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美股收盘：道指涨近400点地方银行股反弹第一共和银行涨逾10%

高水平。第九次加息指日可待，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，美联储可能需要将利率提高到高于此前预期的水平，并在经济通胀压力扩大的迹象下加快加息步伐。　　鹰派评论促使投资者重新评估他们对此次会议的预期，许多人提高了美联储在3月21日至22日的会议上批准加息半个百分点的可能性。但在周五硅谷银行令人震惊的内爆扰乱了全球市场，并引发了对更广泛金融崩溃的担忧之后，华尔街不再认为这是可能的。　　SVB的崩溃如何影响利率？经济学家预测美联储或不会在下次联储会议上加息　　硅谷银行（SVB）和签名银行（Signature Bank）的内爆在整个银行业传播了不确定性，并引发了人们对美联储如何继续加息以遏制通胀的质疑。事实上，高盛周日改变了最新消息，现在它不再相信美联储会在3月21日和22日的下次会议上加息。　　在通胀远未达到美联储目标范围的情况下，就业报告强劲，一些经济学家预测，美联储将在下次会议上加息更高的百分比，从之前的25个基点加息到50个基点。　　摩根大通和摩根士丹利洽谈有关第一共和银行的潜在交易　　据知情人士，摩根大通、摩根士丹利等几大银行正讨论与第一共和银行（First Republic Bank）的潜在交易，其中或包括对该行进行大规模注资。　　知情人士对该报表示，第一共和银行正在研究包括筹资在内的潜在选项。虽然也有可能被完全收购，但一些知情人士称现阶段概率很低。第一共和银行股价周四一度下跌36％。该行正在探索包括出售在内的战略选项，预计将吸引大型竞争对手的兴趣。　　第一共和银行专注于私人银行和财富管理业务，一直努力设立与硅谷银行不同的定位。与硅谷银行最大客户群是初创企业和风投公司不同，第一共和银行表示，没有哪个行业占到其企业存款总额的9％以上。　　欧洲央行加息50基点但对未来利率走向保持沉默　　欧洲央行周四推进其计划中的加息50个基点，但在银行业风暴威胁到瑞信集团的生存之际，该行对下一步的行动几乎没有提供什么线索。　　欧洲央行将存款利率上调至3％，与官员们自六周前的上次会议以来所宣扬的幅度一致，也符合大多数经济学家的预期。不过，央行在声明中没有包含暗示利率走向的措辞。　　当被问及下一步的行动时，欧洲央行行长拉加德在法兰克福对记者表示，“目前时点无法确定”未来的利率路径。“如果我们的基准情形得到确认并持续下去，那么我们将还有一些路要走。” 　　有央行力挺也没用瑞信美元债和CDS走势反映信心未见好转　　危机笼罩下的瑞信集团周四几乎没有压力缓解迹象，不仅债券进一步跌入反映财务状况不良的区域，而且债券信用违约互换（CDS）价格也在持续攀升。早些时候债市因为央行流动性支持计划而取得的涨势已经回吐殆尽。　　瑞士央行通过流动性工具为瑞信提供至多500亿瑞士法郎融资，虽然暂时缓解了瑞信和整个欧洲银行业风险指标的压力，但欧洲央行官员有关地区内部分银行可能容易受到利率上升冲击的评论，以及欧洲央行升息50基点的决定再次点燃了市场的担忧情绪。　　持续的抛售表明可能需要采取更多行动稳定投资者信心。虽然到目前为止，围绕瑞信的恐慌尚未显示出向更广泛金融系统蔓延的迹象，但对于神经敏感的市场来说，任何动荡都可能构成重大风险。　　