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下周这一事件恐引爆金银跌势！这家投行已提前建立白银空头头寸

现。 Ghali补充称，下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度研讨会可能成为推低金银价格的催化剂。考虑到过去几周观察到的金融状况的强劲，杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。这应会进一步打压白银的投资需求。对于美联储下个月将升息50个基点还是75个基点，市场的看法大致是一半对一半。 “市场仍预计9月加息75个基点的几率为47%，最终利率为3.67%，仅略低于会议纪要前的水平，因为过时的会议纪要没有提供多少额外信息供市场消化。” 道明证券相对看空贵金属，因利率走高，美元触及20年高点。今年7月，该行宣布在黄金上建立战术空头头寸。 “杰克逊霍尔可能为美联储提供一个平台，以抵制市场对降息的定价，这应该会削弱对黄金和白银的投资胃纳。”

夏洛特2022-08-19

全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近

联储会议纪要微妙的信号，同时等待下周的杰克逊霍尔央行年会。在此之前，美元持稳，黄金试图反弹，原油价格继续盘整，投资者对通胀见顶的说法愈发怀疑。美国股指期货在震荡中收窄跌幅，此前美联储纪要暗示将采取微妙的平衡措施，在经济疲弱的情况下继续加息。欧洲斯托克600指数小幅上涨0.1%。在欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示该地区将继续加息后，对收紧货币环境的担忧加剧。 “欧洲最近经历了一轮牛市，但昨天在美联储会议纪要之前，股市收跌，因为人们获利了结，认为他们宁愿及时平仓，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示。“欧洲央行还有很多事情要做，但他们的做法将是刀枪舌剑，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制——如果借贷成本过高过快地飙升，就可能导致债务危机。” 货币市场目前的价格反映出欧洲央行将在9月加息50个基点，并有35%的可能性再加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。

厉害啦2022-08-18

刚刚！黄金短线拉升触及1770 但多头恐继续挣扎，ETF持仓10周连降

反弹触及1770美元，市场关注接下来的杰克逊霍尔央行会议。金价周四小幅走高，因美债收益率(殖利率)小幅回落，且美联储会议纪要暗示升息立场不那么激进，不过美元走强抑制了金价涨势。现货金目前短线反弹，刚刚拉升触及1770美元，前一交易日曾跌至两周低点1,753.97美元。美国基准10年期国债收益率在前一个交易日触及近一个月高点2.9190%后，小幅回落至2.8731%。较低的收益率降低了持有无息黄金的机会成本。与此同时，美元在本周稍早触及的三周高位附近徘徊，令持有其他货币的买家更需要购买黄金。 “由于美元再次走强，黄金短期内可能会继续挣扎，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。“今天的交易区间很窄，但接近昨天FOMC会议后的低点，所以今天欧洲和美国交易时段的下行风险仍然存在。” 美联储7月会议纪要显示，该央行正考虑随着通胀放缓而放缓未来的加息步伐，但“几乎没有证据”表明压力正在缓解。会议纪要显示，美联储官员认为有必要在某个时候放慢加息步伐，但同时也希望评估他们的货币紧缩政策在抑制美国通胀方面发挥了何种作用。他们也看到了过度紧缩的风险。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，下个月升息75个基点的机率较低。交易员目前预计，美联储9月份加息50个基点的几率约为63.5%，加息75个基点的几率为36.5%。自3月初突破2,000美元的关键关口以来，金价已下跌逾300美元，跌幅近15%，原因是美联储为遏制通胀压力而迅速加息。之后，金价在7月份从近16个月低点反弹后出现回落，原因是投资者押注，随着美国经济面临阻力，美联储加息力度将有所减弱。投资者通过ETF的需求并未对黄金形成支撑，彭博追踪的黄金持有量连续10周下降。 “我们的基本假设仍然是，假设美国经济不会陷入衰退，避险需求应该会进一步减弱。”Julius Baer Group Ltd分析师Carsten Menke指出，“看涨的理由仍然是经济衰退，因为它应该会导致避险需求大幅上升。” 周三，全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量下降0.32%，至989.01吨。与此同时，一些地缘政治风险再次抬头，因为美国和台湾将启动一项贸易和经济倡议的正式谈判，在中国大陆的反对下履行长期计划的深化关系的承诺，这将支撑对黄金的避险需求。

