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决策分析：CPI掀翻资本市场！现货黄金跌破1850 美股三大指数均走低美联储何时放弃加息仍有待观察
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稿，道琼斯工业平均指数下跌0.92%。标准普尔500指数下跌0.72%，纳斯达克综合指数下跌0.59%。美国国债收益率小幅走高，6个月期美国国债收益率有望自2007年7 月以来首次收于5%以上。居高不下的通胀数据导致股市下滑。本月消费者价格指数上涨0.5%，折合年涨幅为 6.4%。根据道琼斯的一项调查，这略高于经济学家的预期。此外，12月份的报告被修正为略有上升，而不是下降。在公布该数据之前，摩根大通交易部门预测，6.4%至6.5%的年增长率将导致标准普尔 500指数周二下跌约1.5%。摩根大通预测，通胀加速将导致标准普尔500指数下跌2.5%。该报告在很大程度上好于人们的担忧，但同时不太可能导致美联储放弃紧缩政策。摩根士丹利全球投资模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示：“虽然今天的CPI 数据没有出现重大意外，但它提醒人们，虽然通胀已经见顶，但我们可能还需要一段时间才能看到它温和至正常水平。” 他补充说：“问题仍然是，在劳动力市场像目前这样紧俏的情况下，通胀是否能够降至美联储的目标水平，这可能是软着陆的秘诀，但美联储何时会放弃加息以及劳动力市场是否会失去弹性仍有待观察。” Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：从这份报告来看，越来越明显的一点是，控制通胀将需要比预期更长的时间。 CPI数据公布之后，现货黄金短线一度拉升20美元，但随后很快跌破1850，为1月6日以来首次。现报1850.70美元/盎司，日内跌幅0.15%。数据发布后，联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间。据路透调查显示，86位经济学家中有46位预计美联储将再在3月和5月分别加息一次，加息幅度都将为25个基点；80位经济学家中有54位预计美联储今年不会降息。
Dan19772023-02-15
太刺激！美CPI果真“爆表”、美联储压力骤增金融市场坐上疯狂“过山车”
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美股也波动加剧，在涨跌之间来回切换。标准普尔500指数开盘下跌0.7%，道琼斯工业平均指数下跌近200点或0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。三大股指随后一度转涨，但道指和标普500指数现再次转跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）这一走势与当天早些时候的情况相反，通胀数据公布股市一度下滑。在CPI数据公布之前，摩根大通交易部门曾预测，如果美国CPI同比增长6.4%至6.5%，标普500指数周二将下跌约1.5%。摩根大通预测，如增速超过6.5%，标准普尔500指数将下跌2.5%。这份报告大体上比市场担忧的要好，但与此同时，不太可能导致美联储放弃紧缩政策。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“尽管今天的CPI数据没有重大意外，但它提醒人们，尽管通胀已见顶，但可能还需要一段时间才能看到通胀放缓至正常水平。” 他补充称:“在劳动力市场像目前这样紧张的情况下，通胀能否降至美联储的目标水平仍然是个问题。”“这可能是软着陆的秘诀，但美联储何时会放弃加息，以及劳动力市场是否会失去弹性，仍有待观察。” 除了CPI数据，投资者还将关注企业财报，以了解消费者的健康状况。卡夫亨氏(Kraft Heinz)、波士顿啤酒(Boston Beer)和DoorDash都将于本周发布财报。
夏洛特2023-02-14
情人节还是情人“劫”？美国通胀数据公布前夕亚洲市场交投紧张
