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黄金收盘：美元及国债收益率上升施压黄金期货跌至一周多新低
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决定降息之前需要时间。同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受采访时也表示，美联储在决定何时下调政策利率时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行官员有时间建立对通胀将进一步下降的信心。在此背景下，投资者们现在将注意力转向了本周多位美联储发言人的讲话，希望从中寻找有关降息时机的进一步线索。在贵金属市场中，除了黄金之外，现货银也下跌了1.3%，至每盎司22.38美元。钯金价格则保持稳定，在每盎司946.96美元左右。而铂金则逆势上涨了0.8%，至每盎司897.65美元。
金融界2024-02-06
欧洲股市回吐涨幅交易员重新评估央行降息押注
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，因多家企业业绩不及预期，且美联储主席杰罗姆·鲍威尔的发言打破了3月降息的希望。斯托克600指数伦敦收盘下跌0.1%，回吐稍早涨幅。食品、饮料和烟草板块与医疗保健板块一道上涨，零售和基础资源股表现落后。个股方面，裕信银行在业绩超出预期并宣布将股东回报提高至86亿欧元后，股价飙升至八年高点。诺和诺德股价触及纪录新高，此前该制药商宣布以110亿美元的价格收购三个生产设施。北欧联合银行股价下跌，因业绩未达到预期。沃达丰宣布该公司营收因德国有线电视监管规定及意大利业务合并遇挫而受阻，该股应声下滑。 Delivery Hero SE股价上涨，收复稍早的失地，该公司为缓解投资者对其亚洲交易的担忧而提前发布的业绩起到了稳定人心的作用。欧洲股市上周收盘基本持平，因央行官员给迅速降息的押注泼冷水。市场对美联储3月份降息可能性的预期已从上周早些时候的约48%降至约18%，市场押注5月份降息的可能性为61%。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，“股市展现的韧性令人惊讶，尤其是在美国，原因是各国央行暗示降息将不得不等到今年晚些时候，这在最近几天迫使人们认真地重新审视采取这一行动的时机。” 在其他个股方面，Atos SE下跌，因报道称该IT公司正在寻求法院指定的调解员协助再融资讨论。Stellantis NV也下跌，此前该公司董事长John Elkann表示没有关于与其他竞争对手合并业务的计划。MorphoSys AG股价上涨，此前有报道称诺华正就收购这家德国癌症药物生产商进行深入谈判。投资者正在为繁忙的财报周做准备，瑞银集团将于周二发布业绩。风能巨头沃旭能源预计周三将向投资者推介其战略计划。
金融界2024-02-06
【欧股收市】欧洲股市小幅收低鲍威尔言论打击市场情绪数据显示欧元区经济复苏
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2月5日)，由于投资者消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的最新言论，欧洲市场小幅收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.24，跌幅0.05%，报483.69点；德国DAX30指数收盘下跌16.77点，跌幅0.10%，报16901.44点；英国富时100指数收盘下跌4.76点，跌幅0.06%，报7610.78点；法国CAC40指数收盘下跌2.30点，跌幅0.03%，报7589.96点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.70点，跌幅0.02%，报4653.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌118.84点，跌幅1.18%，报9943.66点；意大利富时MIB指数收盘上涨226.05点，涨幅0.74%，报30944.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股下跌2.2%，食品和饮料股上涨1.1%。由于美元走强，大多数金属价格下跌，欧洲矿业股下跌 1.7%。鲍威尔周日在接受哥伦比亚广播公司“60分钟”节目采访时表示，央行降息的步伐可能会比市场预期的慢得多。鲍威尔发表讲话后，亚洲市场本周开盘大幅走低。