高盛首席全球股票策略师：欧洲银行股基本面强劲　　高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer在受采访表示，鉴于强劲资本缓冲、稳定融资动态和充足流动性为良好基本面提供的支撑，高盛依然看好近期大跌的银行股。　　Oppenheimer表示，只要围绕该行业的不确定性仍然存在，银行股看起来可能会保持震荡。“信心就是一切，这种不确定性持续的时间越长，银行便越可能保持动荡，但其价格低廉，我认为就基本面而言情况还不错。” 　　他指出，当前与全球金融危机时的情况截然不同，利率的上升“实际上对银行非常有利。”他表示，欧洲央行可能会强调银行系统的稳健性，并表明其已准备好使用一些现有的工具来提供流动性。“他们将从银行业潜在强劲的资产负债表中得到一些安慰，这和十年前不一样。” 　　美国几大银行巨头将联合在第一共和银行存入300亿美元　　在拜登政府的支持下，美国最大几家银行同意在第一共和银行存入300亿美元。　　根据周四的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp．、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。声明称，“美国大银行的这一行动反映出他们对第一共和银行及各种规模银行的信心”。　　人才流失加剧瑞信多名亚洲股票业务高管离开　　在对瑞信集团金融健康状况的担忧引发全球市场动荡之际，该行的几位亚太区股票业务高管宣布离职。　　据知情人士消息和彭博新闻社看到的内部备忘录，瑞信亚太区股票业务联席主管兼日本股票业务负责人Nick Silver将转投法国巴黎银行，出任一个高级职位。根据备忘录，瑞信亚太区股票销售主管Jonathan Jenkins、南亚股票业务主管兼泰国区域经理Chris Prasertsintanah也决定离职。　　消息人士称，Silver将在法国巴黎银行担任主经纪业务部门亚太销售负责人。法国巴黎银行发言人Murray Parker拒绝置评。备忘录显示，Jenkins和Prasertsintanah将在瑞信以外另寻发展机会。在美国硅谷银行倒闭引发全球金融股下跌后短短几天，瑞信首席执行官Ulrich Koerner就面对了一场信心危机。这家瑞士银行早些时候提出从瑞士央行借款高达500亿瑞郎（540亿美元），并回购债券。　　微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件　　科技巨头微软在其官网宣布，公司正在将其人工智能（AI）技术植入到办公软件中，该功能名为“Microsoft 365 Copilot”。Copilot通常是指飞机上的副驾驶员，主要任务是在飞机飞行期间协助机长的工作，微软将该功能命名为Copilot可能是想表达其可以胜任用户工作的好助手。　　根据官网上公布的演示视频，Copilot可以在微软的多个商业应用程序中使用，包括大名鼎鼎的Word、PowerPoint、Excel等。视频显示，在Word中，Copilot可以帮助用户扫描文档，快速提取有用的信息，节省采编、写作的时间；在Excel中，它可以帮助用户分析数据的趋势，在表格中突出显示关键的数据；另外它还可以在PowerPoint中根据用户需求快速生成幻灯片。

