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美联储“喉舌”最新发文：通胀报告预示下次会议可能加息25基点

上是正确的”。　　美国波士顿联储主席柯林斯周三表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在央行下次于2月1日结束的会议上加息25个基点。　　旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。

金融界2023-01-13

【美股盘中】美国通胀“符合民意” 股市稳步攀升迪士尼、台积电股价大涨

加息的理由。波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯周三在接受纽约时报采访时表示，她倾向于在下次会议上以较小的幅度加息25个基点。投资者将关注本周剩余时间的美联储发言人，包括波士顿联储主席柯林斯和明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡里。他们还将关注未来几周的其他经济数据，例如就业成本指数，以了解经济的健康状况。美国国债收益率小幅下跌。基准10年期美国国债收益率美国国债从周四上午的3.5%跌至3.4%。美元指数下跌0.51%至102.66。其他数据方面，2023年第一周的首次申请失业救济人数为205,000人，低于预期的215,000人，而持续申请失业救济人数也降至163万人，而前一周为169.4万人。个股方面，迪士尼股价上涨2.3%，因为这家媒体巨头面临即将到来的代理权争夺战，因为股东投票反对维权投资者Nelson Peltz为赢得公司董事会席位所做的努力。 KB Home股价下跌近5%，此前这家房屋建筑商报告称，由于净订单暴跌导致收入和利润出现下滑，该公司正在处理了大量积压的房屋。美国航空公司上调第四季度收益指引后股价上涨5%。该公司预计调整后每股收益为1.12美元至1.17美元，高于此前估计的0.50美元至0.70美元。此前，周三美国联邦航空管理局的系统中断导致美国机场出现全国性的僵局。合同芯片制造商台积电股价上涨近8%，此前该公司周四警告称，由于全球经济放缓，本季度收入将下降，并且与去年相比可能会削减今年的资本支出。随着破产赌注的增加，投资者继续关注陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond的股票。模因股票本周累计飙升了200%。包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的大型银行将于周五公布季度收益。

阿泰尔2023-01-13

决策分析：“涨”声沸腾！黄金上演倒V大反转，上破1900 美股三大指数齐涨 CPI数据支持“通胀见顶”

加息的理由。波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯周三在接受纽约时报采访时表示，她倾向于在下次会议上以较小的幅度加息25个百分点。 Quant Insight分析主管Huw Roberts表示，之前CPI数据不明朗导致股票缺乏方向。今天的这种推动和拉动将持续数周。数据发布后，“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美国CPI数据显示12月份通胀有所缓解，这可能会使美联储在2月2日的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。美国费城联储主席哈克在通胀报告发布后表示，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了，超规模加息的时代已经过去，最糟糕的通胀飙升现在可能已经结束。现货黄金周四在CPI数据发布后，短线一度暴跌近14美元，随后快速拉升，站上1900。现报1895.29美元/盎司。 Tastytlive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“如果数据显示通胀走软，那么金价可能会升至1900美元上方。然而，看看黄金能否在此之外获得更大的吸引力将是一件有趣的事情。” 澳大利亚联邦银行策略师Joe Capurso表示：“核心CPI再次意外下行将巩固通胀减速趋势，并鼓励市场继续继续预计2月政策会议加息幅度进一步放慢至25个基点，美元将进一步走软。”

