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CWG Markets：美联储官员“鹰派”讲话刺激，美元周二上涨，黄金小幅回落，关注FED官员讲话

CWG Markets2024-05-08

盖洛普民调：美国人对鲍威尔的信心接近历史低位

顽固不化且高物价令美国消费者深为不满，杰罗姆·鲍威尔难以甩掉他近25年来风评最差美联储主席的标签。此次调查显示，39%的美国成年人表示他们对美联储主席为经济做正确的事抱有“很大”或“相当程度”的信心。这一比例略高于一年前物价涨幅更高之时的36%。波动幅度在民调4个百分点的误差范围之内。鲍威尔和他美联储的同事对通胀飙升反应迟缓，物价涨幅在2022年达到了1980年代初以来从未有过的水平。美联储去年开始加息而通胀也迅速下降，但仍高于央行目标且最近的数据表明进展可能已陷于停滞。自此以来决策层将借贷成本维持在二十多年来最高位，又让总统乔·拜登在选举年恢复经济信心的努力复杂化。事实上政治因素正是鲍威尔满意度难以攀升的主要原因。鲍威尔一再表示政治和选举在美联储的决策中不发挥任何作用。特朗普2017年提名鲍威尔出任美联储主席，拜登2021年又给了他五年任期。特朗普已表示，如果自己再次当选总统不会在鲍威尔2026年任期届满时让其留任。

金融界2024-05-08

【黄金收市】市场情绪好转，美联储降息有指望，金价滑向2310美元

对经济的评估。他们表示：“美联储主席杰罗姆·鲍威尔在上周三的FOMC会议上否认了6月加息的可能性，但鉴于在实现2%目标利率方面缺乏进展，他重申了优先考虑通胀遏制的承诺。”“尽管美元依然坚挺，但过去两周有所下跌。然而，会议结束后，年底前降息的可能性逐渐上升。” 他们还指出，第一季度央行的黄金购买量史无前例。他们表示：“全球央行增加了289.7吨黄金储备，创下第一季度历史新高。”“西方ETF投资者，尤其是欧洲基金，仍明显缺席黄金市场，这些基金4月份从ETF持有量中减持了约30吨黄金。” 分析师指出，高收益债券似乎仍然比黄金对投资者更具吸引力。“然而，随着欧洲央行降息的前景上升，这一趋势可能会发生逆转。” 从价格走势来看，贺利氏指出金价在过去两个月上涨20%后继续盘整。他们指出：“4月23日当周，非商业净多头期货头寸达到约20.3moz，与2023年金价大幅下跌时的最高水平相似。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 德国3月季调后工业产出月率（2）22:00 美国3月批发销售月率（3）22:30 美国至5月3日当周EIA原油库存（4）22:30 美国至5月3日当周EIA库欣原油库存（5）22:30 美国至5月3日当周EIA战略石油储备库存（6）23:00 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话（7）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-得标利率（8）次日01:00 美国至5月8日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-05-08