金融界2023-03-17

对抗通胀一年后，美联储面临着一个更黯淡的未来

。　　第九次加息指日可待，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，美联储可能需要将利率提高到高于此前预期的水平，并在经济通胀压力扩大的迹象下加快加息步伐。　　鹰派评论促使投资者重新评估他们对此次会议的预期，许多人提高了美联储在3月21日至22日的会议上批准加息半个百分点的可能性。但在周五硅谷银行令人震惊的内爆扰乱了全球市场，并引发了对更广泛金融崩溃的担忧之后，华尔街不再认为这是可能的。　　硅谷银行在流动性紧缩后倒闭，迫使政府接管，并引发了对近1750亿美元客户存款命运的质疑。财政部长珍妮特·耶伦表示，这标志着自2008年全球金融危机以来美国最大的银行倒闭，而利率上升在SVB的崩溃中发挥了关键作用。　　耶伦表示：“科技行业的问题并不是这家银行问题的核心。” 　　这是因为SVB主要面向科技公司、风险投资公司和高净值个人，在疫情期间存款激增，其资产从2018年6月的560亿美元激增至2023年3月的2120亿美元。作为回应，该行将大量现金投资于长期美国国债和其他抵押贷款支持证券。　　当美联储开始迅速加息，这些证券的价值暴跌时，这一策略适得其反。　　与此同时，初创公司的可用资金减少，这些公司开始提取更多资金来支付开支，迫使该行以18亿美元的巨额亏损出售部分债券。当储户意识到SVB的财务状况岌岌可危时，随之而来的是银行挤兑。　　该银行的倒闭，加上Signature bank的另一次失败和瑞士信贷的动荡，极大地改变了华尔街的加息押注。尽管这家欧洲银行的问题似乎与SVB无关，但接连发生的问题引发了人们对高利率时代银行业脆弱性的新担忧。瑞士监管机构周三下午介入，宣布如有必要，将向瑞士信贷提供流动性。　　根据芝加哥商品交易所集团追踪交易的FedWatch工具的数据，投资者对美联储下周是否暂停加息周期或批准加息25个基点仍存在分歧。但他们普遍同意，在银行业惨败之际，政策制定者将在今年晚些时候降息。　　期货市场的定价表明，央行将在全年降息，到2023年底将利率从4.75％的峰值下调整整一个百分点至5％。　　Comerica财富管理公司首席投资官John Lynch表示：“近期通胀压力的缓解，加上对银行业的担忧，最终使美联储有理由在下周的会议上讨论是否可能结束紧缩周期。”。　　尽管如此，周二上午公布的新数据显示，通货膨胀率仍然高得令人不安。劳工部表示，2月份消费者价格指数较上月上涨0.4％，该指数是衡量汽油、杂货和租金等日常用品价格的一个广泛指标。价格每年上涨6％。这是自2021 9月以来最低的年度通货膨胀率，但这一指标仍比大流行前的平均水平高出约三倍，突显出高昂的价格给数百万美国家庭带来了持续的财政负担。　　哈里斯金融集团（Harris financial Group）的管理合伙人杰米·考克斯（Jamie Cox）表示：“美联储（Federal Reserve）将不得不选择毒药：暂时容忍一些通货膨胀，看看目前的一系列加息是否会持续并暂停，还是继续加息，以应对他们自己的政策决定造成的金融不稳定。”。

金融界2023-03-17

鲍威尔进退两难！“重建黄金多头”的关键交易信号：美联储传声筒喊“暂停加息”

eeking Alpha) “这取决于杰罗姆鲍威尔和美联储是否会在接下来的几次FOMC会议上继续加息，我们可能会看到金价进一步盘整。然而，一种情况开始出现，即如果美联储在抑制通胀之前停止加息，那么随着通胀预期失去锚定，我们可能会看到金价大幅突破。”

会员

小萧2023-03-16

硅谷银行首席风险官一职去年大部分时间悬空美联储据悉对此进行调查

行彻底、透明和迅速的评估，”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周一的声明中表示。美国证券交易委员会和司法部也在对硅谷银行闪崩事件进行调查。　　首席风险官这个关键职位悬空也引起了律师的关注，他们可能会代表股东提起诉讼。第一桩类似诉讼案周一在旧金山提起。

金融界2023-03-16

加息放缓,没涨的山寨币值得去埋伏吗？

美国银行业危机中注入流动性。美联储主席杰罗姆鲍威尔本月可能会放弃加息计划，这在投资者中营造了积极的情绪。来源：金色财经

金色财经2023-03-15

消费者价格指数还不足以阻止美联储下周加息

将停止加息。　　就在上周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）为下周加息0.5个百分点和更高的终端利率打开了大门。下周加息50个基点和6％的终端利率现在看来不太可能。　　美联储前副主席罗杰·弗格森表示，银行体系的压力意味着50个基点的加息“肯定是不可能的”。　　安永首席经济学家格雷戈里•达科（Gregory Daco）表示，不能排除50个基点的可能性，但这目前只是一个异常观点。　　有关3月份降息的传言很少，但并非不存在。　　野村证券美国经济学家Aichi Amemiya预计3月将降息25个基点。他还预计美联储将停止缩减资产负债表，即通常所说的量化紧缩。　　美联储每月最多允许950亿美元到期的美国国债和资产支持抵押贷款“滚出”其资产负债表。　　"我们认为金融稳定风险正迅速成为货币政策的主导因素，" Amemiya在给客户的报告中称。

