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，美联储主席鲍威尔8月23日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上明确表示，政策调整的时机已经到来。这番言论基本为美联储历史性的抗通胀行动画上了句号。美联储官员定于9月17日至18日举行下次政策会议。 8月28日，在美股8月财报季的尾声，英伟达发布了2025财年第二季度财报。尽管财报超出了华尔街预期，同时实现连续四个季度收入三位数增长，销售额超过300亿美元，利润也增长了一倍多，然而英伟达股价当天盘后大跌近7%，市值蒸发2000亿美元。后市怎么看？那对于后市，A股数据来说还是有个利好的——统计学！据中证报复盘历史走势发现，1999年以来，上证指数月线四连阴后，次月上涨概率高达75%。 1999年9月至12月沪指四连阴，次月沪指上涨12.32%。 2001年7月至10月沪指四连阴，次月上涨3.48%。 2002年9月至12月四连阴，次月上涨10.47%。 2004年4月至7月、2003年6月至9月两次四连阴，次月沪指分别下跌3.18%、1.38%。 2012年5月至8月、2015年6月至9月、2022年7月至10月三次沪指四连阴，次月沪指分别上涨1.89%、10.8%、8.91%。中信建投研报指出，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号： 1)中报落地；2)9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3)国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气(受益于国内外降息)的配置，比例可根据宏观变化情况调整。港股方面，市场普遍认为，美联储在9月降息几乎已成定局，这一预期对港股市场产生了积极的影响。根据最新的市场数据，恒生指数近期出现了显著的反弹迹象，显示出市场的震荡特征，并且投资者信心逐渐恢复。

格隆汇2024-08-30

晚间必读5篇 | 一文回顾中国与加密的虐恋

美联储即将调整的货币政策，鲍威尔近期在杰克逊霍尔会议上表示，调整货币政策的时机已到。在此之前，美联储公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要显示，多数美联储官员强烈倾向于在9月会议上决定降息。点击阅读 4.前 Meta 大佬打造一文详解 Sui 的技术架构与未来规划随着区块链技术的不断发展，Layer 1 区块链在增强可扩展性、安全性和交易速度方面处于领先地位。其中，Sui 脱颖而出，成为引人注目的 Layer 1 区块链，旨在提供卓越的交易性能和效率。在早期测试中，它实现了每秒 297,000 笔交易 (TPS)，明显优于 Aptos（由Avery Ching和Mo Shaik创立，他们曾参与Diem的 Novi 钱包）和 Solana 等竞争对手，这两家公司的 TPS 都较低。尽管它们有着共同的起源，但 Sui 是一个独立的项目，与 Aptos 没有直接联系，也不依赖Diem的架构。点击阅读 5.一文回顾中国与加密的虐恋特朗普昨天宣布，如果当选，就要把美国建设为全球的加密之都。其实在几年之前，中国才是加密之都，但是在政策轮番重锤之下，只有香港还在争取拿回这个“加密之都”，例如最近最高人民法院、最高人民检察院就明确将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一又让不少人绷紧了神经。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-08-30

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240829

月23日)，美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度会议上发表了备受投资者关注的讲话。鲍威尔称："政策调整的时机已经到来。对通胀率迈向2%的信心增强。我们并不寻求或欢迎劳动力市场进一步的降温。我们将尽一切努力支持劳动力市场使之强劲，同时在实现价格稳定方面取得进一步进展；政策利率水平为应对风险提供了充足的空间，包括劳动力市场出现进一步不利的疲软。"鲍威尔说，美联储前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。通胀的上行风险已减弱，而就业的下行风险则有所增加。美联储周二公布的贴现率会议纪要显示，纽约联储和芝加哥联储的董事们在7月投票赞成降低贴现率。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-08-30

