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【美股收市】鲍威尔坚持降息美股周三收高，但科技股却“冰火两重天”

三(3月6日)大幅上涨，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔表达关于今年仍有可能降息的立场，科技股从大幅抛售中反弹，其中英伟达(NVDA)涨超3%，盘中再创新高。纳斯达克中国金龙指数收涨近2%，宣布大笔回购的京东(JD.O)大涨16%，哔哩哔哩(BILI.O)涨6%，阿里巴巴(BABA.N)涨超2%。标准普尔500指数上涨0.51%，至5104.76点；纳斯达克综合指数上涨0.58%，报16031.54点；道琼斯工业平均指数上涨75.86点，收于38661.05点，涨幅约0.2%。（来源：FX168）（来源：FX168）鲍威尔坚持降息美联储主席鲍威尔周三重申，他预计利率将在今年开始下降，但尚未准备好什么时候。鲍威尔表示：“我们认为，我们的政策利率可能在本轮紧缩周期中达到峰值。如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。” 他说，政策制定者仍在关注通胀带来的风险，不希望过快放松货币政策。他表示：“在考虑对政策利率目标区间进行任何调整时，我们将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美联储认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。” 鲍威尔指出，周三在众议院金融服务委员会质询时，美联储希望看到更多数据。他还定于周四出席参议院银行委员会。在线投资平台TradeStation市场策略全球主管戴维·拉塞尔表示，鲍威尔发表讲话后，投资者仍处于“观望模式”。但他表示，对于未来货币政策的走向仍存在广泛共识，加息的“危险已不再那么大”。科技股表现分化尽管纳斯达克指数周三上涨，但一些主要科技公司却没有参与涨势。苹果连续第 6 天下跌，收报169.12美元，跌0.59%。苹果延续了自2月28日以来的一系列跌势。最近的下跌与2月12日至2月20日持续六天的下跌相吻合。苹果公司仅本周就下跌了5.5%，使年初至今的跌幅达到近12%，今年已损失3520亿美元。虽然才3月，但特斯拉已经预示迎来了坎坷的一年。今天继续下跌3.32%，收报176.54美元。在每周下跌的基础上继续下跌，将迎来自1月份以来最糟糕的一周。2024年以来，特斯拉股价已下跌近29%。特斯拉看涨者亚当·乔纳斯也下调了该股的目标价，股目前正面临有记录以来第二糟糕的一年。其它焦点股票纽约社区银行( NYCB )股价大幅震荡，收盘上涨7.45%,收于3.46美元。该股票全天多次停牌，早前盘中暴跌47%，盘中振幅高达77%。但在该银行宣布任命新首席执行官并获得包括前财政部长史蒂文·姆努钦在内的团体注资10亿美元后，股价出现反弹。 SPDR S&P Regional Banking ETF 因 NYCB 融资而上涨 1.7%。包含142只股票的SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)周三尾盘上涨，扭转了午盘3.1%的跌幅。 Foot Locker(FL)发布全年业绩指引后，低于华尔街预期。其股价暴跌近30%，收报24.24美元。这家运动鞋零售商还宣布，将需要更长的时间才能实现其“Lace Up”增长计划中设定的财务目标。

Sissi2024-03-07

【原油收市】美国原油库存小幅增加和美联储降息言论油价涨超1%

利。在为国会准备的发言中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，尽管决策者仍需要对通胀持续下降有“更大的信心”，但中央银行仍然预计今年晚些时候将降低其基准利率。然而，让美联储做出决定变得更加复杂的是，有关报告提供了一些混合信号。美国2月份私营部门就业人数增长略低于预期，支持降息的理由增加，而显示从1月初到2月底美国经济活动有所增加的数据则支持维持利率不变的理由。在鲍威尔发表讲话后，美元指数兑一篮子其他货币跌至一个月低点。美元走弱可能通过使使用其他货币购买燃油更便宜来提高石油需求。全球形势 IG驻悉尼分析师Tony Sycamore表示，市场“特别希望看到一些国家的进一步的财政扩张，以帮助实现增长目标”。与此同时，以色列和哈马斯之间关于停火和人质交换的谈判陷入僵局，加沙的人道主义危机加深，一艘商船在红海遭到致命袭击后起火。由也门胡塞武装的伊朗支持的袭击导致油轮在红海的运输受到干扰，加上最新的OPEC+供应削减延长，尤其是在亚洲市场，这导致供应紧张。这种紧张局势表现在沙特阿拉伯，这个世界上最大的石油出口国，宣布将4月份向亚洲最大的市场提高原油销售价格。OPEC+包括石油输出国组织（OPEC）及其盟国，如俄罗斯。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词