厉害啦2022-08-18

美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险

种自满的仓位越来越有投降的风险。” “杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。” 此种情况下，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文就黄金和白银的走势进行了技术分析：黄金今天，10月份黄金期货价格创下两个月来新低。看空黄金期货的人在近期整体技术上有优势。多头的下一个上行价格目标是在8月高点1814.40美元这一坚实阻力位上方收盘。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1700美元这一坚实的技术支撑下方。首个阻力位见于今天的高位1786.30美元，然后是1800.00美元。首个支撑位见于8月低点1759.70美元，然后是1750美元。（图源：Kitco）白银看空9月白银期货的人近期整体技术优势明显。白银多头的下一个上行价格目标是推动收盘价高于坚实的技术阻力位22.00美元。下一个下行价格目标是推动收盘价低于19美元的坚实支撑。第一个阻力位见于20.00美元，然后是20.25美元。首个支撑位见于19.47美元，然后是19.25美元。（图源：Kitco）

夏洛特2022-08-18

【黄金收盘】偷偷放“鸽”？美联储会议纪要这两句话搅动市场美元上演V型反转、黄金反弹昙花一现

储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 3.StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话

夏洛特2022-08-18

决策分析：美国股市四个交易日首次下跌黄金白银价格再次走低零售数据停滞不前

官员可能会在8月25日至27日怀俄明州杰克逊霍尔会议期间就前景提出新观点。周三早些时候，数据显示上个月零售销售停滞不前，原因是汽车购买和汽油价格下降，但其他类别表明消费者支出具有弹性。不包括汽油和汽车，销售额增长0.7%，好于预期。企业消息方面，Target 因利润落后于华尔街预期而下跌，而 Lowe's Cos.在这家家居装修零售商公布的收益超过预期后上涨，尽管翻新商正在努力应对美国房地产市场的下滑。对于风险情绪来说，这是动荡的一天。周三早些时候，亚洲股市上涨，因市场猜测中国可能会采取更多刺激措施来支撑疲弱的经济。当欧洲交易开盘时，其中一些股票收益被放弃，焦点转向美联储和英国通胀，通胀在 40 年来首次飙升至两位数，并引发全球债券抛售。市场置评： Amundi US美国股票主管兼投资组合经理Marco Pirondini表示：“随着盈利和利润率在2023年恶化，从这个水平进行修正是非常非常有可能的，我们预计美联储将继续加息，我们预计经济将放缓，甚至可能进入衰退。明年经济衰退的可能性高于正常水平。所以一旦你把所有这些东西放在一起，我认为更谨慎的方法很重要。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(月率) 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0813) 07:00美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本7月全国消费者物价指数(年率) 23:00德国7月生产者物价指数(月率) 23:00英国7月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0177，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0201，进一步阻力位于1.0234，关键阻力位于1.0274；汇价下行的初步支撑位于1.0128，进一步支撑位于1.0089，更关键支撑位于1.0056。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2047，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2139，进一步阻力位于1.2183，关键阻力位于1.2249；汇价下行的初步支撑位于1.2029，进一步支撑位于1.1963，更关键支撑位于1.1919。日元：美元/日元收涨，收报135.08，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.955，进一步阻力位135.68，关键阻力位于136.688；汇价下行的初步支撑位于133.222，进一步支撑位于132.214，更关键支撑位于131.489。

楼喆2022-08-18

风雨欲来！“恐怖数据”意外“躺平” 全球金融市场坐上刺激“过山车”

