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鲍威尔、植田和男将有新信号？美元/日元跌破150难反攻！两大利空信号阻碍前行……

公开市场委员会(FOMC)成员菲利普·杰斐逊、奥斯坦·戈德斯比、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克和帕特里克·哈克将于周四发表讲话。短期展望上，巴以冲突和日本央行调整政策的猜测，使美元/日元跌破150。冲突升级以及对日本央行放弃超宽松政策的押注增加，将支撑美元/日元跌破149。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150将支持突破150.293阻力位至目标151。对美联储加息和中东冲突缓和的押注增加，将刺激投资者对美元/日元的需求。然而，美联储的鸽派评论和冲突升级将影响美元/日元的胃口。跌破148.405支撑位，将让50日均线发挥作用。 14天RSI位于60.63，支持美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。突破150.293阻力位将使多头上涨至151点。然而，跌破50日均线将支持升至148.405支撑位和200日均线。 14-4小时RSI为59.97，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire)

圈内人2023-10-19

决策分析：10年期美债收益率持续攀升中东局势复杂化增加避险情绪黄金白银稳步上涨

而，我们认为鲍威尔将坚持副主席菲利普·杰斐逊传达的信息，即数据一直强劲，“但收益率也出现了大幅波动，这导致了金融状况收紧，因此，11月份的政策反应并不紧迫，美联储可以采取观望的态度。” 周三，10年期国债收益率攀升，自2007年以来首次突破4.9%。与此同时，受欢迎的30年期固定抵押贷款利率的平均利率刚刚达到8%，为2000年以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1014) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国9月生产者物价指数(月率) 英国9月季调后零售销售(月率) 09:00美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话 10:20芝加哥联储主席古尔斯比参与一项活动的问答环节 14:30费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 16:00达拉斯联储主席洛根发表讲话 23:35日本央行行长植田和男发表讲话 06:00美联储副主席杰斐逊在美联储理事会主办的第18届央行会议上致开幕词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0536，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0577，进一步阻力位于1.0621，关键阻力位于1.0648；汇价下行的初步支撑位于1.0506，进一步支撑位于1.0479，更关键支撑位于1.0435。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2140，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2187，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2261；汇价下行的初步支撑位于1.2113，进一步支撑位于1.2088，更关键支撑位于1.2039。日元：美元/日元上涨，收报149.9220，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.055，进一步阻力位150.225，关键阻力位于150.51；汇价下行的初步支撑位于149.6，进一步支撑位于149.315，更关键支撑位于149.145。

埃尔文2023-10-19

【黄金收市】经济增长难敌避险情绪加剧，推动金价攀升近两个月高点

造业指数 ⑧ 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 ⑨ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ⑪22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存 ⑫次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑬次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答 ⑭次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2023-10-19

【原油收市】欧佩克重申对全球石油市场的责任，原油价格涨幅近2%

造业指数 ⑧ 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 ⑨ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ⑪22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存 ⑫次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑬次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答 ⑭次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2023-10-19

