面，美元保持稳定。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数小幅回落至108.26附近，略低于二十年高点，本周迄今升0.4%。 “(鲍威尔)可能会关注短期挑战，并努力让外界确信美联储对抗通胀的决心，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt在一份报告中称，“如果他取得令人信服的成功，这可能会支撑美元，至少在短期内是这样。布伦特原油价格飙升至每桶100美元，油价上涨是由于燃料需求改善的迹象，但由于市场等待鲍威尔的讲话，进一步上涨受限。黄金价格波动，目前回落至1750美元下方，比特币价格跌向2.1万美元。
厉害啦2022-08-26
先跌为敬！黄金承压失守1750 鲍威尔演说倒计时：鹰声板上钉钉？
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美国经济前景发表演讲，这毫无疑问是今年杰克逊霍尔全球央行年会最为关键的一场重头戏。在美国物价压力持续上升之际，鲍威尔可能重申他继续收紧政策的决心。 “这(鲍威尔讲话)比美国的就业数据更重要，甚至比往年的杰克逊霍尔会议都更重要，”韩国友利银行(Woori Bank)经济学家Min Gyeong-won表示，“通常在星期四或星期五晚上我会去酒吧，但我今晚显然不打算出门。” 在鲍威尔讲话前，美联储官员周四没有就9月20-21日会议将批准的加息幅度做出承诺，但他们继续强调，他们将推高利率，并维持利率水平，直到通胀受到挤压。周四，包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员，已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访，而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。布拉德称，建议加息靠前发力，升息时间宁早勿晚，这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%，而这还不够高，支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。乔治指出，美联储尚未将利率提高到对经济构成压力的水平，可能不得不暂时将基准利率提高到4%以上。“美联储还有进一步加息的空间，我并不赞同金融市场有关美联储将从明年开始降息的猜测。” 哈克认为，“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望，但要强调下：微弱，我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号，但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点，我现在不能说，但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称，尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点，但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降，那么美联储将有理由再次加息75个基点。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话，包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading)，以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响，但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期，从而避免市场遭受重大冲击。” 加息增加了持有无收益黄金的机会成本，同时提振了美元。 “我们仍预计美联储将在2023年初将联邦基金利率上限上调至4%，”荷兰银行高级黄金策略师Georgette Boele在一份研究报告中说，他也预期美元会相对走强。“不过，我们预计金价只会温和下跌，”她说。该行新的黄金年终预测为1,700美元，低于之前的2,000美元。 SPI Asset Management的执行合伙人Stephen Innes表示，美元重新走强，一些人认为美联储政策将继续处于激进抗通胀模式。“但我认为鲍威尔将暗示抗通胀可能需要权衡取舍。换句话说，经济将不得不承受一定冲击……这对黄金有利。” 摩根大通分析师指出，美国近期通胀、就业等数据“令人鼓舞”，而全球其他主要经济体的“脆弱性”不断增加，这是美元持续上涨的一个关键原因。美国第二季经济萎缩速度较最初预期更温和，因消费者支出减轻了库存大幅减少所带来的部分拖累，打消了对经济衰退正在形成的担忧。周四的数据显示，中国7月份通过香港的黄金净进口量跃升至9个月高点，银行抢购黄金，因为中国方面正努力重振受到新冠肺炎病例复苏打击的经济。
厉害啦2022-08-26
全球彻夜不眠！杰克逊霍尔胜过所有美联储事件鲍威尔势将鹰声嘹亮？
