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FX168早自习：德经济部长：德国正制定对华贸易新政策美国三大股指全线暴跌

紧缩政策的希望破灭，导致美国股市大跌。标准普尔500指数下跌177.74点或4.32%，收于3932.68点，而纳斯达克综合指数下跌706.09 点，或5.54%，至12033.63。道琼斯工业平均指数下跌1276.39点，或3.94%，至31104.98。美国三大股指均大幅走低，结束了连续四天的上涨，并创下两年多来的最大单日百分比跌幅。周二(9月13日)，在美国8月份通胀数据高于预期后，欧洲股市回吐了试探性涨幅。泛欧斯托克600指数收盘下跌6.62点，涨幅1.52%，报420.37点；德国DAX30指数收盘下跌215.53点，跌幅1.61%，报13186.74点；英国富时100指数收盘下跌88.15点，跌幅1.18%，报7384.88点；法国CAC40指数收盘下跌87.90点，跌幅1.39%，报6245.69点；欧洲斯托克50指数收盘下跌60.56点，跌幅1.66%，报3585.95点；西班牙IBEX35指数收盘下跌132.80点，跌幅1.62%，报8061.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌306.40点，跌幅1.36%，报22304.00点。商品市场现货黄金收报1702.27美元/盎司，大幅下跌22.15美元或1.28%，日内最高触及1731.70美元/盎司，最低触及1696.90美元/盎司。 COMEX 8月黄金期货收跌1.30%，报1717.40美元/盎司。美国CPI报告公布，政府考虑在原油价格跌破每桶80美元时补充紧急石油储备，油价从盘中低点反弹。周二(9月13日)国际油价轻微波动，跌幅小于0.5%，美油继续保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.23美元，跌幅0.26%，现报87.55美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.51美元，跌幅0.55%，现报92.42美元/桶。周三(9月14日)关注重点：待定欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-14

决策分析：美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆美元大幅飙升黄金白银应声大跌

国债收益率飙升，美元上涨。全面抛售使标准普尔500指数下跌超过4%，而以科技股为主的纳斯达克100指数跌幅超过5%，因为对收益率敏感的股票受到的打击最大。这两个基准都遭遇了自2020年以来最严重的单日跌幅。掉期交易员现在完全预计利率将上涨四分之三一个百分点，11月类似举措的押注增加，政策利率最终在2023年初达到4.3%左右。炙手可热的美国通胀报告让市场“措手不及”，推动黄金和白银价格大幅下跌，并推高美元指数和债券收益率。美国股市暴跌，但贵金属无法获得强劲的避险买盘。10月黄金最后下跌27.20美元至1703.70美元，12月白银下跌0.425美元至19.435美元。外汇市场中，美元走势有很大的形态，因为它在整体上相当一致，尽管兑澳元和纽元尤其强劲。在有报道称美国以80美元购买SPR石油后，油价几乎持平，加元保持稍好。就水平而言，纽元兑美元将9月的低点跌至大流行初期以来的新周期低点。欧元在平价位短暂停顿，随后进一步下跌至 0.9975。在CPI公布前不久，该指数为1.0187，而大多数货币在数据公布前刚刚触及新高。这突显出交易员倾向于发布疲软的报告，但事实恰恰相反。英镑目前在1.1500附近徘徊，在上周创下的1.1405周期低点上方没有多少空间。最大的波动是美元/日元，因为它从141.85跃升至144.52。上周的高点是144.99，如果再次突破，日本央行将发出更多的声音。更重要的是，全球通胀上升的迹象可能导致日本央行改变立场。对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率上涨了22个基点，比10年期收益率高出30个基点，并加深了通常被视为衰退警告的反转。劳工部周二公布的数据显示，消费者价格指数较7月上涨0.1%，前一个月没有变化。与去年同期相比，价格上涨了8.3%，略有减速，但仍高于预期的中值8.1%。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心CPI也高于预期。在企业方面，Twitter Inc.的股东批准了埃隆马斯克提出的440亿美元的收购提议，为下个月的审判铺平了道路。摩根大通表示，第三季度交易费用可能会下降一半，花旗集团警告称，第三季度交易收入可能会下降，因为其专注于证券化产品的业务放缓抑制了固定收益交易收入。最新通胀数据公布后，股市抛售几乎抹去了标普500指数自6月以来四天最大涨幅的所有涨幅。这种逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。美元指数上涨超过1%，兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域，比特币暴跌超过10%，这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。市场置评：全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道：“总体而言，与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反，今天是令人惊讶的一天，因此美联储的工作显然还没有完成，我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期，但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上，70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前，根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示：“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时，核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比，美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点，也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示：“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位，但可能有迹象表明通胀压力正在减弱，公司库存相对于销售额正在上升，全球经济增长减弱，美元走强，所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此，通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题，但这似乎是对数据的算法驱动反应，赶走了近期疲软的多头，所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9965，跌幅1.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1493，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收涨，收报144.63，涨幅1.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。

