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债市抛售太凶猛、CPI风暴是下一导火索！这一幕恐直接击穿4.5%关口
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激经济增长的看法不复存在。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，在对通胀持续向2%的目标迈进有更多信心之前，央行不会放松政策。但美联储预测今年还将继续下调三次利率，鲍威尔强调，政策制定者已准备好在必要时出手，以防止就业市场出现意外恶化。经济将继续稳健增长的前景引发对通胀前景的担忧，从而给长期债券带来了压力。 T. Rowe Price Group固定收益投资组合经理Stephen Bartolini今年3月说，如果10年期国债的涨幅超过4.4%，他将随时准备买进。但他后来重新考虑，说他的投资组合倾向于押注收益率可能会进一步上升。 “一个月前，两个月前，4.5%看起来还不错，现在我想要有一点耐心，因为经济更加强劲了，”他说，“最近的数据肯定好于预期，我们在上周就看到这一点。通胀方面的问题比大多数人预期的更为棘手。” 彭博经济学家指出：“如果下周继续向4.51%的方向抛售，动能指标可能会达到与暂停或部分回调一致的区域。突破4.51%则目标看向2023年11月初达到4.7%的高点。” 经济学家预测，周三公布的CPI数据将显示通胀压力有所缓解。据彭博社调查的经济学家称，3月份的整体和核心消费指数(不包括食品和能源成本)预计将环比上升0.3%，低于2月份的0.4%。但这仍将使核心指标较上年同期上涨3.7%左右，远高于美联储的舒适区间，尤其是考虑到最近油价的大幅上涨。如果这些数据达到或低于这些水平，可能会稳定收益率，甚至令其从近期水平回落。另一方面，高于预期的数据可能会引发新一轮抛售，不过一些基金经理说，如果10年期国债收益率升至4.5%以上，机构投资者可能会重返市场。 Columbia Threadneedle Investment的利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“如果走到这一步，他们将在下周大举介入。” 摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说，她认为现在已经是开始转向10年期国债的时候了。她指出，尽管劳动力市场强劲，但工资涨幅一直很低，这表明对工人的需求并没有给通胀带来上行压力。“我现在最坚定的信念是开始进入10年期市场。”
风起2024-04-08
会员
通货膨胀阻击战尚未结束多名资深经济学家判断美联储或推迟降息
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而被称为“屠龙勇士”。当前的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）尚未战胜这个神话般的怪物，华尔街开始担心了。鲍威尔在周三警告说，随着2月份的年化通胀率加速到3.2%，美联储对抗通货膨胀的斗争还没有结束。鲍威尔表示，最近一连串较高的通胀数据是否“只是在通往美联储2%目标的道路上的一次颠簸”还不清楚。他补充说，在其目标更加清晰之前，美联储不太可能降低利率。鲍威尔的讲话以及一个关键制造业指数上个月自2022年以来首次扩张的消息，重新点燃了通胀担忧，并削弱了借贷成本很快会降低的希望。引发警报美国银行的分析师表示，顽固的通胀可能意味着美联储要到明年3月才会开始降息。 Greenlight Capital的大卫·艾因霍恩（David Einhorn）周三也告诉CNBC，今年可能不会有降息，并表示物价上涨的速度似乎正在加快。 “我认为通胀正在重新加速，我认为有很多迹象表明这一点，”这位对冲基金经理说。艾因霍恩透露，Greenlight Capital持有标普黄金信托基金（SPDR Gold Trust）的股份，并拥有实物黄金，使这种受欢迎的对冲通货膨胀和市场崩盘的工具成为该公司的“非常大的头寸”。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在X平台发布的帖子中发出了类似的警告。（图片来源：X）这位个人理财专家表示，鲍威尔“终于承认通货膨胀正在获胜”，并建议人们购买黄金、白银和比特币，因为他预计物价上涨将侵蚀美元的购买力。在本周的一次采访中，四十年来多次成功预测市场走势的华尔街著名投资人加里·席林（Gary Shilling）强调了通胀对经济的威胁。他说：“这比许多人想象的要困难。”