【汇市日报】“今年仍有可能降息”美联储官员讲话提振美元，加元受降息预期影响走软，加元/人民币滑至5.25关键区域

涨。尽管近期出现宽松趋势，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔对不可预测的通胀轨迹持谨慎态度，目前市场动态受到影响。尽管长期实施限制性货币政策，但与鲍威尔一样，美联储官员也表达了对粘性通胀的担忧。除非美联储发言人发言，否则本周美元不会出现任何大的波动。数据显示，至5月4日当周，红皮书商业零售销售年率 6%，略高于前值的5.5%。美国国债收益率下跌，2年期国债收益率为4.80%，5年期国债收益率为4.44%，10年期国债收益率为4.43%，这可能会限制美元的上涨空间。美国非农就业人数(NFP)疲软和4月份服务业PMI数据不佳，促使人们预期美联储将从9月开始降低借贷利率。美国数据疲弱引发了人们对美国经济前景的担忧，投资者此前预计美国经济前景将因国内生产总值（GDP）乐观增长而强劲。美国经济似乎具有弹性，美元的走势将取决于即将发布的数据。与此同时，美联储政策制定者的鹰派评论也减弱，也令美元承压。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，需要更多的数据才能知道通胀回到2%目标的进展是否已经停滞，现在就宣布肯定已经停滞不前还为时过早。卡什卡利说：“我们现在的情况很好，劳动力市场依然强劲，我们可以慢慢获取更多数据，看看通胀缓解是否会继续。如果会，那很好，如果不会，那我们就需要考虑到这一点。”他表示，有些经济领域对货币政策的反应较慢，比如住房领域。卡什卡利早些时候表示，美联储很可能会在“较长一段时间内”维持利率不变，直到官员们确定通胀有望重返目标水平。但他也表示，“今年仍有可能降息。” CMEFedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.3%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。截至发稿，美元/加元现报1.37263，涨幅0.45%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “加元下跌的主要原因是利率差异，”Knightsbridge外汇总裁RahimMadhavji表示。“人们仍然预计加拿大央行将在6月降息，美联储也将朝着这个方向前进，但绝对不急于这样做。” 加拿大4 月份经季节性调整的PMI 有所改善，这表明加拿大经济的私营和公共部门的商业领袖都看到整体商业活动有所改善。然而，遭受重创的原油市场和陷入困境的桶价限制了加元寻求更高水平的能力。Ivey 4 月份PMI 触及两年高位，创下 2022 年 5 月以来的最高活动调查结果。 Keefe, Bruyette & Woods的分析师Mike Rizvanovic和Abhilash Shashidharan表示，在预计今年晚些时候将加速进入一个充满挑战的抵押贷款更新周期之前，加拿大房地产市场上个月保持了弹性。分析师认为这是对加拿大银行信贷风险的一种参考，4月份所有主要城市的房价都出现了进一步上涨的势头。销售活动喜忧参半，但总体上好于去年同期，库存水平保持在较低水平。不过，两人预计抵押贷款增长前景不会有重大变化，并预计到2025财年，抵押贷款增长将进一步放缓。目前市场预计加拿大央行周四的金融体系审查将引发市场走势。加元交易者关注周五公布的加拿大就业和失业率净变化数据。加拿大就业净变化预计4月份将净增加2万个就业岗位，而上个月的就业岗位减少了2.2万个。加拿大4月份失业率预计升至6.2%，较上月的6.1%略有上升。独立研究公司Rosenberg Research & Associates Inc.的创始人兼总裁David Rosenberg指出，加拿大经济正在下滑，生产率下降意味着加拿大央行应该在不考虑美联储是否降息的情况下降息。目前，货币市场普遍认为，加拿大央行大约三分之二的可能性将在6月5日的下一次政策决定中开始降息，而美联储预计将维持利率不变直至9月。多伦多道明银行经济学家表示：“市场预测美联储不会降息，但对其他国家却不持同样观点，因此，在经济体之间的经济动态发生转变或地缘风险出现转变之前，美元的强势地位没有对手。” “加元陷入了交叉火线。加拿大央行并不是以加元为重点管理货币政策的，但如果加息幅度过大，超过其美国对手，可能会导致加元突破72美分的阻力水平。” 除此之外，由于加拿大是美国的主要石油出口国，中东供应担忧缓解以及需求疲软的迹象抵消了对石油危机升级的担忧，导致油价下跌至近两个月低点，这对与大宗商品挂钩的加元造成了一定的抛售压力。加元/人民币继续下滑趋势，截至发稿，现报5.2585，跌幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-08

利率不变！澳洲联储：预计2025年之前不会降息

储上周做出了备受期待的决定，美联储主席杰罗姆·鲍威尔对今年降息仍抱有希望，同时承认通货膨胀的爆发降低了人们对物价压力正在消退的信心。虽然澳洲联储不公布点阵图或自己对现金利率的预测轨迹，但布洛克此前曾表示，央行不需要等到通胀进入区间后才降息。即便如此，她一再反驳有关宽松政策的猜测，这反映出澳洲联储的预测，即通胀要到2025年下半年才会回到目标水平。汇丰银行首席经济学家Paul Bloxham指出，澳联储似乎“更加乐观”，他们仍预测澳联储将在2024年“按兵不动”，然后可能在2025年才开始降息。

