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突发重磅！鲍威尔“放鹰”，暗示推迟降息美元拉涨金价下挫近10美元、跌破2390
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前景指引美联储将是合适的。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国经济虽然在其他方面表现强劲，但通胀尚未回到央行的目标，这表明短期内降息的可能性进一步降低。 LPL Financial 的杰弗里·罗奇 (Jeffrey Roach)表示，鲍威尔的言论表明，美联储按兵不动的时间可能会比原计划更长。 NatAlliance Securities 的安德鲁·布伦纳 (Andrew Brenner)表示：“鲍威尔讲话强硬……进一步降低利率。” “他需要查看数据。” 鲍威尔呼应央行官员最近的声明，表示当前的政策水平可能会保持不变，直到通胀接近目标。自2023年7月以来，美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%的目标区间，为23年来最高水平。这是自2022年3月开始连续11次加息的结果。 “最近的数据显然没有给我们更大的信心，相反表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间，”他说。 “话虽如此，我们认为政策足以应对我们面临的风险。” 鲍威尔补充说，在通胀显示出更多进展之前，“只要需要，我们就可以维持目前的限制水平。” 在此之前，2023年前三个月的通胀数据高于预期。上周发布的3月份消费者价格指数显示，通货膨胀率为年率3.5%，远低于2022年中期9%左右的峰值，但自2023年10月以来，该数据一直在走高。市场反应鲍威尔讲话期间，美元指数短线上扬10逾点，现报106.32。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）美元/日元上涨至154.79，续创自1990年以来的最高水平。现货黄金短线下挫近8美元，现报2389.17美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）标准普尔500指数在盘中早些时候上涨后下跌，但道琼斯工业平均指数保持上涨。美国两年期国债收益率攀升至5%以上，达到自去年11月以来的最高水平。（图源：彭博社）金融市场重新调整降息预期鲍威尔指出，美联储2月份首选的通胀指标——个人消费支出价格指数显示，2月份核心通胀率为2.8%，并且在过去几个月中变化不大。 “我们在[联邦公开市场委员会]上表示，在适当放松政策之前，我们需要对通胀持续向2%前进抱有更大的信心，”他表示。 “最近的数据显然没有给我们更大的信心，反而表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” 金融市场不得不重新调整今年降息的预期。 2024年初，联邦基金期货市场的交易员预计今年从3月份开始将有六到七次降息。随着数据的进展，预期已经转向一两次降息（假设降幅为四分之一个百分点），而且要到9月份才会开始。联邦公开市场委员会 (FOMC) 官员在3月份的最新更新中表示，他们预计今年将进行三次降息。然而，最近几天，一些政策制定者强调了政策的数据依赖性，并没有承诺设定削减水平。
Dan1977 1评论2024-04-17
拜登没拦住，以色列誓言报复！花旗称未来6至18个月金价或升至3000美元美元指数、欧元、英镑最新前景技术分析
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元。展望后市，市场将重点关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的讲话。泛欧斯托克600指数下跌1.4%，且大部分板块都出现亏损。矿业股领跌，下跌 2.7%，金融服务股下跌 2.1%。 #中东局势# 上周六晚，伊朗对以色列发动大规模无人机和导弹袭击后，地缘政治局势高度紧张。此后，以色列誓言要进行报复。盟友们呼吁保持冷静，警告称中东可能很容易引发一场更大规模的战争。由于全世界都在等待以色列对周末伊朗空袭的反应，亚太市场遭到抛售，大部分主要市场下跌约2%。周二公布的数据显示，中国第一季度经济同比增长5.3%，高于路透社调查的经济学家预期的4.6%。#中国经济# 欧洲数据方面，英国失业率从一年前的3.9%升至4.2%，而不包括奖金的常规工资增长超过预期，达6%。荷兰国际集团发达市场经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)在一份报告中表示：“最新的就业报告是一份微妙的报告，但我们怀疑大多数政策制定者会根据这些工资数据将其解读为纯粹鹰派。