他指出，服务业通货膨胀往往是固定的，“我们在这方面还有很长的路要走。” Merrill Lynch的首席经济学家还解释了美联储过快行动的风险。 “他们最不想做的事情是过早地降低利率，导致通货膨胀激增，然后他们不得不回过头来真正摧毁经济以恢复信誉。” 屠龙再现通货膨胀在2022年夏季飙升至9%以上，促使美联储将其基准利率从接近零上调至18个月内超过5%。价格激增和借贷成本急剧上升的组合已经挤压了家庭、企业以及整个行业，如地区银行和商业地产。这也引发了对市场崩盘和衰退的担忧——尽管股市已经飙升至历史高位，消费者增长、经济增长和就业表现坚挺。因此，投资者急切地等待着美联储降息。这样做将意味着通胀威胁已经解除，通过刺激经济减少衰退的风险，并可能通过降低相对较安全的国债和储蓄账户提供的回报，来提高股票和加密货币等风险资产的吸引力。通货膨胀似乎又回到了议程上，但并非所有人都担心。Fundstrat的著名乐观投资人汤姆·李（Tom Lee）本周宣称，通货膨胀正在“迅速下降”，第一次降息仍可能在6月份。
丰雪鑫992024-04-07
市场波动太极端！炙热经济、油价飙升加大焦虑一场全面的撤退早该到来了？
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增长。更令人不安的是，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的政策制定者一致表示，他们不急于降息。最值得注意的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)，尽管他今年对货币政策没有投票权，但他仍表示，如果通胀进展停滞，今年可能根本不需要降息。达拉斯联储主席洛根周五表示，考虑降息还为时过早，理由是近期的高通胀数据。 “这绝对是一个‘好消息就是坏消息’的环境，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说，“尽管鲍威尔主席表示，最近的通胀和经济数据并不会‘实质性地改变整体情况’，但还是有一些变化。更多的炙热数据可能会打破这种平衡，进一步推低降息预期。”
欧罗巴2024-04-06
【美股收市】“井喷式”就业报告后道指反弹300点，美股为何不跌反升？
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更有可能合计降息不足3次。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，强劲的招聘本身不足以推迟政策宽松，但周五的就业报告，尤其是与2024年初关键通胀数据的回升相结合，增加了今年推迟或减少降息的可能性。达拉斯联储行长洛里·洛根表示，现在考虑降息还为时过早，理由是最近的高通胀数据以及有迹象表明借贷成本可能不会像之前想象的那样对经济造成阻碍。美联储理事米歇尔·鲍曼也表达了她对通胀潜在上行风险的担忧，重申现在“还不是”降息的时候。值得注意的是，昨天明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利发表“可能没有必要降息”言论后，市场反应敏感，华尔街急转直下，但今天的继续降温言论却没有影响市场走势，美股走势似乎正在与降息预期决裂。机构分析师表示，非农数据发布后，现在有更明确的证据表明，对全球央行的降息押注正在脱钩。市场观点 Key Wealth的George Mateyo表示：“美联储可能需要重新考虑目前今年3次降息的立场。但是，这种态度可能发生变化的原因是乐观的，经济表现良好。” BOK Financial的Steve Wyett表示：“很难发现3月份就业报告有什么问题。唯一可能对今天的报告感到失望的是那些寻求美联储降息缓解的人。我们仍然预计美联储的下一步行动是降低利率，但目前没有什么紧迫感。” GDS Wealth Management的Glen Smith表示，周五的就业报告表明，即使面对美联储降息的预期减弱，经济仍保持弹性。 Morningstar的Preston Caldwell表示，“就业市场不存在会促使美联储迅速降息的疲软情况，但也不存在会阻止降息的紧缩情况。美联储在即将召开的会议上做出的决定将主要取决于通胀数据。” 下周焦点市场关注下周将公布消费者和生产者价格(CPI)的最新数据，随后在4月30日至5月1日的会议之前公布他们首选的通胀指标，个人消费支出价格指数3月份的数据。 TD Securities的Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg表示，消费者价格通胀的演变仍然是短期宽松政策的关键决定因素，这增加了下周消费者物价指数报告的风险。 TradeStation的David Russell表示，下周的消费者物价指数数据可能将成为美联储的“更大试金石”。焦点个股： Meta股价升3.21%，该公司请求法官驳回美国联邦贸易委员会寻求分拆该公司的反垄断诉讼，称该机构无法证明如果不收购Instagram和WhatsApp，消费者的生活会更好。特斯拉股价跌3.63%，路透社报道特斯拉放弃低价汽车计划，这家电动汽车制造商股价一度下跌超6%。马斯克否认该报道后，收复部分失地。