美股早盘也有所回落。 Hargreaves Lansdowne货币与市场主管Susannah Streeter表示：“尽管降息将会到来，但降息速度可能只有市场今年预测的一半，政策制定者只策划了3次。这是鲍威尔不断强调的信息，鉴于周五强劲的就业报告，他显然有信心强化这一信息。” 被视为该地区基准的德国政府债券收益率继续上涨，最终报2.318%，因为强劲的美国就业数据之后的最新数据给世界最大经济体提前降息的希望泼了一盆冷水，设定了其他央行的基调。标准普尔全球公司编制的HCOB欧元区综合采购经理人指数显示，1月份欧元区经济出现初步复苏迹象，加剧了人们对利率长期保持较高水平的担忧。个股方面，意大利联合信贷银行宣布，由于利润高于预期，将向投资者返还86亿欧元（合92亿美元），该公司股价创下2015年以来的最高水平，收盘上涨超过8%。桑坦德银行和劳埃德银行分别下跌5.0%和1.0%，此前英国《金融时报》报道伊朗利用银行账户秘密进行秘密活动。作为大规模逃避制裁计划的一部分，将资金转移到世界各地。北欧银行Nordea未能达到第四季度营业利润预期后，股价下跌 5.0%。意大利联合信贷银行(CRDI.MI)股价上涨8.1%，创下八年多以来的最高股价，此前这家意大利银行公布的第四季度业绩超出预期，并表示将提高股东回报。丹麦制药商诺和诺德在其母公司宣布收购Catalent后上涨3.6%，其流行的肥胖药物Wegovy的主要制造分包商。比利时饼干制造商Lotus Bakeries公布的全年业绩高于预期，其股价攀升至基准指数榜首，上涨19.2%。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-06
美债市场降息押注受挫美国就业数据削弱宽松政策紧迫性
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可持续地朝着2%目标迈进。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周就保持了这种观望态度，促使交易员削减对5月前首次降息的押注。鲍威尔最新接受CBS“60分钟”节目采访时也重申，美联储官员希望看到更多经济数据，以确保通胀可持续实现2%的目标，并称可能会等到3月之后才降息。不过，鲍威尔对一点几乎毫无疑问，那就是随着疫后通胀飙升的势头消退，美联储今年势必将启动政策放松。这使得债券交易员相信利率会在某个时候下降，尽管对央行会走多远的疑问越来越多。 “随着通胀率持续下降，美联储可以降息三到四次，”Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示。不过他认为，1月就业和工资增长确实挑战了美债市场的叙事逻辑，即劳动力市场将软化到足以让美联储大力放松政策的程度。对于摩根资产管理投资组合经理Priya Misra来说，美联储在时机上的不确定性增加了5年期国债的吸引力，她认为该品种可能会受益于更长时间的降息行动。 “美联储启动货币政策正常化进程的时间越晚，那么因为滞后效应而可能要做的事情就越多，”她表示。虽然人们担心美联储此前的加息行动引发经济衰退，然而经济的实际情况却并非如预期那样，相反，美国经济继续以稳健步伐增长，1月就业人数增加353,000，是一年来的最大月度增幅，而且几乎是经济学家预期的两倍。这一数据引发了上周五债券市场的新一轮抛售，推动收益率全面上涨。2年期美国国债收益率一度上涨20个基点，至4.4%上方，创出3月以来最大单日涨幅。然而，人们仍然普遍相信美联储将在年中开始放松政策，这为债券市场设置了某种底部。每当收益率飙升时，买家往往会重新涌入，希望锁定相对较高的回报。此外，美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关，一旦短期利率开始下降，这些资金可能会开始转向债券。虽然当前的经济状况意味着没有什么紧迫性，但决策者注意到了将利率维持在过高水平过长时间的风险。利率目前在5.25%-5.5%的区间内，是预期中性水平的两倍多。随着通胀下降，这就为放宽政策留下了充足的空间。
金融界2024-02-06
美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据
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。 Goolsbee的发言与美联储主席杰罗姆·鲍威尔接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时的评论相呼应。后者称决策者可能会等到3月之后才会降息。随着通胀回落，美联储官员自7月以来一直维持利率不变。他们已表示对今年降息持开放态度，但暗示并不急于这样做。 Goolsbee表示，信贷环境在过去18个月左右的时间里已经收紧。美联储料将在华盛顿时间周一下午2点发布季度高级信贷官意见调查报告，届时将详细介绍银行的放贷操作。