尽管这仍然是一次千钧一发的机会，但它在一定程度上推动了8月份降息的方向。另一方面，受持续通胀预期、中东地缘政治紧张局势下的避险需求以及各国央行大力购买的推动，金价在3月至4月走高，今年迄今已上升15%。花旗分析师预计，金价将在2024年下半年定期测试并突破2,500美元，并在未来6-18个月内触及每盎司3,000美元。由于美国3月份零售销售增长超过预期，周一10年期国债收益率飙升至 4.66% 的五个月高位，最终收于4.64%，促使市场对美联储2024年降息预期趋弱。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数目前交投于高于105.823美元的关键关口，表明上涨势头可能会持续。预计直接阻力位为106.654 美元，进一步上限为107.365美元和108.087美元。如果回落，可能会在105.136美元处遇到实质性支撑，并在103.967美元和103.184美元处遇到额外的较低障碍。 50天和200天指数移动平均线分别位于105.230美元和104.367美元，支撑了看涨情绪。保持在105.823美元上方可能会维持上升趋势，而跌破该水平可能预示着转向抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元略低于1.06609美元的关键水平，若升破这一支点，可能会在1.07249美元处遇到阻力，随后会在1.07946美元和1.08731美元处遇到更高的门槛。相反，支撑位于1.05640美元，进一步保障位于1.05160美元和1.04616美元，这可能会稳定跌势。技术指标表明看跌情绪，因为价格目前低于50日指数移动平均线1.07321美元和200日均线1.08055美元。枢轴点上方的持续走势，可能会将看跌前景转变为更加看涨的立场。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑目前低于关键枢轴点1.24965美元，若攀升至该水平上方，则可能面临阻力位1.25786美元，进一步的障碍位于1.27051 美元和1.28006美元。下行方面，第一支撑位位于1.23731美元，额外支撑位位于1.22853美元和1.21924美元。 50天和200天均线分别位于1.25466美元和1.26269美元，表明存在潜在的看跌压力。而突破1.24965美元，可能会使市场情绪转向更加看涨的前景。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-04-16
中东战争未进一步升级，金价会继续上涨？分析师：“美联储玩弄政治”未脱离视野
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不希望特朗普加入政府。” 希兹莫表示，杰罗姆·鲍威尔希望作为“坚决反对特朗普”的人载入史册。尽管鲍威尔最初是由特朗普任命的美联储主席，但在鲍威尔开始加息后，两人发生了争吵。鲍威尔和其他美联储官员担心，如果特朗普再次当选总统，他将试图改变美联储的现状。在拜登担任总统期间，他们就没有这样的担忧。 Mike提到，拜登本周表达了对美联储降息的信心，这毫不隐晦地提醒鲍威尔和他的团队，他指望他们在竞选连任之前帮助刺激经济。 “美联储很可能愿意放弃其仍然拥有的任何抗通胀信誉，以试图提振经济。它可能会赢得白宫和华尔街短期交易员的赞誉。” “但让通货膨胀过热对长期投资者来说并不是什么礼物，这当然无助于应对生活成本上升的消费者。而且它对国内生产总值(GDP)的任何人为推动都将是暂时的。” “目前股市可能仍处于高位，但历史表明，在高通胀时期，股票可能会遭受实质上的大规模熊市。最近几周，标准普尔500指数以黄金和白银计价时实际上一直在下跌。与健全货币相比，债券的表现更糟。” 金融资产持有者面临的风险是，无论其产生的名义正回报如何，都无法跟上通货膨胀随着时间的推移而上升的步伐。尽管贵金属市场的回报无法得到保证，但黄金和白银的丰富历史表明，它们将继续在保护投资者免受通胀蹂躏方面发挥重要作用。
秉哥说市2024-04-16
【黄金收市】避险情绪及美元升值导致金价遭遇过山车
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二：美国建筑许可和新屋开工，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆发表讲话周四：每周申请失业救济人数、费城联储制造业调查、美国现房销售
慧宣鑫语2024-04-13
【原油收市】中东局势不确定因素增多油价继续小幅攀升