慧宣鑫语2024-03-07

美联储主席鲍威尔暗示利率或已达峰值，今年可能降息

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在国会发表讲话时重申，他预计利率将在今年开始下降，但尚未准备好确定具体时间。这一言论引发了市场的广泛关注，股市和债市均出现了明显的波动。鲍威尔表示，政策制定者仍在密切关注通胀带来的风险，不希望过快放松货币政策。他说：“在考虑对政策利率目标区间进行任何调整时，我们将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。”他强调，在确信通胀能够持续回落至2%之前，降低利率目标区间是不合适的。这一言论与美联储在1月31日结束的最近一次会议后发表的声明保持一致。鲍威尔在与众议院金融服务委员会成员的问答环节中表示，他需要“看到更多的数据”才能决定利率的走向。他指出，经济和就业市场的强劲表现以及已经取得的进展，使得美联储可以更加谨慎、深思熟虑地迈出这一步。鲍威尔的讲话引发了市场的积极反应。股市走高，道琼斯工业平均指数在午盘前上涨超过250点。美国国债收益率大多走低，基准10年期国债下跌约0.3个百分点，至4.11%。这表明市场对美联储未来降息的预期有所增强。总的来说，鲍威尔的讲话并没有在货币政策或美联储的经济前景方面带来突破性进展。然而，这些言论表明官员们仍然担心失去对抗通胀的进展，并将根据即将到来的数据而不是预设的路线做出决定。这也意味着美联储可能会在今年晚些时候开始降息，但具体时间仍然存在不确定性。在连续多次加息后，市场普遍预计美联储将开始放松货币政策。然而，鲍威尔的讲话提醒人们，在确信通胀得到有效控制之前，美联储不会轻易降息。这也使得市场对未来的利率走势保持了高度的关注。

金融界2024-03-07

原油收盘：沙特提高售价及库存逊预期原油期货强势收涨

周三呈现强势上扬态势。此外，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话也为市场提供了积极背景，他肯定今年晚些时候仍有可能降息，进一步激发了市场的乐观情绪。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨98美分，收于每桶79.13美元，涨幅达到1.3%。同时，ICE欧洲期货交易所的全球基准布伦特原油价格也上涨92美分，收于每桶82.96美元，涨幅1.1%。这一涨幅在近期市场表现中尤为显眼，显示出市场对原油需求的强劲预期。除了原油期货，其他能源产品也表现出不同程度的上涨。在纽约商交所，4月汽油期货价格上涨0.8%，收于每加仑2.554美元；4月取暖油期货价格上涨2.2%，收于每加仑2.663美元。尽管4月天然气价格出现1.4%的下跌，至每百万英热单位1.929美元，但总体能源市场仍呈现出强劲的上涨趋势。市场驱动因素方面，美国能源情报署的数据显示，截至3月1日当周，美国原油库存增加140万桶，低于分析师平均预期的370万桶增长。与此同时，汽油库存大幅减少450万桶，馏分油库存也减少410万桶。这些数据显示出美国市场对成品油的需求强劲，帮助推高了价格。此外，沙特阿拉伯国家石油公司的决定也对市场产生了影响。该公司将其主打产品阿拉伯轻质原油在亚洲的官方售价提高了每桶20美分，至每桶1.70美元的溢价，高于市场预期。这表明沙特对亚洲市场的原油需求持乐观态度，进一步提振了市场信心。在OPEC+周日决定将自愿减产220万桶/日的协议延长至第二季度后，市场对原油供应的预期也变得更加乐观。这一决定有望帮助稳定全球原油市场，并支撑油价保持在相对较高水平。