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会做好准备。在美联储具有里程碑意义的杰克逊霍尔央行研讨会倒计时开始之际，市场不敢冒险，预计美联储主席鲍威尔将重申他对抗通胀的决心，并驳斥有关他将在明年放开刹车的押注。 “这比美国的就业数据更重要，甚至比之前的杰克逊霍尔会议更重要。”韩国友利银行的经济学家Min Gyeong-won说。“通常周四或周五晚上会在酒吧见面，但我今晚不打算预约。” Min不是唯一这么做的人。从东京到悉尼的市场参与者都在取消晚餐计划，并牺牲周末活动，为周一可能出现的震荡交易做准备，尤其是如果鲍威尔的言论重塑对全球货币紧缩路径的看法。近期的市场走势凸显了交易员的紧张情绪：全球股市在本周初大幅下挫，随后尝试尝试性反弹，债券收益率也有所走高。备受关注的芝加哥期权交易所波动指数从8月中旬的沉寂中回升。鲍威尔的演讲将于当晚晚些时候在Tellimer位于新加坡的Nirgunan Tiruchelvam餐厅同步播出，所以他打算一举两得——一边享受夜晚，一边密切关注市场动向。 “我正在为去杰克逊霍尔做准备，我要比平时多去一些Boat Quay的酒吧。”新加坡消费者权益研究主管Tellimer说。“我的一些来自对冲基金和只做多基金的客户将加入我的探索。” 但对于墨尔本的Brian Gould来说，这是一个不可能的选择。他正在熬夜与伦敦和美国的同行们开会，以便在鲍威尔的演讲加剧市场波动时帮助监测市场。 “那时是悉尼时间的午夜，虽然不是很理想，但你要做你该做的，”Capital.com的交易主管Gould说。他计划周一黎明前到达柯林斯街的办公室。“周一的走势可能与前一夜有很大不同——我们已经看到客户在杰克逊霍尔的事件上建仓。” 在5000英里外的东京，Masahiro Yamaguchi也同样处于戒备状态。这位SMBC信托银行的高级市场分析师甚至将自己周六的常规足球训练改期，为可能繁忙的周一做准备。 “周六早上总是有足球训练，但明天早上我要先去关注杰克逊霍尔。”他说，“我想在周一早上发布信息，所以我周日下午和这个周末都要工作。” Yarra Capital Management澳大利亚固定收益部门联席主管Darren Langer就是其中之一。这位30年期债券资深人士的经验告诉他，央行官员往往会在研讨会召开前很长一段时间就透露自己的政策想法，因此坐等会议召开“不会真正改变我们对市场的看法”。 “央行更多地谈论央行政策，而非眼前的问题，这通常是一种理智的盛宴。”这位悉尼的基金管理人说。“新闻发布会往往有时会让人说漏嘴，但美联储的讲话都是出自同一份文件。” 资产管理公司Asset Management One Co.的基金经理Akira Takei等其他人也计划在关注鲍威尔的同时放松一下。 “我可能会看，放松地看，像看YouTube节目一样，”Takei说，这家总部位于东京的公司管理着5,240亿美元的资产。“他将发表鹰派言论，就像他最近做的那样。问题是市场将如何接受它们。虽然有些人比较乐观，但可以肯定的是，当鲍威尔向全世界简要介绍他的货币政策想法时，大多数亚洲交易员都将保持警觉。 Tony Sycamore绝对不会错过任何行动，即使关键的活动在悉尼午夜开始。随着演讲的展开，他将边喝酒边做笔记。 “杰克逊霍尔事件胜过所有美联储事件，”这位City Index的高级市场分析师说，“你可以说，在过去几十年里，它干扰了我们很多周五的晚上，它可能也让我们避免了几次宿醉。” 回到首尔，Heo Pil-Seok将于周五晚些时候在回家的路上坐在轿车的后座上收听关键的演讲。 “我可以一边听鲍威尔讲话，一边用智能手机进行交易。”这位Midas International Asset Management的首席执行官说。“在这样一个重大事件发生的晚上，我可以彻夜不眠，观察市场到天亮。”
厉害啦2022-08-26
金价站在“悬崖边”！分析师：若鲍威尔“放鹰” 金价恐再大跌逾20美元
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态势。目前投资者聚焦美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的讲话。假如鲍威尔措辞鹰派，这可能令金价恢复跌向1729美元/盎司的下行趋势。美联储主席鲍威尔将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表鹰派言论。在杰克逊霍尔会议前夕，多位美联储官员明确表示，他们认为未来会有更多货币紧缩政策。曾是美联储最大鸽派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利本周表示，美联储需要继续收紧货币政策，直到通胀明显下降。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四警告称，有关美联储可能会在短期内改变政策方向、很快降低利率的预期是错误的。堪萨斯联储主席乔治周四表示，她预计到年底都会加息。黄金技术分析 Mehta指出，从日线图来看，金价未能保持在1760美元/盎司上方，从而止住从月度低点1728美元/盎司以来的连续三日反弹走势。1760美元/盎司也是金价自年内低点1681美元/盎司至8月10日高点1808美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位，金价需要收盘回升至这一关口上方，以延续上升趋势。 Mehta表示，金价短期支撑位在1750美元/盎司；若跌破这一支撑，金价将挑战50%斐波那契回撤位1744美元/盎司。一旦跌破上述水平，抛售压力可能会加剧，并为金价跌向61.8%斐波那契回撤位1729美元/盎司打开道路。 14日相对强弱指数(RSI)正在中线以下转向下行，表明将黄金空头可能在短期内保持控制。此外，21和50日移动均线交叉似乎是一个看空交叉，这可能会让空头抱有希望。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta指出，若金价站上1760美元/盎司，那么下一强劲阻力在1769美元/盎司附近，这也是21日均线和50日均线所在之处。若攻克上述阻力，那么金价可能上探23.6%斐波那契回撤位1778美元/盎司。香港时间17:18，现货黄金报1750.70美元/盎司。
tqttier2022-08-26
再次反击人民币的弱势！中间价连续三日高于预期，中国央行或采取更多措施阻止贬值