储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 美国股市周三开盘下跌，或将结束连续三天的上涨，交易员们正在权衡零售商塔吉特疲弱的业绩和停滞的零售销售数据，并等待美联储加息路径的细节。道琼斯指数下跌220点或0.65%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.92%和1.52%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 11个主要行业板块中有10个板块下跌，其中工业板块和非必需消费品板块跌幅较大。零售商塔吉特股价下跌，此前该公司公布的业绩远低于预期，因其在努力解决库存过剩的问题。Lowe's股价走高，尽管该公司当季业绩喜忧参半。华尔街正静待美联储最近一次会议纪要的公布，其可能会为美联储9月份的会议提供进一步的信息。随着美联储计划继续加息并缩减资产负债表规模，市场仍存在进一步的不确定性。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周三给客户的一份报告中说：“我们要提醒投资者不要追逐这一轮反弹。”“我们预计未来市场将再次出现波动，我们继续建议调整投资组合，以便在各种情况下保持弹性。” 摩根大通固定收益策略师JayBarry称：“我们预计美联储将第三次加息75个基点，但我们认识到在9月议息会议之前有大量重要数据出炉，将寻找能迫使美联储将加息幅度降至50个基点的因素。” 油价短线坐上过山车，市场权衡原油库存减少幅度远超预期以及伊核协议的影响。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶至4.25亿桶，路透调查分析师预估为减少27.5万桶。根据EIA数据，美国原油日出口量达到500万桶，为纪录高位，因WTI原油价格较布伦特原油价格大幅折让，令购买美国原油对外国买家更具吸引力。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖石油以外，全球市场也在转向石油来满足电力需求。与此同时，消息人士称，随着重启2015年伊朗核协议的努力升温，伊朗方面正在寻求保证，即如果未来的美国总统退出该协议，它将得到补偿。 EIA数据公布后，美国WTI原油短线一度大幅上涨至89.16美元高点，但随后自高位大幅回落；布伦特原油价格一度拉升至94.48美元高点，现回落至92.56美元一线交投。（美油30分钟走势图，来源：FX168）高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。高盛表示，若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13%。

夏洛特2022-08-18

决策分析：警惕暴风雨来袭！黄金急涨急跌失守1765 美股大幅走跌美联储“鹰爪”或比“恐怖数据”更恐怖？

要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。在最新的库存报告显示超出预期的情况后，油价走高。美国能源信息署周三表示，前一周的库存减少了710万桶。根据FactSet的估计，分析师此前预计将减少25万桶。截止发稿，WTI原油上涨50美分，收于每桶87.03美元。盘中早些时候，该合约跌至逾六个月以来的最低水平。国际基准布伦特原油价格为92.69美元，涨幅为0.4%。

Dan19772022-08-17

零增长！美零售销售数据弱于预期黄金急涨又急跌、静待美联储纪要来袭

要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以抑制高通胀。交易员预计美联储将在9月会议上加息50或75个基点。美联储政策制定者最近的鹰派言论已导致金价从1800美元这一关键关口回落，尽管有迹象显示通胀有所缓解。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。不过，StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。

夏洛特2022-08-17

风暴来了！黄金1800下方挣扎寻找方向指望美联储拉多头一把？

的市场推动因素，另外，美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已经发出了一些信号，表明可能已经见顶，但在看到黄金进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派信号，”他补充称。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以抑制高通胀。交易员们预计，美联储将在9月会议上加息50或75个基点。美联储政策制定者近期的强硬言论已导致金价从关键的1,800美元关口回落，尽管有迹象显示通胀有所缓解。交易员预计，美联储在9月份的下次会议上至少加息50个基点，但连续第三次加息75个基点的可能性不到50%。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。不过，StoneX分析师Rhona O'Connell表示：“纽约州制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，所以已经过时三周的会议纪要只能真正给我们提供一个背景，”O'Connell说，并补充称，然而，市场将等待解读言外之意。美元兑其他货币走强，市场焦点在于美国零售销售数据和美联储会议纪要。加拿大丰业银行经济学家认为，美元牛市周期看起来非常漫长，预计美元在未来几个月仍将保持坚挺。尽管美国经济陷入了“技术性衰退”，但随着美联储进一步收紧货币政策，投资者继续认为没有其他可行的货币替代美元。 DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要以及即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。”

厉害啦2022-08-17

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