邦达亚洲: 英国央行加息周期或结束英镑跌跌不休

邦达亚洲2023-10-16

美联储需要的是更多加息，而不是更少！

而且，她的这一观点也得到了美联储副主席杰斐逊等政策制定者的支持。债券收益率和抵押贷款利率上升确实会减缓经济增长。但是，这个理论有一些严重的缺陷。首先，期限溢价升高的原因可能是政府大规模发债，而政府增加支出应该会提振经济表现。其次，美联储加息或不加息的决定被市场推着走，这是很危险的。第三，当债券收益率下降足以抵消加息时，美联储认为没有必要应对，为什么现在又需要作出回应了呢？什么是期限溢价？那么，到底什么是期限溢价？它其实就是指长期债券的利率高于短期债券。这个差异通常被视为长期债券的额外收益，或者是投资者愿意持有较长期限债券所需的补偿。一般来说，期限溢价是由债券的供需关系决定的。在需求方面，当更多的人想借助美债避险，或者美联储进行购债时，期限溢价应该会下跌。反之，当需求减少时，期限溢价就会上升。最近，供应可能在推高期限溢价方面发挥了更为重要的作用。美国政府大量发行新债以应对高赤字，而且旧债也在进行展期。法国基金管理公司Amundi首席投资官文森特·莫蒂尔（Vincent Mortier）表示： “政府正在采取的行动和美联储试图实现的目标之间存在着一种不正常的反馈循环。” 国会预算办公室预计，未来十年美国政府每年的赤字将达到GDP的5%至7%。回顾历史，从二战结束到2008年雷曼兄弟倒闭，20世纪80年代初双底衰退结束时的最大赤字为5.7%。赤字超过5%的最长持续时间为三年。美联储需要的是更多加息，而不是更少不过，这对投资者来说应该并不意外才对。一段时间以来，很明显民主党和共和党都没有控制借贷和赤字的意愿。因此，投资者仅在过去几个月才做出反应，这就很奇怪了。高盛首席经济学家简·哈祖斯（Jan Hatzius）指出，期限溢价上升可能只是噪音，是市场叙事的产物。在这种情况下，美联储的回应也许是正确的，因为美联储只能通过市场影响经济。当市场大幅波动时，美联储别无选择，只能做出反应。但是，仅仅因为债券收益率涨幅略高于预期就跳过25基点的加息，这种调整似乎过于精确了。而且，为什么美联储偏偏现在突然关心债券收益率了呢？去年冬天，债券收益率大幅下跌，股市反弹。10年期国债收益率从2022年10月的峰值4.2%暴跌至1月的3.4%，抵消了美联储的紧缩政策。根据芝加哥联储和高盛的金融状况指数，尽管近期债券收益率大幅上涨，且美联储在过去一年内将利率提高超过2个百分点至5.25%-5.5%之间，但目前融资环境对经济的总体限制仍然比一年前更少。所以，如果市场更关注金融状况，而不仅仅是国债收益率，很容易就能得出一个结论：美联储需要进一步加息，与最近一些官员的表态完全相反。

金融界2023-10-14

CWG Markets：美国9月CPI环比超预期，美元指数录得近两周最大涨幅，金价冲高后回落

CWG Markets2023-10-13

CPT Markets：美国9月通胀任性顽强令加息预期升温！英央官员对利率政策前景仍持不同看法

的利率行动。周一美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，他将保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况。此外，达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求。对此，Charles Schwab英国董事总经理Richard Flynn表示，在当前情况下，比起关注利率可能提高多少，较长时期保持较高水平可能更为重要。无论美联储是否选择加息，只要通胀问题难以解决，我们不太可能看到利率从目前水平下降。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布9月CPI年率为3.7%，不包括食品和能源价格的核心年率如预期在4.1%。此外，美国劳工部公布截至10月7日当周初请及续请失业金人数好坏参半，分别比预期下跌至20.9万和上升至170.2万。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8646附近，由于英国的制造业数据不佳，使得英镑下行震荡承压。本周英国央行政策制定者 Katherine Mann表示，央行官员应该对利率采取激进的措施。央行必须降低不断上升的通胀预期，同时将通胀降至2%；与曼恩的观点相反，英国央行政策制定者Swati dingra表示，英国经济已经持平，加息的影响已经被经济吸收了近25% 。如果经济成长率下降超出预期，她倾向于尽早降息。据路透社报道，周四英国央行首席经济学家Huw在国际货币基金组织IMF年会间隙发表讲话时表示，英国央行是否需要进一步收紧政策是一个微妙平衡的问题。昨日财经事件数据方面，英国统计局公布8月GDP月率如预期在0.2%。此外，英国国家统计局公布8月工业及制造业产出年月率均低于预期，反映出工业及制造业活动有所萎缩。由于需求前景不佳，英国企业削减了库存和劳动力，工厂数据连续第二次收缩。在贸易帐数据方面，英国国家统计局公布8月(商品)贸易帐皆呈负成长至-159.5亿英镑(-34.15亿英镑)，显示出净资金流出导致贸易逆差赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8640，0.8680；从下行方向看，下方支撑0.8600。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-13