港股周报：重磅传闻引爆行情！

！消息面上，上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表偏“鸽”讲话，9月降息势在必行，利好港股。国内方面，多家巨头本周发布财报，其中，美团业绩大超预期，叠加10亿美元回购，股价大涨！银行股上半年业绩不佳，如工商银行上半年净利润1705亿元，同比下降1.9%，银行股集体重挫，资金从红利股出逃，涌向消费、医疗等此前超跌板块！周五，一则重磅传闻引爆了房地产，据彭博报道，国内正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到明年1月(通常的利率调整时间)。受此影响，地产股大涨，市场信心有所恢复！板块上看，本周所有板块悉数上涨，电信服务、消费、医疗、地产等板块领涨：随着红利股回调，南下资金净流入规模降低至50亿：本周港股大事件： 1. 小鹏汽车控股股东何小鹏增持100万股A类普通股，耗资近亿元； 2. 香港证监会和港交所修改了特专科技公司IPO的市值门槛，从60亿港元（商业化公司）和100亿港元（未商业化公司）分别减至40亿港元和80亿港元； 3. 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表偏“鸽”讲话，9月降息势在必行； 4. 农夫山泉公布半年报，瓶装水收入受舆情影响下降18%； 5. 京东集团宣布50亿美元股票回购计划； 6. 美国总统国家安全事务助理沙利文访华，中美举行新一轮战略沟通； 7. 阿里巴巴正式完成双重上市； 8. 业绩超预期、公布大额回购计划，安踏体育大涨； 9. 比亚迪上半年净利润136.31亿，同比增长24.44%； 10. 理想汽车第二季度净利润15.0亿元，同比下降44%； 11. 国家药监局称将医疗器械研制与创新纳入发展重点； 12. 美团二季度净利润增77%，宣布10亿美元回购计划； 13. 小鹏新车MONA M03上市仅52分钟，订单量就突破了1万台； 14. 中芯国际上半年净利润16.46亿元，同比下降45.1%； 15. 工商银行上半年净利润1705亿元，同比下降1.9%。本周老虎用户热门交易个股： Top1：美团，本周美团公布二季报，净利润增77%，宣布10亿美元回购计划，带动股价大涨； Top6：理想汽车，本周理想公布二季报，净利润下滑44%，不及市场预期，股价一度大跌10%； Top7：小鹏汽车，本周小鹏大事不断，先是创始人何小鹏增持近亿元，而后发布的新车型MONA M03上市52分钟，大定数量突破1万辆，引发股价上涨； Top8：农夫山泉，本周农夫山泉公布半年报，瓶装水收入受舆情影响下降18%，但茶饮料版块增速达59.5%，股价大幅波动。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，美股将因劳动节休市一天； 2. 下周一，财新制造业8月PMI数据发布，前值49.8，关注是否站上50荣枯线； 3. 下周四美股盘前，蔚来将发布二季报，预计营收为173.85亿，关注是否符合预期： $蔚来-SW(09866)$ $京东集团-SW(09618)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $理想汽车-W(02015)$ $美团-W(03690)$

老虎证券2024-08-30

近期消息面多是利好比特币依然没有走高9月会有拐点出现吗

密货币在内的风险资产创造了有利条件。杰克逊霍尔研讨会上传递的鸽派信号更是为这一前景增添了信心。比特币 ETF的资金流入量激增就是最好的例证，仅上周五就录得了2.52亿美元的净流入。操作策略美联储9月降息25个基点的概率为67%，降息50个基点的概率为33%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为44%，累计降息75个基点的概率为45%，累计降息100个基点的概率为11%。苹果和OPENAI之间产生合作，这笔投资将是OpenAI新一轮融资的一部分，该轮融资将使公司估值超过1000亿美元。周五要面临行情的清算，重点位置来到62000附近和61000附近，看下午是否清算该位置，或者晚上拉盘到这些位置进行博弈，行情并未想象的那么好，市场依旧在磨损，这个时候就要慢慢等待为主。当前市场的主要博弈点仍然是降息的可能性。本周对美国经济的评估，特别是GDP和PCE数据，将对降息情绪产生重要影响。同时，英伟达的财报结果将决定科技股在这一敏感阶段的表现。总的来说，当前的市场环境复杂，需密切关注经济数据和重要事件对市场的实际影响，并根据市场反应调整策略。九月份的整体走势预测 BTC 走势会相对准确一些，大部分山寨是跟随比特币的走势。在9月份的前半个月，走一波反弹，（不管是先砸后涨，还是直接涨），时间节点是九月份的前两周。九月份的第三周是拐点，横盘也好，直接下跌也好，反弹行情结束，准备砸坑。第四周向下再砸个坑，快的话是砸坑迅速拉回，直接开启新一轮的日线级别大趋势上涨行情，慢的话震荡半个月，在10月下半月才开始新一轮的日线级别大趋势上涨行情。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