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，但股市拒绝接受这一现实。” 他们看到标准普尔 500 指数在年底前经历了过山车之旅，比周五（2月10日）的收盘价低了近 5%。 Michael Wilson 说：“风险回报率与熊市期间的任何时候一样糟糕。股市的现实是，在现在已经真正开始的盈利衰退的背景下，货币政策仍处于限制性区域。” 另一方面，日本首相岸田文雄周二（2月14日）提名受人尊敬的经济学教授——植田和男执掌日本央行，日元兑美元汇率小幅上涨.植田和男将肩负起重振日本经济的重任，同时在实施多年超宽松措施后，还将面临加入国际同行收紧货币政策的压力。日本央行去年进行了小幅调整，允许政府债券的收益率在更宽的范围内波动，这导致日元飙升，但此后它没有做出更多改变。提名之际，数据显示日本 2022 年最后一个季度的国内生产总值（GDP）增长 0.2%，低于预期。
IreneLim2023-02-14
大航运公司释出全球贸易放缓信号！从“一箱难求”到空箱堆港！需求疲弱拉响“产能过剩”警报
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预测，集装箱需求今年将下降 2.5%。标准普尔采购经理人月度调查显示，全球新出口订单在去年下半年和 1 月份均出现收缩。此外，上个月，国际货币基金组织（IMF）预测，今年全球贸易增长率将从 2022 年的 5.4% 降至 2.4%。研究公司 Capital Economics 经济学家 Leah Fahy 表示，虽然中国的重新开放在一定程度上改善了经济前景，但其他区域需求疲软将使贸易低迷一段时间。拉响“产能过剩”警报经过两年的丰厚利润，从 CMA-CGM 到 Hapag-Lloyd 的航运集团已警告投资者注意他们的底线风险。第二大集装箱航运集团马士基上周表示，今年的营业利润将在 20 亿美元至 50 亿美元之间，较去年的 310 亿美元和 2021 年的 200 亿美元大幅下降。由于许多客户签有长期合同，事实证明，长期合同的波动性低于短期利率，航运集团可能至少在本季度保留较高利率的好处，然后新协议反映价格下跌。为了降低运费，各集团也在削减航次。根据数据提供商 eeSea 的数据，2022 年，承运人取消或跳过了 1,639 次东亚与欧洲或北美之间的货运，比上一年增加了 40%。尽管如此，运输量的下降使公司仍面临着迫在眉睫的产能过剩问题。随着新冠大流行期间对集装箱空间的需求飙升，许多承运人将资金投入新船。航运经纪公司 Braemar 分析师 Jonathan Roach 表示，上个月订购船舶的总货运量相当于全球活跃船队的 30%。相比之下，2019 年 1 月这一比例为 13%。这些船只的交付可能会增加运力过剩，进一步压低运费。然而，如果确实发生这种情况，航运集团可能会采用在新冠大流行最初冲击期间使用的相同策略。随着工厂的关闭，这些团体使数十艘船只停止行动。咨询公司 Blue Alpha Capital 的创始人 John McCown 表示，这创造了“有史以来最有利的供需动态”，导致商品需求飙升时利率飙升。他补充，承运人在削减运力方面将比过去更加积极，因为他们已经看到这些费率的弹性。那些依赖集装箱运输货物的人也担心，从长远来看，市场力量已经转移到承运人手中。更具挑战性的地缘政治俄罗斯对乌克兰的全面入侵以及企业与中国脱钩的压力增加了更多令人头疼的问题。马士基新任首席执行官 Vincent Clerc 表示：“尽管最近有所改善，但客户很清楚，航运服务仍将不时受到全球事件的干扰。我不认为他们中的任何人都在展望未来几年并说‘我们的问题已经解决’。”
IreneLim2023-02-14
金价复苏逼近1860！美国CPI前汇市暗流涌动：美元、澳元、日元、欧元、英镑展望
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，美元指数的进一步下行看起来受到青睐。标准普尔500指数期货正在有效收复其在亚洲时段的小幅失地，对美国通胀意外上升的预期不断升温，并没有为美国国债收益率提供任何缓冲，10年期美国国债交付的阿尔法已降至3.70%以下。纽约联储月度消费者预期调查显示，收入增长预期中值从 4.6%下降至3.3%，表明工资压力可能正在缓解。1年通胀预期保持在5.0%不变，而3年通胀预期从2.9%下降至2.7%。这比密歇根大学周五的调查显示的情况略好，密歇根大学的1年期通胀预期略有上升。然而，失业概率降至12.0%，仍低于大流行前的平均水平14.5%左右，与显示就业形势强劲的其他指标一致。 NBF分析师预计：“本月能源板块可能反弹，帮助整体指数上涨0.5%。如果我们是对的，同比增长率应该从6.5%下降到6.2%。