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【亚市直击】进入中国市场的好时机？中美传两则消息普京叛乱事发后首开腔

有可能使脆弱的经济陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周警告称，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这导致交易员们最终放弃了他们对美联储今年将降息的押注。 “我不确定我们是否感受到了整个通胀周期的全部影响，”Ameriprise Financial Services的私人财富顾问Nancy Daoud说，“这些加息非常、非常有可能发生在7月和初秋。” 在深夜的电视讲话中，普京谴责瓦格纳雇佣军组织的领导人是俄罗斯的叛徒。这些言论几乎无助于澄清周末事件的谜团，也无助于澄清瓦格纳创办人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)的命运。克里姆林宫表示，普里戈任已同意前往白俄罗斯，以避免被起诉。与此同时，有报道称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划于7月初访问北京，与中国国务院副总理何立峰举行首次高层经济会谈，这给美中关系带来了积极迹象。尽管如此，拜登政府预计最快将于7月出台一项行政命令，对美国在中国的一些投资进行监管，并可能禁止这些投资。

风起2023-06-27

决策分析：美国股市跌势延续交易员放弃美联储年内降息押注全球债市普遍上涨

现一些回调是有道理的。” 在美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周警告美国可能需要在2023年再加息一两次后，交易员们终于放松了对美联储今年将降息的押注。投资者越来越担心央行决心抑制通胀。将继续推高利率并冒着破坏脆弱经济的风险。俄罗斯总统普京周一感谢为避免流血而下台的雇佣军战士和指挥官，但美国国务院表示，俄罗斯局势仍然不确定。MAPsignals首席投资策略师Alec Young表示：“多头应该对市场表现平淡感到满意，尤其是考虑到周末发生的事情。俄罗斯方面的新闻仍然是一个非常数据驱动的市场。” 前美林证券交易员Tom Essaye表示，俄罗斯的政治冲突可能不会对市场产生什么影响。“展望未来，这显然会给世界带来更多地缘政治不确定性，但只要大宗商品价格不飙升，市场就会在很大程度上忽视俄罗斯的政治波动。” 在全球债券上涨的背景下，美国国债早盘涨幅回落，政策敏感的两年期国债收益率为4.74%，十年期国债收益率为3.72%。纽约梅隆银行财富管理公司投资者解决方案全球主管Sinead Colton Grant表示：“市场处于观望状态。他们正在等待第二季度财报的开始，这可能是盈利衰退的结束，他们正在等待美联储提供更多背景信息，我们会在7月份加息吗？有很多信息即将到来。” 周一美国午盘交易中，黄金和白银价格走高，其中白银稳步上涨。周末俄罗斯叛乱平息后，出现了一些避险买盘。8月黄金最后上涨5.50美元，至1,935.20美元，7月白银上涨0.521美元，至22.875美元。外汇市场中，从交易周开始的主要货币的最强到最弱排名来看，纽元是最强的，澳元是最弱的。但总体而言，主要货币收盘时的走势相对接近。尽管油价徘徊在每桶70美元以下，但仍上涨，交易员警惕俄罗斯的任何长期动荡可能波及全球原油市场的风险。乌克兰的战争已经扰乱了贸易流动，包括中国在内的亚洲主要消费国增加了俄罗斯能源的进口。经济数据方面，达拉斯联储6月制造业调查显示德克萨斯地区制造业略有改善，主要指数为-23.2，而上月为-29.1。产出下降至-4.2，较之前的-1.3有所下降。新订单仍处于负值区域，从之前的-16.1小幅恶化至-16.6。原材料支付价格有所改善，为1.4，较之前的13.8大幅下降，而制成品支付价格则从之前的0.4下降至-1.9。就业水平呈现正增长，但下降了2.2，低于上次报告中的9.6。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大5月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大5月消费者物价指数(年率) 美国5月耐用品订单初值(月率) 07:00美国5月新屋销售(年化月率) 美国6月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0623) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0905，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0921，进一步阻力位于1.0937，关键阻力位于1.0954；汇价下行的初步支撑位于1.0888，进一步支撑位于1.0870，更关键支撑位于1.0854。英镑：英镑/美元收稿，收报1.2710，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2743，进一步阻力位于1.2776，关键阻力位于1.2804；汇价下行的初步支撑位于1.2682，进一步支撑位于1.2654，更关键支撑位于1.2621。日元：美元/日元收低，收报143.506，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.827，进一步阻力位144.166，关键阻力位于144.615；汇价下行的初步支撑位于143.039，进一步支撑位于142.59，更关键支撑位于142.251。