金融界2023-03-15

美国2月核心CPI涨幅超出预期令美联储面临两难境地

。　　就在上周危机爆发前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔还曾暗示可能再度加快升息步伐。但如今许多经济学家表示，美联储将在下周的会议上坚持较小的加息步伐或完全暂停加息。野村证券甚至预测美联储将会降息。　　“我们陷入这一混乱局面的原因是很多央行、经济学家和美联储曾经相信通胀基本上已死，”美国银行全球研究负责人Ethan Harris表示，“现在我们看到通胀大规模迎头赶上。” 　　周二对美联储政策敏感的2年期美国国债收益率升至盘中高点，标普500指数开盘走高，美元波动。互换交易员维持对美联储本月将加息25个基点的押注。　　除居住价格之外，娱乐、家装和机票价格也推动了核心CPI的环比增长。杂货价格环比涨幅为2021年5月以来最慢，其中鸡蛋价格降幅为自新冠疫情最初几个月以来最大。　　近几个月推动整体通胀下滑的商品通胀放缓势头已失去动力。剔除食品和能源的商品价格2月持平。近几个月来导致物价增速放缓的一个关键因素二手车价格环比跌幅为近一年来最大。同比下降13.6％，创1960年以来最大跌幅。能源价格下跌，原因是天然气和燃料油价格大幅下跌。与此同时，电力成本上升。　　CPI中最大的服务行业细分指标、占整体CPI指数约三分之一权重的居住类成本上月上涨0.8％。创自去年10月来最大环比涨幅的酒店价格推动了该指标的跃升。房租和业主等价租金均同比至少上涨8％，创下纪录最大涨幅。　　计算方式导致实时数据与其在CPI中得到反映存在时间差。当前的实时数据显示租金正开始下降。剔除能源和住房的服务业价格上涨0.5％，为9月以来最大涨幅。鲍威尔及其同僚强调了这个指标在衡量全国通胀趋势时的重要性，尽管他们是基于一个单独的指数来计算的。　　美联储还高度关注薪资增长及其可能刺激通胀的程度。周二发布的另一份报告显示，2月实际平均时薪环比下降0.1％，同比下降1.3％。近两年来该指标的同比增幅每月都为负值。　　美联储将于3月21-22日召开会议，周二的报告是在此之前发布的最后一批重要报告之一。决策层还将仔细研究周三的批发通胀和零售销售数据，以及其他住房、制造业和消费者通胀预期相关数据。

金融界2023-03-15

比特币价格上涨是否可持续？BTC 会达到 30,000 美元吗？

可能会变得更热。其原因可以在美联储主席杰罗姆鲍威尔 3 月 8 日的证词中找到，他在证词中描述了通胀正在增长，而他们迄今为止的努力还不够。这种鹰派立场表明 CPI 可能比预期更热，这可能导致市场下跌，让多头措手不及。每日烛台收盘价低于 22,419 美元将使比特币价格的看涨论点无效。关键支撑底部的崩溃可能会使 BTC 跌至每周公允价值差距 (FVG) 的中点 18,783 美元。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