Dan19772023-01-13

美国12月CPI如期走低就业仍强劲黄金探底回升逾25美元

0个基点。　　据报道，波士顿联储主席柯林斯表示，她倾向于在央行即将召开的政策会议上将利率提高25个基点。这有望标志着货币政策调整回归正常节奏。　　柯林斯在接受采访时说：“我认为加息25或50个基点是合理的。现阶段我倾向于25个基点，但必须非常依赖于数据。政策缓慢调整让我们有更多时间在做出每个决定之前评估受到的数据，较小幅度的利率变化为我们提供了更大的灵活性。” 　　State Street Global Advisors的首席经济学家Simona Mocuta说：“显然，CPI非常重要。在这种特殊情况下，它确实具有相当直接的政策影响，这与下一次美联储加息幅度有关……美联储（口头上）仍然可以与市场预期对着干，但市场定价不会错。” 　　FundStrat创始人Tom Lee在一份报告中写道：“我们认为未来几个月的变化之一是美联储很快就会意识到，改变通货膨胀叙述比扭转导致数百万失业的经济衰退成本更低。” 　　Lee指出，高利率可能会使经济过度紧缩，陷入衰退，而官员们可能高估了实际通胀率。此前，他指出CPI走势落后于经济的实际情况，这意味着美联储可能不需要像暗示的那样加息。　　不要与美联储打架　　Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示：“市场认为美联储的做法是没有剧本的，因为他们以前的预测是错误的，而且他们过去一直在淡化这些预测。投资者判断美国正走向衰退，而美联储还没有完全意识到这一点。” 　　经济衰退仍然是可能的，但并非不可避免，劳动力市场依然强劲，物价仍在大幅上涨，不足以阻止美联储进一步加息。美联储目前对通胀的最大担忧是工资增长速度过快。他们认为，除非工资增长逐渐放缓，否则通胀可能会长时间远高于其设定的2％目标。　　美联储去年以历史上最激进的姿态加息，联邦利率从春季近零水平上调至4.25％至4.5％之间。官员们预计2023年将进一步加息，并预计联邦基金利率将达到5.1％的最高水平，并且可能会保持较长时间。金融市场就通货膨胀降温迹象是否会允许进一步放慢信贷成本上升的步伐展开激烈辩论。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，央行应该在第二季度初将利率提高到5％以上，然后“长期”按兵不动。堪萨斯联储主席乔治表示，美联储应该将利率维持在5％以上到2024年。　　毕马威（KPMG）首席经济学家Diane Swonk称，美联储不同于市场押注，就像病人身体状况越来越好，但还不能离开医院。美联储似乎担心第二轮供应冲击……他们不想太早宣布胜利。他们非常清楚，一遍又一遍地说出来，但没有人听。　　Bankrate首席财务分析师Greg McBride说：“哪怕（通胀放缓）有所改进，但只要未能达到广泛预期，都会使投资者感到紧张，并促使美联储（鹰派）保持活跃。” 　　衰退论受质疑　　2年期和10年期国债收益率曲线——臭名昭著的经济衰退预测指标——目前处于40多年来最为倒挂的水平，彭博社的一项统计分析发现，美国有100％的机会在今年后期陷入衰退。　　包括美国银行和德意志银行在内的几家华尔街投行认为，美国今年至少将面临温和衰退。世界银行周二也警告称，全球经济正“危险地接近”衰退。　　然而，一些专家最近几天变得更加乐观。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙告诉福克斯商业频道，他对经济可能面临“温和衰退”的猜测持谨慎态度，美国最终可能会避开经济衰退，因为公司和消费者“仍然强劲”，而且状态很好。　　LPL Financial分析师Lawrence Gillum表示经济衰退“不确定”。他认为今年发生经济衰退的可能性“大致是掷硬币”，并指出使收益率曲线当前信号“复杂化”的两个主要因素：美联储有史以来最激进的紧缩行动之一推高短期利率和降低通胀预期推低长期收益率。　　尽管Gillum承认，收益率曲线倒挂迄今为止一直是一个“相当可靠的衰退信号”。但他也表示，强劲的消费者支出和富有弹性的劳动力市场可能会让这一次变得不同。他还指出，过去曾出现过一个“错误信号”——1967年信贷紧缩和制造业放缓之前出现的倒挂，但经济并未出现衰退。