Sissi2024-04-06
达拉斯联储行长对降息持保留态度
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多确凿的经济走向信号。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔在本周三曾表示，“大多数”美联储官员倾向于在今年内适时降息，洛根似乎对此持有不同看法。她警告说：“虽然恢复物价稳定的可能性仍然存在，但我认为持续取得进展面临着重大风险。” 洛根还指出，中央银行必须做好准备，“在通胀停止下降时做出适当的反应”。这位达拉斯联储行长的言论显示出美联储内部在降息问题上的分歧。值得注意的是，尽管洛根今年在美联储利率设定委员会中没有投票权，但她仍然对经济前景表示了一定的乐观。她提到，经济衰退的风险似乎在降低，移民和创新继续对经济供给侧提供支持。洛根还提到，虽然她对于最近的高生产率数据是否能持续保持谨慎态度，但这种情况持续下去的可能性似乎越来越大。她的这一观点可能暗示着，如果生产率持续提升，或许能为央行提供更多的降息空间。在美联储内部对降息时机存在分歧的背景下，洛根的言论无疑为市场带来了新的思考角度。投资者和分析师们将密切关注未来通胀数据和经济走势，以判断美联储何时可能调整其货币政策。
金融界2024-04-06
高盛首席经济学家预期美联储今年将三次降息，称不降息将“非常惊讶”
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态，美联储可能会考虑降息。而美联储主席杰罗姆·鲍威尔也于本周早些时候表示，决策者们需要时间来评估当前的通胀情况，因此降息的具体时机仍不确定。市场正密切关注美联储官员对于今年预期降息次数的表态，并期待从周五公布的美国就业数据中获取更多关于就业市场和通胀的线索。在此背景下，哈祖斯对CNBC表示，他对美国经济前景持乐观态度，并预计今年经济增长率将接近3%。哈祖斯还认为，强劲的经济增长可能与通胀的降温同时出现。他预测，到2024年底，个人消费支出价格指数（PCE）将达到2.4%，并在明年降至2%。这一预测与美联储的首选通胀指标——核心PCE价格指数密切相关。 “根据鲍威尔主席和其他美联储官员的表态，我预计今年会有一些降息。”哈祖斯说。然而，他也承认降息的具体时机将取决于近期的数据以及美联储的反应。如果今年没有降息，他表示将会感到“相当惊讶”。目前，美联储已经连续五次会议维持利率在5.25%-5.5%的范围内不变。市场普遍预期，美联储可能会在今年内降息，但具体时间和幅度仍充满不确定性。根据CME Fed Watch Tool的数据，交易员们认为美联储在5月的政策会议上维持利率不变的可能性接近94%，而6月会议上降息的可能性约为60%，这一数字较一周前有所下降。
金融界2024-04-06
美联储理事鲍曼警示：或需加息而非降息以遏制通胀
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方向的新一轮猜测。此前，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位官员已表示对降息持谨慎态度。亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克预计今年可能仅会降息一次，而明尼阿波利斯联邦储备银行总裁尼尔·卡什卡利则暗示，如果通胀没有进一步放缓，可能不会降息。期货交易员目前预计今年将有三次降息，但降息开始的时间已经非常接近6月至7月之间。然而，FOMC成员在3月份还预计今年将降息三次，不过对于央行将采取的行动力度，各方仍存在较大分歧。鲍曼强调，在评估货币政策的适当路径时，她将继续密切关注经济数据，并在考虑未来政策立场变化时保持谨慎态度。她警告说，供应方面的改善可能不会对未来的通胀产生同样的影响，而地缘政治风险和财政刺激措施等因素则可能推高通胀。随着周三美国劳工部即将公布3月份消费者价格指数（CPI），美联储官员将再次审视通胀数据，以决定未来的货币政策方向。鲍曼的讲话无疑为市场带来了新的不确定性，投资者将密切关注美联储的下一步动向。