楼喆2022-09-14

债券交易员：当美联储利率高于4%时需求端被破坏债券市场将有利可图

力也开始给消费者和生产商带来经济痛苦。标准普尔500指数有望创下自2008年全球金融危机最严重以来最糟糕的一年。正是在这种背景下，Main Street Financial Solutions的注册理财规划师Kerrie Debbs警告她的客户，他们不应该期望在大流行之前持续存在的高股票平均回报率。在她看来，以前无趣的选择，如存款证明，值得再次考虑，她建议他们考虑增加更多的短期债券并将其持有至到期。 Kerrie Debbs表示：“将会有更多的震惊、失望和调整。鉴于高回报，过去几年人们过度依赖股票，但现在在这个利率更高的时代持续时间更长，他们将不再满意。” 更长期利率分类账的问题是，收紧政策会增加经济衰退的前景。美联储主席杰罗姆鲍威尔最近强调了劳动力市场的“失衡”性质，同时也承认利率上升、增长放缓和劳动力市场疲软的结合将给家庭和企业“带来一些痛苦”。限制性货币政策的双重打击也在实施。美联储不仅在加息，还在缩减其庞大的资产负债表，所谓的量化紧缩进程在本月全面加速。这种组合让许多投资者担心，即使曲线进一步反转，长期国债利率也可能有更大的上升空间，从而导致人们何时应该重新投资债券的巨大不确定性。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“美联储最终希望破坏需求，这就是将利率保持在4%左右的目标。”

楼喆2022-09-14

【美股收盘】美国股市周二暴跌创下两年多来的最大单日百分比跌幅道指狂泻近1300点 CPI数据火爆令市场担忧

缩政策的希望破灭，导致美国股市大跌。标准普尔500指数下跌177.74点或4.32%，收于3932.68点，而纳斯达克综合指数下跌706.09 点，或5.54%，至12033.63。道琼斯工业平均指数下跌1276.39点，或3.94%，至31104.98。美国三大股指均大幅走低，结束了连续四天的上涨，并创下两年多来的最大单日百分比跌幅。标准普尔500指数的所有11个主要板块均以红色区域收盘，其中通信服务、非必需消费品、科技和科技子集半导体板块的跌幅更大跌幅大于大盘。高涨的避险情绪将每个主要板块都拉入负值区域，以苹果公司、微软公司和亚马逊公司为首的对利率敏感的科技股和科技股相邻的市场领跌。劳工部的消费者物价指数CPI高于市场预期，打断了降温趋势，并为美联储可能在9月之后放松并放宽加息步伐的希望泼了一盆冷水。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI涨幅超过预期，从7月份的5.9%升至6.3%。芝加哥Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示：“鉴于数据上涨，抛售并不令人意外。报告指出非常持续的通胀，这意味着美联储将继续参与并提高利率，对股市来说是一种诅咒。美联储在过去六个月将提高了三个百分点，我们还没有感受到所有这些增长的全部影响，但我们会感受到的，我们正处于衰退的门口。” 根据CME的FedWatch数据显示，金融市场已经完全消化了在下周联邦公开市场委员会政策会议结束时加息至少75个基点的预期，联邦基金目标利率有18%的可能性超大规模上调整个百分点。人们仍然担心美联储长期收紧政策可能会使经济陷入衰退的边缘。两年期和10年期美国国债收益率倒挂被视为经济衰退即将来临的危险信号，进一步扩大。

楼喆2022-09-14

重磅！“美联储新喉舌”释放重量级消息加息100基点概率飙升至47%、道指狂泻逾1300点

一跌势抹去了股市近期的几乎全部涨势，将标准普尔500指数拉回9月6日收盘时的3,908点，令一些交易商回顾6月中旬该指数跌破3700点时的情况。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。

夏洛特2022-09-14

【美股盘中】美国股市周二盘中暴跌通胀数据引爆市场情绪总体通胀见顶但核心通胀再次上升

科技股领跌，纳斯达克综合指数暴跌4%。标准普尔500指数下跌3%，道琼斯工业平均指数下跌970点，或3%。美国劳工统计局周二早些时候发布了8月份的消费者价格指数，显示价格比上年同期上涨8.3%，比上月上涨0.1%。经济学家此前预计通胀将比去年增加8.1%，比上个月下降0.1%。这一读数标志着价格上涨有所放缓，今年早些时候达到了四年来的高点，但这种低于预期的跌幅可能会导致美联储在下周的政策会议上再次加息0.75%。在不包括波动较大的食品和能源成本的“核心”基础上，8月份价格比去年同期上涨6.3%，比上个月上涨0.3%。核心通胀的稳步上升大部分来自住房成本，8月份比上个月上涨0.7%，是自1991年1月以来的最高水平。住房成本约占CPI的三分之一。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题非常棘手。” 继周二的报告后，芝商所的数据显示，投资者预计下周加息0.75%的可能性为82%，加息1%的可能性为18%。上周，该数据反映了加息75个基点和50个基点之间的75%-25%。周二，美国国债曲线的走势也很剧烈，10年期国债收益率升至3.44% 左右，而2年期国债收益率飙升15个基点，高达3.72%。周二在市场的其他地方，在Peloton聘请前Spotify执行官Barry McCarthy担任首席执行官几个月后，周一下午宣布联合创始人John Foley将辞去董事会职务后，Peloton(PTON)成为焦点。在市场更广泛的抛售中，股价周二暴跌近14%。 Rent the Runway股价暴跌 30% 以上，此前该公司下调了全年业绩指引并公布了裁员24%的公司员工计划，理由是“宏观环境可能更为严峻”。在接下来的几周内，市场行动将全部与美联储和宏观环境有关，但第二季度财报季即将来临。 DataTrek分析师Nicholas Colas在本周的一份报告中表示：“一旦我们通过了本周的CPI和PPI通胀报告以及下周的FOMC会议，下一个主要的市场催化剂将是第三季度的收益。” 根据FactSet Research的数据，标准普尔500指数第三季度的盈利增长预期为3.7%，远低于6月底9.8%的增长预期。 Colas指出，分析师在过去2-3个月下调了标准普尔500指数中除能源以外的每个板块的第三季度盈利预期，现在预计11个板块中有7个板块的盈利将同比直接下降，而只有第二季度三分。