金融界2024-02-06
汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债回报或将高于国库券
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手不及。美国国债周一续挫，美联储主席杰罗姆·鲍威尔称决策者可能会等到3月以后再降息。基准美国10年期国债收益率上涨5个基点，至4.07%，此前上周五涨14个基点，因为非农就业数据强于预期促使交易员下调对快速放松货币政策的押注。 Major表示，今年以来，尽管有对收益率会急升的担忧，但是，随着市场确信利率将下降，创纪录的供应被吸收，这对债券来说令人鼓舞。他表示，这也有助于显示债券有可能会胜过国库券，尽管尚未获得市场全面认可。
金融界2024-02-06
美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注
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美国国债收益率延续上周五的涨势，主席杰罗姆·鲍威尔在内的美联储官员进一步强调不太可能在5月之前开始降息。多个期限美债的收益率日间一度攀升10个基点，与利率展望走势同步的2年期国债收益率接近年内最高水平。该收益率周五飙升16个基点，创近一年来表现最差单日表现，此前公布的1月就业数据强于预期，打破了货币政策迅速转向放宽的希望。鲍威尔表示，美国人可能要到美联储下次会议之后才会等到降息，此后3月降息25个基点的可能性降至近10%。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari周一发表了类似评论，其他九位美联储官员也计划在本周发表讲话。 “美国国债没有理由上涨，”盛宝银行高级固收策略师Althea Spinozzi表示，“如果通胀率顽固地保持在美联储2%的目标之上，那么美联储在降息方面可能会让市场失望。” 就在四个星期前，投资者还认为3月降息几乎是板上钉钉，但鲍威尔上周和周日均表示官员们正在关注进一步的经济数据，以确认通胀率正在朝着2%的目标迈进。12月CPI同比小幅加速至3.4%。高盛集团、美国银行和巴克莱等华尔街银行上周宣布推迟对美联储首次降息时间的预测，放弃了对3月份降息的押注。欧洲债券收益率也攀升，英国和多数欧元区国家的2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。
金融界2024-02-06
AdvanTrade：降息可能推迟布伦特原油价格维持在77美元
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的降息周期推迟到第二季度”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周末在哥伦比亚广播公司的《60分钟》节目中表示，虽然经济强劲且通胀正在下降，但未来几个月不太可能降息。上周三，鲍威尔表示利率目前将保持不变，维持在5.5%左右，这是23年来的高点。“我们的信心正在增强。我们只是希望在采取开始降息这一非常重要的步骤之前有更多的信心，”鲍威尔说。继上周下跌约7%后，周一东部时间11:31布伦特原油价格保持稳定，小幅下跌0.03%，至77.31美元。西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.25%，至72.10美元。上周，三名美国士兵在约旦无人机袭击中丧生，美国和伊朗之间的紧张局势加剧，石油市场没有对美国对叙利亚境内伊朗代理人组织的打击做出反应。以色列和哈马斯之间停火的传言也导致油价下跌。AdvanTrade报告中表示，以色列和哈马斯之间停火的希望在一定程度上推动了这种疲软。然而，就目前而言，停火似乎不会迫在眉睫。
金融界2024-02-06
美联储主席：提高警惕！商业地产震荡地区银行关闭风险不容忽视