金融界2024-04-06
美国前财长：非农“实锤”中性利率远高于美联储预期，6月份不应该降息
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微的限制”。本周早些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了他对使用中性利率估计作为政策指南的想法的怀疑。他在斯坦福大学的一次活动中回答问题时表示，未来中性利率的问题“对于今天的政策来说并不重要”。去年，鲍威尔表示，短期中性利率有可能高于长期中性利率，而且长期中性利率本身也可能更高，但最终的计算结果是“不可知的”。相比之下，萨默斯表示，制定当前政策时有一个指导方针很重要。 “如果不知道什么是中立政策，就无法判断什么是政策，”他说。 “说‘我们不需要知道中性利率是多少’就像说你应该凭感觉驾驶你的汽车，而不看车速表，”萨默斯说。 “这只是一个错误，”他说，同时指出他本周没有看到鲍威尔的具体言论。这位前财政部长在3月份就业报告显示就业人数增加303,000人，超出了彭博社调查中每位经济学家的预测后发表了讲话，尽管劳动力规模扩大，失业率却下降至3.8%。萨默斯表示，“我不想在6月份就货币政策开出处方，但根据当前事实和当前趋势，我认为在那次会议上降息是不恰当的行为”。期货交易表明，交易员越来越多地押注9月份将是美联储最有可能开始降息的会议。他们还对政策制定者是否会贯彻其预测（称为点图）中指出的2024年三次降息表示怀疑。萨默斯表示：“我最好的猜测是，正确的做法是坚持目前的状态，时间比美联储点阵图假设的时间要长得多。”他表示，虽然利率“下一步肯定更有可能下降并且应该下降”，但“利率确实有可能上升”。
Dan19772024-04-06
MH迈汇：投资者押注美联储降息金价仍维持在 2,300 美元上方
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几个月降息的预期仍然很高。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在斯坦福大学商学院发表演讲时确认了央行将通胀率回落至2%目标的决心，但强调总体经济形势仍然乐观。 MH迈汇表示，鲍威尔强调了经济的强劲增长、劳动力市场的弹性和通胀的逐步缓和，在对通胀持续下降至 2% 更有信心之前，降低政策利率是不合适的。到目前为止，已经了解了经济的实力和通胀方面的进展，有时间让即将到来的数据指导的政策决策。尽管美联储主席和其他官员强调在降息之前需要更多数据（金融市场普遍预期六月份会降息），但投资者仍然相信降息即将到来。期货市场目前预计美联储 6 月会议降息的可能性约为 60%，预计到年底总共降息 75 个基点。最近的经济数据进一步支持了美联储采取更加宽松的政策立场，包括美国初请失业金人数意外激增和服务业增长放缓。与此同时，欧洲央行（ECB）最新的会议纪要显示，官员们认为开始降息周期的理由更为充分。除了降息押注之外，在地缘政治风险加剧的情况下，金价还获得了避险需求的支撑。央行的强劲购买，尤其是来自新兴市场经济体的购买，也增强了贵金属的吸引力。展望未来，所有人的目光都集中在定于 4 月 5 日周五发布的美国 3 月份就业报告上。MH迈汇表示，经济学家预测上个月美国经济将增加 20 万个就业岗位，失业率降至 3.8%，时薪增长 0.3%。低于预期的报告可能会进一步加剧人们对美联储即将转向的预期。
金融界2024-04-06
非农就业井喷拉抬美联储推迟并减少降息的概率下周或迎来关键转折
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在为经济提供着强劲的动力。美联储主席杰罗姆·鲍威尔曾表示，强劲的招聘本身不足以推迟降息，但最新的这些数字 — 特别在叠加了2024年初关键通胀数据回升后 — 增加了推迟下调利率或今年降息次数减少的可能性。情况究竟如何，变数最早可能在下周降临。决策层反复强调了未来通胀数据对其决策过程的重要性，而消费者价格数据将于下周三发布。非农数据出炉后交易员减少了对美联储6月或7月降息的押注，且他们现在认为年内降息低于三次的概率在上升。毕马威首席经济学家Diane Swonk表示，比预期火爆的就业数据可能会促使美联储将2024年降息预测从三次减至两次，且到下半年才启动。 “这给了他们空间来耐住性子并判断今年年初的通胀上升只是一道辙还是更大的什么情况，” 她说，“他们希望给通胀降温，不想到头来又给点着了。”
金融界2024-04-06

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