与此同时，核心指数可能继续受到租金价格上涨的支撑，每月上涨0.3%，这将转化为12个月利率下降3个基点至5.4%。” 尽管美国消费物价指数(CPI)共识将下跌，但美联储的鹰派立场不会减弱，因为顽固的通胀压力需要时间才能缓和。美联储理事米歇尔·鲍曼周一表示，美联储将继续加息，并指出从现在到下一次政策会议之间将有大量数据发布。黄金技术分析由于10年期美国国债收益率持稳于3.7%左右，金价周一未能反弹，创下一个月以来的最低收盘价，略高于1850美元。周二早些时候，金价进行技术修正并保持在1860美元附近的积极区域。 FXStreet分析师Sugar Dua提到，在感觉到1850美元附近失去下行势头后，金价试图反弹。动量震荡指标，相对强弱指数(RSI)(14)，表明金价创出较低的高点，而震荡指标则创出较高的低点。这表明下行势头缺乏力量。 (来源:FXStreet) 与此同时，黄金价格正寻求将其业务转移至20周期指数移动平均线(EMA)上方，约为1860美元，同样的情况的发生将加强黄金多头。澳元/美元在亚洲交易时段，来自澳大利亚的数据显示，澳大利亚国民银行的商业信心指数从12月-1升至1月的6。不利的一面是，西太平洋银行消费者信心指数从1月份的5%降至2月份的-6.9%。澳元/美元未能在周一的涨幅基础上延续涨势，最终在0.6950上方持平。新西兰储备银行报告称，第一季度的通胀预期从3.62%降至3.3%。纽元/美元在此数据后失去吸引力，并在当日跌破0.6350。美元/日元正如预期的那样，日本政府周二提名直田和男为下一任日本央行行长。美元/日元没有立即对此发展做出反应，最后一次在132.00附近横盘整理。欧元/美元欧元/美元在周一下半天利用美元走软收于1.0700上方的积极区域，周二欧洲早盘，该货币对小幅走高至1.0750。英镑/美元英镑/美元周一聚集看涨势头，抹去上周五的所有跌幅。英国国家统计局周二报告称，国际劳工组织的失业率在截至12月的三个月内保持在3.7%，与预期一致，申领人数变化为-12.9K。以不包括奖金的平均收入衡量的工资通胀率同期从6.5%攀升至6.7%。随着对这些数据的初步反应，该货币对在周二将反弹扩大至1.2150上方。
小萧2023-02-14
会员
等待CPI答案交卷！摩根大通重磅预测：美股将大涨2% “结果恐会拉低美元、美债收益率”
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6.0%和6.3%之间，投资者可以预期标准普尔500指数将上涨2%。据小摩表示，预计股价将朝任一方向大幅波动，具体取决于通胀报告是高于还是低于普遍预期。根据目前的估计，总体同比通胀率预计为6.2%，而核心通胀率预计为5.5%。数据指出，最有可能发生的情况是1月份的CPI报告显示总体通胀率在6.0%至6.3%之间，发生的可能性为65%。 “如果发生这种情况，摩根大通预计标准普尔500指数将上涨1.5%至2%，尽管涨势最终可能会消退。” “这种看涨的结果可能会拉低收益率和美元，并提振风险资产。这可能会让投资者质疑通货紧缩的速度，因为前两个印刷品比上个月下降60个基点，”摩根大通表示。该报告称，下一个最有可能发生的情况是1月份CPI打印在6.4%和6.5%之间，这最终将引发标准普尔500指数高达1.5%的抛售。 “这里的鹰派结果不会像2022年那样消极，可能会以2022年9月的数据为代表，我们看到CPI从7月份的9.1%，下降到8月份的8.5%，再到9月份的8.3%。该数据触发了标准普尔500指数4.3%的反应，仓位不太可能导致如此戏剧性的结果，”摩根大通表示。如果CPI高于6.5%或低于6.0%，将触发股市最剧烈的波动。在这两种情况下，摩根大通预计标准普尔500指数将分别下跌或上涨3%以上。但这两种情况都不太可能发生，银行为每种情况分配了5%的可能性。最近几周，投资者一直担心在强劲的1月非农就业报告，以及二手车价格反弹之后，通胀可能会大幅反弹。但Fundstrat的Tom Lee认为这些担忧是没有根据的，他指出：“我们认为投资者只是忽视了更大的故事情节。” Lee提到，这个故事是通货膨胀继续从峰值下降，今年晚些时候CPI指数中住房部分的重新加权应该会导致通货膨胀大幅减速。 “34%的CPI篮子处于完全通货紧缩状态，远高于50年平均水平30%，这告诉我们，随着能源、商品、食品和其他成分处于通货紧缩状态，通货紧缩的力量正在扩大，”Lee继续补充说。在周二发布1月份CPI通胀报告后，无论通胀是意外上行还是下行，投资者都应该为股市朝任一方向的波动做好准备。
颜辞2023-02-14