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X168财经报社(北美)讯美联储主席杰罗姆·鲍威尔预测，由于商业房地产的弱势，更多小型银行可能会关闭或合并，但这个问题最终是“可控的”。#2024宏观展望# 鲍威尔在周日晚间播出的《60分钟》“60 Minutes”采访中表达了这一观点。这是鲍威尔首次在一场新一轮的动荡影响到许多地区银行股票后对该行业发表评论。 “我认为不太可能重演2008年的情况，” 鲍威尔说，他指的是16年前爆发的一场金融危机，该危机导致华尔街一些最大的机构以及美国数百家银行倒闭。 “我确实认为这是一个可控的问题，”他补充说。对地区银行的新担忧是由1160亿美元商业房地产贷款人纽约社区银行（NYCB）引发的，该行在上周三削减了股息，报告了出人意料的季度亏损，并为与商业房地产持有相关的未来贷款损失储备了数百万美元。这家总部位于纽约州的银行股价在上周三下跌了38%，上周四再下跌了11%，将该行业的其余部分拖入泥潭。股票在上周五有所恢复，但在本周一再次下跌。纽约社区银行在早盘交易中下跌超过7%。鲍威尔在采访中承认，一些较小的银行由于与美国各地房地产价值下跌有关的损失，将“不得不关闭”或“被合并”而“消失”。但是，“我们查看了较大银行的资产负债表，似乎是一个可控的问题，” 鲍威尔表示，“一些较小和地区性的银行在这些受挑战的领域有集中的曝光。我们正在与他们合作。这是我们很长时间以来一直知道的事情，我们正在与他们合作确保他们有资源和计划来应对预期的损失。” 由于地区银行对这些房地产的曝光远远超过较大的竞争对手，因此它们特别容易受到影响。对于资产超过1000亿美元的银行，商业房地产贷款仅占总信贷的13%。对于较小的银行，它们占总银行信贷的44%。与办公楼和某些多户住宅物业有关的贷款显示出最大的弱点。并不是商业房地产的所有领域都预计会面临相同的问题。 Wedbush证券的地区和中型银行分析师大卫·奇亚维里尼（David Chiaverini）在接受雅虎财经采访时表示，商业房地产在其他一些银行那里“将会得到更好的管理”，而不是在纽约社区银行，后者还对纽约市的租金管制公寓项目具有很高的敞口。这些建筑物占其贷款的22%。奇亚维里尼表示，该银行去年应该在为失败的Signature Bank购买资产中计入收益的同时，提前设定更多的储备。 “这个问题的严重程度，主要是纽约社区银行特有的，因为相对于其投资组合风险，他们储备不足。”他补充说。根据奇亚维里尼的说法，可能会给整个行业带来问题的“完美风暴”是，如果通货膨胀再次上升，就会迫使美联储将利率维持较长时间较高，并且美国经济陷入衰退。届时，借款人可能会难以跟上他们的贷款。如果这些事情不发生，商业房地产的痛苦对银行来说应该是“可控的”，他补充说。在《60分钟》的采访中，鲍威尔三次重复了同一个词——“这应该是可以控制的。”
丰雪鑫992024-02-06
美股遭遇“黑色星期一” 道指暴跌400点特斯拉重挫6%
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列不利消息打击了市场情绪。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周日播出的《60分钟》采访中重申了上周的立场，即在维持利率不变后，3月份降息的可能性不大。鲍威尔表示，美联储希望看到更多证据表明通胀正在可持续地降至2%，并强调在采取降息行动之前需要更多信心。这一言论引发了投资者对美联储货币政策路径的重新评估，导致市场对未来降息的预期大幅下调。与此同时，传奇投资者格兰瑟姆发出警告称，美股价格高得离谱，可能会陷入困境。作为基金管理公司GMO的联合创始人兼长期策略师，格兰瑟姆指出，相比于外国竞争对手，美国企业的利润率处于历史高位，这给股票带来了“双重危险”的局面。他建议投资者避开美国股票，并警告称股市将经历艰难的一年，收益和市盈率都可能下跌。这一悲观预期加剧了市场的紧张情绪。在个股方面，特斯拉股价暴跌6%，成为市场焦点。德国企业应用软件提供商SAP宣布将特斯拉从公司车辆供应商名单中移除，这一消息对特斯拉股价构成了打击。此外，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也宣布，特斯拉因仪表盘上制动、驻车和防抱死制动警示灯不符合要求，正在美国召回近220万辆车。这一大规模召回行动进一步加剧了市场对特斯拉的担忧。另一方面，英伟达股价一度暴涨4%，续创历史新高。这一表现与整体市场的回调形成鲜明对比，突显了英伟达在人工智能领域的强劲实力和市场认可度。总体而言，美股市场在周一遭遇了严峻的挑战，投资者对美联储货币政策的担忧、格兰瑟姆的悲观预期以及特斯拉等个股的不利消息共同打击了市场情绪。市场参与者将密切关注未来经济数据和企业盈利情况，以寻找市场走势的线索和指引。
金融界2024-02-06

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