楼喆2022-09-14

高盛经济学家：房市不景气，房价下跌？一切才刚刚开始！

月分别下跌了约13%和25%，表现不及标准普尔500指数4%的跌幅。Home Depot的股价在过去6个月下跌了约9%，而Lowe的股价下跌超过10%。 Hatzius的研究表明，主要市场的房价压力可能会加速。 Hatzius补充道：“我们的预测中不包含全国范围的房价下跌，但我们确实认为，疫情时期最受欢迎的地区将出现下降，而且可能已经出现了下降，但被其他地区抵消了。这些地区没有受到疫情的影响，我们可能仍然会看到价格上涨。但我认为，未来风险越来越倾向于房价全体下跌。”

Sue2022-09-14

决策分析：哀鸿遍野！黄金直线跳水、一度失守1700 美股大幅下挫 CPI数据表明美联储不会轻踩”加息“油门

稿，道琼斯工业平均指数下跌2.56%。标准普尔500指数下跌2.95%，纳斯达克综合指数下跌3.70%。标准普尔500指数中有480多只股票下跌。美国劳工统计局周二公布的消费者物价指数（CPI）报道显示，尽管汽油价格下跌，美国8月CPI环比上升0.1%，此前市场预期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。该报告是美联储在9月20日至21日会议之前看到的最后一份报告。并且可能导致美联储继续激进加息的时间比一些投资者预期的要长。 Janus Henderson Investors研究主管马特·佩隆 (Matt Peron)表示：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将受到美联储持续加息政策的压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何‘美联储支点’。正如我们在过去几个月中警告过的那样，我们还没有走出困境，将在股票和行业配置方面保持防御态势。 ” 周二，美国CPI数据公布后，现货黄金累计跌超30美元，失守1700美元/盎司关口。截至发稿，现货黄金现收报1707.39美元，日内跌幅近1%。 CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。 Bankrate的高级经济分析师马克·哈姆里克(Mark Hamrick) 表示，本月的报告“对那些一直希望通胀会大幅下降的人来说是一记重拳”。他说:“这意味着美联储必须在加息时保持积极态度。” 鉴于这些令人失望的通胀数据，预计加息将继续。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建负责人迈克·洛文加特表示：“今天的CPI数据清楚地提醒我们，在通胀回归现实之前，我们还有很长的路要走。对我们处于通胀下行而美联储将停止加息的一厢情愿可能还为时过早。” 在最近的一次讲话中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了央行降低通胀的承诺，称“我们将坚持下去，直到我们有信心完成这项工作”，美联储的政策将“给家庭和企业带来一些痛苦。 ” 为将通胀降至2%的基准目标利率，美联储已在2022年实施了四次加息，联邦基金利率目前为2.25%至2.50%。美联储加息会持续到年底和2023年，因为央行希望在不拖累经济的情况下控制通胀。美国2022年经济总体上陷入困境，通胀发挥了重要作用。根据亚特兰大联储的数据，前两个季度的国内生产总值均出现收缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度的年化增长率有望仅为1.3%。美联储希望放缓劳动力市场的步伐，具体而言，政策制定者担心职位空缺与可用工人之间存在巨大差距，因为劳动力参与率低于大流行前的水平，这导致工资上涨，进而对价格造成压力。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

数据：数据公布后，美国国债收益率飙升，标准普尔500指数期货下滑，美元上涨。交易员加大了对美联储将加息75个基点的押注，现在他们认为这一定价似乎已成定局。美联储9月加息75个基点“板上钉钉” 美国CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。周二公布的路透调查显示，市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，并可能在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

中国正经历一场金融危机？！对冲基金近10年来押注人民币崩盘关键时刻逼近

成立以来的回报率达到了655%，超过了标准普尔500指数的343%，尽管波动性更高。 “我们还没有看到我们能从这笔交易中赚到什么，”Smith说，“也许现在就要来了。”

厉害啦2022-09-13

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