降息预期再增强！港股市场盈利预期改善，港股科技ETF(159751)持续走高上涨4.23%

8.31%。日前，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出迄今为止最明确的降息信号，宣布"政策调整的时机已经到来"。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师近日在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。业内人士认为，在美联储降息周期，港股作为全球价值洼地，流动性有望迎来实质性改善，尤其是港股科技、互联网等板块，个股质地优良，在经历三年多的调整后呈现出显著低估，值得中长期布局。有券商表示，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。行业选择方面，成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

【直击亚市】美国将针对中企措施投票！今日盯紧PCE报告，黄金接近历史高位

联储主席杰罗姆·鲍威尔在本月早些时候的杰克逊霍尔会议上暗示可能放松政策。美国降息可能会对亚洲各国央行产生连锁反应，分析师预计印度尼西亚和印度的当局将降低借贷成本。巴克莱银行的分析师，包括Gabriel Casillas在内，在一份报告中写道：“杰克逊霍尔会议上传递的温和信息仍在产生影响，而关注点转向美国就业报告，以评估软着陆是否仍在轨道上。” 在大宗商品领域，金价接近历史高位，油价在周四因美国积极的经济数据和利比亚供应中断加剧而上涨后趋稳。铁矿石在连续10天上涨约10%后小幅回落，价格突破每吨100美元。

云涌2024-08-30

年底前降息50个基点、100个基点？摩根大通：鲍威尔“风向偏好”开始转向……

，转为担心降息太晚。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话让许多人确信降息迫在眉睫，目前利率为5.25%，创下20多年来的最高水平。 Fortune报道，经济数据和联邦公开市场委员会(FOMC)成员包括鲍威尔本人的暗示，让分析师开始怀疑降息幅度是否会比之前预期的更大。一些人认为，鲍威尔的“风险偏好”正在发生变化。 (来源:Fortune) 此前，美国银行(BofA)和先锋集团(Vanguard)等机构已预计9月将降息25个基点，但降息50个基点的呼声正开始高涨。摩根大通本周表示，预计美联储将在年底前降息100个基点，即整整1个百分点。由于仅剩3次会议，这意味着至少有一次降息必须达到50个基点，另外还有两次降息25个基点。在预期发生转变之际，动荡的数据继续令FOMC的双重使命变得更加难以解读。这一双重使命是降低通胀(迄今为止，这一目标相对成功，且没有导致经济陷入衰退)和最大限度地增加就业。美国劳工统计局本周发布的一份报告显示，大都市地区的失业率正在上升，而对工人的需求正在减弱。美国劳工统计局本月早些时候表示，相反，生产率正在上升。摩根大通在本周的一份报告中写道，这造成了一种“奇怪的组合”，即人们对美国陷入衰退的担忧加剧，而金融市场对未来商业部门表现的乐观情绪却在上升。该行补充说，美联储正从渐进主义态度转变为担心降息太晚。美联储主席奥斯汀·古尔斯(Austin Goolsbee)比本月早些时候在接受Fortune杂志独家采访时表达了这种担忧。他警告称：“当我们将利率设定在这个水平时，情况非常不同。每个月，当我们遇到像我们刚刚看到的通胀率，通胀率低于预期，我们只是在实际层面上收紧了利率。” 因此，他在问自己和其他联邦公开市场委员会成员：“美联储什么时候真正需要这么紧缩政策？” “答案是，只有在必要的情况下，以及担心经济即将过热的情况下，你才会采取紧缩政策，”他解释道。“在我看来，这不是过热经济的典型表现。因此，我确实认为我们需要意识到这种紧张局面不会持续太久，因为如果我们这样做的话，我们将不得不考虑任务的现实方面，而就业情况将会变得更糟。” 无论专家们预计降息25个基点、50个基点，甚至是紧急降息，有一件事他们都一致同意，那就是FOMC正在改变策略。鲍威尔上周在杰克逊霍尔发表讲话时表示：“现在是政策调整的时候了，政策方向很明确，降息的时间和速度将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。” 沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)在投资专家WisdomTree的每周评论中写道，这表明鲍威尔和他的同事们正在寻求平衡其职责的两面。西格尔在周一的评论中写道：“尽管鲍威尔评论说失业率上升的部分原因是劳动力供应增加，但他也强调劳动力市场明显疲软，进一步疲软是不受欢迎的。” 他赞同将基准利率“立即降至4%或更低”。“换句话说，(鲍威尔)不会试图利用更高的失业率来完成将通胀率提高到2%的任务，这是一个非常重要的转变，”西格尔写道。尽管摩根大通可能不赞同西格尔立即降息的呼吁，但这家美国最大银行的分析师也注意到了鲍威尔所谓的“风险偏好”的变化。他们写道：“上周鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话证实了这种风险偏好的转变已经发生，美联储不希望看到劳动力条件进一步恶化。” “我们相信这将使美联储在今年年底前实现约100个基点的降息。” 一些分析师认为，如果美联储今年不降息，鲍威尔不仅将面临市场反抗，而且还可能导致经济陷入衰退。