金融界2024-03-07

【汇市日报】央行重磅决定掀汇率市场波澜加元逆袭美元跌入两个月低点加元/人民币暴涨0.6%

的原因是，在美国国会作证后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔证实，美联储尚未准备好开始降息。在加拿大央行关闭了4月份降息的大门之后，加元飙升。在加元强势逆袭的背景下，加元/人民币止跌，重返5.30关键区域。#外汇技术分析# #加元日报# 截至发稿，美元指数跌幅0.46%，现报103.31。（美元指数走势图，来源：FX168）就业市场趋紧，这是美联储开始降息之前考虑的标准之一。美国联储主席鲍威尔在国会发表了一份声明。鲍威尔提到，尽管美联储希望确保通胀足够低，但仍将进行降息。关键数据已被美联储排除 JOLT1月份职位空缺数量为886.3万个，略低于预期的890万个，但与12月份的数字888.9万个几乎相同。 2月份ADP就业变化显示就业岗位实际增加14万个，但低于预测的15万个增长。鲍威尔在国会前表示，他希望对通胀下降更有信心，并且通过“更多一点的数据”，央行可能有信心开始降息。值得注意的是，辞职率下降向市场发出美国劳动力市场正在降温的信号，这应该会降低工资压力并增加年中降息的可能性。尽管失业率较低，但就业市场的通胀压力正在正常化。美国国债收益率持续走低，2年期收益率4.52%，5年期收益率4.08%，10年期收益率4.09%。最新公布的美联储经济状况褐皮书显示，美国经济活动从1月初至2月底略有增长，而通胀和就业市场进一步降温的速度好坏参半，突显出美联储官员在寻求抑制物价压力时面临的复杂局面。“总体而言，经济活动略有增长，”褐皮书调查表示，“未来经济增长的前景总体上仍是积极的。接受调查的对象指出，预计未来6至12个月需求将更加强劲，金融环境的限制性将减少。”在该份报告中，有进一步迹象表明劳动力市场进一步放缓，但工资进一步增长，通胀压力再次出现。本周四和周五相继公布的美国劳动力市场消息，包括每周的失业救济人数数据及2月份的非农就业数据，预计2月份美国NFP数据将从1月份的11个月高点35.3万回落至20万。这些数据将继续影响对美联储宽松周期时机的预期。Global X的Morgane Delledonne表示，美国失业率必须在周五的就业报告中“显著”上升，才能改变美联储目前的观点，即他们需要确认通胀率正回到2%的目标后才能降息。她说：“在这一点上，美联储不太可能大幅修改今年三次降息的预测，甚至可能将首次降息推迟到今年年底。” 美联储再次发声今年可能降息美联储主席鲍威尔在国会听证会上重申，政策利率可能已经达到了本次紧缩周期的峰值，虽然预计今年将开始降息，但尚未确定具体时间。鲍威尔表示，美联储将密切关注通胀风险，不希望过早放松政策。他指出，经济前景不确定，尽管通胀有所缓解，但仍未达到2%目标。尽管市场预期美联储将采取积极的降息政策，但鲍威尔的讲话表明美联储将根据数据而非预设计划做出决策。就目前而言，市场的共识是第一次降息可能会在6月进行。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，1月份强劲的就业和通胀数据并未改变美联储的预期，即今年晚些时候降息将是合适的，鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。旧金山联储主席戴利表示，美联储政策制定者是坚定的、深思熟虑的、依赖数据的。她表示，上升的住房成本推高了通胀，她表示，虽然美联储的高利率也导致住房负担能力下降，但这一政策是暂时的。她指出，将利率保持时间过长可能导致非强制性错误，损害经济。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为75.8%，累计降息25个基点的概率为23.6%，累计降息50个基点的概率为0.7%。美元远期走势预期近一周以来，美国数据似乎有所放缓。德国商业银行的经济学家表示，这对美元来说不是一个好兆头。他们表示，“强劲的经济可能是近几个月美元强劲走强的主要原因之一。如果这种情况开始减弱，美元进一步走强似乎是不合理的。现在不仅对美国经济而且对美联储的期望都非常高。这并不意味着今天的期望会再次落空。但这确实意味着美元面临的风险暂时仍将是不对称的。数据和官方声明必须带来更多惊喜才能给美元带来可观的提振。” 尽管去年年底出现了走弱趋势，但美元已经在交易者和投资者追踪的几乎每一种货币中走强，今年以来上涨近2.5%。路透社对外汇策略师进行的一项调查结果显示，美元的强势将在短期内持续，因为市场担心美联储首次降息可能推迟至今年下半年。在参与调查的66位分析师中，35位认为不会有太大变化，而17位预测净多头头寸将减少。11位表示净多头头寸将增加，只有3位表示将逆转为净空头头寸。美元/加元现报1.35134，跌幅0.57%，已返回2月中旬位置。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行按兵不动，没有调整隔夜利率或量化紧缩政策。虽然前瞻指引维持不变，但声明的语气略显鹰派，强调价格压力的持续存在。经济数据暗示加拿大央行政策方向加拿大1月份通胀率低于预期，同比从12月份的3.4%降至2.9%（市场普遍预期为3.3%），市场提高了加拿大央行将成为首批降息的央行之一的预期。加拿大央行似乎依赖于第四季度国内生产总值就业和零售销售数据的强劲，这些数据均强于预期。加拿大央行按兵不动 6月降息仍有可能加拿大央行周三表示，将基准利率维持在 5%，经济学家普遍预期此举将在抑制通胀方面取得进展。这一决定标志着央行连续第五次将关键利率维持在 5%。加拿大央行行长麦克勒姆表示，“现在考虑降低政策利率还为时过早”“我们不会以提高利率的速度降低利率。无法确定具体降息时间。”同时，他也承认，今年很可能不会实现2%的通胀率。 Desjardins加拿大经济部高级主管Randall Bartlett中表示，尽管央行在利润率方面的语气有所“软化”，但仍继续强调潜在的价格压力仍然存在。“总的来说，虽然加拿大央行可能没有准备好在这次会议上完全承诺降息，但通过认识到所取得的进展，它正在为未来的降息奠定基础。”“我们仍然认为央行将在6月会议上开始降息。” CIBC 首席经济学家Avery Shenfeld表示，“今天采取行动被认为为时过早”。“今天暗示降息不会是央行的风格，因此尽管今天缺乏新的鸽派言论，但我们仍将坚持当月降息的呼吁。” 太平洋投资管理公司（PIMCO）分析师Tiffany Wilding认为，加拿大央行维持利率不变，最新的政策声明继续强调政策制定者依赖数据，希望在开始降息周期之前看到通胀连续几个月走低。这位经济学家表示，在4月份的央行会议之前，还有一份CPI报告，而且央行在最新声明中没有明显的鸽派转变，因此央行在6月份之前开始降息的可能性越来越小，但6月降息仍有可能。加拿大蒙特利尔银行分析师Benjamin Reitzes指出，虽然加拿大央行将政策利率维持在5%不变，但政策声明的基调并不像市场预期的那样鸽派，这推动加元走高。由于核心CPI仍在以3%以上的速度增长，央行仍然担心上行风险。蒙特利尔银行继续预计加拿大央行将在6月开始降息，并补充称，最新声明中没有任何内容改变这一看法。影响加元的其他因素油价延续涨势。此前，沙特意外上调面向亚洲的官方原油售价，提振市场情绪。此外，美联储主席鲍威尔暗示不要指望美联储很快降息，促使美元走弱，油价因此也受到支撑。另外，由于政治局势风险也对基准原油期货提供了支撑，而美国能源情报署的最新周度库存数据显示，上周美国原油库存小幅增加，但增幅不及预期。这些原因导致原油大涨，促成加元走强。影响加元的下一个关键数据将是周五的劳动力数据，但美国非农就业数据（NFP）报告可能会在交易周结束时吸引市场注意力。市场预计加拿大失业率将从 5.7% 小幅上升至 5.8%。加元远期走势预测美元/加元继续努力突破1.3600水平。丰业银行的经济学家认为关键支撑位仍为1.3540。他们表示，“美元/加元继续在1.3600区域附近遭遇坚挺阻力，但迄今为止盘中跌幅有限，美元短期牛市趋势依然完好。根据日内和每日DMI研究，趋势动量震荡指标对美元看涨。关键支撑位仍为1.3540，若跌破该点，目标是跌至1.3475/1.3480区域。” 加元/人民币在经过两个交易日下滑后，涨幅0.60%，重返5.30区域。截至发稿，现报5.3262。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-07