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加息。交易商押注美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话中将发表强硬言论，巩固了对大举升息以抑制通胀的押注。在本周之前，中国央行基本上没有阻止人民币贬值。截止周五，政策制定者连续第三天将人民币汇率定在高于预期的水平。 “这显然是中国人民银行要减缓人民币贬值步伐的信号，”NatWestGroup Plc首席中国经济学家Peiqian Liu说。“这些举动表明，政府会进行微妙的干预，以防止人民币进一步快速走软。”他预计人民币兑美元汇率在年底前将在6.75-6.95区间内波动。中国外汇监管机构也试图平息人们对人民币贬值的担忧。新华社周四援引国家外汇管理局的话说，当前人民币汇率预期是稳定的。报告称，自去年8月以来，海外投资者一直是中国资产的净买家，这表明这些资产被视为具有长期价值。外汇局表示，一直以来，中国外汇市场表现出较强的韧性。货物贸易呈现较高顺差，实际利用外资保持增长，持续发挥稳定跨境资金流动和外汇市场的基本盘作用。同时，8月以来境外投资者总体净买入我国证券，体现了人民币资产的长期投资价值。 “当前，我国外汇市场主体参与更趋理性，保持‘逢高结汇’的交易模式，汇率预期平稳，有助于人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”外汇局上述负责人说。许多分析师预计，中国央行将采取更多措施阻止人民币贬值。汇丰控股策略师Jingyang Chen在一份研究报告中写道，中国央行可以采取口头干预、进一步降低金融机构外汇存款准备金率、在固定汇率公式中重新引入一个因素或增加离岸人民币票据发行。
厉害啦 1评论2022-08-26
决策分析：绝对的大日子！鲍威尔恐出现类似转变，市场最可能的反应是……
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个基点的可能性为60%。 “2021年杰克逊霍尔的经验将使美联储主席谨慎地两次犯同样的错误。这本身就证明，他传达的信息不应该太过超前，或者偏向鸽派立场，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。“然而，市场基本上已经接受了这一点，这可能导致债券出现短暂的‘买入谣言，卖出事实’技术性反弹，卖出美元，缓解股市交易压力。” 在货币市场，美元对一篮子主要货币小幅升值0.1%。大宗商品敞口较大的澳元兑美元下跌0.4%，纽元兑美元下跌0.5%，回吐了前一天的部分强劲涨幅。美债收益率周五持稳。基准10年期国债收益率报3.3763%，本周上涨11个基点，两年期国债收益率也触及3.3763%，上涨11个基点。油价在上一交易日下跌约2美元后，周五有所回升，因伊朗可能恢复受制裁的石油出口，且市场担心美国加息对燃料需求的影响。黄金价格略低。现货黄金交投在1755美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
厉害啦2022-08-26
重量级阵容来袭！杰克逊霍尔会议进行中：除了鲍威尔这些也值得关注……
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地时间周四(8月25日)晚上在怀俄明州杰克逊霍尔举行，届时将举行晚宴。在为期两天的会议上，来自世界各地的央行行长们将发表重要观点。此次研讨会是自2020年疫情蔓延以来首次参加面对面会议，重量级阵容是美联储主席杰罗姆·鲍威尔在华盛顿时间周五上午10点发表演讲。投资者将密切关注美联储在9月20日至21日政策会议前如何考虑加息步伐的任何线索。美联储在最近两次会议上都将基准利率上调0.75个百分点。堪萨斯城联邦储备银行行长埃斯特·乔治今年将在65岁退休前最后一次主持会议。他在接受彭博社电视采访时表示，美联储可能不得不将联邦基金利率提高到4%以上，并在一段时间内保持这一水平，以降低通胀。除了鲍威尔，美联储副主席莱尔·布雷纳德和其他三位理事——丽莎·库克、菲利普·杰斐逊和克里斯·沃勒——以及所有12位地区美联储主席也将出席。他们中的一些人计划在主席讲话前发表公开评论，亚特兰大的拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将于华盛顿时间上午8点30分在CNBC上露面，随后，彭博电视台9点采访费城的帕特里克·哈克，9点15分采访圣路易斯的詹姆斯·布拉德，9点30分采访博斯蒂克。克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特将于上午11:30在彭博电视台发表讲话。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)和英国央行行长贝利(Andrew Bailey)也将出席会议。欧洲央行行长拉加德没有出席此次会议，但欧洲央行执委会成员施纳贝尔将参加周六的会议。包括法国央行和德国央行行长在内的其他一些欧洲央行官员以及非洲、拉丁美洲和其他地区的政策制定者也将出席。周五和周六将发表四篇学术论文，每天还将有政策制定者的小组讨论。周五的小组讨论将于下午12:55举行，主题为“大流行前趋势的终结还是只是短暂中断？”与会者包括国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈Gita Gopinath、哈佛大学经济学教授Jason Furman和加州大学圣地亚哥分校经济学教授Valerie Ramey。周六的小组讨论将在当地时间12点25分举行，题为“大流行后的政策展望”。小组成员包括法国央行行长Francois Villeroy de Galhau、瑞士央行行长Thomas Jordan、韩国央行行长Chang Yong Rhee和欧洲央行成员Schnabel。周五和周六提交的论文将探讨包括最大就业、潜在产出、财政约束和央行资产负债表等主题。
厉害啦2022-08-26

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