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二：美国建筑许可和新屋开工，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆发表讲话周四：每周申请失业救济人数、费城联储制造业调查、美国现房销售
慧宣鑫语2024-04-13
降息疑云笼罩，美国通胀“颠簸之旅”对加拿大利率政策的冲击
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道。 #2024宏观展望# 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）也唱起了同样的调子，预示着回到2%目标的“颠簸之旅”。然而，出于某种原因，大多数人要么没有仔细研究备忘录，要么对这些警告置之不理。然而，令人惊讶的是，加拿大经济在本周三又遇到了一个障碍。美国的通胀率达到了3.5%，超过了预期，比上个月高出0.3个百分点。这个消息让希望利率降低的人和经济学家们大失所望，此前他们曾预计周三的加拿大央行会议将预示着降息和降低收益率。加拿大中央银行表态让人们感觉到了即将到来的降息希望，但美国的消费者价格指数（CPI）戏剧却抢走了风头。美国的通胀激增和债券拍卖的失败使得五年期国债收益率飙升了惊人的23个基点。考虑到美加两国债券市场之间的密切联系，美国收益率的飙升使得加拿大五年期收益率上涨了14个基点。这是自去年10月以来的最大涨幅，也提醒人们，加拿大在抵押贷款利率方面并不控制自己的命运。加拿大的收益率跟随着美国收益率，这对借款人来说并不是一个新问题。因此，当美国收益率上升时，它们会拉动借款成本，包括加拿大的固定抵押贷款利率在内。考虑到加拿大的抵押贷款市场与美国的债券市场紧密相连，这引发了两个问题。首先，3月美国的通胀更可能不仅仅是路上的一个颠簸？其次，加拿大的通胀更可能跟风？关于通胀这是自去年夏天开始走平以来，美国通胀的第三次反弹。投资者担心这不仅仅是一个颠簸，然而他们在去年8月和12月也有同样的担忧——只是通胀每次都会逆转下跌。回顾历史，通胀很少是一条直线下降，甚至可以持续一个月到一年以上的时间。这就是为什么中央银行不希望我们对几个月的数据过于激动。鲍威尔曾多次称通胀的路径“高度不确定”，抱怨银行家几乎无法控制像战争和油价飙升这样的外部因素。鲍威尔、麦克莱姆及任何人都只能等待更多数据，通过锁定今天的利率来对冲部分或全部的借款成本。除此之外，必须相信高实际政策利率能够起到作用。到目前为止，它们确实起到了作用——在加拿大更是如此。加拿大央行表示，其核心通胀指标有着良好的向下“势头”。美联储主席鲍威尔也一直持乐观态度，但在周三的数据出现后，他的态度会稍微消极一些。关于通胀，值得记住的是，美联储主要以不太波动的核心个人消费支出物价指数（PCE）为目标，而不是CPI通胀。而核心PCE已经在两个百分点的区域内——这是一个舒适的安慰。另一方面，美联储的指标“超核心通胀”，排除了食品、能源和住房——升至11个月来的最高点，达到4.8%。这是一个令人瞩目的领域，远远超过了两个百分点的目标。总之，除非加拿大和美国的通胀率向四个百分点迈进，否则加拿大和美联储将在不触及加息杠杆的情况下度过这些颠簸。关于美国对加拿大CPI的影响一些破坏美国CPI的力量也同样作用于加拿大的通胀率——包括商品价格、财政救助、工资增长、全球供应摩擦等。然而，加拿大央行行长麦克勒姆在周三的新闻发布会上表示，他认为从美国进口的商品对加拿大的通胀率没有“很大的直接进口通胀影响”。这本质上是因为加拿大主要进口美国商品，他认为，商品价格已经降温。美国的通胀激增更多地集中在服务领域，而加拿大并没有进口这些服务。加拿大央行表示，他们“越来越确信通胀将继续逐渐下降，即使经济活动加强”。事实上，它将年底的通胀预期下调至只有2.2%。如果预测准确，抵押贷款利率将会下降。当然，这是一个很大的“如果”，但如果将加拿大中央银行的声明视为面值，而且没有黑天鹅事件，比如100美元以上的石油，那就有理由乐观。如果加拿大的CPI报告不让人失望，这种信心将会增长。对于所有的抵押贷款购物者来说，要相信，今年晚些时候，较低的加拿大通胀率应该会拉低抵押贷款成本。因为如果在经济发展道路上会遇到更多“颠簸”。
佳华1682024-04-13
交易员对冲通胀，黄金、石油和加密货币受青睐，鲍威尔“软着陆”梦想岌岌可危？