决策分析：美国通胀“韧性十足” 再次加息概率直线飙升华尔街分析师对9月CPI数据态度不一

进一步的利率行动。美联储副主席菲利普·杰斐逊周一表示，他将“保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况”。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这“可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求”。 Guggenheim Investments美国经济学家Matt Bush表示：“我们预计美联储不会再加息。我认为美联储在11月1日的会议上不会感到有必要进行加息。此外，在第四季度，我们将看到经济增长放缓的迹象，劳动市场也较为疲软，这将减轻美联储再次加息的压力。” Pacific Investment Management分析师Tiffany Wilding认为，CPI数据可能会引发美联储政策制定者的一些担忧。：“我们一直怀疑美联储是否会在2023年下半年实施大多数美联储官员预期的加息，但目前我们更倾向于认为尽管最近金融条件有所收紧，他们可能会实施加息。这是一个非常微妙的决定。” Glenmede投资战略和研究主管Jason Pride表示，今天的CPI报告并未表明美联储已经成功控制通胀。年底前，美联储可能仍然会选择再次加息，尽管它可能会关注由于过去几个月长期利率上升导致的金融条件收紧。目前，再次加息仍然是可能的选择。 TD证券全球宏观策略主管James Rossiter表示：“这个数字足够强劲，足以让市场对美联储再次加息保持警惕。虽然我们认为可能不会发生，但这一小幅上涨的惊喜使这一观点稍微受到挑战。” 摩根士丹利全球投资办公室模型组合建构主管Mike Loewengart表示：“今天稍微高于预期的CPI和温和的周失业救济申请并没有对通胀或利率前景产生影响。美联储在11月的会议上可能决定将利率维持不变，但在可预见的未来，利率仍然可能保持较高水平。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“债券市场传达了一个信息，即它仍然担心通胀，而美联储会兑现它将保持较高利率的承诺。我们认为，美联储是否在11月1日加息是一个五五开的选择。” Evercore副主席Krishna Guha表示：“9月份的CPI报告对美联储来说并不乐观，将使美联储继续保持观望态度。当前的债券收益率比几个月前高得多，我们认为当以色列危机和地缘政治风险最终缓解时，它们可能会再次上升。整体金融条件在整体上也更为紧缩，我们继续认为美联储的加息周期已经结束。在我们的基线情景中，这些不确定数据将加强美联储对高利率持续存在的看法，直到高收益带来的拖累效应变得更为明显，这需要一些时间来显现。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1013) 01:00英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话 06:00费城联储主席哈克就2023年经济前景发表讲话欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。

埃尔文2023-10-13

又双叒涨了！纳指科技ETF(159509)连续15日获净申购

美联储近期鸽派言论频发：美联储副主席杰斐逊周一表示，在评估未来的政策路径时，他将“继续认识到债券收益率上升会导致金融环境收紧”。同时，美联储官员洛根(Lorie Logan)表示，近期美国长期国债收益率的上升可能表明，美联储再次加息的必要性有所降低。受鸽派发言影响，纳指科技ETF（159509）再度彰显高弹特性，截至2023/10/11，其标的指数连续5天上涨，在过去两周内上涨6.28%，同期纳指100仅上涨4.03%；因而受到了资金的广泛关注，已连续15个交易日获净申购。纳指科技ETF（159509）所跟踪的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC，以下简称纳指科技指数）旨在衡量纳指100指数中科技公司的表现。截至2023/10/11，纳指科技指数今年以来上涨61.49%，纳指100上涨38.32%；近十年以来，纳指科技指数上涨492.56%，纳指100上涨367.91%；纳指科技长期跑赢纳指100（数据来源：Wind）。近期纳指科技指数编制方案调整，个股权重上限由10%上调至15%，现前三大成分股微软(MICROSOFT)、苹果(APPLE)、英伟达(NVIDIA)权重均超10%，给指数带来的龙头效应将更加显著，有利于从权重股的良好表现中受益。多家券商分析师表示，微软将于下个月推出其首款人工智能芯片，OpenAI正在探索自研AI芯片、英特尔将投资超200亿美元在美建设两家芯片工厂。对于本轮AI变革，具有长期技术积累的厂商有望把握行业变革机会，充分发挥自身技术整合能力，基于通用大模型技术基座，打造根植于自身生态的一体化行业大模型解决方案，推动公司在AI 2.0时代脱颖而出。随着应用的不断落地，科技创新带来的科技股营收改善和利润增长仍在兑现。看好科技赛道的投资者，不妨关注纳指科技ETF（159509）及其场外基金（A：017091/E：019118）。 (以上观点仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎)

金融界2023-10-12

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