加密货币市场仍然下跌 CPI公布后会好转吗？
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价格降温加密货币价格仍与道琼斯指数和标准普尔 500 指数高度相关。1 月份加密货币市场在好于预期的 CPI 报告后出现反弹，但对美国和全球经济健康状况的担忧挥之不去意味着 CPI 数据仍对加密货币市场产生直接影响市场。如果核心通胀上升，未来可能会进一步加息。根据 The Bitcoin Layer 的 Nik Bhatia 和 Joe Consorti 的说法，所有的目光都集中在 CPI 核心数据上。 “市场将最密切关注月度核心数据，此前为 0.3%，预计将升至 0.4%。任何偏离这些预期的行为都肯定会影响市场，我们知道利率、股票和比特币都围绕着非常重要的技术领域。” 大多数主要银行仍预计美国将在 2023 年的某个时候经历严重衰退，这加剧了围绕 CPI 数据的疲软情绪。美国银行高级副总裁罗伯特·霍沃斯 (Robert Haworth) 表示，在当前经济形势下，投资者情绪仍然低迷： “消费者信心仍然很低，但正在从 2022 年 6 月的历史低点开始恢复到 2023 年。密歇根消费者信心指数为 64.9，远低于大流行前的平均水平，消费者仍然担心通货膨胀。收入继续增加；第四季度个人收入增长 5.8%，工资增长 5%，个人可支配收入（减税）增长 6.5%。然而，本季度储蓄率上升表明消费者显得谨慎。” 交易员在比特币 1 月份的出色表现后获利比特币和加密货币市场在 2023 年开局强劲，随着 BTC价格在 1 月 29 日达到 24,000 美元，64% 的 BTC 投资者实现了盈利。即使是苦苦挣扎的比特币矿工也实现了大幅增长，收入增长了 50% 至2300 万美元，这表明陷入困境的行业复苏。虽然比特币在 1 月份创下了有记录以来第二好的表现，但美国证券交易委员会和宏观市场造成的波动可能会引发加密货币价格调整。随着比特币和以太币在 1 月份分别上涨 43% 和 32%，一些投资者可能会在美国税收季节和 CPI 报告之前开始锁定利润。 Ray Salmond提供了与 CPI 相关的比特币价格的见解： “比特币和更广泛的加密货币市场的价格走势反映了交易员对美国证券交易委员会对币安采取的行动以及 CPI 之前的焦虑。在之前的例子中，我们已经看到一些在 CPI 当天进行的风险规避操作。如果 CPI 报告符合市场参与者的预期，我们就会看到看涨势头的延续，但在这种情况下，交易员将密切关注核心通胀数据，以了解未来可能的加息幅度。最近大型科技公司的大量裁员以及券商和分析师下调的盈利预期也引发了人们对经济健康状况的担忧。” 顶级加密投资者认为更多的抛售即将到来，比特币分析师发出长期下跌趋势持续的警告。CME 期货在 20,000 美元下方存在“缺口”，一些交易员预计 BTC 价格将在未来某个时候回落至该水平。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀见顶的迹象，或者等待美联储发出小规模加息的信号。更透明的加密行业监管路线图也将有助于改善整个行业的情绪。来源：金色财经
金色财经2023-02-14
确定了！日本正式提名“直田和男”任新央行行长日元犹豫不决、美元多头CPI前压制
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.31%和2.44%。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而日本日经225指数截至发稿时一天上涨0.85%。接下来，日本政府公告和美国1月份CPI，预计同比增长6.2%，之前为6.5%，对于美元/日元交易者观察明确的方向至关重要。技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元/日元需要果断突破50日均线和五周阻力线，也就是132.00和132.40附近之间的40点交易区间，以取悦交易者。也就是说，震荡指标有利于多头。
颜辞2023-02-14
今日所有人都盯着美国CPI！以史为鉴：小心美元“噩梦”重演
