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2月13日财经早餐：美国1月CPI强劲，对等关税迫在眉睫

4年2月14日起实施的原有回购计划。杰富瑞：中芯国际AH股评级上调至买进杰富瑞有限责任公司将中芯国际A股评级上调至买进，目标价127元人民币；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元。今日要闻前瞻英国第四季度GDP年率初值 IEA公布月度原油市场报告欧元区12月工业产出月率美国至2月8日当周初请失业金人数原文链接

投资慧眼02-13 09:24

对特朗普关税麻木了：中国市场反弹、黄金冲破2900！小心鲍威尔国会证词

风险资产对特朗普的关税宣布有所麻木”，杰富瑞国际的Mohit Kumar表示。“我们认为关税会引发波动，作为谈判工具，最终其影响不会像预期的那么严重。但我们也看到，未来几周可能会出现进一步的波动，欧洲可能会成为下一个目标。” 德国总理欧拉夫·朔尔茨随后表示，如果美国对欧洲商品征收关税，欧盟将“在一小时内”作出回应，突显了贸易战升级的风险。中国对部分美国出口产品的报复性关税将于周一生效，但尚未看到北京与华盛顿之间有任何进展。美国股指期货的上涨暗示，在上周末标普500下跌1%后，一些买家可能希望重新进入市场。未来几天将有多个关键事件，包含鲍威尔的讲话和美国CPI数据。 “美国股市交易员现在将特朗普的关税威胁视为谈判策略，”Rayliant Global Advisors的投资组合管理负责人Phillip Wool表示。“对于这样的声明，市场的负面反应不会那么强烈。” 此外，特朗普表示，埃隆·马斯克的政府效率团队在审查美国财政部数据时发现了不合规行为。货币市场方面，美元上涨，尤其是对加元和日元上涨，市场普遍认为上涨的关税可能会推动通胀上升，并限制美联储降息的空间。 “关于这些关税的性质、时间和规模的巨大不确定性，可能会使美元本周保持强势，”荷兰国际集团的全球市场负责人Chris Turner表示。Turner还指出，特朗普可能对多个国家实施互惠关税，正如他在周五所说的那样，这可能会动摇全球各国货币。分析师认为，特朗普所针对的国家的货币可能会对美元贬值，从而在一定程度上弥补关税带来的影响，保持其出口竞争力。关税可能还会推高美国的通胀，进一步限制美联储的政策空间。别忘了鲍威尔国会证词本周，鲍威尔将在半年度国会证词时讲话，此前美联储官员表示不急于进一步放松政策。尽管上月美国非农就业数据有所放缓，并且修正后的数据表明2024年美国就业增长较为温和，但仍保持强劲。预计本周公布的通胀数据将有助于支持美联储只在今年降息一次的市场预期。通胀重新抬头的风险也对美国国债造成压力，10年期国债收益率上升至4.4826%，高于上周4.400%的低点。在美国做出新的关税承诺后，作为欧元区基准的德国10年期国债收益率跌至2.37%。大宗商品市场方面，周一欧洲天然气价格涨至两年来的最高点，因寒冷的天气加速了该地区储存设施的消耗。基准期货上涨最多达4.1%，创下自2023年2月以来的最高点。黄金冲破2900 尽管美元强势且收益率上升，黄金价格仍创下历史新高，达到2900美元，最高触及2904美元附近，黄金的历史新高反映了关税带来的不确定性加剧了金融市场的动荡。这导致伦敦对黄金的需求增加，黄金期货在伦敦金属交易所出售，转而购买纽约商品交易所的期货。伦敦的铝期货（全球基准）保持平稳，交易员在等待有关关税如何实施以及何时生效的更多细节。铜价变化不大。

欧罗巴02-10 18:37

决战非农夜！特朗普2.0首份非农来袭，美联储上半年降息难？

6月降息的可能性则不超过 50% 。杰富瑞美国经济学家Simons表示，鉴于鲍威尔最近对劳动力市场的信心，周五的非农报告可能不会对美联储产生重大影响。 “就业数据对市场来说始终是一个风险事件，但在鲍威尔重申他和他的同事‘不急于’推进进一步降息之后，这些数据似乎不太可能改变美联储的货币政策立场。”

