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《华尔街日报》：高度绝密！特朗普计划大幅改革美联储，首先要罢免鲍威尔

草案还声称特朗普可以罢免现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔，并要求美联储政策与政府的目标保持一致。在任期内，特朗普曾严厉批评鲍威尔和其他央行官员，因为他们正在提高利率，并据报道考虑罢免他。特朗普竞选团队告诉《华尔街日报》，草案提议不应被视为“官方”。目前尚不清楚如果特朗普上任，总统对传统上试图使其活动免受外部政治压力影响的美联储采取这样大胆举措的权力。美联储发言人拒绝就该报道发表评论。

佳华1682024-04-27

通胀加剧，降息前景仍不明朗，美联储“抽丝剥茧”搜寻降息理由，市场预估9月份降息可能性较大

区间，并继续表示不急于降息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储需要更多信心，即通胀正在朝着他们的2%目标前进，然后才会降息。分析师表示，尽管周五的数据没有对这种信心造成进一步损害，但也没有提振这种信心。报告显示，住房和交通运输成本继续推高价格。 “鉴于经济和价格的势头，我们预计美联储最早也不会在9月会议上强烈考虑放宽货币政策，” Nationwide经济学家本·艾尔斯(Ben Ayers)写道，“经济进一步保持韧性可能推迟任何降息，直到2025年，这是明年增长的一个关键下行风险。” 利率期货正在对今年完全不降息的可能性进行定价，比报告发布前下降了约20%，但与几周前相比仍有所上升，当时人们认为今年最可能出现两次甚至三次降息。

丰雪鑫992024-04-27

超级重磅！PCE数据“温和”上升黄金拉涨近10美元、直奔2350 美联储年内不降息押注上升？

内放松政策的可能性很小。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔一直重申，在对通胀下降“更有信心”之前，美联储不会降息。鲍威尔 4 月 16 日表示： “最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，反而表明，实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” 金融市场最初预计美联储将在3月首次降息，但随后降息被推迟到6月，现在又推迟到9月，因今年就业市场和通胀数据继续出人意料地上升。周五公布的 3 月份 PCE 数据是在周四公布的该季度指标令投资者感到惊讶之后发布的。经济分析局的数据显示，第一季度“核心”通胀同比增长 3.7%，高于预期的 3.4%，并显着高于上一季度 2% 的涨幅。这吓坏了投资者。美国国债收益率触及 2023 年 11 月以来的最高水平，股市走低，投资者降低了对美联储今年将降息的押注。市场反应现货黄金短线走高近10美元，现报2348.44美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168) 美元指数DXY短线下挫超20点，现报105.72。（美指15分钟走势图图源：FX168) 机构点评：美国通胀年率仍居高位年内不降息押注上升美联储偏好的通胀指标——3月PCE物价指数年率录得2.7%，物价涨幅仍顽固地高于央行2%目标。核心PCE同比上涨2.8%。报告公布后，美国股指期货小幅走高，债券收益率小幅走低。经济学家此前预计，整体PCE将同比上涨2.6%，核心PCE将上涨2.7%。从2月到3月，整体和核心PCE都上升了0.3%。今年一系列高于预期的通胀数据让美联储陷入了困境。进入2024年，投资者预计，随着通胀降温，美联储今年将大幅降息。然而，事实恰恰相反，通胀数据一直在削弱降息预期。据芝商所（CME）数据，投资者目前预计，美联储在年底前维持利率不变的可能性接近20%。而一个月前，这种可能性还不到1%。美国3月通胀温和上升美联储9月前料不会降息美国3月份通胀温和上升，但这不太可能改变金融市场对美联储9月之前不会降息的预期。美国商务部周五表示，3月PCE物价指数环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，市场预期分别为0.3%和2.6%。PCE是美联储青睐的通胀指标。随着时间的推移，环比0.2%的通胀数据对于使通胀回到目标水平是必要的。美联储预计下周将维持利率不变。金融市场最初预计美联储将在3月首次降息，但随后降息被推迟到6月，现在又推迟到9月，因今年就业市场和通胀数据继续出人意料地上升。

Dan19772024-04-26

美国GDP是“披着羊皮的狼”！小心日元历史重演，今日警惕PCE风暴

联储政策会议只有几天的时间了，这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。鉴于近期一系列稳健的美国经济数据，市场不仅改变了首次降息时间的看法，还改变了今年是否会降息的看法。