比特币期货溢价跌至一年最低水平引发交易员警惕

日，美国财政部长珍妮特耶伦、美联储主席杰罗姆鲍威尔和联邦存款保险公司（FDIC）主席马丁格伦伯格发表联合声明，安抚SVB储户。监管机构还宣布了 Signature Bank (SBNY) 的系统性风险例外情况，该干预措施旨在补偿储户因前任管理层遭受的损失。Signature Bank 是与 Silvergate Bank 一起服务于加密货币行业的最著名的金融机构之一，Silvergate Bank上周宣布自愿清算。为了避免更大的危机，美联储和财政部制定了一项紧急计划，用美联储紧急贷款机构的资金补充 Signature Bank 和 Silicon Valley Bank 的所有存款。根据监管机构的联合声明，“纳税人不会承担任何损失”，尽管配置国债资产的策略值得商榷。这种不寻常的变动导致交易所之间的价格扭曲，促使 Binance 和 Coinbase 禁用 USDC 稳定币的自动转换。与 1 美元的脱钩在 3 月 11 日凌晨触底接近 0.87 美元，并在 FDIC 成功干预 SVB 危机得到确认后恢复至 0.98 美元。让我们看一下比特币衍生品指标，看看专业交易员在当前市场中的地位。比特币期货指标陷入极度恐惧比特币季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎。这些固定月份合约的交易价格通常比现货市场略有溢价，表明卖家要求更多资金以延迟较长时间的结算。因此，健康市场中的期货合约应该以 5% 到 10% 的年化溢价交易——这种情况被称为期货溢价，这并不是加密市场独有的。该图表显示，由于基差指标在 2.5% 至 5% 之间波动，交易员在 3 月 10 日之前一直持中性至看跌的态度。然而，情况在 3 月 11 日凌晨迅速发生变化，因为稳定币 USDC 脱钩，加密货币交易所被迫改变其转换机制。因此，比特币三个月期货溢价变成了折扣，也称为现货溢价。这种变动非常不寻常，反映出投资者对中介机构缺乏信任或对标的资产极度悲观。即使 USDC 稳定币价格接近 0.995 美元，目前 0% 的溢价表明缺乏通过期货工具对比特币的杠杆加密法定网关是恢复改善市场动态的关键通过收回 24,000 美元的支撑，比特币恢复了自3 月 1 日 Silvergate Bank 股价在延迟提交其年度 10-K 财务报告后暴跌以来未见的水平。此外，加密货币交易所和稳定币提供商被迫暂停美元存款，Signature Bank 的关闭影响了 Okcoin。由于传统银行仍对该行业持谨慎态度，加密公司（包括交易所）的银行业务选择可能会变得更加有限。据一些分析师称，美国监管机构有意阻止主要银行与加密货币交易所开展业务。出于各种原因，法币网关的进出坡道对于稳定币、市场标记和加密货币交易所至关重要。将比特币兑换成现金的能力对于他们的日常运营至关重要，因此寻找新的银行合作伙伴所需的时间越长，稳定币就越难以允许赎回和兑换以维持高位流动性水平。衍生品指标可能已经从最初的银行业危机蔓延风险中恢复过来，但它们仍然表明比特币多头对长期复苏缺乏信心。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

投资者上周抛售了创纪录数量的比特币结果却错过了一场撕破脸皮的反弹

的持续强硬信息，本周早些时候美联储主席杰罗姆鲍威尔的讲话就是一个缩影。错过了一场撕脸集会然而，在过去两天里，抛售加密资产的投资者错过了一次撕心裂肺的反弹。比特币的最新交易价格为 24,000 美元左右，较上周五的低点上涨了 24%，令人震惊。反弹发生在 1) 美国当局出手挽救 Silvergate 和 SVB 储户免受任何损失，并推出了一项新的 250 亿美元流动性计划以帮助防止进一步的银行挤兑，以及 2) 市场积极撤回对美联储紧缩的押注。人们认为，美联储不能在美国银行体系濒临崩溃的情况下继续收紧货币政策，尤其是考虑到其激进的加息行动是造成脆弱性的主要驱动力。根据 CME 的美联储观察工具，市场目前认为美联储本月晚些时候再加息 25 个基点的可能性为 65%。一周前，市场认为本月晚些时候加息 50 个基点的可能性约为 30%，绝对肯定至少加息 25 个基点。货币市场则认为 5 月份再次加息 25 个基点（将利率升至 5.0-5.25%）的可能性只有 32%。到 2023 年底，货币市场现在的定价是美国利率回落至 4.0% 左右或略低于 4.0%。上周这个时候，该定价更倾向于年底利率在 5.0% 的中间区域。美联储收紧预期的大幅重新定价引发了美国债券收益率的暴跌，2 年期国债收益率再次回到 4.0% 左右，几天前还处于 5.0% 左右。美元承受压力是可以理解的。正如过去两天的价格走势所示，美国当局为防止金融危机而大规模放宽金融条件对加密货币非常有利。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

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