格隆汇2024-05-07

决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结

弱于预期的美国就业数据，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申下一步利率将更低的言论，支撑了市场情绪。高盛经济学家David Mericle说：“(鲍威尔)说，他相信政策是限制性的，如果通胀进展停滞，(美联储)将推迟降息，这意味着加息的门槛很高。” 他还在给客户的一份报告中表示，美国的招聘率和其他衡量就业增长意愿的指标疲弱，是劳动力市场数据中最疲弱的部分。上周五就业数据公布后，美国国债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。

云涌2024-05-07

美元多头要跑了？中国内地资金疯狂涌向港股，大宗商品坏消息不断

有望追赶全球股市的涨幅。上周美联储主席杰罗姆·鲍威尔淡化加息的风险，美国就业数据弱于预期，这重燃了降息的信心。富时指数(FTSE)期货显示，在亚洲和华尔街股市上涨之后，该指数开盘有望升至创纪录水平。德国工厂订单和欧洲零售销售数据是经济日历上的亮点。瑞银将公布财报。汇市方面，有传言称，长期大量做多美元的投机客正在缩减仓位，甚至可能准备迎接期待已久的美元随美国利率一同下跌。然而，就价格走势而言，美元到目前为止只是在徘徊，而不是彻底下跌。事实上，尽管官方干预的幽灵笼罩着日元，但美元兑日元汇率仍连续第二个交易日上涨。央行方面，澳洲联储一如预期地维持利率不变，不过它称，通胀率仍然很高，下降速度低于预期。大量资金从中国内地流入香港股市，给人民币带来下行压力。虽然恒生指数周二将以小幅下跌结束连续10天的上涨，但仍比上月的低点高出近15%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚洲指数触及15个月高点。大宗商品可能对利率路径的舒适性构成另一个挑战。油价稳定，而中东停火协议却难以达成。芝加哥玉米期货连续第五个交易日攀升，触及年内迄今最高位，小麦期货触及九个月高位，因恶劣天气影响前景。在收获季节来临之际，晚霜袭击俄罗斯。美国玉米带的潮湿天气导致种植进度落后。巴西被洪水淹没，在阿根廷，叶蝉正在传播一种有害细菌，这种细菌会阻碍生长并使玉米粒松动。

风起2024-05-07

【黄金收市】交易员关注美联储下一步行动，降息猜测升温，黄金上涨趋势保持不变，但短期遭受阻力

市场可能会出现一些波动，“[美联储主席杰罗姆]鲍威尔做了他一贯做的事情：试图说服市场不要走向极端。有传言称美联储今年可能最终加息，但他立即消除了这种说法。”考虑到近期的价格走势，Milling-Stanley表示，继3月份上涨400美元/盎司之后的持续修正对市场来说是健康的，“我们已经看到金价大幅上涨，因此我们测试下行趋势并看看支撑有多强是有道理的，”他表示。“2300美元/盎司或2250美元/盎司是否有强劲支撑？我们已经测试了极端情况的好处，所以看看坏处在哪里是完全有道理的。” FX Empire市场分析师Christopher Lewis指出：“黄金市场继续面临很大的上行压力，因为黄金市场被用来保护财富免受贬值以及全球地缘政治问题的影响。”Lewis指出，周一交易时段早些时候，现货黄金最初回落至2300美元/盎司以下，但此后已显示出复苏迹象，“目前市场将 2320 美元/盎司视为一个小小的障碍，但我认为，如果有足够的时间，我们可能会走得更高。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会（2）13:45 瑞士4月季调后失业率（3）14:00 德国3月季调后贸易帐（4）14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率（5）14:45 法国3月贸易帐（6）17:00 欧元区3月零售销售月率（7）次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告（8）次日04:30 美国至5月3日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-05-07