埃尔文2023-06-27

美股收盘：纳指跌超150点中概股多下跌金融壹帐通暴跌33%

调后的撤退迹象。在此之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，在本月暂停加息后，美联储可能会恢复货币收紧政策。他告诉立法者，今年可能会将基准利率再上调50个基点。鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果，交易员正在重新调整押注。交易员放弃美联储今年降息押注对美国经济出现严重衰退的预期降低债券市场终于与杰罗姆·鲍威尔的经济展望做到同步。交易员放弃了美联储将在今年年底前转向宽松政策的押注，反映出市场对美联储加息势将引发严重衰退的预期大大减弱。债券收益率已回升到硅谷银行倒闭造成市场恐慌前的水平。而且就算决策者预计接下来的几个月里还会再加息两次，美国经济也有望保持良好，与出现停滞迹象的欧洲不同。特斯拉股价飙升遭华尔街质疑投行纷纷下调评级近期特斯拉股价大涨，市值迫近万亿美元。但这也引发了质疑，分析师们纷纷下调了其股票评级。今日，高盛将特斯拉的股票评级下调至“持有”，加入到了摩根士丹利和巴克莱的行列，后两大投行于上周下调了特斯拉的股票评级。这些投行虽然下调了特斯拉的评级，却上调了目标价，以反映其增长势头。自4月下旬以来，特斯拉股价已飙升71%，今年以来上涨了一倍多。美国国债流动性改善一项市场深度指标创美联储去年升息以来最高点多年来交易员一直在说全球最大债券市场缺乏流动性，因此，过去几个月情况改善的迹象应该会让他们喜闻乐见。摩根大通和高盛集团的利率策略师提醒客户，美国国债市场的“市场深度”等指标已经反弹。这或预示已经接近今年最低点的利率波动性将进一步下降。围绕美联储政策前景、美国经济增长和通胀的激烈辩论导致今年利率市场一度波动剧烈，流动性恶化被视为其中一个推动因素。但后来随着投资者对美联储利率前景的预测渐趋一致，市场重新恢复了平静。自3月以来，尽管交易员对于经济衰退等风险仍持谨慎态度，衡量波动率的指标一直保持下滑态势。调查显示投资者预计10年期美债收益率7月份将上升根据最新调查显示，投资者对10年期美国国债未来一个月的走势略微看跌。绝大多数受访者认为，从较长期限看，到今年年底，债券和股票将相互对冲。大约35%的受访者认为，国债在到今年年底这段时间将跑赢股票、大宗商品和公司债券，而32%的人更青睐股票。这两大关键资产类别走势分化将是经典的60/40策略的福音。彭博的60%股票/40%债券策略今年迄今已累计上涨7.22%，而2022年下跌15.5%，创下该指数2007年成立以来的最大跌幅。德国商业前景大幅恶化德国国债走高德国商业前景恶化至今年以来最差水平，表明欧洲最大经济体在经历了近期的衰退后仍在艰难寻求复苏。 6月Ifo Institute的预期指标从前一个月的88.3降至83.6。这一结果远逊于接受彭博调查的任何一位经济学家给出的预期。衡量现状的指标同样下滑。数据公布后，美国和德国国债上涨，收益率曲线均趋平。10年期美债收益率跌5个基点至3.68%，同期限德债收益率跌4个基点至2.31%。减重药测出安全隐患辉瑞股价因中止一款GLP-1口服药研发下挫辉瑞在周一发布公告称，对于均进入临床试验阶段的两款小分子口服GLP-1激动剂，将中止lotiglipron的研发，后续将全力推进danuglipron。令市场感到担忧的是，辉瑞提前中止lotiglipron试验的原因是受试者服药后出现了肝酶升高——肝脏受损的信号。辉瑞也强调，这些患者并没有出现与肝脏相关的症状，也无需进行治疗。周一收盘，辉瑞股价下跌约3.7%。老牌车企成功牵手EV初创公司Lucid 两者竟都有沙特资本的身影周一美版“造车新势力”Lucid与英国知名老牌豪车制造商阿斯顿马丁双双在各自官网宣布，两家公司建立了长期的战略技术合作伙伴关系，共同打造行业领先的超豪华高性能电动汽车。新闻稿称，Lucid将提供独家的电动动力总成技术和电池系统技术，为未来的阿斯顿马丁电池电动汽车提供动力。在Lucid的帮助下，阿斯顿马丁的目标是在2025年推出公司首款纯电车型。Lucid盘中一度涨超14%，但最终收涨1.5%。 Meta推出VR订阅服务每月收费7.99美元 Meta Platforms推出名为META QUEST+的新的虚拟现实（VR）订阅服务，该服务价格为每月7.99美元或每年59.99美元。订阅服务标志着Meta从其Reality Labs部门产生经常性收入的最新努力，该部门正在开发虚拟现实和增强现实技术。本田宣布将在日本国内上调6款车型售价涨幅最高达5% 日本汽车厂商本田近日宣布，将在日本国内上调6款车型的价格，这是本田今年第二次涨价。此外，日产、三菱等多家日本车企也都在近期相继提价。今年4月，日产汽车上调了5款车型的价格，涨幅最高达到10%左右。三菱汽车今年2月对两款车型涨价，涨幅最高达6%。除此以外，马自达、斯巴鲁等车企此前也相继上调了部分车型的价格。日本车企提价，主要原因是日元贬值叠加原材料价格和物流成本上涨。