颜辞2024-08-30

利率调整前的屏息时刻加密市场去向何方

美联储即将调整的货币政策，鲍威尔近期在杰克逊霍尔会议上表示，调整货币政策的时机已到。在此之前，美联储公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要显示，多数美联储官员强烈倾向于在9月会议上决定降息。而在金融市场等待利率调整的屏息时刻，加密市场又会去向何方，我们尝试从美股和ETF近期的表现找到答案。美股近期表现本周的美股市场数据和事件反映了投资者对经济复苏的信心，但同时对未来政策的预期和市场波动性保持谨慎。周二公布的美国8月咨商会消费者信心指数连续第二个月上升，达到了103.3，显示消费者对经济的乐观情绪有所增强，可能预示着消费支出的增加。然而，英伟达发布的第二季度财报尽管超预期，但市场反应却不尽如人意，显示出投资者对科技股的预期已经很高，财报虽然好但没有带来新的惊喜。具体表现为本周前三个交易日市场表现平平，回调加剧，而在撰写本文时，第四个交易日获得近1%的反弹，如下图。市场情绪从周初的乐观转向谨慎。尽管有乐观的经济数据，道琼斯工业平均指数再创历史新高，但纳斯达克和标普500的表现显示出对科技股和市场整体波动性的担忧。投资者在调整仓位，寻找新的投资机会，市场对科技股的依赖可能在减少。美股的下跌可能会引发一系列反应，最终可能导致更宽松的货币政策和财政刺激。读者可关注9月份议息会议降息50 bp的可能性。经济衰退担忧麦格理分析师近日发布报告，对美国经济前景表示担忧。如果美联储不尽快降息，美国经济陷入衰退的可能性将会大大增加。报告主要依据如下：劳动力市场疲软：最新消费者信心报告显示，美国就业市场出现了一些令人担忧的迹象，如认为工作机会充裕的受访者比例下降，而认为工作难找的受访者比例上升。其他经济指标不佳：雇佣率和辞职率等指标也显示出疲软的趋势，类似于2015-2017年期间的水平。市场预期：投资者普遍预期美联储将在年底前大幅降息99个基点。劳动力市场的疲软将导致失业率上升，进而拖累经济增长。与之形成对比的是，欧洲央行因专注于控制通胀，态度相对强硬。这种央行政策上的分歧导致了美元近期走弱，但麦格理认为，这一趋势可能即将结束。 ETF近期表现本周比特币现货ETF的表现和基本面分析显示了市场情绪的复杂性。资金流动方面，本周比特币ETF经历了从净流入到净流出的转变，之前连续八天净流入累计达7.56亿美元，但周二开始出现净流出，昨日净流出1.05亿美元，表明市场情绪可能在发生转变，投资者在调整仓位。尽管有资金流出，比特币ETF的净资产比率仍保持在4.64%（市值较比特币总市值占比），反映出对比特币长期信心的持续性。与此同时，以太坊现货ETF连续九天资金净流出，显示出市场对以太坊的兴趣较低。从市场情绪和分析来看，投资者对比特币的短期波动保持谨慎，但对未来持乐观态度/机构动向如贝莱德的比特币ETF（IBIT）表现出强劲的资金流入，显示出对比特币作为资产类别的认可。尽管短期内资金净流出，但长期来看，ETF的资产规模和机构投资者的参与度表明，对比特币的长期价值和潜力仍保持信心，市场在寻找合适的入场点。日央行加息最新消息此前日元加息造成金融市场闪崩，加密市场也未能幸免，投资者也应对日本央行的动作保持关注。