格隆汇02-07 18:41

美股成交额排名：英伟达482.03亿美元居首，受AI资本开支质疑股价周跌15.81%，特斯拉逆势上涨，苹果财报超预期但大中华区营收下滑

0美元，美银全球研究调整至265美元，杰富瑞调整至202.33美元。博通 (AVGO.US) 博通周五收高2.60%，成交额91.45亿美元，本周累计下跌约9.6%。据报道，博通对VMware的管理方式引起客户不满，自2023年11月收购VMware以来，许多企业正在考虑减少或停止与其合作。 Palantir (PLTR.US) Palantir周五收高1.56%，成交额66.2亿美元，本周累计上涨4.44%。谷歌 (GOOGL.US) 谷歌周五收高1.57%，成交额65.43亿美元。公司宣布针对平台和设备部门员工的“自愿离职计划”，适用于Android、Chrome、Google Photos、Pixel等团队，以提高运营效率。阿里巴巴 (BABA.US) 阿里巴巴周五收跌3.80%，成交额36.49亿美元，本周累计上涨10.88%。公司推出Qwen 2.5-Max大模型，在多个基准测试中表现优异，提升了投资者对中国AI资产的信心。摩根士丹利认为，这或推动新一轮市场重估。 Deckers Outdoor (DECK.US) Deckers Outdoor周五收跌20.51%，成交额28亿美元。来源：今日美股网

今日美股网02-02 00:11

特朗普关税言论引发市场担忧，美股期货反弹，芯片股与能源股领涨

域未必能够保持主导地位的可能性。然而，杰富瑞国际（Jefferies International）策略师Mohit Kumar表示，周一科技股的下跌可能已经过度反应。全球市场反应与经济数据全球股市也在上涨，欧洲股市受到强劲财报的推动，斯托克欧洲600指数上涨了0.7%。与此同时，MSCI世界指数变化不大。美元指数上涨了0.4%，欧元、英镑和日元对美元汇率分别下跌了0.6%、0.6%和0.5%。随着美国消费者信心、耐用品订单等重要经济数据的公布，市场关注本周经济数据及美联储的货币政策决策。编辑总结与核心大事件在经过一波由科技股引发的市场抛售后，美国股市期货回升，尤其是芯片和能源股获得了投资者的青睐。特朗普总统关于关税的最新言论引发了市场的担忧，尤其是在全球贸易和通胀预期方面。然而，市场仍然关注即将公布的企业财报及经济数据，尤其是科技巨头的业绩情况。随着美联储的决策和更多经济数据的公布，未来几天的市场走势仍不确定，投资者需保持警惕。核心名词解释与相关大事件英伟达：美国半导体公司，知名于图形处理单元（GPU）和人工智能（AI）硬件的开发。关税：国家对进口商品征收的税费，通常用来保护本国产业或作为贸易谈判的筹码。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策，控制通货膨胀，调整利率，管理经济。纳斯达克：美国的股票交易所，以科技公司为主，代表着全球科技产业的股市表现。今年相关大事件 2025年1月：特朗普总统提出实施比2.5%更高的全国性关税，尤其是对半导体和制药行业。 2025年1月：微软和苹果等公司公布季度财报，预计利润增长将达到近两年的最低水平。 2025年1月：纳斯达克100期货上涨0.4%，受到科技股反弹的推动。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:10

中国DeepSeek引发的大规模抛售，揭示美股两大风险

师周一表示，这种反应可能被夸大。同时，杰富瑞分析师建议减少对半导体供应链的投资，直到影响更加明朗。投资者正准备迎接科技公司本周开始的财报季，而DeepSeek可能会提高大型科技公司财报发布的门槛。尽管强劲的财报通常能推动股市上涨，但这一次DeepSeek或许会让市场失望。 “我们预计未来两周的大型科技公司财报无法证明其高估值的合理性。即便这些公司报告了出色的季度业绩，并提升了订单和收入预期，但当前估值并未考虑竞争风险和未来订单减少的可能性，这些风险最终会使估值回归正常水平，”班森表示。更重要的是，2025年更广泛的股市走势可能取决于“七大科技巨头”的表现。去年底，美国银行表示，这些精英公司必须继续表现优异，才能避免引发更广泛的市场修正。