金融界2023-01-12

兴业投资：风险偏好情绪改善，国际油价飙升逾4%

。据《纽约时报》报导，波士顿联储主席柯林斯支持放缓加息。据报导，柯林斯表示，倾向于支持2月1日的美联储会议上加息25个基点。“我认为25或50个是合理的；目前的阶段我倾向于加息25点，但这是非常依赖经济数据的，随着我们接近将加息至维持不变的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯在接受《纽约时报》采访时说。柯林斯表示，她倾向于今年将利率提高至略高于5%的水平，可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点，然后维持到2023年底。在重要的美国12月CPI公布之前，外汇市场正在进行盘整。但荷兰国际集团经济学家指出，美元偏向于走低。假设届时通胀没有意外上行，而且越来越关注中国对国内需求的坚定支持，风险环境被解读为积极的。和以往一样，我们认为美国收益率曲线的短端将在外汇市场上发挥主要作用，只要两年期美国国债收益率继续在4.20/4.25%的区间低点附近徘徊，美元将保持疲软态势。美元指数仍然疲软，我们会说近期的目标仍然是102.00区域，除非美国12月CPI抛出一个鹰派曲线球。道明证券经济学家们也分析了重要的美国12月消费者物价指数（CPI）数据会如何影响美元。市场已经转回了对美联储鹰派的淡化，并将美元置于不利地位。一个符合共识的数据并没有给我们带来对后者的特别威胁。此外，核心通胀的积极惊喜是否会极大地改变美元的走势也不明显。尽管美元在战术上看起来捉襟见肘，但我们认为迫使命运逆转的标准很高。美元反弹后应该被卖出。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线下行势头趋缓；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.90-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点77.90，突破后将上探2022年12月21日高点78.60，然后是12月27日低点79.15和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意2022年12月22日低点77.00，跌破后将下探1月9日高点76.70，然后是1月10日高点75.90和1月6日高点75.45，以及1月5日高点74.90和1月11日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.35-84.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点83.20，突破将上探2022年12月29日高点83.80，然后是12月23日高点84.10和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月27日高点85.55和2022年12月30日高点85.95；而下方支持留意2022年12月21日高点82.50，跌破将下探1月3日低点81.75，然后是1月9日高点81.35和1月10日高点80.90，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。周四关注：美国12月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-01-12

兴业投资2023-01-12

HYCM兴业投资原油日评：风险偏好情绪改善，国际油价飙升逾4％

　　据《纽约时报》报导，波士顿联储主席柯林斯支持放缓加息。据报导，柯林斯表示，倾向于支持2月1日的美联储会议上加息25个基点。“我认为25或50个是合理的；目前的阶段我倾向于加息25点，但这是非常依赖经济数据的，随着我们接近将加息至维持不变的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯在接受《纽约时报》采访时说。柯林斯表示，她倾向于今年将利率提高至略高于5％的水平，可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点，然后维持到2023年底。　　在重要的美国12月CPI公布之前，外汇市场正在进行盘整。但荷兰国际集团经济学家指出，美元偏向于走低。假设届时通胀没有意外上行，而且越来越关注中国对国内需求的坚定支持，风险环境被解读为积极的。和以往一样，我们认为美国收益率曲线的短端将在外汇市场上发挥主要作用，只要两年期美国国债收益率继续在4.20/4.25％的区间低点附近徘徊，美元将保持疲软态势。美元指数仍然疲软，我们会说近期的目标仍然是102.00区域，除非美国12月CPI抛出一个鹰派曲线球。　　道明证券经济学家们也分析了重要的美国12月消费者物价指数（CPI）数据会如何影响美元。市场已经转回了对美联储鹰派的淡化，并将美元置于不利地位。一个符合共识的数据并没有给我们带来对后者的特别威胁。此外，核心通胀的积极惊喜是否会极大地改变美元的走势也不明显。尽管美元在战术上看起来捉襟见肘，但我们认为迫使命运逆转的标准很高。美元反弹后应该被卖出。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线下行势头趋缓；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.90-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点77.90，突破后将上探2022年12月21日高点78.60，然后是12月27日低点79.15和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意2022年12月22日低点77.00，跌破后将下探1月9日高点76.70，然后是1月10日高点75.90和1月6日高点75.45，以及1月5日高点74.90和1月11日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.35-84.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点83.20，突破将上探2022年12月29日高点83.80，然后是12月23日高点84.10和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月27日高点85.55和2022年12月30日高点85.95；而下方支持留意2022年12月21日高点82.50，跌破将下探1月3日低点81.75，然后是1月9日高点81.35和1月10日高点80.90，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。　　周四关注：　　美国12月消费者价格指数（CPI）　　美国每周申请失业金人数　　费城联储主席哈克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

