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美股收盘：道指跌超270点英伟达涨超4%续创新高、特斯拉创八个月新低
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美国国债收益率延续上周五的涨势，主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员进一步强调不太可能在5月之前开始降息。多个期限美债的收益率日间一度攀升10个基点，与利率展望走势同步的2年期国债收益率接近年内最高水平。该收益率周五飙升16个基点，创近一年来表现最差单日表现，此前公布的1月就业数据强于预期，打破了货币政策迅速转向放宽的希望。美联储官员Kashkari：较高的中性利率水平让央行有时间等等再降息明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari表示，政策制定者在降息前有时间评估将公布的数据，这一表态暗示疫情过后经济形势发生了变化。 Kashkari周一在该行网站上发文称，“至少在疫情后的经济复苏期，中性政策利率已经出现上升，这使联邦公开市场委员会（FOMC）有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险”。美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据芝加哥联储银行行长Austan Goolsbee重申希望看到更多像过去几个月发布的那样有利的通胀数据，但没有明确排除3月降息的可能性。 “七个月来的通胀数据都非常好，接近甚至低于美联储的目标水平，”Goolsbee表示，“因此如果我们继续获得更多像现在这样的数据，我相信我们应该会走上正常化的道路。” Goolsbee重申，他不想在距美联储3月会议还有几周的时间就做出具体的决定。他还称不想猜测在某个时刻降息50个基点的可能性。汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债的回报或将高于国库券汇丰控股全球固定收益研究主管Steven Major认为，随着央行暗示加息终结，未来几年，较长期限美国国债提供的回报率可能高于美国国库券。 Major周一在报告中写道，10年期美国国债和12个月期美国国库券的远期交易均显示，市场预计收益率将大幅下降，而一年之内，期限较长的国债收益率高于期限较短的国债。 “鉴于这种情况最近不多见，对于那些喜欢反向操作人来说，这更有利于10年期美债，而非12个月期国库券，”Major表示。英国央行首席经济学家：今年降息是对通胀下降的回报英国央行首席经济学家Huw Pill表示，利率今年可能下降，以作为经济在通胀方面表现更佳的回报。 Pill表示，只要通胀按照预期的那样下降，借贷成本就有望下降，而且不需要消费者价格指数一路跌至2%的目标，就可以开始降息。他表示，货币政策现在的路径跟去年不同。上述网络直播问答环节中的言论显示了英国央行政策沟通自上周开始出现的转变。当时，央行维持利率在5.25%，并暗示正在考虑降息。而在12月份的前一次会议上，下一步行动更有可能会是加息。
金融界2024-02-06
【美股收市】3月不降息“板上钉钉” 美债收益率飙升三大股指承压下跌
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出现这种重新校准的情况。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周日重申了上周一月政策会议后发表的言论，暗示3月份不太可能降息。自言论发表以来，降息预期有所缓解，根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，下个月降息的可能性为16.5%。高盛股票策略师Ben Snider上个月表示：“从宏观经济学的角度来看，总体而言，美国经济是股票表现的最重要的驱动力。” 他补充说：“我认为美联储是在3月、5月还是6月开始削减并不太重要。关键的动态是美联储正鼓励边际投资者从现金中退出，并降低了经常依赖外部融资的小企业的资本成本环境。” 数据方面，美国供应管理协会 (ISM) 发布了1月份服务业采购经理人指数（PMI）。综合指数为53.4，超过了52.0的预测。这一最新读数标志着该指数连续第13个月处于扩张区域。 1月份整体增长率的提高归因于新订单、就业和供应商交货指数的增速加快。大多数受访者表示业务保持稳定。他们对经济的前景持乐观态度，这归功于利率可能降低的潜在影响；然而，他们也对通货膨胀、相关成本压力和持续的地缘政治冲突保持谨慎。与其年代较长的制造业系列数据相比，ISM的非制造业数据历史相对较短，尤其是综合指数，其起始时间为2008年。