近期日本央行副行长冰见野良三和总裁植田和男的言论均表明，如果经济和物价前景持续向好，日本央行将考虑进一步加息。这一立场不仅强化了市场对未来加息的预期，也暗示了政策可能的调整方向，体现了对经济复苏的信心和对宽松政策调整的必要性。此外日本央行的加息预期和实际加息行动，将会对金融市场产生了显著影响。首先，日本作为海外资产的重要投资者，其加息导致国内收益率上升，减少了对外国资产的需求，促使现有资产出售，进而影响全球金融流动性。其次，日元在加息预期下走强，显示出市场对政策变化的敏感性，尤其是在美联储降息预期的背景下，日元作为避险货币的属性更加突出。此外，日本央行的政策调整与美联储的政策走向相关，可能会对全球市场产生复杂影响。分析人士预计，日本央行若对经济循环信心增强，未来可能每6个月加息25个基点，预计到2025年利率可能达到0.75%或更高，标志着日本货币政策的一个重大转变。加密市场近期表现加密市场情绪在本周表现出不确定性和波动性，投资者的信心受到宏观经济环境影响，如美联储政策调整和全球经济动荡。这些因素导致大资金流入减少，市场流动性受到影响，投资者行为也随之变化，从长期持有转向短视和频繁交易，显示出市场对快速获利和PVP形态的偏好。监管环境也对加密市场产生了显著影响，上一个周期的加息和监管限制了增量资金的进入，增加了市场的波动性。尽管头部加密资产在技术和开发者社区表现良好，但市场需求未能跟上，可能是由于对未来政策和经济环境的预期不一。市场在降息前后的下跌被视为正常，但由于流动性注入未满足预期，市场反弹未完全实现，显示出散户的活跃度虽高，但缺乏大资金的推动，市场整体表现偏弱。美股与加密市场的相关性年初由于加密资产的跳涨，与美股呈非相关和负相关，但在四月份后相关性得到一定程度恢复，加密市场的关注重心从比特币减半转移到降息预期上来。如下图所示，本周虽然美股下跌，但对加密货币市场的影响并不完全一致。加密货币市场的表现有自己的逻辑，受美股影响但不完全同步。比特币与标准普尔500指数之间的相关性可以归因于通胀下降和美联储暂停加息等因素，为风险交易创造了有利环境。尽管经历了调整，但受降息预期影响，两者近期均出现牛市反弹。当比特币与传统股票市场的相关性增加而与黄金的相关性下降时，这表明比特币更像是一种风险资产，而不是避风港。投资者在寻求高收益时，倾向于同时投资于股票和数字货币。机构和散户投资者对股票和加密货币市场的参与增加，他们共同的买卖决策可能导致这些资产的价格走势一致，即相关性升高。小结市场对2024年9月降息的预期已经明确，这在一定程度上缓解了市场的不确定性，可能会推动资金从传统金融市场流向加密货币等高收益资产。然而，降息预期已被市场消化，实际执行可能不会带来大幅上涨，甚至低于预期的降息可能会导致市场失望情绪，影响加密资产的走势。降息前后，投资者行为可能会分化，部分人提前进入市场推动价格上涨，另一部分则观望或转向其他资产，增加市场波动性。降息通常标志经济下行，但也降低了持有固定收益资产的机会成本，可能促使资金流向加密市场。尽管技术面良好，市场需求可能因宏观环境不确定性而受到抑制，降息对市场的长期影响取决于经济复苏和政策持续性。来源：金色财经

金色财经2024-08-30

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