金融界2023-01-12

邦达亚洲：通胀数据公布前市场保持警惕美元指数微幅收跌

　　当地时间周三，波士顿联储主席柯林斯明确地表示倾向于2月份加息25个基点。柯林斯表示：“我认为加息25或50个基点是合理的；现阶段，我倾向于25基点，但这主要看数据。随着我们接近将加息至维持不变的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯表示，她倾向于今年将利率提高至略高于5％的水平，可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点，然后维持到2023年底。柯林斯非今年票委，但在做出决定时，她将参与审议。最近几天多位美联储官员接力传递了同一个信息：利率将超过5％并将保持在该水平一整年。然而，货币市场预计利率峰值只有4.9％左右，随后到2023年底将降息近50个基点。　　另外，随着欧元区能源价格暴跌和经济衰退的预期逐渐消退，市场浮现了新的观点：即最危险的时刻已经过去，而欧洲资产价格低廉。德意志银行和摩根士丹利策略师表示，欧元兑美元可能从目前的七个月高点1.07反弹至1.15。野村预测该货币对本月底前将升至1.10。Aegon Asset Management的投资经理Gareth Gettinby则称其正计划增持欧元。道明证券外汇策略师Mark McCormick 在接受采访时表示： “我们遇到了奇迹般的温和天气。这是让欧元区度过衰退的一个很好的缓冲。” 与2022年欧元兑美元一度跌至平价的情况相比，这标志着市场情绪的巨大变化。现在整个欧洲大陆温和的气温使其得以避免灾难性的经济情景，而投资者也重获信心。外围因素也支持看涨欧元的观点。许多投资者预计美元将走软，尤其是在美国通胀走软且预计美联储接近结束紧缩周期的情况下。随着供应链中断的缓解，中国重新开放的快速步伐也被视为有助于欧洲经济。　　今日需要关注的数据有，美国12月CPI年率未季调和美国截至1月7日当周初请失业金人数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于103.10附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外，时段内美联储官员明确地表示倾向于2月份加息25个基点也对汇价构成了一定的打压。不过，在美国通胀数据公布前投资者保持警惕，限制了汇价的下跌空间。今日关注103.50附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0760附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温是支撑欧元持续攀升的主要原因外，投资者对欧洲经济衰退的担忧消退和对中国重新开放的步伐提振市场风险情绪也对汇价构成了一定的支撑。不过，在美国通胀报告即将公布前，市场保持警惕限制了汇价的反弹空间。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.2160附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成打压外，对英国央行放松政策立场的预期也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数走软和在美国通胀数据公布前市场保持警惕限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。

金融界2023-01-12

CWG Markets：美元继续保持低位震荡，等待美国通胀数据指引；黄金能否突破1900？

CWG Markets2023-01-12

最狂展望！瑞士信贷“不排除金价飙升至2300” 美国CPI前机构、技术分析看涨前景积极

《纽约时报》周三报道，美联储官员苏珊·柯林斯表示，她倾向于在央行即将召开的政策会议上将利率提高25个基点。尽管黄金被视为通胀对冲工具，但利率上升会增加持有金条的机会成本。简单而言，通胀放缓将压制美元利率，但路径如果是软着陆，这场多头与空头的拉锯战将会延伸。 Barclays表示，由于制造业活动下滑，预计美国从第二季度开始温和衰退，并持续到第四季度。摩根大通分析师为周四公布的美国消费者价格指数(CPI)数据，以及其市场影响提供了多种情景。“投资者基本上处于防御性位置，任何表明美联储的抗通胀行动正在奏效的证据，都将引发人们急于解除看跌头寸。” “这应该有助于新生的空头反弹，但只要美联储在其紧缩周期中保持活跃，我们就会保持谨慎。我们的情景分析偏向看涨，基于可能通过空头回补鸽派信号而导致过度反应的定位。” “只有当美国CPI低于4.5%至5%时，美联储3月会议上对暂停紧缩周期的预期才有可能重新定价。如果CPI高于6.6%，则有望冲击风险资产，债券收益率沿曲线上升。” “高于6.8%的读数可能会让投资者震惊，团队称之为尾部事件。” Wolfpack Capital投资长Jeff Wright表示，市场高度关注周四将公布的美国CPI，若CPI低于预期，可望形成黄金支撑力，否则估计所有资产类别将遭抛售，而美国国债收益率将再次起飞。 “即使金价向上突破1900美元，近期内会出现获利了结，”Wright说。尽管如此，根据技术分析，黄金期货可能迈向“黄金交叉”，即短期移动价格平均线(MA) 超过长期移动平均线，表明市场对黄金的情绪发生变化。根据道琼斯市场数据，5日MA周三在1779.29美元，而200日MA在1786.89美元。上一回黄金期货出现黄金交叉是在2022年2月11日，当时50日MA收在200日MA之上。中国经济重启推升工业金属和贵金属的需求，Kitco高级分析师Jim Wyckoff周三表示：“市场认为中国经济成长将更好的想法正支撑金属价格，因为市场认为这会提振需求。” 自2022年11月以来，随着美国国债收益率下降，美元兑主要货币走跌，这也支撑金价的上涨。周三，美元指数大致持平在103.26，本周迄今约下跌0.6%。