【欧股收市】随着投资者消化英国预算声明，欧洲股市收高

保险的公告。投资者还在评估美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周三在众议院金融服务委员会的证词。鲍威尔再次表示，他预计利率将在今年开始下降，但尚不清楚何时开始。另外，英国春季预算公布结束时，英镑兑美元小幅走高。个股方面法国再保险公司Scor的股票在公布创纪录的2023年业绩后，上涨8.24%，收报29.55. 西班牙Grifols股价下跌13.1%，收报5.01欧元。该公司在今年早些时候对冲基金Gotham City Research发布了一份破坏性报告后，继续与投资者信心疲软作斗争。

Sissi2024-03-07

美联储主席鲍威尔重申需对通胀有更大信心才能降息

美联储主席杰罗姆·鲍威尔向国会议员重申，在确信成功抗击通胀之前，美联储不急于降息。根据鲍威尔为众议院金融服务委员会所准备的证词，他表示在“今年某个时候”开始降息有可能是合适的，但也表明目前尚未做好准备。他的讲话呼应了最近几周几乎所有美联储官员的一致表态：经济和劳动力市场强劲，决策者有时间等待更多证据来显示通胀回到目标位，随后再降息。“在对通胀可持续地逼近2%取得更大信心之前，委员会预计不宜下调目标区间，”鲍威尔的证词显示。他将于当地时间周三上午10点作证。