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成本压力，一群交易员开始怀疑美联储主席杰罗姆·鲍威尔是否能够实现经济软着陆，即在通货膨胀缓解的同时，商业周期以健康的速度扩张。（鲍威尔，来源：彭博）相反，有一种观点受到了越来越多的关注:今年跨资产价格的上涨(包括规模达数万亿美元的股市上涨)本身就不利于美联储抗击通胀的使命，因为它鼓励消费者和投资者大方出手。总部位于明尼阿波利斯的Leuthold Group首席投资官Doug Ramsey表示：“美联储面临的一个关键问题是，资产价格上涨是在经济充分就业且仍在温和增长的情况下发生的。股市对即将到来的降息的庆祝实际上使降息陷入危险。” 在消费者价格指数连续第三个月高于预期后，财务状况疲软的股票首当其冲地遭到抛售，因为利率长期上升的幽灵给估值带来了压力。在债券市场，人们相信经济中的价格压力尚未消除，这一信念开始在美国国债和通胀挂钩国债之间的收益率差异中显现出来。所谓的两年期盈亏平衡利率回升至2.9%，而一年期盈亏平衡利率则达到4.3%，均远高于美联储自己2%的目标。随着股票和债券的走势越来越一致，投资者被迫到其它地方寻求保护。在消费者价格指数报告发布之前，美国商品期货交易委员会每周的期货和期权数据显示，对冲基金经理已将看涨黄金押注提高至四年来的最高水平。另外，基金经理将布伦特原油和西德克萨斯中质原油净多头头寸提高至六个月多来的最高水平。高盛集团战术专家Scott Rubner在本周早些时候的一份报告中写道：“鉴于股票与固定收益之间的正相关性，这对于长期60/40投资组合来说是一个危险的环境。我们的业务部门发现，用于对冲的大宗商品交易复苏。” 尽管鲍威尔一再强调金融状况正在给经济带来压力，但许多基于市场的指标却表明事实并非如此。仅自10月份以来，股市价值就增加了12万亿美元，这为彭博社追踪的一项金融状况指标的读数做出了贡献，该指标现在比美联储开始收紧货币政策之前更为宽松。与此同时，住宅房地产价格的上涨让富裕的美国人感觉自己变得越来越富有，这鼓励了这些消费者放松钱包，进而可能会抵消美联储的抗通胀行动。 Gavekal Research绘制了美国家庭净资产与CPI的趋势图，发现两者在过去30年中非常接近。（来源：Gavekal Research） Gavekal研究人员在一份报告中写道：“随着家庭净资产相对于现有名义消费率的上升，财富效应可以激励人们‘过好一点生活’。如果供应跟不上由此带来的需求增长，消费者通胀可能会加速。” 虽然定价压力意味着更高的投入成本，但许多公司，尤其是大公司，设法将额外费用转嫁给客户，乘着通胀浪潮实现了创纪录的利润。随着大型银行本周公布第一季度财报，他们的业绩将受到密切关注，以了解其增长是否能够证明标普500指数的市盈率比10年平均水平高出约20%是合理的。按照利润的21倍计算，收益率为4.8%，随着10年期国债收益率升至4.5%以上，这一倍数看起来越来越不利。事实上，股票的估值优势现在接近20年来的最低水平。（来源：彭博）巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“一段时间以来，股市忽视了利率上升，但今天敲响了警钟。今天的过热的消费者物价指数引发了流行动能交易的逆转，并转向通胀对冲。”
Sissi2024-04-11
债市抛售太凶猛、CPI风暴是下一导火索！这一幕恐直接击穿4.5%关口
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激经济增长的看法不复存在。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，在对通胀持续向2%的目标迈进有更多信心之前，央行不会放松政策。但美联储预测今年还将继续下调三次利率，鲍威尔强调，政策制定者已准备好在必要时出手，以防止就业市场出现意外恶化。经济将继续稳健增长的前景引发对通胀前景的担忧，从而给长期债券带来了压力。 T. Rowe Price Group固定收益投资组合经理Stephen Bartolini今年3月说，如果10年期国债的涨幅超过4.4%，他将随时准备买进。但他后来重新考虑，说他的投资组合倾向于押注收益率可能会进一步上升。 “一个月前，两个月前，4.5%看起来还不错，现在我想要有一点耐心，因为经济更加强劲了，”他说，“最近的数据肯定好于预期，我们在上周就看到这一点。通胀方面的问题比大多数人预期的更为棘手。” 彭博经济学家指出：“如果下周继续向4.51%的方向抛售，动能指标可能会达到与暂停或部分回调一致的区域。突破4.51%则目标看向2023年11月初达到4.7%的高点。” 经济学家预测，周三公布的CPI数据将显示通胀压力有所缓解。据彭博社调查的经济学家称，3月份的整体和核心消费指数(不包括食品和能源成本)预计将环比上升0.3%，低于2月份的0.4%。但这仍将使核心指标较上年同期上涨3.7%左右，远高于美联储的舒适区间，尤其是考虑到最近油价的大幅上涨。如果这些数据达到或低于这些水平，可能会稳定收益率，甚至令其从近期水平回落。另一方面，高于预期的数据可能会引发新一轮抛售，不过一些基金经理说，如果10年期国债收益率升至4.5%以上，机构投资者可能会重返市场。 Columbia Threadneedle Investment的利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“如果走到这一步，他们将在下周大举介入。” 摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说，她认为现在已经是开始转向10年期国债的时候了。她指出，尽管劳动力市场强劲，但工资涨幅一直很低，这表明对工人的需求并没有给通胀带来上行压力。“我现在最坚定的信念是开始进入10年期市场。”