石油期货在盘中早些时候下跌1%后，周一转入绿色区域。西德克萨斯中质原油收复早前跌幅，徘徊在每桶72美元上方，而布伦特原油期货也上涨至每桶78美元附近。 BOK Financial高级副总裁Dennis Kissler周一在一份报告中表示，“鉴于美国石油产量创历史新高，而且中东原油供应并未出现实际损失，大部分地缘政治溢价都被定价了。” 个股方面，麦当劳在公布好坏参半的财报后股价下跌 3.7%。这一结果加剧了人们对科技巨头以外公司盈利以及它们能否在本季度剩余时间内实现盈利的担忧。其他方面，由于737 Max遭遇更多麻烦，波音股价下跌1.3%。由于对电动汽车巨头竞争加剧和持续定价压力的担忧挥之不去，特斯拉也拖累了大盘，下跌3.7%。英伟达周一收盘创下历史新高，在高盛分析师上调目标价后，这家半导体巨头的股价上涨约4%，而苹果则上涨超过1%。标准普尔500科技板块ETF(XLK)周一上涨约0.2%。 #美股收盘#
埃尔文2024-02-06
黄金收盘：美元及国债收益率上升施压黄金期货跌至一周多新低
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决定降息之前需要时间。同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受采访时也表示，美联储在决定何时下调政策利率时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行官员有时间建立对通胀将进一步下降的信心。在此背景下，投资者们现在将注意力转向了本周多位美联储发言人的讲话，希望从中寻找有关降息时机的进一步线索。在贵金属市场中，除了黄金之外，现货银也下跌了1.3%，至每盎司22.38美元。钯金价格则保持稳定，在每盎司946.96美元左右。而铂金则逆势上涨了0.8%，至每盎司897.65美元。
金融界2024-02-06
欧洲股市回吐涨幅交易员重新评估央行降息押注
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，因多家企业业绩不及预期，且美联储主席杰罗姆·鲍威尔的发言打破了3月降息的希望。斯托克600指数伦敦收盘下跌0.1%，回吐稍早涨幅。食品、饮料和烟草板块与医疗保健板块一道上涨，零售和基础资源股表现落后。个股方面，裕信银行在业绩超出预期并宣布将股东回报提高至86亿欧元后，股价飙升至八年高点。诺和诺德股价触及纪录新高，此前该制药商宣布以110亿美元的价格收购三个生产设施。北欧联合银行股价下跌，因业绩未达到预期。沃达丰宣布该公司营收因德国有线电视监管规定及意大利业务合并遇挫而受阻，该股应声下滑。 Delivery Hero SE股价上涨，收复稍早的失地，该公司为缓解投资者对其亚洲交易的担忧而提前发布的业绩起到了稳定人心的作用。欧洲股市上周收盘基本持平，因央行官员给迅速降息的押注泼冷水。市场对美联储3月份降息可能性的预期已从上周早些时候的约48%降至约18%，市场押注5月份降息的可能性为61%。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，“股市展现的韧性令人惊讶，尤其是在美国，原因是各国央行暗示降息将不得不等到今年晚些时候，这在最近几天迫使人们认真地重新审视采取这一行动的时机。” 在其他个股方面，Atos SE下跌，因报道称该IT公司正在寻求法院指定的调解员协助再融资讨论。Stellantis NV也下跌，此前该公司董事长John Elkann表示没有关于与其他竞争对手合并业务的计划。MorphoSys AG股价上涨，此前有报道称诺华正就收购这家德国癌症药物生产商进行深入谈判。投资者正在为繁忙的财报周做准备，瑞银集团将于周二发布业绩。风能巨头沃旭能源预计周三将向投资者推介其战略计划。
金融界2024-02-06
【欧股收市】欧洲股市小幅收低鲍威尔言论打击市场情绪数据显示欧元区经济复苏
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2月5日)，由于投资者消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的最新言论，欧洲市场小幅收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.24，跌幅0.05%，报483.69点；德国DAX30指数收盘下跌16.77点，跌幅0.10%，报16901.44点；英国富时100指数收盘下跌4.76点，跌幅0.06%，报7610.78点；法国CAC40指数收盘下跌2.30点，跌幅0.03%，报7589.96点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.70点，跌幅0.02%，报4653.