颜辞2023-01-12

是时候拆穿美联储的骗局！美国CPI真相只有一个：鲍威尔在说谎

？美联储官员表示，未来会进一步加息。柯林斯提到，她倾向于在美联储即将于1月31日至2月1日举行为期两天的FOMC政策会议上，将利率提高25个基点。到2022年底，美联储实现4.25%至4.5%的联邦基金利率。 (来源:AFR) 官员们预计5.1%的峰值可能会持续很长时间，但金融市场的鹰派程度有所降低，预计加息幅度将减少至4.9%的峰值。期货将75%的可能性押注于美联储基准上调25个百分点，而上调50%的可能性较小。美联储2022年四次加息75%，然后在12月放缓至50%。交易员正在争论，通胀降温的迹象是否会允许进一步降档。转向欧洲，欧洲央行官员Pablo Hernandez de Cos表示，利率将不得不进一步大幅上升，以达到足够严格的水平，以确保及时回到2%的通胀目标。他的立场与欧洲央行的指引一致，并与管理委员会成员罗伯特·霍尔兹曼(Robert Holzmann)保持一致，他指出，只有核心通胀放缓才能改变欧洲央行从现在开始加息的决心。欧洲央行预计到2025年通货膨胀率将超过其2%的目标，作为回应，欧洲央行自2022年7月以来将利率上调2.5%，这是有记录以来最快的货币紧缩速度。欧元区通胀自2022年8月以来首次回落至个位数，欧洲的经济背景变得更有利于借贷成本上升，异常温暖的天气拉低了天然气价格并为家庭提供了一些缓解。与此同时，欧洲央行委员兼法国央行行长弗朗索瓦维勒鲁瓦德加洛表示，法国经济的表现好于预期，应该避免“硬着陆”。从观点上去推理，简单而言就是：软着陆将成为市场共识，美联储所谓的2%通胀目标，在多年后回看，很可能短时间内都是场骗局。日元上涨、美元试探日元周四受到提振，因市场预期日本央行将审查其货币宽松政策的副作用，而美元暂停跌势。在读卖新闻报道，日本央行将在下周的政策会议上审查其货币宽松政策的副作用，并可能采取额外措施纠正收益率曲线的扭曲后，日元兑美元在亚洲早盘交易中上涨近0.7%至131.58。此前，日本央行在12月出人意料地调整了债券收益率控制，但此举未能解决央行大规模购买债券导致的债券市场扭曲问题。美国CPI发布前，美元保持谨慎稳定，该数据将更清楚地表明世界最大经济体的通胀在多大程度上得到抑制，以及美联储的加息路径。英镑汇率几乎没有变化，报1.21505美元，而美元指数小幅微跌0.12%至103.11，仍离本周早些时候触及的七个月低点102.93不远。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“我认为，如果我们确实获得相当疲软的CPI报告，这将表明通胀处于持续下降趋势，这正是FOMC正在寻找的结果。” 欧元兑美元汇率最新上涨0.07%至1.0764美元，此前该交易日曾飙升至七个月高点1.07765美元。

会员

小萧2023-01-12

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