风起2024-04-26

【黄金收市】美国经济数据令人失望，金价微涨并维持在2330美元附近

明美联储官员上周改变立场是合理的。主席杰罗姆·鲍威尔对此表示同意，他表示：“最近的数据显示，今年通胀方面缺乏进一步进展。” 这些言论得到了许多政策制定者的响应，其中最重要的是极端鸽派的芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee），他表示，“美联储当前的限制性货币政策是适当的。” “美联储传声筒”Nick Timiraos最新文章指出，周四的经济活动报告给投资者和美联储政策制定者敲响了最新的警钟，他们一直屏住呼吸，期待通胀下降可以让今年夏天正式开始降息。数据显示，美国通胀在去年下半年完美降温后，连续第三个月比预期更加顽固。今年到目前为止，个别的经济增长和物价数据本身还不足以显著改变美联储的前景。但这些连续令人失望的数据累积起来的影响是显著的。特别是，通胀数据一直强于预期，最近几个月的后续报告中，通胀数据的修正幅度有所上升。这一趋势促使投资者和美联储官员重新考虑今年的降息是否合适。目前，由于中东紧张局势逐渐缓解，黄金的避险需求在短期内仍然较弱。此外，当前的图表设置表明，黄金价格在本周暴跌后处于弱势。TipRanks技术分析工具也在为黄金发出交替信号，这表明在开始任何黄金新头寸之前可能需要谨慎。大宗商品行情如何把握？兴证资管首席经济学家王德伦表示，大宗商品在当前环境下值得关注。一方面，全球经济逐步回升带来供需结构的改善。黄金在全球不确定性增强、地缘冲突加剧的时候，作为很好的避险资产，也会有一定价值。要提醒的是，大宗商品的波动很大。普通投资者在参与的时候一定要注意节奏，理性投资、遵循价值。今日，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少5.69吨，当前持仓量为13363.04吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.15吨，当前持仓量为834.78吨。展望未来，投资者将关注3月份核心个人消费支出价格指数（PCE）数据，该数据将指导金价下一步走势。· 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定日本央行公布利率决议和前景展望报告 ② 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数 ③ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ④ 20:30 美国3月核心PCE物价指数年率 ⑤ 20:30 美国3月个人支出月率 ⑥ 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率 ⑦ 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧ 22:00 美国4月一年期通胀率预期 ⑨ 次日01:00 美国至4月26日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-26

美国经济“遮羞布”被掀开！股市大幅受挫、美元震荡下行经济放缓“伴随”通胀飙升，美联储9月份首降也泡汤？

并不遥远。”他补充说，这应该会迫使主席杰罗姆·鲍威尔在下周的美联储会议上采取鹰派语气。交易员将仔细研究鲍威尔的言论，以寻找有关宽松政策最新想法的线索。他此前曾表示，经济增长可以在不加剧通胀的情况下以更快的速度运行。掉期交易员目前预计2024年全年美联储降息幅度仅为约35个基点，远低于他们年初预期。 Global X的斯科特·赫尔夫斯坦 (Scott Helfstein ) 表示：“主要的故事仍然是‘美联储与经济’。” 他认为美联储在9月或11月大选之前不太可能采取任何重大举措。因此，这取决于7月和12月的会议。 “有很多数据将在12月之前公布，但2024年的一项削减看起来是合理的，”他总结道。独立顾问联盟的扎卡雷利表示，他期待周五的个人消费支出数据，因为通胀放缓是美联储面临的首要问题，而降息（甚至加息）的争论一直在升温，这给债券和股票注入了如此多的不确定性最近的市场。除了经济形势之外，股市也因最具影响力的科技股暴跌而遭到抛售。 Meta Platforms令人失望的盈利报告让投资者在未来几天股市中一些最大、最重要的公司公布业绩之前感到紧张。交易员期望获得新的见解，了解消费者和企业采用人工智能服务的范围，以及未来的增长情况。 Meta透露今年将比预期多支出数十亿美元，引发股票抛售后，审查将变得更加激烈。（图源：彭博社）美元第一季度通胀数据高于预期后，证实了美联储可能会在今年晚些时候启动宽松周期的预期，美元上涨一度至日高106，但随后回落，现报105.67。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）与此同时，周四日元兑美元触及34年新低，兑欧元触及16年低点，因投资者预计周五结束的日本央行政策会议不会强硬到足以支撑日元。然而，焦点一直集中在美国国内生产总值数据和报告中的通胀部分。 Equiti首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示：“美联储可能会更关注个人消费支出 (PCE) 数据，这些数据提供了又一组热门通胀数据，并表明消费者物价指数 (CPI) 回到目标水平的斗争仍远未取得胜利。” “通胀数据……甚至可能表明需要进一步收紧政策。我们知道，让CPI（消费者物价通胀）回到目标水平是美联储的主要目标，因此，总的来说，今天的数据可能会进一步推动降息就在路上。” 根据芝商所的FedWatch工具，在GDP数据公布后，美国利率期货市场预计9月份降息的可能性为56.7%，低于周三晚间的70%。