金融界2023-06-27

看好股市的人所承诺的“软着陆”更有可能是二次探底

，这是一个积极的信号。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在6月的联邦公开市场委员会新闻发布会上表示，通胀的风险是上升的。此外，核心通胀一直持平，表明美联储关注核心通胀，将其作为一项关键指标，而不是核心粘性CPI等先行指标。美联储也在关注其主要由工资构成的超核心通胀指标。亚特兰大联邦储备银行（Atlanta Fed）的工资增长追踪器显示出劳动力市场的火热景象。工资增长中位数正在放缓，但仍高达6.3%。跳槽者的加薪幅度达到了惊人的7.5%，尽管JOLTS的报告显示辞职率正在下降，这应该会减轻跳槽的总体影响。不用说，美联储的工作还没有完成。目前的市场预期是，美联储将在7月份的会议上再加息25个基点，在2024年初之前不会降息。软着陆海市蜃楼美联储面临的主要挑战是将通胀率降至2%或接近2%。货币政策是一种钝器，几乎肯定会引发经济衰退。尽管联邦公开市场委员会的官方观点是引导经济软着陆，但在1955年以来的13次加息周期中，只有三次软着陆。目前的加息周期很可能还没有结束。看涨股市的人鼓吹的“软着陆”说法是没有道理的。盈利预期开始再次上升，但如果经济复苏，将在通胀上升的环境下加大通胀压力。美联储的反应将是进一步收紧货币政策。这是股市看涨吗？紧缩周期是全球性的，我们正在看到其影响。投资者对最新一轮经济周期的性质过于短视，这一轮经济周期应被视为2020年大流行后的漫长复苏，可能会像1980-1982年那样导致双底衰退。