【汇市日报】美联储降息预期加强，美元横盘整理，加元/人民币滑落5.30下方

图，来源：FX168）正如美联储主席杰罗姆·鲍威尔所说，持续的通胀仍然处于令人不安的高位，这使得美元保持稳定。话虽如此，上周五发布的疲弱就业报告提供了线索，表明美国经济可能表明美联储开始降息所需的降温已经开始。这可能会引发美元进一步下行。美联储表示，美国有更多银行报告在第一季度收紧了信贷标准。周一公布的美联储对银行贷款官员的调查结果显示，今年前三个月，对大中型企业收紧商业和工业贷款标准的银行的净比例从第四季度的14.5%上升至15.6%。在一连串地区银行倒闭事件之后，银行业自2022年第二季度以来普遍收紧了信贷标准。美联储去年将基准利率提高至20年高点以遏制通胀，而高企的借贷成本给企业和家庭都带来了压力。周一公布的美国4月谘商会就业趋势指数为111.25，与前值112.84略有变化。纽约联储一项调查显示，美国人正再次为新一轮住房成本上涨做准备。调查发现，受访者认为租金和房价的近期涨幅都将更高，尽管他们确实认为房价在较长期内会有所缓解。家庭也看不到住房借贷成本的降低。纽约联储称，2月份，受访者预计一年后房价将上涨5.1%，高于一年前预测的2.6%；预计五年后房价将上涨2.7%，而去年的调查结果为2.8%。在租金方面，受访者认为一年后的成本将上涨9.7%，这是该调查历史上第二高的数据，而对五年后的租金成本预期“基本与上年同期持平”，为上涨5.1%。该报告还发现，受访者仍对住房作为一项投资持“非常积极”的看法。他们预计，已经很高的抵押贷款利率还会继续走高。美国经济形势好坏参半，需求强劲，劳动力市场稳定，但4月份出现了一些疲软。美联储主席鲍威尔秉承谨慎立场，指出未来通胀轨迹的不确定性以及实质性但无法保证的进展，可能会在未来数据公布的情况下保持美元的稳定。 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示，今年的通胀数据令人失望，工作尚未完成。他相信当前限制性利率水平足以抑制需求，使通胀达到目标。同时，他表示，他不认为经济过热，但如果出现过热情况，美联储知道如何应对。他认为，数据证实了美联储谨慎行事的价值，鉴于强劲劳动力市场，美联储有时间获得必要的信心以确保通胀将下降。他表示，政策保持限制性，时间会证明是否足够。可想象的供应增加可能有助于进一步冷却通胀。巴尔金表示，他预计高利率将进一步减缓经济增长，并将通胀率降至2%的目标。巴尔金称，劳动力市场的强劲表现让美联储有时间获得对通胀持续走低的信心，然后再降息。但他补充说，持续的住房和服务通胀可能会使价格上涨保持在高位。“我乐观地认为，今天的限制性利率水平可以降低需求，从而使通胀回到我们的目标水平。”“加息的全面影响尚未显现。”巴尔金表示，企业仍在努力提高价格。“风险在于，随着我们从商品部门获得的帮助减少，住房和服务业的持续通胀将使整体指数高于我们的目标。” FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯指出，看到就业增长放缓，美联储正在关注经济数据的整体情况，数据可能以不可预测的方式上下波动。将根据全部数据做出降息决策，美联储最终将会降息。他指出，数据可能以不可预测的方式上下波动，将根据全部数据做出降息决策。对于美国经济及美联储降息预期，各大机构做出了自己的判断。随着两位美联储官员的讲话，美国国债收益率涨跌互现。美国10年期基准国债收益率低位震荡，收跌1.82个基点，报4.4894%。2年期美债收益率涨1.45个基点，报4.8305%。20年期美债收益率跌1.88个基点，30年期美债收益率跌2.15个基点。三年期美债收益率大致持平，五年期美债收益率跌1.07个基点，七年期美债收益率跌1.32个基点。花旗集团表示，除非美国陷入经济衰退，否则美联储可能会持续实施缩表至2025年第二季度，这比之前预测的持续时间更久。自2022年6月以来，美联储一直在通过所谓的量化紧缩逐步缩表。该央行上周表示将开始放慢缩表步伐，此举在一定程度上旨在缓解融资市场的潜在压力。花旗此前预计缩表行动将持续至2024年底，这基本上与其他华尔街策略师的预期一致。花旗策略师Jason Williams表示，预测的调整是因为美联储或希望尽可能地缩减目前约为7.36万亿美元的资产规模。 Citadel CEO格里芬指出，美联储在“更高更久”方面上做出了正确选择，服务通胀令人担忧，并更有可能持续下去，如果美联储不在9月份降息，那么将在12月份降息。同时，格里芬表示，美联储需要逐步降低通胀水平，“在艰难时期拥有美元对你不利”。 CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.8%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.9%。美元/加元在1.37下方保持守势，截至发稿，现报1.36606，跌幅0.18。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）直到周五的劳工报告公布之前，加拿大经济数据整周都较为稀少。加拿大将于周二公布本周首份加元数据，其中包括4月份艾维采购经理人指数(PMI)，预计该指数将从57.5攀升至58.1，创12个月新高。随着中层数据的发布，市场反应充其量也将是温和的，而本周剩下的时间仍然清淡，因为加拿大将严格公布低层经济数据，直到周五公布加拿大失业率和4月份工资数据，预计加拿大4月份失业率预计将从6.1%升至6.2%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆上周表示，加拿大央行对通胀正朝着正确方向发展更有信心，并且可能很快就会开始降低借贷成本。尽管如此，他还是对借贷成本迅速下降的希望泼了一盆冷水。根据Refinitiv的数据，交易员预计加拿大央行将在6月份的下次会议上开始放松货币政策。如果加拿大央行先于美联储降息，这可能会打压加元并限制该货币对的下行空间。与此同时，由于加拿大是美国最大的石油出口国，石油价格的复苏提升了与大宗商品挂钩的加元相对于其竞争对手的竞争力。由于加沙停火前景渺茫，以色列预计将扩大在加沙南部拉法的行动，导致油价从77美元附近反弹，推动加元上涨。由于投资者担心地缘政治风险，WTI期货结束了连续多天的下跌势头。加元/人民币继续滑落与5.30下方，截至发稿，现报5.2771，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-07