Dan19772024-04-26

会员

出大事了！美国一季度GDP增速大幅放缓、但PCE加速反弹美联储在9月前不会降息？

维持高利率的一个关键话题。美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 4月16日表示：“鉴于劳动力市场的强劲势头和迄今为止通胀方面的进展，让限制性政策有更多时间发挥作用并让数据和不断变化的前景指导我们是适当的。” 美国第一季经济成长放缓程度超过预期，但通胀加速暗示美联储在9月前不会降息。市场反应：美元指数DXY短线回弹40点，抹去GDP数据公布后的所有跌幅，现报105.92。（美指30分钟走势图图源：FX168) 现货黄金短线走高5美元，现报2327.91美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168) 机构点评分析师：疲软的经济表现可能会软化美联储官员的论调分析师Paul Davidson：今年年初，由于企业库存和出口疲软抵消了强劲的消费者支出和房屋建设热潮，经济放缓程度超过预期。美国商务部公布的一季度GDP增长1.6%，低于去年下半年4.1%的强劲增长，也低于市场预期。一季度令人失望的经济表现可能会软化美联储官员的观点。此前，由于第一季度消费者价格指数加速上涨，美联储官员表示并不急于降息。然而，一些分析师仍然认为，经济将在今年晚些时候明显走弱，同时通胀恢复快速下行，从而使美联储得以多次降息。分析师：市场可能过于关注明天的美国PCE数据而忽视了GDP数据的影响财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，在美国GDP数据公布后，市场预期美联储今年将仅降息41.5个基点，7月会议的降息概率在数据公布前大致为50%。值得注意的是，明天将公布PCE报告，市场正在调整押注，以适应更热经济数据。至于GDP数据本身，批发库存数据可能有助于解释一些差异，因为与该报告同时发布的美国3月批发库存月率下降了0.4%。不过，从表面上看，1.6%的年化增长率不会刺激由需求驱动的通胀。因此，我认为市场过于关注明天的PCE报告，而没有足够关注经济放缓及其对未来几个月PCE报告的影响。