金融界2023-06-27

【美股收市】美国股市“萎靡不振” 科技板块大幅回调投资者获利了结

股市在近期上涨后出现震荡，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能会进一步加息后，以科技股为主的纳斯达克指数结束了连续八周的上涨势头。俄罗斯总统普京周一感谢为避免流血而下台的雇佣军战士和指挥官，但美国国务院表示，俄罗斯局势仍然动态。明尼阿波利斯BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示：“听起来一切还没有完全明朗。没有人知道俄罗斯最终的权力结构会是什么样子。交易员今天很难弄清楚他们是想进攻还是防守，所以他们在两个阵营中都有立足之地。他们不知道市场将朝哪个方向波动。考虑到这种不确定性，投资者正在从今年大幅上涨的成长型股票中获利了结。” 北卡罗来纳州夏洛特Independent Advisor Alliance首席投资官克Chris Zaccarelli表示，他们正在考察今年迄今为止的弱势股，例如价值股和小盘股。“2023年失宠的板块今天则变得更有吸引力。也许在没有真正风险的情况下，投资者会逢低吸纳。” 随着油价上涨，标普500能源板块上涨，同时投资者平衡了对全球需求增长的担忧与即将到来的供应中断的担忧，而俄罗斯的政治不稳定可能会加剧供应中断。本周将公布一系列经济数据，包括关键通胀指标、耐用品和密歇根大学消费者信心指数，以及鲍威尔的讲话，这可能会为美联储的加息计划提供线索。根据CME Group的Fedwatch工具，大多数政策制定者预计到今年年底至少还会加息两次，但交易员预计7月份还会加息一次，并预计美联储将在2023年底之前保持利率稳定。个股方面，辉瑞公司下跌，此前该制药商表示，由于临床研究中患者肝酶升高，将停止开发一种实验性肥胖和糖尿病药物。瑞银将Alphabet股票评级下调至“中性”后，Alphabet股价下跌，而高盛将特斯拉股票评级下调至“中性”后，特斯拉股价下跌。 Lucid Group在与英国阿斯顿马丁达成协议后股价上涨，该协议将使这家电动汽车制造商持有该公司 3.7% 的股份。私募股权公司Ares Management表示已从PacWest收购了35亿美元的专业金融贷款组合，之后其股价上涨。嘉年华因邮轮运营商预测第三季度盈利低于华尔街预期而下跌。

楼喆2023-06-27

交易员放弃美联储今年降息押注对美国经济出现严重衰退的预期降低

债券市场终于与杰罗姆·鲍威尔的经济展望做到同步。交易员放弃了美联储将在今年年底前转向宽松政策的押注，反映出市场对美联储加息势将引发严重衰退的预期大大减弱。债券收益率已回升到硅谷银行倒闭造成市场恐慌前的水平。而且就算决策者预计接下来的几个月里还会再加息两次，美国经济也有望保持良好，与出现停滞迹象的欧洲不同。 “市场在形成美联储今年不会降息的预期，”PGIM Fixed Income的联席首席投资官Greg Peters表示。“大家正在消化各国央行行长的讲话，有点茅塞顿开的感觉。” 鲍威尔对美国议员表示可能进一步加息后，10年期美债收益率跌至比2年期低一个百分点的水平，收益率曲线倒挂加深，这通常被视为经济衰退的先兆，但主要是因为短期利率上升，长期利率基本持平。虽然掉期交易员已将降息预期时间推迟到明年，但预计美联储的关键利率仍将保持在足以抑制增长的水平。这意味着决策者仍然料将关注通胀，而非试图推动经济增长。鲍威尔周四对参议院银行委员会表示，“我们将尽一切努力将通胀率逐步降至2%”。他表示，今年可能需要再加息两次，且预计不会很快降息。鲍威尔本周将在几场全球性活动上发表讲话，可能对政策前景提供更多见解。

金融界2023-06-27

美联储鹰派信号推动利率市场撤离降息押注

调后的撤退迹象。在此之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，在本月暂停加息后，美联储可能会恢复货币收紧政策。他告诉立法者，今年可能会将基准利率再上调50个基点。鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果，交易员正在重新调整押注。然而，市场还未完全体现美联储对从现在到年底还有两次25个基点加息的点阵图预测中值。与美联储会议日期相关的互换合约现在预计政策利率将在再加息25个基点后达到峰值，虽然这与先前预测今年将降息的定价形成鲜明对比。同时，美国商品期货交易委员会的最新仓位数据显示，对冲基金增持了创纪录的SOFR期货净多头头寸，表明一些基金可能没有完全放弃近期将数次降息的押注。