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌118.84点，跌幅1.18%，报9943.66点；意大利富时MIB指数收盘上涨226.05点，涨幅0.74%，报30944.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股下跌2.2%，食品和饮料股上涨1.1%。由于美元走强，大多数金属价格下跌，欧洲矿业股下跌 1.7%。鲍威尔周日在接受哥伦比亚广播公司“60分钟”节目采访时表示，央行降息的步伐可能会比市场预期的慢得多。鲍威尔发表讲话后，亚洲市场本周开盘大幅走低。美股早盘也有所回落。 Hargreaves Lansdowne货币与市场主管Susannah Streeter表示：“尽管降息将会到来，但降息速度可能只有市场今年预测的一半，政策制定者只策划了3次。这是鲍威尔不断强调的信息，鉴于周五强劲的就业报告，他显然有信心强化这一信息。” 被视为该地区基准的德国政府债券收益率继续上涨，最终报2.318%，因为强劲的美国就业数据之后的最新数据给世界最大经济体提前降息的希望泼了一盆冷水，设定了其他央行的基调。标准普尔全球公司编制的HCOB欧元区综合采购经理人指数显示，1月份欧元区经济出现初步复苏迹象，加剧了人们对利率长期保持较高水平的担忧。个股方面，意大利联合信贷银行宣布，由于利润高于预期，将向投资者返还86亿欧元（合92亿美元），该公司股价创下2015年以来的最高水平，收盘上涨超过8%。桑坦德银行和劳埃德银行分别下跌5.0%和1.0%，此前英国《金融时报》报道伊朗利用银行账户秘密进行秘密活动。作为大规模逃避制裁计划的一部分，将资金转移到世界各地。北欧银行Nordea未能达到第四季度营业利润预期后，股价下跌 5.0%。意大利联合信贷银行(CRDI.MI)股价上涨8.1%，创下八年多以来的最高股价，此前这家意大利银行公布的第四季度业绩超出预期，并表示将提高股东回报。丹麦制药商诺和诺德在其母公司宣布收购Catalent后上涨3.6%，其流行的肥胖药物Wegovy的主要制造分包商。比利时饼干制造商Lotus Bakeries公布的全年业绩高于预期，其股价攀升至基准指数榜首，上涨19.2%。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-06
美债市场降息押注受挫美国就业数据削弱宽松政策紧迫性
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可持续地朝着2%目标迈进。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周就保持了这种观望态度，促使交易员削减对5月前首次降息的押注。鲍威尔最新接受CBS“60分钟”节目采访时也重申，美联储官员希望看到更多经济数据，以确保通胀可持续实现2%的目标，并称可能会等到3月之后才降息。不过，鲍威尔对一点几乎毫无疑问，那就是随着疫后通胀飙升的势头消退，美联储今年势必将启动政策放松。这使得债券交易员相信利率会在某个时候下降，尽管对央行会走多远的疑问越来越多。 “随着通胀率持续下降，美联储可以降息三到四次，”Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示。不过他认为，1月就业和工资增长确实挑战了美债市场的叙事逻辑，即劳动力市场将软化到足以让美联储大力放松政策的程度。对于摩根资产管理投资组合经理Priya Misra来说，美联储在时机上的不确定性增加了5年期国债的吸引力，她认为该品种可能会受益于更长时间的降息行动。 “美联储启动货币政策正常化进程的时间越晚，那么因为滞后效应而可能要做的事情就越多，”她表示。虽然人们担心美联储此前的加息行动引发经济衰退，然而经济的实际情况却并非如预期那样，相反，美国经济继续以稳健步伐增长，1月就业人数增加353,000，是一年来的最大月度增幅，而且几乎是经济学家预期的两倍。这一数据引发了上周五债券市场的新一轮抛售，推动收益率全面上涨。2年期美国国债收益率一度上涨20个基点，至4.4%上方，创出3月以来最大单日涨幅。然而，人们仍然普遍相信美联储将在年中开始放松政策，这为债券市场设置了某种底部。每当收益率飙升时，买家往往会重新涌入，希望锁定相对较高的回报。此外，美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关，一旦短期利率开始下降，这些资金可能会开始转向债券。虽然当前的经济状况意味着没有什么紧迫性，但决策者注意到了将利率维持在过高水平过长时间的风险。利率目前在5.25%-5.5%的区间内，是预期中性水平的两倍多。随着通胀下降，这就为放宽政策留下了充足的空间。
金融界2024-02-06
美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据