Dan19772024-04-25

【宝星环球】美联储长期保持较高利率可能并不是一件坏事

他们现在不得不应对的现实。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他决策者最近的声明进一步巩固了利率不会在未来几个月降低的观点。事实上，甚至有人讨论如果通货膨胀不进一步缓解，未来可能会再加息一两次。这导致了关于何时进行货币政策宽松以及央行保持利率不变对金融市场和整体经济的重大问题。 Krosby表示，一些答案将很快到来，因为当前的盈利季节正在升温。企业高管将提供超出销售和利润之外的关键细节，包括利率对利润率和消费者行为的影响。 Krosby说：“如果有任何迹象表明公司必须开始削减成本，并导致劳动力市场出现问题，这将是利率如此高的潜在问题的路径。” 尽管标普500指数最近下跌了5.5%，但在高利率环境下，金融市场大体上仍然保持稳定。尽管美联储维持利率不变，但这个大盘指数仍然比去年10月底低点上涨了6.3%，较年初上涨了23%。较高利率可能是一个好兆头历史上关于鹰派美联储对市场和经济的影响存在不同看法。一般来说，只要利率与经济增长相关，那就是一件好事。上次不成立的情况是当时的美联储主席保罗·沃尔克通过激进的加息来控制通货膨胀，这最终故意使经济陷入衰退。过去几十年来，较高利率并没有与经济衰退联系在一起。相反，美联储主席经常因为将利率维持太低太长时间而受到责备，导致两次世纪内的三次经济衰退中的两次由互联网泡沫和次级市场崩溃引发。在另一次衰退中，当新冠肺炎引发的经济衰退发生时，美联储的基准利率仅为1%。事实上，有人认为太过重视美联储政策及其对274万亿美元美国经济的广泛影响。摩根大通资产管理首席全球策略师戴维·凯利表示：“我不认为积极的货币政策实际上会像美联储认为的那样极大地推动经济。” 凯利指出，在金融危机和新冠疫情之间的11年期间，美联储试图通过货币政策将通胀率提高到2%，但大多数情况下都失败了。过去一年，通胀率的回落与货币政策的收紧同时发生，但凯利怀疑美联储对此有很大作用。其他经济学家也提出了类似的观点，即货币政策影响的主要问题——需求——仍然强劲，而货币政策无法触及的供应问题是导致通胀放缓的主要驱动因素。凯利表示，利率确实在金融市场中很重要，这反过来会影响经济状况。他说：“利率过高或过低会扭曲金融市场。这最终会破坏经济的生产能力，并可能导致经济泡沫，从而使经济不稳定。” 他补充说：“我并不认为他们为经济设定了错误的利率水平，”“我认为利率对金融市场来说太高了，他们应该努力恢复正常水平——不是低水平，而是正常水平——并将其保持在那里。” 长时间保持较高利率是可能的路径作为一项政策，凯利表示，这将意味着今年和明年将进行三次四分之一百分点的降息，将联邦基金利率降至3.75%-4%的范围。这大约与上个月美联储公开市场委员会成员在其“点图”预测中标注的2025年底3.9%的利率相一致。期货市场定价表明，截至2025年12月，联邦基金利率预计将达到4.32%，表明利率走势较高。尽管凯利主张“逐步恢复政策的正常化”，但他认为经济和市场可以承受永久性较高水平的利率。事实上，他预计美联储目前对“中性”利率的预测为2.6%是不现实的，这个想法在华尔街越来越受到认可。例如，高盛最近表示，中性利率——既不刺激也不限制——可能高达3.5%。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特最近也表示，长期中性利率可能较高。这导致了对美联储政策的预期倾向于在一定程度上降息，但不会回到金融危机后几乎为零的利率水平。事实上，从1954年到现在，联邦基金利率的长期平均水平为4.6%，即使在2008年金融危机之后的七年零利率时期，这一平均水平也是如此。政府支出问题然而，几十年来公共财政状况发生了巨大变化。自2020年3月新冠疫情爆发以来，346万亿美元的国家债务已经激增，增长了近50%。联邦政府有望在2024财年出现2万亿美元的预算赤字，由于较高的利率，净利息支付有望超过8000亿美元。 2023年，赤字占国内生产总值的比例为6.2%；相比之下，欧盟只允许成员国的赤字占国内生产总值的比例为3%。财政大手笔已经刺激了经济，以至于美联储较高的利率变得不那么明显，如果基准利率保持较高，这种情况可能会在未来几天发生变化，SMBC日本新兴市场美国分析师特洛伊·卢特卡表示。他说：“我们没有注意到这种货币紧缩的原因之一只是因为美国政府正在进行一代人以来最不负责任的财政政策。”“我们正将巨额赤字投入到全面就业的经济中，这真的保持了经济的浮动。” 然而，较高的利率已经开始对消费者产生影响，即使销售额仍然稳固。根据美联储数据，截至2023年底，信用卡违约率上升至3.1%，为12年来最高水平。卢特卡表示，尽管销售额仍然稳定，但较高的利率可能导致消费者“收缩”，最终导致美联储不得不让步并降低利率。他说：“因此，我认为他们不应立即进行削减。但在某个时候，这将不得不发生，因为这些利率简直是在压垮特别是低收入美国人。”“这是人口中的一个重要部分。” 来源：CNBC #宝星环球 #宝星环球投资 #美联储利率决议 #美联储