金融界2023-06-27

【美股盘中】三大股指承压下跌纳指跌幅近1% 分析师下调大型科技公司评级

支出通胀和消费者信心数据，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周暗示将进一步加息后，投资者很可能会重新关注美联储在通胀数据方面的下一步举措。个股方面，英国豪华汽车制造商阿斯顿·马丁周一宣布，将与美国电动汽车制造商Lucid Motors建立“长期战略技术合作伙伴关系”。此次合作将使阿斯顿·马丁能够利用Lucid的技术并供应零部件，该公司的目标是到2025年推出首款全电动汽车。受此消息影响，阿斯顿·马丁和Lucid的股价均大幅上涨，其中前者在下午的交易中上涨了11%以上。由于围绕人工智能繁荣的风险进一步增加，瑞银周一将Alphabet评级从“买入”下调至“中性”。瑞银分析师Lloyd Walmsley将其目标股价从每股123美元上调至每股132美元，他指出了未来收入增长的几个风险因素。此外，生成式人工智能可能需要时间来优化和货币化，这进一步增加了中期风险。这位分析师写道：“我们的偏见是将生成式人工智能视为长期的朋友，因为谷歌拥有大量可以利用的第一方数据和消费者应用程序。然而，从中期来看，我们看到了三个关键风险：来自现有企业 (Bing) 和新进入者的新的类似搜索体验的竞争；资本密集度的增加可能会给利润带来压力；潜在的颠覆随着谷歌在搜索引擎结果页面中计算出内容和广告之间的平衡，从而实现货币化。”Alphabet的股价周一下跌约1%，但今年以来上涨约40%。