机会来了！高盛：在降息前，对冲基金开始“疯狂买入”消费类股

国板块。（图源：彭博社）美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周暗示他不会进一步加息，而且最新的就业报告显示美国劳动力市场正在疲软，美国市场普遍乐观，情绪发生转变。掉期交易商重新押注美国央行将在年底前开始降息。 “周五对利率敏感的大型股大幅走高，表明加息的可能性不大。就目前而言，” 3iQ研究主管Mark Connors说道。 “较低的利率预期刺激了对消费者敏感的非必需品的空头回补和新多头。”但对Connors来说，这更多的是一种反应，而不是持久趋势的迹象。对冲基金买入消费类股票之际，美国一些最大的食品和餐饮公司的盈利预期未达预期，对消费者支出发出了警告信号。星巴克公司上周表示，由于各个地区的交易量均下降，销售额自2020年以来首次出现下降。与此同时，麦当劳公司和达顿餐厅公司强调了低端消费者的访问量下降。美国经济数据显示，4月份消费者信心有些疲软，创下2022年中期以来的最低水平，因美国人对劳动力市场的看法和经济前景恶化。世界大型企业联合会的信心指数连续第三个月下降，其中食品和天然气价格上涨是最令人担忧的问题。由路易斯·米勒（Louis Miller）和法里斯·穆拉德（ Faris Mourad）领导的高盛团队在给客户的一份报告中写道：“储蓄消耗本来应该通过实际收入增长来解决，但事实证明通货膨胀是粘性的。” “我们的团队越来越看空消费者和软着陆篮子。” 阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）首席经济学家托斯顿·斯洛克（Torsten Slok）认为，复苏继续类似于字母K的形状。较高的利率对债务水平较高的家庭造成更大的负面影响。” 总体而言，对冲基金连续第三周净买入美国股票，但步伐较慢。其他净买入的行业包括医疗保健、工业和信息技术。另一方面，通信服务是美国净售出最多的行业，其次是必需品、金融和公用事业。

埃尔瓦2024-05-06

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