宝星环球投资2024-04-25

Arthur Hayes：印钞将加速加密行情会怎么走？

政部长巴德·古尔·耶伦和她的美联储主席杰罗姆·鲍威尔就需要确保美国国债收益率明显低于名义GDP增长。我不知道他们会创造什么样的印钞委婉说法来确保负实际收益率持续存在，但我相信他们会采取必要措施让他们的老板和他的政党连任。然而，橙人可能会获胜。在这种情况下，政府支出会发生什么变化？上图估计了 2024 年以来拜登或特朗普担任总统期间的赤字。正如你所看到的，特朗普的支出预计会比Slow Joe还要多。特朗普正在寻求另一轮减税，这将进一步扩大赤字。无论选择哪一位老年小丑，请放心，政府支出不会下降。国会预算办公室（CBO）根据当前和假设的未来政治环境预测政府赤字，预计将出现大规模赤字。从根本上讲，如果政客们可以通过 4% 的借贷创造 6% 的增长，他们为什么要停止支出呢？如上所述，美国的政治局势让我对印钞机的发展充满信心。如果你认为美国货币和政治精英为“解决”2008年全球金融危机和疫情所做的事情是荒谬的，那么你还什么也没看到。美式和平外围的战争继续主要在乌克兰/俄罗斯和以色列/伊朗战场上进行。正如预期的那样，两个政党的战争贩子都满足于继续用借来的数十亿现金资助他们的代理人。随着冲突升级和更多国家卷入混战，成本只会增加。总结随着我们进入北半球的夏季，决策者从现实中得到喘息的机会，加密货币的波动性将会下降。这是利用最近的加密货币下跌来缓慢增加头寸的最佳时机。我有上周遭受重创的垃圾币清单。我将在接下来的文章中讨论它们。还会有许多代币的发布，但不会像第一季度发布那样流行。这为那些不是预售投资者的人提供了一个很好的切入点。无论加密货币风险的味道如何让您兴奋，接下来的几个月都将提供一个增加头寸的黄金机会。你的预感是，随着政客们把钱花在施舍和战争上，印钞将会加速，这是正确的。不要低估现任精英继续留任的愿望。如果实际利率变为正数，则重新评估您的加密货币信念。来源：金色财经

金色财经2024-04-24

【美股收市】重磅财报周开启，科技股复苏标普500结束6连跌

与此同时，面对持续的通胀，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他政策制定者上周变得更加强硬，围绕美联储降息立场的辩论继续激烈。考虑到这一点，人们已经开始关注本周五即将公布的个人消费支出指数(PCE)，这是美联储首选的通胀指标，对于评估利率是否会在较高水平上维持更长时间至关重要。另外，本周四将公布美国一季度GDP，可能也会提供美国经济前景的新线索。比特币减半比特币上周五完成减半后，相关概念股周一普涨，被摩根大通重申超配评级、有信心其仍将是比特币概念股中领头羊后，比特币挖矿公司Riot Platforms收涨23.11%，持有比特币最多的上市公司MicroStrategy收涨12.77%，美国最大加密货币交易所Coinbase涨超7%。焦点个股周一的焦点是特斯拉，这家电动汽车制造商周末宣布进一步降价，在美国、中国和其他几个国家下调了价格，特斯拉股价下跌3.4%。周二股市收盘后，特斯拉将公布季度业绩。这家由埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的公司推出了自动驾驶出租车，并决定让股东就马斯克被拒绝的薪酬方案再次投票，这已经让一些投资者感到不安。随着债券市场国债收益率企稳，科技股领涨。苹果被美国银行评为2024最佳投资股票，该公司股价上涨1%。由于Truist Financial和其他公司的利润好于预期，银行股也走强。Truist Financial股价收涨3.42%。芯片股反弹，英伟达领涨4.53%，Arm收涨6.79%，AMD收涨1.36%，英特尔升0.61。中概股表现不一，理想汽车降价后收跌8.33%，小鹏汽车升0.72%，蔚来盘初跌5%后转涨5.26%，拼多多收涨9.38%。威瑞森通信公司Verizon Communications披露利润下降幅度并不像分析师预期的那么严重，从而拉开了本周报告的序幕。该公司列举了提价和其他措施来支持其收入。Verizon公布第一季度营收弱于预期并维持全年利润预测不变后，该公司股价从早盘上涨转为收跌4.67%。 Hut 8收涨14.53%，在Benchmark对这家数据中心运营商给予买入评级后，该公司股价上涨。

Sissi 1评论2024-04-23

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