楼喆2023-06-27

超级“通胀”周来袭！荷兰国际集团：核心PCE将证明鹰派不放松美元短线目标反弹至103

储在6 月政策期间暂停加息，但由于主席杰罗姆·鲍威尔表示今年可能进一步加息 50 个基点，这种担忧最近有所加剧。新数据，预计将显示5月份进一步增长0.4%。本月，在前一天公布的消费者物价指数(CPI)数据显示总体通胀率降至4%后，美联储选择将联邦基金利率目标维持在5-5.25%的范围。然而，委员会表示，如果经济和通胀没有像他们预期的那样进一步降温，那么年底前可能会加息最多 5.6%。加拿大加拿大4月份通胀率升至4.4%，高于市场预期4.1%，上个月为19个月低点4.3%。当周二发布最新数据时，经济学家预测5月份通胀率将同比下降至3.4%。同时，公布的核心通胀预计将同比从4.1%微幅下降至3.9%。加拿大央行在连续两次决定维持政策利率不变后，于6月初进一步加息，随后发布了这一消息。该银行在审议中表示，这一增长是由“惊人的弹性”消费者支出支撑的，根据最新的零售统计数据，消费者支出几乎没有减弱的迹象。澳大利亚 4月份，澳大利亚新月度CPI指数同比升至6.8%，高于3月份的6.3%，为近10个月来的最低水平。由于交通成本增加，年通胀率自2022年12月以来首次上升；然而，当周三发布最新统计数据时，预计会略有改善，回到6.1%。由于通胀仍高于2%的目标，且工资增长依然紧张，澳大利亚储备银行6月将现金利率上调25个基点，至4.1%。董事会还为进一步收紧政策敞开了大门，但承认政策还存在相当大的滞后性。欧洲意大利5月份年通胀率从4月份的8.2%降至7.6%，与3月份的一年低点持平。当最新数据将于周三公布时，分析师预计利率将进一步下跌 6.8%左右。西班牙5月份消费者价格通胀率经核实为3.2%，为2021年7月以来的最低水平，低于上月的4.1%。周四发布的初步数据预计将显示西班牙几乎已达到2%的目标，6月份的数字略高于2.5%左右。德国5月份通胀率从4月份的7.2%降至6.1%，为14个月以来的最低水平。初步数据预计6月份将进一步下降至6.3%。由于燃料、杂货和工业产出成本均趋于平稳，法国消费者价格通胀率从4月份的5.2%降至5.1%。如果预测正确，周五发布的初步数据将显示下降至4.6%。欧元5月份该地区的消费者价格通胀确认为6.1%，这是自2022年2月以来的最低水平。周五发布的Flash数据预计将降至5.6%。与此同时，预计6月份核心通胀也将从5.3%降至5.1%。欧洲央行在6月会议上加息25个基点，将一级再融资操作利率提高至4%，为2008年以来最高水平，存款便利利率则升至3.5%，为2008年以来最高水平。尽管欧盟在今年年初进入衰退，但这已是连续第8次加息，而且可能还会有更多加息。美元：地缘尚未产生影响迄今为止，本周末在俄罗斯发生的事件对全球金融市场影响甚微。没有投资者涌入美国短期国债市场，自上周五以来，2年期国债收益率仅下跌2个基点，原油无法在亚洲保持一些非常温和的升幅，亚洲股市走势平静。在外汇方面，很难看出有任何资金涌入美元，也很难看出日元和瑞士法郎等防御性货币的表现明显优于其他货币。温和的反应可能反映出，普京总统权威受到挑战后，接下来的情况缺乏明确性。再者，俄罗斯与乌克兰陷入地缘冲突后，金融市场已经经历了一年的美元走强和能源价格上涨。相反，汇市当前非常关注通胀。央行行长和政府都因长期保持货币政策和财政政策过于宽松而受到批评。这些将成为本周在辛特拉举行的欧洲央行年度研讨会的热门话题。七国集团(G7)的许多央行行长都出席了会议，并可能会发表鹰派信息，类似于美联储主席鲍威尔上周向国会发表的信息。这意味着，当投资者评估迫在眉睫的衰退程度时，收益率曲线看起来仍然非常倒挂，并且在没有货币防御的情况下，美元兑这些货币将保持强势，即美元/日元保持买盘。除了鲍威尔周三在辛特拉的讲话外，美国本周的焦点将是公布5月份核心PCE通胀数据。 ING指出，核心通胀率预计环比增长0.4%，再创新高，表明美联储的鹰派立场不会放松。 “美元指数本周可能会在102.00-103.00区间内反弹，而美元/日元应该会接近145干预区域，”该机构展望。欧元：德国IFO可以让欧元保持弱势周五欧洲各地公布了一系列疲软的采购经理人指数，其中服务业令人担忧地下滑至制造业已经感受到的低迷状态。该数据组在发布时使欧元/美元下跌约50点。今天德国6月IFO也可能出现意外下行，并促使欧元/美元再次跌至1.0900以下。从表面上看，欧洲央行行长拉加德需要在更长时间内维持较高利率的说法，对于顺周期的欧元来说并不是一个好消息。然而，鹰派的欧洲央行为抵御美国高利率提供了一定的防御措施，并推动欧元/美元回到1.09以上。这也将强化对至少2次加息25个基点的预期，即7月和9月，并可能会抵制一些货币政策，预计2024年将实行温和宽松政策。这种环境往往有利于欧元/美元继续在1.0850-1.1000区间交易，而软着陆/美联储政策软化的情景似乎会进一步推迟。本周也关注到周四的瑞典央行利率会议，除非其采取鹰派加息，否则欧元/瑞典克朗将回到11.80上方。英镑：本周不会反对6%以上的银行利率金融媒体上有很多关于央行行长们看到总体通胀“轻松”、由基础效应驱动的下降的讨论。但现在他们正面临着将核心通胀率从5%左右降低的艰难局面。ING提到：“在这种环境下，我们预计英国央行官员不会对明年初将银行利率定价高于6%进行抵制。同样，我们预计政府不会在抵押贷款利息减免方面做出任何让步，这只会让英国央行的工作变得更加困难。” 欧元/英镑因上周五欧元区采购经理人指数下跌而走软，尽管存在英国硬着陆的担忧，但ING仍坚持提出的初步观点。也就是说，收益率曲线严重倒挂可能会战胜对硬着陆的担忧，而英镑暂时维持近期升幅。本周英国日历上主要是英国央行发言人，周三似乎是英国央行行长安德鲁·贝利在辛特拉的主要活动。欧元/英镑本周可能会回到0.8520，而英镑/美元应该会在1.27下方找到需求。日元：美元/日元因干预走软强势美元环境使美元/日元不断走高，并逼近日本当局去年9月抛售外汇的145区域。正如坚定的那样，东京的高级财务官员正在制定口头干预手册，距离准备好扣动扳机仅几步之遥。 2022年秋天，日本的外汇干预恰逢其时，因为它紧接着美国通胀率下降和美元强势逆转。然而，现在干预的风险在于，美国通胀依然居高不下，而东京则陷入了美元/日元在145/150区域的长期战斗中。 ING表示：“我们确实认为美元/日元在今年晚些时候会因美元走势走低，但在接下来的一个月里，我们可以看到美元/日元在140-145区间内大幅反弹，这表明短期美元/日元期权波动性就是价格有点太低了。”