Dan197701-28 21:10

万科获罕见中国政府支持，或因其“大而不能倒”？

制——但这些政策对扭转颓势效果有限。杰富瑞金融集团分析师Chen Shujin指出：“此类政府举措的主要意图是进一步稳定楼市情绪，避免潜在恐慌。” 对地方政府而言，确保按期交付房屋仍是首要任务。然而，房地产行业继续拖累经济发展。中国经济在2025年初表现疲软，显示北京需要采取更多行动。1月份，制造业活动在连续三个月扩张后萎缩，建筑和服务业的相关指标也有所下降。深圳地铁接手万科资产南方日报报道称，深圳地方政府将通过向地铁系统注资，间接帮助万科渡过难关。尽管外界担忧深圳地铁的资产规模是否足够支持万科，但数据显示，截至2023年底，深圳地铁总资产达7160亿元人民币，约为万科1.5万亿元资产的一半。深圳市的总资产超过5万亿元，年收入超过1万亿元。深圳也是腾讯和华为等科技巨头的所在地，经济实力强大。南方日报援引深圳国资委官员的话称：“深圳的国有资产规模大、实力强，且拥有足够的‘弹药’。” 这些资产将通过市场化手段支持深圳地铁推动万科的稳健发展。投资者信心回升周一，万科2025年5月到期的3.15%美元债券上涨约11美分至92美分，为一年多来最大涨幅。2027年11月到期的3.975%债券也涨至66美分，是10天前价格的两倍。周二(1月28日)早盘，债券价格基本持稳。在香港，万科股票周二早盘一度上涨14%，随后在春节前最后一个交易日的尾盘回落。受市场对进一步政府援助的预期推动，其市值回升至约890亿港元（约合11亿美元）。尽管如此，万科在2025年剩下的三个季度仍有约38亿美元的人民币和美元债券到期或面临赎回选择。根据彭博汇编的数据，其总负债约为9820亿元人民币。摩根大通分析师Karl Chan表示：“违约风险显然有所降低，但不能完全排除。” 他补充道，避免违约需要在资产处置方面取得“良好且及时的进展”。政府接管与未来展望目前，政府已开始介入万科管理。深圳地铁董事长辛杰将接替董事长郁亮，郁亮辞职后仍担任董事。首席执行官祝九胜因“健康原因”辞职。南方日报称，深圳市、广东省及中国相关部门将“高度关注”万科并支持其稳定运营，保障购房者、债权人和投资者的权益。作为第一步，深圳地铁已接管了万科在海南红树林湾项目中的股份，这将帮助万科回笼部分资金。万科的“救助”传递了政府稳楼市的决心，也表明万科在行业中的标杆地位。正如CGS的Raymond Cheng所言：“作为标志性开发商，万科的倒下将对楼市信心造成重大打击，同时也会被视为对政府控制楼市承诺的‘打脸’。”