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。 Goolsbee的发言与美联储主席杰罗姆·鲍威尔接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时的评论相呼应。后者称决策者可能会等到3月之后才会降息。随着通胀回落，美联储官员自7月以来一直维持利率不变。他们已表示对今年降息持开放态度，但暗示并不急于这样做。 Goolsbee表示，信贷环境在过去18个月左右的时间里已经收紧。美联储料将在华盛顿时间周一下午2点发布季度高级信贷官意见调查报告，届时将详细介绍银行的放贷操作。
金融界2024-02-06
汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债回报或将高于国库券
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手不及。美国国债周一续挫，美联储主席杰罗姆·鲍威尔称决策者可能会等到3月以后再降息。基准美国10年期国债收益率上涨5个基点，至4.07%，此前上周五涨14个基点，因为非农就业数据强于预期促使交易员下调对快速放松货币政策的押注。 Major表示，今年以来，尽管有对收益率会急升的担忧，但是，随着市场确信利率将下降，创纪录的供应被吸收，这对债券来说令人鼓舞。他表示，这也有助于显示债券有可能会胜过国库券，尽管尚未获得市场全面认可。
金融界2024-02-06
美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注
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美国国债收益率延续上周五的涨势，主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员进一步强调不太可能在5月之前开始降息。多个期限美债的收益率日间一度攀升10个基点，与利率展望走势同步的2年期国债收益率接近年内最高水平。该收益率周五飙升16个基点，创近一年来表现最差单日表现，此前公布的1月就业数据强于预期，打破了货币政策迅速转向放宽的希望。鲍威尔表示，美国人可能要到美联储下次会议之后才会等到降息，此后3月降息25个基点的可能性降至近10%。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari周一发表了类似评论，其他九位美联储官员也计划在本周发表讲话。 “美国国债没有理由上涨，”盛宝银行高级固收策略师Althea Spinozzi表示，“如果通胀率顽固地保持在美联储2%的目标之上，那么美联储在降息方面可能会让市场失望。” 就在四个星期前，投资者还认为3月降息几乎是板上钉钉，但鲍威尔上周和周日均表示官员们正在关注进一步的经济数据，以确认通胀率正在朝着2%的目标迈进。12月CPI同比小幅加速至3.4%。高盛集团、美国银行和巴克莱等华尔街银行上周宣布推迟对美联储首次降息时间的预测，放弃了对3月份降息的押注。欧洲债券收益率也攀升，英国和多数欧元区国家的2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。
金融界2024-02-06
AdvanTrade：降息可能推迟布伦特原油价格维持在77美元
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的降息周期推迟到第二季度”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周末在哥伦比亚广播公司的《60分钟》节目中表示，虽然经济强劲且通胀正在下降，但未来几个月不太可能降息。上周三，鲍威尔表示利率目前将保持不变，维持在5.5%左右，这是23年来的高点。“我们的信心正在增强。我们只是希望在采取开始降息这一非常重要的步骤之前有更多的信心，”鲍威尔说。继上周下跌约7%后，周一东部时间11:31布伦特原油价格保持稳定，小幅下跌0.03%，至77.31美元。西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.25%，至72.10美元。上周，三名美国士兵在约旦无人机袭击中丧生，美国和伊朗之间的紧张局势加剧，石油市场没有对美国对叙利亚境内伊朗代理人组织的打击做出反应。以色列和哈马斯之间停火的传言也导致油价下跌。AdvanTrade报告中表示，以色列和哈马斯之间停火的希望在一定程度上推动了这种疲软。然而，就目前而言，停火似乎不会迫在眉睫。
金融界2024-02-06

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