小萧2023-06-26

会员

比特币价格数据表明多头这次将成功持有 3 万美元作为支撑位

点对于该地区。 6月21日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在回答美国众议院金融服务委员会议员提问时表示，“让通胀回落至2%的过程还有很长的路要走”，并重申“几乎所有FOMC参与者预计，到年底进一步加息是合适的。” 以马尔科·科拉诺维奇（Marko Kolanovic）为首的摩根大通策略师表示，“经济近期的韧性可能会推迟衰退的开始”，因此央行货币紧缩举措的影响尚未显现，“最终可能需要陷入衰退”让通胀回到目标水平。” 现在，在潜在的经济衰退和央行旨在抑制资本需求的进一步行动带来的看跌压力下，投资者质疑比特币是否有能力突破 30,000 美元阻力位。因此，交易者应密切监控比特币期货合约溢价以及使用比特币期权进行对冲的成本。比特币衍生品略有改善比特币季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎。然而，这些固定月份合约的交易价格通常略高于现货市场，这表明卖方要求更多资金来推迟结算。因此，健康市场中的 BTC 期货合约应以 5% 至 10% 的年化溢价进行交易，这种情况称为期货溢价，这并非加密货币市场所独有。随着期货合约溢价从一周前的 3.2% 跃升至 6 月 22 日的 4.3%，杠杆 BTC 多头的需求略有增加，但仍低于 5% 的中性门槛。交易者还应该分析期权市场，以了解近期的调整是否导致投资者变得更加乐观。25% 的 Delta 偏差是套利台和做市商何时过度收取上行或下行保护费用的明显迹象。简而言之，如果交易者预计比特币价格下跌，偏差指标将升至 7% 以上，而兴奋阶段往往会出现 7% 的负偏差。 6 月 16 日，随着比特币价格重新回到 26,000 美元的支撑位，25% 的 Delta 偏差指标彻底转变，退出了“恐惧”模式。该指标持续改善直至 6 月 22 日，最终出现温和的“贪婪”情绪，负偏度为 8%。缺乏过度乐观是一个好兆头通常情况下，4.3% 的期货基差和负 8% 的 Delta 偏差将被视为中性市场指标，但鉴于 6 月 15 日至 6 月 22 日期间比特币价格上涨 21.5%，情况并非如此。一定程度的怀疑对买家来说是健康的使用衍生品合约，并在需要时为进一步使用杠杆开辟空间。币安与美国证券交易委员会之间的激烈法律纠纷给比特币期货合约带来了风险。美国哥伦比亚特区地方法院的裁决可能会严重影响加密货币市场，因为币安在现货和衍生品市场中拥有最大的市场份额。加密货币监管环境的不确定性和经济衰退风险的增加可能是比特币衍生品交易者缺乏兴奋的原因。除了这些外部风险之外，没有明显的驱动因素可以证明比特币价格大幅调整是合理的，这给多头带来了适当的乐观情绪来保持积极势头。来源：金色财经

金色财经2023-06-24

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