风起2024-04-08
会员
通货膨胀阻击战尚未结束多名资深经济学家判断美联储或推迟降息
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而被称为“屠龙勇士”。当前的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）尚未战胜这个神话般的怪物，华尔街开始担心了。鲍威尔在周三警告说，随着2月份的年化通胀率加速到3.2%，美联储对抗通货膨胀的斗争还没有结束。鲍威尔表示，最近一连串较高的通胀数据是否“只是在通往美联储2%目标的道路上的一次颠簸”还不清楚。他补充说，在其目标更加清晰之前，美联储不太可能降低利率。鲍威尔的讲话以及一个关键制造业指数上个月自2022年以来首次扩张的消息，重新点燃了通胀担忧，并削弱了借贷成本很快会降低的希望。引发警报美国银行的分析师表示，顽固的通胀可能意味着美联储要到明年3月才会开始降息。 Greenlight Capital的大卫·艾因霍恩（David Einhorn）周三也告诉CNBC，今年可能不会有降息，并表示物价上涨的速度似乎正在加快。 “我认为通胀正在重新加速，我认为有很多迹象表明这一点，”这位对冲基金经理说。艾因霍恩透露，Greenlight Capital持有标普黄金信托基金（SPDR Gold Trust）的股份，并拥有实物黄金，使这种受欢迎的对冲通货膨胀和市场崩盘的工具成为该公司的“非常大的头寸”。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在X平台发布的帖子中发出了类似的警告。（图片来源：X）这位个人理财专家表示，鲍威尔“终于承认通货膨胀正在获胜”，并建议人们购买黄金、白银和比特币，因为他预计物价上涨将侵蚀美元的购买力。在本周的一次采访中，四十年来多次成功预测市场走势的华尔街著名投资人加里·席林（Gary Shilling）强调了通胀对经济的威胁。他说：“这比许多人想象的要困难。”他指出，服务业通货膨胀往往是固定的，“我们在这方面还有很长的路要走。” Merrill Lynch的首席经济学家还解释了美联储过快行动的风险。 “他们最不想做的事情是过早地降低利率，导致通货膨胀激增，然后他们不得不回过头来真正摧毁经济以恢复信誉。” 屠龙再现通货膨胀在2022年夏季飙升至9%以上，促使美联储将其基准利率从接近零上调至18个月内超过5%。价格激增和借贷成本急剧上升的组合已经挤压了家庭、企业以及整个行业，如地区银行和商业地产。这也引发了对市场崩盘和衰退的担忧——尽管股市已经飙升至历史高位，消费者增长、经济增长和就业表现坚挺。因此，投资者急切地等待着美联储降息。这样做将意味着通胀威胁已经解除，通过刺激经济减少衰退的风险，并可能通过降低相对较安全的国债和储蓄账户提供的回报，来提高股票和加密货币等风险资产的吸引力。通货膨胀似乎又回到了议程上，但并非所有人都担心。Fundstrat的著名乐观投资人汤姆·李（Tom Lee）本周宣称，通货膨胀正在“迅速下降”，第一次降息仍可能在6月份。
丰雪鑫992024-04-07
市场波动太极端！炙热经济、油价飙升加大焦虑一场全面的撤退早该到来了？
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增长。更令人不安的是，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的政策制定者一致表示，他们不急于降息。最值得注意的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)，尽管他今年对货币政策没有投票权，但他仍表示，如果通胀进展停滞，今年可能根本不需要降息。达拉斯联储主席洛根周五表示，考虑降息还为时过早，理由是近期的高通胀数据。 “这绝对是一个‘好消息就是坏消息’的环境，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说，“尽管鲍威尔主席表示，最近的通胀和经济数据并不会‘实质性地改变整体情况’，但还是有一些变化。更多的炙热数据可能会打破这种平衡，进一步推低降息预期。”
欧罗巴2024-04-06

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