金融界2024-03-06

今晚鲍威尔携“小非农”来袭 “降息交易”面临考验

在美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话和关键的劳动力市场数据公布之前，美国国债下跌。债券投资者对美联储降息的信心面临考验。

金融界2024-03-06

鲍威尔即将赴国会山“走钢丝” 降息三次成定局？日本“黑天鹅信号”来袭

抛售后，股市上涨，交易员等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)是否会继续抵制快速降息的前景。此外，据知情人士透露，日本央行官员对工资增长的力度越来越有信心，这一进展支持了交易员和经济学家的观点，即日本央行将在3月或4月取消负利率。欧洲斯托克600指数上升0.4%，这也得益于中国承诺采取有力措施保持经济增长。美国股指期货也上涨，纳斯达克100指数合约上升0.7%。在盘前交易中，网络安全公司CrowdStrike Holdings Inc.的业绩超出预期，股价飙升25%，加密货币相关股票因比特币反弹而上涨。稍后投资者的注意力将集中在鲍威尔在国会举行的半年度证词上。 #美联储政策转向# 尽管人们普遍预计，他将重申美联储并不认为迫切需要降息的信息，因为今年迄今为止的数据表明美国经济应延迟降息。然而，德意志银行分析师Jim Reid指出，周二的ISM服务业数据弱于预期，其中劳动力成分尤其疲弱，这加剧了“软着陆可能尚未完成”的担忧。他还指出，市场目前预计2024年将降息三次，这与美联储自身的信号一致。因此，“看看鲍威尔是否证实了这一消息将会很有趣。” 另一方面，由于预期日本央行将在本月的政策会议上退出负利率，日元兑美元汇率上涨，全球债券收益率小幅走高。两周后日本结束负利率？据知情人士透露，日本央行官员对工资增长的力度越来越有信心，这一进展支持了交易员和经济学家的观点，即央行将在3月或4月取消负利率。知情人士称，通过企业听证会和其他传入数据，日本央行认为薪资增幅超过了去年的增幅。日本最大的工会联合会将于3月15日（即3月份政策会议之前）宣布备受关注的年度工资谈判结果。尽管自2022年春季以来，通胀率已超过或达到日本央行2%的目标，央行一再表示，在退出大规模刺激措施之前，需要看到更多证据表明工资上涨推动物价形成良性循环。知情人士称，日本央行可能会考虑调整对消费者支出和生产的评估，以反映一些疲软情况，同时保持对经济逐步复苏的总体看法不变。官员们还可能在总体经济评估中添加措辞，以反映近期经济的一些脆弱性。最近的数据显示，日本经济在去年底陷入技术性衰退，不过下周该数据可能会上调。知情人士称，直到最后一刻，央行将在观察经济数据和金融市场后做出政策决定。

marsh2024-03-06

FX168日报：劲爆行情！金价飙升至历史新高比特币暴涨后“闪崩” 道指大跌逾400点

尤其是关键经济数据的发布和（美联储主席杰罗姆）鲍威尔的证词，对于决定黄金能否维持目前的轨迹或我们是否会看到一段盘整期至关重要。” 独立分析师Ross Norman预计金价今年将触及 2300美元/盎司：“很明显，美联储肯定会降息，你将开始看到市场朝着这些数字发展。这会在未来几周内发生吗？也许不会。但它会可能会在接下来的六个月内发生。” 花旗研究表示，“我们将6-12个月的黄金基准价格目标2150美元/盎司提前，并将0-3个月和6-12个月的基准价格目标分别上调至2200美元/盎司和2300美元/盎司。” 其他金属交易方面，现货白银周二下跌0.9%，报23.663美元/盎司；现货铂金下跌1.71%，报882.59美元/盎司；现货钯金下跌1.4%，报946.71美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周二收跌0.59美元，跌幅接近0.75%，收于78.15美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格下跌76美分或 0.9%，报82.04美元/桶。 OPEC+上周日同意将原油减产220万桶/日的计划延长至第二季度。但分析师指出，市场早已普遍预期的OPEC+减产计划将会延长，因此这个消息可能早已在油价中得到了体现。周三(3月6日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国1月季调后贸易帐 15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 18:00 欧元区1月零售销售月率 20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 21:15 美国2月ADP就业人数 22:45 加拿大央行公布利率决议 23:00 美国1月JOLTs职位空缺 23:00 美国2月全球供应链压力指数 23:00 美国1月批发销售月率 23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会次日01:00 美联储戴利发表讲话次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书更多重要事件请点击此处

tqttier2024-03-06

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