风起 1评论01-28 16:24

特朗普对中国态度变了：人民币急拉、全球松口气！黄金逼近2780

关税方面的威胁，而没有采取正式行动。杰富瑞首席经济学家兼策略师Mohit Kumar表示，特朗普在就职第一周的言论表明，他计划将贸易措施作为谈判工具，这将导致市场因新闻头条驱动而出现波动。 Kumar称：“关税威胁将被用来为美国企业争取有利条件，但最终关税的影响不会像预期的那么严重。我们仍然乐意持有美国股市的多头头寸。” 中国股市大涨，香港股市追随华尔街的涨势，其中基准指数创下历史新高。人民币延续涨势，而新兴市场货币指数本周表现为2023年7月以来最佳。 “自特朗普就职以来，香港市场在对其言论的回应中呈现出曲折的走势，”Phillip Capital Management执行董事Louis Wong表示。 Wong指出，特朗普有关希望美联储降息的言论对香港股市有利，但其关于对中国征收关税的评论可能会带来不确定性。特朗普呼吁降息特朗普此前在瑞士达沃斯的世界经济论坛上告诉商业领袖，他希望全球油价、利率和税收都能降低。特朗普在星期四的讲话中说，他第二个任期的一项重要工作就是动用关税来推动制造业回流美国。如果不在美国生产产品，就将面临“数千亿美元甚至数万亿美元”关税。此外，彭博社引述特朗普说，他将要求立即降低利率。特朗普声称，在前任总统拜登的治理下利率高企，造成赤字增加并导致经济灾难。特朗普还表示计划大规模干预世界石油市场，并呼吁沙特阿拉伯等石油输出国组织（OPEC）国家“降低石油成本”。他对各国领导人说，若油盟压低油价，通胀也能下降，从而为利率走低创造空间。他说，这样还可以向俄罗斯施压，迫使在乌克兰的战争结束。 “特朗普的达沃斯演讲包含了一些表面上积极的言论（他呼吁石油输出国组织降低油价，要求央行降低利率，并重申之前削减税收和监管的承诺），但几乎没有增加或在他的控制范围内，”Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli在一份报告中说。周五，市场的焦点将集中在欧洲和美国的PMI数据，同时企业财报也在逐步披露。瑞典电信设备制造商爱立信公布的业绩未达到分析师预期，其股价大幅下跌。而奢侈品牌巴宝莉则因销售额超出预期而股价上涨。与此同时，意大利锡耶纳银行（Banco BPM）的股价在发起对规模更大的竞争对手Mediobanca SpA的收购要约后下跌，而后者股价则有所上涨。美国国债收益率小幅下降，10年期美债收益率下跌逾一个基点，至4.6235%。2年期美债收益率下滑逾两个基点，至4.2612%。高盛董事总经理Chris Hussey在给客户的一份报告中表示：“我们看到的美国企业增长好转，可能是10年期国债收益率目前能够找到底部的原因之一。汇市方面，由于特朗普对关税的言论，货币市场普遍保持谨慎。特朗普本周早些时候表示，他计划从2月1日起对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收关税，并且将对来自欧盟的进口商品征税。然而，周五的言论使得美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）跌至一个月来的低点107.71。该指数预计本周将下跌1.5%，创下两个月以来最弱的表现。欧洲央行和美联储将在下周召开会议，政策制定者们将评估特朗普政府的初步举措。 “没有哪个政治家支持更高的利率，而他（特朗普）一直以来都是主张低利率的，”道明证券亚太区利率策略师Prashant Newnaha表示。“预计总统会变得更加直言不讳，并对美联储进行批评。” 日本央行加息在日本央行自7月以来首次加息后，日元兑美元走强。美元兑日元短暂突破关键的155水平，但在交易员解读日本央行行长植田和男的讲话时回落。日本央行表示，与之前的预测相比，它预计未来几年通胀速度将更快。央行还表示，如果其经济前景实现，将继续提高政策利率。日本两年期和五年期国债收益率升至自2008年以来的最高水平。与此同时，东证指数波动不定。大宗商品方面，油价继续保持在80美元/桶以下，特朗普表示他将要求沙特阿拉伯和欧佩克（OPEC）降低油价。布伦特原油期货价格持平于78.27美元/桶，美国WTI原油价格微幅变化，报74.59美元/桶。现货黄金上涨0.6%，至2770美元，本周迄今已上涨逾2%。当天早些时候，金价升至2778美元，这是自10月31日创下历史最高点2790.15美元以来的最高水平。 “黄金的整体趋势仍然看涨，这意味着我们仍然有望在今年达到3000美元的里程碑，”Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda说道。

欧罗巴01-24 18:50

24小时环球政经要闻全览 | 1月23日

至3.02亿，高于预期的2.91亿。杰富瑞将奈飞的目标价从1000美元上调至1200美元，维持“买入”评级。摩根士丹利将奈飞的目标价从1050美元上调至1150美元，维持“增持”评级。高盛将奈飞的目标价从850美元上调至960美元，维持“中性”评级。

格隆汇01-23 08:05

绩后狂飙！华尔街为奈飞“振臂欢呼”，流媒体之王归来？

元上调至1210美元，维持超配评级；杰富瑞将目标价从1000美元上调至1200美元，维持买入评级；摩根士丹利将目标价从1050上调至1150，维持超配评级；摩根大通将目标价从1000美元上调至1150美元；麦格理将目标价从965美元上调至1150美元，维持跑赢大盘评级；贝尔德将目标价从875美元调整至1200美元，维持 outperform评级；巴克莱银行则将奈飞的评级从减持上调至持平，并将目标价从715美元调整至900美元。

格隆汇01-23 00:36

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