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于下行。 (图片来源：XM.com) 标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持美国通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。 XM.com称，如果出现另一个下行意外，可能会引发有关美国利率峰值将降至更低水平以及今年晚些时候将进一步降息的猜测。美国国债收益率可能面临新的压力，美元可能因此再次遭到抛售。由于欧洲央行仍预计将继续比美联储更积极地加息，尤其是在德国政策制定者内格尔(Joachim Nagel)和施纳贝尔(Isabel Schnabel)发表鹰派言论之后，欧元/美元可能反弹，并延续当前的上行趋势。美元多头盼美国CPI意外“爆表” 不过，美元多头也并非没有机会。分析师指出，美国劳工统计局上周五公布CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。若美国整体CPI或者核心CPI数据高于预期，美元有望走强。美国劳工统计局此前公布年度通胀修正值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。摩根大通分析师Daniel Silver表示：“最近经季节调整的数据走强的趋势，确实给通胀带来了一些上行风险。” 克利夫兰联储的Nowcast模型显示出一个意外的上升趋势，它预测美国1月CPI同比升幅将达到6.44%。加拿大蒙特利尔银行表示，无论美国CPI数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。欧元/美元反弹的大门仍然敞开 XM.com指出，从技术面来看，尽管非农就业数据公布后欧元/美元出现大幅下滑，但该货币对仍远高于9月28日低点形成的上升趋势线，这为在可预见的未来反弹敞开大门。如果欧元/美元反弹至1.0800上方，交易员可能会被鼓励重新关注关键阻力位1.1175。 (图片来源：XM.com) XM.com补充道，下行方面，如果跌破1.0715和50日指数移动均线(在1.0670区域附近)，这可能推动该货币对进一步跌向1.0475。如果美国CPI数据出人意料地上升，这种下跌可能会发生。话虽如此，即使出现这样的下滑，欧元/美元仍将在上述上升趋势线上方交易。如果要让前景变得过于看空，可能需要明显跌破1.0215。香港时间09:01，美元指数报103.20；欧元/美元报1.0732。
tqttier2023-02-14
会员
大投行分析师警告：企业“盈利衰退”迫在眉睫美国股市将面临更多坎坷
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下降，随后2023年第一季度的下降将使标准普尔500指数陷入所谓的收益衰退，即收益连续下降。根据Refinitiv的数据，标准普尔500指数成份股公司中有344家已经公布了第四季度的业绩，目前该季度的收益估计比去年同期下降了2.8%。大多数策略师预计本季度业绩不会有太大改善，分析师现在预测标普500指数成份股公司的收益在2023年第一季度同比下降3.7%，第二季度下降3.1%。瑞士信贷证券股票策略师兼定量研究主管Jonathan Golub表示：“很明显，2023年的收益数字下降的速度比往常更糟。” 投资者认为收益前景黯淡的股市年初的涨势不太可能持续，这加剧了人们对美联储需要将利率提高到多高才能使通胀保持在缓和轨道上的担忧。标准普尔500指数上周录得自12月中旬以来的最大单周百分比跌幅，尽管该指数今年迄今上涨了约7%。摩根士丹利包括Michael Wilson在内的分析师们在周一的一份报告中写道：“股市的现实情况是，在现在已经真正开始的盈利衰退的背景下，货币政策仍处于限制性区域。” 谷歌、亚马逊和苹果等科技相关领域一些权重最高的公司最近的业绩和指引是本财报季最令人失望的。 Jonathan Golub和其他策略师表示，紧张的劳动力市场正在对公司的利润率造成压力，这是收益下降的一个关键原因，并预计这些成本将比其他压力更具粘性。美国最近井喷的1月份的就业报告显示就业增长加速，失业率降至53年半以来的最低水平，就支持了这一观点，同时也引发了人们对强劲的就业增长可能导致美联储进一步加息的担忧。为了应对飙升的通胀，美联储去年开始实施自1980年代以来最激进的紧缩政策。 Jonathan Golub表示：“如果投资者只关注收入，那么表面上看起来还不错，所以投资者这就掉以轻心了，但真正的问题是企业的利润率正在从非常高的水平崩溃。”
埃尔文2023-02-14

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